אילים אג"ח והנפקות
מחיר פדיון
100.83
מחיר קנייה
100.83
- % החודש:-0.76%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.38%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 74.72 | 1,176,873 | 1.14 |
| מק"מ | 4 | 19.68 | 308,216 | 0.3 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.1 | 76,157 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.5 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100 | 1,561,246 | 1.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 617
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 27.91 | 353,796 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 24.95 | 397,019 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 21.86 | 426,058 | 0.33 |
| מקמ 617 | 13.17 | 206,543 | 0.2 |
| מקמ 417 | 3.79 | 59,167 | 0.06 |
| אזורים מיר אגח א | 2.77 | 41,157 | 0.04 |
| מקמ 517 | 2.34 | 36,673 | 0.04 |
| ריט אזורים אגח ד | 2.33 | 35,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.38 | 5,833 | 0.01 |