אילים אג"ח והנפקות
מחיר פדיון
97.39
מחיר קנייה
97.39
- % החודש:-1.14%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 86.18 | 612,500 | 0.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 9.32 | 64,000 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.06 | 0 | 0.01 |
| קרן סל | 1 | 1.96 | 339 | 0.01 |
| מק"מ | 1 | 0.49 | 3,290 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 680,129 | 0.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
ריט אזורים אגח ד
מגוריט אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 31.89 | 221,998 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 29.89 | 255,359 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 24.4 | 135,143 | 0.16 |
| ריט אזורים אגח ד | 5.43 | 35,000 | 0.04 |
| מגוריט אגח יב | 3.89 | 29,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.01 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 1.96 | 339 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.49 | 3,290 | 0 |