אילים אג"ח והנפקות
מחיר פדיון
101.71
מחיר קנייה
101.71
- % החודש:0.91%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 91.94 | 771,422 | 0.74 |
| מק"מ | 2 | 7.95 | 65,617 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.91 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 6 | 100.8 | 837,039 | 0.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 417
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 31.97 | 214,063 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 30.01 | 251,407 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 29.96 | 305,952 | 0.24 |
| מקמ 417 | 4.96 | 40,883 | 0.04 |
| מקמ 517 | 2.99 | 24,734 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.01 |