אלפא טק מניות חו"ל ESG

מחיר פדיון
220.65
מחיר קנייה
220.65
0.48%
  • % החודש:-0.92%
  • % השנה:8.25%
  • % 3 חודשים:6.11%
  • % 12 חודשים:8.43%
  • סטיית תקן (שנה):18.26
  • שארפ (שנה):0.23
מספר נייר
5129473
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
33.47
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 ESG NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/07/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
229.69
195.72

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.943.2
תחילת השנה6.16--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NETFLIX INC5.814201.71
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A5.693,9861.68
AT&T INC5.4416,2061.6
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE5.241,8491.55
DOORDASH INC - A5.182,2051.53
GILEAD SCIENCES INC5.164,0251.52
EXELON CORP4.577,9331.35
T-MOBILE US INC4.311,4501.27
FORTINET INC4.033,1431.19
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL41,9111.18
APPLE INC3.971,5281.17
AMERICAN ELECTRIC POWER3.42,5481
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO3.155,2030.93
O'REILLY AUTOMOTIVE INC2.941710.87
ALTRIA GROUP INC2.843,9260.84
CISCO SYSTEMS INC2.793,9580.82
XCEL ENERGY INC2.582,9660.76
VISA INC-CLASS A SHARES2.125050.63
WALMART INC2.041,7290.6
META PLATFORMS INC-CLASS A1.942850.57
פיקדון בבנק מסוים1.5700.46
VERISIGN INC1.544490.45
GE VERNOVA INC1.413080.41
KELLANOVA1.331,3120.39
APPLOVIN CORP-CLASS A1.263550.37
MICROSTRATEGY INC-CL A1.252660.37
VISTRA CORP1.197490.35
BROADCOM INC1.164920.34
TESLA INC1.153190.34
DEERE & CO1.071890.32
MARVELL TECHNOLOGY INC1.061,4670.31
SUPER MICRO COMPUTER INC1.062,3960.31
NVIDIA CORP1.027630.3
SPOT_USDILS0.9880,0000
TAPESTRY INC0.981,1410.29
RTX CORP0.956120.28
CME GROUP INC0.942820.28
ABBOTT LABORATORIES0.935780.27
INTL BUSINESS MACHINES CORP0.933160.27
MONSTER BEVERAGE CORP0.921,2610.27
INTEL CORP0.93,5930.27
FOX CORP - CLASS B0.891,5730.26
פיקדון בבנק מסוים0.100.03