אלפא טק מניות חו"ל ESG

מחיר פדיון
224.03
מחיר קנייה
224.03
-0.12%
  • % החודש:0.05%
  • % השנה:9.9%
  • % 3 חודשים:0.59%
  • % 12 חודשים:7.6%
  • סטיית תקן (שנה):17.81
  • שארפ (שנה):0.19
מספר נייר
5129473
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
32.42
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 ESG NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/07/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
233.91
199.25

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.94-2.56
תחילת השנה4.82--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
AT&T INC5.9921,0162.05
EXELON CORP5.9213,8472.03
ALTRIA GROUP INC5.769,9621.97
NETFLIX INC5.744351.96
GILEAD SCIENCES INC5.735,2471.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE5.562,3241.9
MONSTER BEVERAGE CORP4.797,7551.64
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A4.663,4661.59
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL4.372,4351.49
O'REILLY AUTOMOTIVE INC3.84,2791.3
META PLATFORMS INC-CLASS A3.084231.05
CENCORA INC2.518500.86
APPLE INC2.441,2050.83
NVIDIA CORP2.161,3880.74
TAPESTRY INC2.162,4910.74
VISTRA CORP2.161,1320.74
MICROSOFT CORP2.054180.7
DOLLAR GENERAL CORP1.951,7260.67
T-MOBILE US INC1.888000.64
VISA INC-CLASS A SHARES1.865310.64
BROADCOM INC1.625980.56
MARVELL TECHNOLOGY INC1.622,1220.55
TESLA INC1.564990.53
AXON ENTERPRISE INC1.521860.52
MCKESSON CORP1.52080.51
SCHWAB (CHARLES) CORP1.51,6720.51
ABBOTT LABORATORIES1.481,1040.51
AMERICAN ELECTRIC POWER1.481,4500.51
VERISIGN INC1.475170.5
CME GROUP INC1.465380.5
BOEING CO/THE1.446960.49
VERISK ANALYTICS INC1.424630.49
KELLANOVA1.391,7770.48
APPLOVIN CORP-CLASS A1.223530.42
ADVANCED MICRO DEVICES1.168330.4
MICROSTRATEGY INC-CL A1.052630.36
CISCO SYSTEMS INC1.021,4880.35
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE0.971,0570.33
פיקדון בבנק מסוים0.8400.29
פיקדון בבנק מסוים0.0700.02