אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.18	2.83
תחילת השנה	11.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_91_90_ND_2_Y_1_02_04	92.71	7,848	-0.87
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	26.15	7,271,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	14.9	0	15.02
S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04	12.99	6,842	13.1
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.22	3,397,000	-0.04
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	10.07	2,800,000	-0.12
מקמ 515	9.65	9,741,000	9.73
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	9.13	2,537,000	0.06
מקמ 316	9.09	9,484,000	9.16
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.38	2,330,000	0.04
מקמ 116	8.26	8,567,000	8.33
E-mini Gold Futur Jun25	7.16	12	0
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00	6.83	1,900,000	-0.12
מקמ 615	6.07	6,143,600	6.12
מקמ 216	6.06	6,303,100	6.11
פיקדון בבנק מסוים	6	0	6.05
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.64	1,567,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	5.25	0	5.29
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.19	1,443,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	4.94
מקמ 416	3.58	3,746,200	3.61
ממשל קצרה 0825	3.49	3,564,468	3.52
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.47	965,000	0.01
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.47	965,000	-0.09
מקמ 915	3.38	3,455,076	3.41
ממשל קצרה 1125	3.34	3,443,884	3.36
F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_00	2.91	808,000	-0.03
מקמ 715	2.18	2,216,300	2.2
ממשלתי משתנה 1134	2.04	2,127,000	2.05
מקמ 1115	1.94	2,000,000	1.96
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.81	504,000	0.02
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.51	419,000	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.49	0	1.5
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.46	406,000	0.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.2	335,000	0.01
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.98	273,000	0
מקמ 1015	0.97	1,000,000	0.98
לאומי מסחרי 8	0.73	74,000	0.74
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.61	170,000	0.01
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.6	166,000	0
פועלים מסחרי 1	0.57	57,000	0.57
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.49	136,000	0.01
מקמ 815	0.49	500,000	0.49
הראל פיקדון אגח ד	0.41	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.41	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.41	40,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.4	400,000	0.4
פאי פלוס אגח ד	0.4	400,000	0.4
אלה פקדון אגח יא	0.39	380,000	0.39
הראל ריב אגח ב	0.39	394,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.38	380,000	0.39
פאי פלוס אגח ב	0.38	380,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.38	382,000	0.38
גלעד פקדון אגח ג	0.37	370,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.37	37,000	0.37
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.35	98,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 4	0.29	28,800	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.27	271,000	0.28
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.26	71,000	0
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.24	66,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.21	57,000	0
פאי פלוס אגח א	0.18	174,000	0.18
S_110425_18_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	406	0.14
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.14	38,000	0
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.09	24,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.07	19,000	0
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.07	20,000	0
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.06	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.08
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-75,000	0
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.66	-461,000	0
SPOT_USDILS	-3.47	-965,000	-0.01
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.6	-1,000,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.14	0	-12.24