אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.67	4.93
תחילת השנה	14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_92_90_ND_2_Y_1_02_04	96.08	7,848	1.76
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	26.12	7,271,000	-1.92
פיקדון בבנק מסוים	16.7	0	15.47
מקמ 316	10.03	9,484,000	9.29
מקמ 1015	9.72	9,034,500	9
F_060825_42_42_DL_0_N_1_00_00	9.27	2,580,000	-0.31
מקמ 116	9.11	8,567,000	8.44
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.37	2,330,000	-0.61
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.27	2,301,000	-0.06
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	6.9	1,921,000	-0.4
מקמ 216	6.68	6,303,100	6.19
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	6.1	1,698,500	-0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.1	1,698,500	-0.02
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.64	1,570,000	-0.28
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.63	1,567,000	-0.06
מקמ 915	3.97	3,675,076	3.67
מקמ 416	3.95	3,746,200	3.66
ממשל קצרה 1125	3.68	3,443,884	3.41
E-mini Gold Futur Oct25	3.68	6	0
מקמ 1115	3.55	3,311,900	3.29
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	3.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.27	0	3.03
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.18	884,000	-0.06
מקמ 616	2.66	2,537,200	2.46
ממשל קצרה 0226	2.47	2,333,000	2.29
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.27	631,000	-0.12
ממשלתי משתנה 1134	2.21	2,127,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	1.86
ממשל קצרה 0526	1.91	1,819,171	1.77
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.81	504,000	-0.12
מקמ 816	1.68	1,614,600	1.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.65	0	1.52
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.46	406,000	-0.09
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.2	335,000	-0.09
לאומי מסחרי 8	0.81	74,000	0.75
פועלים מסחרי 1	0.63	57,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.56	510,000	0.52
פועלים מסחרי 2	0.54	49,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.47
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	46,000	0.46
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.49	136,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.46	400,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	40,000	0.42
לאומי מסחרי 6	0.45	40,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.44	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.44	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.44	394,000	0.4
אלה פקדון אגח יא	0.43	380,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.43	380,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.43	380,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.42	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.42	384,000	0.39
גלעד פקדון אגח ג	0.41	370,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	37,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.32	28,800	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.3	271,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.29	265,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.2	174,000	0.18
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.17	47,000	0
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.14	38,000	-0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.07	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
מקמ 726	0.04	34,200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-13,000	0
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-23,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.28