אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.64	-8.88
תחילת השנה	10.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04	87.16	6,842	9.01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	29.59	7,271,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	16.65	0	15.28
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.82	3,397,000	0.33
E-mini Gold Futur Jun25	12.71	20	0
מקמ 515	10.57	9,741,000	9.7
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	10.32	2,537,000	0.34
מקמ 316	9.94	9,484,000	9.13
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.48	2,330,000	0.29
מקמ 116	9.04	8,567,000	8.3
מקמ 216	6.63	6,303,100	6.08
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.38	1,567,000	0.26
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,443,000	0.18
מקמ 615	5.56	5,143,600	5.11
פיקדון בבנק מסוים	5.36	0	4.93
ממשל קצרה 0825	3.81	3,564,468	3.5
ממשל קצרה 1125	3.65	3,443,884	3.35
F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00	3	736,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	2.08
ממשלתי משתנה 1134	2.23	2,127,000	2.04
מקמ 715	2.16	2,000,000	1.98
מקמ 1115	2.12	2,000,000	1.95
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.05	504,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	1.72
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.71	419,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	1.52
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.65	406,000	0.07
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.36	335,000	0.04
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.11	273,000	0.03
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.1	270,000	0.01
מקמ 1015	1.07	1,000,000	0.98
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.8	197,000	0.03
F_190325_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.7	172,000	0.01
SPOT_USDILS	0.7	172,000	0
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.69	170,000	0.03
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.69	170,000	0.01
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.68	166,000	0.02
פועלים מסחרי 1	0.62	57,000	0.57
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.61	150,000	0.02
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.55	136,000	0.02
מקמ 815	0.54	500,000	0.49
מקמ 915	0.49	455,076	0.45
הראל פיקדון אגח ד	0.45	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.45	40,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.44	400,000	0.4
פאי פלוס אגח ד	0.44	400,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.43	394,000	0.4
אלה פקדון אגח יא	0.42	380,000	0.39
הראל ריב אגח א	0.42	380,000	0.39
פאי פלוס אגח ב	0.42	380,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.42	382,000	0.38
גלעד פקדון אגח ג	0.41	370,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	37,000	0.37
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.33	81,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.32	28,800	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.3	271,000	0.27
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.29	71,000	0.01
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.27	66,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.19
פאי פלוס אגח א	0.19	174,000	0.18
F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.17	41,000	0
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.15	38,000	0.01
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.1	24,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.08	19,000	0
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.08	20,000	0
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,000	0
F_130325_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.07	17,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.08	0	-0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.52	0	-5.07