אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

2,419.29
-1.55%
שווי יחידה
2,417.7
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:235,691
  • % החודש:-0.37%
  • % השנה:16.09%
  • % 3 חודשים:-7.55%
  • % 12 חודשים:26.79%
  • סטיית תקן (שנה):18.01
  • שארפ (שנה):1.25
מחזור יומי
9,729
מחזור פתיחה
1,276
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,457.43
שער פתיחה
-0.71%2,440
שער ממוצע
-1.42%2,422.56
שער נעילה
-1.23%2,427.2
שווי שוק
1
מספר נייר
1147875
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
94.6
סיווג על
סחורות
סיווג ראשי
סחורה
סיווג משני
סחורה
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,440
2,418.8
טווח 52 שבועות
2,762.67
1,889.75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.182.83
תחילת השנה11.51--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_290425_91_90_ND_2_Y_1_02_0492.717,848-0.87
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_0026.157,271,0000.14
פיקדון בבנק מסוים14.9015.02
S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_0412.996,84213.1
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_0012.223,397,000-0.04
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_0010.072,800,000-0.12
מקמ 5159.659,741,0009.73
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_009.132,537,0000.06
מקמ 3169.099,484,0009.16
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_008.382,330,0000.04
מקמ 1168.268,567,0008.33
E-mini Gold Futur Jun257.16120
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_006.831,900,000-0.12
מקמ 6156.076,143,6006.12
מקמ 2166.066,303,1006.11
פיקדון בבנק מסוים606.05
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_005.641,567,000-0.07
פיקדון בבנק מסוים5.2505.29
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_005.191,443,0000.03
פיקדון בבנק מסוים4.904.94
מקמ 4163.583,746,2003.61
ממשל קצרה 08253.493,564,4683.52
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_003.47965,0000.01
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_003.47965,000-0.09
מקמ 9153.383,455,0763.41
ממשל קצרה 11253.343,443,8843.36
F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_002.91808,000-0.03
מקמ 7152.182,216,3002.2
ממשלתי משתנה 11342.042,127,0002.05
מקמ 11151.942,000,0001.96
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_001.81504,0000.02
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_001.51419,000-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים1.4901.5
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_001.46406,0000.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_001.2335,0000.01
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_000.98273,0000
מקמ 10150.971,000,0000.98
לאומי מסחרי 80.7374,0000.74
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_000.61170,0000.01
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_000.6166,0000
פועלים מסחרי 10.5757,0000.57
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_000.49136,0000.01
מקמ 8150.49500,0000.49
הראל פיקדון אגח ד0.41400,0000.41
דיסק מנ מסחרי 40.4140,0000.41
לאומי מסחרי 60.4140,0000.41
איביאי פקדון אגח א0.4400,0000.4
פאי פלוס אגח ד0.4400,0000.4
אלה פקדון אגח יא0.39380,0000.39
הראל ריב אגח ב0.39394,0000.4
הראל ריב אגח א0.38380,0000.39
פאי פלוס אגח ב0.38380,0000.39
גלעד פקדון אגח ה0.38382,0000.38
גלעד פקדון אגח ג0.37370,0000.38
דיסק מנ מסחרי 50.3737,0000.37
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_000.3598,000-0.01
ישראכרט מסחרי 40.2928,8000.29
גלעד פקדון אגח ד0.27271,0000.28
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_000.2671,0000
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_000.2466,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.2157,0000
פאי פלוס אגח א0.18174,0000.18
S_110425_18_90_ND_2_Y_1_12_010.144060.14
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_000.1438,0000
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_000.0924,0000
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_000.0719,0000
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_000.0720,0000
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_000.0616,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0400.04
פיקדון בבנק מסוים0.0300.03
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_0001,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.080-0.08
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-0.27-75,0000
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-1.66-461,0000
SPOT_USDILS-3.47-965,000-0.01
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-3.6-1,000,000-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-12.140-12.24