אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
2,498.1
-0.68%שווי יחידה
2,527
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:574,108
- % החודש:1.13%
- % השנה:21.34%
- % 3 חודשים:10.89%
- % 12 חודשים:32.16%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 31 | 93.77 | 23,043,000 | 2.84 |
| SWAP סחורות | 1 | 87.16 | 6,842 | 9.01 |
| מק"מ | 10 | 48.12 | 45,193,776 | 44.16 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.23 | 0 | 25.92 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 12.71 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.69 | 9,135,352 | 8.89 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.34 | 3,931,000 | 3.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.25 | 202,800 | 2.05 |
| SPOT | 1 | 0.7 | 172,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -7.03 | 0 | -6.46 |
| סה"כ | 76 | 279.94 | 81,684,790 | 90.4 |
אחזקות הקרן
S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
E-mini Gold Futur Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04 | 87.16 | 6,842 | 9.01 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 29.59 | 7,271,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.65 | 0 | 15.28 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.82 | 3,397,000 | 0.33 |
| E-mini Gold Futur Jun25 | 12.71 | 20 | 0 |
| מקמ 515 | 10.57 | 9,741,000 | 9.7 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10.32 | 2,537,000 | 0.34 |
| מקמ 316 | 9.94 | 9,484,000 | 9.13 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 2,330,000 | 0.29 |
| מקמ 116 | 9.04 | 8,567,000 | 8.3 |
| מקמ 216 | 6.63 | 6,303,100 | 6.08 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 1,567,000 | 0.26 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,443,000 | 0.18 |
| מקמ 615 | 5.56 | 5,143,600 | 5.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 0 | 4.93 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.81 | 3,564,468 | 3.5 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.65 | 3,443,884 | 3.35 |
| F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 736,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 2.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.23 | 2,127,000 | 2.04 |
| מקמ 715 | 2.16 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1115 | 2.12 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 504,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 1.72 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 419,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 1.52 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 406,000 | 0.07 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 335,000 | 0.04 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 273,000 | 0.03 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 270,000 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 1.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 197,000 | 0.03 |
| F_190325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 172,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 172,000 | 0 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 170,000 | 0.03 |
| F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 170,000 | 0.01 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 166,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.62 | 57,000 | 0.57 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 150,000 | 0.02 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 136,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 0.54 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 0.49 | 455,076 | 0.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.45 | 40,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 400,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 394,000 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 380,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 380,000 | 0.39 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 380,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 382,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.41 | 370,000 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 37,000 | 0.37 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 81,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 28,800 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 271,000 | 0.27 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 71,000 | 0.01 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 66,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 174,000 | 0.18 |
| F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 41,000 | 0 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 38,000 | 0.01 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 24,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 19,000 | 0 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 20,000 | 0 |
| F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 16,000 | 0 |
| F_130325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 17,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.08 | 0 | -0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.52 | 0 | -5.07 |