אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
2,740.37
1.08%שווי יחידה
2,714.22
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:112,177
- % החודש:3.75%
- % השנה:-7.73%
- % 3 חודשים:-7.21%
- % 12 חודשים:8.63%
- סטיית תקן (שנה):26.97
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 98.33 | 8,050 | -1.24 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 89.12 | 33,028,500 | -8.27 |
| מק"מ | 11 | 37.59 | 40,021,800 | 39.31 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 18.47 | 18,451,000 | 19.34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.23 | 12,111,000 | 11.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 9.39 | 967,100 | 9.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 9.3 | 0 | 9.72 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.08 | 0 | 9.5 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.77 | 1,030,000 | 2.9 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 1.82 | 3 | 0 |
| סה"כ | 103 | 287.1 | 105,617,453 | 92.8 |
אחזקות הקרן
S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04
ממשלתי משתנה 1134
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04 | 98.33 | 8,050 | -1.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.91 | 11,771,000 | 11.4 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 3,650,000 | -1.25 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 2,939,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 0 | 8.15 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 2,754,000 | -0.72 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 2,750,000 | -0.71 |
| מקמ 117 | 6.39 | 6,830,000 | 6.68 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 2,330,000 | -0.62 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 2,197,125 | -0.75 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 2,197,125 | -0.75 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 2,197,125 | -0.74 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 2,197,125 | -0.75 |
| מקמ 317 | 5.58 | 5,995,000 | 5.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.34 | 0 | 5.58 |
| מקמ 816 | 4.96 | 5,222,600 | 5.19 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 1,750,000 | -0.24 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,698,500 | -0.58 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 1,600,000 | -0.22 |
| מקמ 217 | 4.24 | 4,544,600 | 4.44 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 1,500,000 | -0.52 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 1,486,500 | -0.02 |
| מקמ 417 | 3.57 | 3,850,000 | 3.74 |
| מקמ 616 | 3.53 | 3,694,400 | 3.69 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 1,225,000 | -0.09 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 1,225,000 | -0.09 |
| מקמ 916 | 3.13 | 3,299,000 | 3.27 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.77 | 1,030,000 | 2.9 |
| מקמ 1016 | 2.6 | 2,750,000 | 2.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.22 | 0 | 2.32 |
| מקמ 1216 | 1.85 | 1,970,000 | 1.93 |
| E-mini Gold Futur Aug26 | 1.82 | 3 | 0 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.38 | 143,000 | 1.44 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.38 | 142,900 | 1.44 |
| מקמ 517 | 1.29 | 1,392,000 | 1.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.28 | 1,180,000 | 1.33 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.26 | 130,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 1.12 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 370,000 | -0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 950,000 | 0.98 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 339,000 | -0.11 |
| פועלים אגח 103 | 0.87 | 890,000 | 0.91 |
| פועלים אגח 104 | 0.82 | 850,000 | 0.86 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.81 | 840,000 | 0.85 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.78 | 791,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ו | 0.78 | 810,000 | 0.81 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.76 | 787,000 | 0.79 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 680,000 | 0.74 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.65 | 680,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.63 | 650,000 | 0.66 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.62 | 65,000 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.62 | 65,000 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.62 | 65,000 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.59 | 61,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 59,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.58 | 600,000 | 0.61 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.57 | 550,000 | 0.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.57 | 550,000 | 0.6 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 58,000 | 0.59 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 576,000 | 0.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 530,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 514,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 510,000 | 0.54 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 49,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 48,000 | 0.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 46,000 | 0.48 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 470,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 0.45 | 474,200 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.44 | 457,000 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 394,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 380,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 380,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 380,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 382,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 370,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 384,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 35,200 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.32 | 340,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.32 | 320,000 | 0.34 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 271,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 265,000 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 130,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 130,000 | 0.15 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 37,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -13,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -80,000 | 0.01 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -84,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -160,000 | 0.01 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -519,000 | 0.01 |
| F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -593,000 | 0 |