אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
2,585
-0.89%שווי יחידה
2,581.18
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:173,644
- % החודש:-4.79%
- % השנה:-12.25%
- % 3 חודשים:-11.41%
- % 12 חודשים:2.13%
- סטיית תקן (שנה):26.64
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 91.96 | 8,050 | -20.92 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 89.95 | 37,148,000 | 1.42 |
| מק"מ | 11 | 39.47 | 52,593,800 | 51.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 19.56 | 0 | 25.55 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.11 | 0 | 24.98 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.99 | 19,790,171 | 19.59 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 12.44 | 15,524,000 | 16.26 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 7.91 | 14 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.57 | 846,100 | 8.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.47 | 1,030,000 | 3.23 |
| SPOT | 3 | 0.75 | 312,000 | 0 |
| סה"כ | 103 | 305.18 | 127,252,135 | 130.31 |
אחזקות הקרן
S_290126_90_90_ND_2_Y_1_02_04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_90_90_ND_2_Y_1_02_04 | 91.96 | 8,050 | -20.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 20.47 | 0 | 26.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.92 | 0 | 20.8 |
| מקמ 616 | 10.26 | 13,494,400 | 13.41 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.83 | 3,650,000 | -0.05 |
| E-mini Gold Futur Jun26 | 7.91 | 14 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.67 | 10,000,000 | 10.02 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 2,900,000 | 0.23 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 2,900,000 | 0.23 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 2,754,000 | 0.18 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 2,750,000 | 0.2 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 2,750,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.68 | 7,631,000 | 7.42 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 2,341,000 | 0.19 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 2,330,000 | 0.15 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 2,197,125 | -0.03 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 2,197,125 | -0.03 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 2,197,125 | -0.03 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 2,197,125 | -0.03 |
| מקמ 117 | 4.8 | 6,460,000 | 6.28 |
| מקמ 516 | 4.44 | 5,822,000 | 5.8 |
| מקמ 317 | 4.43 | 5,995,000 | 5.79 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,698,500 | -0.03 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,600,000 | 0.1 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,500,000 | -0.02 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,486,500 | 0.11 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,486,500 | 0.11 |
| מקמ 217 | 3.37 | 4,544,600 | 4.4 |
| מקמ 816 | 3.24 | 4,294,600 | 4.24 |
| מקמ 417 | 2.83 | 3,850,000 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 0 | 3.69 |
| מקמ 916 | 2.48 | 3,299,000 | 3.25 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.47 | 1,030,000 | 3.23 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 800,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 1.79 | 2,390,000 | 2.34 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 735,000 | 0.06 |
| מקמ 1216 | 1.47 | 1,970,000 | 1.92 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.38 | 1,819,171 | 1.81 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.1 | 143,000 | 1.43 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.09 | 142,900 | 1.43 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.01 | 1,180,000 | 1.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 130,000 | 1.31 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 370,000 | 0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 339,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 950,000 | 0.97 |
| פועלים אגח 103 | 0.69 | 890,000 | 0.91 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 840,000 | 0.84 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 850,000 | 0.85 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 791,000 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.59 | 74,000 | 0.77 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 241,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.56 | 680,000 | 0.73 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.47 | 61,000 | 0.62 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 550,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.46 | 59,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 600,000 | 0.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 550,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.45 | 58,000 | 0.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 530,000 | 0.57 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 576,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 514,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.41 | 510,000 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.39 | 49,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.38 | 48,000 | 0.49 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 470,000 | 0.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.36 | 46,000 | 0.47 |
| מקמ 726 | 0.36 | 474,200 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 457,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 394,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.31 | 380,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.31 | 380,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.31 | 380,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 384,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.3 | 370,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.28 | 35,200 | 0.36 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 114,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 340,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 320,000 | 0.33 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 105,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 271,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 265,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 69,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 130,000 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 130,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 2,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -2,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -0.96 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -348,000 | -0.02 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -9.28 | -3,835,000 | -0.17 |