אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
3,301.31
2.16%שווי יחידה
3,255.78
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:229,924
- % החודש:10.68%
- % השנה:10.68%
- % 3 חודשים:12.95%
- % 12 חודשים:52.73%
- סטיית תקן (שנה):21.98
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 104.56 | 15,696 | 16.45 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 96.18 | 33,703,546 | -2.4 |
| מק"מ | 10 | 51.6 | 59,453,100 | 58.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.87 | 0 | 36.35 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 10.33 | 18 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.41 | 9,723,055 | 9.58 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 4.66 | 5,090,000 | 5.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.36 | 375,000 | 3.83 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 9,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -12.8 | 0 | -14.6 |
| סה"כ | 82 | 298.2 | 108,369,415 | 113.39 |
אחזקות הקרן
S_290725_184_90_ND_2_Y_1_02_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
S_290725_94_90_ND_2_Y_1_02_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290725_184_90_ND_2_Y_1_02_04 | 89.85 | 7,848 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.52 | 0 | 18.85 |
| מקמ 1215 | 16.43 | 18,808,000 | 18.74 |
| S_290725_94_90_ND_2_Y_1_02_04 | 14.71 | 7,848 | 16.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.15 | 0 | 13.85 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 4,172,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 10.67 | 12,264,900 | 12.17 |
| E-mini Gold Futur Dec25 | 10.33 | 18 | 0 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 2,973,000 | -0.14 |
| מקמ 316 | 8.2 | 9,484,000 | 9.36 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 2,664,000 | -0.1 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 2,351,000 | -0.18 |
| F_170925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 2,341,500 | -0.16 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 2,341,500 | -0.16 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.65 | 2,330,000 | -0.09 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 2,250,000 | -0.09 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 2,250,000 | -0.09 |
| מקמ 216 | 5.47 | 6,303,100 | 6.24 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 1,850,000 | -0.07 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,698,500 | -0.14 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,698,500 | -0.14 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 1,570,000 | -0.39 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 1,567,000 | -0.18 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,400,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 3.23 | 3,746,200 | 3.68 |
| F_091025_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 1,122,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 3.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.01 | 3,443,884 | 3.43 |
| F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 884,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 2.46 | 2,811,900 | 2.81 |
| מקמ 616 | 2.17 | 2,537,200 | 2.48 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.02 | 2,333,000 | 2.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.82 | 2,127,000 | 2.07 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 631,000 | -0.16 |
| מקמ 916 | 1.57 | 1,849,000 | 1.79 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.56 | 1,819,171 | 1.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.4 | 0 | 1.59 |
| מקמ 816 | 1.37 | 1,614,600 | 1.57 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 406,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 74,000 | 0.76 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.51 | 57,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 510,000 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 49,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.42 | 48,000 | 0.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 46,000 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 394,000 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 380,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.35 | 380,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.35 | 380,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.35 | 382,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 370,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.34 | 37,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 384,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.31 | 35,200 | 0.35 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.26 | 28,800 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.25 | 271,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 265,000 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.16 | 174,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.16 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 38,000 | -0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 20,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 9,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.03 | 34,200 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -14,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.14 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -170,000 | 0 |
| F_301025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -218,000 | 0 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -238,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -343,000 | 0.02 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -541,454 | 0.03 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -3.79 | -1,330,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.31 | 0 | -17.45 |