אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

2,882.19

שווי יחידה

2,929.57

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:--
% החודש:0.76%
% השנה:40.67%
% 3 חודשים:14.19%
% 12 חודשים:40.68%
סטיית תקן (שנה):20.96
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP סחורות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP סחורות	1	91.7	7,848	13.81
FORWARD מט"ח	22	89.11	29,632,000	-2.35
מק"מ	10	40.25	44,953,100	44.27
פיקדונות בבנק	11	37.58	0	41.35
אג"ח מדינה	4	8.68	9,723,055	9.55
חוזים עתידיים סחורות	1	8.12	14	0
אג"ח קונצרני	14	4.8	5,090,000	5.28
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.47	375,000	3.81
עסקאות בנגזרי OTC	3	-6.87	0	-7.56
סה"כ	74	276.84	89,781,017	108.16

אחזקות הקרן

S_290725_92_90_ND_2_Y_1_02_04

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

פיקדון בבנק מסוים

F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_92_90_ND_2_Y_1_02_04	91.7	7,848	13.81
פיקדון בבנק מסוים	13.92	0	15.31
מקמ 116	11.03	12,264,900	12.13
פיקדון בבנק מסוים	9.78	0	10.76
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.94	2,973,000	0.02
מקמ 316	8.48	9,484,000	9.32
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	8.42	2,800,000	-0.11
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	8.42	2,800,000	-0.11
E-mini Gold Futur Dec25	8.12	14	0
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.07	2,351,000	-0.05
F_170925_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.04	2,341,500	-0.03
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.04	2,341,500	-0.04
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.01	2,330,000	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	6.83	0	7.52
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	5.78	1,921,000	-0.43
מקמ 216	5.65	6,303,100	6.21
פיקדון בבנק מסוים	5.61	0	6.17
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.11	1,698,500	-0.05
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.11	1,698,500	-0.05
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.72	1,570,000	-0.31
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,567,000	-0.09
מקמ 1215	3.44	3,808,000	3.78
מקמ 416	3.34	3,746,200	3.67
ממשל קצרה 1125	3.11	3,443,884	3.42
מקמ 1115	3	3,311,900	3.3
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.66	884,000	-0.08
מקמ 616	2.24	2,537,200	2.47
ממשל קצרה 0226	2.09	2,333,000	2.29
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.92	640,000	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.9	631,000	-0.13
ממשלתי משתנה 1134	1.87	2,127,000	2.06
מקמ 916	1.62	1,849,000	1.78
ממשל קצרה 0526	1.61	1,819,171	1.77
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.52	504,000	-0.13
מקמ 816	1.42	1,614,600	1.56
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.39	0	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	1.34
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.22	406,000	-0.09
לאומי מסחרי 8	0.69	74,000	0.76
פועלים מסחרי 1	0.53	57,000	0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.56
איביאי פקדון אגח ג	0.47	510,000	0.52
פועלים מסחרי 2	0.45	49,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.44	48,000	0.48
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	46,000	0.46
הראל פיקדון אגח ד	0.39	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.38	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.38	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.37	394,000	0.41
אלה פקדון אגח יא	0.36	380,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.36	380,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.36	380,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.36	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.36	384,000	0.39
גלעד פקדון אגח ג	0.35	370,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.35	37,000	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.32	35,200	0.35
ישראכרט מסחרי 4	0.27	28,800	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.25	271,000	0.28
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.25	84,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.24	265,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.17	174,000	0.18
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.11	38,000	-0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.1	32,000	0
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.06	20,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
מקמ 726	0.03	34,200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.6	0	-9.46