אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
2,419.29
-1.55%שווי יחידה
2,417.7
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:235,691
- % החודש:-0.37%
- % השנה:16.09%
- % 3 חודשים:-7.55%
- % 12 חודשים:26.79%
- סטיית תקן (שנה):18.01
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 3 | 105.84 | 15,096 | 12.36 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 98.08 | 27,266,000 | -0.15 |
| מק"מ | 11 | 51.67 | 53,156,276 | 52.09 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32.63 | 0 | 32.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.87 | 9,135,352 | 8.93 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 7.16 | 12 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.95 | 3,931,000 | 4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 2.78 | 276,800 | 2.8 |
| SPOT | 1 | -3.47 | -965,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -12.21 | 0 | -12.31 |
| סה"כ | 81 | 295.3 | 92,815,536 | 100.62 |
אחזקות הקרן
S_290425_91_90_ND_2_Y_1_02_04
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290425_91_90_ND_2_Y_1_02_04 | 92.71 | 7,848 | -0.87 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 26.15 | 7,271,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.9 | 0 | 15.02 |
| S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04 | 12.99 | 6,842 | 13.1 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 3,397,000 | -0.04 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 2,800,000 | -0.12 |
| מקמ 515 | 9.65 | 9,741,000 | 9.73 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 9.13 | 2,537,000 | 0.06 |
| מקמ 316 | 9.09 | 9,484,000 | 9.16 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 8.38 | 2,330,000 | 0.04 |
| מקמ 116 | 8.26 | 8,567,000 | 8.33 |
| E-mini Gold Futur Jun25 | 7.16 | 12 | 0 |
| F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 1,900,000 | -0.12 |
| מקמ 615 | 6.07 | 6,143,600 | 6.12 |
| מקמ 216 | 6.06 | 6,303,100 | 6.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6 | 0 | 6.05 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 1,567,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 5.29 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 1,443,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 4.94 |
| מקמ 416 | 3.58 | 3,746,200 | 3.61 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.49 | 3,564,468 | 3.52 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 965,000 | 0.01 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 965,000 | -0.09 |
| מקמ 915 | 3.38 | 3,455,076 | 3.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.34 | 3,443,884 | 3.36 |
| F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 808,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 2.18 | 2,216,300 | 2.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.04 | 2,127,000 | 2.05 |
| מקמ 1115 | 1.94 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 504,000 | 0.02 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 419,000 | -0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.49 | 0 | 1.5 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 406,000 | 0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 335,000 | 0.01 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 273,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 0.97 | 1,000,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.73 | 74,000 | 0.74 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 170,000 | 0.01 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 166,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.57 | 57,000 | 0.57 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 136,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 0.49 | 500,000 | 0.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.41 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.41 | 40,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 400,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 400,000 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 380,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 394,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 380,000 | 0.39 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 380,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 382,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 370,000 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.37 | 37,000 | 0.37 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 98,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 28,800 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 271,000 | 0.28 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 71,000 | 0 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 66,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 57,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 174,000 | 0.18 |
| S_110425_18_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 406 | 0.14 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 38,000 | 0 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 24,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 19,000 | 0 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 20,000 | 0 |
| F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.08 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -75,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -461,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.47 | -965,000 | -0.01 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.6 | -1,000,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.14 | 0 | -12.24 |