אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

2,930.01

1.89%

שווי יחידה

2,910.31

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:399,793
% החודש:5.5%
% השנה:39.74%
% 3 חודשים:17.38%
% 12 חודשים:28.69%
סטיית תקן (שנה):20.69
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP סחורות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP סחורות	1	95.72	7,848	-0.85
FORWARD מט"ח	24	94.48	25,517,000	-3.01
מק"מ	10	56.27	52,356,276	51.55
פיקדונות בבנק	10	21.49	0	19.68
אג"ח מדינה	5	13.28	12,367,523	12.15
אג"ח קונצרני	13	5.42	4,825,000	4.96
חוזים עתידיים סחורות	1	4.26	7	0
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.12	371,800	3.79
עסקאות בנגזרי OTC	3	3.89	0	3.56
סה"כ	75	298.93	95,445,454	91.84

אחזקות הקרן

S_290725_92_90_ND_2_Y_1_02_04

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_92_90_ND_2_Y_1_02_04	95.72	7,848	-0.85
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	26.92	7,271,000	-1.46
פיקדון בבנק מסוים	13.08	0	11.98
מקמ 316	10.1	9,484,000	9.25
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	9.39	2,537,000	-0.5
מקמ 116	9.18	8,567,000	8.41
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.63	2,330,000	-0.47
מקמ 915	8.45	7,775,076	7.75
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.7	2,079,000	0.06
מקמ 815	7.28	6,675,000	6.67
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	7.11	1,921,000	-0.28
מקמ 216	6.73	6,303,100	6.17
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	6.29	1,698,500	0.08
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.29	1,698,500	0.08
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.81	1,570,000	-0.18
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.8	1,567,000	0.03
מקמ 1015	5.67	5,234,500	5.2
E-mini Gold Futur Oct25	4.26	7	0
מקמ 416	3.98	3,746,200	3.64
ממשל קצרה 0825	3.88	3,564,468	3.55
ממשל קצרה 1125	3.71	3,443,884	3.4
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.52	950,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.51	0	3.22
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	3.17
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	2.93
מקמ 616	2.68	2,537,200	2.45
ממשל קצרה 0226	2.49	2,333,000	2.28
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.34	631,000	-0.08
ממשלתי משתנה 1134	2.25	2,127,000	2.06
מקמ 1115	2.16	2,000,000	1.98
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.87	504,000	-0.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.66	0	1.52
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.5	406,000	-0.06
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.24	335,000	-0.07
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.01	273,000	-0.06
ממשל קצרה 0526	0.95	899,171	0.87
לאומי מסחרי 8	0.82	74,000	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.63
פועלים מסחרי 1	0.63	57,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.56	510,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.54	49,000	0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	46,000	0.46
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.5	136,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.46	400,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	40,000	0.42
לאומי מסחרי 6	0.45	40,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.45	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.45	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.44	394,000	0.4
אלה פקדון אגח יא	0.43	380,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.43	380,000	0.39
פאי פלוס אגח ב	0.43	380,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.43	382,000	0.39
גלעד פקדון אגח ג	0.42	370,000	0.38
איביאי פקדון אגח ב	0.42	384,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	37,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.32	28,800	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.3	271,000	0.28
פאי פלוס אגח א	0.2	174,000	0.18
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.14	38,000	-0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.07	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
מקמ 726	0.04	34,200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-6,000	0
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-21,000	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-74,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.29
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-112,000	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-236,000	0