אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

3,085.5

0.3%

שווי יחידה

3,065.78

נכון ל: 03/04/2026

תמורה:28,078
% החודש:-11.43%
% השנה:4.23%
% 3 חודשים:4.23%
% 12 חודשים:25.48%
סטיית תקן (שנה):26.76
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP סחורות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	17	94.07	35,760,500	-2.84
SWAP סחורות	1	88.94	7,848	6.28
פיקדונות בבנק	7	38.67	0	46.88
מק"מ	8	37.99	46,397,300	46.05
אג"ח מדינה	4	13.55	16,529,171	16.44
חוזים עתידיים סחורות	1	10.84	19	0
אג"ח קונצרני	14	4.39	5,090,000	5.34
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.15	492,000	5.03
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.69	1,030,000	3.26
SPOT	2	2.47	939,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	5	-4.34	0	-5.26
סה"כ	70	293.42	106,245,838	121.16

אחזקות הקרן

S_290725_184_90_ND_2_Y_1_02_04

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_184_90_ND_2_Y_1_02_04	88.94	7,848	6.28
פיקדון בבנק מסוים	19.86	0	24.08
מקמ 316	18.06	22,048,100	21.9
פיקדון בבנק מסוים	17.42	0	21.12
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	14.6	5,550,000	-0.16
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.97	4,172,000	-0.43
E-mini Gold Futur Feb26	10.84	19	0
ממשלתי משתנה 0526	8.26	10,000,000	10.02
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.82	2,973,000	-0.32
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.01	2,664,000	-0.26
מקמ 116	6.81	8,264,900	8.26
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.18	2,351,000	-0.33
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.16	2,341,500	-0.31
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.13	2,330,000	-0.23
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.92	2,250,000	-0.23
מקמ 216	5.18	6,303,100	6.28
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,850,000	-0.18
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.47	1,698,500	-0.09
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,600,000	0
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	4	1,519,500	-0.05
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.95	1,500,000	-0.13
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,400,000	-0.08
מקמ 416	3.06	3,746,200	3.71
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.84	1,080,000	-0.05
TREASURY BILL B 03/26/26	2.69	1,030,000	3.26
SPOT_USDILS	2.31	878,000	-0.01
מקמ 616	2.06	2,537,200	2.5
ממשל קצרה 0226	1.91	2,333,000	2.32
ממשלתי משתנה 1134	1.9	2,377,000	2.31
מקמ 916	1.49	1,849,000	1.8
ממשל קצרה 0526	1.48	1,819,171	1.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	1.75
מקמ 816	1.3	1,614,600	1.58
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.18	450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.98
לאומי מסחרי 8	0.63	74,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.6
פועלים מסחרי 1	0.49	57,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	59,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	58,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.43	510,000	0.53
פועלים מסחרי 2	0.41	49,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.4	48,000	0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.39	46,000	0.47
הראל פיקדון אגח ד	0.35	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.35	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.35	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.34	394,000	0.41
אלה פקדון אגח יא	0.33	380,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.33	380,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.33	380,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.33	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.33	384,000	0.4
גלעד פקדון אגח ג	0.32	370,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.32	37,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.29	35,200	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.25	28,800	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.23	271,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.22	265,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.25
SPOT_USDILS	0.16	61,000	0
פאי פלוס אגח א	0.15	174,000	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.16
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.08	31,000	0
מקמ 726	0.03	34,200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.61	0	-8.01