אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
2,732.89
-0.71%שווי יחידה
2,738.1
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:49,047
- % החודש:5.27%
- % השנה:-6.91%
- % 3 חודשים:3.61%
- % 12 חודשים:-1.34%
- סטיית תקן (שנה):25.5
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 115.41 | 16,100 | 7.68 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 100.66 | 34,549,298 | -1.63 |
| מק"מ | 9 | 33.48 | 34,793,300 | 34.4 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 20.82 | 20,291,000 | 21.39 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.21 | 0 | 20.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.45 | 12,111,000 | 11.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.17 | 923,100 | 9.42 |
| SPOT | 1 | 0.17 | 59,847 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -2.59 | -4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -9.46 | 0 | -9.72 |
| סה"כ | 103 | 299.32 | 102,743,641 | 94.08 |
אחזקות הקרן
S_280826_33_90_ND_2_Y_1_09_04
S_290726_30_90_ND_2_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280826_33_90_ND_2_Y_1_09_04 | 102.42 | 8,050 | -5.65 |
| S_290726_30_90_ND_2_Y_1_09_04 | 12.99 | 8,050 | 13.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.39 | 0 | 12.73 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.12 | 11,771,000 | 11.43 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 3,006,399 | 0.05 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 3,006,399 | 0.05 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 2,754,000 | -0.25 |
| מקמ 117 | 6.57 | 6,830,000 | 6.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 6.67 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 2,197,125 | -0.38 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 2,197,125 | -0.38 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 2,197,125 | -0.39 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 2,197,125 | -0.38 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 2,061,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 5.74 | 5,995,000 | 5.9 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 1,880,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 5.26 | 5,425,300 | 5.41 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 1,750,000 | 0.06 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,698,500 | -0.3 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 1,600,000 | 0.05 |
| מקמ 1116 | 4.56 | 4,707,000 | 4.68 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,500,000 | -0.26 |
| מקמ 217 | 4.36 | 4,544,600 | 4.48 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 1,486,500 | 0.19 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 1,419,000 | 0.12 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,315,000 | 0 |
| מקמ 417 | 3.68 | 3,850,000 | 3.78 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,225,000 | 0.11 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,225,000 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 1.9 | 1,970,000 | 1.95 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 639,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.82 | 0 | 1.87 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.42 | 143,000 | 1.46 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.41 | 142,900 | 1.45 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.38 | 1,400,000 | 1.42 |
| מקמ 517 | 1.33 | 1,392,000 | 1.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.31 | 1,180,000 | 1.35 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.29 | 130,000 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 1.15 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 339,000 | -0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.96 | 950,000 | 0.99 |
| פועלים אגח 103 | 0.9 | 890,000 | 0.92 |
| פועלים אגח 104 | 0.85 | 850,000 | 0.87 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.84 | 840,000 | 0.86 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 791,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ו | 0.8 | 810,000 | 0.82 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.78 | 787,000 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח י | 0.73 | 680,000 | 0.75 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 232,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.67 | 680,000 | 0.69 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.64 | 65,000 | 0.66 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.64 | 65,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.64 | 650,000 | 0.66 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.64 | 65,000 | 0.66 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 61,000 | 0.63 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 600,000 | 0.62 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.59 | 550,000 | 0.61 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.59 | 550,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 59,000 | 0.61 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 58,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 530,000 | 0.58 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 576,000 | 0.59 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 191,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 514,000 | 0.56 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 510,000 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 51,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 48,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 470,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.46 | 457,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.43 | 440,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 394,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 380,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.4 | 380,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.4 | 380,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 384,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 370,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 35,200 | 0.37 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.33 | 340,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.33 | 320,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 271,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 265,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 59,847 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 130,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 130,000 | 0.15 |
| מקמ 617 | 0.08 | 79,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -8,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.21 |
| E-mini Gold Futur Oct26 | -2.59 | -4 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.57 | -1,569,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.74 | 0 | -12.06 |