אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

2,625

1.09%

שווי יחידה

2,565.57

נכון ל: 09/09/2025

תמורה:287,117
% החודש:5.2%
% השנה:23.19%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:26.83%
סטיית תקן (שנה):17.86
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP סחורות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP סחורות	1	93.43	7,848	0
FORWARD מט"ח	25	91.98	25,832,000	-4.82
מק"מ	9	54.24	52,287,576	51.31
פיקדונות בבנק	10	25.27	0	23.91
אג"ח מדינה	4	11.89	11,468,352	11.24
חוזים עתידיים סחורות	1	6.47	11	0
אג"ח קונצרני	13	5.2	4,825,000	4.93
עסקאות בנגזרי OTC	3	5.12	0	4.84
ני"ע מסחרי סחיר	7	3.51	325,800	3.31
סה"כ	73	297.11	94,746,587	94.73

אחזקות הקרן

S_290425_91_90_ND_2_Y_1_02_04

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_91_90_ND_2_Y_1_02_04	93.43	7,848	0
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	25.89	7,271,000	-1.64
פיקדון בבנק מסוים	15.11	0	14.29
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.1	3,397,000	-0.88
מקמ 316	9.75	9,484,000	9.22
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	9.03	2,537,000	-0.56
מקמ 116	8.86	8,567,000	8.38
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.3	2,330,000	-0.52
מקמ 915	8.16	7,775,076	7.72
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.8	2,190,000	-0.09
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.8	2,190,000	-0.09
מקמ 815	7.24	6,875,000	6.85
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	6.84	1,921,000	-0.32
מקמ 216	6.5	6,303,100	6.15
E-mini Gold Futur Aug25	6.47	11	0
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.59	1,570,000	-0.22
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.58	1,567,000	-0.06
מקמ 1015	5.23	5,000,000	4.95
מקמ 416	3.84	3,746,200	3.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.79	0	3.59
ממשל קצרה 0825	3.74	3,564,468	3.54
ממשל קצרה 1125	3.58	3,443,884	3.38
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	3.15
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	3.11
מקמ 616	2.58	2,537,200	2.44
ממשל קצרה 0226	2.4	2,333,000	2.27
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.25	631,000	-0.09
ממשלתי משתנה 1134	2.17	2,127,000	2.05
מקמ 1115	2.08	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	1.77
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.79	504,000	-0.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.6	0	1.51
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.45	406,000	-0.07
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.19	335,000	-0.08
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.97	273,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	0.79
לאומי מסחרי 8	0.79	74,000	0.75
פועלים מסחרי 1	0.61	57,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.54	510,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.52	49,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.46
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.48	136,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.44	400,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.44	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.44	40,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.43	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.43	400,000	0.41
אלה פקדון אגח יא	0.42	380,000	0.39
הראל ריב אגח ב	0.42	394,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.41	380,000	0.39
פאי פלוס אגח ב	0.41	380,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.41	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.41	384,000	0.39
גלעד פקדון אגח ג	0.4	370,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	37,000	0.38
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.35	98,000	-0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.31	28,800	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.29	271,000	0.28
פאי פלוס אגח א	0.19	174,000	0.18
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.14	38,000	-0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.07	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-84,000	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-97,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-146,000	0.01
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-253,000	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.4	-394,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-609,000	0.03