אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
2,747.23
-1.24%שווי יחידה
2,747.76
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:553,450
- % החודש:-0.37%
- % השנה:-6.59%
- % 3 חודשים:2.64%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):27.46
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 101.85 | 8,050 | -14.81 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 97.88 | 30,761,500 | -3.4 |
| מק"מ | 11 | 43.94 | 41,573,800 | 41 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 22.8 | 20,291,000 | 21.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 17.25 | 0 | 16.12 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.32 | 0 | 12.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.6 | 12,111,000 | 11.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 10.01 | 918,100 | 9.33 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -1.91 | -3 | 0 |
| סה"כ | 103 | 317.74 | 105,663,447 | 93.73 |
אחזקות הקרן
S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04 | 101.85 | 8,050 | -14.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.93 | 0 | 13.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.24 | 11,771,000 | 11.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.7 | 0 | 10.92 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 3,650,000 | -0.73 |
| מקמ 916 | 9.02 | 8,466,000 | 8.42 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 2,754,000 | -0.33 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 2,330,000 | -0.28 |
| מקמ 117 | 7.2 | 6,830,000 | 6.72 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 2,197,125 | -0.44 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 2,197,125 | -0.44 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 2,197,125 | -0.44 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 2,197,125 | -0.44 |
| מקמ 317 | 6.29 | 5,995,000 | 5.87 |
| מקמ 816 | 5.58 | 5,222,600 | 5.21 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 1,750,000 | 0.01 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,698,500 | -0.34 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 1,637,000 | -0.02 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 1,600,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 4.78 | 4,544,600 | 4.46 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,500,000 | -0.3 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 1,486,500 | 0.15 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 1,419,000 | 0.08 |
| מקמ 417 | 4.03 | 3,850,000 | 3.76 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 1,225,000 | 0.08 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 1,225,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 2.92 | 2,750,000 | 2.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.58 | 0 | 2.41 |
| מקמ 1216 | 2.08 | 1,970,000 | 1.94 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 615,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.55 | 143,000 | 1.44 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.55 | 142,900 | 1.44 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.51 | 1,400,000 | 1.41 |
| מקמ 517 | 1.45 | 1,392,000 | 1.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.43 | 1,180,000 | 1.34 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.42 | 130,000 | 1.32 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 339,000 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.05 | 950,000 | 0.98 |
| פועלים אגח 103 | 0.98 | 890,000 | 0.92 |
| פועלים אגח 104 | 0.93 | 850,000 | 0.87 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.92 | 840,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.85 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 791,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ו | 0.87 | 810,000 | 0.82 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.85 | 787,000 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח י | 0.8 | 680,000 | 0.74 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.74 | 680,000 | 0.69 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 232,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.7 | 65,000 | 0.66 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.7 | 65,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.7 | 650,000 | 0.66 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.7 | 65,000 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.67 | 61,000 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.62 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.66 | 600,000 | 0.61 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.65 | 550,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 59,000 | 0.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.64 | 550,000 | 0.6 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 58,000 | 0.59 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.63 | 576,000 | 0.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 530,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 514,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 510,000 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 48,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 470,000 | 0.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 46,000 | 0.48 |
| מקמ 726 | 0.51 | 474,200 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.5 | 457,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.47 | 440,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 394,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 380,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 380,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 380,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 382,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 370,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 384,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 35,200 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.36 | 340,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.36 | 320,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 271,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 265,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.16 | 130,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.16 | 130,000 | 0.15 |
| מקמ 617 | 0.08 | 79,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -18,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -38,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.22 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -105,000 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -130,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -141,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -234,000 | 0 |
| E-mini Gold Futur Aug26 | -1.91 | -3 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.61 | -822,000 | 0.02 |