אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.16
תחילת השנה	-0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ו	1.01	180,017	0.2
בינל הנפק אגח יג	1.01	200,148	0.2
ג'י סיטי אגח יג	1.01	177,126	0.21
בזק אגח 12	1.01	177,219	0.2
אדמה אגח ב	1	130,127	0.2
נמלי ישראל אגח ב	1	174,946	0.2
נתיבי גז אגח ד	1	169,073	0.2
ארפורט אגח ט	1	190,404	0.2
אמות אגח ח	1	185,307	0.2
רבוע נדלן אגח ט	1	187,561	0.2
עזריאלי אגח ח	1	194,651	0.2
נכסים ובנ אגח י	1	181,870	0.2
מליסרון אגח כא	1	178,342	0.2
אלון רבוע אגח ט	1	186,992	0.2
לאומי אגח 186	1	194,413	0.2
דיסקונט מנ אגח יז	1	200,147	0.2
ג'י סיטי אגח טז	1	190,279	0.2
מבנה אגח כה	1	197,597	0.2
מליסרון אגח יט	1	178,558	0.2
לאומי אגח 183	1	192,567	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	1	190,614	0.2
מקורות אגח 11	0.99	189,262	0.2
חשמל אגח 35	0.99	180,317	0.2
עזריאלי אגח ט	0.99	180,909	0.2
מגה אור אגח ט	0.96	174,993	0.2
חשמל אגח 34	0.96	175,821	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.96	203,034	0.2
חשמל אגח 31	0.96	167,224	0.2
פועלים אגח 204	0.95	190,412	0.19
מבנה אגח כ	0.95	159,643	0.19
ארפורט אגח ה	0.93	161,176	0.19
חשמל אגח 33	0.93	185,542	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.92	169,518	0.19
מליסרון אגח יז	0.91	156,067	0.19
פועלים אגח 201	0.9	172,883	0.18
מבנה אגח כו	0.89	173,837	0.18
דליה אגח ב	0.85	157,781	0.17
ישרס אגח טז	0.84	144,304	0.17
עזריאלי אגח ו	0.83	144,224	0.17
דיסקונט מנ אגח טז	0.79	155,362	0.16
מז טפ הנפק 52	0.78	148,345	0.16
מז טפ הנפק 62	0.78	144,750	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.77	142,665	0.16
גב ים אגח י	0.75	144,303	0.15
אמפא אגח א	0.74	147,480	0.15
גב ים אגח ט	0.74	137,687	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.72	129,846	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	117,529	0.14
שלמה החז אגח כ	0.71	134,050	0.14
ישרס אגח יט	0.71	135,903	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.7	152,560	0.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.69	127,453	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.69	130,539	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.67	116,422	0.14
ארפורט אגח יב	0.66	122,778	0.13
מליסרון אגח כ	0.66	128,402	0.13
חשמל אגח 27	0.65	107,793	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.64	108,647	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.64	112,001	0.13
עזריאלי אגח ה	0.64	109,502	0.13
עזריאלי אגח ז	0.63	121,231	0.13
ביג אגח כד	0.62	122,842	0.13
ביג אגח יח	0.61	109,762	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	117,923	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.61	112,067	0.12
אמות אגח ט	0.61	115,122	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	119,128	0.12
דליה אגח א	0.6	106,679	0.12
ביג אגח כ	0.6	110,578	0.12
לאומי אגח 185	0.6	116,129	0.12
לאומי אגח 182	0.6	110,061	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.59	107,278	0.12
פועלים אגח 203	0.59	103,523	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.59	125,860	0.12
ריט 1 אגח ז	0.58	101,013	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.58	106,136	0.12
גב ים אגח יא	0.58	110,815	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.57	104,213	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.56	110,239	0.11
ישרס אגח יח	0.56	103,530	0.11
בזק אגח 14	0.55	111,960	0.11
דיסקונט מנ אגח יח	0.52	107,761	0.11
עזריאלי אגח ד	0.51	89,516	0.1
מז טפ הנפק 64	0.51	95,808	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.49	89,550	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.48	92,707	0.1
לאומי אגח 188	0.48	95,329	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.47	83,243	0.1
דור אלון אגח ח	0.47	88,641	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.47	89,783	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.46	84,635	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.45	82,869	0.09
ביג אגח כה	0.45	93,369	0.09
אדגר אגח יג	0.44	79,752	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	83,503	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	82,720	0.09
ביג אגח טו	0.43	77,928	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.43	78,790	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	78,899	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.42	78,480	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.42	87,654	0.09
מגה אור אגח יא	0.41	79,390	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.41	79,151	0.08
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.41	80,671	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.4	75,476	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.4	73,967	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.4	77,784	0.08
מז טפ הנפק 46	0.39	66,979	0.08
אדגר אגח יב	0.37	70,080	0.07
ביג אגח יב	0.36	60,341	0.07
מז טפ הנ אגח 67	0.36	68,742	0.07
אמות אגח ד	0.35	58,024	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.35	65,987	0.07
הפניקס אגח 5	0.35	63,500	0.07
או פי סי אגח ב	0.34	57,709	0.07
מגה אור אגח יב	0.34	63,931	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	65,471	0.07
מבנה אגח כד	0.34	57,111	0.07
ביג אגח יג	0.33	59,168	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	58,200	0.06
ביג אגח כא	0.32	60,471	0.06
ריט 1 אגח ו	0.31	50,663	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	56,238	0.06
להב אגח ג	0.31	56,668	0.06
דלק נכסים אגח א	0.31	56,572	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.31	59,597	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.31	54,079	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	53,238	0.06
מליסרון אגח יח	0.29	51,269	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.28	47,213	0.06
אדגר אגח יא	0.28	49,543	0.06
ריט 1 אגח ה	0.27	44,993	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	50,350	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	53,493	0.05
ארפורט אגח יד	0.27	55,714	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.27	50,952	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.26	48,948	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	49,905	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	47,685	0.05
מקורות אגח 10	0.25	45,162	0.05
מגוריט אגח ג	0.25	46,030	0.05
ירושלים הנ אגח כ	0.25	50,888	0.05
פועלים אגח 200	0.25	47,042	0.05
שופרסל אגח ו	0.25	41,031	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.23	42,385	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	39,038	0.05
ריט אזורים אגח א	0.22	42,736	0.05
ארפורט אגח יא	0.22	41,909	0.05
פועלים אגח 202	0.22	37,283	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	39,669	0.04
תשת אנרג אגח ב	0.22	41,909	0.05
מגוריט אגח י	0.22	49,114	0.04
מליסרון אגח כב	0.22	43,316	0.04
פתאל החז אגח ד	0.21	38,018	0.04
גב ים אגח יב	0.21	41,805	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.2	34,121	0.04
אלבר אגח יט	0.2	37,316	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	42,284	0.04
מגוריט אגח ט	0.2	43,107	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.2	34,766	0.04
ביג אגח יא	0.19	32,724	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.19	35,083	0.04
ביג אגח כג	0.19	38,728	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	38,484	0.04
מז טפ הנפק 42	0.19	30,134	0.04
מגה אור אגח ז	0.18	31,168	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.18	34,648	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	32,953	0.04
ריט 1 אגח ח	0.18	33,773	0.04
מבנה אגח יז	0.18	30,173	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.18	31,984	0.04
גירון אגח ז	0.17	29,584	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.17	30,732	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	30,858	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	30,265	0.03
אלבר אגח כא	0.17	33,119	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	34,501	0.04
פניקס הון אגח יז	0.16	30,775	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.15	25,191	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	26,143	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	25,116	0.03
קרסו מוט אגח ז	0.14	28,164	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.14	28,393	0.03
פניקס הון אגח יד	0.13	25,017	0.03
רני צים אגח ד	0.13	25,678	0.03
חשמל אגח 37	0.13	24,825	0.03
ביג אגח כב	0.13	26,501	0.03
מקס איט אגח ה	0.13	25,248	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.13	26,137	0.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.13	27,236	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.13	24,001	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	23,348	0.03
גירון אגח ח	0.12	25,280	0.02
אלה השק אגח א	0.12	21,603	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	21,551	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.12	21,682	0.02
ביג אגח יז	0.11	19,771	0.02
עזריאלי אגח י	0.11	22,515	0.02
אספן גרופ אגח י	0.11	21,616	0.02
דורסל אגח ב	0.11	22,686	0.02
דליה אגח ג	0.11	21,233	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	19,682	0.02
ביג אגח טז	0.1	17,609	0.02
נופר אנרג אגח א	0.1	18,029	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	18,262	0.02
מגוריט אגח ז	0.1	22,133	0.02
חשמל אגח 32	0.1	17,189	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	15,556	0.02
יוניברסל אגח ה	0.09	17,639	0.02
אאורה אגח יז	0.09	17,056	0.02
חשמל אגח 36	0.09	16,718	0.02
אספן גרופ אגח יא	0.09	18,744	0.02
אדגר אגח י	0.09	16,021	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.09	16,147	0.02
אפקון החז אגח ד	0.09	15,369	0.02
שופרסל אגח ד	0.09	15,803	0.02
רני צים אגח ב	0.08	15,039	0.02
ויתניה אגח ו	0.08	14,132	0.02
סונול נד אגח א	0.08	15,126	0.02
מליסרון אגח טז	0.08	13,175	0.02
מגה אור אגח י	0.07	14,062	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	14,472	0.01
ויתניה אגח ז	0.06	12,542	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	10,940	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	11,028	0.01
אזורים אגח 15	0.06	10,725	0.01
מגה אור אגח ח	0.05	8,703	0.01
ישרס אגח טו	0.05	8,276	0.01
יוניברסל אגח ג	0.04	7,309	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.04	7,311	0.01
מבנה אגח יט	0.04	6,403	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	7,229	0.01
מגוריט אגח ד	0.03	6,302	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	5,031	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	3,587	0
ויתניה אגח ה	0.01	1,480	0
אסאר אקורד אגח ב	0.01	2,215	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-3,247	0