אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.1
תחילת השנה	-0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ב	1	174,787	0.2
נתיבי גז אגח ד	1	168,484	0.2
אמות אגח ו	1	180,383	0.2
ארפורט אגח ט	1	189,082	0.2
אמות אגח ח	1	184,761	0.2
רבוע נדלן אגח ט	1	187,437	0.2
נכסים ובנ אגח י	1	182,815	0.2
מליסרון אגח כא	1	178,276	0.2
לאומי אגח 186	1	193,758	0.2
דיסקונט מנ אגח יז	1	193,354	0.2
בינל הנפק אגח יג	1	200,029	0.2
מבנה אגח כה	1	197,040	0.2
בזק אגח 12	1	176,668	0.2
מליסרון אגח יט	1	178,353	0.2
לאומי אגח 183	1	192,031	0.2
אדמה אגח ב	0.99	130,420	0.2
מקורות אגח 11	0.99	187,414	0.2
עזריאלי אגח ח	0.99	192,207	0.2
חשמל אגח 35	0.99	178,118	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.99	186,623	0.2
עזריאלי אגח ט	0.99	178,336	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.99	184,377	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.97	194,365	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.97	183,609	0.2
מגה אור אגח ט	0.96	174,701	0.19
פועלים אגח 204	0.96	189,566	0.19
חשמל אגח 31	0.96	164,528	0.2
חשמל אגח 34	0.95	172,928	0.19
מבנה אגח כ	0.94	159,253	0.19
ארפורט אגח ה	0.93	161,250	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.93	214,156	0.19
מבנה אגח כו	0.92	172,941	0.19
חשמל אגח 33	0.92	182,244	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.91	169,869	0.19
מליסרון אגח יז	0.91	155,490	0.18
דליה אגח ב	0.89	162,516	0.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.85	161,660	0.17
ישרס אגח טז	0.84	144,063	0.17
עזריאלי אגח ו	0.83	142,835	0.17
ישרס אגח יט	0.78	146,358	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.77	142,338	0.16
מז טפ הנפק 52	0.77	146,157	0.16
מז טפ הנפק 62	0.77	142,998	0.16
גב ים אגח י	0.75	143,277	0.15
שלמה החז אגח כ	0.74	139,468	0.15
אמפא אגח א	0.74	146,888	0.15
גב ים אגח ט	0.74	137,048	0.15
לאומי אגח 182	0.73	133,103	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.72	129,399	0.15
ביג אגח יח	0.71	126,719	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.71	151,911	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	117,099	0.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.7	126,794	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.69	130,058	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.66	116,268	0.13
ארפורט אגח יב	0.66	122,175	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	127,445	0.13
מליסרון אגח כ	0.66	127,812	0.13
חשמל אגח 27	0.66	107,264	0.13
דליה אגח א	0.65	115,784	0.13
עזריאלי אגח ה	0.64	111,460	0.13
לאומי אגח 185	0.64	124,086	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.63	107,833	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.63	111,617	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.63	111,570	0.13
עזריאלי אגח ז	0.62	119,905	0.13
ביג אגח כד	0.62	122,249	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	117,467	0.12
אמות אגח ט	0.61	114,713	0.12
ביג אגח כ	0.6	110,135	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.6	125,426	0.12
ריט 1 אגח ז	0.59	100,535	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.59	106,961	0.12
פועלים אגח 203	0.59	103,154	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.58	105,640	0.12
גב ים אגח יא	0.58	110,853	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.57	103,582	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.56	108,500	0.11
ישרס אגח יח	0.56	103,160	0.11
בזק אגח 14	0.55	111,593	0.11
לאומי אגח 188	0.52	101,993	0.11
עזריאלי אגח ד	0.51	88,632	0.1
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	101,177	0.1
מז טפ הנפק 64	0.5	94,429	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.49	89,169	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.47	83,123	0.1
דור אלון אגח ח	0.47	88,653	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.47	89,214	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.47	91,248	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.46	84,441	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.45	82,578	0.09
ביג אגח כה	0.45	93,216	0.09
מז טפ הנפק 46	0.45	77,056	0.09
אדגר אגח יג	0.44	79,467	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	82,388	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	78,575	0.09
ביג אגח טו	0.43	77,607	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.43	78,627	0.09
מגה אור אגח יא	0.43	81,626	0.09
אדגר אגח יב	0.43	82,597	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.42	91,312	0.09
פועלים אגח 201	0.41	77,714	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	78,278	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.41	78,938	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.4	75,180	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.4	78,007	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.39	73,603	0.08
ביג אגח יב	0.38	64,746	0.08
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	75,722	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.37	64,825	0.07
ביג אגח יג	0.36	65,433	0.07
או פי סי אגח ב	0.36	61,932	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.36	65,747	0.07
מז טפ הנ אגח 67	0.36	67,663	0.07
אדגר אגח יא	0.35	61,754	0.07
אמות אגח ד	0.34	57,872	0.07
ריט 1 אגח ו	0.34	54,991	0.07
מגה אור אגח יב	0.34	63,636	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	64,489	0.07
מבנה אגח כד	0.34	57,313	0.07
הפניקס אגח 5	0.34	63,230	0.07
ריט 1 אגח ה	0.32	53,807	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	58,255	0.06
דלק נכסים אגח א	0.32	56,678	0.06
ביג אגח כא	0.32	60,213	0.06
להב אגח ג	0.31	56,718	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.31	58,793	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.3	54,221	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	55,294	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	52,862	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	53,236	0.06
מליסרון אגח יח	0.28	51,266	0.06
מקורות אגח 10	0.27	49,224	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	49,682	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	53,278	0.06
ארפורט אגח יד	0.27	55,508	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.27	50,901	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.26	48,792	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	49,645	0.05
מגוריט אגח ג	0.25	46,200	0.05
ירושלים הנ אגח כ	0.25	50,847	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	43,547	0.05
פועלים אגח 200	0.25	46,809	0.05
שופרסל אגח ו	0.25	40,857	0.05
ארפורט אגח יא	0.23	41,758	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.23	42,283	0.05
תשת אנרג אגח ב	0.23	41,718	0.05
מגה אור אגח ז	0.22	37,101	0.04
ביג אגח יא	0.22	37,584	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.22	38,025	0.05
ריט אזורים אגח א	0.22	42,645	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.22	41,669	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	39,696	0.04
גב ים אגח יב	0.22	41,666	0.04
מגוריט אגח י	0.22	48,968	0.04
פתאל החז אגח ד	0.21	37,915	0.04
פועלים אגח 202	0.21	37,145	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	42,044	0.04
אלבר אגח יט	0.2	37,376	0.04
מגוריט אגח ט	0.2	43,281	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.19	34,409	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.19	34,986	0.04
ריט 1 אגח ח	0.19	33,650	0.04
ביג אגח כג	0.19	38,544	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	38,387	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.19	34,394	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.18	34,089	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	32,893	0.04
מבנה אגח יז	0.18	30,029	0.04
מז טפ הנפק 42	0.18	29,630	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.18	31,844	0.04
גירון אגח ז	0.17	29,519	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	28,888	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	30,795	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	29,896	0.03
אלבר אגח כא	0.17	33,019	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	34,409	0.03
פניקס הון אגח יז	0.16	30,677	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.15	25,129	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.15	28,895	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	25,185	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	25,336	0.03
פניקס הון אגח יד	0.13	24,945	0.03
רני צים אגח ד	0.13	25,623	0.03
חשמל אגח 37	0.13	24,398	0.03
ביג אגח כב	0.13	26,347	0.03
מקס איט אגח ה	0.13	25,147	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.13	23,898	0.03
גירון אגח ח	0.12	25,225	0.02
אלה השק אגח א	0.12	21,744	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	21,444	0.02
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.12	25,530	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	21,846	0.03
חשמל אגח 32	0.12	21,429	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.12	22,253	0.02
ביג אגח יז	0.11	19,752	0.02
נופר אנרג אגח א	0.11	20,074	0.02
עזריאלי אגח י	0.11	22,269	0.02
אספן גרופ אגח י	0.11	21,569	0.02
דורסל אגח ב	0.11	22,703	0.02
דליה אגח ג	0.11	21,165	0.02
אדגר אגח י	0.11	19,015	0.02
אפקון החז אגח ד	0.11	19,292	0.02
ביג אגח טז	0.1	17,609	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	18,221	0.02
מגוריט אגח ז	0.1	22,137	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	15,453	0.02
רני צים אגח ב	0.09	15,958	0.02
יוניברסל אגח ה	0.09	17,610	0.02
אאורה אגח יז	0.09	17,065	0.02
חשמל אגח 36	0.09	16,429	0.02
אספן גרופ אגח יא	0.09	18,821	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.09	16,104	0.02
שופרסל אגח ד	0.09	15,694	0.02
מגה אור אגח י	0.08	14,461	0.02
ויתניה אגח ו	0.08	14,106	0.02
סונול נד אגח א	0.08	15,127	0.02
מליסרון אגח טז	0.08	13,222	0.02
ישרס אגח טו	0.08	12,909	0.02
מגה אור אגח ח	0.07	12,899	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	14,436	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	11,712	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	11,802	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.06	10,716	0.01
ויתניה אגח ז	0.06	12,508	0.01
אזורים אגח 15	0.06	10,718	0.01
יוניברסל אגח ג	0.05	8,990	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	8,079	0.01
מגוריט אגח ד	0.04	6,542	0.01
מבנה אגח יט	0.04	6,770	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	6,604	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	5,234	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	2,904	0
ויתניה אגח ה	0.01	1,952	0
פקדון בבנק מסוים	-0.48	-96,939	-0.1