אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.14
תחילת השנה	-0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.02	133,827	0.21
ארפורט אגח ה	1.02	174,650	0.21
נתיבי גז אגח ד	1.02	172,638	0.21
אמות אגח ו	1.02	184,952	0.21
ארפורט אגח ט	1.02	193,636	0.21
מגה אור אגח ט	1.02	186,724	0.21
חשמל אגח 35	1.02	183,580	0.21
לאומי אגח 186	1.02	198,092	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	198,523	0.21
פועלים אגח 204	1.02	203,314	0.21
מבנה אגח כה	1.02	202,013	0.21
בזק אגח 12	1.02	181,580	0.21
לאומי אגח 183	1.02	196,669	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	1.02	193,636	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.01	177,417	0.21
אמות אגח ח	1.01	187,246	0.21
רבוע נדלן אגח ט	1.01	190,256	0.21
עזריאלי אגח ח	1.01	196,444	0.21
ג'י סיטי אגח יד	1	217,457	0.21
מליסרון אגח יט	1	179,407	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.99	179,953	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.99	194,376	0.2
חשמל אגח 31	0.99	170,208	0.2
מליסרון אגח כא	0.98	176,761	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.98	180,792	0.2
חשמל אגח 34	0.97	178,870	0.2
מקורות אגח 11	0.96	182,351	0.2
דליה אגח ב	0.96	174,516	0.2
חשמל אגח 33	0.95	188,496	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.93	173,609	0.19
עזריאלי אגח ט	0.93	168,557	0.19
מליסרון אגח יז	0.93	160,555	0.19
עזריאלי אגח ו	0.91	158,076	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.9	167,917	0.19
ישרס אגח טז	0.9	154,865	0.19
לאומי אגח 182	0.88	164,142	0.18
מבנה אגח כ	0.87	148,376	0.18
בינל הנפק אגח יג	0.84	168,800	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.83	158,770	0.17
ישרס אגח יט	0.83	157,526	0.17
דיסקונט מנ אגח טז	0.82	158,153	0.17
מז טפ הנפק 52	0.82	155,473	0.17
מז טפ הנפק 62	0.8	151,751	0.16
גב ים אגח י	0.8	154,896	0.16
גב ים אגח ט	0.79	147,836	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.78	139,160	0.16
ביג אגח יח	0.76	137,027	0.16
נמלי ישראל אגח ד	0.76	163,648	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.76	140,391	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	125,491	0.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.74	136,539	0.15
לאומי אגח 185	0.74	144,593	0.15
מליסרון אגח כ	0.71	137,988	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.7	124,399	0.14
עזריאלי אגח ז	0.69	132,772	0.14
דליה אגח א	0.69	123,671	0.14
עזריאלי אגח ה	0.68	119,789	0.14
מבנה אגח כו	0.68	130,164	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.67	116,423	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.67	120,112	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.67	120,200	0.14
חשמל אגח 27	0.67	110,598	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.65	126,463	0.13
ביג אגח כ	0.64	118,838	0.13
ריט 1 אגח ז	0.63	108,722	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.63	115,089	0.13
פועלים אגח 203	0.63	110,813	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.61	112,072	0.13
ישרס אגח יח	0.6	111,022	0.12
בזק אגח 14	0.59	120,273	0.12
מז טפ הנפק 46	0.59	103,669	0.12
גב ים אגח יא	0.56	107,733	0.12
עזריאלי אגח ד	0.55	98,004	0.11
ביג אגח כד	0.55	108,765	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.54	95,952	0.11
שלמה החז אגח כ	0.53	100,707	0.11
אמפא אגח א	0.53	105,409	0.11
מז טפ הנפק 64	0.53	100,257	0.11
לאומי אגח 188	0.52	104,037	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.51	96,138	0.1
דור אלון אגח ח	0.5	95,059	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.5	97,146	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.49	88,899	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.48	89,041	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.48	90,383	0.1
ארפורט אגח יב	0.47	87,808	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	84,628	0.1
ביג אגח טו	0.46	83,760	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.46	84,805	0.09
מגה אור אגח יא	0.46	88,012	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	88,793	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	87,673	0.09
אדגר אגח יב	0.46	88,288	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.45	79,092	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.45	81,401	0.09
אמות אגח ט	0.44	82,287	0.09
ביג אגח יב	0.43	73,506	0.09
פועלים אגח 201	0.43	83,537	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.43	90,013	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.42	80,990	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.42	78,849	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	77,462	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	75,069	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	76,839	0.08
ביג אגח יג	0.39	70,333	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.39	76,958	0.08
או פי סי אגח ב	0.38	66,192	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.38	71,114	0.08
מז טפ הנ אגח 67	0.38	71,995	0.08
אדגר אגח יא	0.38	66,133	0.08
אמות אגח ד	0.37	62,152	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.37	68,631	0.08
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.37	74,129	0.08
הפניקס אגח 5	0.37	68,089	0.08
ריט 1 אגח ו	0.36	59,401	0.07
מבנה אגח כד	0.36	61,475	0.07
ריט 1 אגח ה	0.35	58,086	0.07
להב אגח ג	0.35	63,445	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	62,559	0.07
דלק נכסים אגח א	0.34	60,627	0.07
ביג אגח כא	0.34	64,973	0.07
אדגר אגח יג	0.34	61,003	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.34	71,556	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.32	59,745	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.32	57,997	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.31	57,219	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	54,257	0.06
מגה אור אגח ז	0.3	51,955	0.06
מליסרון אגח יח	0.3	54,976	0.06
ביג אגח יא	0.29	50,181	0.06
מקורות אגח 10	0.29	53,605	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	52,898	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.29	57,476	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.28	54,357	0.06
מגוריט אגח י	0.27	60,637	0.06
מגוריט אגח ג	0.26	49,440	0.05
פועלים אגח 200	0.26	50,313	0.05
שופרסל אגח ו	0.26	44,016	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.25	45,658	0.05
ריט אזורים אגח א	0.24	45,747	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.24	44,412	0.05
אלבר אגח יט	0.24	44,505	0.05
ארפורט אגח יא	0.24	44,908	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.24	45,583	0.05
מגה אור אגח יב	0.24	45,776	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	45,766	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	45,236	0.05
פתאל החז אגח ד	0.23	40,709	0.05
פועלים אגח 202	0.23	39,875	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.23	44,386	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.21	38,815	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	41,392	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.2	37,689	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.2	35,313	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.19	36,289	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	35,193	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	35,672	0.04
ארפורט אגח יד	0.19	39,820	0.04
מבנה אגח יז	0.19	32,346	0.04
מז טפ הנפק 42	0.19	31,521	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.19	34,281	0.04
גירון אגח ז	0.18	31,932	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	31,094	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	33,170	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	31,789	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	32,690	0.04
ביג אגח כג	0.17	34,297	0.04
מגוריט אגח ט	0.17	36,731	0.03
חשמל אגח 32	0.17	30,451	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.16	27,011	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.16	29,958	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.16	30,901	0.03
אדגר אגח י	0.16	26,461	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	26,912	0.03
רני צים אגח ד	0.15	29,839	0.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	30,233	0.03
מליסרון אגח טז	0.15	25,778	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	27,251	0.03
מגה אור אגח ח	0.14	24,498	0.03
נופר אנרג אגח א	0.14	24,917	0.03
פניקס הון אגח יד	0.14	26,851	0.03
אלבר אגח כא	0.14	27,482	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.14	28,470	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.14	25,717	0.03
גירון אגח ח	0.13	27,311	0.03
אאורה אגח יז	0.13	22,956	0.03
מגוריט אגח ז	0.13	27,239	0.03
ישרס אגח טו	0.13	23,194	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.13	23,982	0.03
ביג אגח יז	0.12	21,219	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	20,863	0.02
אלה השק אגח א	0.12	23,207	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	23,137	0.03
פניקס הון אגח יז	0.12	22,043	0.02
ביג אגח כב	0.12	23,401	0.02
דורסל החז אגח ב	0.12	25,194	0.03
אפקון החז אגח ד	0.12	20,523	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	19,626	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.11	20,357	0.02
יוניברסל אגח ה	0.11	19,938	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	20,693	0.02
ביג אגח טז	0.1	18,937	0.02
רני צים אגח ב	0.1	17,353	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.1	17,306	0.02
שופרסל אגח ד	0.1	16,901	0.02
חשמל אגח 37	0.09	16,811	0.02
מקס איט אגח ה	0.09	18,022	0.02
יוניברסל אגח ג	0.08	14,800	0.02
מגה אור אגח י	0.08	15,595	0.02
ויתניה אגח ו	0.08	15,142	0.02
ריט 1 אגח ח	0.08	14,091	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.08	15,512	0.02
עזריאלי אגח י	0.08	16,436	0.02
אספן גרופ אגח י	0.08	15,378	0.02
מבנה אגח יט	0.08	13,058	0.02
ויתניה אגח ז	0.07	13,444	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	11,909	0.01
מגוריט אגח ד	0.06	11,961	0.01
חשמל אגח 36	0.06	11,331	0.01
סונול נד אגח א	0.06	10,849	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.06	9,762	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	10,198	0.01
אזורים אגח 15	0.06	11,550	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	8,782	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.03	4,877	0.01
מגוריט אגח ו	0.03	5,469	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.02	3,947	0
ויתניה אגח ה	0.02	2,972	0
אלבר אגח יז	0.02	3,440	0
ירושלים הנ אגח טו	0.02	2,944	0
אסאר אקורד אגח ב	0.02	4,418	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.34	-68,771	-0.07