אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

105.42

מחיר קנייה

105.42

0.02%

% החודש:1.12%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	99.99	10,972,282	11.82
פיקדונות בבנק	1	-0.02	-2,464	0
סה"כ	226	99.97	10,969,818	11.81

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

אמות אגח ו

ארפורט אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.01	104,606	0.12
נמלי ישראל אגח ב	1.01	105,929	0.12
נתיבי גז אגח ד	1.01	101,102	0.12
אמות אגח ו	1.01	109,221	0.12
ארפורט אגח ט	1.01	116,135	0.12
אמות אגח ח	1.01	113,786	0.12
אשטרום קב אגח ד	1.01	113,872	0.12
נכסים ובנ אגח י	1.01	110,115	0.12
לאומי אגח 186	1.01	116,916	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	1.01	117,663	0.12
מבנה אגח כ	1.01	101,564	0.12
בזק אגח 12	1.01	107,208	0.12
מליסרון אגח יז	1.01	103,691	0.12
מליסרון אגח יט	1.01	108,171	0.12
ישרס אגח טז	1.01	103,683	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	115,651	0.12
אדמה אגח ב	1	80,849	0.12
מקורות אגח 11	1	115,051	0.12
עזריאלי אגח ח	1	121,162	0.12
מליסרון אגח כא	1	107,310	0.12
חשמל אגח 35	1	110,703	0.12
ג'י סיטי אגח יב	1	102,845	0.12
ג'י סיטי אגח יג	1	103,370	0.12
מבנה אגח כה	1	121,765	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.99	109,833	0.12
לאומי אגח 182	0.99	109,695	0.12
חשמל אגח 31	0.98	102,049	0.12
חשמל אגח 34	0.97	107,439	0.11
עזריאלי אגח ו	0.94	98,144	0.11
דליה אגח ב	0.94	106,342	0.11
גב ים אגח ט	0.94	104,930	0.11
חשמל אגח 33	0.91	113,216	0.11
עזריאלי אגח ט	0.88	98,452	0.1
לאומי אגח 185	0.87	100,671	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.86	86,583	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.86	96,041	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.85	89,444	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.83	95,307	0.1
מליסרון אגח כ	0.78	91,903	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.77	88,892	0.09
גב ים אגח י	0.77	91,449	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	76,308	0.09
פועלים אגח 203	0.75	78,138	0.09
עזריאלי אגח ה	0.74	77,051	0.09
לאומי אגח 183	0.74	87,233	0.09
דליה אגח א	0.73	78,714	0.09
ביג אגח יח	0.72	79,379	0.09
נמלי ישראל אגח ד	0.72	96,275	0.09
ג'נריישן קפ אגח ג	0.72	83,815	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.7	74,148	0.08
עזריאלי אגח ד	0.69	72,153	0.08
עזריאלי אגח ז	0.69	82,164	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.67	77,775	0.08
מז טפ הנפק 52	0.67	77,321	0.08
חשמל אגח 27	0.67	66,026	0.08
מז טפ הנפק 62	0.66	75,419	0.08
מגה אור אגח ז	0.65	66,931	0.08
מגה אור אגח ט	0.65	73,046	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.65	72,283	0.08
מז טפ הנפק 46	0.65	67,229	0.08
או פי סי אגח ב	0.64	66,049	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.64	70,694	0.08
ביג אגח כ	0.64	72,364	0.08
גב ים אגח יא	0.61	70,206	0.07
מליסרון אגח טז	0.61	62,234	0.07
ישרס אגח יח	0.6	67,603	0.07
ריט 1 אגח ז	0.59	62,376	0.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.58	63,689	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	65,956	0.07
ארפורט אגח יב	0.58	64,841	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.55	57,012	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.55	66,386	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.54	62,566	0.06
דיסק מנ אגח יז	0.54	63,711	0.06
הפניקס אגח 5	0.54	60,298	0.06
מקורות אגח 10	0.52	55,779	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.52	60,165	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.52	59,334	0.06
מגה אור אגח ח	0.51	53,293	0.06
מז טפ הנפק 64	0.51	58,174	0.06
ריט 1 אגח ה	0.5	49,832	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.5	55,878	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.49	55,093	0.06
מניבים ריט אגח ג	0.49	55,243	0.06
פועלים אגח 201	0.49	56,137	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.49	53,674	0.06
אמות אגח ט	0.49	56,044	0.06
ריט 1 אגח ו	0.48	47,318	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.48	50,635	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.47	52,134	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	50,778	0.06
שלמה החז אגח כ	0.47	52,744	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.47	54,329	0.06
מגה אור אגח יא	0.46	53,574	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.46	52,151	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	53,824	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.44	44,206	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.44	44,865	0.05
ביג אגח טו	0.44	48,539	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	49,142	0.05
בזק אגח 14	0.43	53,813	0.05
ביג אגח יב	0.42	42,376	0.05
מבנה אגח כד	0.4	41,046	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	44,441	0.05
אמות אגח ד	0.38	37,456	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.38	43,937	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.38	43,714	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.38	42,560	0.04
ישרס אגח יט	0.38	44,080	0.04
ביג אגח יג	0.37	40,736	0.04
מגוריט אגח ד	0.37	41,305	0.04
פועלים התח נד ז (COCO)	0.37	40,648	0.04
ישרס אגח טו	0.37	37,805	0.04
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	40,105	0.04
להב אגח ג	0.36	39,001	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.36	40,261	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	37,807	0.04
מגה אור אגח יב	0.35	40,514	0.04
שופרסל אגח ו	0.35	34,268	0.04
ביג אגח יא	0.34	35,045	0.04
מגוריט אגח ג	0.34	38,340	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.34	37,204	0.04
אדגר אגח יב	0.34	40,100	0.04
מליסרון אגח יח	0.34	36,675	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.33	36,044	0.04
ביג אגח כא	0.33	37,641	0.04
אלבר אגח יט	0.32	34,931	0.04
דור אלון אגח ח	0.31	35,736	0.04
פועלים אגח 202	0.3	31,178	0.04
חשמל אגח 32	0.3	31,329	0.03
פועלים אגח 200	0.3	34,511	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.29	32,461	0.03
מבנה אגח יט	0.29	29,739	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	28,855	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.28	28,771	0.03
פתאל החז אגח ד	0.28	29,967	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.28	36,434	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.28	32,299	0.03
אדגר אגח יא	0.28	29,811	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.28	30,169	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.27	28,810	0.03
מבנה אגח יז	0.27	26,555	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	29,592	0.03
אדגר אגח י	0.26	26,011	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.25	27,306	0.03
מבנה אגח כג	0.25	25,197	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	25,583	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	28,247	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.24	26,464	0.03
ארפורט אגח יא	0.23	26,455	0.03
פניקס הון אגח יד	0.23	26,384	0.03
אדגר אגח יג	0.23	25,764	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.23	24,352	0.03
פניקס הון אגח ה	0.22	22,096	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	24,204	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.21	23,093	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.21	23,787	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.21	23,374	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.21	24,126	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.2	20,284	0.02
גירון אגח ז	0.2	21,302	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	22,039	0.02
דלק נכסים אגח א	0.2	21,996	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	20,410	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.19	21,026	0.02
מגוריט אגח ו	0.19	22,980	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.19	20,217	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.19	22,121	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	19,298	0.02
ביג אגח ט	0.18	17,879	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.18	19,185	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	18,335	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	20,261	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	18,532	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.17	17,523	0.02
אלבר אגח יז	0.17	18,214	0.02
יוניברסל אגח ג	0.17	18,044	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.17	20,087	0.02
מגוריט אגח ז	0.17	22,027	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.16	16,901	0.02
מגוריט אגח ה	0.16	17,802	0.02
מז טפ הנפק 42	0.16	15,487	0.02
מז טפ הנפק 49	0.16	17,418	0.02
אלה השק אגח א	0.15	16,392	0.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	17,635	0.02
רני צים אגח ד	0.15	17,307	0.02
ריט אזורים אגח א	0.14	16,752	0.02
גירון אגח ח	0.14	17,546	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.14	14,489	0.02
לאומי אגח 179	0.14	14,883	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.13	13,129	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.12	12,692	0.01
ביג אגח יז	0.12	12,963	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	12,784	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	13,481	0.01
אאורה אגח יז	0.12	12,884	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	12,838	0.01
מליסרון אגח יד	0.12	12,067	0.01
אפקון החז אגח ד	0.12	12,100	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.12	13,309	0.01
שופרסל אגח ד	0.12	12,404	0.01
ביג אגח טז	0.11	11,518	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	11,841	0.01
יוניברסל אגח ה	0.11	12,282	0.01
אלבר אגח כא	0.11	13,271	0.01
מז טפ הנפק 61	0.11	12,081	0.01
רני צים אגח ב	0.1	11,137	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.1	11,025	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	11,208	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.1	10,329	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	10,018	0.01
שלמה החז אגח יח	0.09	9,076	0.01
מגה אור אגח י	0.08	9,483	0.01
ויתניה אגח ו	0.07	8,100	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.07	8,286	0.01
מגה אור אגח ו	0.06	6,141	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.06	6,205	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	5,883	0.01
ויתניה אגח ז	0.06	6,633	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	5,770	0.01
אזורים אגח 15	0.06	6,942	0.01
גב ים אגח ו	0.06	4,675	0.01
ביג אגח ח	0.05	5,226	0.01
ויתניה אגח ה	0.04	4,244	0
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	2,336	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-2,464	0