אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

112.29

מחיר קנייה

112.29

-0.26%

% החודש:-0.63%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:3.47%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	99.97	21,112,526	23.57
פיקדונות בבנק	1	-0.01	-1,537	0
סה"כ	238	99.96	21,110,989	23.57

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

אדמה אגח ב

נמלי ישראל אגח ב

מקורות אגח 11

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.01	226,118	0.24
אדמה אגח ב	1	147,772	0.24
נמלי ישראל אגח ב	1	197,860	0.24
מקורות אגח 11	1	216,006	0.24
אמות אגח ו	1	201,756	0.24
אמות אגח ח	1	207,024	0.24
רבוע נדלן אגח ט	1	210,820	0.24
עזריאלי אגח ח	1	219,480	0.24
נכסים ובנ אגח י	1	206,840	0.24
מליסרון אגח כא	1	202,710	0.24
חשמל אגח 35	1	205,166	0.24
לאומי אגח 186	1	220,278	0.24
עזריאלי אגח ט	1	205,808	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	1	224,200	0.24
לאומי אגח 188	1	228,352	0.24
ג'י סיטי אגח יג	1	196,654	0.24
ג'י סיטי אגח טז	1	208,120	0.24
מבנה אגח כה	1	221,319	0.24
מליסרון אגח יט	1	201,496	0.24
לאומי אגח 183	1	215,585	0.24
פועלים אגח 201	0.98	211,194	0.23
ארפורט אגח ט	0.96	207,134	0.23
חשמל אגח 34	0.93	192,166	0.22
עזריאלי אגח ו	0.92	179,414	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.92	192,414	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	199,750	0.22
חשמל אגח 33	0.92	208,053	0.22
פועלים אגח 204	0.91	208,355	0.21
חשמל אגח 31	0.91	176,218	0.21
אמפא אגח א	0.9	201,308	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.89	190,592	0.21
מגה אור אגח ט	0.85	173,689	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.85	172,869	0.2
מליסרון אגח יז	0.85	165,737	0.2
מז טפ הנפק 52	0.84	179,516	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.83	171,958	0.19
מז טפ הנפק 62	0.83	174,824	0.2
ריט 1 אגח ז	0.8	155,089	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.77	163,817	0.18
אמות אגח ט	0.76	158,422	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	141,435	0.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.75	165,412	0.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.74	170,691	0.17
ארפורט אגח ה	0.72	141,314	0.17
מגה אור אגח יא	0.72	153,554	0.17
גב ים אגח יב	0.72	158,150	0.17
מבנה אגח כו	0.71	153,817	0.17
מבנה אגח כ	0.71	136,491	0.17
הפניקס אגח 5	0.7	145,176	0.17
דליה אגח ב	0.69	140,624	0.16
נתיבי גז אגח ד	0.68	131,149	0.16
עזריאלי אגח ז	0.68	147,714	0.16
לאומי אגח 185	0.68	148,951	0.16
מליסרון אגח כ	0.67	145,495	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.64	133,864	0.15
גב ים אגח י	0.63	138,171	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.62	125,896	0.15
פועלים אגח 203	0.62	122,286	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.61	133,516	0.14
חשמל אגח 27	0.61	113,980	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.6	128,546	0.14
גב ים אגח יא	0.59	127,462	0.14
ריט 1 אגח ח	0.58	120,750	0.14
אדגר אגח יג	0.57	115,823	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.57	124,646	0.13
ביג אגח כד	0.57	127,569	0.13
גב ים אגח ט	0.57	121,971	0.14
ביג אגח יח	0.56	114,758	0.13
שלמה החז אגח כ	0.54	115,986	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	112,770	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.53	117,788	0.13
ישרס אגח יט	0.53	111,896	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.52	113,737	0.12
בזק אגח 12	0.52	104,491	0.12
ישרס אגח טז	0.52	101,831	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.51	100,007	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.51	104,287	0.12
עזריאלי אגח ד	0.5	99,425	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.49	97,110	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	104,900	0.11
דליה אגח א	0.49	96,871	0.11
ארפורט אגח יב	0.49	102,092	0.11
ביג אגח כ	0.48	101,165	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.48	98,365	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.47	99,935	0.11
ביג אגח כה	0.47	109,595	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	97,285	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	105,839	0.11
מגוריט אגח יב	0.46	121,307	0.11
מז טפ הנפק 64	0.45	96,668	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.44	90,039	0.1
ריט 1 אגח ה	0.43	82,028	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.43	86,602	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.43	88,230	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.43	100,991	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	87,463	0.1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.43	93,649	0.1
ריט 1 אגח ו	0.42	77,647	0.1
עזריאלי אגח ה	0.42	82,534	0.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.42	98,108	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.41	99,582	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	87,335	0.1
ביג אגח טו	0.4	82,204	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.4	83,491	0.09
אלבר אגח כא	0.4	89,630	0.09
בינל הנפק אגח יד	0.4	92,037	0.09
מקס איט אגח ה	0.39	88,233	0.09
מבנה אגח כז	0.39	90,765	0.09
ישרס אגח יח	0.39	82,155	0.09
בינל הנפק אגח יג	0.38	87,515	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.37	76,277	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.37	76,348	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	77,448	0.09
בזק אגח 14	0.37	82,590	0.09
מגוריט אגח ג	0.36	74,819	0.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	82,254	0.08
עזריאלי אגח יא	0.36	85,414	0.09
אדגר אגח יב	0.36	76,797	0.08
דור אלון אגח ח	0.35	74,922	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.35	72,502	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35	71,867	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.35	74,722	0.08
ג'י סיטי אגח יט	0.35	72,661	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	68,827	0.08
מז טפ הנ אגח 67	0.34	74,189	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	77,178	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.33	68,606	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.32	67,983	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	66,489	0.07
רני צים אגח ד	0.31	68,677	0.07
מגוריט אגח י	0.31	77,078	0.07
ארפורט אגח יד	0.31	72,489	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.31	63,031	0.07
ביג אגח יג	0.3	62,198	0.07
מגוריט אגח יא	0.3	78,071	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.3	60,598	0.07
לאומי אגח 182	0.3	62,042	0.07
מגוריט אגח ט	0.28	68,159	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	56,939	0.06
ביג אגח כא	0.27	59,356	0.06
מגוריט אגח ח	0.27	68,894	0.06
חשמל אגח 39	0.27	60,888	0.06
אדגר אגח יא	0.27	52,045	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.27	57,979	0.06
פועלים אגח 200	0.27	56,995	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	55,564	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.25	53,726	0.06
דלק נכסים אגח א	0.25	51,186	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.25	57,392	0.06
מניבים ריט אגח ה	0.25	59,483	0.06
מליסרון אגח יח	0.25	50,339	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	47,842	0.06
מגה אור אגח יב	0.24	51,612	0.06
מימון ישיר אגח ח	0.24	56,384	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	46,926	0.05
תשת אנרג אגח ב	0.23	48,168	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	51,243	0.05
מליסרון אגח כב	0.23	51,672	0.05
להב אגח ג	0.22	45,917	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.22	51,103	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.22	46,052	0.05
ביג אגח יב	0.21	40,732	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	39,692	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.21	43,070	0.05
אלבר אגח יט	0.21	43,401	0.05
מבנה אגח כד	0.21	40,795	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	42,052	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.2	42,367	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.2	41,400	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	43,859	0.05
אלדן תחבורה אגח י	0.2	44,260	0.05
מז טפ הנפק 42	0.2	37,760	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	41,058	0.04
דורסל אגח ב	0.19	43,345	0.04
ירושלים הנ אגח כ	0.19	43,919	0.05
שופרסל אגח ו	0.19	34,512	0.04
ריט אזורים אגח א	0.18	38,856	0.04
פתאל החז אגח ד	0.18	35,972	0.04
בלדי אגח 1	0.18	38,915	0.04
מגוריט אגח ז	0.18	42,230	0.04
פניקס הון אגח יז	0.18	38,731	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.18	41,447	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	35,077	0.04
ביג אגח כג	0.17	38,543	0.04
חשמל אגח 38	0.17	39,056	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.17	33,385	0.04
ויתניה אגח ו	0.16	33,208	0.04
אאורה אגח יז	0.16	33,677	0.04
וילאר אגח יב	0.16	38,078	0.04
או פי סי אגח ב	0.15	28,779	0.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	32,093	0.04
ארפורט אגח יא	0.15	31,111	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.15	29,234	0.03
אמות אגח ד	0.14	26,343	0.03
יוניברסל אגח ה	0.14	29,507	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.14	29,526	0.03
פניקס הון אגח יד	0.14	30,676	0.03
גירון אגח ז	0.13	26,314	0.03
ישרס אגח כ	0.13	29,737	0.03
אפקון החז אגח ד	0.13	24,377	0.03
ויתניה אגח ז	0.12	25,635	0.03
עזריאלי אגח י	0.12	27,530	0.03
אספן גרופ אגח י	0.12	26,423	0.03
מז טפ הנפק 46	0.12	22,636	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.11	21,623	0.03
רני צים אגח ב	0.11	22,528	0.03
פועלים אגח 202	0.11	21,454	0.03
חשמל אגח 37	0.11	23,693	0.03
ביג אגח כב	0.11	25,921	0.03
ריט אזורים אגח ד	0.11	25,361	0.03
אספן גרופ אגח יא	0.11	26,367	0.03
ביג אגח יז	0.1	19,943	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	20,209	0.02
גירון אגח ח	0.1	22,787	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	21,238	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	19,477	0.02
מקורות אגח 10	0.09	17,490	0.02
ביג אגח טז	0.09	18,230	0.02
אלה השק אגח א	0.09	18,137	0.02
דליה אגח ג	0.09	19,033	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.09	18,254	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	18,441	0.02
חשמל אגח 36	0.08	18,362	0.02
סונול נד אגח א	0.08	18,638	0.02
מבנה אגח יז	0.08	16,213	0.02
אזורים אגח 15	0.08	16,443	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.07	14,327	0.02
שופרסל אגח ד	0.07	13,470	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	12,443	0.01
ביג אגח יא	0.05	10,221	0.01
מגה אור אגח י	0.05	11,411	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	10,835	0.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	9,469	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	7,406	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	5,619	0.01
בינל הנפק אגח יב	0.02	4,302	0
אדגר אגח י	0.02	3,240	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,537	0