אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

107.47

מחיר קנייה

107.47

0.2%

% החודש:0.52%
% השנה:4.76%
% 3 חודשים:1.79%
% 12 חודשים:6.72%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	227	100.04	17,122,394	18.83
פיקדונות בבנק	1	-0.02	-2,955	0
סה"כ	228	100.02	17,119,439	18.82

אחזקות הקרן

אמות אגח ו

ג'י סיטי אגח טז

אדמה אגח ב

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ו	1.01	168,952	0.19
ג'י סיטי אגח טז	1.01	176,671	0.19
אדמה אגח ב	1	124,882	0.19
נמלי ישראל אגח ב	1	164,944	0.19
נתיבי גז אגח ד	1	158,555	0.19
ארפורט אגח ט	1	178,504	0.19
אמות אגח ח	1	174,648	0.19
עזריאלי אגח ח	1	183,667	0.19
אשטרום קב אגח ד	1	175,151	0.19
דליה אגח ב	1	170,938	0.19
נכסים ובנ אגח י	1	170,291	0.19
מליסרון אגח כא	1	168,532	0.19
חשמל אגח 35	1	168,527	0.19
לאומי אגח 186	1	182,570	0.19
מבנה אגח כ	1	158,516	0.19
מבנה אגח כה	1	187,237	0.19
בזק אגח 12	1	166,968	0.19
מליסרון אגח יז	1	161,687	0.19
מליסרון אגח יט	1	168,470	0.19
לאומי אגח 183	1	183,117	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	1	178,892	0.19
מקורות אגח 11	0.99	175,211	0.19
לאומי אגח 182	0.98	169,655	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.97	159,397	0.18
עזריאלי אגח ו	0.95	154,013	0.18
חשמל אגח 31	0.95	152,695	0.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.94	169,675	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.94	151,473	0.18
חשמל אגח 34	0.93	160,676	0.18
עזריאלי אגח ט	0.93	160,259	0.18
ארפורט אגח ה	0.92	147,187	0.17
חשמל אגח 33	0.89	169,593	0.17
ישרס אגח יט	0.88	158,276	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.87	143,945	0.16
לאומי אגח 185	0.87	155,661	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.86	150,273	0.16
ישרס אגח טז	0.86	138,724	0.16
גב ים אגח י	0.85	155,979	0.16
גב ים אגח ט	0.84	148,841	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.83	156,657	0.16
ריט 1 אגח ז	0.82	132,831	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.82	139,710	0.15
פועלים אגח 203	0.82	132,978	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	125,958	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.81	163,990	0.15
דליה אגח א	0.8	133,424	0.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.79	142,881	0.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.79	136,507	0.15
מליסרון אגח כ	0.79	145,451	0.15
דיסק מנ אגח יז	0.78	143,609	0.15
מז טפ הנפק 52	0.74	133,394	0.14
ביג אגח יח	0.73	124,046	0.14
מז טפ הנפק 62	0.73	130,228	0.14
מגה אור אגח ז	0.72	114,200	0.14
מגה אור אגח ט	0.72	124,270	0.14
מז טפ הנפק 46	0.72	116,151	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.71	120,191	0.13
עזריאלי אגח ה	0.7	113,582	0.13
או פי סי אגח ב	0.7	112,562	0.13
עזריאלי אגח ז	0.69	126,192	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.69	117,040	0.13
ישרס אגח יח	0.66	115,200	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.65	112,628	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.65	115,724	0.12
חשמל אגח 27	0.65	99,219	0.12
עזריאלי אגח ד	0.63	103,162	0.12
שלמה החז אגח כ	0.63	110,672	0.12
ביג אגח כ	0.62	107,975	0.12
גב ים אגח יא	0.61	108,052	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.56	91,560	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.55	89,617	0.1
ריט 1 אגח ה	0.54	82,726	0.1
מקורות אגח 10	0.54	91,188	0.1
פועלים אגח 201	0.54	95,742	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.54	95,545	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.53	88,073	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.52	93,816	0.1
ריט 1 אגח ו	0.51	78,409	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.51	90,860	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.51	88,809	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	88,835	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.5	86,428	0.09
מגה אור אגח יא	0.5	91,106	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	82,971	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.5	88,761	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	85,062	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.49	79,478	0.09
אמות אגח ט	0.48	82,438	0.09
מז טפ הנפק 64	0.48	85,997	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.47	81,700	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.47	81,849	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	82,477	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	83,842	0.09
בזק אגח 14	0.47	91,680	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	79,318	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.45	79,291	0.08
ביג אגח טו	0.44	75,906	0.08
מליסרון אגח טז	0.44	68,848	0.08
אדגר אגח יב	0.43	76,405	0.08
ביג אגח יב	0.42	66,485	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.42	70,076	0.08
בינל הנפק אגח יב	0.41	69,791	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	66,702	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.4	72,013	0.07
מגה אור אגח ח	0.39	62,626	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.39	68,498	0.07
הפניקס אגח 5	0.39	68,335	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.38	65,101	0.07
דלק נכסים אגח א	0.38	62,180	0.07
מבנה אגח כד	0.38	61,298	0.07
שופרסל אגח ו	0.38	57,397	0.07
ביג אגח יג	0.37	63,494	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.37	63,042	0.07
להב אגח ג	0.37	63,584	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	62,747	0.07
אדגר אגח יג	0.36	61,405	0.07
אדגר אגח יא	0.35	57,000	0.07
ביג אגח יא	0.34	54,883	0.06
דור אלון אגח ח	0.34	60,868	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.34	61,344	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.34	57,239	0.06
מז טפ הנ אגח 67	0.34	61,760	0.06
מליסרון אגח יח	0.34	57,904	0.06
ביג אגח כא	0.33	58,961	0.06
פועלים אגח 200	0.33	58,808	0.06
אדגר אגח י	0.32	49,515	0.06
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	56,480	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.31	55,966	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.3	54,669	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	51,791	0.06
ישרס אגח טו	0.3	47,966	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.29	45,286	0.05
אלבר אגח יט	0.29	50,380	0.06
חשמל אגח 32	0.28	46,740	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	44,990	0.05
מגוריט אגח ג	0.27	46,769	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.27	46,554	0.05
פתאל החז אגח ד	0.26	43,282	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	45,342	0.05
מגה אור אגח יב	0.26	45,902	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.25	44,564	0.05
ארפורט אגח יב	0.25	44,177	0.05
ג'י סיטי אגח טו	0.25	40,674	0.05
אמות אגח ד	0.24	38,055	0.05
פועלים אגח 202	0.24	39,775	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.23	36,088	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	38,600	0.04
גירון אגח ז	0.22	36,014	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	39,394	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	35,614	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.21	36,267	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.21	36,213	0.04
מבנה אגח כו	0.21	37,453	0.04
מבנה אגח יט	0.21	33,250	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.21	34,321	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	31,082	0.04
ריט אזורים אגח א	0.2	36,305	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.2	35,687	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	35,824	0.04
מבנה אגח יז	0.2	32,231	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	33,157	0.04
מגוריט אגח ד	0.19	33,324	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.18	27,848	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.18	29,986	0.03
ביג אגח כג	0.18	34,387	0.03
מז טפ הנפק 42	0.18	27,048	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.17	27,691	0.03
יוניברסל אגח ג	0.17	28,512	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.17	29,843	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.17	30,005	0.03
רני צים אגח ב	0.16	26,985	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.16	26,326	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	27,242	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.16	27,376	0.03
רני צים אגח ד	0.16	29,942	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.16	27,758	0.03
גירון אגח ח	0.15	29,760	0.03
ארפורט אגח יא	0.15	27,050	0.03
פניקס הון אגח יד	0.15	26,928	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	23,654	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.14	23,211	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	23,965	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	22,461	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	20,856	0.02
אלה השק אגח א	0.13	21,629	0.02
אאורה אגח יז	0.13	22,327	0.02
מגוריט אגח ז	0.13	27,126	0.03
ביג אגח כב	0.13	23,565	0.02
אפקון החז אגח ד	0.13	20,590	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	21,140	0.02
שופרסל אגח ד	0.13	20,777	0.03
ביג אגח יז	0.12	20,251	0.02
יוניברסל אגח ה	0.12	20,688	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.12	24,824	0.02
ביג אגח טז	0.11	18,029	0.02
ביג אגח ט	0.1	15,451	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.1	17,169	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	17,125	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	17,199	0.02
מקס איט אגח ה	0.1	18,046	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.1	16,533	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.1	16,788	0.02
מגה אור אגח י	0.09	16,124	0.02
מגוריט אגח ו	0.09	16,014	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.09	15,908	0.02
חשמל אגח 37	0.09	15,113	0.02
מבנה אגח כג	0.09	14,548	0.02
אלבר אגח יז	0.08	12,740	0.01
ויתניה אגח ו	0.08	14,100	0.02
אלבר אגח כא	0.08	15,420	0.02
פניקס הון אגח יז	0.08	13,854	0.01
ריט 1 אגח ח	0.08	14,132	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.08	15,557	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.07	11,726	0.01
ויתניה אגח ז	0.07	13,471	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	11,351	0.01
פניקס הון אגח ה	0.06	10,046	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.06	9,165	0.01
חשמל אגח 36	0.06	10,185	0.01
מז טפ הנפק 61	0.06	10,774	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.06	10,644	0.01
אזורים אגח 15	0.06	10,973	0.01
מגוריט אגח ה	0.04	7,785	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	6,332	0.01
ויתניה אגח ה	0.03	4,624	0.01
מגה אור אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-2,955	0