אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

113.32

מחיר קנייה

113.32

0.11%

% החודש:0.32%
% השנה:3.88%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:5.79%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	236	99.97	18,539,050	20.71
פיקדונות בבנק	1	-0.37	-75,711	-0.08
סה"כ	237	99.6	18,463,339	20.64

אחזקות הקרן

מגה אור אגח יא

חשמל אגח 34

חשמל אגח 35

אמות אגח ט

חשמל אגח 33

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח יא	1.01	189,490	0.21
חשמל אגח 34	1.01	183,215	0.21
חשמל אגח 35	1.01	181,243	0.21
אמות אגח ט	1.01	185,281	0.21
חשמל אגח 33	1.01	200,208	0.21
אדמה אגח ב	1	130,282	0.21
ארפורט אגח ה	1	172,975	0.21
נתיבי גז אגח ד	1	169,477	0.21
מקורות אגח 11	1	189,035	0.21
אמות אגח ו	1	179,126	0.21
ארפורט אגח ט	1	188,830	0.21
מגה אור אגח ט	1	181,100	0.21
אמות אגח ח	1	183,343	0.21
רבוע נדלן אגח ט	1	185,782	0.21
עזריאלי אגח ח	1	191,422	0.21
אשטרום קב אגח ד	1	184,079	0.21
לאומי אגח 186	1	194,891	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	1	198,384	0.21
מבנה אגח כו	1	191,895	0.21
פועלים אגח 204	1	197,720	0.21
ג'י סיטי אגח יד	1	200,909	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1	186,048	0.21
מבנה אגח כה	1	196,040	0.21
לאומי אגח 183	1	190,935	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.99	173,643	0.21
מליסרון אגח כא	0.99	177,270	0.2
עזריאלי אגח ט	0.99	178,658	0.21
מליסרון אגח יז	0.99	170,552	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.98	179,390	0.2
ישרס אגח טז	0.97	165,139	0.2
מליסרון אגח יט	0.96	169,817	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.95	167,289	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.91	172,396	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.91	171,603	0.19
בזק אגח 12	0.91	162,196	0.19
אמפא אגח א	0.85	168,109	0.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.85	172,342	0.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.84	162,201	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	148,469	0.17
נמלי ישראל אגח ד	0.82	174,820	0.17
בינל הנפק אגח יג	0.82	162,970	0.17
עזריאלי אגח ו	0.81	140,650	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.81	150,001	0.17
מז טפ הנפק 52	0.79	147,753	0.16
פועלים אגח 201	0.78	148,116	0.16
שלמה החז אגח כ	0.78	147,426	0.16
מז טפ הנפק 62	0.77	144,230	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.76	133,407	0.16
ישרס אגח יט	0.76	143,267	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.73	128,207	0.15
ביג אגח כ	0.71	131,216	0.15
לאומי אגח 188	0.71	138,675	0.15
ביג אגח יח	0.7	126,597	0.15
ריט 1 אגח ז	0.68	116,929	0.14
סלע נדלן אגח ד	0.67	120,246	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.67	121,323	0.14
גב ים אגח יב	0.66	127,468	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	125,114	0.14
מז טפ הנ אגח 70	0.64	124,218	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.63	114,034	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.63	114,336	0.13
עזריאלי אגח ז	0.61	115,677	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	116,322	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	99,879	0.12
ישרס אגח יח	0.59	108,979	0.12
לאומי אגח 185	0.58	112,630	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.57	105,904	0.12
פועלים הת נד יג (COCO)	0.57	100,939	0.12
בינל הנפק אגח יד	0.57	116,560	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	106,781	0.12
פועלים אגח 203	0.55	95,931	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.54	93,738	0.11
דור אלון אגח ח	0.54	101,315	0.11
גב ים אגח יא	0.54	103,730	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.53	96,987	0.11
ביג אגח כד	0.53	104,222	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.52	94,972	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.52	95,818	0.11
ביג אגח כה	0.52	106,792	0.11
מבנה אגח כ	0.52	88,001	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.51	94,941	0.11
ביג אגח טו	0.5	89,723	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.5	90,906	0.1
חשמל אגח 31	0.5	86,694	0.1
ריט 1 אגח ח	0.49	89,521	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.47	90,471	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.46	86,164	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.46	84,948	0.1
לאומי אגח 182	0.46	84,903	0.1
ביג אגח כא	0.45	85,777	0.09
ארפורט אגח יב	0.45	84,210	0.09
אדגר אגח יב	0.45	85,486	0.09
עזריאלי אגח ד	0.44	77,486	0.09
מז טפ הנ אגח 67	0.44	85,454	0.09
מליסרון אגח יח	0.44	78,540	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	80,079	0.09
עזריאלי אגח יא	0.43	88,818	0.09
בזק אגח 14	0.43	85,522	0.09
חשמל אגח 39	0.42	82,158	0.09
עזריאלי אגח ה	0.41	71,204	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.41	79,118	0.08
מליסרון אגח כ	0.41	78,416	0.08
דליה אגח ב	0.4	71,998	0.08
מז טפ הנפק 64	0.39	74,303	0.08
ביג אגח יג	0.38	68,217	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.38	68,354	0.08
מגה אור אגח יב	0.38	73,225	0.08
מבנה אגח כד	0.37	62,815	0.08
ריט 1 אגח ו	0.36	58,597	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.36	63,694	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.36	67,501	0.07
דלק נכסים אגח א	0.36	64,743	0.07
גב ים אגח ט	0.36	68,296	0.08
אדגר אגח יג	0.35	63,569	0.07
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	68,627	0.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	71,793	0.07
אדגר אגח יא	0.35	60,165	0.07
הפניקס אגח 5	0.35	64,371	0.07
מליסרון אגח כב	0.34	66,839	0.07
חשמל אגח 27	0.34	55,835	0.07
דליה אגח א	0.33	58,265	0.07
ריט 1 אגח ה	0.31	52,019	0.06
מגוריט אגח ט	0.31	66,246	0.06
ירושלים הנ אגח כ	0.31	62,090	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.31	57,476	0.06
ביג אגח יב	0.3	50,779	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	55,762	0.06
גב ים אגח י	0.3	57,356	0.06
מגוריט אגח ג	0.29	53,090	0.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	55,741	0.06
מז טפ הנפק 46	0.29	49,419	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	52,255	0.06
רבוע נדלן אגח י	0.28	57,725	0.06
ארפורט אגח יד	0.28	57,344	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	49,311	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.27	53,943	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.26	49,227	0.05
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.26	51,389	0.05
מז טפ הנפק 42	0.26	42,816	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.26	46,622	0.05
ריט אזורים אגח א	0.25	48,165	0.05
תשת אנרג אגח ב	0.25	47,214	0.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	50,292	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.24	43,059	0.05
מקס איט אגח ה	0.24	49,146	0.05
פועלים אגח 200	0.24	44,739	0.05
אמות אגח ד	0.23	39,995	0.05
או פי סי אגח ב	0.23	39,189	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.23	41,555	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.23	42,457	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	42,943	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	40,701	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	43,229	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.22	45,202	0.05
אלבר אגח יט	0.21	38,096	0.04
להב אגח ג	0.21	37,271	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.21	38,943	0.04
אלבר אגח כא	0.21	42,016	0.04
מגוריט אגח י	0.21	45,120	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.2	36,980	0.04
מימון ישיר אגח ח	0.2	41,072	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	34,829	0.04
גירון אגח ז	0.19	34,127	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	34,884	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.19	34,156	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	33,101	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	29,684	0.04
ירושלים הנ אגח יט	0.18	33,705	0.04
רני צים אגח ד	0.18	34,560	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.18	33,589	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.17	28,914	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	32,148	0.03
ביג אגח כג	0.17	32,951	0.03
פתאל החז אגח ד	0.16	28,824	0.03
פועלים אגח 202	0.16	27,351	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	29,941	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.15	26,586	0.03
גירון אגח ח	0.15	30,465	0.03
ארפורט אגח יא	0.15	27,368	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.15	28,162	0.03
בלדי אגח 1	0.15	29,050	0.03
קרסו מוט אגח ז	0.15	30,029	0.03
מניבים ריט אגח ה	0.15	30,967	0.03
מקורות אגח 10	0.14	25,274	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.14	28,988	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.14	24,609	0.03
ביג אגח יז	0.13	22,900	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.13	22,894	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	23,648	0.03
אאורה אגח יז	0.13	23,251	0.03
פניקס הון אגח יז	0.13	25,612	0.03
פרשקובסקי אגח יז	0.13	25,834	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.13	22,542	0.03
ביג אגח יא	0.12	21,468	0.03
יוניברסל אגח ה	0.12	22,347	0.02
ויתניה אגח ו	0.12	21,439	0.02
דורסל אגח ב	0.12	23,577	0.02
דליה אגח ג	0.12	24,173	0.03
ביג אגח טז	0.11	20,411	0.02
ויתניה אגח ז	0.11	21,481	0.02
ביג אגח כב	0.11	22,563	0.02
ריט אזורים אגח ד	0.11	21,792	0.02
וילאר אגח יב	0.11	21,922	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	17,898	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	18,423	0.02
פניקס הון אגח יד	0.1	19,133	0.02
מגוריט אגח ז	0.1	20,315	0.02
נכסים ובנ אגח יב	0.1	19,392	0.02
מגה אור אגח ז	0.09	15,048	0.02
חשמל אגח 36	0.09	16,416	0.02
סונול נד אגח א	0.09	17,364	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	15,975	0.02
שופרסל אגח ו	0.09	14,674	0.02
מגה אור אגח י	0.08	16,165	0.02
אלה השק אגח א	0.08	14,181	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.08	13,992	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08	13,312	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.08	15,441	0.02
רני צים אגח ב	0.07	12,509	0.01
נופר אנרג אגח א	0.07	12,958	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	14,810	0.02
חשמל אגח 37	0.07	12,795	0.01
אספן גרופ אגח י	0.07	14,652	0.02
מבנה אגח יז	0.07	11,115	0.01
אפקון החז אגח ד	0.07	11,683	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.06	12,860	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	9,480	0.01
אדגר אגח י	0.05	8,425	0.01
חשמל אגח 32	0.05	9,235	0.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	8,851	0.01
עזריאלי אגח י	0.04	8,495	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	6,501	0.01
אזורים אגח 15	0.04	8,030	0.01
שופרסל אגח ד	0.03	5,670	0.01
יוניברסל אגח ג	0.01	2,663	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	1,769	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-75,711	-0.08