אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

113.06

מחיר קנייה

113.06

0.11%

% החודש:0.35%
% השנה:3.64%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	233	100.11	18,575,806	20.82
פיקדונות בבנק	1	-0.33	-69,240	-0.07
סה"כ	234	99.78	18,506,566	20.75

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 35

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	1.02	181,489	0.21
מקורות אגח 11	1.01	189,957	0.21
עזריאלי אגח ח	1.01	194,060	0.21
חשמל אגח 35	1.01	180,328	0.21
אדמה אגח ב	1	131,252	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1	174,419	0.21
נתיבי גז אגח ד	1	168,284	0.21
אמות אגח ו	1	179,766	0.21
ארפורט אגח ט	1	190,049	0.21
מגה אור אגח ט	1	182,082	0.21
אמות אגח ח	1	184,527	0.21
רבוע נדלן אגח ט	1	186,953	0.21
נכסים ובנ אגח י	1	180,016	0.21
מליסרון אגח כא	1	177,733	0.21
אלון רבוע אגח ט	1	187,543	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	1	199,548	0.21
בינל הנפק אגח יג	1	200,298	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1	175,081	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1	189,167	0.21
מבנה אגח כה	1	196,917	0.21
מליסרון אגח יט	1	178,055	0.21
לאומי אגח 183	1	191,961	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	1	190,138	0.21
לאומי אגח 186	0.99	193,702	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.99	203,037	0.21
מגה אור אגח יא	0.98	186,847	0.2
פועלים אגח 204	0.97	192,406	0.2
מבנה אגח כ	0.95	161,021	0.2
ארפורט אגח ה	0.94	162,885	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.92	171,202	0.19
חשמל אגח 34	0.92	167,145	0.19
מליסרון אגח יז	0.92	157,565	0.19
חשמל אגח 31	0.92	158,906	0.19
פועלים אגח 201	0.91	174,491	0.19
מבנה אגח כו	0.91	175,305	0.19
דליה אגח ב	0.88	159,127	0.18
חשמל אגח 33	0.88	175,858	0.18
ישרס אגח טז	0.85	145,649	0.18
עזריאלי אגח ו	0.84	144,315	0.17
מז טפ הנפק 52	0.82	154,433	0.17
בזק אגח 12	0.8	142,812	0.17
מז טפ הנפק 62	0.8	150,807	0.17
דיסקונט מנ אגח טז	0.79	153,083	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.78	144,467	0.16
גב ים אגח י	0.76	145,580	0.16
אמפא אגח א	0.75	148,307	0.16
גב ים אגח ט	0.75	139,118	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.73	131,153	0.15
ישרס אגח יט	0.73	137,414	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.72	153,924	0.15
שלמה החז אגח כ	0.71	135,145	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.7	131,552	0.15
מליסרון אגח כ	0.67	129,657	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.66	117,364	0.14
ארפורט אגח יב	0.66	123,769	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	125,633	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.63	112,865	0.13
עזריאלי אגח ה	0.63	109,702	0.13
עזריאלי אגח ז	0.63	121,163	0.13
לאומי אגח 185	0.63	122,988	0.13
אמות אגח ט	0.63	116,212	0.13
ביג אגח כד	0.63	123,916	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	118,825	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.62	112,791	0.13
ביג אגח יח	0.61	110,561	0.13
חשמל אגח 27	0.61	102,366	0.13
דליה אגח א	0.6	107,366	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.6	111,742	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.6	108,097	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.6	127,237	0.13
ריט 1 אגח ז	0.59	101,825	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.59	107,100	0.12
פועלים אגח 203	0.59	104,596	0.12
אדגר אגח יג	0.59	107,018	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.59	114,650	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.58	105,209	0.12
גב ים אגח יא	0.58	111,788	0.12
בזק אגח 14	0.56	113,101	0.12
ישרס אגח יח	0.56	104,496	0.12
ביג אגח כ	0.55	102,385	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.54	102,167	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	88,135	0.11
דיסקונט מנ אגח יח	0.52	106,276	0.11
עזריאלי אגח ד	0.51	89,334	0.11
לאומי אגח 188	0.51	100,877	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.5	96,548	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.5	90,139	0.1
לאומי אגח 182	0.49	89,742	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.47	81,894	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.47	84,560	0.1
דור אלון אגח ח	0.47	89,349	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.47	90,613	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.46	85,263	0.1
ביג אגח כה	0.46	94,301	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.45	83,762	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	83,341	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	79,415	0.09
ביג אגח טו	0.43	78,547	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.43	79,250	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.43	80,395	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	82,266	0.09
מז טפ הנפק 64	0.43	83,090	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.41	80,048	0.09
הפניקס אגח 5	0.41	75,563	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.4	75,947	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.4	74,221	0.08
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.4	79,378	0.08
מז טפ הנ אגח 67	0.38	71,525	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.37	75,689	0.08
אדגר אגח יב	0.37	70,638	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.36	66,433	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	68,158	0.07
אמות אגח ד	0.35	58,824	0.07
או פי סי אגח ב	0.34	58,173	0.07
מגה אור אגח יב	0.34	64,567	0.07
מבנה אגח כד	0.34	57,577	0.07
ביג אגח יג	0.33	59,520	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.33	62,259	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	58,711	0.07
דלק נכסים אגח א	0.32	57,162	0.07
ביג אגח כא	0.32	61,090	0.07
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	65,903	0.07
ריט 1 אגח ו	0.31	51,166	0.06
להב אגח ג	0.31	57,088	0.07
חשמל אגח 39	0.31	60,392	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.31	54,427	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	55,452	0.06
ביג אגח יב	0.29	50,350	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	53,644	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	52,404	0.06
מליסרון אגח יח	0.29	51,699	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.28	53,893	0.06
אדגר אגח יא	0.28	49,698	0.06
מז טפ הנפק 46	0.28	48,568	0.06
ריט 1 אגח ה	0.27	45,364	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.27	51,400	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	50,323	0.06
אלבר אגח כא	0.27	52,329	0.06
ארפורט אגח יד	0.27	56,119	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.27	50,846	0.06
מגוריט אגח ג	0.25	46,363	0.05
ירושלים הנ אגח כ	0.25	51,431	0.05
פועלים אגח 200	0.25	47,489	0.05
שופרסל אגח ו	0.25	41,425	0.05
ריט אזורים אגח א	0.23	43,085	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.23	42,776	0.05
תשת אנרג אגח ב	0.23	42,245	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	40,107	0.05
גב ים אגח יב	0.22	42,309	0.05
מגוריט אגח י	0.22	49,531	0.05
מליסרון אגח כב	0.22	43,728	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.22	44,306	0.05
פתאל החז אגח ד	0.21	38,230	0.04
ארפורט אגח יא	0.21	40,206	0.04
מקורות אגח 10	0.2	36,549	0.04
ביג אגח כג	0.2	39,118	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	38,887	0.04
מגוריט אגח ט	0.2	43,492	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.19	36,071	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.19	35,169	0.04
ריט 1 אגח ח	0.19	34,086	0.04
מז טפ הנפק 42	0.19	31,378	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	31,471	0.04
אלבר אגח יט	0.18	33,079	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	33,204	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	34,692	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.18	31,520	0.04
מבנה אגח יז	0.18	30,576	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.18	32,308	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	33,672	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	31,322	0.04
גירון אגח ז	0.17	29,906	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	31,123	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.16	27,532	0.03
פניקס הון אגח יז	0.16	31,038	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.15	25,476	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	26,221	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	25,409	0.03
ביג אגח יא	0.14	23,954	0.03
בלדי אגח 1	0.14	25,686	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.14	28,614	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.14	24,033	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.13	24,164	0.03
גירון אגח ח	0.13	25,456	0.03
פועלים אגח 202	0.13	23,867	0.03
פניקס הון אגח יד	0.13	25,258	0.03
רני צים אגח ד	0.13	25,870	0.03
ביג אגח כב	0.13	26,711	0.03
מקס איט אגח ה	0.13	25,477	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.13	26,318	0.03
קרסו מוט אגח ז	0.13	26,513	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.13	24,219	0.03
מגה אור אגח ז	0.12	20,221	0.02
אלה השק אגח א	0.12	21,760	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	21,750	0.02
חשמל אגח 37	0.12	23,493	0.03
דורסל אגח ב	0.12	22,973	0.02
ביג אגח יז	0.11	19,946	0.02
מגוריט אגח ז	0.11	22,238	0.02
עזריאלי אגח י	0.11	22,499	0.02
אספן גרופ אגח י	0.11	21,721	0.02
דליה אגח ג	0.11	21,300	0.02
פרשקובסקי אגח יז	0.11	22,761	0.02
ביג אגח טז	0.1	17,799	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	18,389	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.1	18,380	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	15,750	0.02
יוניברסל אגח ה	0.09	16,913	0.02
אאורה אגח יז	0.09	17,174	0.02
אספן גרופ אגח יא	0.09	18,839	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.09	15,148	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	15,957	0.02
אפקון החז אגח ד	0.09	15,513	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	17,141	0.02
שופרסל אגח ד	0.09	15,946	0.02
נופר אנרג אגח א	0.08	14,466	0.02
ויתניה אגח ו	0.08	14,269	0.02
חשמל אגח 36	0.08	15,857	0.02
סונול נד אגח א	0.08	15,287	0.02
רני צים אגח ב	0.07	12,429	0.01
מגה אור אגח י	0.07	14,253	0.02
ויתניה אגח ז	0.07	12,662	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	14,613	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	11,536	0.01
אדגר אגח י	0.06	10,433	0.01
אזורים אגח 15	0.06	10,832	0.01
חשמל אגח 32	0.05	8,656	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	5,817	0.01
יוניברסל אגח ג	0.02	3,564	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	2,886	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	2,791	0
אסאר אקורד אגח ב	0.01	1,241	0
ויתניה אגח ה	0	820	0
פקדון בבנק מסוים	-0.33	-69,240	-0.07