אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

106.55

מחיר קנייה

106.55

0.01%

% החודש:0.36%
% השנה:3.86%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	226	100.02	12,522,711	13.62
פיקדונות בבנק	1	-0.08	-10,969	-0.01
סה"כ	227	99.94	12,511,742	13.61

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 35

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.03	94,400	0.14
מקורות אגח 11	1.01	133,430	0.14
עזריאלי אגח ח	1.01	138,742	0.14
חשמל אגח 35	1.01	127,504	0.14
ארפורט אגח ה	1	117,569	0.14
נמלי ישראל אגח ב	1	120,306	0.14
נתיבי גז אגח ד	1	115,423	0.14
עזריאלי אגח ו	1	118,468	0.14
אמות אגח ו	1	123,041	0.14
ארפורט אגח ט	1	131,800	0.14
אמות אגח ח	1	129,045	0.14
אשטרום קב אגח ד	1	127,652	0.14
דליה אגח ב	1	127,605	0.14
נכסים ובנ אגח י	1	123,264	0.14
מליסרון אגח כא	1	122,542	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	1	126,914	0.14
ג'י סיטי אגח יב	1	115,628	0.14
ג'י סיטי אגח יג	1	115,708	0.14
ג'י סיטי אגח טז	1	129,010	0.14
מבנה אגח כ	1	114,143	0.14
מבנה אגח כה	1	138,010	0.14
מליסרון אגח יז	1	117,042	0.14
לאומי אגח 182	1	126,758	0.14
ישרס אגח טז	1	117,023	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	1	130,810	0.14
גב ים אגח ט	1	127,316	0.14
לאומי אגח 186	0.99	132,945	0.13
בזק אגח 12	0.99	121,121	0.14
מליסרון אגח יט	0.99	122,541	0.14
חשמל אגח 31	0.96	113,773	0.13
חשמל אגח 34	0.94	119,659	0.13
לאומי אגח 185	0.93	122,316	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.92	116,276	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.91	108,598	0.12
חשמל אגח 33	0.87	126,226	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.84	102,388	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.83	110,859	0.11
גב ים אגח י	0.83	111,199	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.82	107,662	0.11
מליסרון אגח כ	0.81	108,571	0.11
פועלים אגח 203	0.8	94,760	0.11
עזריאלי אגח ה	0.79	93,151	0.11
לאומי אגח 183	0.79	106,007	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	89,662	0.11
ריט 1 אגח ז	0.78	94,686	0.11
דליה אגח א	0.78	95,151	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.76	116,802	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.76	101,347	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.74	89,862	0.1
עזריאלי אגח ד	0.73	87,211	0.1
עזריאלי אגח ז	0.73	99,062	0.1
מז טפ הנפק 52	0.72	95,510	0.1
ביג אגח יח	0.71	88,455	0.1
מז טפ הנפק 62	0.71	93,177	0.1
מגה אור אגח ז	0.7	81,057	0.1
מגה אור אגח ט	0.7	88,490	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.7	88,435	0.1
מז טפ הנפק 46	0.7	83,050	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.69	79,292	0.09
או פי סי אגח ב	0.68	79,943	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.68	85,808	0.09
חשמל אגח 27	0.66	73,751	0.09
ישרס אגח יח	0.64	82,033	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.62	82,536	0.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.62	77,878	0.09
עזריאלי אגח ט	0.62	79,150	0.08
ביג אגח כ	0.59	76,983	0.08
גב ים אגח יא	0.59	76,925	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.57	77,413	0.08
הפניקס אגח 5	0.57	73,062	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.56	72,968	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	71,023	0.08
מקורות אגח 10	0.55	67,760	0.08
מליסרון אגח טז	0.55	63,617	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.54	63,806	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.53	67,520	0.07
ריט 1 אגח ה	0.52	58,857	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.52	66,980	0.07
פועלים אגח 201	0.52	68,117	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.51	59,874	0.07
ריט 1 אגח ו	0.5	55,929	0.07
שלמה החז אגח כ	0.5	64,058	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.5	67,046	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.49	63,037	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	65,846	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.48	61,697	0.07
מגה אור אגח יא	0.48	64,862	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.48	63,043	0.07
מגה אור אגח ח	0.47	55,686	0.06
מז טפ הנפק 64	0.47	61,525	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.46	58,304	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.45	55,801	0.06
אמות אגח ט	0.45	58,735	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.45	58,116	0.06
בזק אגח 14	0.45	65,249	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	54,228	0.06
ביג אגח טו	0.43	54,110	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	53,763	0.06
אדגר אגח יב	0.42	55,474	0.06
ביג אגח יב	0.41	47,287	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	51,108	0.06
ארפורט אגח יב	0.4	52,377	0.05
מבנה אגח כד	0.4	46,412	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	47,402	0.05
ישרס אגח יט	0.4	53,420	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.39	48,994	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.39	47,727	0.05
ג'נריישן קפ אגח ב	0.38	48,496	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.38	48,788	0.05
להב אגח ג	0.38	47,340	0.05
מז טפ הנ אגח 67	0.38	49,703	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.38	51,513	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.38	51,604	0.05
שופרסל אגח ו	0.37	41,169	0.05
ביג אגח יג	0.36	45,449	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.36	45,112	0.05
אדגר אגח יא	0.35	41,201	0.05
מליסרון אגח יח	0.35	43,401	0.05
ישרס אגח טו	0.35	41,347	0.05
ביג אגח יא	0.33	39,140	0.04
דור אלון אגח ח	0.33	43,301	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	40,691	0.04
אמות אגח ד	0.32	36,208	0.04
ביג אגח כא	0.32	42,004	0.04
פועלים אגח 200	0.32	41,899	0.04
אדגר אגח י	0.31	35,856	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.3	34,761	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	39,584	0.04
פתאל החז אגח ד	0.29	35,225	0.04
אלבר אגח יט	0.29	36,510	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.29	38,224	0.04
חשמל אגח 32	0.29	34,890	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	36,807	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	36,300	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	32,044	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.27	33,235	0.04
מבנה אגח יז	0.27	30,092	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	32,389	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.26	33,106	0.04
מגה אור אגח יב	0.25	32,637	0.03
מבנה אגח יט	0.25	28,967	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	29,642	0.03
ארפורט אגח יא	0.24	32,107	0.03
פועלים אגח 202	0.24	28,317	0.03
פניקס הון אגח יד	0.24	31,983	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.24	31,715	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.24	29,004	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.23	27,416	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	28,577	0.03
אדגר אגח יג	0.23	28,949	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.22	25,690	0.03
דלק נכסים אגח א	0.22	26,598	0.03
גירון אגח ז	0.21	25,693	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	24,757	0.03
מגוריט אגח ג	0.21	27,306	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.21	25,919	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.21	25,586	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	24,147	0.03
מגוריט אגח ד	0.2	25,369	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	25,366	0.03
מז טפ הנ אגח 66	0.2	25,972	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.2	24,942	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.2	29,384	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	22,171	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.19	25,350	0.03
מבנה אגח כו	0.19	26,115	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.18	23,211	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.17	19,277	0.02
פניקס הון אגח ה	0.17	19,514	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.17	20,463	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.17	21,247	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.17	21,408	0.02
מבנה אגח כג	0.17	19,350	0.02
מז טפ הנפק 42	0.17	19,105	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	18,898	0.02
יוניברסל אגח ג	0.16	19,467	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	19,461	0.02
הכשרת ישוב אג26	0.16	19,551	0.02
רני צים אגח ד	0.16	21,003	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.15	18,299	0.02
ריט אזורים אגח א	0.15	20,350	0.02
גירון אגח ח	0.15	21,179	0.02
אלה השק אגח א	0.15	18,153	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.14	16,030	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	16,852	0.02
ביג אגח ט	0.13	15,409	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	15,304	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	16,590	0.02
אאורה אגח יז	0.13	15,648	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.13	16,469	0.02
מגוריט אגח ז	0.13	19,374	0.02
אפקון החז אגח ד	0.13	14,655	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.13	17,045	0.02
שופרסל אגח ד	0.13	14,880	0.02
אלבר אגח יז	0.12	14,410	0.02
ביג אגח יז	0.12	14,469	0.02
מגוריט אגח ו	0.12	15,836	0.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	15,751	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.12	13,779	0.02
יוניברסל אגח ה	0.11	14,092	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.11	15,634	0.02
ביג אגח טז	0.1	12,904	0.01
רני צים אגח ב	0.1	12,008	0.01
מז טפ הנפק 49	0.1	12,359	0.01
מגה אור אגח י	0.09	11,485	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	12,135	0.01
מז טפ הנפק 61	0.09	11,327	0.01
ויתניה אגח ו	0.08	9,609	0.01
אלבר אגח כא	0.08	11,317	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.08	11,278	0.01
חשמל אגח 37	0.08	11,242	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.08	10,102	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.08	9,924	0.01
לאומי אגח 179	0.08	9,690	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08	8,943	0.01
מגוריט אגח ה	0.07	8,610	0.01
ויתניה אגח ז	0.07	9,566	0.01
אזורים אגח 15	0.07	8,879	0.01
חשמל אגח 36	0.06	7,570	0.01
שלמה החז אגח יח	0.06	6,561	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	7,231	0.01
ויתניה אגח ה	0.04	5,029	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	4,375	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	3,977	0
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.01	1,664	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.08	-10,969	-0.01