אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

103.83

מחיר קנייה

103.83

0.1%

% החודש:0.03%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	99.89	10,296,136	11.2
פיקדונות בבנק	1	-0.39	-43,183	-0.04
סה"כ	226	99.5	10,252,953	11.16

אחזקות הקרן

מבנה אגח כ

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ה

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מבנה אגח כ	1.01	95,210	0.11
אדמה אגח ב	1	74,034	0.11
ארפורט אגח ה	1	98,284	0.11
נמלי ישראל אגח ב	1	99,143	0.11
נתיבי גז אגח ד	1	94,530	0.11
מקורות אגח 11	1	106,732	0.11
אמות אגח ו	1	102,581	0.11
ארפורט אגח ט	1	108,382	0.11
אמות אגח ח	1	106,218	0.11
עזריאלי אגח ח	1	112,402	0.11
אשטרום קב אגח ד	1	107,182	0.11
נכסים ובנ אגח י	1	103,072	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	1	103,589	0.11
חשמל אגח 35	1	103,041	0.11
לאומי אגח 186	1	109,735	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	1	107,160	0.11
ג'י סיטי אגח יב	1	96,801	0.11
ג'י סיטי אגח יג	1	96,827	0.11
מבנה אגח כה	1	113,817	0.11
בזק אגח 12	1	100,509	0.11
מליסרון אגח יז	1	97,238	0.11
ישרס אגח טז	1	97,078	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	1	108,309	0.11
דליה אגח ב	0.99	104,199	0.11
לאומי אגח 182	0.99	104,268	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.96	91,790	0.11
מליסרון אגח כא	0.96	96,304	0.11
מליסרון אגח יט	0.96	97,132	0.11
חשמל אגח 31	0.96	92,756	0.11
עזריאלי אגח ו	0.94	91,526	0.11
חשמל אגח 34	0.94	97,638	0.11
גב ים אגח ט	0.94	99,539	0.11
עזריאלי אגח ט	0.89	91,956	0.1
חשמל אגח 33	0.89	102,955	0.1
לאומי אגח 185	0.88	95,802	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.86	85,072	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.86	90,899	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.84	89,186	0.09
דליה אגח א	0.79	80,223	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	72,759	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.78	84,436	0.09
גב ים אגח י	0.78	86,656	0.09
פועלים אגח 203	0.75	74,170	0.08
לאומי אגח 183	0.75	82,849	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.74	91,543	0.08
מליסרון אגח כ	0.74	82,427	0.08
עזריאלי אגח ה	0.73	71,852	0.08
ביג אגח יח	0.72	74,079	0.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.72	79,679	0.08
מגה אור אגח ח	0.7	67,961	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.7	70,393	0.08
או פי סי אגח ב	0.69	66,859	0.08
עזריאלי אגח ז	0.69	76,630	0.08
עזריאלי אגח ד	0.68	67,300	0.08
חשמל אגח 27	0.67	60,852	0.07
מגה אור אגח ט	0.66	69,353	0.07
מז טפ הנפק 52	0.66	71,676	0.07
מגה אור אגח ז	0.65	63,479	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.65	68,489	0.07
מז טפ הנפק 62	0.65	69,855	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.64	67,169	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.64	68,591	0.07
גב ים אגח יא	0.63	66,606	0.07
מז טפ הנפק 46	0.63	62,352	0.07
ישרס אגח יח	0.61	64,211	0.07
ביג אגח כ	0.6	64,024	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.6	65,430	0.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.6	60,253	0.07
מליסרון אגח טז	0.59	56,489	0.07
ארפורט אגח יב	0.58	61,603	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.55	56,517	0.06
ריט 1 אגח ז	0.55	53,768	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.55	56,545	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.55	62,153	0.06
הפניקס אגח 5	0.54	57,335	0.06
ריט 1 אגח ה	0.53	49,093	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.53	51,912	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.53	57,178	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.53	58,006	0.06
דיסק מנ אגח יז	0.53	59,653	0.06
מקורות אגח 10	0.52	52,972	0.06
מניבים ריט אגח ג	0.5	52,449	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.5	53,097	0.06
אמות אגח ט	0.5	53,133	0.06
מז טפ הנפק 64	0.5	53,853	0.06
פועלים אגח 201	0.49	53,294	0.06
שלמה החז אגח כ	0.49	51,758	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.49	50,841	0.05
ריט 1 אגח ו	0.48	43,937	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.48	48,056	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	51,731	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.46	49,547	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.46	50,341	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.45	43,080	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	46,563	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.44	42,624	0.05
בזק אגח 14	0.43	51,130	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.42	44,685	0.05
ישרס אגח יט	0.42	44,966	0.05
ביג אגח טו	0.41	42,890	0.05
מבנה אגח כד	0.4	38,471	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	42,064	0.04
ביג אגח יב	0.39	37,502	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	39,597	0.04
אמות אגח ד	0.38	35,499	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.38	41,673	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.38	39,800	0.04
מגוריט אגח ד	0.37	39,278	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	35,841	0.04
ישרס אגח טו	0.37	35,948	0.04
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	38,133	0.04
להב אגח ג	0.36	37,189	0.04
ביג אגח יג	0.35	36,063	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.35	37,502	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.35	37,292	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	33,202	0.04
שופרסל אגח ו	0.35	32,508	0.04
מגוריט אגח ג	0.34	36,373	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.34	35,386	0.04
אדגר אגח יב	0.34	38,063	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.33	34,190	0.04
ביג אגח יא	0.32	30,999	0.04
אלבר אגח יט	0.32	33,148	0.04
מליסרון אגח יח	0.32	32,914	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.31	30,003	0.03
דור אלון אגח ח	0.31	33,969	0.04
פועלים התח נד ז (COCO)	0.31	31,448	0.03
ביג אגח כא	0.31	33,301	0.03
מבנה אגח יט	0.31	29,873	0.04
מגה אור אגח יא	0.3	32,370	0.03
פועלים אגח 202	0.3	29,626	0.03
אדגר אגח יא	0.3	29,640	0.03
פועלים אגח 200	0.3	32,781	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.29	30,635	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.29	34,639	0.03
פתאל החז אגח ד	0.28	28,398	0.03
מגה אור אגח יב	0.28	30,045	0.03
מבנה אגח כג	0.28	27,202	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.28	28,631	0.03
חשמל אגח 32	0.28	28,506	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.27	27,354	0.03
אדגר אגח י	0.26	24,612	0.03
מבנה אגח יז	0.26	24,912	0.03
פניקס הון אגח ה	0.25	23,799	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.25	25,568	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	24,281	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	26,887	0.03
ארפורט אגח יא	0.24	25,122	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	24,355	0.03
אדגר אגח יג	0.24	24,515	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.24	25,127	0.03
פניקס הון אגח יד	0.23	25,089	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.23	22,597	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.23	23,144	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.22	21,250	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.22	22,628	0.02
גירון אגח ז	0.21	20,979	0.02
דלק נכסים אגח א	0.21	20,902	0.02
מגוריט אגח ו	0.21	24,074	0.02
הכשרת ישוב אג26	0.21	22,215	0.02
מז טפ הנפק 49	0.21	21,031	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.21	22,858	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.2	20,076	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	18,831	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	19,380	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	20,887	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.19	18,596	0.02
אלבר אגח יז	0.19	18,907	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.19	19,804	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.19	21,026	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	18,368	0.02
ביג אגח ט	0.18	17,437	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	19,202	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.18	19,472	0.02
מגוריט אגח ה	0.18	19,455	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	17,596	0.02
לאומי אגח 179	0.18	18,174	0.02
יוניברסל אגח ג	0.17	17,113	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.17	18,767	0.02
מגוריט אגח ז	0.17	20,923	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.16	16,064	0.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	17,744	0.02
גירון אגח ח	0.15	17,293	0.02
אלה השק אגח א	0.15	15,469	0.02
מז טפ הנפק 42	0.15	14,369	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.14	14,580	0.02
שלמה החז אגח יח	0.14	13,667	0.02
מליסרון אגח יד	0.14	13,237	0.02
אפקון החז אגח ד	0.14	13,162	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.13	12,475	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.13	13,392	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.12	12,055	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	11,841	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	12,128	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	12,772	0.01
אאורה אגח יז	0.12	12,202	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	12,918	0.01
מז טפ הנפק 61	0.12	12,451	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.12	11,423	0.01
גב ים אגח ו	0.12	8,981	0.01
שופרסל אגח ד	0.12	11,750	0.01
ביג אגח יז	0.11	11,466	0.01
יוניברסל אגח ה	0.11	11,633	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	11,355	0.01
אלבר אגח כא	0.11	12,618	0.01
ביג אגח טז	0.1	10,200	0.01
רני צים אגח ב	0.1	10,549	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	10,633	0.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	10,432	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.1	9,814	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.09	8,431	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.09	10,067	0.01
מגה אור אגח ו	0.08	7,508	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	7,774	0.01
מגה אור אגח י	0.08	9,279	0.01
ויתניה אגח ו	0.07	7,662	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.07	7,932	0.01
ויתניה אגח ז	0.06	6,293	0.01
חשמל אגח 29	0.06	5,414	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	5,770	0.01
אזורים אגח 15	0.06	6,579	0.01
ביג אגח ח	0.05	4,615	0.01
ויתניה אגח ה	0.04	4,023	0
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.03	2,849	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.39	-43,183	-0.04