אלטשולר שחם מחקה אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

108.92

מחיר קנייה

108.92

0.02%

% החודש:0.34%
% השנה:6.17%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	232	100.1	18,735,078	20.71
פיקדונות בבנק	1	-0.25	-52,088	-0.05
סה"כ	233	99.85	18,682,990	20.65

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

אדמה אגח ב

מקורות אגח 11

ארפורט אגח ט

אמות אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	1.03	188,127	0.21
אדמה אגח ב	1.02	137,701	0.21
מקורות אגח 11	1.02	193,345	0.21
ארפורט אגח ט	1.02	198,432	0.21
אמות אגח ח	1.02	191,932	0.21
רבוע נדלן אגח ט	1.02	196,808	0.21
מליסרון אגח כא	1.02	184,982	0.21
חשמל אגח 35	1.02	186,647	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.01	180,229	0.21
נתיבי גז אגח ד	1.01	173,299	0.21
עזריאלי אגח ח	1.01	200,648	0.21
נכסים ובנ אגח י	1.01	186,283	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	1.01	198,296	0.21
בינל הנפק אגח יג	1.01	206,738	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.01	191,578	0.21
מבנה אגח כ	1.01	172,447	0.21
בזק אגח 12	1.01	181,541	0.21
מליסרון אגח יז	1.01	176,297	0.21
מליסרון אגח יט	1.01	183,799	0.21
לאומי אגח 183	1.01	199,311	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	195,819	0.21
ארפורט אגח ה	1	175,118	0.21
לאומי אגח 186	1	196,451	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.99	187,260	0.21
מגה אור אגח ט	0.98	182,848	0.2
פועלים אגח 204	0.96	196,258	0.2
חשמל אגח 34	0.95	175,945	0.2
מבנה אגח כה	0.95	194,827	0.2
חשמל אגח 31	0.95	167,572	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.94	165,285	0.19
דיסק מנ אגח יז	0.92	182,049	0.19
לאומי אגח 182	0.92	172,630	0.19
חשמל אגח 33	0.91	185,707	0.19
אמות אגח ו	0.89	165,170	0.18
דליה אגח ב	0.89	170,384	0.19
גב ים אגח י	0.87	171,590	0.18
עזריאלי אגח ו	0.86	150,830	0.18
ישרס אגח טז	0.86	149,651	0.18
גב ים אגח ט	0.86	163,602	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.83	147,610	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.79	163,229	0.16
ישרס אגח יט	0.78	152,564	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.77	138,315	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.76	145,147	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.76	132,383	0.16
מליסרון אגח כ	0.75	149,103	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.74	141,635	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.73	134,470	0.15
פועלים אגח 203	0.73	128,105	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.72	157,423	0.15
לאומי אגח 185	0.72	140,858	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	118,906	0.15
מז טפ הנפק 52	0.71	137,320	0.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.7	131,233	0.14
מז טפ הנפק 62	0.7	133,890	0.14
גב ים אגח יא	0.67	131,517	0.14
ארפורט אגח יב	0.67	127,547	0.14
מז טפ הנפק 46	0.67	119,666	0.14
דליה אגח א	0.66	120,988	0.14
חשמל אגח 27	0.65	108,787	0.13
עזריאלי אגח ה	0.63	111,736	0.13
ביג אגח יח	0.63	115,711	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.63	115,942	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.63	120,049	0.13
אמות אגח ט	0.63	119,371	0.13
עזריאלי אגח ז	0.62	123,525	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	122,316	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.62	115,128	0.13
ריט 1 אגח ז	0.61	108,353	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.6	130,574	0.12
ישרס אגח יח	0.59	110,761	0.12
עזריאלי אגח ד	0.57	101,222	0.12
דור אלון אגח ח	0.57	110,294	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.57	111,077	0.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	105,087	0.11
ביג אגח כד	0.55	111,786	0.11
ביג אגח כ	0.53	100,422	0.11
שלמה החז אגח כ	0.53	101,075	0.11
מקורות אגח 10	0.5	92,195	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	93,585	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.49	85,624	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.49	96,515	0.1
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.49	101,464	0.1
לאומי אגח 188	0.49	101,196	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.48	90,990	0.1
פועלים אגח 201	0.48	91,836	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.48	92,602	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.47	81,216	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.47	85,602	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.46	87,117	0.1
מז טפ הנפק 64	0.46	88,537	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.45	86,107	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	85,767	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	81,966	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.44	82,264	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	85,719	0.09
מגה אור אגח יא	0.43	85,239	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.42	84,851	0.09
בזק אגח 14	0.42	88,031	0.09
מגה אור אגח ז	0.4	69,813	0.08
אפי נכסים אגח יג	0.4	75,478	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.4	76,215	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	70,374	0.08
אדגר אגח יג	0.39	73,721	0.08
אדגר אגח יב	0.39	76,143	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.39	70,370	0.08
ביג אגח טו	0.38	70,800	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.38	71,579	0.08
או פי סי אגח ב	0.37	64,378	0.08
ביג אגח יב	0.36	61,795	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.36	67,031	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.36	66,306	0.08
מבנה אגח כד	0.36	61,909	0.07
אמות אגח ד	0.35	60,141	0.07
ריט 1 אגח ו	0.35	59,281	0.07
הפניקס אגח 5	0.35	65,722	0.07
ריט 1 אגח ה	0.34	58,034	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.34	65,731	0.07
מגה אור אגח יב	0.34	66,207	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.33	63,233	0.07
להב אגח ג	0.33	61,643	0.07
מז טפ הנ אגח 67	0.33	63,495	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	58,204	0.07
ביג אגח יג	0.32	59,259	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	60,605	0.07
דלק נכסים אגח א	0.32	58,810	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	61,118	0.07
אדגר אגח יא	0.32	56,758	0.07
מליסרון אגח יח	0.32	59,788	0.07
מליסרון אגח טז	0.31	54,775	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.3	55,006	0.06
ביג אגח יא	0.29	51,106	0.06
מבנה אגח כו	0.29	56,885	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.29	56,286	0.06
פועלים אגח 200	0.29	56,439	0.06
ביג אגח כא	0.28	54,752	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.28	54,690	0.06
מגה אור אגח ח	0.27	47,108	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	51,919	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	55,484	0.06
מגוריט אגח ג	0.25	47,017	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	47,005	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.25	46,557	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	48,129	0.05
שופרסל אגח ו	0.25	41,743	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.24	40,608	0.05
פתאל החז אגח ד	0.24	43,864	0.05
אלבר אגח יט	0.24	44,383	0.05
חשמל אגח 32	0.24	43,523	0.05
ארפורט אגח יא	0.23	43,322	0.05
תשת אנרג אגח ב	0.23	43,335	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	39,560	0.05
פועלים אגח 202	0.22	38,345	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	39,406	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	40,900	0.05
ישרס אגח טו	0.22	37,743	0.04
ריט אזורים אגח א	0.21	40,246	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.21	39,863	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.2	34,801	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.2	37,403	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	40,057	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.2	36,106	0.04
גירון אגח ז	0.19	34,173	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	35,991	0.04
מבנה אגח יז	0.19	32,788	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.18	33,396	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.18	31,613	0.04
אדגר אגח י	0.18	31,440	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	29,332	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.17	31,487	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.17	33,040	0.04
אלבר אגח כא	0.17	34,617	0.04
ביג אגח כג	0.17	34,942	0.04
מז טפ הנפק 42	0.17	27,804	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	31,003	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	30,385	0.03
פניקס הון אגח יז	0.16	31,848	0.03
אלה השק אגח א	0.15	27,172	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.15	28,239	0.03
רני צים אגח ד	0.15	28,918	0.03
מבנה אגח יט	0.15	26,271	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.15	29,331	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.14	25,505	0.03
גירון אגח ח	0.13	28,300	0.03
פניקס הון אגח יד	0.13	25,821	0.03
חשמל אגח 37	0.13	24,868	0.03
מקס איט אגח ה	0.13	26,188	0.03
מגוריט אגח ד	0.12	22,970	0.03
אאורה אגח יז	0.12	22,255	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	22,336	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.12	23,210	0.02
ביג אגח כב	0.12	23,983	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.12	23,093	0.03
יוניברסל אגח ג	0.11	20,414	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	19,990	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	20,693	0.02
עזריאלי אגח י	0.11	22,953	0.02
אפקון החז אגח ד	0.11	20,030	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.1	16,889	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.1	17,408	0.02
ביג אגח יז	0.1	17,919	0.02
רני צים אגח ב	0.1	18,423	0.02
מגוריט אגח ז	0.1	22,670	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.1	17,385	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.1	17,642	0.02
ביג אגח טז	0.09	15,969	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	16,712	0.02
יוניברסל אגח ה	0.09	17,730	0.02
חשמל אגח 36	0.09	16,720	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.09	18,632	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	15,535	0.02
שופרסל אגח ד	0.09	16,050	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	13,746	0.02
מגה אור אגח י	0.08	15,084	0.02
ויתניה אגח ו	0.07	13,440	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	11,617	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.06	10,884	0.01
ריט 1 אגח ח	0.06	11,281	0.01
מבנה אגח כג	0.06	10,852	0.01
אזורים אגח 15	0.06	10,818	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.05	8,229	0.01
ביג אגח ט	0.05	8,984	0.01
אלבר אגח יז	0.05	8,394	0.01
ויתניה אגח ז	0.05	10,939	0.01
סונול נד אגח א	0.05	9,276	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.05	8,730	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.04	7,351	0.01
מגוריט אגח ו	0.04	8,804	0.01
מז טפ הנפק 61	0.04	6,452	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	5,333	0.01
מגוריט אגח ה	0.03	5,829	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	3,661	0
פקדון בבנק מסוים	-0.25	-52,088	-0.05