אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	1.46
תחילת השנה	0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	17.33	10,500,000	9.48
תכלית סל תל בונד שקלי	6.87	872,670	3.76
ממשלתי שקלי 1152	6.15	4,500,000	3.36
קסם ETF תל בונד צמודות	5.76	76,860	3.15
מקמ 216	4.55	2,500,000	2.49
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.34	30,000	1.28
MTF סל תל בונד צמודות	2.06	252,330	1.13
פקדון בבנק מסוים	1.66	909,827	0.91
קסם ETF ת"א 125	1.63	2,500	0.89
דלק קב אגח לט	1.62	815,090	0.88
ריט 1 אגח ז	1.52	700,000	0.83
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.32	11,100	0.72
אנלייט אנ אגח ז	1.32	700,000	0.72
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.29	3,275	0.7
נכסים ובנ אגח י	1.21	590,271	0.66
אשטרום קב אגח ד	1.17	583,242	0.64
ישראל קנדה אגח ח	1.16	600,000	0.64
נאייקס אגח א	1.05	550,000	0.57
בסר הנדסה אגח א	1.04	550,000	0.57
מבנה אגח כו	0.99	500,000	0.54
ויתניה אגח ז	0.96	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.96	500,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.96	500,001	0.53
אמפא אגח א	0.94	500,000	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.93	450,000	0.51
מור השקעות אגח ב	0.9	527,000	0.49
אשטרום נכ אגח 13	0.89	450,000	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.86	500,000	0.47
אזורים אגח 15	0.82	412,138	0.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.73	410,001	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.73	400,000	0.4
בזק	0.66	50,830	0.36
או פי סי אגח ב	0.64	296,305	0.35
מגה אור אגח יא	0.63	320,000	0.34
עזריאלי אגח ט	0.62	300,000	0.34
מגה אור אגח ט	0.61	300,001	0.34
אמות אגח ח	0.61	300,000	0.33
חשמל אגח 34	0.61	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	300,000	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	76,100	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	300,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.58	300,000	0.32
לאומי אגח 183	0.58	300,000	0.32
אקונרגי אגח ב	0.57	300,000	0.31
אלמוגים אגח יב	0.57	320,000	0.31
דמרי אגח ט	0.55	308,215	0.3
ממשלתי צמוד 1131	0.55	280,000	0.3
אפקון החז אגח ה	0.54	300,000	0.3
פועלים	0.53	4,060	0.29
גב ים אגח ו	0.53	200,001	0.29
חשמל אגח 35	0.52	250,000	0.28
צור אגח י	0.51	234,313	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	250,000	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.48	250,000	0.26
אלמוג אגח א	0.47	258,000	0.26
שלמה החז אגח כ	0.46	230,770	0.25
מור השקעות אפ 2	0.45	6,500	0.08
ORACLE CORP	0.45	391	0.25
גב ים אגח ט	0.44	220,001	0.24
טבע	0.42	2,265	0.23
ביג אגח טו	0.41	200,001	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	200,000	0.23
אנלייט אנרגיה	0.41	1,555	0.23
ביג אגח כא	0.39	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.39	200,000	0.21
נאייקס	0.38	1,300	0.21
קיסטון אינ אפ 2	0.38	14,000	0.07
שובל אגח א	0.38	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.38	200,000	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.37	196,339	0.2
רייסדור אגח א	0.37	200,000	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.37	200,000	0.2
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.37	520	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	200,000	0.2
שובל	0.35	20,310	0.19
איי.סי.אל	0.34	10,100	0.18
ישראכרט	0.33	11,708	0.18
עזריאלי קבוצה	0.32	490	0.18
אלבר אגח כ	0.29	156,250	0.16
גב ים אגח יא	0.29	150,000	0.16
EBAY INC	0.28	555	0.15
ADOBE INC	0.27	130	0.15
PALO ALTO NETWORKS INC	0.26	235	0.14
אנרג'יאן	0.25	3,403	0.13
טופ גאם	0.25	10,100	0.14
יעקב פיננסים	0.25	4,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.25	670	0.14
ETORO GROUP LTD-A	0.24	1,165	0.13
לאומי	0.23	1,825	0.13
בית שמש	0.22	160	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.21	970	0.11
UBER TECHNOLOGIES INC	0.21	435	0.11
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.21	415	0.11
שלמה החז אגח יח	0.2	92,785	0.11
MONGODB INC	0.2	80	0.11
אלבר אגח כא	0.19	100,001	0.1
מגה אור	0.18	370	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.17	95	0.1
עמל הולדינגס	0.16	4,501	0.09
AMAZON.COM INC	0.16	120	0.09
LYFT INC-A	0.16	1,400	0.09
NIKE INC -CL B	0.16	445	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.14	76,120	0.07
אפולו פאוור	0.13	17,500	0.07
נקסט ויז'ן	0.13	330	0.07
קיסטון אינפרא	0.12	6,900	0.07
אורבניקה	0.08	5,206	0.04
ישראל קנדה	0.04	1,300	0.02
שופרסל	0.04	560	0.02
יעז יזמות	0.03	2,000	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.03	306	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אלקטרה צריכה	-0.16	-819	-0.09
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-33,373	0
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-2.84	-487,182	0.04