אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	1.42
תחילת השנה	-6.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	17.94	9,324,347	9.36
F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.67	1,180,000	-0.13
תכלית סל תל בונד שקלי	4.15	520,000	2.16
F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.9	600,000	0.02
מקמ 516	3.84	2,067,830	2
ממשלתי שקלי 0335	3.8	2,000,000	1.98
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.51	44,000	1.83
ממשלתי שקלי 0537	3.47	2,450,000	1.81
ג'י סיטי אגח יד	1.72	900,000	0.9
קסם ETF תל בונד צמודות	1.68	22,000	0.88
דלק קב אגח לט	1.65	815,090	0.86
ריט 1 אגח ז	1.55	700,000	0.81
אנלייט אנ אגח ז	1.54	800,000	0.8
אזורים אגח 15	1.42	701,140	0.74
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.4	12,000	0.73
קסם ETF ת"א 125	1.38	2,390	0.72
ויתניה אגח ז	1.38	700,000	0.72
הכשרת ישוב אג26	1.35	638,572	0.7
אשטרום קב אגח ד	1.34	647,500	0.7
ישראל קנדה אגח ח	1.31	650,000	0.68
קרסו נדלן אגח א	1.16	599,999	0.61
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	3,000	0.6
ביג אגח טו	1.11	531,099	0.58
פועלים הת נד יג (COCO)	1.06	500,000	0.55
רייסדור אגח א	1.03	530,000	0.54
אשטרום נכ אגח 13	1.02	500,000	0.53
מגה אור אגח יב	1.01	500,000	0.52
אקונרגי אגח ב	1	500,000	0.52
מליסרון אגח כ	0.98	500,001	0.51
או פי סי אגח ב	0.97	432,290	0.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	500,000	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.94	450,000	0.49
עזריאלי אגח ט	0.86	410,000	0.45
אלקטרה אגח ו	0.83	500,000	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.78	428,318	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.78	400,000	0.41
שובל אגח א	0.73	360,000	0.38
אלבר אגח כא	0.73	374,194	0.38
מבנה אגח כו	0.73	370,000	0.38
אלבר אגח כב	0.72	374,194	0.38
צמח המרמן אגח ח	0.71	346,000	0.37
דמרי אגח יא	0.71	350,000	0.37
דמרי אגח ט	0.69	374,641	0.36
מגה אור אגח יא	0.66	330,000	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.64	300,001	0.33
מגה אור אגח ט	0.63	300,001	0.33
חשמל אגח 34	0.63	300,000	0.33
אמות אגח ח	0.62	300,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	300,000	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	300,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.59	305,659	0.31
שובל	0.59	29,100	0.31
לאומי אגח 183	0.59	300,000	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	300,000	0.3
בזק	0.56	46,000	0.29
גב ים אגח ו	0.56	200,001	0.29
אלמוגים אגח יב	0.55	288,000	0.29
ALPHABET INC-CL A	0.55	430	0.29
חשמל אגח 35	0.53	250,000	0.28
צור אגח י	0.53	234,313	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	250,000	0.27
בזק אגח 10	0.52	228,321	0.27
אלמוג אגח א	0.5	258,000	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.49	250,000	0.26
דיסק מנ אגח יז	0.46	233,342	0.24
גב ים אגח ט	0.45	220,001	0.23
עזריאלי אגח ה	0.44	200,001	0.23
ישראכרט	0.44	16,400	0.23
שלמה החז אגח יח	0.42	185,703	0.22
פז אנרגיה	0.4	330	0.21
ביג אגח כא	0.4	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.4	200,000	0.21
NVIDIA CORP	0.4	345	0.21
אפקון החז אגח ה	0.38	208,000	0.2
AMAZON.COM INC	0.38	255	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	85	0.2
אלבר אגח כ	0.36	187,500	0.19
אלביט מערכות	0.34	113	0.18
קיסטון אינ אפ 2	0.34	21,500	0.06
MONGODB INC	0.34	215	0.18
טמפו משק אגח ג	0.33	183,730	0.17
טבע	0.33	3,120	0.17
ORACLE CORP	0.33	205	0.17
יעקב פיננסים	0.32	4,650	0.17
יובלים אגח ה	0.32	169,000	0.17
נאייקס	0.29	1,000	0.15
ETORO GROUP LTD-A	0.28	690	0.15
אפקון החזקות	0.26	650	0.14
מיטרוניקס	0.25	30,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.25	790	0.13
פועלים	0.25	2,000	0.13
UBER TECHNOLOGIES INC	0.25	440	0.13
טיב טעם	0.24	15,136	0.12
לאומי	0.24	2,010	0.13
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.23	480	0.12
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.22	95	0.12
ישראל קנדה	0.21	6,500	0.11
סלקום	0.2	3,400	0.11
טרמינל איקס	0.19	18,572	0.1
בית שמש	0.18	144	0.09
קיסטון אינפרא	0.17	10,600	0.09
נקסט ויז'ן	0.17	620	0.09
דלתא גליל	0.16	460	0.08
NIKE INC -CL B	0.16	330	0.09
אפקון החז אפ 1	0.09	416	0.02
אפולו פאוור	0.08	10,500	0.04
הפניקס	0.08	359	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.07	10,926	0.04
אזורים	0.07	1,600	0.04
עזריאלי קבוצה	0.04	60	0.02
ריט 1 אגח ה	0.04	18,233	0.02
אמות אגח ו	0.02	10,000	0.01
גב ים אגח יא	0.02	9,399	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.02	10,000	0.01
F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00	-4.55	-700,000	0.09
F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00	-6.29	-967,500	0.12