אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.7	-0.86
תחילת השנה	-6.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	15.19	8,200,000	8.03
ממשלתי שקלי 0229	14.5	7,700,000	7.66
תכלית סל תל בונד שקלי	4.03	520,000	2.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.72	48,000	1.97
ויתניה אגח ז	1.93	1,000,000	1.02
לאומי אגח 183	1.92	1,000,000	1.01
הכשרת ישוב אג26	1.85	900,000	0.98
אזורים אגח 15	1.8	913,859	0.95
ריט 1 אגח ז	1.79	840,000	0.94
עזריאלי אגח ה	1.74	803,229	0.92
F_270325_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.65	240,000	-0.02
דלק קב אגח לט	1.64	815,090	0.87
קסם ETF תל בונד צמודות	1.62	22,000	0.86
אנלייט אנ אגח ז	1.52	820,000	0.8
מליסרון אגח כ	1.43	747,290	0.76
אשטרום קב אגח ד	1.29	647,500	0.68
פקדון בבנק מסוים	1.23	648,210	0.65
קרסו נדלן אגח א	1.16	599,999	0.61
קרסו נדלן אגח ב	1.15	600,000	0.61
ביג אגח טו	1.09	531,099	0.57
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	10,350	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.98	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 13	0.98	500,000	0.52
מגה אור אגח יב	0.97	500,000	0.51
אקונרגי אגח ב	0.97	500,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	500,000	0.5
בזק	0.95	90,560	0.5
או פי סי אגח ב	0.94	432,290	0.5
נכסים ובנ אגח י	0.93	450,000	0.49
אפי נכסים אגח טז	0.9	450,000	0.48
פועלים הת נד יב (COCO)	0.89	450,000	0.47
דיסק מנ אגח יז	0.89	470,000	0.47
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	2,800	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	0.86	475,909	0.46
אלקטרה אגח ו	0.82	500,000	0.43
מגה אור אגח ט	0.78	387,264	0.41
אלבר אגח כא	0.74	387,097	0.39
אלבר אגח כב	0.74	387,097	0.39
מבנה אגח כו	0.7	370,000	0.37
דמרי אגח ט	0.68	374,641	0.36
צמח המרמן אגח ח	0.68	346,000	0.36
עזריאלי קבוצה	0.66	1,320	0.35
מגה אור אגח יא	0.63	330,000	0.33
קנדה גלוב אגח א	0.63	350,000	0.33
חשמל אגח 34	0.61	300,000	0.32
גב ים אגח ו	0.61	224,426	0.32
אמות אגח ח	0.6	300,000	0.32
צור אגח י	0.6	269,026	0.31
גב ים אגח ט	0.6	300,001	0.32
שובל אגח א	0.59	298,000	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	300,000	0.31
תכלית סל ת"א 125	0.55	11,500	0.29
אלמוגים אגח יב	0.53	280,000	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.53	280,000	0.28
חשמל אגח 35	0.51	250,000	0.27
שלמה החז אגח יח	0.51	232,162	0.27
בזק אגח 10	0.51	228,321	0.27
סלקום	0.5	11,400	0.26
טמפו משק אגח ג	0.5	288,014	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	250,000	0.26
שמוס אגח א	0.49	283,211	0.26
טבע	0.48	4,650	0.26
אורבניקה	0.44	23,000	0.23
ישראכרט	0.42	13,100	0.22
אלבר אגח כ	0.39	203,125	0.21
ביג אגח כא	0.39	200,000	0.21
ORACLE CORP	0.38	400	0.2
ZSCALER INC	0.38	250	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.37	3,000	0.2
AMAZON.COM INC	0.37	285	0.19
קיסטון אינפרא	0.36	26,501	0.19
AIRBNB INC-CLASS A	0.36	430	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	95	0.19
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.36	680	0.19
לאומי	0.35	3,600	0.19
MICROSOFT CORP	0.35	130	0.18
UBER TECHNOLOGIES INC	0.35	660	0.19
F_250225_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.34	50,000	0
F_280425_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.34	50,000	0
NIKE INC -CL B	0.34	860	0.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.34	300	0.18
פועלים	0.33	3,300	0.18
שופרסל	0.33	5,100	0.17
MONGODB INC	0.32	265	0.17
יובלים אגח ה	0.28	149,000	0.15
נאייקס	0.24	820	0.13
טרמינל איקס	0.24	27,000	0.13
רב בריח	0.23	155,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,230	0.12
הפניקס	0.23	1,730	0.12
קיסטון אינ אפ 2	0.21	21,500	0.04
אנלייט אנרגיה	0.21	1,850	0.11
דניה סיבוס	0.2	1,035	0.11
דלתא גליל	0.2	605	0.1
מיטרוניקס	0.19	24,560	0.1
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.19	95	0.1
אזורים	0.18	5,640	0.09
אלביט מערכות	0.17	64	0.09
אפי נכס אופ 3	0.17	1,628	0.03
ריט 1 אגח ה	0.04	18,233	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	3,680	0.01
אמות אגח ו	0.02	10,000	0.01
נקסט ויז'ן	0.02	100	0.01
גב ים אגח יא	0.02	9,399	0.01
עזריאלי אגח ט	0.02	10,000	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.02	10,000	0.01
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-136,000	0.01
F_120325_104_104_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-150,000	0
F_130225_131_131_DL_0_N_1_00_00	-4.19	-610,000	-0.03