אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	-0.86
תחילת השנה	-2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	18.59	11,070,000	10.15
ממשלתי שקלי 1152	7.69	5,500,000	4.2
ממשלתי צמוד 0431	6.68	3,500,000	3.65
US ULTRA BOND CBT Sep26	6.2	10	0
קסם ETF תל בונד צמודות	5.09	65,860	2.78
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	4.88	58,600	2.66
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.17	16,900	1.18
אנלייט אנ אגח ז	1.93	1,000,000	1.05
דלק קב אגח מב	1.9	1,000,000	1.04
קסם ETF ת"א 125	1.82	2,500	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	1.74	216,200	0.95
ריט 1 אגח ז	1.55	700,000	0.84
אלדן תחבורה אגח יא	1.44	765,000	0.79
עזריאלי אגח יא	1.22	670,000	0.67
נכסים ובנ אגח י	1.21	580,541	0.66
אשטרום קב אגח ד	1.2	583,242	0.66
ישראל קנדה אגח ח	1.17	600,000	0.64
בסר הנדסה אגח א	1.07	550,000	0.58
נאייקס אגח א	1.06	550,000	0.58
מקס איט אגח ה	1.06	560,000	0.58
אמפא אגח א	1.05	550,000	0.57
ביג אגח כה	1.04	560,000	0.57
מבנה אגח כו	0.99	500,000	0.54
ויתניה אגח ז	0.98	500,000	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	500,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.97	488,373	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.95	450,000	0.52
אשטרום נכ אגח 13	0.93	450,000	0.51
מקורות אגח 11	0.89	446,000	0.49
אפי נכסים אגח יח	0.82	445,000	0.45
מור השקעות אגח ב	0.79	461,125	0.43
אזורים אגח 15	0.79	386,379	0.43
לייטסטון אגח ה	0.73	400,000	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.72	400,000	0.39
בזק	0.63	47,000	0.34
אמות אגח ח	0.62	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	300,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	300,000	0.33
אקונרגי אגח ב	0.59	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.59	300,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.59	300,000	0.32
אלמוגים אגח יב	0.58	320,000	0.32
דמרי אגח ט	0.56	308,215	0.31
אפקון החז אגח ה	0.55	300,000	0.3
צרפתי אגח יד	0.51	280,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	250,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.48	250,000	0.26
אלמוג אגח א	0.48	258,000	0.26
צור אגח י	0.45	199,600	0.24
דוראל אנרגיה	0.44	3,450	0.24
נופר אנרג'י	0.43	1,300	0.23
נקסט ויז'ן	0.43	980	0.23
שלמה החז אגח כ	0.43	211,539	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	200,000	0.23
ביג אגח טו	0.42	200,001	0.23
אנלייט אנרגיה	0.42	885	0.23
טאואר	0.41	330	0.22
ביג אגח כא	0.4	200,000	0.22
טבע	0.4	2,000	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	200,000	0.21
שובל אגח א	0.38	200,000	0.21
רייסדור אגח א	0.38	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.37	196,339	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.37	200,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.36	164,179	0.2
גב ים אגח ט	0.36	175,001	0.19
ויקטורי	0.33	3,938	0.18
מור השקעות אפ 2	0.33	6,000	0.06
ORACLE CORP	0.33	461	0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.32	0	0.17
אפקון החזקות	0.31	280	0.17
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.31	370	0.17
גב ים אגח יא	0.3	150,000	0.16
אלוני חץ	0.3	5,100	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.29	150,000	0.16
אורמת טכנו	0.28	510	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.28	650	0.15
נייס	0.28	510	0.15
עזריאלי קבוצה	0.27	360	0.15
הפניקס	0.27	850	0.15
אל על	0.26	10,300	0.14
AMAZON.COM INC	0.26	200	0.14
שופרסל	0.25	3,100	0.14
נובה	0.24	105	0.13
ETORO GROUP LTD-A	0.24	1,180	0.13
בריינסוויי	0.23	2,565	0.13
אלבר אגח כ	0.23	125,000	0.13
נאייקס	0.22	570	0.12
יעקב פיננסים	0.22	4,140	0.12
פרודלים השקעות	0.22	20,589	0.12
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.22	105	0.12
רוסטיק בייקרי	0.2	4,600	0.11
פוקס אגח ב	0.19	100,000	0.1
טופ גאם	0.18	8,130	0.1
UBER TECHNOLOGIES INC	0.18	450	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.17	92,040	0.09
אלבר אגח כא	0.17	89,287	0.09
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.17	55	0.09
אוריין אגח ג	0.15	83,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.14	76,120	0.08
QUALCOMM INC	0.13	150	0.07
לאומי	0.1	735	0.05
פועלים	0.1	700	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.06	11,500	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.04	306	0.01
אוריין אפ 1	0.02	1,162	0