אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.57
תחילת השנה	-1.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	23.03	14,100,000	12.89
ממשלתי צמוד 0431	9.18	4,950,000	5.14
US ULTRA BOND CBT Sep26	5.17	9	0
קסם ETF תל בונד צמודות	4.93	65,860	2.76
ממשלתי שקלי 1152	4.9	3,500,000	2.74
קסם ETF ת"א 125	2.16	2,800	1.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.15	16,900	1.2
אנלייט אנ אגח ז	1.86	1,000,000	1.04
דלק קב אגח מב	1.84	1,000,000	1.03
הראל סל תל בונד שקלי	1.68	216,200	0.94
ריט 1 אגח ז	1.51	700,000	0.84
אלדן תחבורה אגח יא	1.4	765,000	0.78
נכסים ובנ אגח י	1.22	590,271	0.68
אשטרום קב אגח ד	1.17	583,242	0.66
ישראל קנדה אגח ח	1.17	600,000	0.65
בסר הנדסה אגח א	1.05	550,000	0.59
אמפא אגח א	1.04	550,000	0.58
נאייקס אגח א	1.03	550,000	0.58
ביג אגח כה	1.01	560,000	0.56
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	500,000	0.54
ויתניה אגח ז	0.96	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.96	500,000	0.54
מליסרון אגח כ	0.95	494,187	0.53
מגה אור אגח יא	0.94	480,000	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.92	450,000	0.51
מור השקעות אגח ב	0.9	527,000	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.9	450,000	0.51
אזורים אגח 15	0.82	412,138	0.46
אפי נכסים אגח יח	0.8	445,000	0.45
קנדה גלוב אגח א	0.72	400,000	0.4
לייטסטון אגח ה	0.7	400,000	0.39
מגה אור אגח ט	0.61	300,001	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	300,000	0.34
אמות אגח ח	0.6	300,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	300,000	0.33
פועלים	0.6	4,600	0.33
או פי סי אגח ב	0.59	276,011	0.33
אקונרגי אגח ב	0.59	300,000	0.33
אלמוגים אגח יב	0.59	320,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.58	300,000	0.32
דמרי אגח ט	0.55	308,215	0.31
אפקון החז אגח ה	0.55	300,000	0.31
בזק	0.54	38,000	0.3
חשמל אגח 35	0.52	250,000	0.29
צרפתי אגח יד	0.51	280,000	0.29
צור אגח י	0.51	234,313	0.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	250,000	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.48	250,000	0.27
אלמוג אגח א	0.48	258,000	0.27
אנלייט אנרגיה	0.48	885	0.27
פוקס אגח ב	0.47	257,000	0.26
ORACLE CORP	0.47	461	0.26
ETORO GROUP LTD-A	0.47	2,365	0.27
הפניקס	0.46	1,370	0.26
גב ים אגח ט	0.44	220,001	0.25
שלמה החז אגח כ	0.43	221,154	0.24
אמות	0.42	12,400	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	200,000	0.23
ביג אגח טו	0.41	200,001	0.23
ויקטורי	0.4	3,938	0.23
מור השקעות אפ 2	0.4	6,000	0.08
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.4	930	0.22
ביג אגח כא	0.39	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.38	200,000	0.21
רייסדור אגח א	0.38	200,000	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	200,000	0.21
שובל אגח א	0.37	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.36	196,339	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.35	200,000	0.2
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.35	115	0.19
לאומי	0.34	2,635	0.19
עזריאלי קבוצה	0.33	400	0.19
מור השקעות	0.33	3,660	0.19
טבע	0.33	1,900	0.19
שופרסל	0.3	3,400	0.17
נאייקס	0.29	740	0.16
גב ים אגח יא	0.29	150,000	0.16
אפקון החזקות	0.29	370	0.16
נובה	0.28	108	0.16
בריינסוויי	0.28	3,410	0.16
נקסט ויז'ן	0.28	520	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.27	150,000	0.15
AMAZON.COM INC	0.27	200	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.26	0	0.14
אלבר אגח כ	0.26	140,625	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.26	510	0.14
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.25	370	0.14
טופ גאם	0.24	8,130	0.13
יעקב פיננסים	0.23	4,140	0.13
פרודלים השקעות	0.22	20,589	0.13
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.22	105	0.12
שובל	0.2	14,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.19	100,000	0.11
אלבר אגח כא	0.17	92,858	0.1
LYFT INC-A	0.17	2,450	0.09
UBER TECHNOLOGIES INC	0.16	450	0.09
אוריין אגח ג	0.14	83,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.13	76,120	0.08
שלמה החז אגח יח	0.1	46,326	0.06
פוקס	0.07	126	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.06	12,385	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.05	306	0.01
אוריין אפ 1	0.02	1,162	0
פקדון בבנק מסוים	-0.69	-387,926	-0.39