אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	1.06
תחילת השנה	-0.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.29	13,500,000	12.07
תכלית סל תל בונד שקלי	6.92	872,670	3.75
ממשלתי צמוד 0431	5.13	2,693,600	2.78
קסם ETF תל בונד צמודות	4.97	65,860	2.69
US ULTRA BOND CBT Jun26	4.08	6	0
ממשלתי שקלי 1152	2.73	2,000,000	1.48
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.36	30,000	1.28
הראל סל תל בונד שקלי	1.71	216,200	0.93
דלק קב אגח לט	1.65	815,090	0.89
פקדון בבנק מסוים	1.53	828,274	0.83
ריט 1 אגח ז	1.5	700,000	0.81
אלדן תחבורה אגח יא	1.41	765,000	0.76
אנלייט אנ אגח ז	1.32	700,000	0.71
נכסים ובנ אגח י	1.22	590,271	0.66
אשטרום קב אגח ד	1.19	583,242	0.64
ישראל קנדה אגח ח	1.16	600,000	0.63
קסם ETF ת"א 125	1.09	1,500	0.59
בסר הנדסה אגח א	1.08	550,000	0.58
נאייקס אגח א	1.04	550,000	0.56
אמפא אגח א	1.04	550,000	0.56
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	2,845	0.56
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	9,150	0.55
ביג אגח כה	1.02	560,000	0.55
ויתניה אגח ז	0.97	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.96	500,000	0.52
מליסרון אגח כ	0.96	494,187	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.92	450,000	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.91	450,000	0.49
מור השקעות אגח ב	0.9	527,000	0.49
אזורים אגח 15	0.83	412,138	0.45
לייטסטון אגח ה	0.76	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.75	400,000	0.41
בזק	0.72	52,400	0.39
מגה אור אגח ט	0.62	300,001	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	300,000	0.34
אמות אגח ח	0.61	300,000	0.33
מגה אור אגח יא	0.61	310,000	0.33
או פי סי אגח ב	0.6	276,011	0.33
אקונרגי אגח ב	0.6	300,000	0.32
אלמוגים אגח יב	0.6	320,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	300,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.57	300,000	0.31
דמרי אגח ט	0.56	308,215	0.3
אפקון החז אגח ה	0.55	300,000	0.3
נייס	0.54	850	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.53	300,000	0.29
חשמל אגח 35	0.52	250,000	0.28
צרפתי אגח יד	0.52	280,000	0.28
צור אגח י	0.52	234,313	0.28
לאומי	0.51	3,935	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	250,000	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.48	250,000	0.26
אלמוג אגח א	0.48	258,000	0.26
גב ים אגח ט	0.45	220,001	0.24
שלמה החז אגח כ	0.44	221,154	0.24
עזריאלי קבוצה	0.43	550	0.23
נאייקס	0.43	1,324	0.23
טאואר	0.42	425	0.23
ביג אגח טו	0.42	200,001	0.22
אלביט מערכות	0.41	85	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	200,000	0.22
טבע	0.41	2,430	0.22
ביג אגח כא	0.39	200,000	0.21
רייסדור אגח א	0.39	200,000	0.21
שובל אגח א	0.38	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.38	200,000	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.37	196,339	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	200,000	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.37	200,000	0.2
ORACLE CORP	0.37	461	0.2
פועלים	0.34	2,530	0.19
אנלייט אנרגיה	0.34	885	0.19
אפקון החזקות	0.32	420	0.17
פרודלים השקעות	0.31	24,289	0.17
בריינסוויי	0.3	3,730	0.16
גב ים אגח יא	0.29	150,000	0.16
בית שמש	0.26	201	0.14
ישראכרט	0.26	10,000	0.14
אלבר אגח כ	0.26	140,625	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.26	645	0.14
PALO ALTO NETWORKS INC	0.26	290	0.14
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.26	370	0.14
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.25	105	0.13
מור השקעות אפ 2	0.24	6,000	0.04
טופ גאם	0.23	8,130	0.12
יעקב פיננסים	0.23	4,140	0.12
AMAZON.COM INC	0.23	200	0.13
NVIDIA CORP	0.23	240	0.13
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.23	600	0.12
ETORO GROUP LTD-A	0.23	1,365	0.12
שובל	0.22	14,000	0.12
מור השקעות	0.21	3,180	0.11
אלבר אגח כא	0.19	96,430	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.19	100,000	0.1
NIKE INC -CL B	0.19	640	0.1
נקסט ויז'ן	0.18	320	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.18	110	0.1
LYFT INC-A	0.18	2,450	0.1
UBER TECHNOLOGIES INC	0.18	450	0.1
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.17	375	0.09
ג'י סיטי אג יז	0.15	82,174	0.08
אוריין אגח ג	0.15	83,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.14	76,120	0.07
שלמה החז אגח יח	0.1	46,326	0.06
פוקס	0.04	76	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.04	306	0.01
אוריין אפ 1	0.03	1,162	0
אורבניקה	0.02	1,060	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	255	0
F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-471,000	-0.03