אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.19
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21.04	12,900,000	11.63
ממשלתי צמוד 0431	8.36	4,500,000	4.62
תכלית סל תל בונד שקלי	6.85	872,670	3.79
קסם ETF תל בונד צמודות	4.93	65,860	2.73
US ULTRA BOND CBT Jun26	3.68	6	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.44	20,055	1.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.34	30,000	1.29
דלק קב אגח מב	1.83	1,000,000	1.01
הראל סל תל בונד שקלי	1.69	216,200	0.94
ממשלתי שקלי 1152	1.69	1,250,000	0.93
ריט 1 אגח ז	1.5	700,000	0.83
אלדן תחבורה אגח יא	1.4	765,000	0.78
אנלייט אנ אגח ז	1.31	700,000	0.72
נכסים ובנ אגח י	1.22	590,271	0.67
אשטרום קב אגח ד	1.18	583,242	0.65
ישראל קנדה אגח ח	1.16	600,000	0.64
קסם ETF ת"א 125	1.14	1,500	0.63
בסר הנדסה אגח א	1.06	550,000	0.59
אמפא אגח א	1.04	550,000	0.57
נאייקס אגח א	1.03	550,000	0.57
ביג אגח כה	1.01	560,000	0.56
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	500,000	0.53
ויתניה אגח ז	0.96	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.96	500,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.95	494,187	0.53
מגה אור אגח יא	0.93	480,000	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.91	450,000	0.5
מור השקעות אגח ב	0.9	527,000	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.9	450,000	0.5
אזורים אגח 15	0.83	412,138	0.46
קנדה גלוב אגח א	0.74	400,000	0.41
לייטסטון אגח ה	0.73	400,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.72	398,212	0.4
מגה אור אגח ט	0.61	300,001	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	300,000	0.34
פועלים	0.61	4,280	0.34
או פי סי אגח ב	0.6	276,011	0.33
אמות אגח ח	0.6	300,000	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	300,000	0.33
אקונרגי אגח ב	0.59	300,000	0.33
אלמוגים אגח יב	0.59	320,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.57	300,000	0.32
דמרי אגח ט	0.55	308,215	0.3
אפקון החז אגח ה	0.54	300,000	0.3
לאומי	0.53	3,935	0.29
צור אגח י	0.52	234,313	0.29
חשמל אגח 35	0.51	250,000	0.28
צרפתי אגח יד	0.51	280,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	250,000	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.48	250,000	0.26
אלמוג אגח א	0.48	258,000	0.26
עזריאלי קבוצה	0.47	550	0.26
נייס	0.46	850	0.25
בזק	0.45	30,621	0.25
שלמה החז אגח כ	0.44	221,154	0.24
גב ים אגח ט	0.44	220,001	0.24
שופרסל	0.44	5,500	0.24
אלביט מערכות	0.43	97	0.24
אנלייט אנרגיה	0.42	885	0.23
ביג אגח טו	0.41	200,001	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	200,000	0.22
ORACLE CORP	0.4	461	0.22
ביג אגח כא	0.39	200,000	0.22
טבע	0.39	2,050	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.38	200,000	0.21
רייסדור אגח א	0.38	200,000	0.21
ישראכרט	0.37	13,500	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.37	196,339	0.2
שובל אגח א	0.37	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	200,000	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.36	200,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.36	780	0.2
בריינסוויי	0.33	3,730	0.18
נקסט ויז'ן	0.32	520	0.18
אפקון החזקות	0.31	420	0.17
גב ים אגח יא	0.29	150,000	0.16
נאייקס	0.28	744	0.15
מור השקעות אפ 2	0.28	6,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.28	200	0.15
פרודלים השקעות	0.27	20,589	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.27	150,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.26	48,507	0.14
אלבר אגח כ	0.26	140,625	0.14
ETORO GROUP LTD-A	0.26	1,365	0.14
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.25	370	0.14
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.25	105	0.14
מור השקעות	0.23	3,180	0.13
יעקב פיננסים	0.23	4,140	0.13
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.23	600	0.13
בית שמש	0.22	170	0.12
טופ גאם	0.21	8,130	0.11
שובל	0.2	14,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.19	100,000	0.11
LYFT INC-A	0.19	2,450	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.18	0	0.1
אלבר אגח כא	0.18	92,858	0.1
UBER TECHNOLOGIES INC	0.18	450	0.1
ג'י סיטי אג יז	0.15	82,174	0.08
אוריין אגח ג	0.15	83,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.14	76,120	0.08
ויקטורי	0.1	980	0.06
שלמה החז אגח יח	0.1	46,326	0.06
פוקס	0.07	126	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.07	306	0.01
אוריין אפ 1	0.02	1,162	0