אלטשולר שחם 15-85

מחיר פדיון

138.57

מחיר קנייה

138.57

0.33%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:-1.05%
% 12 חודשים:3.74%
סטיית תקן (שנה):3.15
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	41.83	20,991,941	22.38
אג"ח מדינה	4	32.24	18,300,000	17.27
קרן סל	6	15.85	359,100	8.5
מניות	27	8.17	112,040	4.37
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.43	12	0
פיקדונות בבנק	2	1	542,969	0.54
מניות ETF	3	0.67	430	0.35
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.38	0	0.2
כתב אופציה	1	0.25	5,000	0.04
סה"כ	102	107.82	40,311,492	53.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

US ULTRA BOND CBT Dec26

קסם ETF תל בונד צמודות

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.84	9,800,000	9.02
ממשלתי צמוד 0431	7.8	4,000,000	4.18
US ULTRA BOND CBT Dec26	7.43	12	0
קסם ETF תל בונד צמודות	5.13	65,000	2.75
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	4.96	58,600	2.66
ממשלתי שקלי 0731	4.71	2,500,000	2.52
ממשלתי שקלי 1152	2.89	2,000,000	1.55
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.21	16,500	1.19
דלק קב אגח מב	1.95	1,000,000	1.04
אנלייט אנ אגח ז	1.93	1,000,000	1.03
הראל סל תל בונד שקלי	1.77	216,200	0.95
ריט 1 אגח ז	1.58	700,000	0.85
אלדן תחבורה אגח יא	1.48	765,000	0.79
קסם ETF ת"א 125	1.4	1,900	0.75
עזריאלי אגח יא	1.25	670,000	0.67
נכסים ובנ אגח י	1.24	580,541	0.66
אשטרום קב אגח ד	1.23	583,242	0.66
ישראל קנדה אגח ח	1.19	600,000	0.64
נאייקס אגח א	1.08	550,000	0.58
מקס איט אגח ה	1.08	560,000	0.58
אמפא אגח א	1.08	550,000	0.58
בסר הנדסה אגח א	1.08	550,000	0.58
ביג אגח כה	1.07	560,000	0.57
פקדון בבנק מסוים	1.02	546,215	0.55
מבנה אגח כו	1.02	500,000	0.54
ויתניה אגח ז	1	500,000	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	1	500,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.99	488,373	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.97	450,000	0.52
אשטרום נכ אגח 13	0.95	450,000	0.51
מקורות אגח 11	0.91	446,000	0.49
אפי נכסים אגח יח	0.84	445,000	0.45
מור השקעות אגח ב	0.81	461,125	0.44
אזורים אגח 15	0.81	386,379	0.43
לייטסטון אגח ה	0.75	400,000	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.73	400,000	0.39
אמות אגח ח	0.64	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	300,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	300,000	0.34
אקונרגי אגח ב	0.61	300,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.61	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.6	300,000	0.32
אלמוגים אגח יב	0.59	320,000	0.32
דמרי אגח ט	0.57	308,215	0.31
אפקון החז אגח ה	0.57	300,000	0.3
טבע	0.57	2,855	0.31
ביג	0.54	425	0.29
צרפתי אגח יד	0.53	280,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	250,000	0.28
אלביט מערכות	0.49	125	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.49	250,000	0.26
אלמוג אגח א	0.49	258,000	0.26
נאייקס	0.46	1,570	0.25
צור אגח י	0.45	199,600	0.24
שלמה החז אגח כ	0.44	211,539	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	200,000	0.23
מטריקס	0.44	2,115	0.23
ביג אגח טו	0.43	200,001	0.23
ביג אגח כא	0.41	200,000	0.22
שובל אגח א	0.39	200,000	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	200,000	0.21
בזק	0.39	26,300	0.21
שופרסל	0.39	5,600	0.21
ORACLE CORP	0.39	461	0.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.38	0	0.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	900	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.38	196,339	0.2
רייסדור אגח א	0.38	200,000	0.21
פועלים	0.38	2,600	0.2
או פי סי אגח ב	0.37	164,179	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.37	200,000	0.2
גב ים אגח ט	0.36	175,001	0.19
נובה	0.35	180	0.19
וואן טכנולוגיות	0.32	2,465	0.17
גב ים אגח יא	0.31	150,000	0.16
נייס	0.31	510	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	160,000	0.16
AMAZON.COM INC	0.3	200	0.16
אמות	0.29	7,915	0.15
ETORO GROUP LTD-A	0.26	1,480	0.14
ישראכרט	0.25	12,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.25	645	0.14
מור השקעות אפ 2	0.25	5,000	0.04
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.25	270	0.13
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.25	105	0.13
אלבר אגח כ	0.24	125,000	0.13
או פי סי אנרגיה	0.22	1,200	0.12
דוראל אנרגיה	0.2	1,665	0.11
פרודלים השקעות	0.2	20,589	0.11
איי.סי.אל	0.2	6,200	0.11
פוקס אגח ב	0.19	100,000	0.1
אפקון החזקות	0.19	200	0.1
אלבר אגח כא	0.18	89,287	0.09
בריינסוויי	0.17	2,000	0.09
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.17	55	0.09
טופ גאם	0.16	8,130	0.09
אנלייט אנרגיה	0.16	360	0.08
אוריין אגח ג	0.15	83,000	0.08
רוסטיק בייקרי	0.15	4,100	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.14	76,120	0.08
QUALCOMM INC	0.14	150	0.07
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-3,246	-0.01