אלטשולר שחם 15-85
מחיר פדיון
133.43
מחיר קנייה
133.43
- % החודש:-0.37%
- % השנה:9.58%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:12.06%
- סטיית תקן (שנה):2.98
- שארפ (שנה):2.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 47.33 | 23,849,891 | 25.28 |
| אג"ח מדינה | 5 | 25.27 | 14,600,000 | 13.5 |
| קרן סל | 6 | 14.69 | 619,290 | 7.85 |
| מניות | 35 | 8.56 | 175,472 | 4.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.76 | 895,574 | 0.94 |
| מק"מ | 1 | 1.73 | 950,000 | 0.92 |
| כתב אופציה | 3 | 0.46 | 17,416 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 0.11 | 17,658 | 0.09 |
| סה"כ | 122 | 99.91 | 41,125,301 | 53.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00
תכלית סל תל בונד שקלי
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.48 | 5,000,000 | 5.06 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.26 | 5,000,000 | 4.41 |
| F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 1,180,000 | -0.19 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.09 | 520,000 | 2.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.77 | 2,000,000 | 2.01 |
| F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 600,000 | -0.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 3.46 | 44,000 | 1.85 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.45 | 2,450,000 | 1.84 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 2.78 | 37,000 | 1.49 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.87 | 3,290 | 1 |
| מקמ 516 | 1.73 | 950,000 | 0.92 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.69 | 900,000 | 0.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.64 | 876,717 | 0.88 |
| דלק קב אגח לט | 1.63 | 815,090 | 0.87 |
| ויתניה אגח ז | 1.55 | 800,000 | 0.83 |
| ריט 1 אגח ז | 1.53 | 700,000 | 0.82 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.49 | 800,000 | 0.8 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.45 | 700,000 | 0.78 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.38 | 12,000 | 0.74 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.33 | 670,000 | 0.71 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.31 | 647,500 | 0.7 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.14 | 599,999 | 0.61 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.11 | 3,000 | 0.6 |
| או פי סי אגח ב | 1.11 | 500,001 | 0.59 |
| ביג אגח טו | 1.1 | 531,099 | 0.59 |
| אזורים אגח 15 | 1.09 | 543,534 | 0.58 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.04 | 500,000 | 0.56 |
| רייסדור אגח א | 1.01 | 530,000 | 0.54 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1 | 500,000 | 0.53 |
| אקונרגי אגח ב | 0.99 | 500,000 | 0.53 |
| מבנה אגח כו | 0.98 | 500,000 | 0.52 |
| מליסרון אגח כ | 0.97 | 500,001 | 0.52 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.96 | 500,000 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.93 | 450,000 | 0.5 |
| עזריאלי אגח ט | 0.85 | 410,000 | 0.46 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.84 | 400,001 | 0.45 |
| אלקטרה אגח ו | 0.83 | 500,000 | 0.44 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.77 | 428,318 | 0.41 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.77 | 400,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.75 | 400,000 | 0.4 |
| שובל אגח א | 0.72 | 360,000 | 0.39 |
| אלבר אגח כא | 0.72 | 374,194 | 0.38 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.71 | 346,000 | 0.38 |
| אלבר אגח כב | 0.71 | 374,194 | 0.38 |
| דמרי אגח יא | 0.7 | 350,000 | 0.37 |
| דמרי אגח ט | 0.68 | 374,641 | 0.36 |
| מגה אור אגח יא | 0.65 | 330,000 | 0.35 |
| חשמל אגח 34 | 0.62 | 300,000 | 0.33 |
| מגה אור אגח ט | 0.61 | 300,001 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 0.61 | 300,000 | 0.33 |
| אלמוגים אגח יב | 0.61 | 320,000 | 0.33 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.6 | 300,000 | 0.32 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.6 | 300,000 | 0.32 |
| לאומי אגח 183 | 0.58 | 300,000 | 0.31 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.57 | 300,000 | 0.31 |
| אפקון החז אגח ה | 0.55 | 300,000 | 0.29 |
| גב ים אגח ו | 0.55 | 200,001 | 0.29 |
| חשמל אגח 35 | 0.52 | 250,000 | 0.28 |
| טבע | 0.52 | 4,530 | 0.28 |
| צור אגח י | 0.52 | 234,313 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.51 | 250,000 | 0.27 |
| בזק אגח 10 | 0.51 | 228,321 | 0.27 |
| שובל | 0.49 | 27,627 | 0.26 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.49 | 250,000 | 0.26 |
| אלמוג אגח א | 0.49 | 258,000 | 0.26 |
| בזק | 0.49 | 42,100 | 0.26 |
| ישראכרט | 0.45 | 17,670 | 0.24 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.45 | 233,342 | 0.24 |
| גב ים אגח ט | 0.44 | 220,001 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ה | 0.43 | 200,001 | 0.23 |
| פז אנרגיה | 0.42 | 355 | 0.22 |
| אנלייט אנרגיה | 0.42 | 2,370 | 0.22 |
| שלמה החז אגח יח | 0.41 | 185,703 | 0.22 |
| ביג אגח כא | 0.39 | 200,000 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.39 | 200,000 | 0.21 |
| אלבר אגח כ | 0.36 | 187,500 | 0.19 |
| טמפו משק אגח ג | 0.33 | 183,730 | 0.17 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.32 | 14,000 | 0.06 |
| יובלים אגח ה | 0.32 | 169,000 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.31 | 150,000 | 0.17 |
| גב ים אגח יא | 0.3 | 150,000 | 0.16 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.29 | 240 | 0.15 |
| טיב טעם | 0.27 | 16,136 | 0.14 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.27 | 150,000 | 0.15 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.27 | 205 | 0.15 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.27 | 970 | 0.14 |
| נאייקס | 0.26 | 814 | 0.14 |
| AMAZON.COM INC | 0.26 | 185 | 0.14 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.26 | 56 | 0.14 |
| NVIDIA CORP | 0.26 | 240 | 0.14 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.25 | 790 | 0.14 |
| F_210825_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 40,718 | 0 |
| לאומי | 0.24 | 2,010 | 0.13 |
| פועלים | 0.24 | 2,000 | 0.13 |
| MONGODB INC | 0.23 | 115 | 0.12 |
| שלמה החז אגח כ | 0.22 | 107,173 | 0.12 |
| בית שמש | 0.2 | 173 | 0.11 |
| יעקב פיננסים | 0.2 | 3,000 | 0.11 |
| שופרסל | 0.2 | 2,600 | 0.11 |
| סלקום | 0.19 | 3,400 | 0.1 |
| ישראל קנדה | 0.19 | 7,130 | 0.1 |
| אפקון החזקות | 0.18 | 450 | 0.1 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.18 | 350 | 0.1 |
| גילת | 0.17 | 2,800 | 0.09 |
| MONDAY.COM LTD | 0.17 | 145 | 0.09 |
| LYFT INC-A | 0.16 | 1,540 | 0.08 |
| NIKE INC -CL B | 0.16 | 330 | 0.09 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.16 | 265 | 0.08 |
| ORACLE CORP | 0.14 | 96 | 0.07 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.13 | 416 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 18,857 | 0.06 |
| אפולו פאוור | 0.12 | 13,000 | 0.06 |
| מיטרוניקס | 0.11 | 14,480 | 0.06 |
| קיסטון אינפרא | 0.1 | 5,300 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ה | 0.04 | 18,233 | 0.02 |
| יעז יזמות | 0.04 | 2,000 | 0.02 |
| אמות אגח ו | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| F_200825_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -135,560 | 0.01 |
| F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -4.37 | -700,000 | 0.12 |
| F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -6.04 | -967,500 | 0.17 |