אלטשולר שחם 15-85

מחיר פדיון

139.1

מחיר קנייה

139.1

-0.1%

% החודש:-0.29%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:-0.88%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):3.16
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	41.13	21,261,297	22.63
אג"ח מדינה	3	36.13	21,850,000	19.87
קרן סל	4	11.18	302,160	6.15
מניות	30	8.78	136,957	4.84
פיקדונות בבנק	2	1.81	998,508	1
מניות ETF	3	0.92	590	0.51
כתב אופציה	3	0.38	7,468	0.07
סה"כ	105	100.33	44,556,980	55.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

קסם ETF תל בונד צמודות

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.76	13,600,000	12.52
ממשלתי שקלי 1152	6.75	4,750,000	3.71
ממשלתי צמוד 0431	6.62	3,500,000	3.64
קסם ETF תל בונד צמודות	5.03	65,860	2.77
קסם ETF ת"א 125	2.27	3,200	1.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.15	16,900	1.18
אנלייט אנ אגח ז	1.92	1,000,000	1.06
דלק קב אגח מב	1.89	1,000,000	1.04
פקדון בבנק מסוים	1.81	998,303	1
הראל סל תל בונד שקלי	1.73	216,200	0.95
ריט 1 אגח ז	1.54	700,000	0.85
אלדן תחבורה אגח יא	1.44	765,000	0.79
עזריאלי אגח יא	1.21	670,000	0.67
נכסים ובנ אגח י	1.2	580,541	0.66
אשטרום קב אגח ד	1.19	583,242	0.65
ישראל קנדה אגח ח	1.16	600,000	0.64
נאייקס אגח א	1.06	550,000	0.58
מקס איט אגח ה	1.05	560,000	0.58
בסר הנדסה אגח א	1.05	550,000	0.58
אמפא אגח א	1.04	550,000	0.57
ביג אגח כה	1.03	560,000	0.57
מבנה אגח כו	0.98	500,000	0.54
ויתניה אגח ז	0.97	500,000	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	500,000	0.54
מליסרון אגח כ	0.97	494,187	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.94	450,000	0.52
מור השקעות אגח ב	0.92	527,000	0.51
אשטרום נכ אגח 13	0.92	450,000	0.5
מקורות אגח 11	0.88	446,000	0.49
אפי נכסים אגח יח	0.82	445,000	0.45
אזורים אגח 15	0.78	386,379	0.43
לייטסטון אגח ה	0.72	400,000	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.7	400,000	0.39
אמות אגח ח	0.62	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	300,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	300,000	0.33
בזק	0.6	47,000	0.33
אקונרגי אגח ב	0.59	300,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.59	300,000	0.33
אלמוגים אגח יב	0.58	320,000	0.32
דמרי אגח ט	0.55	308,215	0.3
אפקון החז אגח ה	0.55	300,000	0.3
עזריאלי קבוצה	0.53	720	0.29
צרפתי אגח יד	0.51	280,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	250,000	0.28
דוראל אנרגיה	0.48	3,450	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.48	250,000	0.26
אלמוג אגח א	0.47	258,000	0.26
איי.סי.אל	0.44	16,300	0.24
צור אגח י	0.44	199,600	0.24
שופרסל	0.44	5,700	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	200,000	0.23
ביג אגח טו	0.42	200,001	0.23
שלמה החז אגח כ	0.42	211,539	0.23
אנלייט אנרגיה	0.42	885	0.23
ביג אגח כא	0.39	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.39	200,000	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	200,000	0.21
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.39	115	0.22
שובל אגח א	0.38	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.37	196,339	0.2
רייסדור אגח א	0.37	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.37	200,000	0.2
ORACLE CORP	0.37	461	0.2
או פי סי אגח ב	0.36	164,179	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	200,000	0.2
טבע	0.36	2,000	0.2
גב ים אגח ט	0.35	175,001	0.19
ויקטורי	0.34	3,938	0.19
מור השקעות אפ 2	0.33	6,000	0.06
אפקון החזקות	0.33	370	0.18
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.33	700	0.18
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.32	370	0.17
אלוני חץ	0.31	5,100	0.17
גב ים אגח יא	0.29	150,000	0.16
רוסטיק בייקרי	0.29	7,200	0.16
בריינסוויי	0.28	3,400	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.28	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.27	650	0.15
נאייקס	0.26	740	0.14
פרודלים השקעות	0.26	20,589	0.14
AMAZON.COM INC	0.26	200	0.14
ETORO GROUP LTD-A	0.26	1,180	0.14
נקסט ויז'ן	0.25	580	0.14
הפניקס	0.25	850	0.14
נובה	0.24	83	0.13
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.24	430	0.13
אלבר אגח כ	0.23	125,000	0.13
יעקב פיננסים	0.22	4,140	0.12
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.21	105	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.2	100,000	0.11
פוקס אגח ב	0.19	100,000	0.1
טופ גאם	0.18	8,130	0.1
אלבר אגח כא	0.18	92,858	0.1
UBER TECHNOLOGIES INC	0.18	450	0.1
אוריין אגח ג	0.15	83,000	0.08
QUALCOMM INC	0.15	150	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.14	76,120	0.08
לאומי	0.09	735	0.05
פועלים	0.09	700	0.05
פוקס	0.06	126	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.03	306	0
אוריין אפ 1	0.02	1,162	0
חשמל אגח 35	0.01	4,096	0
פקדון בבנק מסוים	0	205	0