אלטשולר שחם 15-85
מחיר פדיון
137.57
מחיר קנייה
137.57
- % החודש:-0.1%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:3.03%
- % 12 חודשים:11.37%
- סטיית תקן (שנה):2.99
- שארפ (שנה):2.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 42.99 | 22,285,740 | 23.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 22.58 | 14,450,000 | 12.56 |
| קרן סל | 7 | 19.25 | 983,248 | 10.71 |
| מניות | 34 | 8.32 | 185,860 | 4.6 |
| מק"מ | 1 | 4.46 | 2,500,000 | 2.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.44 | 698,853 | 0.8 |
| כתב אופציה | 4 | 0.92 | 23,154 | 0.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.43 | 590 | 0.24 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.2 | 969 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.06 | -520,555 | 0.01 |
| סה"כ | 115 | 97.53 | 40,607,859 | 55.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
תכלית סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד צמודות
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.17 | 10,000,000 | 8.99 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.81 | 755,410 | 3.23 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 5.64 | 76,860 | 3.13 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.97 | 3,700,000 | 2.76 |
| מקמ 216 | 4.46 | 2,500,000 | 2.48 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.53 | 33,243 | 1.41 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.02 | 3,300 | 1.12 |
| דלק קב אגח לט | 1.62 | 815,090 | 0.9 |
| ריט 1 אגח ז | 1.48 | 700,000 | 0.83 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.44 | 750,000 | 0.8 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.29 | 11,100 | 0.72 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.29 | 700,000 | 0.72 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.25 | 634,704 | 0.7 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.22 | 600,001 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 654,292 | 0.65 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.17 | 600,000 | 0.65 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.16 | 3,005 | 0.65 |
| ביג אגח טו | 1.07 | 531,099 | 0.6 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.04 | 550,000 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ה | 1.02 | 550,000 | 0.57 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.97 | 500,000 | 0.54 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| מבנה אגח כו | 0.96 | 500,000 | 0.54 |
| ויתניה אגח ז | 0.95 | 500,000 | 0.53 |
| מליסרון אגח כ | 0.94 | 500,001 | 0.52 |
| אמפא אגח א | 0.92 | 500,000 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.9 | 450,000 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.89 | 500,000 | 0.49 |
| מור השקעות אגח ב | 0.88 | 527,000 | 0.49 |
| עזריאלי אגח ט | 0.85 | 410,000 | 0.47 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.84 | 460,000 | 0.46 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.8 | 100,330 | 0.45 |
| אזורים אגח 15 | 0.8 | 412,138 | 0.45 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.75 | 428,318 | 0.42 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.75 | 414,645 | 0.42 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.75 | 400,000 | 0.42 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.74 | 400,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.72 | 350,000 | 0.4 |
| דמרי אגח יא | 0.69 | 350,000 | 0.38 |
| שובל אגח א | 0.68 | 360,000 | 0.38 |
| דמרי אגח ט | 0.66 | 374,641 | 0.37 |
| פועלים | 0.66 | 5,145 | 0.37 |
| בזק | 0.64 | 55,039 | 0.36 |
| או פי סי אגח ב | 0.63 | 296,305 | 0.35 |
| מגה אור אגח יא | 0.61 | 320,000 | 0.34 |
| חשמל אגח 34 | 0.61 | 300,000 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.61 | 300,000 | 0.34 |
| מגה אור אגח ט | 0.6 | 300,001 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 0.6 | 300,000 | 0.33 |
| אלמוגים אגח יב | 0.59 | 320,000 | 0.33 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.57 | 300,000 | 0.32 |
| אקונרגי אגח ב | 0.57 | 300,000 | 0.32 |
| דלק קב אגח מא | 0.57 | 300,000 | 0.31 |
| לאומי אגח 183 | 0.57 | 300,000 | 0.32 |
| רייסדור אגח א | 0.56 | 300,000 | 0.31 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.55 | 300,000 | 0.31 |
| אפקון החז אגח ה | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| אלבר אגח כב | 0.53 | 289,656 | 0.3 |
| חשמל אגח 35 | 0.52 | 250,000 | 0.29 |
| גב ים אגח ו | 0.52 | 200,001 | 0.29 |
| צור אגח י | 0.51 | 234,313 | 0.28 |
| בזק אגח 10 | 0.49 | 228,321 | 0.27 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.48 | 250,000 | 0.26 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.48 | 250,000 | 0.27 |
| אלמוג אגח א | 0.48 | 258,000 | 0.27 |
| שלמה החז אגח כ | 0.47 | 240,385 | 0.26 |
| טבע | 0.47 | 2,990 | 0.26 |
| גב ים אגח ט | 0.43 | 220,001 | 0.24 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.43 | 590 | 0.24 |
| אנלייט אנרגיה | 0.42 | 1,800 | 0.23 |
| נאייקס | 0.4 | 1,470 | 0.22 |
| ביג אגח כא | 0.39 | 200,000 | 0.22 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.38 | 200,000 | 0.21 |
| עמל הולדינגס | 0.38 | 10,252 | 0.21 |
| שובל | 0.37 | 20,310 | 0.2 |
| שופרסל | 0.37 | 5,340 | 0.2 |
| ORACLE CORP | 0.36 | 301 | 0.2 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.34 | 14,000 | 0.06 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.34 | 8,432 | 0.06 |
| יעקב פיננסים | 0.33 | 5,800 | 0.18 |
| ישראכרט | 0.32 | 12,608 | 0.18 |
| אלבר אגח כ | 0.32 | 171,875 | 0.18 |
| שלמה החז אגח יח | 0.3 | 139,244 | 0.16 |
| גב ים אגח יא | 0.29 | 150,000 | 0.16 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.29 | 575 | 0.16 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.29 | 1,165 | 0.16 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.27 | 150,000 | 0.15 |
| EBAY INC | 0.27 | 555 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 44,561 | 0.15 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.26 | 750 | 0.15 |
| לאומי | 0.25 | 1,985 | 0.14 |
| טיב טעם | 0.21 | 11,420 | 0.11 |
| בית שמש | 0.21 | 185 | 0.12 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.21 | 416 | 0.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.2 | 969 | 0.11 |
| אלבר אגח כא | 0.19 | 100,001 | 0.1 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.18 | 95 | 0.1 |
| LYFT INC-A | 0.17 | 1,400 | 0.1 |
| NIKE INC -CL B | 0.17 | 445 | 0.09 |
| AMAZON.COM INC | 0.16 | 120 | 0.09 |
| MONGODB INC | 0.16 | 80 | 0.09 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.15 | 285 | 0.08 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.14 | 125 | 0.08 |
| אפולו פאוור | 0.13 | 17,500 | 0.07 |
| קיסטון אינפרא | 0.13 | 7,300 | 0.07 |
| MONDAY.COM LTD | 0.12 | 140 | 0.07 |
| מיטרוניקס | 0.11 | 14,760 | 0.06 |
| דניה סיבוס | 0.05 | 170 | 0.03 |
| פז אנרגיה | 0.04 | 30 | 0.02 |
| אורבניקה | 0.04 | 2,420 | 0.02 |
| ישראל קנדה | 0.04 | 1,300 | 0.02 |
| יעז יזמות | 0.03 | 2,000 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.03 | 306 | 0.01 |
| F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -33,373 | 0 |
| F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -2.86 | -487,182 | 0.01 |