אלטשולר שחם 15-85
מחיר פדיון
139.87
מחיר קנייה
139.87
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:7.87%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 38.63 | 20,064,802 | 21.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 31.09 | 18,650,000 | 17.18 |
| קרן סל | 6 | 19.39 | 1,206,285 | 10.72 |
| מניות | 29 | 9.24 | 125,303 | 5.09 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.68 | 6 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.98 | 446,719 | 0.54 |
| מניות ETF | 2 | 0.5 | 475 | 0.28 |
| כתב אופציה | 3 | 0.37 | 7,468 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.18 | 0 | 0.1 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.15 | 82,174 | 0.08 |
| סה"כ | 106 | 104.21 | 40,583,232 | 55.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
תכלית סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד צמודות
US ULTRA BOND CBT Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.04 | 12,900,000 | 11.63 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.36 | 4,500,000 | 4.62 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 6.85 | 872,670 | 3.79 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 4.93 | 65,860 | 2.73 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 3.68 | 6 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.44 | 20,055 | 1.35 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.34 | 30,000 | 1.29 |
| דלק קב אגח מב | 1.83 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.69 | 216,200 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.69 | 1,250,000 | 0.93 |
| ריט 1 אגח ז | 1.5 | 700,000 | 0.83 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.4 | 765,000 | 0.78 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.31 | 700,000 | 0.72 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.22 | 590,271 | 0.67 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.18 | 583,242 | 0.65 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.16 | 600,000 | 0.64 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.14 | 1,500 | 0.63 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.06 | 550,000 | 0.59 |
| אמפא אגח א | 1.04 | 550,000 | 0.57 |
| נאייקס אגח א | 1.03 | 550,000 | 0.57 |
| ביג אגח כה | 1.01 | 560,000 | 0.56 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.97 | 500,000 | 0.53 |
| ויתניה אגח ז | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| מבנה אגח כו | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| מליסרון אגח כ | 0.95 | 494,187 | 0.53 |
| מגה אור אגח יא | 0.93 | 480,000 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.91 | 450,000 | 0.5 |
| מור השקעות אגח ב | 0.9 | 527,000 | 0.5 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.9 | 450,000 | 0.5 |
| אזורים אגח 15 | 0.83 | 412,138 | 0.46 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.74 | 400,000 | 0.41 |
| לייטסטון אגח ה | 0.73 | 400,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.72 | 398,212 | 0.4 |
| מגה אור אגח ט | 0.61 | 300,001 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.61 | 300,000 | 0.34 |
| פועלים | 0.61 | 4,280 | 0.34 |
| או פי סי אגח ב | 0.6 | 276,011 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 0.6 | 300,000 | 0.33 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.59 | 300,000 | 0.33 |
| אקונרגי אגח ב | 0.59 | 300,000 | 0.33 |
| אלמוגים אגח יב | 0.59 | 320,000 | 0.32 |
| דלק קב אגח מא | 0.57 | 300,000 | 0.32 |
| דמרי אגח ט | 0.55 | 308,215 | 0.3 |
| אפקון החז אגח ה | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| לאומי | 0.53 | 3,935 | 0.29 |
| צור אגח י | 0.52 | 234,313 | 0.29 |
| חשמל אגח 35 | 0.51 | 250,000 | 0.28 |
| צרפתי אגח יד | 0.51 | 280,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.49 | 250,000 | 0.27 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.48 | 250,000 | 0.26 |
| אלמוג אגח א | 0.48 | 258,000 | 0.26 |
| עזריאלי קבוצה | 0.47 | 550 | 0.26 |
| נייס | 0.46 | 850 | 0.25 |
| בזק | 0.45 | 30,621 | 0.25 |
| שלמה החז אגח כ | 0.44 | 221,154 | 0.24 |
| גב ים אגח ט | 0.44 | 220,001 | 0.24 |
| שופרסל | 0.44 | 5,500 | 0.24 |
| אלביט מערכות | 0.43 | 97 | 0.24 |
| אנלייט אנרגיה | 0.42 | 885 | 0.23 |
| ביג אגח טו | 0.41 | 200,001 | 0.23 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.41 | 200,000 | 0.22 |
| ORACLE CORP | 0.4 | 461 | 0.22 |
| ביג אגח כא | 0.39 | 200,000 | 0.22 |
| טבע | 0.39 | 2,050 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.38 | 200,000 | 0.21 |
| רייסדור אגח א | 0.38 | 200,000 | 0.21 |
| ישראכרט | 0.37 | 13,500 | 0.2 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.37 | 196,339 | 0.2 |
| שובל אגח א | 0.37 | 200,000 | 0.21 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.37 | 200,000 | 0.2 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.37 | 200,000 | 0.21 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.36 | 200,000 | 0.2 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.36 | 780 | 0.2 |
| בריינסוויי | 0.33 | 3,730 | 0.18 |
| נקסט ויז'ן | 0.32 | 520 | 0.18 |
| אפקון החזקות | 0.31 | 420 | 0.17 |
| גב ים אגח יא | 0.29 | 150,000 | 0.16 |
| נאייקס | 0.28 | 744 | 0.15 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.28 | 6,000 | 0.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.28 | 200 | 0.15 |
| פרודלים השקעות | 0.27 | 20,589 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.27 | 150,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 48,507 | 0.14 |
| אלבר אגח כ | 0.26 | 140,625 | 0.14 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.26 | 1,365 | 0.14 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.25 | 370 | 0.14 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.25 | 105 | 0.14 |
| מור השקעות | 0.23 | 3,180 | 0.13 |
| יעקב פיננסים | 0.23 | 4,140 | 0.13 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.23 | 600 | 0.13 |
| בית שמש | 0.22 | 170 | 0.12 |
| טופ גאם | 0.21 | 8,130 | 0.11 |
| שובל | 0.2 | 14,000 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.19 | 100,000 | 0.11 |
| LYFT INC-A | 0.19 | 2,450 | 0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.18 | 0 | 0.1 |
| אלבר אגח כא | 0.18 | 92,858 | 0.1 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.18 | 450 | 0.1 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.15 | 82,174 | 0.08 |
| אוריין אגח ג | 0.15 | 83,000 | 0.08 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.14 | 76,120 | 0.08 |
| ויקטורי | 0.1 | 980 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יח | 0.1 | 46,326 | 0.06 |
| פוקס | 0.07 | 126 | 0.04 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.07 | 306 | 0.01 |
| אוריין אפ 1 | 0.02 | 1,162 | 0 |