אלטשולר שחם 15-85
מחיר פדיון
130.58
מחיר קנייה
130.58
- % החודש:-0.25%
- % השנה:7.24%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:12.08%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):2.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 46.62 | 23,106,584 | 24.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 25.21 | 13,774,347 | 13.15 |
| קרן סל | 6 | 13.27 | 603,390 | 6.92 |
| מניות | 36 | 9.83 | 207,684 | 5.13 |
| מק"מ | 1 | 3.84 | 2,067,830 | 2 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 0.73 | 112,500 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.66 | 316,585 | 0.34 |
| כתב אופציה | 2 | 0.43 | 21,916 | 0.08 |
| סה"כ | 116 | 100.59 | 40,210,836 | 52.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00
תכלית סל תל בונד שקלי
F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 17.94 | 9,324,347 | 9.36 |
| F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 1,180,000 | -0.13 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.15 | 520,000 | 2.16 |
| F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 3.84 | 2,067,830 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.8 | 2,000,000 | 1.98 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 3.51 | 44,000 | 1.83 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.47 | 2,450,000 | 1.81 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.72 | 900,000 | 0.9 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.68 | 22,000 | 0.88 |
| דלק קב אגח לט | 1.65 | 815,090 | 0.86 |
| ריט 1 אגח ז | 1.55 | 700,000 | 0.81 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.54 | 800,000 | 0.8 |
| אזורים אגח 15 | 1.42 | 701,140 | 0.74 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.4 | 12,000 | 0.73 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.38 | 2,390 | 0.72 |
| ויתניה אגח ז | 1.38 | 700,000 | 0.72 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.35 | 638,572 | 0.7 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.34 | 647,500 | 0.7 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.31 | 650,000 | 0.68 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.16 | 599,999 | 0.61 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.15 | 3,000 | 0.6 |
| ביג אגח טו | 1.11 | 531,099 | 0.58 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.06 | 500,000 | 0.55 |
| רייסדור אגח א | 1.03 | 530,000 | 0.54 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.02 | 500,000 | 0.53 |
| מגה אור אגח יב | 1.01 | 500,000 | 0.52 |
| אקונרגי אגח ב | 1 | 500,000 | 0.52 |
| מליסרון אגח כ | 0.98 | 500,001 | 0.51 |
| או פי סי אגח ב | 0.97 | 432,290 | 0.51 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.97 | 500,000 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.94 | 450,000 | 0.49 |
| עזריאלי אגח ט | 0.86 | 410,000 | 0.45 |
| אלקטרה אגח ו | 0.83 | 500,000 | 0.44 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.78 | 428,318 | 0.41 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.78 | 400,000 | 0.41 |
| שובל אגח א | 0.73 | 360,000 | 0.38 |
| אלבר אגח כא | 0.73 | 374,194 | 0.38 |
| מבנה אגח כו | 0.73 | 370,000 | 0.38 |
| אלבר אגח כב | 0.72 | 374,194 | 0.38 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.71 | 346,000 | 0.37 |
| דמרי אגח יא | 0.71 | 350,000 | 0.37 |
| דמרי אגח ט | 0.69 | 374,641 | 0.36 |
| מגה אור אגח יא | 0.66 | 330,000 | 0.34 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.64 | 300,001 | 0.33 |
| מגה אור אגח ט | 0.63 | 300,001 | 0.33 |
| חשמל אגח 34 | 0.63 | 300,000 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 0.62 | 300,000 | 0.32 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.62 | 300,000 | 0.32 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.61 | 300,000 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 305,659 | 0.31 |
| שובל | 0.59 | 29,100 | 0.31 |
| לאומי אגח 183 | 0.59 | 300,000 | 0.31 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.58 | 300,000 | 0.3 |
| בזק | 0.56 | 46,000 | 0.29 |
| גב ים אגח ו | 0.56 | 200,001 | 0.29 |
| אלמוגים אגח יב | 0.55 | 288,000 | 0.29 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.55 | 430 | 0.29 |
| חשמל אגח 35 | 0.53 | 250,000 | 0.28 |
| צור אגח י | 0.53 | 234,313 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.52 | 250,000 | 0.27 |
| בזק אגח 10 | 0.52 | 228,321 | 0.27 |
| אלמוג אגח א | 0.5 | 258,000 | 0.26 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.49 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.46 | 233,342 | 0.24 |
| גב ים אגח ט | 0.45 | 220,001 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ה | 0.44 | 200,001 | 0.23 |
| ישראכרט | 0.44 | 16,400 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יח | 0.42 | 185,703 | 0.22 |
| פז אנרגיה | 0.4 | 330 | 0.21 |
| ביג אגח כא | 0.4 | 200,000 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.4 | 200,000 | 0.21 |
| NVIDIA CORP | 0.4 | 345 | 0.21 |
| אפקון החז אגח ה | 0.38 | 208,000 | 0.2 |
| AMAZON.COM INC | 0.38 | 255 | 0.2 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.38 | 85 | 0.2 |
| אלבר אגח כ | 0.36 | 187,500 | 0.19 |
| אלביט מערכות | 0.34 | 113 | 0.18 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.34 | 21,500 | 0.06 |
| MONGODB INC | 0.34 | 215 | 0.18 |
| טמפו משק אגח ג | 0.33 | 183,730 | 0.17 |
| טבע | 0.33 | 3,120 | 0.17 |
| ORACLE CORP | 0.33 | 205 | 0.17 |
| יעקב פיננסים | 0.32 | 4,650 | 0.17 |
| יובלים אגח ה | 0.32 | 169,000 | 0.17 |
| נאייקס | 0.29 | 1,000 | 0.15 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.28 | 690 | 0.15 |
| אפקון החזקות | 0.26 | 650 | 0.14 |
| מיטרוניקס | 0.25 | 30,000 | 0.13 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.25 | 790 | 0.13 |
| פועלים | 0.25 | 2,000 | 0.13 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.25 | 440 | 0.13 |
| טיב טעם | 0.24 | 15,136 | 0.12 |
| לאומי | 0.24 | 2,010 | 0.13 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.23 | 480 | 0.12 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.22 | 95 | 0.12 |
| ישראל קנדה | 0.21 | 6,500 | 0.11 |
| סלקום | 0.2 | 3,400 | 0.11 |
| טרמינל איקס | 0.19 | 18,572 | 0.1 |
| בית שמש | 0.18 | 144 | 0.09 |
| קיסטון אינפרא | 0.17 | 10,600 | 0.09 |
| נקסט ויז'ן | 0.17 | 620 | 0.09 |
| דלתא גליל | 0.16 | 460 | 0.08 |
| NIKE INC -CL B | 0.16 | 330 | 0.09 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.09 | 416 | 0.02 |
| אפולו פאוור | 0.08 | 10,500 | 0.04 |
| הפניקס | 0.08 | 359 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 10,926 | 0.04 |
| אזורים | 0.07 | 1,600 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.04 | 60 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ה | 0.04 | 18,233 | 0.02 |
| אמות אגח ו | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| גב ים אגח יא | 0.02 | 9,399 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -4.55 | -700,000 | 0.09 |
| F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -6.29 | -967,500 | 0.12 |