אלטשולר שחם 15-85
מחיר פדיון
139.98
מחיר קנייה
139.98
- % החודש:1.26%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:12.64%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):2.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 38.43 | 20,134,376 | 21.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 28.3 | 18,083,904 | 15.81 |
| קרן סל | 8 | 21.96 | 1,418,227 | 12.27 |
| מניות | 31 | 9.23 | 169,006 | 5.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.05 | 585,535 | 0.59 |
| מק"מ | 1 | 0.53 | 300,000 | 0.3 |
| כתב אופציה | 3 | 0.3 | 7,468 | 0.06 |
| מניות ETF | 1 | 0.27 | 370 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.65 | -471,000 | -0.03 |
| סה"כ | 110 | 97.42 | 40,227,886 | 55.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1152
תכלית סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד צמודות
קסם ETF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.84 | 11,500,000 | 10.52 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.58 | 5,583,904 | 4.24 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 6.76 | 872,670 | 3.78 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 4.82 | 65,860 | 2.69 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.55 | 3,600 | 1.42 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.29 | 30,000 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.88 | 1,000,000 | 1.05 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 1.74 | 217,902 | 0.97 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.67 | 216,200 | 0.93 |
| דלק קב אגח לט | 1.6 | 815,090 | 0.89 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.58 | 850,000 | 0.88 |
| ריט 1 אגח ז | 1.49 | 700,000 | 0.83 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.29 | 700,000 | 0.72 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.18 | 590,271 | 0.66 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.14 | 583,242 | 0.64 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.14 | 600,000 | 0.64 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.07 | 2,845 | 0.6 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.06 | 9,150 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.05 | 585,512 | 0.59 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.05 | 550,000 | 0.58 |
| נאייקס אגח א | 1.04 | 550,000 | 0.58 |
| אמפא אגח א | 1.01 | 550,000 | 0.57 |
| ביג אגח כה | 0.99 | 560,000 | 0.55 |
| מבנה אגח כו | 0.96 | 500,000 | 0.54 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.95 | 500,000 | 0.53 |
| ויתניה אגח ז | 0.94 | 500,000 | 0.52 |
| מליסרון אגח כ | 0.93 | 494,187 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.91 | 450,000 | 0.51 |
| מור השקעות אגח ב | 0.89 | 527,000 | 0.5 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.88 | 450,000 | 0.49 |
| אזורים אגח 15 | 0.81 | 412,138 | 0.45 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.72 | 400,000 | 0.4 |
| בזק | 0.72 | 48,500 | 0.4 |
| או פי סי אגח ב | 0.63 | 296,305 | 0.35 |
| מגה אור אגח יא | 0.61 | 320,000 | 0.34 |
| מגה אור אגח ט | 0.6 | 300,001 | 0.33 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.6 | 300,000 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 0.59 | 300,000 | 0.33 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.58 | 300,000 | 0.32 |
| אקונרגי אגח ב | 0.58 | 300,000 | 0.33 |
| דלק קב אגח מא | 0.58 | 300,000 | 0.32 |
| אלמוגים אגח יב | 0.57 | 320,000 | 0.32 |
| דמרי אגח ט | 0.54 | 308,215 | 0.3 |
| אפקון החז אגח ה | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| לאומי | 0.53 | 3,935 | 0.3 |
| פועלים | 0.53 | 3,730 | 0.29 |
| מקמ 816 | 0.53 | 300,000 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ה | 0.52 | 283,916 | 0.29 |
| גב ים אגח ו | 0.52 | 200,001 | 0.29 |
| חשמל אגח 35 | 0.51 | 250,000 | 0.28 |
| צרפתי אגח יד | 0.5 | 280,000 | 0.28 |
| צור אגח י | 0.5 | 234,313 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.48 | 250,000 | 0.27 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.47 | 250,000 | 0.26 |
| אלמוג אגח א | 0.47 | 258,000 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.47 | 300,000 | 0.26 |
| שלמה החז אגח כ | 0.45 | 230,770 | 0.25 |
| פרודלים השקעות | 0.44 | 31,300 | 0.25 |
| נייס | 0.44 | 685 | 0.24 |
| אל על | 0.43 | 15,500 | 0.24 |
| נאייקס | 0.43 | 1,530 | 0.24 |
| גב ים אגח ט | 0.43 | 220,001 | 0.24 |
| ביג אגח טו | 0.4 | 200,001 | 0.22 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.4 | 200,000 | 0.23 |
| טבע | 0.4 | 2,130 | 0.23 |
| ORACLE CORP | 0.39 | 461 | 0.22 |
| ביג אגח כא | 0.38 | 200,000 | 0.21 |
| שובל אגח א | 0.38 | 200,000 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.38 | 200,000 | 0.21 |
| רייסדור אגח א | 0.37 | 200,000 | 0.2 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.37 | 200,000 | 0.21 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.37 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.36 | 196,339 | 0.2 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.36 | 200,000 | 0.2 |
| אנלייט אנרגיה | 0.34 | 885 | 0.19 |
| ישראכרט | 0.33 | 12,533 | 0.19 |
| אלבר אגח כ | 0.29 | 156,250 | 0.16 |
| גב ים אגח יא | 0.29 | 150,000 | 0.16 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.27 | 645 | 0.15 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.27 | 600 | 0.15 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.27 | 370 | 0.15 |
| אלביט מערכות | 0.26 | 60 | 0.14 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.26 | 6,000 | 0.05 |
| אפקון החזקות | 0.26 | 420 | 0.14 |
| שובל | 0.25 | 14,000 | 0.14 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.25 | 1,365 | 0.14 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.24 | 290 | 0.14 |
| טופ גאם | 0.23 | 8,130 | 0.13 |
| בית שמש | 0.22 | 155 | 0.12 |
| בריינסוויי | 0.22 | 3,280 | 0.12 |
| שלמה החז אגח יח | 0.2 | 92,785 | 0.11 |
| יעקב פיננסים | 0.19 | 3,140 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.19 | 100,000 | 0.11 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.19 | 110 | 0.11 |
| AMAZON.COM INC | 0.19 | 160 | 0.1 |
| LYFT INC-A | 0.19 | 2,450 | 0.11 |
| MONGODB INC | 0.19 | 100 | 0.11 |
| NIKE INC -CL B | 0.19 | 525 | 0.11 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.19 | 450 | 0.11 |
| אלבר אגח כא | 0.18 | 96,430 | 0.1 |
| מור השקעות | 0.16 | 2,280 | 0.09 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.16 | 375 | 0.09 |
| אוריין אגח ג | 0.14 | 83,000 | 0.08 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.13 | 76,120 | 0.07 |
| אורבניקה | 0.13 | 9,282 | 0.07 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 306 | 0 |
| אוריין אפ 1 | 0.02 | 1,162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -2.65 | -471,000 | -0.03 |