אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,787.16
מחיר קנייה
3,787.16
- % החודש:-0.68%
- % השנה:-1%
- % 3 חודשים:-0.62%
- % 12 חודשים:4.03%
- סטיית תקן (שנה):2.77
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.24 | -0.12 |
| תחילת השנה | 0.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.11 | 1,704,280 | 1.83 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.65 | 1,677,775 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.26 | 1,498,621 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.92 | 1,432,715 | 1.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.45 | 1,212,740 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.29 | 991,294 | 1.41 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.04 | 793,290 | 1.37 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.54 | 1,597,502 | 1.29 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.74 | 1,006,011 | 1.17 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.33 | 1,097,291 | 1.11 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.44 | 501,297 | 0.52 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.22 | 34,482 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.01 |