אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,884.12
מחיר קנייה
3,884.12
- % החודש:0.14%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:-0.11%
- % 12 חודשים:3.28%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):-0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | -0.17 |
| תחילת השנה | 1.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.19 | 1,785,385 | 2.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.96 | 1,843,661 | 2.03 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.5 | 1,814,989 | 1.95 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.89 | 1,727,490 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.3 | 1,109,698 | 1.58 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.26 | 1,311,921 | 1.57 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.59 | 858,168 | 1.45 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.11 | 1,731,999 | 1.37 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.14 | 1,222,298 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.64 | 1,082,894 | 1.13 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 2.27 | 381,551 | 0.39 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.14 | 383,263 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.03 |