אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,753.28
מחיר קנייה
3,753.28
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:3.59%
- % 12 חודשים:4.95%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.34 | -1.27 |
| תחילת השנה | 1.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.05 | 1,637,304 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.02 | 1,745,267 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.85 | 1,708,120 | 1.78 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.71 | 1,122,330 | 1.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.54 | 1,354,991 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.07 | 886,342 | 1.49 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.08 | 1,663,984 | 1.32 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.07 | 1,280,693 | 1.32 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.85 | 1,124,014 | 1.29 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.5 | 1,247,269 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.04 | 975,956 | 1.15 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.24 | 38,521 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.02 |