אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,834.35
מחיר קנייה
3,834.35
- % החודש:1.04%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:7.54%
- סטיית תקן (שנה):2.87
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.01 | 14,546,432 | 16.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 100.04 | 14,546,432 | 16.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.22 | 1,874,550 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.16 | 1,611,820 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.13 | 1,718,102 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.67 | 1,104,861 | 1.55 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.64 | 1,333,901 | 1.55 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.09 | 872,546 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.69 | 1,350,606 | 1.4 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.2 | 1,669,205 | 1.32 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.93 | 1,106,519 | 1.27 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.6 | 1,250,419 | 1.22 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.84 | 520,946 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.84 | 132,957 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.02 |