אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,785.89
מחיר קנייה
3,785.89
- % החודש:-1.17%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:3.47%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 12,406,860 | 13.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 100.04 | 12,406,860 | 13.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.43 | 1,614,156 | 1.72 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.34 | 1,387,922 | 1.57 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.3 | 1,479,440 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.77 | 1,148,609 | 1.35 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.63 | 951,385 | 1.33 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.51 | 1,247,280 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.28 | 751,341 | 1.28 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.58 | 1,475,298 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.01 | 952,813 | 1.11 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.75 | 1,076,723 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.4 | 321,893 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.03 |