אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,887.43
מחיר קנייה
3,887.43
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 100 | 14,480,821 | 16.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.51 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 18 | 99.49 | 14,480,821 | 16.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.23 | 1,712,277 | 1.97 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.03 | 1,768,167 | 1.94 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.55 | 1,740,668 | 1.86 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.97 | 1,656,753 | 1.77 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.32 | 1,258,201 | 1.5 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.18 | 1,044,571 | 1.48 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.63 | 823,028 | 1.39 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.18 | 1,661,077 | 1.32 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.2 | 1,172,247 | 1.16 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.75 | 894,721 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.53 | 343,169 | 0.41 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.71 | 290,444 | 0.28 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.72 | 115,498 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -0.11 |