אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,873.33
מחיר קנייה
3,873.33
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:2.12%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 99.99 | 14,101,122 | 15.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 99.99 | 14,101,122 | 15.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.66 | 1,697,563 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.36 | 1,671,162 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.95 | 1,492,714 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.61 | 1,590,598 | 1.64 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.31 | 1,207,960 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.89 | 1,002,861 | 1.38 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.61 | 790,164 | 1.33 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.87 | 1,591,206 | 1.22 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.64 | 1,002,047 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.06 | 1,125,439 | 1.09 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.67 | 702,006 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.36 | 227,402 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.02 |