אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,649.46
מחיר קנייה
3,649.46
- % החודש:0.52%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:3.62%
- סטיית תקן (שנה):3.66
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 13,543,122 | 14.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.1 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 16 | 100.1 | 13,543,122 | 14.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.74 | 1,718,656 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.26 | 1,538,630 | 1.69 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 10.12 | 1,094,067 | 1.51 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 10.07 | 891,810 | 1.51 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.52 | 1,247,716 | 1.42 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.35 | 1,214,808 | 1.4 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.21 | 1,353,389 | 1.38 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.49 | 1,130,948 | 1.27 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.44 | 1,417,815 | 1.11 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.16 | 1,098,199 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.64 | 837,084 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |