אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,829.19
מחיר קנייה
3,829.19
- % החודש:-0.48%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:0.07%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.01 | 15,576,339 | 17.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100 | 15,576,339 | 17.22 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.99 | 1,773,726 | 2.06 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.73 | 1,831,622 | 2.02 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.34 | 1,803,136 | 1.95 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.74 | 1,726,171 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.13 | 1,303,354 | 1.57 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.81 | 1,102,452 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.36 | 852,564 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.82 | 1,720,689 | 1.35 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.64 | 1,260,121 | 1.32 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 6.9 | 1,214,316 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 3.09 | 534,003 | 0.53 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.46 | 454,185 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.06 |