אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,830.52
מחיר קנייה
3,830.52
- % החודש:-0.03%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 12,601,416 | 14.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 100.05 | 12,601,416 | 14.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.18 | 1,604,441 | 1.72 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.73 | 1,579,489 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.08 | 1,379,569 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.61 | 945,659 | 1.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.53 | 1,141,696 | 1.34 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.52 | 1,282,673 | 1.34 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.16 | 746,818 | 1.29 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.7 | 1,503,918 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.83 | 1,081,723 | 1.1 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.81 | 947,078 | 1.1 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.85 | 388,352 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.01 |