אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
3,744.32
מחיר קנייה
3,744.32
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):3.38
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.99 | 13,916,459 | 15.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.01 | 13,916,459 | 15.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.99 | 1,635,689 | 1.68 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.73 | 1,601,713 | 1.64 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.54 | 1,464,353 | 1.61 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.78 | 1,297,535 | 1.5 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.39 | 848,757 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.34 | 1,041,250 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 8.81 | 1,156,163 | 1.35 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8 | 1,076,352 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.66 | 1,517,911 | 1.17 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.44 | 1,175,681 | 1.14 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.31 | 1,101,055 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.01 |