אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.28
תחילת השנה	-1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	31.89	382	0.19
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	30.83	45	0.4
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	29.92	181	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	20.12	0	11.65
פיקדון בבנק מסוים	9.71	0	5.62
מקמ 516	8.36	4,872,000	4.84
ממשלתי משתנה 1134	5.42	3,241,000	3.14
מקמ 916	4.33	2,550,000	2.5
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.34	1,011	1.93
מקמ 316	3.32	1,926,200	1.93
מקמ 217	3.07	1,835,500	1.78
מקמ 616	3.05	1,784,700	1.77
TREASURY BILL B 03/26/26	2.81	520,000	1.63
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	2.57	956	1.49
VANGUARD S&P 500 ETF	2.4	697	1.39
ממשל קצרה 0526	2.16	1,262,503	1.25
מקמ 416	1.87	1,088,000	1.08
לאומי מסחרי 10	1.04	60,000	0.6
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.97	178,000	0.01
מקמ 117	0.89	530,000	0.51
מקמ 1216	0.87	520,000	0.51
לאומי מסחרי 8	0.75	42,000	0.44
פועלים אגח 103	0.74	420,000	0.43
ספיר פקדון אגח ה	0.72	410,000	0.42
פועלים מסחרי 1	0.7	39,000	0.41
הראל פיקדון אגח ד	0.67	360,000	0.39
פאי ריבית אגח ב	0.63	357,000	0.36
דניאל פקדון אגח ד	0.62	360,000	0.36
מקמ 816	0.57	334,400	0.33
פאי פלוס אגח א	0.55	301,000	0.32
הראל ריב אגח א	0.55	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ב	0.55	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.55	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.55	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.55	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	31,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.53	290,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	30,000	0.31
לאומי מסחרי 9	0.53	30,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	30,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	30,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.51	283,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.5	28,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.5	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.47	261,000	0.27
הראל פיקדון אגח ה	0.42	240,000	0.24
אביעד פקדון אגח ו	0.42	244,000	0.24
גי.אס.אי אגח ב	0.41	220,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.41	227,000	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.4	22,500	0.23
הראל ריב אגח ה	0.39	220,000	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.35	196,000	0.2
ישראכרט מסחרי 4	0.32	17,600	0.18
איביאי פקדון אגח ו	0.32	185,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.18
איביאי פקדון אגח ד	0.3	169,000	0.17
ממשלתי משתנה 1130	0.24	140,000	0.14
הראל ריב אגח ג	0.23	130,000	0.13
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.21	39,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.12	60,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.12	60,000	0.07
אלה פקדון אגח י	0.11	60,000	0.06
ממשלתי משתנה 0526	0.09	54,239	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	4	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
מקמ 726	0.04	25,500	0.03
SPOT_USDILS	-0.29	-53,000	0
SPOT_USDILS	-0.62	-115,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.71	-131,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-213,000	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-283,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.71	-1,975,000	-0.05