אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.64
תחילת השנה	-4.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	33.27	18	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	32.5	12	0
DJIA MINI e-CBOT Sep25	32.17	25	0
מקמ 116	16.25	9,625,000	9.45
פיקדון בבנק מסוים	10.02	0	5.83
פיקדון בבנק מסוים	9.34	0	5.43
פיקדון בבנק מסוים	6.51	0	3.78
מקמ 316	5.77	3,440,000	3.36
מקמ 915	5.11	2,982,948	2.97
מקמ 216	5.08	3,017,395	2.95
ממשל קצרה 0825	4.87	2,844,580	2.83
ממשל קצרה 1125	4.28	2,522,171	2.49
ממשלתי משתנה 1134	2.82	1,691,000	1.64
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	1.62
מקמ 616	2.48	1,494,700	1.44
ממשל קצרה 0226	2.23	1,327,000	1.3
מקמ 1015	2.01	1,174,900	1.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.87	0	1.09
מקמ 416	1.82	1,088,000	1.06
מקמ 1115	1.7	1,000,000	0.99
מקמ 815	1.16	675,000	0.67
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.07	183,000	0
ממשל קצרה 0526	1.03	622,503	0.6
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.01	174,000	-0.04
SPDR DJIA TRUST	0.87	337	0.5
לאומי מסחרי 8	0.73	42,000	0.43
VANGUARD S&P 500 ETF	0.71	211	0.42
פועלים מסחרי 1	0.68	39,000	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.54	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 4	0.54	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.54	30,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.54	300,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.54	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.53	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	30,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.53	300,000	0.31
פאי פלוס אגח ד	0.53	300,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.52	290,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	30,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.5	283,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.49	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.49	280,000	0.28
גלעד פקדון אגח ה	0.46	261,000	0.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.42	127	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.4	227,000	0.23
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.4	69,000	0
איביאי פקדון אגח ב	0.34	196,000	0.2
ישראכרט מסחרי 4	0.31	17,600	0.18
פאי פלוס אגח א	0.25	141,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.08
מקמ 726	0.04	25,500	0.02
SPOT_USDILS	-0.16	-28,000	0
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-29,000	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-74,000	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-14.54	-2,494,000	-0.08