אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	-0.31
תחילת השנה	-0.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01	32.87	49	-0.04
S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01	31.87	382	0.11
S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01	30.47	181	0.06
פיקדון בבנק מסוים	20.95	0	12.18
פיקדון בבנק מסוים	19.1	0	11.11
מקמ 116	10.15	5,907,700	5.9
מקמ 316	7.88	4,616,200	4.59
מקמ 216	5.17	3,017,395	3.01
מקמ 916	3.5	2,090,000	2.04
F_241225_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.47	634,000	0
ממשלתי משתנה 1134	3.06	1,831,000	1.78
TREASURY BILL B 03/26/26	2.83	520,000	1.64
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.54	463,000	-0.01
מקמ 616	2.53	1,494,700	1.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.49	741	1.45
ממשל קצרה 0226	2.27	1,327,000	1.32
VANGUARD S&P 500 ETF	2.17	631	1.26
ממשל קצרה 0526	2.14	1,262,503	1.24
מקמ 416	1.85	1,088,000	1.08
לאומי מסחרי 8	0.75	42,000	0.43
פועלים מסחרי 1	0.69	39,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.36
הראל פיקדון אגח ד	0.55	300,000	0.32
הראל ריב אגח א	0.55	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ב	0.55	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.54	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	30,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.54	300,000	0.31
פאי פלוס אגח ד	0.54	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	31,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.53	290,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	30,000	0.31
לאומי מסחרי 9	0.52	30,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	30,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.51	283,000	0.3
איביאי פקדון אגח ג	0.5	280,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.49	28,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.47	261,000	0.27
גלעד פקדון אגח ד	0.41	227,000	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.39	22,500	0.23
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.38	69,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.2
איביאי פקדון אגח ב	0.35	196,000	0.2
ישראכרט מסחרי 4	0.31	17,600	0.18
איביאי פקדון אגח ד	0.3	169,000	0.17
מקמ 816	0.28	164,400	0.16
SPOT_USDILS	0.27	50,000	0
פאי פלוס אגח א	0.26	141,000	0.15
SPDR DJIA TRUST	0.17	66	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
מקמ 726	0.04	25,500	0.02
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-14,000	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-77,000	0
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-104,000	0
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-351,000	0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-12.91	-2,355,000	0.08