אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.84
תחילת השנה	-4.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	33.79	17	0
DJIA MINI e-CBOT Jun25	31.87	22	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	30.74	11	0
מקמ 116	18.44	9,625,000	9.35
פיקדון בבנק מסוים	13.81	0	7.01
פיקדון בבנק מסוים	10.28	0	5.21
מקמ 316	6.55	3,440,000	3.32
פיקדון בבנק מסוים	5.99	0	3.04
מקמ 216	5.76	3,017,395	2.92
ממשל קצרה 0825	5.53	2,844,580	2.81
ממשל קצרה 1125	4.86	2,522,171	2.46
מקמ 715	4.71	2,406,800	2.39
ממשלתי משתנה 1134	3.22	1,691,000	1.63
מקמ 515	2.66	1,350,000	1.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.36	695	1.2
מקמ 615	2.15	1,092,600	1.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.12	0	1.08
מקמ 416	2.07	1,088,000	1.05
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.24	174,000	0
SPDR DJIA TRUST	1.07	371	0.55
מקמ 915	0.85	437,948	0.43
לאומי מסחרי 8	0.83	42,000	0.42
פועלים מסחרי 1	0.77	39,000	0.39
הראל פיקדון אגח ד	0.61	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.61	30,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.6	300,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.6	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.6	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.6	30,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.6	300,000	0.3
פאי פלוס אגח ד	0.6	300,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.58	290,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.56	283,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.52	261,000	0.26
גלעד פקדון אגח ד	0.46	227,000	0.23
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.4	56,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.35	17,600	0.18
פאי פלוס אגח א	0.29	141,000	0.14
VANGUARD S&P 500 ETF	0.25	69	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-302,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.73	-382,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.23	-1,571,000	-0.01