אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.26	0.62
תחילת השנה	-3.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	33	18	0
DJIA MINI e-CBOT Sep25	32.57	25	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	32.17	12	0
מקמ 116	16.52	9,625,000	9.42
פיקדון בבנק מסוים	11.01	0	6.27
פיקדון בבנק מסוים	9.7	0	5.53
פיקדון בבנק מסוים	7.78	0	4.44
מקמ 316	5.87	3,440,000	3.35
מקמ 915	5.19	2,982,948	2.96
מקמ 216	5.16	3,017,395	2.94
ממשל קצרה 0825	4.95	2,844,580	2.82
ממשל קצרה 1125	4.35	2,522,171	2.48
ממשלתי משתנה 1134	2.86	1,691,000	1.63
מקמ 616	2.53	1,494,700	1.44
ממשל קצרה 0226	2.26	1,327,000	1.29
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.9	0	1.08
מקמ 416	1.85	1,088,000	1.06
מקמ 1015	1.74	1,000,000	0.99
מקמ 1115	1.73	1,000,000	0.99
מקמ 815	1.18	675,000	0.67
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.03	174,000	-0.04
VANGUARD S&P 500 ETF	0.93	276	0.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.79	241	0.45
לאומי מסחרי 8	0.74	42,000	0.42
פועלים מסחרי 1	0.69	39,000	0.39
הראל פיקדון אגח ד	0.55	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.55	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.55	30,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.54	300,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.54	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.54	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	30,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.54	300,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.53	290,000	0.3
פאי פלוס אגח ד	0.53	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.5	283,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.49	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.49	280,000	0.28
גלעד פקדון אגח ה	0.46	261,000	0.26
גלעד פקדון אגח ד	0.41	227,000	0.23
איביאי פקדון אגח ב	0.35	196,000	0.2
SPDR DJIA TRUST	0.35	136	0.2
ישראכרט מסחרי 4	0.31	17,600	0.18
פאי פלוס אגח א	0.26	141,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.41	-239,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.22	-2,068,000	0