אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

165.32

מחיר קנייה

165.32

-1.61%

% החודש:-1.28%
% השנה:10%
% 3 חודשים:14.72%
% 12 חודשים:24.96%
סטיית תקן (שנה):13.01
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	94.83	608	-1.4
מק"מ	10	36.4	19,921,300	19.58
פיקדונות בבנק	5	19.6	0	10.55
אג"ח קונצרני	29	14.89	7,643,000	8.01
אג"ח מדינה	4	10.08	5,544,742	5.42
ני"ע מסחרי סחיר	11	7.84	415,500	4.22
עסקאות בנגזרי OTC	2	5.51	0	2.96
מניות ETF	3	5.04	1,592	2.71
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.03	520,000	1.63
FORWARD מט"ח	4	-11.29	-1,921,000	-0.03
סה"כ	72	185.93	32,125,742	53.65

אחזקות הקרן

S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	32.7	382	-0.49
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	31.35	45	-0.25
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	30.78	181	-0.67
פיקדון בבנק מסוים	16.01	0	8.61
מקמ 616	9.54	5,166,900	5.13
ממשלתי משתנה 1134	7.39	4,088,000	3.97
מקמ 516	5.43	2,932,000	2.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.36	0	2.88
מקמ 916	4.98	2,720,000	2.68
מקמ 317	4.27	2,377,000	2.3
מקמ 217	3.3	1,835,500	1.78
TREASURY BILL B 06/18/26	3.03	520,000	1.63
מקמ 417	2.95	1,650,000	1.59
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.72	462,000	0
ממשל קצרה 0526	2.33	1,262,503	1.25
מקמ 726	2.2	1,195,500	1.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.14	632	1.15
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.9
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	1.63	599	0.88
מקמ 816	1.57	854,400	0.84
VANGUARD S&P 500 ETF	1.27	361	0.68
מקמ 1216	1.2	660,000	0.64
לאומי מסחרי 10	1.13	60,000	0.61
לאומי מסחרי 11	1.04	56,000	0.56
בינל הנפ מסחרי 3	1.04	56,000	0.56
פאי פיקדון אגח ב	0.96	460,000	0.52
מקמ 117	0.96	530,000	0.51
לאומי מסחרי 8	0.81	42,000	0.44
פועלים אגח 103	0.79	420,000	0.43
ספיר פקדון אגח ה	0.78	410,000	0.42
הראל פיקדון אגח ד	0.72	360,000	0.39
פאי ריבית אגח ב	0.68	357,000	0.36
דניאל פקדון אגח ד	0.67	360,000	0.36
פועלים אגח 104	0.65	350,000	0.35
פאי פלוס אגח א	0.6	301,000	0.32
הראל ריב אגח א	0.6	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ב	0.6	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.59	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.59	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.59	300,000	0.32
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.59	100,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.58	290,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	31,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	30,000	0.31
לאומי מסחרי 9	0.57	30,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	30,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.56	283,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	30,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.54	28,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.54	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.51	261,000	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.45	227,000	0.24
הראל פיקדון אגח ה	0.45	240,000	0.24
אביעד פקדון אגח ו	0.45	244,000	0.24
גי.אס.אי אגח ב	0.44	220,000	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.43	22,500	0.23
הראל ריב אגח ה	0.42	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ב	0.38	196,000	0.2
איביאי פקדון אגח ו	0.35	185,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.32	169,000	0.17
ממשלתי משתנה 1130	0.26	140,000	0.14
הראל ריב אגח ג	0.25	130,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.08
גי.אס.אי אגח א	0.13	60,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.12	60,000	0.07
אלה פקדון אגח י	0.12	60,000	0.06
ממשלתי משתנה 0526	0.1	54,239	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-39,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-14.37	-2,444,000	-0.03