אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

167.12

מחיר קנייה

167.12

1.85%

% החודש:-0.63%
% השנה:11.2%
% 3 חודשים:-2.34%
% 12 חודשים:11.94%
סטיית תקן (שנה):14.05
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	89.04	620	-0.26
מק"מ	9	29.71	19,345,600	19.15
אג"ח קונצרני	37	17.71	10,849,000	11.4
פיקדונות בבנק	5	14.33	0	9.23
מניות ETF	3	10.88	3,675	7.01
אג"ח מדינה	2	9.58	6,358,000	6.17
ני"ע מסחרי סחיר	16	8.9	563,500	5.73
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.04	0	0.67
FORWARD מט"ח	3	-13.2	-2,840,575	-0.01
סה"כ	84	167.99	34,279,820	59.11

אחזקות הקרן

S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.83	373	0.19
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.23	46	0.4
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	28.4	170	-0.84
מקמ 1016	12.14	7,847,400	7.82
פיקדון בבנק מסוים	11.51	0	7.42
ממשלתי משתנה 1134	9.37	6,218,000	6.04
VANGUARD S&P 500 ETF	4.17	1,274	2.69
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	3.68	1,492	2.37
מקמ 317	3.63	2,377,000	2.34
מקמ 517	3.27	2,154,000	2.11
מקמ 1116	3.19	2,070,000	2.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.03	909	1.95
מקמ 217	2.81	1,835,500	1.81
מקמ 417	2.51	1,650,000	1.62
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	10	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.92
מקמ 1216	1.29	840,000	0.83
מיכל פקדונות אגח א	1.27	808,000	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.65
לאומי מסחרי 10	0.95	60,000	0.61
לאומי מסחרי 11	0.88	56,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 3	0.88	56,000	0.57
פאי פיקדון אגח ב	0.81	460,000	0.52
מקמ 117	0.81	530,000	0.52
פועלים אגח 103	0.67	420,000	0.43
ספיר פקדון אגח ה	0.66	410,000	0.43
הראל ריב אגח ו	0.66	420,000	0.43
אביעד פקדון אגח ז	0.64	408,000	0.42
הראל פיקדון אגח ד	0.62	360,000	0.4
פאי ריבית אגח ב	0.58	357,000	0.37
פאי פיקדון אגח ה	0.58	370,000	0.38
דניאל פקדון אגח ד	0.57	360,000	0.37
פועלים אגח 104	0.56	350,000	0.36
פאי ריבית אגח ה	0.52	330,000	0.33
מיכל פקדונות אגח ב	0.52	330,000	0.33
פאי פלוס אגח א	0.51	301,000	0.33
הראל ריב אגח א	0.51	300,000	0.33
פאי פלוס אגח ב	0.51	300,000	0.33
לאומי מסחרי 14	0.51	33,000	0.33
גלעד פקדון אגח ג	0.5	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.5	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.5	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	31,000	0.32
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	32,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	32,000	0.32
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	32,000	0.32
לאומי מסחרי 13	0.5	32,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.49	290,000	0.32
לאומי מסחרי 9	0.48	30,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	30,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	30,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.47	283,000	0.3
איביאי פקדון אגח ג	0.46	280,000	0.3
פועלים מסחרי 3	0.46	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	29,000	0.29
איביאי פקדון אגח ז	0.46	290,000	0.29
לאומי מסחרי 12	0.46	29,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.44	261,000	0.28
אביעד פקדון אגח ו	0.39	244,000	0.25
איביאי פקדון אגח ח	0.39	250,000	0.25
גי.אס.אי אגח ב	0.38	220,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.38	227,000	0.24
הראל פיקדון אגח ה	0.38	240,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.36	22,500	0.23
הראל ריב אגח ה	0.36	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ב	0.32	196,000	0.21
איביאי פקדון אגח ו	0.29	185,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.28	169,000	0.18
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.27	58,613	0
ממשלתי משתנה 1130	0.21	140,000	0.14
הראל ריב אגח ג	0.21	130,000	0.14
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.14	30,812	0
גלעד פקדון אגח א	0.11	60,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.11	60,000	0.07
אלה פקדון אגח י	0.1	60,000	0.07
מקמ 617	0.06	41,700	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	9	-0.01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	11	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.1
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-13.61	-2,930,000	-0.01