אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
150.91
מחיר קנייה
150.91
- % החודש:0.98%
- % השנה:15.5%
- % 3 חודשים:6.04%
- % 12 חודשים:10.91%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 97.29 | 56 | 0 |
| מק"מ | 10 | 46.12 | 28,585,195 | 28.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 28.42 | 0 | 17.37 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.93 | 6,802,674 | 6.68 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.21 | 3,647,000 | 3.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.97 | 239,100 | 2.43 |
| מניות ETF | 3 | 2.78 | 876 | 1.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.13 | 0 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -15.12 | -2,793,000 | -0.01 |
| סה"כ | 54 | 180.73 | 36,481,901 | 60.23 |
אחזקות הקרן
DJIA MINI e-CBOT Dec25
S&P500 EMINI FUT Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 32.65 | 26 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 32.58 | 18 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 32.06 | 12 | 0 |
| מקמ 116 | 16.92 | 10,457,700 | 10.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.67 | 0 | 7.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.3 | 0 | 3.85 |
| מקמ 1115 | 5.92 | 3,633,500 | 3.62 |
| מקמ 316 | 5.53 | 3,440,000 | 3.38 |
| מקמ 1215 | 5.16 | 3,174,000 | 3.15 |
| מקמ 216 | 4.87 | 3,017,395 | 2.98 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 796,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.1 | 2,522,171 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 2.05 |
| מקמ 916 | 3.3 | 2,090,000 | 2.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.68 | 1,691,000 | 1.64 |
| מקמ 616 | 2.38 | 1,494,700 | 1.45 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.14 | 1,327,000 | 1.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.01 | 1,262,503 | 1.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.8 | 0 | 1.1 |
| מקמ 416 | 1.74 | 1,088,000 | 1.07 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.48 | 447 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.82 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.99 | 306 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.7 | 42,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 39,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 290,000 | 0.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 30,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 283,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 28,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 227,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 22,500 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 196,000 | 0.2 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.31 | 123 | 0.19 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 17,600 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 169,000 | 0.17 |
| מקמ 816 | 0.26 | 164,400 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 141,000 | 0.15 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 28,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.04 | 25,500 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -224,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.43 | -633,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -14.94 | -2,760,000 | 0.02 |