אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
137.97
מחיר קנייה
137.97
- % החודש:0.88%
- % השנה:5.59%
- % 3 חודשים:15.42%
- % 12 חודשים:10.43%
- סטיית תקן (שנה):20.43
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 96.4 | 50 | 0 |
| מק"מ | 8 | 43.19 | 22,457,743 | 21.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 32.23 | 0 | 16.35 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.61 | 7,057,751 | 6.9 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.02 | 3,002,000 | 3.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.77 | 188,600 | 1.91 |
| מניות ETF | 3 | 3.68 | 1,135 | 1.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.18 | 0 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -14.48 | -2,025,000 | -0.01 |
| סה"כ | 45 | 184.6 | 30,682,279 | 52.07 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun25
DJIA MINI e-CBOT Jun25
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 33.79 | 17 | 0 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 | 31.87 | 22 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 30.74 | 11 | 0 |
| מקמ 116 | 18.44 | 9,625,000 | 9.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.81 | 0 | 7.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.28 | 0 | 5.21 |
| מקמ 316 | 6.55 | 3,440,000 | 3.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.99 | 0 | 3.04 |
| מקמ 216 | 5.76 | 3,017,395 | 2.92 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.53 | 2,844,580 | 2.81 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.86 | 2,522,171 | 2.46 |
| מקמ 715 | 4.71 | 2,406,800 | 2.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.22 | 1,691,000 | 1.63 |
| מקמ 515 | 2.66 | 1,350,000 | 1.35 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.36 | 695 | 1.2 |
| מקמ 615 | 2.15 | 1,092,600 | 1.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.12 | 0 | 1.08 |
| מקמ 416 | 2.07 | 1,088,000 | 1.05 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 174,000 | 0 |
| SPDR DJIA TRUST | 1.07 | 371 | 0.55 |
| מקמ 915 | 0.85 | 437,948 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 42,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.77 | 39,000 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 30,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.6 | 30,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 300,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 300,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.58 | 290,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 283,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 261,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 227,000 | 0.23 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 56,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 17,600 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 141,000 | 0.14 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.25 | 69 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -302,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.73 | -382,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.23 | -1,571,000 | -0.01 |