אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
144.37
מחיר קנייה
144.37
- % החודש:-4.77%
- % השנה:-3.94%
- % 3 חודשים:-5.3%
- % 12 חודשים:12.85%
- סטיית תקן (שנה):18.17
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.21 | 612 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 41.07 | 0 | 23.88 |
| מק"מ | 8 | 31.4 | 18,403,895 | 18.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.47 | 4,420,503 | 4.34 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.6 | 3,647,000 | 3.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.28 | 300,100 | 3.07 |
| מניות ETF | 3 | 4.83 | 1,438 | 2.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.83 | 520,000 | 1.64 |
| SPOT | 1 | 0.27 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.14 | 0 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -9.51 | -1,735,000 | 0.09 |
| סה"כ | 57 | 185.59 | 25,608,548 | 58.15 |
אחזקות הקרן
S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.87 | 49 | -0.04 |
| S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.87 | 382 | 0.11 |
| S_191225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.47 | 181 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.95 | 0 | 12.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.1 | 0 | 11.11 |
| מקמ 116 | 10.15 | 5,907,700 | 5.9 |
| מקמ 316 | 7.88 | 4,616,200 | 4.59 |
| מקמ 216 | 5.17 | 3,017,395 | 3.01 |
| מקמ 916 | 3.5 | 2,090,000 | 2.04 |
| F_241225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 634,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.06 | 1,831,000 | 1.78 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.83 | 520,000 | 1.64 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 463,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.53 | 1,494,700 | 1.47 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.49 | 741 | 1.45 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.27 | 1,327,000 | 1.32 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.17 | 631 | 1.26 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.14 | 1,262,503 | 1.24 |
| מקמ 416 | 1.85 | 1,088,000 | 1.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 42,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 39,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 300,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 31,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 290,000 | 0.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 30,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 30,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 283,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 227,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 22,500 | 0.23 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 69,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 196,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 17,600 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 169,000 | 0.17 |
| מקמ 816 | 0.28 | 164,400 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 50,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 141,000 | 0.15 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.17 | 66 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.04 | 25,500 | 0.02 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -14,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -77,000 | 0 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -104,000 | 0 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -351,000 | 0.01 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -12.91 | -2,355,000 | 0.08 |