אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

170.81

מחיר קנייה

170.81

-0.19%

% החודש:4.24%
% השנה:13.65%
% 3 חודשים:7.06%
% 12 חודשים:23.74%
סטיית תקן (שנה):13.84
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	85.59	610	6.43
מק"מ	11	32.54	20,929,300	20.63
אג"ח קונצרני	33	15.09	9,131,000	9.57
מניות ETF	3	14.23	5,242	9.03
פיקדונות בבנק	5	12.19	0	7.73
אג"ח מדינה	2	9.72	6,358,000	6.16
ני"ע מסחרי סחיר	14	7.89	492,500	5
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.31	520,000	1.46
SPOT	1	0.24	54,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-7.6	0	-4.82
FORWARD מט"ח	6	-20.59	-4,627,000	0.2
סה"כ	82	151.61	32,863,652	61.4

אחזקות הקרן

S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	29.69	181	3.35
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	28.73	382	1.97
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	26.01	45	1.11
פיקדון בבנק מסוים	9.5	0	6.02
ממשלתי משתנה 1134	9.5	6,218,000	6.02
מקמ 616	8.14	5,166,900	5.16
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	5.8	2,571	3.68
VANGUARD S&P 500 ETF	5.17	1,675	3.28
מקמ 916	4.25	2,720,000	2.69
מקמ 317	3.65	2,377,000	2.31
מקמ 816	3.59	2,290,400	2.28
מקמ 517	3.29	2,154,000	2.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.26	996	2.07
מקמ 217	2.83	1,835,500	1.79
מקמ 417	2.53	1,650,000	1.6
TREASURY BILL B 06/18/26	2.31	520,000	1.46
מקמ 726	1.88	1,195,500	1.19
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.98
מקמ 1216	1.3	840,000	0.82
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.62
לאומי מסחרי 10	0.96	60,000	0.61
לאומי מסחרי 11	0.89	56,000	0.56
בינל הנפ מסחרי 3	0.89	56,000	0.56
פאי פיקדון אגח ב	0.82	460,000	0.52
מקמ 117	0.82	530,000	0.52
פועלים אגח 103	0.68	420,000	0.43
ספיר פקדון אגח ה	0.66	410,000	0.42
הראל ריב אגח ו	0.66	420,000	0.42
אביעד פקדון אגח ז	0.65	408,000	0.41
הראל פיקדון אגח ד	0.62	360,000	0.39
פאי פיקדון אגח ה	0.59	370,000	0.37
פאי ריבית אגח ב	0.58	357,000	0.37
דניאל פקדון אגח ד	0.58	360,000	0.37
פועלים אגח 104	0.56	350,000	0.35
פאי פלוס אגח א	0.51	301,000	0.32
הראל ריב אגח א	0.51	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ב	0.51	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.51	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.5	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.5	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	31,000	0.32
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	32,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.49	290,000	0.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	30,000	0.31
לאומי מסחרי 9	0.49	30,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.48	283,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	30,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	30,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.46	28,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.46	280,000	0.29
פועלים מסחרי 3	0.46	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	29,000	0.29
איביאי פקדון אגח ז	0.46	290,000	0.29
לאומי מסחרי 12	0.46	29,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.44	261,000	0.28
אביעד פקדון אגח ו	0.39	244,000	0.25
גי.אס.אי אגח ב	0.38	220,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.38	227,000	0.24
הראל פיקדון אגח ה	0.38	240,000	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.37	22,500	0.23
הראל ריב אגח ה	0.36	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ב	0.32	196,000	0.21
איביאי פקדון אגח ו	0.3	185,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.28	169,000	0.18
מקמ 1016	0.26	170,000	0.17
SPOT_USDILS	0.24	54,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.22	140,000	0.14
הראל ריב אגח ג	0.21	130,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.11	60,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.11	60,000	0.07
אלה פקדון אגח י	0.1	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-11,000	0
F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-37,000	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.71	-159,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.7	-383,000	0.02
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-518,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.71	0	-4.89
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-15.66	-3,519,000	0.17