אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
149.8
מחיר קנייה
149.81
- % החודש:-0.33%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:13.75%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 97.64 | 57 | 0 |
| מק"מ | 10 | 45.07 | 28,585,195 | 28.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 31.54 | 0 | 19.8 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.68 | 6,802,674 | 6.7 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.07 | 3,647,000 | 3.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.89 | 239,100 | 2.44 |
| מניות ETF | 3 | 2.54 | 880 | 1.59 |
| SPOT | 1 | 0.47 | 90,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.13 | 0 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -11.79 | -2,274,000 | 0.01 |
| סה"כ | 55 | 186.24 | 37,090,906 | 62.72 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
DJIA MINI e-CBOT Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 33.6 | 19 | 0 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 32.02 | 26 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 32.02 | 12 | 0 |
| מקמ 116 | 16.53 | 10,457,700 | 10.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.41 | 0 | 6.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.63 | 0 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.91 | 0 | 4.97 |
| מקמ 1115 | 5.79 | 3,633,500 | 3.63 |
| מקמ 316 | 5.41 | 3,440,000 | 3.39 |
| מקמ 1215 | 5.04 | 3,174,000 | 3.16 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 938,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 4.76 | 3,017,395 | 2.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 4 | 2,522,171 | 2.51 |
| מקמ 916 | 3.22 | 2,090,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 1.96 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.62 | 1,691,000 | 1.65 |
| מקמ 616 | 2.33 | 1,494,700 | 1.46 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.09 | 1,327,000 | 1.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.97 | 1,262,503 | 1.23 |
| מקמ 416 | 1.7 | 1,088,000 | 1.07 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 314,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.92 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.05 | 324 | 0.66 |
| SPDR DJIA TRUST | 1.01 | 409 | 0.63 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.69 | 42,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.64 | 39,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 290,000 | 0.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 30,000 | 0.3 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.48 | 147 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 283,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 90,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 28,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 227,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 22,500 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 196,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 17,600 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 169,000 | 0.17 |
| מקמ 816 | 0.25 | 164,400 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 141,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.04 | 25,500 | 0.02 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -108,000 | 0 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -113,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.25 | -434,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -14.88 | -2,871,000 | 0.01 |