אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
120.42
מחיר קנייה
120.42
- % החודש:-2.78%
- % השנה:-7.84%
- % 3 חודשים:-11.51%
- % 12 חודשים:5.45%
- סטיית תקן (שנה):20.31
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 97.49 | 54 | 0 |
| מק"מ | 7 | 60.87 | 34,853,843 | 34.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 20.51 | 0 | 11.55 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11 | 6,377,751 | 6.19 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.35 | 1,858,000 | 1.89 |
| מניות ETF | 3 | 2.67 | 853 | 1.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.62 | 90,000 | 0.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.16 | 0 | 0.09 |
| SPOT | 2 | -1.73 | -274,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -8.49 | -1,341,000 | -0.01 |
| סה"כ | 38 | 187.45 | 41,565,501 | 56.4 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
DJIA MINI e-CBOT Mar25
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 415
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 33.4 | 18 | 0 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 32.86 | 24 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 31.23 | 12 | 0 |
| מקמ 415 | 18.58 | 10,500,000 | 10.46 |
| מקמ 116 | 16.49 | 9,625,000 | 9.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.16 | 0 | 6.85 |
| מקמ 515 | 8.81 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 315 | 7.42 | 4,182,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 3.27 |
| מקמ 216 | 5.15 | 3,017,395 | 2.9 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.95 | 2,844,580 | 2.79 |
| מקמ 715 | 3.66 | 2,091,500 | 2.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.17 | 1,842,171 | 1.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.88 | 1,691,000 | 1.62 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 312,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 1.08 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.52 | 481 | 0.86 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 174,000 | -0.01 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 140,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.76 | 437,948 | 0.43 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.66 | 193 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 30,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 30,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 290,000 | 0.29 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.49 | 179 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 227,000 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 64,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 141,000 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.09 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -31,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.14 | -338,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.26 | -1,936,000 | 0 |