אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

167.29

מחיר קנייה

167.3

1.16%

% החודש:-1.12%
% השנה:11.31%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:15.67%
סטיית תקן (שנה):13.96
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	87.53	610	-0.21
מק"מ	11	27.59	18,001,700	17.76
פיקדונות בבנק	5	22.66	0	14.59
אג"ח קונצרני	37	17.57	10,849,000	11.34
מניות ETF	3	12.11	4,075	7.8
אג"ח מדינה	2	9.59	6,358,000	6.18
ני"ע מסחרי סחיר	15	8.32	528,500	5.36
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.43	0	1.57
FORWARD מט"ח	4	-14.32	-3,106,000	0.06
סה"כ	83	173.48	32,635,885	64.44

אחזקות הקרן

S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.54	382	-0.17
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.11	47	0.2
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	28.96	170	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	12.98	0	8.36
ממשלתי משתנה 1134	9.37	6,218,000	6.04
מקמ 916	7.59	4,917,600	4.89
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	4.59
VANGUARD S&P 500 ETF	4.39	1,385	2.82
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.27	1,258	2.75
מקמ 317	3.61	2,377,000	2.33
מקמ 816	3.55	2,290,400	2.28
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	3.45	1,432	2.22
מקמ 517	3.26	2,154,000	2.1
מקמ 217	2.8	1,835,500	1.8
מקמ 417	2.5	1,650,000	1.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	1.32
מקמ 726	1.86	1,195,500	1.19
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.98
מקמ 1216	1.29	840,000	0.83
מיכל פקדונות אגח א	1.26	808,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.63
לאומי מסחרי 10	0.95	60,000	0.61
לאומי מסחרי 11	0.88	56,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 3	0.88	56,000	0.57
פאי פיקדון אגח ב	0.81	460,000	0.52
מקמ 117	0.81	530,000	0.52
פועלים אגח 103	0.67	420,000	0.43
ספיר פקדון אגח ה	0.66	410,000	0.42
הראל ריב אגח ו	0.66	420,000	0.42
אביעד פקדון אגח ז	0.64	408,000	0.41
הראל פיקדון אגח ד	0.61	360,000	0.39
פאי פיקדון אגח ה	0.58	370,000	0.37
פאי ריבית אגח ב	0.57	357,000	0.37
דניאל פקדון אגח ד	0.57	360,000	0.37
פועלים אגח 104	0.55	350,000	0.36
פאי ריבית אגח ה	0.51	330,000	0.33
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	330,000	0.33
פאי פלוס אגח א	0.5	301,000	0.32
הראל ריב אגח א	0.5	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ב	0.5	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.5	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.5	300,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.5	300,000	0.32
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	32,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	32,000	0.32
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	32,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.49	290,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	31,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	30,000	0.31
לאומי מסחרי 9	0.48	30,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	30,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.47	283,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	30,000	0.31
איביאי פקדון אגח ג	0.46	280,000	0.3
איביאי פקדון אגח ז	0.46	290,000	0.29
פועלים מסחרי 3	0.45	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	29,000	0.29
לאומי מסחרי 12	0.45	29,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.43	261,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.25
איביאי פקדון אגח ח	0.39	250,000	0.25
גלעד פקדון אגח ד	0.38	227,000	0.24
הראל פיקדון אגח ה	0.38	240,000	0.25
אביעד פקדון אגח ו	0.38	244,000	0.25
גי.אס.אי אגח ב	0.37	220,000	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.36	22,500	0.23
הראל ריב אגח ה	0.35	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ב	0.32	196,000	0.21
איביאי פקדון אגח ו	0.29	185,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.28	169,000	0.18
מקמ 1016	0.26	170,000	0.17
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.25	55,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.22	140,000	0.14
הראל ריב אגח ג	0.21	130,000	0.14
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.19	42,000	0
גי.אס.אי אגח א	0.11	60,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.1	60,000	0.07
אלה פקדון אגח י	0.1	60,000	0.07
מקמ 617	0.06	41,700	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	11	-0.05
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-135,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-14.14	-3,068,000	0.06