אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
142.32
מחיר קנייה
142.32
- % החודש:-0.15%
- % השנה:8.92%
- % 3 חודשים:8.23%
- % 12 חודשים:16.07%
- סטיית תקן (שנה):19.02
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 97.74 | 55 | 0 |
| מק"מ | 9 | 41.77 | 24,323,043 | 23.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 30.42 | 0 | 17.34 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.42 | 8,384,751 | 8.22 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.24 | 3,478,000 | 3.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.87 | 216,600 | 2.21 |
| מניות ETF | 3 | 2.07 | 653 | 1.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.15 | 0 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -12.6 | -2,133,000 | -0.04 |
| סה"כ | 48 | 184.08 | 34,270,102 | 56.36 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
DJIA MINI e-CBOT Sep25
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 33 | 18 | 0 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | 32.57 | 25 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 32.17 | 12 | 0 |
| מקמ 116 | 16.52 | 9,625,000 | 9.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.01 | 0 | 6.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.7 | 0 | 5.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.78 | 0 | 4.44 |
| מקמ 316 | 5.87 | 3,440,000 | 3.35 |
| מקמ 915 | 5.19 | 2,982,948 | 2.96 |
| מקמ 216 | 5.16 | 3,017,395 | 2.94 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.95 | 2,844,580 | 2.82 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.35 | 2,522,171 | 2.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.86 | 1,691,000 | 1.63 |
| מקמ 616 | 2.53 | 1,494,700 | 1.44 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.26 | 1,327,000 | 1.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.9 | 0 | 1.08 |
| מקמ 416 | 1.85 | 1,088,000 | 1.06 |
| מקמ 1015 | 1.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 1.73 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 1.18 | 675,000 | 0.67 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 174,000 | -0.04 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.93 | 276 | 0.53 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.79 | 241 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.74 | 42,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 39,000 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.55 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.55 | 30,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 290,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 283,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 280,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 261,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 227,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 196,000 | 0.2 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.35 | 136 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 17,600 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 141,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -239,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.22 | -2,068,000 | 0 |