אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
153.45
מחיר קנייה
153.45
- % החודש:7.43%
- % השנה:2.1%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:28.56%
- סטיית תקן (שנה):13.32
- שארפ (שנה):1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 90.43 | 612 | 1.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.72 | 0 | 22.89 |
| מק"מ | 8 | 19.71 | 11,776,195 | 11.65 |
| אג"ח מדינה | 5 | 11.3 | 6,774,742 | 6.68 |
| מניות ETF | 3 | 10.3 | 3,437 | 6.09 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 9.33 | 5,284,000 | 5.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.23 | 360,100 | 3.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.71 | 520,000 | 1.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.13 | 0 | 0.08 |
| SPOT | 2 | -0.1 | -19,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -15.02 | -2,869,000 | 0.1 |
| סה"כ | 70 | 173.74 | 21,831,086 | 59.42 |
אחזקות הקרן
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.03 | 382 | 0.39 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.85 | 181 | 0.44 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.48 | 45 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.21 | 0 | 11.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 0 | 5.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.16 | 0 | 5.42 |
| מקמ 316 | 7.78 | 4,616,200 | 4.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.23 | 3,171,000 | 3.09 |
| מקמ 916 | 4.22 | 2,550,000 | 2.5 |
| SPDR DJIA TRUST | 3.81 | 1,482 | 2.25 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.32 | 1,006 | 1.96 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.17 | 949 | 1.88 |
| מקמ 616 | 2.98 | 1,784,700 | 1.76 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.71 | 520,000 | 1.6 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.24 | 1,327,000 | 1.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.11 | 1,262,503 | 1.25 |
| מקמ 416 | 1.83 | 1,088,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.63 | 960,000 | 0.96 |
| מקמ 216 | 1.43 | 847,395 | 0.85 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 60,000 | 0.6 |
| מקמ 117 | 0.87 | 530,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.74 | 42,000 | 0.43 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 420,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 39,000 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 360,000 | 0.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 357,000 | 0.36 |
| מקמ 816 | 0.56 | 334,400 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 301,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 300,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 31,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 290,000 | 0.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 30,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 30,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 30,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 283,000 | 0.3 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 280,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 227,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 22,500 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 220,000 | 0.22 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 69,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 196,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 17,600 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 169,000 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 52,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 130,000 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.19 | 110,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.09 | 54,239 | 0.05 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 4 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.04 | 25,500 | 0.03 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -9,000 | 0 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -18,000 | 0 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -42,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -69,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -71,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -84,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -104,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.68 | -2,612,000 | 0.1 |