איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.67
תחילת השנה	0.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	4.27	49,871	2.1
MTF סל תל בונד-מאגר	4.27	486,685	2.1
תכלית סל תל בונד מאגר	4.22	49,662	2.1
ממשלתי צמוד 1028	3.27	1,525,152	1.61
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	22,798	1.01
מור סל ת"א-35	1.86	8,108	0.92
MTF סל ת"א 90	1.64	14,551	0.81
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.75
ממשלתי צמוד 0529	1.49	642,588	0.73
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.4	155,725	0.69
רבוע נדלן אגח ט	1.25	566,145	0.62
דלק קב אגח מ	1.13	526,500	0.56
לייטסטון אגח ה	1.1	513,821	0.54
ביג אגח כד	1.06	500,000	0.52
אאורה אגח יז	1.02	453,429	0.5
ישראל קנדה אגח ח	1	458,150	0.49
אקסטל אגח ד	0.98	482,390	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.95	431,128	0.47
פיקהיל אגח א	0.93	444,000	0.46
דור אלון אגח ח	0.88	401,236	0.43
ספנסר אגח ו	0.87	411,130	0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	375,000	0.43
אשטרום קב אגח ה	0.84	367,559	0.41
ישפרו אגח א	0.8	358,974	0.39
אקסטל אגח ה	0.79	380,204	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.76	367,500	0.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.71	180	0.35
לייטסטון אגח ג	0.7	338,360	0.35
נמקו אגח ה	0.7	317,313	0.34
מגוריט אגח ז	0.7	361,316	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	3,865	0.34
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.69	4,619	0.34
אפקון החז אגח ה	0.69	340,259	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.67	309,000	0.33
מגוריט אגח י	0.67	361,160	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.67	345,340	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.66	343,962	0.32
קופרליין אגח ד	0.65	315,074	0.32
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.65	150	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.62	273,329	0.3
לייטסטון אגח ו	0.6	281,637	0.29
דוראל אגח ג	0.6	275,000	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.6	279,925	0.3
כלל הון אגח טו (COCO)	0.59	278,000	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.58	280,000	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.57	269,618	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	252,151	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.56	262,500	0.28
דלק קב אגח מא	0.56	255,000	0.28
להב אגח ג	0.55	241,213	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	240,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	250,000	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.54	239,170	0.26
נמקו אגח ד	0.54	250,896	0.27
מגה אור אגח ט	0.53	230,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	249,067	0.26
גב ים אגח יב	0.52	240,373	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	240,000	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.51	232,042	0.25
אגלן אגח א	0.51	246,450	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.5	223,391	0.24
ביג אגח כ	0.5	221,156	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.49	230,000	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	229,000	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.49	225,000	0.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	241,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	227,500	0.24
אנקור פרופ אגח ה	0.48	229,412	0.23
מגוריט אגח ט	0.48	250,000	0.23
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.47	252,001	0.23
ספנסר אגח ד	0.47	217,438	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.47	221,852	0.23
ספנסר אגח ה	0.47	221,758	0.23
אמפא אגח א	0.46	219,320	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.46	224,000	0.22
ווסטדייל אגח ד	0.46	223,000	0.23
אאורה אגח יח	0.45	210,800	0.22
מלרן אגח ה	0.45	200,000	0.22
נאייקס אפ 1	0.45	1,677	0.07
קסטלן אגח ב	0.45	220,000	0.22
מור סל NASDAQ 100	0.44	1,779	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	212,000	0.22
ישרס אגח יט	0.44	199,000	0.21
ארפורט אגח ה	0.43	176,995	0.21
צרפתי אגח יג	0.43	206,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.43	200,000	0.21
אמטראסט אגח א	0.43	201,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	205,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	169,757	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.42	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.41	180,690	0.2
לוזון רונ אגח א	0.41	185,000	0.2
או פי סי אגח ד	0.41	181,418	0.2
קופרליין אגח ה	0.41	199,000	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.4	190,000	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.39	172,717	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.39	169,741	0.19
מכלול אגח ב	0.39	188,600	0.19
בסר הנדסה אגח א	0.39	183,000	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.38	184,500	0.19
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.38	250	0.19
נאייקס אגח א	0.37	175,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.36	150,000	0.18
נמקו אגח ב	0.36	176,744	0.18
מהדרין אגח א	0.36	165,000	0.18
מגידו אגח א	0.36	172,381	0.18
בית וגג אגח א	0.36	166,000	0.17
ישפרו אגח ד	0.36	174,571	0.18
ספנסר אגח ז	0.35	174,000	0.17
דורסל החז אגח א	0.35	179,106	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	163,365	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.34	275	0.17
אקונרגי אגח ב	0.33	150,000	0.16
מגה אור אגח י	0.32	150,000	0.16
לוזון קב אגח יא	0.32	147,299	0.16
גב ים אגח יא	0.32	146,020	0.16
דליה אגח ג	0.32	150,000	0.15
מגוריט אגח יא	0.32	179,000	0.16
אנלייט אנ אג ג	0.32	163,373	0.16
דורסל החז אגח ב	0.31	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	150,000	0.15
אדגר אגח יג	0.3	129,640	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	144,000	0.15
ארפורט אגח יד	0.3	150,000	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.3	150,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.29	138,626	0.14
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.29	3,173	0.14
קסטלן אגח א	0.29	141,000	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.29	140,010	0.14
לוי אגח ט	0.29	138,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	113,903	0.14
לסיכו אגח ב	0.28	133,000	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.27	141,579	0.13
רייק אספן אגח א	0.27	128,550	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	127,704	0.13
יעז יזמות אגח א	0.27	128,000	0.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	1,590	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.25	1,000	0.12
נמקו אגח ז	0.25	124,000	0.12
אקונרגי אגח ג	0.25	124,000	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.23	102,500	0.11
אורשי אגח ה	0.23	111,725	0.12
חלל תקש אגח כ	0.23	114,000	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.22	93,000	0.11
ריט 1 אגח ו	0.21	80,984	0.1
תמר פטרו אגח א	0.21	119,447	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.21	98,097	0.1
ריט 1 אגח ח	0.21	91,911	0.1
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.21	220	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.2	102,728	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.2	90,093	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	99,000	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.19	103,843	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.19	1,707	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.19	84,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.19	85,924	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.19	81,000	0.09
אקסטל אגח ג	0.18	86,704	0.09
אמריקן אק אגח ב	0.18	88,000	0.09
אפקון החז אגח ד	0.18	74,889	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.16	78,530	0.08
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	72,923	0.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.16	75,819	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	78,000	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.15	72,389	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	68,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.14	61,660	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.13	60,421	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	55,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	55,262	0.06
אורון קב אגח ג	0.12	56,053	0.06
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.11	500	0.06
רני צים אגח ב	0.09	40,031	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	45,478	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.09	38,292	0.04
אפקון החז אפ 1	0.09	93	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.08	41,667	0.04
יוניברסל אגח ה	0.08	36,197	0.04
דוניץ אגח ב	0.08	37,652	0.04
מישורים אגח ח	0.07	30,352	0.04
עזריאלי אגח ה	0.07	30,000	0.04
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.07	30,000	0.03
מבנה אגח כד	0.07	30,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.07	27,693	0.03
ישרס אגח טז	0.07	30,000	0.04
עזריאלי אגח ד	0.06	27,000	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.06	723,588	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
או פי סי אגח ג	0.06	30,000	0.03
פרטנר אגח ח	0.06	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.06	30,000	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.06	27,500	0.03
גרייסטון אגח א	0.06	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.06	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	30,000	0.03
בית בכפר אגח א	0.06	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.06	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	30,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	30,000	0.03
מדיפאואר אגח ג	0.06	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.06	30,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.06	30,000	0.03
גב ים אגח ט	0.05	23,086	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.04	21,429	0.02
בזן אגח י	0.04	20,193	0.02
רוטשטיין אגח י	0.04	19,447	0.02
שופרסל אגח ד	0.04	14,836	0.02
או פי סי אגח ב	0.02	9,463	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אנשי העיר אגח א	0.01	3,787	0
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,950	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	748	0
קרדן נדלן אגח ה	0	760	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	573	0