איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.66
תחילת השנה	0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	4.36	486,685	2.09
תכלית סל תל בונד מאגר	4.35	49,662	2.09
קסם ETF תל בונד מאגר	4.35	49,871	2.09
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	1.85
ממשלתי צמוד 0529	3.38	1,424,264	1.62
ממשלתי צמוד 1028	3.34	1,525,152	1.6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.1	22,798	1.01
מור סל ת"א-35	1.77	8,279	0.85
MTF סל ת"א 90	1.61	14,551	0.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.43	155,725	0.69
רבוע נדלן אגח ט	1.28	566,145	0.62
דלק קב אגח מ	1.14	526,500	0.55
לייטסטון אגח ה	1.12	513,821	0.54
ביג אגח כד	1.09	500,000	0.52
ישראל קנדה אגח ח	1.01	458,150	0.49
אקסטל אגח ד	0.97	482,390	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.97	431,128	0.46
ספנסר אגח ו	0.89	411,130	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.88	375,000	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.86	367,559	0.41
ישפרו אגח א	0.81	358,974	0.39
אקסטל אגח ה	0.8	380,204	0.38
אמ.די.ג'י אגח ט	0.77	367,500	0.37
אאורה אגח יז	0.76	325,157	0.36
פיקהיל אגח א	0.76	354,000	0.36
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	4,920	0.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	4,088	0.36
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.74	180	0.36
לייטסטון אגח ג	0.72	338,360	0.34
נמקו אגח ה	0.71	317,313	0.34
אפקון החז אגח ה	0.71	340,259	0.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.69	150	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.68	345,340	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.67	343,962	0.32
קופרליין אגח ד	0.66	315,074	0.32
דור אלון אגח ח	0.65	289,315	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.63	273,329	0.3
לייטסטון אגח ו	0.61	281,637	0.29
מגוריט אגח ז	0.61	307,463	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.61	279,925	0.29
להב אגח ג	0.6	252,178	0.29
אמפא אגח א	0.6	280,000	0.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.6	278,000	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.58	280,000	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.57	269,618	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.57	262,500	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	252,151	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	240,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.56	255,000	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.55	239,170	0.26
נמקו אגח ד	0.55	250,896	0.26
מגה אור אגח ט	0.54	230,000	0.26
גב ים אגח יב	0.54	247,000	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.53	232,042	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	249,067	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	240,000	0.25
אגלן אגח א	0.52	246,450	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.51	223,391	0.24
ביג אגח כ	0.51	221,156	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.5	230,000	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	229,000	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.5	225,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	227,500	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.49	229,412	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.48	252,001	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.48	221,852	0.23
ספנסר אגח ה	0.48	221,758	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.47	1,819	0.22
ספנסר אגח ד	0.47	217,438	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.47	224,000	0.22
ווסטדייל אגח ד	0.47	223,000	0.22
אאורה אגח יח	0.46	210,800	0.22
מלרן אגח ה	0.46	200,000	0.22
קסטלן אגח ב	0.46	220,000	0.22
ישרס אגח יט	0.45	199,000	0.21
ארפורט אגח ה	0.44	176,995	0.21
צרפתי אגח יג	0.44	206,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.44	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.44	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.44	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	205,000	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	200,000	0.21
אמטראסט אגח א	0.43	201,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	196,045	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.42	180,690	0.2
לוזון רונ אגח א	0.42	185,000	0.2
או פי סי אגח ד	0.42	181,418	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.42	192,703	0.2
קופרליין אגח ה	0.41	199,000	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.41	190,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.41	174,572	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.4	172,717	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.4	169,741	0.19
מכלול אגח ב	0.4	188,600	0.19
בסר הנדסה אגח א	0.4	183,000	0.19
מגוריט אגח י	0.4	211,160	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.39	184,500	0.19
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.39	250	0.19
נאייקס אגח א	0.38	175,000	0.18
מהדרין אגח א	0.37	165,000	0.18
מגידו אגח א	0.37	172,381	0.18
נמקו אגח ב	0.36	176,744	0.17
ספנסר אגח ז	0.36	174,000	0.17
בית וגג אגח א	0.36	166,000	0.17
דורסל החז אגח א	0.36	179,106	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.35	275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.33	147,299	0.16
גב ים אגח יא	0.33	146,020	0.16
אקונרגי אגח ב	0.33	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.33	150,000	0.16
בלאקאדג' אגח ה	0.32	150,000	0.15
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.31	3,460	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	144,000	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.31	150,000	0.15
אנלייט אנ אג ג	0.31	163,373	0.15
ספנסר אגח ב	0.29	138,626	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	113,903	0.14
נאייקס אפ 1	0.29	2,112	0.05
לסיכו אגח ב	0.29	133,000	0.14
קסטלן אגח א	0.29	141,000	0.14
לוי אגח ט	0.29	138,000	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.28	142,119	0.13
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.28	1,172	0.13
נמקו אגח ג	0.28	133,889	0.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	1,797	0.13
רייק אספן אגח א	0.27	128,550	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	127,704	0.13
ארי נדלן אגח ב	0.26	120,000	0.12
יעז יזמות אגח א	0.26	128,000	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.24	102,500	0.11
אורשי אגח ה	0.24	111,725	0.11
חלל תקש אגח כ	0.24	114,000	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.23	93,000	0.11
תמר פטרו אגח א	0.22	119,447	0.11
ריט 1 אגח ו	0.21	80,984	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.21	98,097	0.1
ריט 1 אגח ח	0.21	91,911	0.1
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.21	220	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.2	103,843	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.2	102,728	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.2	85,924	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.2	90,093	0.1
שמן נדלן אג 1	0.2	96,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.2	83,500	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.19	80,380	0.09
אפקון החז אגח ד	0.19	74,889	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.18	1,707	0.09
אקסטל אגח ג	0.18	86,704	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.17	78,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.16	78,530	0.08
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	72,923	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.15	72,389	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	68,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.14	60,421	0.06
אפקון החז אפ 1	0.14	158	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.14	61,660	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	55,262	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	55,000	0.06
אורון קב אגח ג	0.12	56,053	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	42,390	0.05
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.11	500	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	45,478	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.09	41,667	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.09	38,292	0.04
יוניברסל אגח ה	0.09	37,771	0.04
דוניץ אגח ב	0.08	37,652	0.04
עזריאלי אגח ד	0.07	30,000	0.03
מישורים אגח ח	0.07	30,352	0.04
עזריאלי אגח ה	0.07	30,000	0.03
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.07	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.07	30,000	0.03
מבנה אגח כד	0.07	30,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.07	30,000	0.04
ישרס אגח טז	0.07	30,000	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.06	723,588	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
או פי סי אגח ג	0.06	30,000	0.03
פרטנר אגח ח	0.06	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.06	30,000	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.06	27,500	0.03
גרייסטון אגח א	0.06	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	30,000	0.03
בית בכפר אגח א	0.06	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.06	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	30,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	30,000	0.03
מדיפאואר אגח ג	0.06	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.06	30,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.06	30,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.05	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.05	23,086	0.03
בזן אגח י	0.04	20,193	0.02
רוטשטיין אגח י	0.04	19,447	0.02
או פי סי אגח ב	0.02	9,463	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	2,824	0
אנשי העיר אגח א	0.01	3,787	0
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,950	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
קרדן נדלן אגח ה	0	760	0
רני צים אגח ג	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	573	0