איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.22
תחילת השנה	1.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	4.18	49,871	2.15
MTF סל תל בונד-מאגר	4.18	486,685	2.15
תכלית סל תל בונד מאגר	4.17	49,662	2.15
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	1.74
ממשלתי שקלי 1035	2.48	1,209,833	1.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.04	22,798	1.05
מור סל ת"א-35	1.76	7,763	0.91
MTF סל ת"א 90	1.71	16,787	0.88
ממשלתי שקלי 1152	1.54	1,025,026	0.79
ממשלתי שקלי 0537	1.53	999,401	0.79
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.39	155,725	0.72
רבוע נדלן אגח ט	1.23	566,145	0.63
ג'י סיטי אגח יד	1.03	503,341	0.53
פועלים אגח 106	0.97	500,000	0.5
אקסטל אגח ד	0.94	482,390	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.92	431,128	0.48
דור אלון אגח ח	0.86	401,236	0.44
פיקהיל אגח א	0.86	444,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	375,000	0.44
אשטרום קב אגח ה	0.82	367,559	0.42
ספנסר אגח ו	0.82	411,130	0.42
ישפרו אגח א	0.77	358,974	0.39
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.75	180	0.39
מגה אור אגח ט	0.74	332,148	0.38
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.74	165	0.38
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.71	550	0.36
מגוריט אגח ז	0.7	361,316	0.36
נמקו אגח ה	0.69	338,356	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.66	367,500	0.34
מגוריט אגח י	0.66	361,160	0.34
דלק קב אגח מ	0.62	300,000	0.32
מור סל NASDAQ 100	0.6	2,320	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.6	273,329	0.31
פועלים הת נד טו (COCO)	0.6	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.6	280,000	0.31
אקסטל אגח ה	0.59	296,193	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.58	280,000	0.3
דוראל אגח ג	0.58	275,000	0.3
מגוריט אגח יב	0.56	326,000	0.29
לייטסטון אגח ו	0.55	281,637	0.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.55	280,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.55	249,040	0.28
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.55	300	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.54	269,618	0.28
דלק קב אגח מא	0.54	255,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.54	303,764	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.53	262,500	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.52	239,170	0.27
קופרליין אגח ד	0.52	283,567	0.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	2,748	0.26
להב אגח ג	0.51	230,249	0.26
ג'י סיטי אג יז	0.51	250,000	0.26
אזורים אגח 16	0.51	250,000	0.26
מקס איט אגח ה	0.5	250,000	0.26
אמטראסט אגח א	0.5	262,729	0.26
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	250,000	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.49	223,391	0.25
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	3,053	0.25
ספנסר אגח ז	0.49	274,000	0.25
דור אלון אגח ט	0.49	250,000	0.25
גמא אגח ה	0.49	250,000	0.25
נאוי אגח ח	0.49	250,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.48	249,546	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	249,067	0.25
אגלן אגח א	0.48	246,450	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	241,000	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	241,000	0.25
מניבים ריט אגח ה	0.48	247,000	0.24
איילון התח נד ו (COCO)	0.48	250,000	0.25
עזריאלי אגח יא	0.48	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.47	230,000	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.47	225,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.47	250,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	227,500	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.46	233,350	0.24
ביג אגח כ	0.44	202,727	0.23
לייטסטון אגח ג	0.44	223,318	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	229,000	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.44	224,000	0.23
תורגמן אגח א	0.44	220,855	0.23
אביב קב אגח א	0.43	218,000	0.22
ווסטדייל אגח ד	0.42	223,000	0.21
צרפתי אגח יג	0.41	206,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.41	200,000	0.21
קסטלן אגח ב	0.41	214,500	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	212,000	0.21
נכסים ובנ אגח יג	0.41	207,656	0.21
יוזמות אגח א	0.4	209,084	0.21
בית בכפר אגח א	0.4	200,000	0.2
ביג אגח כה	0.4	200,000	0.2
דלק קב אגח מב	0.4	200,000	0.21
ישרס אגח יט	0.4	184,440	0.2
גב ים אגח ח	0.4	216,802	0.2
לוזון רונ אגח א	0.39	185,000	0.2
אפקון החז אגח ה	0.39	200,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	205,000	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.39	195,000	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.39	200,000	0.2
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.39	200,000	0.2
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.38	210,000	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.38	172,717	0.2
או פי סי אגח ד	0.38	176,883	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.38	169,741	0.2
קופרליין אגח ה	0.38	199,000	0.2
אנקור פרופ אגח ה	0.38	229,412	0.2
אאורה אגח יז	0.37	170,196	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.37	168,797	0.19
מכלול אגח ב	0.37	188,600	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	176,000	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	175,000	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.35	169,034	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	170,849	0.18
חשמל אגח 39	0.35	175,000	0.18
נורסטאר אגח יג	0.34	157,670	0.17
אמות אגח ט	0.34	156,565	0.18
מהדרין אגח א	0.34	165,000	0.18
מגידו אגח א	0.34	172,381	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.34	165,649	0.17
דורסל אגח א	0.34	179,106	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.34	176,000	0.18
ספנסר אגח ד	0.33	170,844	0.17
אופל בלאנס אגח ד	0.32	164,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	127,318	0.16
מגה אור אגח י	0.31	145,313	0.16
גב ים אגח יא	0.31	146,020	0.16
דליה אגח ג	0.31	150,000	0.16
דורסל אגח ב	0.3	150,000	0.15
ארפורט אגח יד	0.3	150,000	0.15
ריט אזורים אגח ד	0.3	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.29	124,938	0.15
אדגר אגח יג	0.29	129,640	0.15
גב ים אגח יב	0.29	140,398	0.15
אוריין אגח ג	0.29	150,098	0.15
מהדרין אגח ב	0.29	149,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	130,232	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.26	112,500	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.26	141,579	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	127,704	0.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	138,240	0.14
אמפא אגח א	0.26	125,877	0.13
לוי אגח ט	0.26	138,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	102,663	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.25	133,677	0.13
יעז יזמות אגח א	0.25	128,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.25	124,000	0.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	1,590	0.12
קסטלן אגח א	0.24	126,900	0.12
פריים אנרג אגח ד	0.24	124,000	0.12
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	121,000	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.23	966	0.12
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.23	220	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.2	89,402	0.1
חלל תקש אגח כ	0.2	108,870	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.2	86,358	0.1
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.19	800	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.19	85,924	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	99,000	0.1
אביגם אגח א	0.19	100,000	0.1
ריט 1 אגח ו	0.18	74,235	0.09
ספנסר אגח ב	0.18	92,247	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.18	78,500	0.09
תמר פטרו אגח א	0.17	106,517	0.09
אורשי אגח ה	0.17	83,794	0.09
רייק אספן אגח א	0.16	80,344	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.16	78,005	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	78,000	0.08
רם מוג אר אגח א	0.16	81,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.15	82,182	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	76,150	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.15	68,334	0.08
לנטרה קנדה אגח א	0.15	79,546	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	68,000	0.07
אפקון החז אגח ד	0.14	59,912	0.07
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.14	900	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.13	60,421	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.13	61,660	0.07
קסם ETFי Indxx China Internet	0.12	1,707	0.06
אזורים מיר אגח א	0.12	59,696	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	55,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	46,168	0.05
אינפליי אגח א	0.1	49,901	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.09	48,260	0.05
אורון קב אגח ג	0.09	43,597	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.08	41,667	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	40,231	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	38,292	0.04
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.04
יוניברסל אגח ה	0.07	31,026	0.03
עזריאלי אגח ד	0.06	24,000	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	27,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.06	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	30,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	30,000	0.03
מבנה אגח כד	0.06	27,429	0.03
ישרס אגח טז	0.06	25,345	0.03
שופרסל אגח ה	0.06	30,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.05	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	24,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.05	27,000	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.05	49,400	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.04	715,487	0.02
גב ים אגח ט	0.04	18,364	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.03	17,858	0.02
מגוריט אפ 1	0.03	5,280	0
או פי סי אגח ב	0.01	5,244	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,506	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	748	0
קרדן נדלן אגח ה	0	760	0
אנשי העיר אגח א	0	1,674	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	573	0