איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	-0.57
תחילת השנה	5.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.71	2,217,636	2.28
תכלית סל תל בונד מאגר	4.5	44,792	1.8
קסם ETF תל בונד מאגר	4.5	44,954	1.79
MTF סל תל בונד-מאגר	4.5	439,215	1.8
ממשלתי צמוד 0529	4.28	1,547,813	1.71
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	1.25
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.87	270,452	1.14
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.42	22,765	0.96
MTF סל ת"א 90	1.31	13,762	0.52
מור סל ת"א-35	1.27	7,106	0.51
דלק קב אגח מ	1.25	499,000	0.5
ישפרו אגח א	1.2	439,124	0.48
אדגר אגח יב	1.06	418,303	0.42
אקסטל אגח ד	1.04	410,000	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.99	375,650	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	375,000	0.39
מור סל NASDAQ 100	0.96	3,604	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.94	364,745	0.37
הכשרת ישוב אג26	0.92	338,834	0.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	347,442	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.83	304,373	0.33
חלל תקש אגח טז	0.8	330,354	0.32
לייטסטון אגח ג	0.8	320,971	0.32
אאורה אגח יז	0.76	274,525	0.3
אקסטל אגח ה	0.75	297,704	0.3
נאייקס אגח א	0.75	295,000	0.3
סטרוברי אנ אגח א	0.73	288,000	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	4,088	0.29
נמקו אגח ה	0.71	272,234	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.7	273,329	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.7	239,314	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	297,620	0.27
קופרליין אגח ד	0.69	269,874	0.28
ספנסר אגח ד	0.68	258,891	0.27
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.67	294,000	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.66	252,151	0.26
דור אלון אגח ח	0.65	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.64	243,102	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.64	239,170	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	250,000	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	286,462	0.25
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.64	150	0.26
מיכמן אגח ד	0.62	243,705	0.25
ביג אגח כ	0.61	231,687	0.24
מגוריט אגח ז	0.6	263,464	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.59	217,422	0.24
לייטסטון אגח ו	0.59	231,637	0.23
אנלייט אנ אגח ז	0.58	235,000	0.23
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.57	2,650	0.23
אמ.די.גי אגח ט	0.56	210,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.56	225,000	0.22
בי קומיונק אגח ו	0.55	217,621	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.54	202,062	0.22
מלרן אגח ה	0.54	200,000	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.53	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.51	200,000	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	3,706	0.2
מניף אגח ב	0.5	189,834	0.2
אאורה אגח יח	0.5	191,832	0.2
דוראל אגח ב	0.5	182,750	0.2
אדגר אגח יג	0.5	185,001	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.5	200,000	0.2
כלל הון אגח יד	0.5	199,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.5	189,221	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.49	188,645	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.49	182,919	0.2
לוזון רונ אגח א	0.49	185,000	0.2
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	3,424	0.19
או פי סי אגח ד	0.47	181,418	0.19
דה לסר אגח ט	0.47	170,113	0.19
מישורים אגח י	0.47	175,000	0.19
חלל תקש אגח יח	0.46	157,174	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.46	172,717	0.18
להב אגח ג	0.46	168,000	0.18
ספנסר אגח ו	0.46	180,261	0.18
אלבר אגח כא	0.46	182,461	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	177,201	0.18
תנופורט אגח ב	0.45	162,761	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.45	170,105	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.45	167,591	0.18
צרפתי אגח יג	0.45	176,000	0.18
נמקו אגח ד	0.45	173,396	0.18
ספנסר אגח ה	0.45	174,368	0.18
רני צים אגח ג	0.44	171,235	0.18
לוזון קב אגח יא	0.44	165,690	0.18
מהדרין אגח א	0.44	165,000	0.18
מגידו אגח א	0.44	172,381	0.17
בוני תכון אגח כב	0.44	175,000	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.43	179,160	0.17
אלבר אגח כב	0.43	169,355	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.42	275	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.41	160,687	0.16
קסם MDAX ETF	0.4	1,487	0.16
נמקו אגח ב	0.4	164,392	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.4	156,546	0.16
אמ.די.גי אגח י	0.4	158,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.39	145,391	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.39	138,399	0.16
אקונרגי אגח ב	0.39	150,000	0.15
דה לסר אגח ז	0.38	144,800	0.15
אלבר אגח כ	0.36	143,234	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.36	139,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.35	131,834	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.35	141,722	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.35	163,373	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.35	70	0.14
ארפורט אגח ה	0.34	119,495	0.14
ספנסר אגח ב	0.33	130,184	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	128,112	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.32	142,119	0.13
נופר אנרג אג ב	0.32	125,000	0.13
צרפתי אגח יב	0.32	125,469	0.13
תמר פטרו אגח א	0.31	125,616	0.12
נמקו אגח ג	0.31	120,000	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.31	110,942	0.12
אורשי אגח ה	0.31	116,000	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.3	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.29	100,475	0.12
לייטסטון אגח ה	0.28	106,321	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.27	108,468	0.11
מליסרון אגח כא	0.27	96,791	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.25	98,097	0.1
נאוויטס אגח ז	0.25	97,704	0.1
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.25	155	0.1
אקונרג'י אג א	0.24	98,517	0.1
שמן נדלן אג 1	0.24	96,000	0.1
דה לסר אגח ח	0.23	88,768	0.09
אקסטל אגח ג	0.22	86,704	0.09
דיסק השק אגח י	0.22	85,717	0.09
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.22	740	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.21	1,707	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	90,869	0.09
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.21	170	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.2	75,178	0.08
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,283	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	65,203	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	78,875	0.08
אנשי העיר אגח א	0.19	72,841	0.08
דוניץ אגח ב	0.19	75,326	0.07
מישורים אגח ח	0.18	60,704	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.18	68,000	0.07
נאייקס אפ 1	0.18	1,587	0.02
לסיכו אגח ב	0.17	68,000	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.16	58,000	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.16	62,571	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.15	739,873	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	50,725	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.11	23,509	0.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	40,293	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	37,842	0.04
ביג אפ 7	0.1	306	0.01
רוטשטיין אגח י	0.09	36,820	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.06	25,069	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.03	13,146	0.01
עזריאלי אגח ט	0.01	3,706	0
אסאר אקורד אגח ג	0.01	4,898	0.01
נורסטאר אגח יב	0.01	3,045	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
אקרו אגח א	0	1,919	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	859	0