איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.21
תחילת השנה	1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	4.2	49,871	2.13
MTF סל תל בונד-מאגר	4.2	486,685	2.13
תכלית סל תל בונד מאגר	4.15	49,662	2.13
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	1.56
ממשלתי שקלי 1035	2.52	1,209,833	1.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	22,798	1.04
מור סל ת"א-35	1.99	8,044	1.01
MTF סל ת"א 90	1.77	15,252	0.9
ממשלתי שקלי 1152	1.58	1,025,026	0.8
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.4	155,725	0.71
רבוע נדלן אגח ט	1.24	566,145	0.63
דלק קב אגח מ	1.13	526,500	0.57
ביג אגח כד	1.04	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יד	1	503,341	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.98	458,150	0.5
אקסטל אגח ד	0.96	482,390	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.94	431,128	0.48
דור אלון אגח ח	0.87	401,236	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	375,000	0.44
פיקהיל אגח א	0.87	444,000	0.44
אשטרום קב אגח ה	0.84	367,559	0.43
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.82	4,365	0.42
ספנסר אגח ו	0.82	411,130	0.41
אאורה אגח יז	0.81	362,744	0.41
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	4,619	0.4
ישפרו אגח א	0.79	358,974	0.4
מגה אור אגח ט	0.75	332,148	0.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.73	180	0.37
אמ.די.ג'י אגח ט	0.72	367,500	0.36
מגוריט אגח ז	0.7	361,316	0.36
נמקו אגח ה	0.69	338,356	0.35
אפקון החז אגח ה	0.68	340,259	0.35
מגוריט אגח י	0.67	361,160	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.64	309,000	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.64	343,962	0.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	300,000	0.32
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.63	150	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.61	279,925	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.6	273,329	0.3
אקסטל אגח ה	0.6	301,848	0.3
דוראל אגח ג	0.6	275,000	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.6	280,000	0.31
מור סל NASDAQ 100	0.59	2,320	0.3
לייטסטון אגח ו	0.56	281,637	0.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.56	280,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.55	303,764	0.28
להב אגח ג	0.54	241,213	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.54	239,170	0.27
קופרליין אגח ד	0.54	283,567	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.54	269,618	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.54	262,500	0.27
דלק קב אגח מא	0.54	255,000	0.28
ישפרו אגח ד	0.51	249,571	0.26
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.5	232,042	0.25
אגלן אגח א	0.5	246,450	0.25
אפריקה מג אגח ו	0.5	250,000	0.25
דור אלון אגח ט	0.5	250,000	0.25
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.49	223,391	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	249,067	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.48	230,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	227,500	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.48	225,000	0.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	241,000	0.25
מניבים ריט אגח ה	0.48	247,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.47	250,000	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.46	252,001	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.46	221,852	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.46	224,000	0.23
קרסו מוט אגח ז	0.46	233,350	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	229,000	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.45	229,412	0.23
ביג אגח כ	0.44	202,727	0.23
ספנסר אגח ד	0.44	217,438	0.22
לייטסטון אגח ג	0.44	223,318	0.22
אאורה אגח יח	0.44	210,800	0.22
ספנסר אגח ה	0.44	221,758	0.23
קסטלן אגח ב	0.44	220,000	0.22
ווסטדייל אגח ד	0.44	223,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.43	200,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.43	212,000	0.22
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.43	250	0.22
צרפתי אגח יג	0.42	206,000	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.41	180,690	0.21
דלק קב אגח מב	0.41	200,000	0.21
ביג אגח כה	0.4	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.4	200,000	0.2
ישרס אגח יט	0.4	184,440	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.39	172,717	0.2
לוזון רונ אגח א	0.39	185,000	0.2
או פי סי אגח ד	0.39	176,883	0.2
מכלול אגח ב	0.39	188,600	0.2
קופרליין אגח ה	0.39	199,000	0.2
בסר הנדסה אגח א	0.39	183,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	205,000	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.39	195,000	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.39	200,000	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.38	169,741	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.38	184,500	0.19
אמטראסט אגח א	0.38	201,000	0.19
מהדרין אגח א	0.36	165,000	0.18
נאייקס אגח א	0.36	175,000	0.18
חשמל אגח 39	0.36	175,000	0.18
אמות אגח ט	0.35	156,565	0.18
מגידו אגח א	0.35	172,381	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	170,849	0.18
דורסל אגח א	0.35	179,106	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.35	176,000	0.18
ספנסר אגח ז	0.33	174,000	0.17
בית וגג אגח א	0.33	166,000	0.17
מגוריט אגח יא	0.32	179,000	0.16
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.32	275	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	127,318	0.16
מגה אור אגח י	0.31	145,313	0.16
לוזון קב אגח יא	0.31	147,299	0.16
גב ים אגח יא	0.31	146,020	0.16
דורסל אגח ב	0.31	150,000	0.16
דליה אגח ג	0.31	150,000	0.16
בלדי אגח 1	0.3	138,273	0.15
גב ים אגח יב	0.3	140,398	0.15
ארפורט אגח יד	0.3	150,000	0.15
מהדרין אגח ב	0.3	149,000	0.15
מגוריט אגח יב	0.3	176,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.29	124,938	0.15
אדגר אגח יג	0.29	129,640	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	144,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.29	140,010	0.15
לוי אגח ט	0.29	138,000	0.14
לסיכו אגח ב	0.28	133,000	0.14
קסטלן אגח א	0.28	141,000	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.27	141,579	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	130,232	0.14
לנטרה קנדה אגח א	0.27	130,794	0.14
אינפליי אגח א	0.27	133,000	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.26	112,500	0.13
רייק אספן אגח א	0.26	128,550	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	127,704	0.13
אמפא אגח א	0.26	125,877	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	102,663	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.25	133,677	0.13
יעז יזמות אגח א	0.25	128,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.25	124,000	0.13
פריים אנרג אגח ד	0.25	124,000	0.13
אורשי אגח ה	0.23	111,725	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.22	1,590	0.11
ריט 1 אגח ח	0.21	91,911	0.1
חלל תקש אגח כ	0.21	114,000	0.11
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.21	220	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	96,808	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	99,000	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.2	86,358	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.19	84,000	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.19	85,924	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.19	89,402	0.1
לייטסטון אגח ה	0.19	98,000	0.1
יוזמות אגח א	0.19	96,012	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.19	81,000	0.1
ריט 1 אגח ו	0.18	74,235	0.09
ספנסר אגח ב	0.18	92,247	0.09
תמר פטרו אגח א	0.18	113,026	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.17	92,455	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.17	150,000	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	78,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	76,150	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.15	68,334	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.15	78,005	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.14	72,389	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	68,000	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.14	68,238	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.14	61,660	0.07
אפקון החז אגח ד	0.14	59,912	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.13	60,421	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	55,262	0.06
אורון קב אגח ג	0.12	56,053	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	55,000	0.06
קסם ETFי Indxx China Internet	0.11	1,707	0.06
מלרן אגח ה	0.1	46,551	0.05
רני צים אגח ב	0.09	39,463	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.08	41,667	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	40,231	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	38,292	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.08	49,400	0.01
מישורים אגח ח	0.07	30,352	0.04
עזריאלי אגח ה	0.07	30,000	0.04
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	30,000	0.03
יוניברסל אגח ה	0.07	32,750	0.04
מבנה אגח כד	0.07	30,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.07	27,693	0.03
ישרס אגח טז	0.07	30,000	0.04
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	500	0.04
עזריאלי אגח ד	0.06	27,000	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
פרטנר אגח ח	0.06	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.06	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	30,000	0.03
בית בכפר אגח א	0.06	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.06	27,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	30,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.06	30,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.05	26,924	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.05	27,000	0.03
גב ים אגח ט	0.05	23,086	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.04	21,429	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.04	715,487	0.02
מגוריט אפ 1	0.04	5,280	0.01
רוטשטיין אגח י	0.04	19,447	0.02
שופרסל אגח ד	0.04	14,836	0.02
בזן אגח י	0.03	15,385	0.01
או פי סי אגח ב	0.02	8,815	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	3,787	0
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,630	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	748	0
קרדן נדלן אגח ה	0	760	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	573	0