איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.3
תחילת השנה	1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	2.24
תכלית סל תל בונד מאגר	4.22	49,662	2.14
קסם ETF תל בונד מאגר	4.22	49,871	2.15
MTF סל תל בונד-מאגר	4.22	486,685	2.15
ממשלתי שקלי 1035	2.53	1,209,833	1.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	22,798	1.04
מור סל ת"א-35	1.75	7,763	0.89
MTF סל ת"א 90	1.74	16,787	0.88
ממשלתי שקלי 1152	1.58	1,025,026	0.8
ממשלתי שקלי 0537	1.57	999,401	0.8
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.4	155,725	0.71
רבוע נדלן אגח ט	1.24	566,145	0.63
ג'י סיטי אגח יד	1.02	503,341	0.52
אקסטל אגח ד	0.93	482,390	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.93	431,128	0.47
דור אלון אגח ח	0.87	401,236	0.44
פיקהיל אגח א	0.87	444,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.86	375,000	0.44
ספנסר אגח ו	0.83	411,130	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.82	367,559	0.42
אאורה אגח יז	0.81	362,744	0.41
ישפרו אגח א	0.77	358,974	0.39
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.76	180	0.39
מגה אור אגח ט	0.75	332,148	0.38
נמקו אגח ה	0.7	338,356	0.36
מגוריט אגח ז	0.7	361,316	0.36
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	367,500	0.34
מגוריט אגח י	0.67	361,160	0.34
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.65	150	0.33
דלק קב אגח מ	0.63	300,000	0.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	300,000	0.32
מור סל NASDAQ 100	0.62	2,320	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.61	280,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.61	279,925	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.6	273,329	0.3
אקסטל אגח ה	0.6	301,848	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.59	280,000	0.3
דוראל אגח ג	0.59	275,000	0.3
לייטסטון אגח ו	0.57	281,637	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.56	280,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.55	303,764	0.28
להב אגח ג	0.54	241,213	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.54	269,618	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.54	262,500	0.28
דלק קב אגח מא	0.54	255,000	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.53	239,170	0.27
קופרליין אגח ד	0.52	283,567	0.26
ביג אגח כד	0.52	250,000	0.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	2,748	0.26
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	3,053	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.51	232,042	0.26
מקס איט אגח ה	0.51	250,000	0.26
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	250,000	0.26
ספנסר אגח ז	0.5	274,000	0.25
אמטראסט אגח א	0.5	262,729	0.25
ישפרו אגח ד	0.5	249,571	0.25
דור אלון אגח ט	0.5	250,000	0.25
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	250,000	0.26
גמא אגח ה	0.5	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.49	223,391	0.25
לייטסטון אגח ה	0.49	249,546	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	249,067	0.25
אגלן אגח א	0.49	246,450	0.25
איילון התח נד ו (COCO)	0.49	250,000	0.25
עזריאלי אגח יא	0.49	250,000	0.25
מקס איט הת ו-רמ	0.48	225,000	0.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	241,000	0.25
מניבים ריט אגח ה	0.48	247,000	0.24
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.48	250	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.47	230,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	227,500	0.24
מגוריט אגח ט	0.47	250,000	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.46	233,350	0.24
ביג אגח כ	0.45	202,727	0.23
לייטסטון אגח ג	0.45	223,318	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	229,000	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.45	224,000	0.23
ספנסר אגח ד	0.44	217,438	0.22
ווסטדייל אגח ד	0.44	223,000	0.22
תורגמן אגח א	0.44	220,855	0.23
קסטלן אגח ב	0.43	220,000	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.43	229,412	0.22
אביב קב אגח א	0.43	218,000	0.22
צרפתי אגח יג	0.42	206,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.42	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	212,000	0.21
דלק קב אגח מב	0.41	200,000	0.21
לוזון רונ אגח א	0.4	185,000	0.2
יוזמות אגח א	0.4	209,084	0.21
אפקון החז אגח ה	0.4	200,000	0.2
ביג אגח כה	0.4	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.4	200,000	0.2
ישרס אגח יט	0.4	184,440	0.2
גב ים אגח ח	0.4	216,802	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.39	172,717	0.2
או פי סי אגח ד	0.39	176,883	0.2
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	205,000	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.39	195,000	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.39	200,000	0.2
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.38	210,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.38	168,797	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.38	169,741	0.19
מכלול אגח ב	0.38	188,600	0.19
קופרליין אגח ה	0.38	199,000	0.2
בסר הנדסה אגח א	0.38	183,000	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	176,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.36	169,034	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	170,849	0.18
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	175,000	0.18
חשמל אגח 39	0.36	175,000	0.19
אמות אגח ט	0.35	156,565	0.18
מהדרין אגח א	0.35	165,000	0.18
דורסל אגח א	0.35	179,106	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.35	176,000	0.18
נורסטאר אגח יג	0.34	157,670	0.18
מגידו אגח א	0.34	172,381	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.34	275	0.17
אופל בלאנס אגח ד	0.33	164,000	0.17
בית וגג אגח א	0.33	166,000	0.17
מגוריט אגח יא	0.32	179,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	127,318	0.16
מגה אור אגח י	0.31	145,313	0.16
גב ים אגח יא	0.31	146,020	0.16
דליה אגח ג	0.31	150,000	0.16
דורסל אגח ב	0.3	150,000	0.15
ארפורט אגח יד	0.3	150,000	0.15
ריט אזורים אגח ד	0.3	150,000	0.15
מגוריט אגח יב	0.3	176,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.29	124,938	0.15
אדגר אגח יג	0.29	129,640	0.15
גב ים אגח יב	0.29	140,398	0.15
אוריין אגח ג	0.29	150,098	0.15
מהדרין אגח ב	0.29	149,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	130,232	0.14
לוי אגח ט	0.28	138,000	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.27	141,579	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	138,240	0.14
קסטלן אגח א	0.27	141,000	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.26	112,500	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	127,704	0.13
לנטרה קנדה אגח א	0.26	130,794	0.13
אמפא אגח א	0.26	125,877	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	102,663	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.25	133,677	0.13
יעז יזמות אגח א	0.25	128,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.25	124,000	0.13
פריים אנרג אגח ד	0.25	124,000	0.13
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	121,000	0.12
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.22	220	0.11
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	1,590	0.11
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.21	800	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.2	966	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.2	89,402	0.1
חלל תקש אגח כ	0.2	108,870	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	99,000	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.2	86,358	0.1
תמר פטרו אגח א	0.19	113,026	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.19	85,924	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.19	81,000	0.09
ריט 1 אגח ו	0.18	74,235	0.09
ספנסר אגח ב	0.18	92,247	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.18	92,455	0.09
אורשי אגח ה	0.17	83,794	0.09
רייק אספן אגח א	0.16	80,344	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.16	78,005	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	78,000	0.08
רם מוג אר אגח א	0.16	81,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	76,150	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.15	68,334	0.08
אזורים מיר אגח א	0.15	74,200	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.14	72,389	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	68,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.14	68,783	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.14	61,660	0.07
אפקון החז אגח ד	0.14	59,912	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.13	60,421	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	55,000	0.06
קסם ETFי Indxx China Internet	0.11	1,707	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	46,168	0.05
מלרן אגח ה	0.1	46,551	0.05
אינפליי אגח א	0.1	49,901	0.05
אורון קב אגח ג	0.09	43,597	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.08	41,667	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	40,231	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	38,292	0.04
מישורים אגח ח	0.07	30,352	0.04
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.03
יוניברסל אגח ה	0.07	32,750	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.07	49,400	0.01
מבנה אגח כד	0.07	27,429	0.03
ישרס אגח טז	0.07	30,000	0.04
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	500	0.04
עזריאלי אגח ד	0.06	27,000	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	27,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.06	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	30,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	30,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.06	30,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.05	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	24,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.05	27,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.04	21,429	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.04	715,487	0.02
גב ים אגח ט	0.04	18,364	0.02
מגוריט אפ 1	0.03	5,280	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	5,244	0.01
לוזון קב אגח יא	0.01	6,156	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,506	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	748	0
קרדן נדלן אגח ה	0	760	0
מניבים ריט אגח ד	0	553	0
אנשי העיר אגח א	0	1,674	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	573	0