איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	0.11
תחילת השנה	1.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	2.34
קסם ETF תל בונד מאגר	4.22	49,871	2.11
MTF סל תל בונד-מאגר	4.22	486,685	2.11
תכלית סל תל בונד מאגר	4.17	49,662	2.11
ממשלתי צמוד 1028	2.48	1,164,813	1.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	22,798	1.03
מור סל ת"א-35	1.79	7,244	0.89
MTF סל ת"א 90	1.61	14,231	0.81
ממשלתי צמוד 0529	1.48	642,588	0.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.4	155,725	0.7
רבוע נדלן אגח ט	1.24	566,145	0.62
דלק קב אגח מ	1.12	526,500	0.56
ביג אגח כד	1.04	500,000	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.98	458,150	0.49
אקסטל אגח ד	0.97	482,390	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.94	431,128	0.47
פיקהיל אגח א	0.88	444,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.87	401,236	0.44
אשטרום קב אגח ה	0.84	367,559	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	375,000	0.42
ספנסר אגח ו	0.83	411,130	0.41
אאורה אגח יז	0.82	362,744	0.41
ישפרו אגח א	0.8	358,974	0.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	4,365	0.39
מגה אור אגח ט	0.75	332,148	0.38
אמ.די.ג'י אגח ט	0.75	367,500	0.38
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	4,619	0.36
נמקו אגח ה	0.7	338,356	0.35
מגוריט אגח ז	0.7	361,316	0.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.7	180	0.35
אפקון החז אגח ה	0.68	340,259	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.68	345,340	0.34
מגוריט אגח י	0.67	361,160	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.64	309,000	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.64	343,962	0.32
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.63	150	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.61	279,925	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.6	273,329	0.3
אקסטל אגח ה	0.6	301,848	0.3
דוראל אגח ג	0.6	275,000	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.59	280,000	0.3
לייטסטון אגח ו	0.57	281,637	0.29
מור סל NASDAQ 100	0.56	2,320	0.28
להב אגח ג	0.55	241,213	0.27
קופרליין אגח ד	0.55	283,567	0.27
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.55	280,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.55	303,764	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.54	239,170	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.54	269,618	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.54	262,500	0.27
דלק קב אגח מא	0.54	255,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	250,000	0.26
ישפרו אגח ד	0.51	249,571	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.5	223,391	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.5	232,042	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	249,067	0.25
אגלן אגח א	0.5	246,450	0.25
אפריקה מג אגח ו	0.5	250,000	0.25
קרסו מוט אגח ז	0.5	250,000	0.25
דור אלון אגח ט	0.5	250,000	0.25
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	250,000	0.25
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.49	230,000	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.49	225,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	227,500	0.24
מגוריט אגח ט	0.48	250,000	0.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	241,000	0.24
מניבים ריט אגח ה	0.48	247,000	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	229,000	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.46	252,001	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.46	221,852	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.46	229,412	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.46	224,000	0.23
ביג אגח כ	0.45	202,727	0.22
לייטסטון אגח ג	0.45	223,318	0.23
ספנסר אגח ה	0.45	221,758	0.23
ווסטדייל אגח ד	0.45	223,000	0.22
ספנסר אגח ד	0.44	217,438	0.22
אאורה אגח יח	0.44	210,800	0.22
קסטלן אגח ב	0.44	220,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	212,000	0.22
צרפתי אגח יג	0.43	206,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.43	200,000	0.21
נאייקס אפ 1	0.43	1,037	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	169,757	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.41	180,690	0.21
מלרן אגח ה	0.41	188,981	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	205,000	0.2
לוזון רונ אגח א	0.4	185,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.4	199,000	0.2
ביג אגח כה	0.4	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.4	195,000	0.2
דלק קב אגח מב	0.4	200,000	0.2
ישרס אגח יט	0.4	184,440	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.39	172,717	0.2
מכלול אגח ב	0.39	188,600	0.2
אמטראסט אגח א	0.39	201,000	0.2
בסר הנדסה אגח א	0.39	183,000	0.19
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.39	250	0.19
או פי סי אגח ד	0.38	176,883	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.38	169,741	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.38	184,500	0.19
מהדרין אגח א	0.36	165,000	0.18
נאייקס אגח א	0.36	175,000	0.18
מגידו אגח א	0.35	172,381	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	170,849	0.18
דורסל אגח א	0.35	179,106	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.35	176,000	0.18
ספנסר אגח ז	0.34	174,000	0.17
בית וגג אגח א	0.33	166,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.32	147,299	0.16
מגוריט אגח יא	0.32	179,000	0.16
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.32	275	0.16
מגה אור אגח י	0.31	145,313	0.15
גב ים אגח יא	0.31	146,020	0.16
דורסל אגח ב	0.31	150,000	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.31	150,000	0.15
דליה אגח ג	0.31	150,000	0.16
ארפורט אגח ה	0.3	124,938	0.15
בלדי אגח 1	0.3	138,273	0.15
מהדרין אגח ב	0.3	149,000	0.15
אדגר אגח יג	0.29	129,640	0.15
גב ים אגח יב	0.29	140,398	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	144,000	0.15
קסטלן אגח א	0.29	141,000	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.29	140,010	0.14
ארפורט אגח יד	0.29	150,000	0.15
לוי אגח ט	0.29	138,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	130,232	0.14
לסיכו אגח ב	0.28	133,000	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.27	112,500	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.27	141,579	0.13
לנטרה קנדה אגח א	0.27	130,794	0.14
אינפליי אגח א	0.27	133,000	0.14
רייק אספן אגח א	0.26	128,550	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	127,704	0.13
אמפא אגח א	0.26	125,877	0.13
יעז יזמות אגח א	0.26	128,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	102,663	0.12
מור גמל פנ אגח א	0.25	133,677	0.13
אקונרגי אגח ג	0.25	124,000	0.13
פריים אנרג אגח ד	0.25	124,000	0.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	1,590	0.12
אורשי אגח ה	0.23	111,725	0.12
חלל תקש אגח כ	0.22	114,000	0.11
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.21	220	0.1
לייטסטון אגח ה	0.2	98,000	0.1
ריט 1 אגח ח	0.2	91,911	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	99,000	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.2	86,358	0.1
תמר פטרו אגח א	0.19	113,026	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.19	84,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.19	85,924	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.19	89,402	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.19	81,000	0.09
ריט 1 אגח ו	0.18	74,235	0.09
ספנסר אגח ב	0.18	92,247	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.18	92,455	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.16	78,005	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	78,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	76,150	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.15	68,334	0.08
יוזמות אגח א	0.15	74,084	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.14	72,389	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	68,000	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.14	68,238	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.14	61,660	0.07
אפקון החז אגח ד	0.14	59,912	0.07
קסם ETFי Indxx China Internet	0.13	1,707	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.13	60,421	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	55,262	0.06
אורון קב אגח ג	0.12	56,053	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	55,000	0.06
רני צים אגח ב	0.09	39,463	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.08	41,667	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	40,231	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	38,292	0.04
יוניברסל אגח ה	0.08	34,474	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.08	49,400	0.01
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	500	0.04
מישורים אגח ח	0.07	30,352	0.04
עזריאלי אגח ה	0.07	30,000	0.04
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
מבנה אגח כד	0.07	30,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.07	27,693	0.03
ישרס אגח טז	0.07	30,000	0.04
עזריאלי אגח ד	0.06	27,000	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.06	723,588	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
פרטנר אגח ח	0.06	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.06	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	30,000	0.03
בית בכפר אגח א	0.06	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.06	27,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	30,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.06	30,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.05	26,924	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.05	27,000	0.03
גב ים אגח ט	0.05	23,086	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.04	21,429	0.02
רוטשטיין אגח י	0.04	19,447	0.02
שופרסל אגח ד	0.04	14,836	0.02
בזן אגח י	0.03	15,385	0.01
או פי סי אגח ב	0.02	8,815	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אנשי העיר אגח א	0.01	3,787	0
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,630	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	748	0
קרדן נדלן אגח ה	0	760	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	573	0