איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.89
תחילת השנה	6.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	4.09	44,792	1.84
MTF סל תל בונד-מאגר	4.09	439,215	1.84
קסם ETF תל בונד מאגר	4.08	44,954	1.84
ממשלתי צמוד 1028	3.88	1,674,403	1.75
ממשלתי צמוד 0529	3.4	1,370,930	1.53
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.61	270,452	1.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.2	22,765	0.99
מור סל ת"א-35	1.49	7,795	0.67
MTF סל ת"א 90	1.38	13,520	0.62
דלק קב אגח מ	1.19	526,500	0.54
ביג אגח כד	1.11	500,000	0.5
ספנסר אגח ו	1.08	467,003	0.49
ישראל קנדה אגח ח	1.01	428,150	0.46
אקסטל אגח ד	0.96	427,390	0.43
אלון רבוע אגח ח	0.95	417,245	0.43
הכשרת ישוב אג26	0.93	377,528	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	375,000	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.89	362,311	0.4
ישפרו אגח א	0.87	358,974	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	374,942	0.39
אאורה אגח יז	0.8	325,157	0.36
אקסטל אגח ה	0.8	350,204	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.8	359,646	0.36
אמ.די.גי אגח ט	0.79	337,500	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.34
חלל תקש אגח טז	0.76	330,354	0.34
לייטסטון אגח ג	0.76	338,360	0.35
דור אלון אגח ח	0.75	315,920	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	4,088	0.33
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.74	4,920	0.33
אדגר אגח יג	0.74	299,215	0.34
קופרליין אגח ד	0.73	315,074	0.33
אפקון החז אגח ה	0.73	340,259	0.33
נמקו אגח ה	0.71	297,234	0.32
נאייקס אגח א	0.69	295,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.67	283,821	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.67	279,925	0.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.67	140	0.3
סטרוברי אנ אגח א	0.66	288,000	0.3
מיכמן אגח ד	0.66	285,403	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.65	273,329	0.29
מגוריט אגח ז	0.64	307,463	0.29
לייטסטון אגח ו	0.63	281,637	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	313,962	0.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.63	150	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.6	252,151	0.27
נמקו אגח ד	0.59	250,896	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.58	243,102	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.58	239,170	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.58	262,500	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.57	232,042	0.26
גב ים אגח יב	0.57	247,000	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.56	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.56	235,527	0.25
עזריאלי אגח ט	0.56	228,706	0.25
להב אגח ג	0.55	222,178	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.54	217,422	0.24
אאורה אגח יח	0.54	234,222	0.24
ביג אגח כ	0.53	221,156	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.52	225,000	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.51	252,001	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.51	216,145	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	227,500	0.23
ספנסר אגח ד	0.5	217,438	0.23
מלרן אגח ה	0.5	200,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.49	202,062	0.22
אמ.די.גי אגח י	0.49	219,067	0.22
קסטלן אגח ב	0.49	220,000	0.22
מור סל NASDAQ 100	0.48	1,819	0.22
דוראל אגח ג	0.47	200,000	0.21
חלל תקש אגח יח	0.46	157,174	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.46	200,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.46	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.46	200,000	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	199,000	0.21
ישרס אגח יט	0.46	199,000	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.45	183,669	0.2
לוזון רונ אגח א	0.45	185,000	0.2
דוראל אגח ב	0.45	182,750	0.2
ספנסר אגח ה	0.45	191,758	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.45	174,572	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	196,045	0.2
או פי סי אגח ד	0.44	181,418	0.2
אגלן אגח א	0.44	195,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.44	199,000	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	200,000	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.43	186,702	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.42	172,717	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.42	169,741	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.42	190,000	0.19
נמקו אגח ב	0.41	189,392	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.41	173,774	0.19
צרפתי אגח יג	0.4	176,000	0.18
מכלול אגח ב	0.4	175,000	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	175,000	0.18
רני צים אגח ג	0.39	165,398	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.39	166,042	0.18
מהדרין אגח א	0.39	165,000	0.17
מגידו אגח א	0.39	172,381	0.18
אופל בלאנס אגח ד	0.39	175,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.38	146,995	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.38	275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.37	156,495	0.17
בית וגג אגח א	0.37	166,000	0.17
צמח המרמן אגח ז	0.36	156,546	0.16
אקונרגי אגח ב	0.35	150,000	0.16
שלמה החז אגח כ	0.34	141,000	0.15
סטרברי אנ אגח ב	0.33	144,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.33	150,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.32	138,626	0.14
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.32	3,460	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	118,593	0.14
יו.אמ.איץ' אגח א	0.32	138,399	0.14
מישורים אגח י	0.32	133,665	0.15
ספנסר אגח ז	0.32	144,000	0.15
קסטלן אגח א	0.32	141,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	163,373	0.14
נמקו אגח ג	0.31	133,889	0.14
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.31	200	0.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.3	128,550	0.13
אלבר אגח כ	0.3	132,216	0.13
נופר אנרג אג ב	0.3	118,550	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.29	142,119	0.13
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.27	1,172	0.12
גב ים אגח יא	0.27	116,020	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.27	120,000	0.12
נאייקס אפ 1	0.27	1,587	0.04
לסיכו אגח ב	0.27	118,000	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	1,797	0.12
צרפתי אגח יב	0.26	115,601	0.12
תמר פטרו אגח א	0.24	119,447	0.11
תנופורט אגח ב	0.24	99,031	0.11
מליסרון אגח כא	0.24	96,544	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	108,299	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	93,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	107,608	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.23	98,097	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.22	90,784	0.1
נאוויטס אגח ז	0.22	97,704	0.1
שמן נדלן אג 1	0.22	96,000	0.1
ריט 1 אגח ח	0.22	91,911	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.21	103,843	0.1
קסם ETFי Indxx China Internet	0.21	1,707	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.21	80,380	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.21	83,500	0.09
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.21	740	0.09
אקסטל אגח ג	0.2	86,704	0.09
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.2	220	0.09
דיסק השק אגח י	0.19	85,717	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.18	75,178	0.08
ריט 1 אגח ו	0.17	60,601	0.08
ביג אגח יב	0.16	62,550	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.16	66,085	0.07
דוניץ אגח ב	0.16	75,326	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.16	68,000	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.15	72,728	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.14	55,924	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.14	62,571	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.13	54,075	0.06
אפקון החז אגח ד	0.12	44,889	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	42,390	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.11	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.11	50,000	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	50,725	0.05
יוניברסל אגח ו	0.11	51,305	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	40,293	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.09	42,389	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.09	38,292	0.04
יוניברסל אגח ה	0.09	39,570	0.04
בוני תכון אגח כב	0.09	37,673	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.09	38,511	0.04
מישורים אגח ח	0.08	30,352	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.08	729,543	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.07	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.07	33,735	0.03
רני צים אגח ב	0.07	27,500	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.07	27,500	0.03
פתאל החז אגח ג	0.06	28,101	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.06	30,417	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	25,262	0.03
אקרו אגח א	0.06	26,919	0.03
שלמה החז אגח יט	0.06	26,000	0.03
דלק קב אגח לז	0.06	25,000	0.03
אורון קב אגח ג	0.06	26,053	0.03
לייטסטון אגח ד	0.06	27,500	0.03
אלבר אגח כא	0.06	25,000	0.03
אלבר אגח כב	0.06	25,000	0.03
אפקון החז אפ 1	0.06	158	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.06	23,806	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.05	25,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	25,000	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.05	25,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.05	25,536	0.02
בזן אגח י	0.05	25,000	0.02
גב ים אגח ט	0.05	23,086	0.02
רוטשטיין אגח י	0.04	19,447	0.02
אורשי אגח ה	0.02	6,691	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	2,824	0
אנשי העיר אגח א	0.01	5,020	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.01	4,270	0
נורסטאר אגח יב	0.01	3,045	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
קסם MDAX ETF	0	16	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	859	0