איביאי תיק קונצרני + 10%

מחיר פדיון

1,446.69

מחיר קנייה

1,446.69

0.11%

% החודש:-0.14%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:0.11%
% 12 חודשים:5.04%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	66.77	32,842,383	34.22
קרן סל	14	21.9	802,475	11.21
אג"ח מדינה	3	5.56	3,234,260	2.85
פיקדונות בבנק	2	3.05	0	1.57
מניות ETF	6	2.49	1,575	1.28
אג"ח להמרה	1	0.27	141,579	0.14
כתב אופציה	2	0.08	54,680	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	806,809	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	195,000	0
סה"כ	219	100.16	38,078,761	51.3

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	4.19	49,662	2.15
קסם ETF תל בונד מאגר	4.19	49,871	2.15
MTF סל תל בונד-מאגר	4.19	486,685	2.15
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	1.56
ממשלתי שקלי 1035	2.49	1,209,833	1.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	22,798	1.05
מור סל ת"א-35	1.78	7,763	0.91
MTF סל ת"א 90	1.74	16,787	0.89
ממשלתי שקלי 0537	1.54	999,401	0.79
ממשלתי שקלי 1152	1.53	1,025,026	0.78
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.4	155,725	0.72
רבוע נדלן אגח ט	1.24	566,145	0.63
ג'י סיטי אגח יד	1.05	503,341	0.54
פועלים אגח 106	0.97	500,000	0.5
אקסטל אגח ד	0.94	482,390	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.92	431,128	0.47
דור אלון אגח ח	0.87	401,236	0.44
פיקהיל אגח א	0.87	444,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	375,000	0.44
ספנסר אגח ו	0.83	411,130	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.82	367,559	0.42
ישפרו אגח א	0.77	358,974	0.39
מגה אור אגח ט	0.75	332,148	0.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.73	180	0.38
נמקו אגח ה	0.7	338,356	0.36
אמ.די.ג'י אגח ט	0.7	367,500	0.36
מגוריט אגח ז	0.69	361,316	0.36
מגוריט אגח י	0.67	361,160	0.34
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.66	150	0.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	300,000	0.32
דלק קב אגח מ	0.62	300,000	0.32
מור סל NASDAQ 100	0.6	2,320	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.6	273,329	0.31
אקסטל אגח ה	0.6	301,848	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.6	280,000	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.58	280,000	0.3
דוראל אגח ג	0.58	275,000	0.3
לייטסטון אגח ו	0.57	281,637	0.29
מגוריט אגח יב	0.56	326,000	0.29
קופרליין אגח ד	0.55	283,567	0.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.55	280,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.55	303,764	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.55	249,040	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.54	269,618	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.54	262,500	0.28
דלק קב אגח מא	0.54	255,000	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.52	239,170	0.27
להב אגח ג	0.51	230,249	0.26
אזורים אגח 16	0.51	250,000	0.26
ספנסר אגח ז	0.51	274,000	0.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	2,748	0.26
מקס איט אגח ה	0.5	250,000	0.26
אמטראסט אגח א	0.5	262,729	0.26
ישפרו אגח ד	0.5	249,571	0.25
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	250,000	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.49	223,391	0.25
לייטסטון אגח ה	0.49	249,546	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	249,067	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	241,000	0.25
דור אלון אגח ט	0.49	250,000	0.25
איילון התח נד ו (COCO)	0.49	250,000	0.25
גמא אגח ה	0.49	250,000	0.25
עזריאלי אגח יא	0.49	250,000	0.25
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	3,053	0.25
אגלן אגח א	0.48	246,450	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	241,000	0.25
מניבים ריט אגח ה	0.48	247,000	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.47	230,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	227,500	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.47	225,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.47	250,000	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.46	233,350	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	229,000	0.23
ביג אגח כ	0.44	202,727	0.23
ספנסר אגח ד	0.44	217,438	0.22
לייטסטון אגח ג	0.44	223,318	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.44	224,000	0.23
תורגמן אגח א	0.44	220,855	0.23
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.44	250	0.23
אביב קב אגח א	0.43	218,000	0.22
ביג אגח כד	0.42	200,114	0.21
ווסטדייל אגח ד	0.42	223,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.42	212,000	0.21
צרפתי אגח יג	0.41	206,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.41	200,000	0.21
יוזמות אגח א	0.41	209,084	0.21
קסטלן אגח ב	0.41	214,500	0.21
אנקור פרופ אגח ה	0.41	229,412	0.21
דלק קב אגח מב	0.41	200,000	0.21
בית בכפר אגח א	0.4	200,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	205,000	0.2
ביג אגח כה	0.4	200,000	0.2
ישרס אגח יט	0.4	184,440	0.2
גב ים אגח ח	0.4	216,802	0.2
לוזון רונ אגח א	0.39	185,000	0.2
אפקון החז אגח ה	0.39	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.39	195,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.39	200,000	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.39	200,000	0.2
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.39	200,000	0.2
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.38	210,000	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.38	172,717	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.38	168,797	0.19
או פי סי אגח ד	0.38	176,883	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.38	169,741	0.19
מכלול אגח ב	0.38	188,600	0.19
קופרליין אגח ה	0.38	199,000	0.2
אאורה אגח יז	0.37	170,196	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	176,000	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	175,000	0.18
חשמל אגח 39	0.36	175,000	0.19
נורסטאר אגח יג	0.35	157,670	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.35	169,034	0.18
מהדרין אגח א	0.35	165,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	170,849	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.35	176,000	0.18
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.35	275	0.18
אמות אגח ט	0.34	156,565	0.18
מגידו אגח א	0.34	172,381	0.17
בסר הנדסה אגח א	0.34	165,649	0.18
דורסל אגח א	0.34	179,106	0.18
אופל בלאנס אגח ד	0.33	164,000	0.17
מגוריט אגח יא	0.32	179,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	127,318	0.16
מגה אור אגח י	0.31	145,313	0.16
גב ים אגח יא	0.31	146,020	0.16
דליה אגח ג	0.31	150,000	0.16
דורסל אגח ב	0.3	150,000	0.15
ארפורט אגח יד	0.3	150,000	0.15
ריט אזורים אגח ד	0.3	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.29	124,938	0.15
אדגר אגח יג	0.29	129,640	0.15
גב ים אגח יב	0.29	140,398	0.15
אוריין אגח ג	0.29	150,098	0.15
מהדרין אגח ב	0.29	149,000	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.27	141,579	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	130,232	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	138,240	0.14
לוי אגח ט	0.27	138,000	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.26	112,500	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	127,704	0.13
אמפא אגח א	0.26	125,877	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	102,663	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.25	133,677	0.13
יעז יזמות אגח א	0.25	128,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.25	124,000	0.13
קסטלן אגח א	0.24	126,900	0.12
פריים אנרג אגח ד	0.24	124,000	0.13
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	121,000	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	1,590	0.12
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.23	220	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.22	966	0.11
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.2	800	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.2	89,402	0.1
חלל תקש אגח כ	0.2	108,870	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	99,000	0.1
אביגם אגח א	0.2	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.2	86,358	0.1
תמר פטרו אגח א	0.19	113,026	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.19	85,924	0.1
ריט 1 אגח ו	0.18	74,235	0.09
ספנסר אגח ב	0.18	92,247	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.18	78,500	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.17	92,455	0.09
אורשי אגח ה	0.17	83,794	0.09
רייק אספן אגח א	0.16	80,344	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.16	78,005	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	78,000	0.08
לנטרה קנדה אגח א	0.16	80,794	0.08
רם מוג אר אגח א	0.16	81,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	76,150	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.15	68,334	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	68,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.14	61,660	0.07
אפקון החז אגח ד	0.14	59,912	0.07
קסם ETFי Indxx China Internet	0.13	1,707	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.13	60,421	0.07
אזורים מיר אגח א	0.12	59,696	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	55,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	46,168	0.05
מלרן אגח ה	0.1	46,551	0.05
אינפליי אגח א	0.1	49,901	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.09	48,260	0.05
אורון קב אגח ג	0.09	43,597	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.08	41,667	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	40,231	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	38,292	0.04
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	500	0.04
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.03
יוניברסל אגח ה	0.07	32,750	0.04
עזריאלי אגח ד	0.06	24,000	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	27,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.06	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	30,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	30,000	0.03
מבנה אגח כד	0.06	27,429	0.03
ישרס אגח טז	0.06	25,345	0.03
שופרסל אגח ה	0.06	30,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.05	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	24,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.05	27,000	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.05	49,400	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.04	715,487	0.02
גב ים אגח ט	0.04	18,364	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.03	17,858	0.02
מגוריט אפ 1	0.03	5,280	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	5,244	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,506	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	748	0
קרדן נדלן אגח ה	0	760	0
אנשי העיר אגח א	0	1,674	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	573	0