איביאי תיק קונצרני + 10%

מחיר פדיון

1,365.26

מחיר קנייה

1,365.26

-0.07%

% החודש:-0.07%
% השנה:5.71%
% 3 חודשים:2.99%
% 12 חודשים:10.2%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	60.29	24,891,251	25.99
קרן סל	15	24.75	868,184	10.67
אג"ח מדינה	2	9.3	3,765,449	4.01
מניות ETF	6	2.01	1,560	0.86
פיקדונות בבנק	2	1.49	0	0.64
אג"ח להמרה	5	1.4	625,009	0.61
כתב אופציה	1	0.29	1,587	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.08	820,865	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	195,000	0
סה"כ	193	99.61	31,168,905	42.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל תל בונד מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.33	2,217,636	2.3
תכלית סל תל בונד מאגר	4.24	44,792	1.83
קסם ETF תל בונד מאגר	4.24	44,954	1.83
MTF סל תל בונד-מאגר	4.24	439,215	1.83
ממשלתי צמוד 0529	3.97	1,547,813	1.71
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.71	270,452	1.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.28	22,765	0.98
MTF סל ת"א 90	1.77	16,826	0.76
מור סל ת"א-35	1.55	8,016	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.64
דלק קב אגח מ	1.24	526,500	0.53
ישפרו אגח א	1.11	439,124	0.48
אדגר אגח יב	1.09	450,737	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.98	403,150	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.96	377,528	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.96	375,000	0.41
אקסטל אגח ד	0.95	410,000	0.41
אלון רבוע אגח ח	0.93	392,245	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	374,942	0.39
חלל תקש אגח טז	0.78	330,354	0.33
דור אלון אגח ח	0.77	315,920	0.33
אאורה אגח יז	0.77	299,525	0.33
אקסטל אגח ה	0.77	325,204	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.77	334,646	0.33
לייטסטון אגח ג	0.75	320,971	0.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	4,088	0.32
נמקו אגח ה	0.73	297,234	0.32
נאייקס אגח א	0.71	295,000	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.69	288,000	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.67	273,329	0.29
מגוריט אגח ז	0.66	307,463	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	313,962	0.28
קופרליין אגח ד	0.65	269,874	0.28
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.64	2,650	0.28
ספנסר אגח ד	0.64	258,891	0.27
אדגר אגח יג	0.64	249,215	0.28
לייטסטון אגח ה	0.64	258,821	0.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.64	150	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.63	252,151	0.27
מיכמן אגח ד	0.63	268,705	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.63	254,925	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.61	243,102	0.26
לייטסטון אגח ו	0.61	256,637	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.61	262,500	0.26
להב אגח ג	0.6	231,837	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.6	239,170	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.59	232,042	0.26
אמ.די.גי אגח ט	0.59	237,500	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.58	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.58	235,527	0.25
גב ים אגח יב	0.58	247,000	0.25
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	3,706	0.24
ביג אגח כ	0.55	221,156	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.55	217,422	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.54	252,001	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	227,500	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.52	216,145	0.23
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	3,424	0.22
מישורים אגח י	0.52	212,418	0.23
מלרן אגח ה	0.51	200,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.5	202,062	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.5	212,177	0.21
מור סל NASDAQ 100	0.49	1,819	0.21
נמקו אגח ד	0.49	200,896	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.48	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.48	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.48	200,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.48	199,000	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	199,000	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.47	183,669	0.2
לוזון רונ אגח א	0.47	185,000	0.2
דוראל אגח ב	0.47	182,750	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	200,000	0.2
אאורה אגח יח	0.46	191,832	0.2
אגלן אגח א	0.46	195,000	0.2
חלל תקש אגח יח	0.45	157,174	0.19
או פי סי אגח ד	0.45	181,418	0.19
ריט אזורים אגח ג	0.44	186,702	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.44	185,500	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.43	172,717	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.43	173,774	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.43	169,741	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	177,201	0.18
רני צים אגח ג	0.42	171,235	0.18
צרפתי אגח יג	0.42	176,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.42	174,368	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.41	179,160	0.18
תנופורט אגח ב	0.41	162,761	0.18
בוני תכון אגח כב	0.41	175,000	0.18
אופל בלאנס אגח ד	0.41	175,000	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	175,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.4	146,995	0.17
מהדרין אגח א	0.4	165,000	0.17
מגידו אגח א	0.4	172,381	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.4	149,572	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.39	275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.38	156,495	0.17
קסם MDAX ETF	0.37	1,487	0.16
נמקו אגח ב	0.37	164,392	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.37	156,546	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.37	147,311	0.16
אקונרגי אגח ב	0.36	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.35	144,076	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	138,399	0.15
ספנסר אגח ו	0.34	142,003	0.15
סטרברי אנ אגח ב	0.34	144,000	0.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.34	70	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	118,593	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	163,373	0.14
ספנסר אגח ב	0.31	130,184	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	128,112	0.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	128,550	0.13
אלבר אגח כ	0.31	132,216	0.13
נופר אנרג אג ב	0.31	125,000	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.3	142,119	0.13
נאייקס אפ 1	0.29	1,587	0.04
נמקו אגח ג	0.28	116,400	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.28	120,000	0.12
תמר פטרו אגח א	0.27	125,616	0.12
צרפתי אגח יב	0.27	115,601	0.12
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.26	155	0.11
מליסרון אגח כא	0.25	96,791	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.25	93,000	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.24	108,468	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	107,608	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.24	98,097	0.1
אקונרג'י אג א	0.23	98,517	0.1
נאוויטס אגח ז	0.23	97,704	0.1
שמן נדלן אג 1	0.23	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.22	80,380	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.22	86,000	0.1
אקסטל אגח ג	0.21	86,704	0.09
דה לסר אגח ח	0.21	87,374	0.09
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,283	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.2	1,707	0.09
דיסק השק אגח י	0.2	85,717	0.09
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.2	740	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.18	75,178	0.08
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.18	170	0.08
ריט 1 אגח ו	0.17	60,601	0.07
מישורים אגח ח	0.17	60,704	0.07
דוניץ אגח ב	0.17	75,326	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.17	68,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	70,988	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.16	66,085	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.16	65,784	0.07
גב ים אגח יא	0.16	66,020	0.07
לסיכו אגח ב	0.16	68,000	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.15	62,571	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.14	55,924	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	50,725	0.05
אנשי העיר אגח א	0.12	51,259	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	40,293	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.09	37,842	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.09	38,292	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.09	36,686	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.09	38,511	0.04
רוטשטיין אגח י	0.09	36,820	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.08	729,543	0.03
אפקון החז אגח ד	0.08	27,500	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.07	25,000	0.03
ביג אגח יב	0.07	25,000	0.03
רני צים אגח ב	0.07	27,500	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	27,500	0.03
יוניברסל אגח ה	0.07	27,500	0.03
לייטסטון אגח ד	0.07	27,500	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.07	27,500	0.03
ישרס אגח טז	0.07	27,500	0.03
אפי נכסים אגח י	0.06	27,500	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	25,262	0.03
או פי סי אגח ג	0.06	27,500	0.03
יוניברסל אגח ו	0.06	27,500	0.03
דלק קב אגח לז	0.06	25,000	0.03
ארפורט אגח י	0.06	27,500	0.03
אורון קב אגח ג	0.06	26,053	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	27,500	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.06	25,069	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	25,000	0.03
אלקו אגח יג	0.06	27,500	0.03
גב ים אגח ט	0.06	23,086	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.05	25,000	0.02
אורשי אגח ה	0.02	6,691	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.01	3,387	0
עזריאלי אגח ט	0.01	3,706	0
אסאר אקורד אגח ג	0.01	4,270	0
נורסטאר אגח יב	0.01	3,045	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
אקרו אגח א	0	1,919	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	859	0