איביאי תיק קונצרני + 10%

מחיר פדיון

1,319.44

מחיר קנייה

1,319.44

0.12%

% החודש:0.51%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:8.97%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	60.35	22,239,449	22.99
קרן סל	14	24.97	834,558	9.52
אג"ח מדינה	2	10.43	3,765,449	3.98
מניות ETF	6	2.05	1,370	0.78
אג"ח להמרה	4	1.29	529,009	0.49
פיקדונות בבנק	2	0.45	0	0.17
כתב אופציה	3	0.4	25,061	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.15	831,195	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	195,000	0
סה"כ	160	100.09	28,421,091	38.04

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.96	2,217,636	2.27
ממשלתי צמוד 0529	4.47	1,547,813	1.7
קסם ETF תל בונד מאגר	4.31	41,205	1.64
MTF סל תל בונד-מאגר	4.31	402,965	1.64
תכלית סל תל בונד מאגר	4.3	41,030	1.64
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.98	270,452	1.14
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	22,765	0.96
MTF סל ת"א 90	1.4	13,528	0.53
הראל סל ת"א 35	1.38	21,580	0.53
מור סל ת"א-35	1.38	7,522	0.53
דלק קב אגח מ	1.3	499,000	0.5
ישפרו אגח א	1.25	439,124	0.48
אקסטל אגח ד	1.08	410,000	0.41
אדגר אגח יב	1.05	393,431	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.04	375,650	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.97	364,745	0.37
הכשרת ישוב אג26	0.92	324,200	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.88	326,785	0.34
לייטסטון אגח ג	0.86	320,971	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.82	286,274	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.79	288,000	0.3
קופרליין אגח ד	0.75	269,874	0.29
חלל תקש אגח טז	0.74	330,354	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.74	273,329	0.28
אאורה אגח יז	0.74	259,000	0.28
נמקו אגח ה	0.74	265,000	0.28
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.73	294,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	297,620	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.73	239,314	0.28
ווסטדיל אגח ג	0.72	251,839	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.71	252,151	0.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	250,000	0.27
ספנסר אגח ד	0.69	258,891	0.26
דור אלון אגח ח	0.68	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.67	243,102	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	250,000	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	286,462	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.65	227,214	0.25
מיכמן אגח ד	0.65	243,705	0.25
ביג אגח כ	0.64	231,687	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.63	224,959	0.24
מגוריט אגח ז	0.62	261,168	0.24
עזריאלי אגח ט	0.61	215,000	0.23
לייטסטון אגח ו	0.61	231,637	0.23
אנלייט אנ אגח ז	0.6	235,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.59	225,000	0.22
מלרן אגח ה	0.58	200,000	0.22
אמ.די.גי אגח ט	0.58	210,000	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.58	120	0.22
בי קומיונק אגח ו	0.56	217,621	0.21
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.56	2,650	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.56	202,062	0.21
מור סל NASDAQ 100	0.55	1,843	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.55	200,000	0.21
לוזון רונ אגח א	0.53	185,000	0.2
מניף אגח ב	0.52	189,834	0.2
דוראל אגח ב	0.52	182,750	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.52	189,221	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.51	200,388	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.51	188,645	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.51	182,919	0.19
אאורה אגח יח	0.5	183,156	0.19
אדגר אגח יג	0.5	174,000	0.19
אלבר אגח כא	0.5	188,543	0.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	2,440	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.49	167,591	0.18
רותם שני אגח ג	0.49	179,000	0.19
מישורים אגח י	0.49	175,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.49	179,924	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.48	172,717	0.18
להב אגח ג	0.48	168,000	0.18
או פי סי אגח ד	0.48	170,630	0.18
נמקו אגח ד	0.48	173,396	0.18
אקסטל אגח ג	0.47	173,381	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	177,201	0.18
תנופורט אגח ב	0.47	162,761	0.18
צרפתי אגח יג	0.47	176,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.46	173,738	0.18
דה לסר אגח ט	0.46	160,000	0.17
מהדרין אגח א	0.46	165,000	0.17
אלבר אגח כב	0.46	175,000	0.18
בוני תכון אגח כב	0.46	175,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.17
נמקו אגח ב	0.45	175,370	0.17
לוזון קב אגח יא	0.45	162,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.45	164,000	0.17
מגידו אגח א	0.45	172,381	0.17
ארפורט אגח ה	0.44	145,448	0.17
רני צים אגח ג	0.44	161,053	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	160,687	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.44	159,992	0.17
חלל תקש אגח יח	0.43	157,174	0.16
רציו מימון אגח ד	0.43	148,905	0.16
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.42	250	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.41	156,546	0.16
אלבר אגח כ	0.41	154,252	0.16
אקונרגי אגח ב	0.41	150,000	0.16
אמ.די.גי אגח י	0.41	158,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.4	145,391	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	138,399	0.15
דה לסר אגח ז	0.39	144,800	0.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	70	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.37	139,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	163,373	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.35	124,000	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.35	133,296	0.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.34	2,588	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	128,112	0.13
נופר אנרג אג ב	0.34	125,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.33	130,202	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.33	142,119	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.33	118,188	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.33	121,000	0.12
צרפתי אגח יב	0.33	125,469	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	125,000	0.12
נמקו אגח ג	0.32	120,000	0.12
אורשי אגח ה	0.32	116,000	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.31	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.31	100,475	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.3	104,349	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.29	112,975	0.11
מליסרון אגח כא	0.28	96,791	0.11
לייטסטון אגח ה	0.28	100,000	0.11
אקונרג'י אג א	0.25	98,517	0.1
נאוויטס אגח ז	0.25	93,577	0.09
דה לסר אגח ח	0.24	88,768	0.09
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.24	120	0.09
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.23	2,283	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.23	1,707	0.09
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.22	665	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	85,464	0.08
דיסק השק אגח י	0.21	80,663	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	66,168	0.08
אנשי העיר אגח א	0.2	72,841	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.2	71,107	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.2	68,000	0.08
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.2	145	0.08
דוניץ אגח ב	0.19	75,326	0.07
רותם שני אפ 2	0.19	1,246	0.02
מישורים אגח ח	0.18	60,704	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.17	58,000	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.17	62,571	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.15	739,873	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	55,973	0.06
מלרן אגח ד	0.15	56,335	0.06
ביג אפ 7	0.11	306	0.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	40,293	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	37,842	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.1	23,509	0.01
רוטשטיין אגח י	0.1	36,820	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.07	25,069	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.04	13,146	0.01
נורסטאר אגח יב	0.02	5,785	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
אקרו אגח א	0	1,919	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	859	0