איביאי תיק קונצרני + 10%

מחיר פדיון

1,389.05

מחיר קנייה

1,389.05

-0.02%

% החודש:0.85%
% השנה:7.55%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:10.44%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	64.24	27,086,824	28.29
קרן סל	15	24.19	867,755	10.71
אג"ח מדינה	2	7.42	3,045,333	3.27
מניות ETF	6	2.05	1,610	0.9
אג"ח להמרה	4	1.16	520,042	0.51
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.28
כתב אופציה	2	0.27	1,745	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.08	820,865	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	195,000	0
סה"כ	200	100.04	32,539,174	44.03

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	4.16	44,954	1.83
MTF סל תל בונד-מאגר	4.16	439,215	1.83
תכלית סל תל בונד מאגר	4.03	44,792	1.83
ממשלתי צמוד 1028	3.96	1,674,403	1.74
ממשלתי צמוד 0529	3.46	1,370,930	1.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.66	270,452	1.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.24	22,765	0.99
MTF סל ת"א 90	1.76	16,826	0.78
מור סל ת"א-35	1.51	7,795	0.67
דלק קב אגח מ	1.22	526,500	0.54
אדגר אגח יב	1.07	450,737	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.96	403,150	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.94	377,528	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.94	375,000	0.42
אקסטל אגח ד	0.93	410,000	0.41
אשטרום קב אגח ה	0.91	362,311	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.9	392,245	0.4
ישפרו אגח א	0.89	358,974	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.88	374,942	0.39
אמ.די.גי אגח ט	0.8	337,500	0.35
דור אלון אגח ח	0.76	315,920	0.33
אקסטל אגח ה	0.76	325,204	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.76	334,646	0.33
חלל תקש אגח טז	0.75	330,354	0.33
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	4,088	0.33
אאורה אגח יז	0.75	299,525	0.33
כלל הון אגח יד	0.75	316,482	0.33
לייטסטון אגח ג	0.74	320,971	0.33
אפקון החז אגח ה	0.74	340,259	0.33
נמקו אגח ה	0.71	297,234	0.31
נאייקס אגח א	0.7	295,000	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.68	288,000	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.66	273,329	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.66	150	0.29
מגוריט אגח ז	0.65	307,463	0.29
קופרליין אגח ד	0.64	269,874	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	313,962	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.28
אדגר אגח יג	0.63	249,215	0.28
מיכמן אגח ד	0.63	268,705	0.28
ספנסר אגח ד	0.62	258,891	0.27
לייטסטון אגח ה	0.62	258,821	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.62	254,925	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.61	252,151	0.27
לייטסטון אגח ו	0.6	256,637	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.6	262,500	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.59	243,102	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.59	239,170	0.26
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.58	2,442	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.58	232,042	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.57	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.57	235,527	0.25
עזריאלי אגח ט	0.57	228,706	0.25
גב ים אגח יב	0.57	247,000	0.25
להב אגח ג	0.56	222,178	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.55	217,422	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	3,706	0.24
ביג אגח כ	0.54	221,156	0.24
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	3,424	0.23
מקס איט הת ו-רמ	0.53	225,000	0.23
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.52	252,001	0.23
מישורים אגח י	0.52	212,418	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	227,500	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.51	216,145	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.5	1,819	0.22
מלרן אגח ה	0.5	200,000	0.22
קסטלן אגח ב	0.5	220,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.49	202,062	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.49	212,177	0.21
נמקו אגח ד	0.48	200,896	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.47	200,000	0.21
לוזון רונ אגח א	0.47	185,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.47	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.47	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.47	200,000	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	199,000	0.21
ישרס אגח יט	0.47	199,000	0.21
חלל תקש אגח יח	0.46	157,174	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.46	183,669	0.2
דוראל אגח ב	0.46	182,750	0.2
או פי סי אגח ד	0.45	181,418	0.2
אאורה אגח יח	0.45	191,832	0.2
אגלן אגח א	0.45	195,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.45	199,000	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.44	186,702	0.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	189,468	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.43	172,717	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.43	185,500	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.42	173,774	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.42	169,741	0.19
צרפתי אגח יג	0.41	176,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.41	174,368	0.18
בוני תכון אגח כב	0.41	175,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.4	177,201	0.18
רני צים אגח ג	0.4	165,398	0.17
מהדרין אגח א	0.4	165,000	0.17
דוניץ אגח ג	0.4	172,500	0.17
מגידו אגח א	0.4	172,381	0.17
אופל בלאנס אגח ד	0.4	175,000	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	175,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.39	146,995	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.39	149,572	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.39	275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.38	156,495	0.17
בית וגג אגח א	0.38	166,000	0.17
נמקו אגח ב	0.37	164,392	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.37	156,546	0.16
קסם MDAX ETF	0.36	1,487	0.16
אקונרגי אגח ב	0.36	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.35	144,076	0.15
מכלול אגח ב	0.35	150,000	0.15
שלמה החז אגח כ	0.34	141,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.34	150,000	0.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.34	70	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	138,399	0.15
ספנסר אגח ו	0.33	142,003	0.15
סטרברי אנ אגח ב	0.33	144,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.33	144,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	163,373	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	118,593	0.14
קסטלן אגח א	0.32	141,000	0.14
נופר אנרג אג ב	0.31	118,550	0.14
ספנסר אגח ב	0.3	130,184	0.13
לנדמרק יזמ אגח א	0.3	128,550	0.13
אלבר אגח כ	0.3	132,216	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.29	142,119	0.13
תמר פטרו אגח א	0.27	125,616	0.12
נמקו אגח ג	0.27	116,400	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.27	120,000	0.12
צרפתי אגח יב	0.26	115,601	0.12
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.26	155	0.11
תנופורט אגח ב	0.25	99,031	0.11
מליסרון אגח כא	0.25	96,544	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.24	108,468	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.24	93,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	107,608	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.23	98,097	0.1
נאוויטס אגח ז	0.23	97,704	0.1
נאייקס אפ 1	0.23	1,587	0.03
שמן נדלן אג 1	0.23	96,000	0.1
ריט 1 אגח ח	0.23	91,911	0.1
קסם ETFי Indxx China Internet	0.21	1,707	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.21	80,380	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.21	83,500	0.09
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,283	0.09
אקסטל אגח ג	0.2	86,704	0.09
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.2	740	0.09
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.2	220	0.09
דיסק השק אגח י	0.19	85,717	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.18	75,178	0.08
ריט 1 אגח ו	0.17	60,601	0.07
דוניץ אגח ב	0.17	75,326	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.17	68,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.16	66,085	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.16	65,784	0.07
גב ים אגח יא	0.16	66,020	0.07
לסיכו אגח ב	0.16	68,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	69,152	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.14	55,924	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.14	62,571	0.06
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	58,299	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	50,725	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	40,293	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.09	38,292	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.09	36,686	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.09	38,511	0.04
מישורים אגח ח	0.08	30,352	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.08	729,543	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.07	25,000	0.03
ביג אגח יב	0.07	25,000	0.03
רני צים אגח ב	0.07	27,500	0.03
יוניברסל אגח ה	0.07	27,500	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.07	27,500	0.03
אפקון החז אגח ד	0.07	27,500	0.03
אפי נכסים אגח י	0.06	27,500	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	25,262	0.03
או פי סי אגח ג	0.06	27,500	0.03
יוניברסל אגח ו	0.06	27,500	0.03
שלמה החז אגח יט	0.06	26,000	0.03
דלק קב אגח לז	0.06	25,000	0.03
אורון קב אגח ג	0.06	26,053	0.03
לייטסטון אגח ד	0.06	27,500	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.06	23,806	0.03
גב ים אגח ט	0.06	23,086	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.05	25,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.04	158	0.01
רוטשטיין אגח י	0.04	19,447	0.02
אורשי אגח ה	0.02	6,691	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	2,824	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	4,391	0
אנשי העיר אגח א	0.01	5,020	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.01	4,270	0
נורסטאר אגח יב	0.01	3,045	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
אקרו אגח א	0	1,919	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	859	0