אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
302.18
מחיר קנייה
302.18
- % החודש:0.34%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):2.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | 0.02 |
| תחילת השנה | -0.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 47.8 | 3,209,994 | 3.16 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 32.68 | 2,150,317 | 2.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 19.52 | 1,335,461 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.01 |