אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
321.48
מחיר קנייה
321.48
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):0.82
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 5,036,026 | 4.94 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 5,036,026 | 4.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 52.67 | 2,627,811 | 2.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 47.33 | 2,408,215 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.01 |