אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
307.99
מחיר קנייה
307.99
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.51%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 5,853,415 | 5.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 99.99 | 5,853,415 | 5.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 45.54 | 2,667,138 | 2.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 29.47 | 1,694,241 | 1.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 24.99 | 1,492,036 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |