אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
316.93
מחיר קנייה
316.93
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):0.75
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 4,932,513 | 4.84 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 4,932,513 | 4.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 47.82 | 2,348,924 | 2.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 35.43 | 1,772,525 | 1.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.75 | 811,064 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | 0 | -0.04 |