אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
309.8
מחיר קנייה
309.8
- % החודש:0.28%
- % השנה:4.12%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):0.62
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 5,730,113 | 5.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 99.99 | 5,730,113 | 5.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 44.83 | 2,568,548 | 2.54 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 28.99 | 1,631,613 | 1.64 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 26.18 | 1,529,952 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |