אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
313.59
מחיר קנייה
313.59
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 5,199,489 | 5.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 9 | 100.01 | 5,199,489 | 5.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 42.71 | 2,219,722 | 2.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 29.73 | 1,569,737 | 1.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 27.56 | 1,410,030 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -0.03 |