אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
311.41
מחיר קנייה
311.41
- % החודש:0.04%
- % השנה:4.66%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.07%
- סטיית תקן (שנה):0.63
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 5,745,865 | 5.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 5,745,865 | 5.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 43.56 | 2,498,324 | 2.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 28.36 | 1,660,536 | 1.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 28.08 | 1,587,005 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.02 |