אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
305.86
מחיר קנייה
305.86
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 6,837,054 | 6.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 6,837,054 | 6.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 46.7 | 3,195,467 | 3.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 30.24 | 2,029,850 | 2.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 23.06 | 1,611,737 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.02 |