אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
302.18
מחיר קנייה
302.18
- % החודש:0.34%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):2.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 6,695,772 | 6.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 6,695,772 | 6.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 47.8 | 3,209,994 | 3.16 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 32.68 | 2,150,317 | 2.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 19.52 | 1,335,461 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.01 |