אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
317.93
מחיר קנייה
317.93
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):0.79
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 4,961,289 | 4.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 4,961,289 | 4.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 50.54 | 2,494,355 | 2.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 39.26 | 1,970,523 | 1.92 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.2 | 496,411 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.01 |