אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-128.68	-39.47
תחילת השנה	-902.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.24	0	612.79
פקדון בבנק מסויים	7.55	0	501.02
מקמ 615	7	464,579,095	464.25
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.94	0	327.72
מקמ 815	4.86	324,781,184	322.25
מקמ 715	4.75	316,593,356	315.39
אלה פקדון אגח ו	4.41	259,182,782	292.31
הראל פיקדון אגח ג	3.53	208,424,823	233.89
מקמ 1115	2.91	196,476,267	192.88
מקמ 116	2.8	190,399,235	185.58
הראל פיקדון אגח ד	2.56	163,080,254	170.11
פאי פיקדון אגח ב	2.54	156,224,740	168.64
מקמ 216	2.53	172,701,005	167.8
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.28	14,501,788	151.46
פקדון בבנק מסויים	2.14	0	141.82
נאוי נעמ 9-ל	2.09	135,500,000	138.77
מקמ 316	2.06	140,920,972	136.48
גלעד פקדון אגח א	2.03	125,186,476	134.74
פקדון בבנק מסויים	1.92	0	127.18
גי.אס.אי אגח ב	1.73	110,051,790	114.49
ספיר פקדון אגח א	1.51	96,109,271	99.92
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.28	0	85.18
מקמ 516	1.25	86,372,921	83.05
פקדון בבנק מסויים	1.15	0	76.26
הראל ריב אגח א	1.14	74,178,556	75.94
מקמ 1015	1.04	69,843,744	68.84
ממשלתי משתנה 0526	0.98	64,807,741	64.73
מקס איט נעמ1-ל	0.97	63,000,000	64.28
עזריאלי מסחרי 1	0.97	6,189,747	64.42
פקדון בבנק מסויים	0.94	0	60.05
דמרי נדלן נעמ1ל	0.91	59,000,000	60.43
ספיר פקדון אגח ב	0.86	56,563,664	57.22
גמא מסחרי 3	0.75	4,743,891	49.61
הראל ריב אגח ב	0.68	44,814,519	45.34
איביאי פקדון אגח א	0.64	42,150,328	42.72
גי.אס.אי אגח א	0.62	38,214,323	41.37
פאי פלוס אגח ג	0.6	38,946,799	39.66
יוניברסל נעמ1-ל	0.58	37,280,576	38.57
מקמ 915	0.53	35,821,283	35.43
אלה פקדון אגח יא	0.49	31,656,633	32.51
מקס איט נעמ2-ל	0.48	31,000,000	31.59
פז ארנג מסחרי 1	0.44	2,812,249	29.1
שלמה רכב נמ4-ל	0.41	25,800,000	27.03
פאי פלוס אגח ב	0.38	24,401,399	24.99
קרסו נעמ 1-ל	0.35	22,600,000	23.52
מרב פקדון אגח א	0.34	22,160,870	22.32
אשטרם קב נעמ2-ל	0.32	20,000,000	20.92
גמא נעמ2-ל	0.31	20,400,000	20.76
סאמיט מסחרי 2	0.31	1,951,839	20.31
פסיפיק נעמ1ל	0.31	20,000,000	20.27
מגה אור מסחרי 5	0.28	1,756,330	18.33
אלרוב נד מסחרי1	0.27	1,712,241	17.68
הראל ריב אגח ג	0.26	17,000,000	17.04
ביג נעמ3-ל	0.25	16,000,000	16.37
ספיר פקדון אגח ג	0.25	16,394,000	16.39
פאי פיקדון אגח ד	0.24	16,000,000	16.01
אפריקה מג נמ3-ל	0.23	15,300,000	15.43
אפי נכס מסחרי 4	0.23	1,488,857	15.54
גב ים מסחרי 2	0.21	1,354,500	14.07
נאוי מסחרי 10	0.21	1,368,945	13.75
ביג מסחרי 4	0.2	1,252,920	12.99
אלרוב נדלן נמ2ל	0.2	13,000,000	13.39
דמרי נעמ 1-ל	0.19	12,100,000	12.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	1,192,088	12.11
דיסק מנ מסחרי 6	0.18	1,200,000	12.01
מימון ישיר נמ3ל	0.16	10,000,000	10.51
גמא מסחרי 4	0.15	986,700	9.87
בזק אגח 9	0.15	9,683,491	9.64
אלקו מסחרי 1	0.14	901,700	9.33
פתאל החז מסחרי 1	0.14	875,570	9.14
לאומי מסחרי 8	0.11	747,320	7.5
וילאר מסחרי 2	0.1	663,100	6.92
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.68
וילאר אגח ח	0.09	5,778,911	5.83
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	500,000	5
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.12
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.74
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.58
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.05
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.12
גלעד פקדון אגח ב	0.02	1,162,353	1.21
מקמ 1215	0.01	676,945	0.66
מז טפ הנפק 40	0	263	0