אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-107.18	1.95
תחילת השנה	-564.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	14.04	0	778.98
פקדון בבנק מסויים	11.97	0	663.98
אלה פקדון אגח ו	5.51	259,586,000	305.69
גלעד פקדון אגח א	5.45	269,946,843	302.66
הראל פיקדון אגח ג	5.06	239,323,307	280.7
פאי פיקדון אגח ב	4.64	227,649,132	257.45
מקמ 616	4.02	223,224,291	223.16
מקמ 816	4.02	224,617,945	223.18
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.64	0	202.03
מקמ 117	2.43	137,928,800	135.06
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.36	0	130.99
נאוי נעמ 9-ל	2.24	121,500,000	124.1
יותם פקד נעמ1-ל	2.02	107,510,884	112.08
הלל פקד נעמ1-ל	2.02	107,510,884	112.08
אילון פק נעמ1-ל	2.02	107,510,884	112.08
מקמ 1216	1.99	112,219,591	110.22
מקמ 417	1.8	103,000,000	100.04
הראל פיקדון אגח ד	1.72	87,409,975	95.45
מקמ 317	1.2	68,597,265	66.82
מקס איט נעמ1-ל	1.16	63,000,000	64.12
דמרי נדלן נעמ1ל	1.09	59,000,000	60.25
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.86	0	47.71
אביעד פקדון אגח ג	0.75	39,401,755	41.65
הראל ריב אגח ב	0.74	38,419,696	40.96
יוניברסל נעמ1-ל	0.69	37,280,576	38.46
דניאל פקדון אגח א	0.64	33,907,368	35.7
מכלול נעמ1-ל	0.62	34,500,000	34.52
ספיר פקדון אגח ב	0.58	30,207,943	32.17
מקס איט נעמ2-ל	0.57	31,000,000	31.52
מקמ 726	0.57	31,620,000	31.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	3,062,234	31.26
פז אנרג מסחרי 2	0.5	2,731,151	27.86
שלמה רכב נמ4-ל	0.49	25,800,000	26.96
פאי פיקדון אגח ד	0.49	25,619,347	27.07
קרסו נעמ 1-ל	0.42	22,600,000	23.48
אשטרם קב נעמ2-ל	0.38	20,000,000	20.87
גמא נעמ2-ל	0.37	20,400,000	20.73
פסיפיק נעמ1ל	0.36	20,000,000	20.24
אמפא נעמ2-ל	0.36	20,000,000	20.13
גמא נעמ5-ל	0.36	19,700,000	19.85
מימון ישיר מסחרי 6	0.33	1,800,000	18.06
מקמ 916	0.33	18,512,303	18.34
איביאי פקדון אגח ד	0.32	16,916,388	17.68
ספיר פקדון אגח ה	0.32	17,241,493	17.72
אמפא מסחרי 1	0.31	1,653,591	17.12
הראל ריב אגח ד	0.31	16,748,444	17.45
אלה פקדון אגח יא	0.3	15,436,911	16.7
פאי ריבית אגח ד	0.3	16,750,000	16.83
ביג נעמ3-ל	0.29	16,000,000	16.32
דניאל פקדון אגח ב	0.29	15,554,356	16.26
מגה אור נעמ7-ל	0.29	16,000,000	16.31
אפריקה מג נמ3-ל	0.28	15,300,000	15.41
גי.אס.אי אגח ב	0.25	12,923,393	14.07
אלרוב נדלן נמ2ל	0.24	13,000,000	13.36
דמרי נעמ 1-ל	0.22	12,100,000	12.35
סאמיט מסחרי 3	0.22	1,163,953	12.09
מגה אור מסחרי 6	0.21	1,117,945	11.67
הראל ריב אגח א	0.2	10,471,524	11.3
פועלים אגח 104	0.2	10,769,730	10.91
מימון ישיר נמ3ל	0.19	10,000,000	10.46
איביאי פקדון אגח א	0.18	9,382,294	10.02
נאוי מסחרי 12	0.18	1,013,600	10.19
ספיר פקדון אגח א	0.16	8,321,508	9.06
פאי פלוס אגח ב	0.16	8,311,635	8.97
גמא נעמ6-ל	0.16	8,800,000	8.87
מליסרון מסחרי 6	0.15	825,900	8.26
מקמ 1016	0.15	8,200,000	8.1
מרב פקדון אגח א	0.14	7,134,008	7.53
ספיר פקדון אגח ד	0.12	6,443,747	6.75
מרב פקדון אגח ה	0.12	6,330,727	6.48
ספיר פקדון אגח ו	0.12	6,655,148	6.75
מרב פקדון אגח ב	0.11	5,731,989	6.01
איביאי פקדון אגח ו	0.11	5,993,141	6.08
יוניברסל מסחרי 2	0.11	579,900	5.87
דניאל פקדון אגח ו	0.11	5,807,000	5.84
מספנות נע"מ1-ל	0.1	5,666,666	5.68
פאי ריבית אגח ג	0.1	5,691,000	5.73
איביאי פקדון אגח ז	0.1	5,700,000	5.75
ספיר פקדון אגח ז	0.1	5,656,667	5.69
אביעד פקדון אגח ז	0.1	5,750,000	5.77
הראל ריב אגח ו	0.1	5,700,000	5.73
הראל פיקדון אגח ה	0.09	5,083,861	5.17
פקדון בבנק מסויים	0.08	0	4.33
גלעד פקדון אגח ב	0.07	3,679,651	4
דניאל פקדון אגח ד	0.07	3,958,000	4.01
מימון ישיר נמ4ל	0.06	3,000,000	3.1
סלע נדלן נעמ1אל	0.05	2,700,000	2.73
אפי נכס נעמ3-ל	0.05	2,500,000	2.58
מימון ישיר 1-ל	0.04	2,000,000	2.04
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,149	2.45
מטריקס נעמ 1 ל	0.04	2,100,000	2.12
מקמ 517	0.04	2,488,987	2.41
אביעד פקדון אגח ה	0.03	1,827,632	1.88