אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27	58
תחילת השנה	-321.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	15.54	0	879.12
פקדון בבנק מסויים	10.94	0	619.12
גלעד פקדון אגח א	5.54	282,324,843	313.52
הראל פיקדון אגח ג	5.38	262,163,501	304.27
אלה פקדון אגח ו	5.34	259,421,394	302.23
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.29	0	242.43
פאי פיקדון אגח ב	3.96	200,555,731	224.22
מקמ 516	3.74	213,055,614	211.73
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.98	0	168.41
מקמ 316	2.69	152,072,661	151.98
מקמ 117	2.42	141,089,800	137.01
מקמ 616	2.32	132,718,565	131.52
נאוי נעמ 9-ל	2.17	121,500,000	122.78
מקמ 1216	1.97	114,551,261	111.62
יותם פקד נעמ1-ל	1.96	107,510,884	111
הלל פקד נעמ1-ל	1.96	107,510,884	111
אילון פק נעמ1-ל	1.96	107,510,884	111
הראל פיקדון אגח ד	1.75	91,613,804	98.84
מקס איט נעמ1-ל	1.12	63,000,000	63.46
דמרי נדלן נעמ1ל	1.05	59,000,000	59.63
פקדון בבנק מסויים	1.01	0	56.89
מקמ 816	0.86	49,635,037	48.9
מקמ 1016	0.85	48,876,448	47.86
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.84	0	47.25
דניאל פקדון אגח א	0.82	44,745,264	46.44
הראל ריב אגח ב	0.81	43,354,826	45.65
ספיר פקדון אגח א	0.69	36,425,267	39.25
יוניברסל נעמ1-ל	0.67	37,280,576	38.05
ספיר פקדון אגח ב	0.65	34,728,007	36.51
פאי פיקדון אגח ד	0.62	33,654,628	35.07
מכלול נעמ1-ל	0.61	34,500,000	34.51
מקס איט נעמ2-ל	0.55	31,000,000	31.2
שלמה רכב נמ4-ל	0.47	25,800,000	26.67
הראל ריב אגח ד	0.46	25,442,875	26.1
מקמ 726	0.46	26,620,000	26.29
איביאי פקדון אגח א	0.45	24,032,784	25.32
קרסו נעמ 1-ל	0.41	22,600,000	23.23
דניאל פקדון אגח ב	0.39	21,530,176	22.14
גמא נעמ2-ל	0.36	20,400,000	20.51
אשטרם קב נעמ2-ל	0.36	20,000,000	20.64
אביעד פקדון אגח ג	0.36	19,360,978	20.21
איביאי פקדון אגח ד	0.36	19,913,809	20.45
פז אנרג מסחרי 2	0.36	2,000,000	20.22
פסיפיק נעמ1ל	0.35	20,000,000	20.03
אמפא נעמ2-ל	0.35	20,000,000	20.04
ספיר פקדון אגח ה	0.34	19,069,261	19.39
מקמ 416	0.34	19,348,842	19.29
מקמ 916	0.32	18,512,303	18.19
הראל ריב אגח א	0.3	15,937,996	16.98
אמפא מסחרי 1	0.3	1,663,300	17.03
ביג נעמ3-ל	0.29	16,000,000	16.16
מגה אור נעמ7-ל	0.29	16,000,000	16.14
אפריקה מג נמ3-ל	0.28	15,300,000	15.96
נאוי מסחרי 10	0.25	1,357,595	14.14
אביעד פקדון אגח ה	0.24	13,104,701	13.32
אלרוב נדלן נמ2ל	0.23	13,000,000	13.22
אלה פקדון אגח יא	0.23	12,269,577	13.1
דמרי נעמ 1-ל	0.22	12,100,000	12.23
דיסק מנ מסחרי 6	0.22	1,183,540	12.24
מגה אור מסחרי 6	0.21	1,122,927	11.61
סאמיט מסחרי 3	0.21	1,177,000	12.08
גי.אס.אי אגח ב	0.2	10,690,531	11.51
ספיר פקדון אגח ד	0.2	11,048,021	11.39
מימון ישיר נמ3ל	0.18	10,000,000	10.35
גמא מסחרי 4	0.18	976,710	10.13
פאי פלוס אגח ב	0.17	9,169,390	9.77
מרב פקדון אגח א	0.14	7,367,008	7.7
גלעד פקדון אגח ב	0.13	6,625,651	7.12
לאומי מסחרי 8	0.13	719,506	7.48
מרב פקדון אגח ה	0.13	7,198,606	7.28
איביאי פקדון אגח ו	0.12	6,855,212	6.88
מספנות נע"מ1-ל	0.1	5,666,666	5.68
הראל פיקדון אגח ה	0.1	5,700,000	5.72
יוניברסל מסחרי 2	0.1	579,900	5.81
ספיר פקדון אגח ו	0.1	5,660,000	5.67
דניאל פקדון אגח ד	0.1	5,700,000	5.7
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	491,420	5.1
מרב פקדון אגח ב	0.08	4,148,058	4.3
סלע נדלן נעמ1אל	0.05	2,700,000	2.7
אפי נכס נעמ3-ל	0.05	2,500,000	2.55
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.07
מימון ישיר 1-ל	0.04	2,000,000	2.02
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,649	2.43
מטריקס נעמ 1 ל	0.04	2,100,000	2.1
גי.אס.אי אגח א	0	27,835	0.03
ספיר פקדון אגח ג	0	20,796	0.02
איביאי פקדון אגח ג	0	251	0
דניאל פקדון אגח ג	0	262,401	0.27