אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-89.21	-8.19
תחילת השנה	-773.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.08	0	607.52
מקמ 515	8.55	572,693,140	572.24
פקדון בבנק מסויים	7.17	0	479.98
מקמ 715	5.64	379,770,088	377.04
מקמ 615	4.83	324,163,604	322.83
אלה פקדון אגח ו	4.34	259,212,782	290.5
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.97	0	265.33
הראל פיקדון אגח ג	3.48	208,680,607	233.1
מקמ 1115	2.9	198,209,267	194.03
מקמ 116	2.77	190,399,235	185.05
הראל פיקדון אגח ד	2.7	174,140,596	180.6
פאי פיקדון אגח ב	2.5	156,286,465	167.57
מקמ 216	2.5	172,701,005	167.31
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.28	14,661,288	152.58
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום	2.11	0	141.32
נאוי נעמ 9-ל	2.07	135,500,000	138.21
פקדון בבנק מסויים	2.03	0	135.54
מקמ 316	2.03	140,920,972	136.12
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.02	0	135.1
גלעד פקדון אגח א	2	125,217,612	133.85
גי.אס.אי אגח ב	1.98	128,044,800	132.4
מקמ 1015	1.79	121,972,964	119.81
ספיר פקדון אגח א	1.53	99,196,780	102.6
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.27	0	84.87
הראל ריב אגח א	1.17	76,762,315	78.31
מקס איט נעמ1-ל	0.96	63,000,000	64.02
עזריאלי מסחרי 1	0.96	6,198,247	64.25
גי.אס.אי אגח א	0.9	56,025,909	60.28
דמרי נדלן נעמ1ל	0.9	59,000,000	60.19
ספיר פקדון אגח ב	0.85	56,740,178	57.1
גמא מסחרי 3	0.74	4,759,500	49.59
אלה פקדון אגח יא	0.67	44,156,535	45.13
פאי פלוס אגח ג	0.67	44,009,439	44.66
הראל ריב אגח ב	0.65	43,166,750	43.49
יוניברסל נעמ1-ל	0.57	37,280,576	38.42
מקמ 915	0.53	35,821,283	35.31
פקדון בבנק מסויים	0.51	0	33.98
איביאי פקדון אגח א	0.51	33,612,734	33.89
מקמ 815	0.49	32,882,601	32.52
מקס איט נעמ2-ל	0.47	31,000,000	31.47
פז ארנג מסחרי 1	0.43	2,819,249	29.06
שלמה רכב נמ4-ל	0.4	25,800,000	26.92
פאי פלוס אגח ב	0.4	26,540,236	27.07
מרב פקדון אגח א	0.36	23,835,430	23.92
קרסו נעמ 1-ל	0.35	22,600,000	23.44
גמא נעמ2-ל	0.31	20,400,000	20.68
אשטרם קב נעמ2-ל	0.31	20,000,000	20.83
סאמיט מסחרי 2	0.3	1,958,000	20.29
פסיפיק נעמ1ל	0.3	20,000,000	20.19
מגה אור מסחרי 5	0.28	1,770,040	18.41
אלרוב נד מסחרי1	0.26	1,712,241	17.58
ביג נעמ3-ל	0.24	16,000,000	16.3
אפריקה מג נמ3-ל	0.23	15,300,000	15.37
אפי נכס מסחרי 4	0.23	1,498,510	15.56
גב ים מסחרי 2	0.21	1,354,500	14
אלרוב נדלן נמ2ל	0.2	13,000,000	13.34
נאוי מסחרי 10	0.2	1,351,400	13.51
ביג מסחרי 4	0.19	1,255,400	12.98
דמרי נעמ 1-ל	0.18	12,100,000	12.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	1,198,000	12.12
מימון ישיר נמ3ל	0.16	10,000,000	10.47
גמא מסחרי 4	0.15	986,700	9.87
בזק אגח 9	0.15	9,683,491	9.78
אלקו מסחרי 1	0.14	901,700	9.33
פתאל החז מסחרי 1	0.14	883,070	9.16
וילאר מסחרי 2	0.1	665,600	6.91
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.72
וילאר אגח ח	0.09	5,786,650	5.82
רבוע נדלן מסחרי 2	0.07	500,000	5
עזריאלי נעמ3-ל	0.06	3,900,000	4.07
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.1
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.72
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.57
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.04
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.12
גלעד פקדון אגח ב	0.02	1,155,166	1.19
מקמ 1215	0.01	676,945	0.66
מז טפ הנפק 40	0	263	0