אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-109.13	-82.76
תחילת השנה	-457.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	14.74	0	832.46
פקדון בבנק מסויים	10.99	0	621.16
גלעד פקדון אגח א	5.57	282,332,843	314.38
אלה פקדון אגח ו	5.38	260,081,416	304.09
הראל פיקדון אגח ג	5.21	252,587,307	294.29
מקמ 616	4.8	272,718,565	270.95
פאי פיקדון אגח ב	4.16	209,325,571	234.86
מקמ 516	3.76	213,055,614	212.29
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.59	0	202.61
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.99	0	168.98
מקמ 117	2.42	140,518,800	136.51
פקדון בבנק מסויים	2.33	0	131.77
נאוי נעמ 9-ל	2.18	121,500,000	123.24
מקמ 1216	1.98	114,551,261	111.66
יותם פקד נעמ1-ל	1.97	107,510,884	111.38
הלל פקד נעמ1-ל	1.97	107,510,884	111.38
אילון פק נעמ1-ל	1.97	107,510,884	111.38
הראל פיקדון אגח ד	1.89	98,751,126	106.91
מקמ 317	1.7	99,437,265	96.07
מקס איט נעמ1-ל	1.13	63,000,000	63.69
דמרי נדלן נעמ1ל	1.06	59,000,000	59.85
מקמ 816	0.87	49,635,037	48.99
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.84	0	47.41
הראל ריב אגח ב	0.81	43,252,722	45.73
דניאל פקדון אגח א	0.74	39,985,178	41.7
יוניברסל נעמ1-ל	0.68	37,280,576	38.19
ספיר פקדון אגח א	0.66	34,554,303	37.37
מכלול נעמ1-ל	0.61	34,500,000	34.65
ספיר פקדון אגח ב	0.6	31,915,428	33.71
אביעד פקדון אגח ג	0.6	32,457,869	34.04
פאי פיקדון אגח ד	0.57	31,007,628	32.47
מקס איט נעמ2-ל	0.55	31,000,000	31.31
פז אנרג מסחרי 2	0.49	2,742,079	27.8
שלמה רכב נמ4-ל	0.47	25,800,000	26.77
מקמ 726	0.47	26,620,000	26.35
קרסו נעמ 1-ל	0.41	22,600,000	23.32
הראל ריב אגח ד	0.41	22,408,582	23.06
דניאל פקדון אגח ב	0.39	21,280,176	21.94
אשטרם קב נעמ2-ל	0.37	20,000,000	20.72
גמא נעמ2-ל	0.36	20,400,000	20.59
פסיפיק נעמ1ל	0.36	20,000,000	20.1
איביאי פקדון אגח ד	0.36	19,913,809	20.53
אמפא נעמ2-ל	0.35	20,000,000	20
גמא נעמ5-ל	0.35	19,700,000	19.72
ספיר פקדון אגח ה	0.34	19,019,261	19.38
מקמ 416	0.34	19,348,842	19.35
מקמ 916	0.32	18,512,303	18.22
איביאי פקדון אגח א	0.3	15,980,234	16.91
אמפא מסחרי 1	0.3	1,663,300	17.1
ביג נעמ3-ל	0.29	16,000,000	16.21
מגה אור נעמ7-ל	0.29	16,000,000	16.2
אפריקה מג נמ3-ל	0.27	15,300,000	15.31
גי.אס.אי אגח ב	0.26	13,693,087	14.8
הראל ריב אגח א	0.25	13,267,177	14.21
נאוי מסחרי 10	0.25	1,357,595	14.21
אלרוב נדלן נמ2ל	0.23	13,000,000	13.27
דמרי נעמ 1-ל	0.22	12,100,000	12.27
דיסק מנ מסחרי 6	0.22	1,183,040	12.26
אלה פקדון אגח יא	0.21	11,284,577	12.1
מגה אור מסחרי 6	0.21	1,122,427	11.63
סאמיט מסחרי 3	0.21	1,167,000	12.05
אביעד פקדון אגח ה	0.2	11,281,801	11.49
פועלים אגח 104	0.2	11,000,000	11.03
ספיר פקדון אגח ד	0.19	10,280,950	10.63
מימון ישיר נמ3ל	0.18	10,000,000	10.39
גמא מסחרי 4	0.18	976,710	10.13
פאי פלוס אגח ב	0.17	9,022,311	9.66
גמא נעמ6-ל	0.16	8,800,000	8.81
מקמ 1016	0.14	8,200,000	8.04
מרב פקדון אגח א	0.13	7,258,008	7.6
לאומי מסחרי 8	0.13	719,506	7.5
מרב פקדון אגח ה	0.13	7,198,606	7.31
גלעד פקדון אגח ב	0.12	6,275,651	6.78
איביאי פקדון אגח ו	0.12	6,855,212	6.91
ספיר פקדון אגח ו	0.12	6,776,865	6.81
מספנות נע"מ1-ל	0.1	5,666,666	5.7
הראל פיקדון אגח ה	0.1	5,630,000	5.66
יוניברסל מסחרי 2	0.1	579,900	5.84
דניאל פקדון אגח ד	0.1	5,600,000	5.62
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	490,920	5.11
מרב פקדון אגח ב	0.09	4,650,600	4.84
סלע נדלן נעמ1אל	0.05	2,700,000	2.71
אפי נכס נעמ3-ל	0.05	2,500,000	2.56
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.08
מימון ישיר 1-ל	0.04	2,000,000	2.03
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,649	2.44
מטריקס נעמ 1 ל	0.04	2,100,000	2.11
גי.אס.אי אגח א	0	10,917	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0	242,401	0.25