אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-85	124.22
תחילת השנה	-294.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	15.87	0	939
פקדון בבנק מסויים	9.18	0	543.18
גלעד פקדון אגח א	5.26	282,264,843	311.34
הראל פיקדון אגח ג	5.11	262,163,501	302.14
אלה פקדון אגח ו	5.1	260,821,394	301.9
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.91	0	231.09
פאי פיקדון אגח ב	3.36	178,918,520	198.65
מקמ 116	3.08	182,280,726	182.15
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.83	0	167.37
מקמ 316	2.55	152,072,661	151.05
נאוי נעמ 9-ל	2.3	135,500,000	135.98
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	2.27	0	134.37
מקמ 616	2.21	132,718,565	130.54
הראל פיקדון אגח ד	2.12	116,636,339	125.23
מקמ 1216	2.06	125,982,175	121.72
יותם פקד נעמ1-ל	1.86	107,510,884	110.3
הלל פקד נעמ1-ל	1.86	107,510,884	110.3
אילון פק נעמ1-ל	1.86	107,510,884	110.3
מקמ 516	1.26	75,327,414	74.33
גי.אס.אי אגח ב	1.21	66,816,042	71.45
פקדון בבנק מסויים	1.09	0	64.21
ספיר פקדון אגח א	1.09	60,503,815	64.76
מקס איט נעמ1-ל	1.07	63,000,000	63.04
מקמ 726	1.05	63,620,000	62.35
הראל ריב אגח ב	1.02	57,709,987	60.45
דמרי נדלן נעמ1ל	1	59,000,000	59.24
מקמ 816	0.9	54,501,037	53.29
הראל ריב אגח א	0.82	45,909,610	48.68
מקמ 1016	0.8	48,876,448	47.47
דניאל פקדון אגח א	0.75	43,140,706	44.39
ספיר פקדון אגח ב	0.65	36,953,649	38.62
יוניברסל נעמ1-ל	0.64	37,280,576	37.79
איביאי פקדון אגח א	0.64	36,420,486	38.11
הראל ריב אגח ד	0.63	36,921,691	37.55
פאי פיקדון אגח ד	0.61	35,016,968	36.26
פאי פלוס אגח ג	0.59	33,006,344	34.79
מכלול נעמ1-ל	0.59	34,500,000	34.66
מקס איט נעמ2-ל	0.52	31,000,000	31
שלמה רכב נמ4-ל	0.45	25,800,000	26.49
איביאי פקדון אגח ד	0.42	24,372,590	24.84
קרסו נעמ 1-ל	0.39	22,600,000	23.08
דניאל פקדון אגח ב	0.38	22,090,176	22.53
ספיר פקדון אגח ג	0.37	21,282,817	22.05
גמא נעמ2-ל	0.36	20,400,000	21.37
אשטרם קב נעמ2-ל	0.35	20,000,000	20.49
פסיפיק נעמ1ל	0.35	20,000,000	20.83
פז אנרג מסחרי 2	0.34	2,000,000	20.06
מקמ 416	0.32	19,348,842	19.16
מקמ 916	0.31	18,512,303	18.05
דניאל פקדון אגח ג	0.3	17,840,000	18.02
ספיר פקדון אגח ד	0.29	16,901,195	17.25
אמפא מסחרי 1	0.29	1,663,300	16.92
מקמ 216	0.28	16,823,873	16.76
ביג נעמ3-ל	0.27	16,000,000	16.05
אפריקה מג נמ3-ל	0.27	15,300,000	15.86
פאי פלוס אגח ב	0.27	14,810,390	15.7
ספיר פקדון אגח ה	0.27	15,722,647	15.85
מגה אור נעמ7-ל	0.27	16,000,000	16.03
אלה פקדון אגח יא	0.24	13,599,277	14.49
נאוי מסחרי 10	0.24	1,359,075	14.08
אלרוב נדלן נמ2ל	0.22	13,000,000	13.13
מרב פקדון אגח א	0.22	12,706,780	13.15
דמרי נעמ 1-ל	0.21	12,100,000	12.15
דיסק מנ מסחרי 5	0.21	1,180,598	12.32
דיסק מנ מסחרי 6	0.21	1,184,520	12.16
מגה אור מסחרי 6	0.2	1,125,907	11.55
סאמיט מסחרי 3	0.2	1,177,500	12.02
פועלים אגח 103	0.2	11,914,000	11.92
מימון ישיר נמ3ל	0.17	10,000,000	10.28
גמא מסחרי 4	0.17	977,700	10.07
אביעד פקדון אגח ה	0.15	8,825,263	8.89
לאומי מסחרי 8	0.13	719,506	7.43
איביאי פקדון אגח ה	0.13	7,350,070	7.42
אביעד פקדון אגח ד	0.12	6,731,899	6.86
מספנות נע"מ1-ל	0.1	5,666,666	5.7
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	492,900	5.08
מרב פקדון אגח ב	0.07	3,860,791	3.97
הראל ריב אגח ג	0.06	3,588,086	3.69
פאי ריבית אגח א	0.06	3,393,133	3.44
סלע נדלן נעמ1אל	0.05	2,700,000	2.81
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.05
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.53
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,649	2.41
מטריקס נעמ 1 ל	0.04	2,100,000	2.18
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.01
גלעד פקדון אגח ב	0	154	0
איביאי פקדון אגח ג	0	5,251	0.01