אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-178.15	10.31
תחילת השנה	-1,565.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	18.19	0	1,136.33
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5	0	311.89
גלעד פקדון אגח א	4.78	272,244,017	298.82
אלה פקדון אגח ו	4.77	258,679,422	297.9
מקמ 1115	4.44	277,394,078	277.2
מקמ 1215	4.2	262,967,371	261.99
הראל פיקדון אגח ג	3.06	166,719,865	191.11
פאי פיקדון אגח ב	2.92	164,579,045	182.22
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.77	0	173.37
מקמ 116	2.58	162,686,004	161.43
פקדון בבנק מסויים	2.31	0	144.4
נאוי נעמ 9-ל	2.27	135,500,000	141.6
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	2.14	0	133.4
מקמ 616	2.08	132,718,565	129.67
פקדון בבנק מסויים	2.05	0	127.95
מקמ 216	2.04	128,823,873	127.47
הראל פיקדון אגח ד	2	117,160,710	125.03
מקמ 316	1.99	126,119,740	124.4
יותם פקד נעמ1-ל	1.75	107,510,884	109.49
הלל פקד נעמ1-ל	1.75	107,510,884	109.49
אילון פק נעמ1-ל	1.75	107,510,884	109.49
מקמ 516	1.18	75,327,414	73.81
גי.אס.אי אגח ב	1.14	66,795,935	71.09
הראל ריב אגח ב	1.11	66,807,787	69.6
ספיר פקדון אגח א	1.06	62,018,155	66.1
מקס איט נעמ1-ל	1.05	63,000,000	65.58
מקמ 726	1	64,000,000	62.3
דמרי נדלן נעמ1ל	0.99	59,000,000	61.67
מקמ 816	0.94	60,501,037	58.72
הראל ריב אגח א	0.93	55,080,470	58.19
מקמ 1016	0.88	56,854,900	54.84
דניאל פקדון אגח א	0.86	52,384,339	53.73
ספיר פקדון אגח ב	0.77	46,428,117	48.26
הראל ריב אגח ד	0.75	46,696,000	47.13
פאי פיקדון אגח ד	0.7	42,520,553	43.77
איביאי פקדון אגח א	0.66	39,596,959	41.31
ספיר פקדון אגח ג	0.65	39,486,843	40.67
פאי פלוס אגח ג	0.64	38,036,544	39.89
יוניברסל נעמ1-ל	0.6	37,280,576	37.49
מכלול נעמ1-ל	0.56	34,500,000	34.79
מקס איט נעמ2-ל	0.52	31,000,000	32.23
מקמ 416	0.46	29,348,842	28.86
שלמה רכב נמ4-ל	0.42	25,800,000	26.28
קרסו נעמ 1-ל	0.37	22,600,000	22.9
דניאל פקדון אגח ב	0.36	22,200,176	22.49
דניאל פקדון אגח ג	0.35	21,640,000	21.73
מקמ 916	0.35	22,819,200	22.09
גמא נעמ2-ל	0.34	20,400,000	21.2
אשטרם קב נעמ2-ל	0.33	20,000,000	20.32
פסיפיק נעמ1ל	0.33	20,000,000	20.67
פאי פלוס אגח ב	0.31	18,366,916	19.37
ממשלתי משתנה 0526	0.3	18,812,847	18.92
ספיר פקדון אגח ד	0.3	18,425,810	18.71
ביג נעמ3-ל	0.27	16,000,000	16.7
אמפא מסחרי 1	0.27	1,663,300	16.8
אפריקה מג נמ3-ל	0.25	15,300,000	15.74
אלה פקדון אגח יא	0.24	14,170,877	15
נאוי מסחרי 10	0.22	1,354,575	13.91
איביאי פקדון אגח ג	0.22	13,510,241	13.87
אלרוב נדלן נמ2ל	0.21	13,000,000	13.03
דמרי נעמ 1-ל	0.2	12,100,000	12.64
דיסק מנ מסחרי 5	0.2	1,180,598	12.23
דיסק מנ מסחרי 6	0.19	1,191,020	12.15
מגה אור מסחרי 6	0.19	1,191,545	12.17
סאמיט מסחרי 3	0.19	1,188,500	12.08
איביאי פקדון אגח ד	0.19	11,827,000	11.97
מרב פקדון אגח א	0.18	10,705,289	11
מימון ישיר נמ3ל	0.16	10,000,000	10.19
גמא מסחרי 4	0.16	983,700	10.06
בזק אגח 9	0.16	9,583,491	9.72
איביאי פקדון אגח ה	0.14	8,825,070	8.87
לאומי מסחרי 8	0.12	720,006	7.38
אביעד פקדון אגח ד	0.12	7,391,000	7.46
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.73
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	494,900	5.06
הראל ריב אגח ג	0.06	3,502,086	3.58
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.02
פאי ריבית אגח א	0.05	2,935,417	2.96
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.79
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.51
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,649	2.4
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.09
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.17
גלעד פקדון אגח ב	0	154	0
מרב פקדון אגח ב	0	15,947	0.02