אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-128.68	-39.47
תחילת השנה	-902.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	12.88	0	845.73
מקמ 915	6.61	437,821,283	434.58
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.17	0	339.38
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5	0	328.97
מקמ 815	4.84	319,481,184	318.17
מקמ 715	4.82	316,593,356	316.59
אלה פקדון אגח ו	4.45	258,682,782	292.73
הראל פיקדון אגח ג	3.35	195,301,869	220.22
מקמ 1115	2.94	196,346,267	193.5
פאי פיקדון אגח ב	2.54	153,364,070	166.74
מקמ 116	2.52	169,039,235	165.37
מקמ 216	2.52	169,823,873	165.65
הראל פיקדון אגח ד	2.41	151,160,504	158.64
פקדון בבנק מסויים	2.17	0	142.36
נאוי נעמ 9-ל	2.12	135,500,000	139.36
גלעד פקדון אגח א	2.05	124,638,886	134.68
מקמ 316	2.01	136,080,666	132.35
מקמ 616	1.95	132,718,565	127.89
יותם פקד נעמ1-ל	1.64	107,510,884	107.86
הלל פקד נעמ1-ל	1.64	107,510,884	107.86
אילון פק נעמ1-ל	1.64	107,510,884	107.86
גי.אס.אי אגח ב	1.59	100,080,655	104.61
ספיר פקדון אגח א	1.48	93,367,433	97.58
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.3	0	85.52
הראל ריב אגח א	1.14	72,593,418	74.76
מקמ 516	1.12	76,327,414	73.76
מקמ 1015	1.04	69,133,744	68.39
ממשלתי משתנה 0526	0.98	64,456,670	64.6
מקס איט נעמ1-ל	0.98	63,000,000	64.54
עזריאלי מסחרי 1	0.98	6,154,905	64.33
דמרי נדלן נעמ1ל	0.92	59,000,000	60.68
ספיר פקדון אגח ב	0.87	56,433,589	57.29
הראל ריב אגח ב	0.69	44,814,519	45.55
איביאי פקדון אגח א	0.65	42,098,929	42.85
פאי פלוס אגח ג	0.62	39,688,783	40.58
יוניברסל נעמ1-ל	0.59	37,280,576	38.74
גי.אס.אי אגח א	0.57	34,172,922	37.16
מקס איט נעמ2-ל	0.48	31,000,000	31.73
פז ארנג מסחרי 1	0.44	2,805,677	29.14
שלמה רכב נמ4-ל	0.39	25,800,000	25.86
פאי פלוס אגח ב	0.37	23,910,499	24.62
קרסו נעמ 1-ל	0.36	22,600,000	23.62
גמא נעמ2-ל	0.32	20,400,000	20.85
מרב פקדון אגח א	0.32	20,972,537	21.24
פסיפיק נעמ1ל	0.31	20,000,000	20.35
אשטרם קב נעמ2-ל	0.3	20,000,000	20
סאמיט מסחרי 2	0.3	1,905,831	19.93
אלה פקדון אגח יא	0.3	18,751,693	19.4
מגה אור מסחרי 5	0.28	1,746,956	18.32
אלרוב נד מסחרי1	0.27	1,706,302	17.76
איביאי פקדון אגח ג	0.26	16,775,000	16.81
ביג נעמ3-ל	0.25	16,000,000	16.43
אפריקה מג נמ3-ל	0.24	15,300,000	15.49
פאי פיקדון אגח ד	0.24	15,866,100	15.96
ספיר פקדון אגח ג	0.24	15,734,201	15.84
אפי נכס מסחרי 4	0.23	1,463,977	15.35
גב ים מסחרי 2	0.21	1,315,909	13.75
נאוי מסחרי 10	0.21	1,360,945	13.74
ביג מסחרי 4	0.2	1,249,256	13.09
אלרוב נדלן נמ2ל	0.2	13,000,000	13.44
דמרי נעמ 1-ל	0.19	12,100,000	12.44
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	1,192,088	12.17
דיסק מנ מסחרי 6	0.18	1,199,500	12.04
מגה אור מסחרי 6	0.18	1,200,000	12
הראל ריב אגח ג	0.16	10,431,935	10.51
פקדון בבנק מסויים	0.15	0	9.82
מימון ישיר נמ3ל	0.15	10,000,000	10.03
גמא מסחרי 4	0.15	986,700	9.87
בזק אגח 9	0.15	9,683,491	9.68
אלקו מסחרי 1	0.14	894,580	8.95
פתאל החז מסחרי 1	0.14	863,074	9.04
לאומי מסחרי 8	0.11	736,006	7.42
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.7
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	500,000	5
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.13
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.75
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.6
אפי נכס מסחרי 5	0.04	239,200	2.39
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.06
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.13
גלעד פקדון אגח ב	0.01	705,772	0.74