אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-85.22	-0.68
תחילת השנה	-1,073.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	15.4	0	996.81
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.46	0	482.72
מקמ 915	6.74	437,821,283	436.16
מקמ 815	4.93	319,481,184	319.26
אלה פקדון אגח ו	4.58	260,802,422	296.35
גלעד פקדון אגח א	3.27	195,255,993	211.77
הראל פיקדון אגח ג	3.21	183,373,645	207.67
מקמ 1115	2.99	195,846,267	193.67
פאי פיקדון אגח ב	2.78	164,830,343	180.04
מקמ 216	2.57	169,823,873	166.21
מקמ 1015	2.38	155,066,144	153.93
פקדון בבנק מסויים	2.21	0	142.88
הראל פיקדון אגח ד	2.17	133,284,970	140.51
נאוי נעמ 9-ל	2.16	135,500,000	139.94
מקמ 316	2.05	135,649,740	132.37
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	2.04	0	131.92
מקמ 616	1.98	132,718,565	128.21
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.67	0	108.04
יותם פקד נעמ1-ל	1.67	107,510,884	108.27
הלל פקד נעמ1-ל	1.67	107,510,884	108.27
אילון פק נעמ1-ל	1.67	107,510,884	108.27
ספיר פקדון אגח א	1.43	87,621,391	92.66
מקמ 116	1.39	91,832,704	90.17
גי.אס.אי אגח ב	1.16	71,190,394	74.84
מקמ 516	1.14	76,327,414	73.95
הראל ריב אגח א	1.13	70,620,883	73.38
ממשלתי משתנה 0526	1.12	71,733,190	72.18
מקס איט נעמ1-ל	1	63,000,000	64.8
מקמ 726	0.95	64,000,000	61.58
דמרי נדלן נעמ1ל	0.94	59,000,000	60.93
הראל ריב אגח ב	0.91	57,184,191	58.57
ספיר פקדון אגח ב	0.89	56,530,379	57.83
דניאל פקדון אגח א	0.83	53,142,317	53.55
פקדון בבנק מסויים	0.81	0	52.69
פאי פיקדון אגח ד	0.73	46,771,695	47.33
איביאי פקדון אגח א	0.67	42,494,739	43.54
ספיר פקדון אגח ג	0.63	40,403,673	40.95
פאי פלוס אגח ג	0.61	38,145,552	39.29
יוניברסל נעמ1-ל	0.6	37,280,576	38.9
מקס איט נעמ2-ל	0.49	31,000,000	31.85
פז ארנג מסחרי 1	0.45	2,787,642	29.08
שלמה רכב נמ4-ל	0.4	25,800,000	25.97
קרסו נעמ 1-ל	0.35	22,600,000	22.63
גמא נעמ2-ל	0.32	20,400,000	20.94
פסיפיק נעמ1ל	0.32	20,000,000	20.43
ספיר פקדון אגח ד	0.32	20,977,000	21
אשטרם קב נעמ2-ל	0.31	20,000,000	20.07
פאי פלוס אגח ב	0.3	18,741,992	19.47
אלרוב נד מסחרי1	0.27	1,705,822	17.78
ביג נעמ3-ל	0.26	16,000,000	16.5
איביאי פקדון אגח ג	0.26	16,792,711	16.95
אפריקה מג נמ3-ל	0.24	15,300,000	15.56
מרב פקדון אגח א	0.24	15,015,274	15.25
אלה פקדון אגח יא	0.23	14,170,877	14.79
אלרוב נדלן נמ2ל	0.21	13,000,000	13.49
נאוי מסחרי 10	0.21	1,356,753	13.76
דמרי נעמ 1-ל	0.19	12,100,000	12.49
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	1,192,088	12.22
דיסק מנ מסחרי 6	0.19	1,199,500	12.38
מגה אור מסחרי 6	0.19	1,192,545	11.98
סאמיט מסחרי 3	0.18	1,190,000	11.91
מימון ישיר נמ3ל	0.16	10,000,000	10.07
גמא מסחרי 4	0.15	986,200	9.97
בזק אגח 9	0.15	9,683,491	9.72
לאומי מסחרי 8	0.12	735,506	7.45
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.73
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	498,400	5.04
הראל ריב אגח ג	0.07	4,531,935	4.58
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.14
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.76
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.61
אפי נכס מסחרי 5	0.04	236,649	2.38
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.07
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.14