אנליסט כספית
מחיר פדיון
120.01
מחיר קנייה
120.01
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.11%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 38.65 | 1,880,261,553 | 2,089.77 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.4 | 0 | 1,426.85 |
| תעודות חוב | 29 | 17.49 | 926,479,894 | 943.64 |
| מק"מ | 10 | 13.29 | 731,058,132 | 718.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 4.24 | 22,612,772 | 228.81 |
| סה"כ | 111 | 100.07 | 3,560,412,351 | 5,407.48 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
אלה פקדון אגח ו
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 12.68 | 0 | 685.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.44 | 0 | 401.82 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 5.86 | 0 | 316.93 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.69 | 258,532,041 | 307.39 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.58 | 266,213,950 | 301.43 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.96 | 226,622,380 | 268.28 |
| פאי פיקדון אגח ב | 4.81 | 227,871,261 | 259.96 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.59 | 138,411,000 | 140.14 |
| נאוי נעמ-9 ל | 2.32 | 121,500,000 | 125.34 |
| מקמ 617 | 2.15 | 118,870,100 | 116.09 |
| מקמ 117 | 2.09 | 114,344,024 | 113.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.01 | 107,510,884 | 108.46 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.01 | 107,510,884 | 108.46 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.01 | 107,510,884 | 108.46 |
| מקמ 717 | 2 | 111,150,270 | 108.2 |
| מקמ 817 | 1.98 | 110,000,000 | 106.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.97 | 96,431,756 | 106.31 |
| מקמ 417 | 1.49 | 82,327,000 | 80.78 |
| מקמ 916 | 1.3 | 70,500,223 | 70.5 |
| מקמ 1216 | 1.21 | 65,663,155 | 65.13 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 1.2 | 63,000,000 | 64.74 |
| דמרי נדל נעמ-1לא סחיר | 1.13 | 59,000,000 | 60.84 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.01 | 47,976,192 | 54.84 |
| פאי ריבית אגח ה | 1 | 53,353,000 | 53.86 |
| מקמ 1016 | 0.81 | 44,004,605 | 43.86 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.77 | 39,131,755 | 41.82 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 38,332,159 | 41.29 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.72 | 37,280,576 | 38.85 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.71 | 34,814,596 | 38.25 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.64 | 32,322,203 | 34.36 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.64 | 34,500,000 | 34.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 29,996,015 | 32.7 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.59 | 31,000,000 | 31.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 29,698,679 | 31.93 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 3,032,234 | 31.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 27,535,318 | 30.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.54 | 27,479,510 | 29 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.53 | 26,875,295 | 28.68 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.52 | 2,719,651 | 28.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 25,781,361 | 27.42 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.5 | 2,686,900 | 26.98 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.48 | 25,800,000 | 26.01 |
| מגה אור מסחרי 8 | 0.46 | 2,500,000 | 25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 22.8 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.42 | 22,600,000 | 22.7 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.39 | 20,400,000 | 20.94 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.38 | 20,000,000 | 20.44 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.37 | 20,000,000 | 20.12 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.37 | 20,000,000 | 20.13 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.37 | 19,700,000 | 20.05 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.34 | 1,799,000 | 18.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.31 | 16,035,633 | 16.64 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.31 | 16,703,000 | 16.95 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.31 | 1,647,000 | 16.6 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.3 | 16,000,000 | 16.48 |
| מגה אור נעמ-7ל | 0.3 | 16,000,000 | 16.46 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.3 | 1,630,000 | 16.36 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.3 | 1,594,400 | 15.96 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.3 | 1,630,000 | 16.31 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.29 | 15,300,000 | 15.56 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.29 | 14,754,356 | 15.59 |
| הראל ריב אגח ד | 0.27 | 13,817,983 | 14.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 13,058,105 | 14.24 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.25 | 13,000,000 | 13.49 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.23 | 12,100,000 | 12.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 11,097,746 | 11.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 10,137,197 | 11.15 |
| פועלים אגח 105 | 0.21 | 11,000,000 | 11.11 |
| מקמ 317 | 0.21 | 11,709,768 | 11.53 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.2 | 11,000,000 | 11.06 |
| איביאי רב אגח א | 0.2 | 10,999,000 | 11.08 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.19 | 10,000,000 | 10.09 |
| פועלים אגח 104 | 0.19 | 10,060,626 | 10.31 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.19 | 1,009,700 | 10.25 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.18 | 9,655,000 | 9.71 |
| פוקס מסחרי 1 | 0.18 | 970,000 | 9.73 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.17 | 8,800,000 | 8.95 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.15 | 8,215,263 | 8.32 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.15 | 813,987 | 8.21 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.12 | 6,571,680 | 6.74 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.11 | 5,666,666 | 5.68 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.11 | 5,727,198 | 6.06 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.11 | 579,900 | 5.93 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.11 | 5,611,152 | 5.7 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.11 | 6,082,000 | 6.18 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.1 | 5,123,648 | 5.31 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.1 | 5,250,156 | 5.38 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.1 | 5,046,001 | 5.13 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.1 | 5,455,000 | 5.5 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.1 | 5,398,512 | 5.44 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.1 | 5,400,000 | 5.41 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.09 | 4,575,298 | 4.84 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.09 | 4,968,984 | 5.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.08 | 3,900,000 | 4.21 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.08 | 4,284,146 | 4.4 |
| הראל ריב אגח ו | 0.08 | 4,515,000 | 4.59 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.07 | 3,679,651 | 4.05 |
| מרב פקדון אגח א | 0.07 | 3,726,318 | 3.96 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.06 | 3,000,000 | 3 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.06 | 2,988,000 | 3.26 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.05 | 2,700,000 | 2.76 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.05 | 2,500,000 | 2.6 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.05 | 2,638,000 | 2.7 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.05 | 2,700,000 | 2.7 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.05 | 2,700,000 | 2.7 |
| מקמ 517 | 0.05 | 2,488,987 | 2.44 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.04 | 2,000,000 | 2.06 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.04 | 2,100,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0 | 8,429 | 0.01 |