הירשמו

אנליסט כספית

מחיר פדיון

117.97

מחיר קנייה

117.97

0.01%

% החודש:0.08%
% השנה:1.36%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:4.25%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	35.6	0	2,013.21
אג"ח קונצרני	34	30.16	1,540,123,182	1,706.38
תעודות חוב	27	16.17	897,979,894	915.91
מק"מ	10	15.97	916,480,531	904.39
ני"ע מסחרי סחיר	11	2.09	11,507,547	118.28
סה"כ	88	99.99	3,366,091,154	5,658.17

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

פקדון בבנק מסויים

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	15.54	0	879.12
פקדון בבנק מסויים	10.94	0	619.12
גלעד פקדון אגח א	5.54	282,324,843	313.52
הראל פיקדון אגח ג	5.38	262,163,501	304.27
אלה פקדון אגח ו	5.34	259,421,394	302.23
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.29	0	242.43
פאי פיקדון אגח ב	3.96	200,555,731	224.22
מקמ 516	3.74	213,055,614	211.73
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.98	0	168.41
מקמ 316	2.69	152,072,661	151.98
מקמ 117	2.42	141,089,800	137.01
מקמ 616	2.32	132,718,565	131.52
נאוי נעמ 9-ל	2.17	121,500,000	122.78
מקמ 1216	1.97	114,551,261	111.62
יותם פקד נעמ1-ל	1.96	107,510,884	111
הלל פקד נעמ1-ל	1.96	107,510,884	111
אילון פק נעמ1-ל	1.96	107,510,884	111
הראל פיקדון אגח ד	1.75	91,613,804	98.84
מקס איט נעמ1-ל	1.12	63,000,000	63.46
דמרי נדלן נעמ1ל	1.05	59,000,000	59.63
פקדון בבנק מסויים	1.01	0	56.89
מקמ 816	0.86	49,635,037	48.9
מקמ 1016	0.85	48,876,448	47.86
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.84	0	47.25
דניאל פקדון אגח א	0.82	44,745,264	46.44
הראל ריב אגח ב	0.81	43,354,826	45.65
ספיר פקדון אגח א	0.69	36,425,267	39.25
יוניברסל נעמ1-ל	0.67	37,280,576	38.05
ספיר פקדון אגח ב	0.65	34,728,007	36.51
פאי פיקדון אגח ד	0.62	33,654,628	35.07
מכלול נעמ1-ל	0.61	34,500,000	34.51
מקס איט נעמ2-ל	0.55	31,000,000	31.2
שלמה רכב נמ4-ל	0.47	25,800,000	26.67
הראל ריב אגח ד	0.46	25,442,875	26.1
מקמ 726	0.46	26,620,000	26.29
איביאי פקדון אגח א	0.45	24,032,784	25.32
קרסו נעמ 1-ל	0.41	22,600,000	23.23
דניאל פקדון אגח ב	0.39	21,530,176	22.14
גמא נעמ2-ל	0.36	20,400,000	20.51
אשטרם קב נעמ2-ל	0.36	20,000,000	20.64
אביעד פקדון אגח ג	0.36	19,360,978	20.21
איביאי פקדון אגח ד	0.36	19,913,809	20.45
פז אנרג מסחרי 2	0.36	2,000,000	20.22
פסיפיק נעמ1ל	0.35	20,000,000	20.03
אמפא נעמ2-ל	0.35	20,000,000	20.04
ספיר פקדון אגח ה	0.34	19,069,261	19.39
מקמ 416	0.34	19,348,842	19.29
מקמ 916	0.32	18,512,303	18.19
הראל ריב אגח א	0.3	15,937,996	16.98
אמפא מסחרי 1	0.3	1,663,300	17.03
ביג נעמ3-ל	0.29	16,000,000	16.16
מגה אור נעמ7-ל	0.29	16,000,000	16.14
אפריקה מג נמ3-ל	0.28	15,300,000	15.96
נאוי מסחרי 10	0.25	1,357,595	14.14
אביעד פקדון אגח ה	0.24	13,104,701	13.32
אלרוב נדלן נמ2ל	0.23	13,000,000	13.22
אלה פקדון אגח יא	0.23	12,269,577	13.1
דמרי נעמ 1-ל	0.22	12,100,000	12.23
דיסק מנ מסחרי 6	0.22	1,183,540	12.24
מגה אור מסחרי 6	0.21	1,122,927	11.61
סאמיט מסחרי 3	0.21	1,177,000	12.08
גי.אס.אי אגח ב	0.2	10,690,531	11.51
ספיר פקדון אגח ד	0.2	11,048,021	11.39
מימון ישיר נמ3ל	0.18	10,000,000	10.35
גמא מסחרי 4	0.18	976,710	10.13
פאי פלוס אגח ב	0.17	9,169,390	9.77
מרב פקדון אגח א	0.14	7,367,008	7.7
גלעד פקדון אגח ב	0.13	6,625,651	7.12
לאומי מסחרי 8	0.13	719,506	7.48
מרב פקדון אגח ה	0.13	7,198,606	7.28
איביאי פקדון אגח ו	0.12	6,855,212	6.88
מספנות נע"מ1-ל	0.1	5,666,666	5.68
הראל פיקדון אגח ה	0.1	5,700,000	5.72
יוניברסל מסחרי 2	0.1	579,900	5.81
ספיר פקדון אגח ו	0.1	5,660,000	5.67
דניאל פקדון אגח ד	0.1	5,700,000	5.7
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	491,420	5.1
מרב פקדון אגח ב	0.08	4,148,058	4.3
סלע נדלן נעמ1אל	0.05	2,700,000	2.7
אפי נכס נעמ3-ל	0.05	2,500,000	2.55
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.07
מימון ישיר 1-ל	0.04	2,000,000	2.02
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,649	2.43
מטריקס נעמ 1 ל	0.04	2,100,000	2.1
גי.אס.אי אגח א	0	27,835	0.03
ספיר פקדון אגח ג	0	20,796	0.02
איביאי פקדון אגח ג	0	251	0
דניאל פקדון אגח ג	0	262,401	0.27