אנליסט כספית
מחיר פדיון
113.46
מחיר קנייה
113.46
- % החודש:0.38%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 35.19 | 2,365,651,881 | 2,339.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 29.72 | 0 | 1,975.38 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 20.55 | 1,285,618,714 | 1,365.99 |
| תעודות חוב | 22 | 7.99 | 522,847,242 | 530.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 6.53 | 42,216,461 | 434.55 |
| סה"כ | 68 | 99.98 | 4,216,334,298 | 6,646.07 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 315
פקדון בבנק מסויים
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 10.21 | 0 | 678.55 |
| מקמ 315 | 10.14 | 674,286,151 | 673.88 |
| פקדון בבנק מסויים | 9.36 | 0 | 621.71 |
| מקמ 415 | 8.11 | 541,278,201 | 539.22 |
| מקמ 515 | 7.25 | 485,702,565 | 481.91 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.92 | 0 | 327.15 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.15 | 248,142,749 | 275.74 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.56 | 213,602,164 | 236.71 |
| מקמ 1115 | 2.9 | 198,209,267 | 192.66 |
| מקמ 116 | 2.88 | 198,353,613 | 191.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.68 | 173,121,298 | 178.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.28 | 14,672,404 | 151.52 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.11 | 0 | 140.3 |
| נאוי נעמ 9-ל | 2.06 | 135,500,000 | 137.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.01 | 130,102,094 | 133.52 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2 | 125,184,659 | 133.22 |
| מקמ 1015 | 2 | 136,439,301 | 133.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.64 | 106,197,079 | 108.98 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.45 | 0 | 96.58 |
| מקמ 216 | 1.38 | 95,561,500 | 91.91 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסווים -אחר | 1.27 | 0 | 84.23 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.27 | 79,715,982 | 84.51 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 75,432,099 | 76.44 |
| מקס איט נעמ1-ל | 0.96 | 63,000,000 | 63.52 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.96 | 6,209,747 | 63.87 |
| דמרי נדלן נעמ1ל | 0.9 | 59,000,000 | 59.71 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.89 | 55,457,420 | 59.26 |
| גמא מסחרי 3 | 0.74 | 4,771,500 | 49.33 |
| יוניברסל נעמ1-ל | 0.57 | 37,280,576 | 38.11 |
| מקמ 915 | 0.53 | 35,821,283 | 35.05 |
| מקס איט נעמ2-ל | 0.47 | 31,000,000 | 31.22 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.44 | 2,836,749 | 28.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 27,162,718 | 27.5 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.4 | 0 | 26.87 |
| שלמה רכב נמ4-ל | 0.4 | 25,800,000 | 26.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 25,934,877 | 26.3 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.38 | 2,462,500 | 25.34 |
| קרסו נעמ 1-ל | 0.35 | 22,600,000 | 23.25 |
| גמא נעמ2-ל | 0.31 | 20,400,000 | 20.51 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.31 | 20,000,000 | 20.66 |
| פסיפיק נעמ1ל | 0.3 | 20,000,000 | 20.03 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.28 | 1,786,040 | 18.38 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.26 | 1,712,741 | 17.51 |
| ביג נעמ3-ל | 0.24 | 16,000,000 | 16.17 |
| אפריקה מג נמ3-ל | 0.24 | 15,300,000 | 15.99 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.23 | 1,485,510 | 15.32 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.21 | 1,358,000 | 13.96 |
| אלרוב נדלן נמ2ל | 0.2 | 13,000,000 | 13.23 |
| ביג מסחרי 4 | 0.19 | 1,259,400 | 12.95 |
| דמרי נעמ 1-ל | 0.18 | 12,100,000 | 12.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.18 | 1,200,000 | 12.06 |
| מימון ישיר נמ3ל | 0.16 | 10,000,000 | 10.38 |
| בזק אגח 9 | 0.15 | 9,683,491 | 9.71 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.14 | 906,700 | 9.32 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.14 | 889,570 | 9.17 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.1 | 665,600 | 6.85 |
| מספנות נע"מ1-ל | 0.09 | 5,666,666 | 5.68 |
| וילאר אגח ח | 0.09 | 5,754,413 | 5.74 |
| עזריאלי נעמ3-ל | 0.06 | 3,900,000 | 4.04 |
| פועלים אגח 101 | 0.06 | 3,881,595 | 3.91 |
| מימון ישיר נמ4ל | 0.05 | 3,000,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 3,557,064 | 3.62 |
| סאמיט אגח ז | 0.04 | 2,688,749 | 2.71 |
| סלע נדלן נעמ1אל | 0.04 | 2,700,000 | 2.7 |
| אפי נכס נעמ3-ל | 0.04 | 2,500,000 | 2.55 |
| מימון ישיר 1-ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.03 | 2,100,000 | 2.1 |
| מז טפ הנפק 40 | 0 | 263 | 0 |