אנליסט כספית

מחיר פדיון

113.73

מחיר קנייה

113.73

0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.41%
סטיית תקן (שנה):0.19
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	9	33.06	2,226,023,019	2,197.35
פיקדונות בבנק	7	29.27	0	1,944.9
אג"ח קונצרני	21	23.28	1,458,813,872	1,547.45
תעודות חוב	22	8	522,847,242	532.49
ני"ע מסחרי סחיר	14	6.48	41,699,386	431.2
סה"כ	73	100.09	4,249,383,519	6,653.4

אחזקות הקרן

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

פקדון בבנק מסויים

מקמ 515

מקמ 415

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	10.04	0	666.7
פקדון בבנק מסויים	9.22	0	613
מקמ 515	8.28	552,693,140	550.43
מקמ 415	8.14	541,278,201	541.28
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.11	0	339.41
מקמ 615	4.62	309,163,604	306.88
אלה פקדון אגח ו	4.35	259,268,880	289.37
הראל פיקדון אגח ג	3.52	210,448,540	234.21
מקמ 1115	2.91	198,209,267	193.33
מקמ 116	2.81	192,911,095	186.82
הראל פיקדון אגח ד	2.69	172,956,618	179.04
מקמ 316	2.56	176,920,972	170.23
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.29	14,670,329	152.23
פקדון בבנק מסויים	2.12	0	140.84
נאוי נעמ 9-ל	2.07	135,500,000	137.67
פאי פיקדון אגח ב	2.01	125,051,639	133.81
גי.אס.אי אגח ב	2	128,695,663	132.63
מקמ 1015	1.91	129,429,533	126.71
ספיר פקדון אגח א	1.54	99,536,384	102.55
פקדון בבנק מסויים	1.46	0	96.93
גלעד פקדון אגח א	1.33	82,748,534	88.12
מקמ 216	1.3	89,595,924	86.49
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.27	0	84.57
הראל ריב אגח א	1.26	82,353,315	83.74
מקס איט נעמ1-ל	0.96	63,000,000	63.78
עזריאלי מסחרי 1	0.96	6,204,247	64.11
גי.אס.אי אגח א	0.91	56,675,492	60.81
דמרי נדלן נעמ1ל	0.9	59,000,000	59.96
ספיר פקדון אגח ב	0.82	54,307,178	54.45
גמא מסחרי 3	0.74	4,767,000	49.47
הראל ריב אגח ב	0.62	40,824,462	40.98
יוניברסל נעמ1-ל	0.58	37,280,576	38.27
מקמ 915	0.53	35,821,283	35.19
איביאי פקדון אגח א	0.51	33,749,734	33.93
מקס איט נעמ2-ל	0.47	31,000,000	31.35
פז ארנג מסחרי 1	0.44	2,829,749	29.06
אלה פקדון אגח יא	0.44	28,708,691	29.24
פאי פלוס אגח ב	0.42	27,073,772	27.6
שלמה רכב נמ4-ל	0.4	25,800,000	26.82
פאי פלוס אגח ג	0.4	26,301,192	26.57
קרסו נעמ 1-ל	0.35	22,600,000	23.35
גמא נעמ2-ל	0.31	20,400,000	20.6
אשטרם קב נעמ2-ל	0.31	20,000,000	20.75
סאמיט מסחרי 2	0.31	1,962,500	20.28
פסיפיק נעמ1ל	0.3	20,000,000	20.11
מגה אור מסחרי 5	0.28	1,783,040	18.43
אלרוב נד מסחרי1	0.26	1,712,241	17.58
ביג נעמ3-ל	0.24	16,000,000	16.24
אפריקה מג נמ3-ל	0.23	15,300,000	15.31
אפי נכס מסחרי 4	0.23	1,503,010	15.56
גב ים מסחרי 2	0.21	1,355,000	14
ביג מסחרי 4	0.2	1,256,400	12.99
אלרוב נדלן נמ2ל	0.2	13,000,000	13.29
דמרי נעמ 1-ל	0.18	12,100,000	12.29
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	1,200,000	12.11
מימון ישיר נמ3ל	0.16	10,000,000	10.43
בזק אגח 9	0.15	9,683,491	9.75
אלקו מסחרי 1	0.14	902,700	9.33
פתאל החז מסחרי 1	0.14	887,070	9.17
אביעד פקדון אגח ב	0.12	8,073,030	8.2
וילאר מסחרי 2	0.1	666,100	6.89
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.7
וילאר אגח ח	0.09	5,786,650	5.82
עזריאלי נעמ3-ל	0.06	3,900,000	4.06
פועלים אגח 101	0.06	3,881,595	3.93
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	3.46
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.09
סאמיט אגח ז	0.04	2,688,749	2.72
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.71
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.56
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.03
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.11
מז טפ הנפק 40	0	263	0