הירשמו אזור אישי

אנליסט כספית

מחיר פדיון

116.19

מחיר קנייה

116.19

0.01%

% החודש:0.11%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	5	32.98	0	2,093.08
אג"ח קונצרני	28	28.58	1,676,891,234	1,812.53
מק"מ	11	19.73	1,271,852,824	1,253.05
תעודות חוב	25	14.13	875,979,894	897.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	4.48	284,066,144	284.07
ני"ע מסחרי סחיר	10	1.64	10,224,283	103.84
אג"ח מדינה	1	0.91	57,640,468	57.78
סה"כ	81	102.45	4,176,654,847	6,501.39

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

אלה פקדון אגח ו

גלעד פקדון אגח א

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	17.87	0	1,134.2
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.95	0	504.43
אלה פקדון אגח ו	4.67	258,711,422	296.61
גלעד פקדון אגח א	4.62	268,127,548	293.41
מקמ 1015	4.48	284,066,144	284.07
מקמ 1115	4.38	279,394,078	278.33
מקמ 1215	3.44	219,967,371	218.45
הראל פיקדון אגח ג	3.01	167,429,553	191.09
פאי פיקדון אגח ב	2.86	164,680,645	181.49
פקדון בבנק מסויים	2.8	0	177.64
מקמ 216	2.64	169,823,873	167.45
פקדון בבנק מסויים	2.27	0	143.9
נאוי נעמ 9-ל	2.22	135,500,000	141.06
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	2.09	0	132.91
מקמ 616	2.03	132,718,565	129.14
הראל פיקדון אגח ד	1.98	118,208,094	125.8
מקמ 316	1.95	126,119,740	124
יותם פקד נעמ1-ל	1.72	107,510,884	109.09
הלל פקד נעמ1-ל	1.72	107,510,884	109.09
אילון פק נעמ1-ל	1.72	107,510,884	109.09
מקמ 116	1.43	91,832,704	90.83
מקמ 516	1.16	75,327,414	73.54
גי.אס.אי אגח ב	1.12	66,829,394	70.89
הראל ריב אגח ב	1.1	67,378,206	69.86
ספיר פקדון אגח א	1.05	62,776,773	66.65
מקס איט נעמ1-ל	1.03	63,000,000	65.32
מקמ 726	0.98	64,000,000	62.05
דמרי נדלן נעמ1ל	0.97	59,000,000	61.42
הראל ריב אגח א	0.92	55,351,906	58.21
מקמ 816	0.92	60,501,037	58.5
ממשלתי משתנה 0526	0.91	57,640,468	57.78
דניאל פקדון אגח א	0.84	52,537,239	53.55
ספיר פקדון אגח ב	0.76	46,427,791	48.04
הראל ריב אגח ד	0.73	45,936,000	46.14
פאי פיקדון אגח ד	0.7	43,184,104	44.19
איביאי פקדון אגח א	0.66	40,372,739	41.92
ספיר פקדון אגח ג	0.65	40,155,867	41.1
פאי פלוס אגח ג	0.63	38,113,552	39.78
יוניברסל נעמ1-ל	0.59	37,280,576	37.34
מכלול נעמ1-ל	0.55	34,500,000	34.65
מקס איט נעמ2-ל	0.51	31,000,000	32.11
מקמ 416	0.45	29,348,842	28.76
שלמה רכב נמ4-ל	0.41	25,800,000	26.18
קרסו נעמ 1-ל	0.36	22,600,000	22.81
ספיר פקדון אגח ד	0.36	22,491,467	22.76
מקמ 916	0.35	22,819,200	22
גמא נעמ2-ל	0.33	20,400,000	21.12
אשטרם קב נעמ2-ל	0.32	20,000,000	20.24
פסיפיק נעמ1ל	0.32	20,000,000	20.59
פאי פלוס אגח ב	0.31	18,544,691	19.5
דניאל פקדון אגח ב	0.29	18,436,177	18.6
ביג נעמ3-ל	0.26	16,000,000	16.63
איביאי פקדון אגח ג	0.26	16,021,478	16.36
אמפא מסחרי 1	0.26	1,664,300	16.74
אפריקה מג נמ3-ל	0.25	15,300,000	15.68
אלה פקדון אגח יא	0.24	14,170,877	14.94
מרב פקדון אגח א	0.24	14,950,665	15.29
נאוי מסחרי 10	0.22	1,355,575	13.87
אלרוב נדלן נמ2ל	0.21	13,000,000	13.6
דמרי נעמ 1-ל	0.2	12,100,000	12.59
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	1,181,098	12.19
דיסק מנ מסחרי 6	0.19	1,192,510	12.11
מגה אור מסחרי 6	0.19	1,192,045	12.05
סאמיט מסחרי 3	0.19	1,189,000	11.97
איביאי פקדון אגח ד	0.19	11,852,000	11.92
מימון ישיר נמ3ל	0.16	10,000,000	10.15
גמא מסחרי 4	0.16	984,700	10
בזק אגח 9	0.15	9,683,491	9.79
אביעד פקדון אגח ד	0.13	7,891,000	7.94
לאומי מסחרי 8	0.12	733,506	7.49
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.7
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	495,900	5.04
הראל ריב אגח ג	0.06	3,584,401	3.65
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.01
פאי ריבית אגח א	0.05	3,044,000	3.05
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.78
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.5
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,649	2.38
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.08
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.16
גלעד פקדון אגח ב	0	154	0