הירשמו

אנליסט כספית

מחיר פדיון

119.08

מחיר קנייה

119.08

0.02%

% החודש:0.08%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.03%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	32.95	0	1,828.03
אג"ח קונצרני	38	30.16	1,497,441,613	1,675.64
תעודות חוב	29	17.18	926,479,894	952.81
מק"מ	10	16.55	930,409,182	918.84
ני"ע מסחרי סחיר	10	2.61	14,183,423	144.83
סה"כ	93	99.45	3,368,514,112	5,520.15

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

פקדון בבנק מסויים

אלה פקדון אגח ו

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	14.04	0	778.98
פקדון בבנק מסויים	11.97	0	663.98
אלה פקדון אגח ו	5.51	259,586,000	305.69
גלעד פקדון אגח א	5.45	269,946,843	302.66
הראל פיקדון אגח ג	5.06	239,323,307	280.7
פאי פיקדון אגח ב	4.64	227,649,132	257.45
מקמ 616	4.02	223,224,291	223.16
מקמ 816	4.02	224,617,945	223.18
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.64	0	202.03
מקמ 117	2.43	137,928,800	135.06
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.36	0	130.99
נאוי נעמ 9-ל	2.24	121,500,000	124.1
יותם פקד נעמ1-ל	2.02	107,510,884	112.08
הלל פקד נעמ1-ל	2.02	107,510,884	112.08
אילון פק נעמ1-ל	2.02	107,510,884	112.08
מקמ 1216	1.99	112,219,591	110.22
מקמ 417	1.8	103,000,000	100.04
הראל פיקדון אגח ד	1.72	87,409,975	95.45
מקמ 317	1.2	68,597,265	66.82
מקס איט נעמ1-ל	1.16	63,000,000	64.12
דמרי נדלן נעמ1ל	1.09	59,000,000	60.25
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.86	0	47.71
אביעד פקדון אגח ג	0.75	39,401,755	41.65
הראל ריב אגח ב	0.74	38,419,696	40.96
יוניברסל נעמ1-ל	0.69	37,280,576	38.46
דניאל פקדון אגח א	0.64	33,907,368	35.7
מכלול נעמ1-ל	0.62	34,500,000	34.52
ספיר פקדון אגח ב	0.58	30,207,943	32.17
מקס איט נעמ2-ל	0.57	31,000,000	31.52
מקמ 726	0.57	31,620,000	31.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	3,062,234	31.26
פז אנרג מסחרי 2	0.5	2,731,151	27.86
שלמה רכב נמ4-ל	0.49	25,800,000	26.96
פאי פיקדון אגח ד	0.49	25,619,347	27.07
קרסו נעמ 1-ל	0.42	22,600,000	23.48
אשטרם קב נעמ2-ל	0.38	20,000,000	20.87
גמא נעמ2-ל	0.37	20,400,000	20.73
פסיפיק נעמ1ל	0.36	20,000,000	20.24
אמפא נעמ2-ל	0.36	20,000,000	20.13
גמא נעמ5-ל	0.36	19,700,000	19.85
מימון ישיר מסחרי 6	0.33	1,800,000	18.06
מקמ 916	0.33	18,512,303	18.34
איביאי פקדון אגח ד	0.32	16,916,388	17.68
ספיר פקדון אגח ה	0.32	17,241,493	17.72
אמפא מסחרי 1	0.31	1,653,591	17.12
הראל ריב אגח ד	0.31	16,748,444	17.45
אלה פקדון אגח יא	0.3	15,436,911	16.7
פאי ריבית אגח ד	0.3	16,750,000	16.83
ביג נעמ3-ל	0.29	16,000,000	16.32
דניאל פקדון אגח ב	0.29	15,554,356	16.26
מגה אור נעמ7-ל	0.29	16,000,000	16.31
אפריקה מג נמ3-ל	0.28	15,300,000	15.41
גי.אס.אי אגח ב	0.25	12,923,393	14.07
אלרוב נדלן נמ2ל	0.24	13,000,000	13.36
דמרי נעמ 1-ל	0.22	12,100,000	12.35
סאמיט מסחרי 3	0.22	1,163,953	12.09
מגה אור מסחרי 6	0.21	1,117,945	11.67
הראל ריב אגח א	0.2	10,471,524	11.3
פועלים אגח 104	0.2	10,769,730	10.91
מימון ישיר נמ3ל	0.19	10,000,000	10.46
איביאי פקדון אגח א	0.18	9,382,294	10.02
נאוי מסחרי 12	0.18	1,013,600	10.19
ספיר פקדון אגח א	0.16	8,321,508	9.06
פאי פלוס אגח ב	0.16	8,311,635	8.97
גמא נעמ6-ל	0.16	8,800,000	8.87
מליסרון מסחרי 6	0.15	825,900	8.26
מקמ 1016	0.15	8,200,000	8.1
מרב פקדון אגח א	0.14	7,134,008	7.53
ספיר פקדון אגח ד	0.12	6,443,747	6.75
מרב פקדון אגח ה	0.12	6,330,727	6.48
ספיר פקדון אגח ו	0.12	6,655,148	6.75
מרב פקדון אגח ב	0.11	5,731,989	6.01
איביאי פקדון אגח ו	0.11	5,993,141	6.08
יוניברסל מסחרי 2	0.11	579,900	5.87
דניאל פקדון אגח ו	0.11	5,807,000	5.84
מספנות נע"מ1-ל	0.1	5,666,666	5.68
פאי ריבית אגח ג	0.1	5,691,000	5.73
איביאי פקדון אגח ז	0.1	5,700,000	5.75
ספיר פקדון אגח ז	0.1	5,656,667	5.69
אביעד פקדון אגח ז	0.1	5,750,000	5.77
הראל ריב אגח ו	0.1	5,700,000	5.73
הראל פיקדון אגח ה	0.09	5,083,861	5.17
פקדון בבנק מסויים	0.08	0	4.33
גלעד פקדון אגח ב	0.07	3,679,651	4
דניאל פקדון אגח ד	0.07	3,958,000	4.01
מימון ישיר נמ4ל	0.06	3,000,000	3.1
סלע נדלן נעמ1אל	0.05	2,700,000	2.73
אפי נכס נעמ3-ל	0.05	2,500,000	2.58
מימון ישיר 1-ל	0.04	2,000,000	2.04
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,149	2.45
מטריקס נעמ 1 ל	0.04	2,100,000	2.12
מקמ 517	0.04	2,488,987	2.41
אביעד פקדון אגח ה	0.03	1,827,632	1.88