אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.68	-15.77
תחילת השנה	226.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GENEDX HOLDINGS CORP	4	30,000	6.11
BLACKBERRY LTD	3.93	160,000	6.01
SERVICENOW INC	3.86	20,000	5.9
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	3.78	40,000	5.78
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	3.72	40,000	5.69
MKS INC	3.46	4,000	5.28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.4	15,000	5.2
ORMAT TECHNOLOGIES INC	3.17	15,000	4.85
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.89	5,000	4.42
NEBIUS GROUP NV	2.68	5,000	4.1
BLOOM ENERGY CORP- A	2.65	4,500	4.04
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	2.62	250	4
VERTIV HOLDINGS CO-A	2.6	4,000	3.98
FANNIE MAE	2.28	180,000	3.48
SCHAEFFLER AG	2.26	120,000	3.45
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	2.22	40,000	3.39
INTEL CORP	2.17	8,000	3.32
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	2.11	120,000	3.22
NEKTAR THERAPEUTICS	2.03	15,000	3.11
HIMS & HERS HEALTH INC	2.02	30,000	3.09
ABIVAX SA-ADR	1.81	7,000	2.77
CORNING INC	1.74	3,500	2.65
CEREBRAS SYSTEMS INC - A	1.72	4,000	2.62
HONEYWELL AEROSPACE INC	1.72	4,000	2.63
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.7	15,000	2.6
ADVANCED MICRO DEVICES	1.69	1,500	2.59
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	1.58	3,000	2.42
S.O.I.T.E.C.	1.56	6,000	2.39
INFLEQTION INC	1.55	60,000	2.37
NOKIA CORP-SPON ADR	1.55	60,000	2.37
ALPHA TAU MEDICAL LTD	1.47	60,000	2.24
LPKF LASER & ELECTRONICS SE	1.45	30,000	2.22
IQE PLC	1.34	1,100,000	2.05
REZOLVE AI PLC	1.22	200,000	1.87
AMPHENOL CORP-CL A	1.2	3,500	1.83
VISHAY PRECISION GROUP	1.16	4,000	1.78
FIREFLY AEROSPACE INC	1.14	20,000	1.75
RIBER SA	1.12	45,000	1.71
CAMTEK LTD	1.11	3,500	1.7
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	1.11	1,500	1.69
ESSILORLUXOTTICA	1.09	3,000	1.67
TOWA CORP	1.06	25,000	1.62
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	0.95	30,000	1.46
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.94	50,000	1.44
SEMTECH CORP	0.94	3,000	1.44
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.92	700,000	1.4
MEDIWOUND LTD	0.91	32,000	1.4
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	0.89	70,000	1.35
בגירה	0.87	113,010	1.34
AELUMA INC	0.86	20,000	1.31
KIOXIA HOLDINGS CORP	0.84	800	1.29
NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL	0.84	15,050	1.29
POET TECHNOLOGIES INC	0.8	40,000	1.22
FLUENCE ENERGY INC	0.77	20,000	1.18
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.74	500,000	1.13
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	0.72	2,500	1.1
AXT INC	0.7	5,000	1.07
BRAINSWAY LTD-ADR	0.61	20,402	0.94
איי.סי.אל	0.59	60,000	0.9
ICL GROUP LTD	0.58	60,000	0.89
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.4	150	0.62
RAPID7 INC	0.39	25,000	0.6
NITTO BOSEKI CO LTD	0.35	7,500	0.54
KSB SE & CO KGAA-VORZUG	0.29	150	0.44
WEEBIT NANO LTD	0.27	25,000	0.41
KRAKEN ROBOTICS INC	0.26	30,000	0.4
RIGAKU HOLDINGS CORP	0.26	8,000	0.39
OXFORD INSTRUMENTS PLC	0.24	3,000	0.36
AIXTRON SE	0.23	2,000	0.36
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.22	6,200	0.34
AJINOMOTO CO INC	0.22	3,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.32
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0.14	4,000	0.21
SMARTOPTICS GROUP ASA	0.12	12,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB	0.05	100,000	0.08
ADVANTEST CORP	0.04	100	0.06
NYNOMIC AG	0.03	809	0.05
FILTRONIC PLC	0.03	4,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	-2.63	0	-4.02
F_120626_66_66_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-1,500,000	-0.08
F_120626_66_66_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-1,500,000	-0.08
F_160626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-1,500,000	-0.09
F_190626_31_31_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-1,500,000	-0.01
F_230626_27_27_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-1,500,000	0.04
F_240626_54_54_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-1,500,000	0.03
F_290626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-1,500,000	0.02
RTYU6P 2800	-3.04	50	0.31
F_230626_27_27_DL_0_N_1_00_00	-3.69	-1,900,000	0.05
F_290626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-3.88	-2,000,000	0.03
F_250626_53_53_DL_0_N_1_00_00	-6.8	-3,500,000	0.02
S&P500 EMINI FUT Sep26	-18.21	-25	0
F_150626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-40.87	-21,041,000	-1.54