אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
129.56
מחיר קנייה
129.56
- % החודש:-8.78%
- % השנה:36.14%
- % 3 חודשים:-10.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Put
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 79 | 101.89 | 7,438,837 | 232.08 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -1.31 | 0 | -2.96 |
| אופציות Put | 2 | -4 | 80 | 0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -14.97 | 20 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -74.89 | -57,000,000 | 1.46 |
| סה"כ | 101 | 6.72 | -49,561,063 | 230.76 |
אחזקות הקרן
XAB Materials Sep26
AMAZON.COM INC
ORMAT TECHNOLOGIES INC
QXO INC
JSC KASPI.KZ ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAB Materials Sep26 | 10.28 | 70 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 4.78 | 14,000 | 10.88 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 4.69 | 35,000 | 10.68 |
| QXO INC | 3.49 | 200,000 | 7.95 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 3.45 | 25,000 | 7.87 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.43 | 14,000 | 7.81 |
| SERVICENOW INC | 2.92 | 15,000 | 6.64 |
| SWEETGREEN INC - CLASS A | 2.74 | 300,000 | 6.25 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.5 | 400 | 5.7 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 2.5 | 45,000 | 5.69 |
| FANNIE MAE | 2.41 | 300,000 | 5.49 |
| ORACLE CORP | 2.35 | 12,000 | 5.35 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.19 | 22,000 | 4.98 |
| BLACKBERRY LTD | 2.14 | 200,000 | 4.88 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A | 2.14 | 150,000 | 4.87 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | 2.12 | 230,000 | 4.83 |
| INTEL CORP | 2 | 17,000 | 4.55 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1.98 | 8,000 | 4.5 |
| STAAR SURGICAL CO | 1.93 | 65,000 | 4.39 |
| SCHAEFFLER AG | 1.91 | 170,000 | 4.36 |
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | 1.85 | 100,000 | 4.22 |
| NEBIUS GROUP NV | 1.76 | 6,500 | 4.01 |
| ABIVAX SA-ADR | 1.76 | 12,000 | 4.01 |
| INFLEQTION INC | 1.72 | 100,000 | 3.91 |
| EVOLUTION AB | 1.71 | 15,000 | 3.9 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 1.7 | 9,000 | 3.87 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.69 | 40,000 | 3.85 |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 1.67 | 15,000 | 3.81 |
| ABIVAX SA | 1.64 | 11,000 | 3.73 |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.54 | 6,000 | 3.51 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.53 | 200,000 | 3.48 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.53 | 5,500 | 3.48 |
| ICL GROUP LTD | 1.5 | 200,000 | 3.42 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 1.49 | 5,500 | 3.4 |
| IQE PLC | 1.46 | 1,700,000 | 3.32 |
| SNAP INC - A | 1.46 | 200,000 | 3.32 |
| NOKIA CORP-SPON ADR | 1.33 | 100,000 | 3.03 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | 1.31 | 14,000 | 2.99 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 1.25 | 6,000 | 2.84 |
| איי.סי.אל | 1.24 | 164,937 | 2.82 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC - A | 1.21 | 5,000 | 2.76 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 1.13 | 850 | 2.58 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.02 | 3,000 | 2.32 |
| BROADCOM INC | 0.97 | 2,000 | 2.22 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.94 | 25,000 | 2.13 |
| ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD | 0.86 | 1,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1.82 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | 0.8 | 20,000 | 1.83 |
| REZOLVE AI PLC | 0.76 | 200,000 | 1.73 |
| S.O.I.T.E.C. | 0.7 | 4,000 | 1.6 |
| KRAKEN ROBOTICS INC | 0.69 | 140,000 | 1.56 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.67 | 20,000 | 1.52 |
| NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL | 0.66 | 15,050 | 1.51 |
| LPKF LASER & ELECTRONICS SE | 0.61 | 30,000 | 1.39 |
| POET TECHNOLOGIES INC | 0.59 | 60,000 | 1.34 |
| RIBER SA | 0.59 | 45,000 | 1.33 |
| MEDIWOUND LTD | 0.56 | 33,697 | 1.27 |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 0.56 | 20,000 | 1.26 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.56 | 50,000 | 1.28 |
| JUMBO SA | 0.55 | 13,995 | 1.26 |
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 0.55 | 150,004 | 1.25 |
| ROCKET LAB CORP | 0.5 | 6,000 | 1.15 |
| בגירה | 0.48 | 113,010 | 1.1 |
| TOWA CORP | 0.47 | 25,000 | 1.06 |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 0.38 | 60,000 | 0.85 |
| BRAINSWAY LTD-ADR | 0.38 | 19,967 | 0.87 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.34 | 800 | 0.76 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.23 | 500,000 | 0.52 |
| NITTO BOSEKI CO LTD | 0.19 | 7,500 | 0.44 |
| AELUMA INC | 0.17 | 10,000 | 0.39 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 0.15 | 6,200 | 0.35 |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC | 0.15 | 3,018 | 0.35 |
| AJINOMOTO CO INC | 0.13 | 3,000 | 0.3 |
| AIXTRON SE | 0.11 | 2,000 | 0.25 |
| RIGAKU HOLDINGS CORP | 0.1 | 8,000 | 0.24 |
| NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | 0.09 | 70,000 | 0.2 |
| WEEBIT NANO LTD | 0.08 | 25,000 | 0.19 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 0.07 | 4,000 | 0.17 |
| NYNOMIC AG | 0.03 | 809 | 0.06 |
| ADVANTEST CORP | 0.03 | 100 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| FILTRONIC PLC | 0.02 | 4,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| RTYU6P 2800 | -1.14 | 50 | 0.06 |
| F_310826_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -1,000,000 | 0 |
| F_110826_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -1,500,000 | 0.02 |
| F_130826_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -1,500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.14 | 0 | -4.88 |
| F_250826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -2,000,000 | 0.01 |
| F_130826_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -2,000,000 | -0.02 |
| 3EU6P 7550 | -2.86 | 30 | 0.12 |
| F_270826_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -3.94 | -3,000,000 | -0.07 |
| F_240826_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -21.02 | -16,000,000 | -0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -25.25 | -50 | 0 |
| F_210726_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -39.42 | -30,000,000 | 1.55 |