אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
149.93
מחיר קנייה
149.93
- % החודש:1.95%
- % השנה:57.54%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציות Put
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 77 | 106.95 | 4,487,921 | 163.49 |
| אופציות Put | 1 | -3.04 | 50 | 0.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -3.13 | 0 | -4.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -18.21 | -25 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -75.61 | -38,941,000 | -1.61 |
| סה"כ | 100 | 6.96 | -34,453,054 | 157.43 |
אחזקות הקרן
GENEDX HOLDINGS CORP
BLACKBERRY LTD
SERVICENOW INC
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GENEDX HOLDINGS CORP | 4 | 30,000 | 6.11 |
| BLACKBERRY LTD | 3.93 | 160,000 | 6.01 |
| SERVICENOW INC | 3.86 | 20,000 | 5.9 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 3.78 | 40,000 | 5.78 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 3.72 | 40,000 | 5.69 |
| MKS INC | 3.46 | 4,000 | 5.28 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.4 | 15,000 | 5.2 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 3.17 | 15,000 | 4.85 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.89 | 5,000 | 4.42 |
| NEBIUS GROUP NV | 2.68 | 5,000 | 4.1 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 2.65 | 4,500 | 4.04 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.62 | 250 | 4 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 2.6 | 4,000 | 3.98 |
| FANNIE MAE | 2.28 | 180,000 | 3.48 |
| SCHAEFFLER AG | 2.26 | 120,000 | 3.45 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 2.22 | 40,000 | 3.39 |
| INTEL CORP | 2.17 | 8,000 | 3.32 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | 2.11 | 120,000 | 3.22 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | 2.03 | 15,000 | 3.11 |
| HIMS & HERS HEALTH INC | 2.02 | 30,000 | 3.09 |
| ABIVAX SA-ADR | 1.81 | 7,000 | 2.77 |
| CORNING INC | 1.74 | 3,500 | 2.65 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC - A | 1.72 | 4,000 | 2.62 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 1.72 | 4,000 | 2.63 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.7 | 15,000 | 2.6 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.69 | 1,500 | 2.59 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.58 | 3,000 | 2.42 |
| S.O.I.T.E.C. | 1.56 | 6,000 | 2.39 |
| INFLEQTION INC | 1.55 | 60,000 | 2.37 |
| NOKIA CORP-SPON ADR | 1.55 | 60,000 | 2.37 |
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | 1.47 | 60,000 | 2.24 |
| LPKF LASER & ELECTRONICS SE | 1.45 | 30,000 | 2.22 |
| IQE PLC | 1.34 | 1,100,000 | 2.05 |
| REZOLVE AI PLC | 1.22 | 200,000 | 1.87 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 1.2 | 3,500 | 1.83 |
| VISHAY PRECISION GROUP | 1.16 | 4,000 | 1.78 |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 1.14 | 20,000 | 1.75 |
| RIBER SA | 1.12 | 45,000 | 1.71 |
| CAMTEK LTD | 1.11 | 3,500 | 1.7 |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | 1.11 | 1,500 | 1.69 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.09 | 3,000 | 1.67 |
| TOWA CORP | 1.06 | 25,000 | 1.62 |
| LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | 0.95 | 30,000 | 1.46 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.94 | 50,000 | 1.44 |
| SEMTECH CORP | 0.94 | 3,000 | 1.44 |
| ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD | 0.92 | 700,000 | 1.4 |
| MEDIWOUND LTD | 0.91 | 32,000 | 1.4 |
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 0.89 | 70,000 | 1.35 |
| בגירה | 0.87 | 113,010 | 1.34 |
| AELUMA INC | 0.86 | 20,000 | 1.31 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.84 | 800 | 1.29 |
| NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL | 0.84 | 15,050 | 1.29 |
| POET TECHNOLOGIES INC | 0.8 | 40,000 | 1.22 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.77 | 20,000 | 1.18 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.74 | 500,000 | 1.13 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.72 | 2,500 | 1.1 |
| AXT INC | 0.7 | 5,000 | 1.07 |
| BRAINSWAY LTD-ADR | 0.61 | 20,402 | 0.94 |
| איי.סי.אל | 0.59 | 60,000 | 0.9 |
| ICL GROUP LTD | 0.58 | 60,000 | 0.89 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.4 | 150 | 0.62 |
| RAPID7 INC | 0.39 | 25,000 | 0.6 |
| NITTO BOSEKI CO LTD | 0.35 | 7,500 | 0.54 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 0.29 | 150 | 0.44 |
| WEEBIT NANO LTD | 0.27 | 25,000 | 0.41 |
| KRAKEN ROBOTICS INC | 0.26 | 30,000 | 0.4 |
| RIGAKU HOLDINGS CORP | 0.26 | 8,000 | 0.39 |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC | 0.24 | 3,000 | 0.36 |
| AIXTRON SE | 0.23 | 2,000 | 0.36 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 0.22 | 6,200 | 0.34 |
| AJINOMOTO CO INC | 0.22 | 3,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.32 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 0.14 | 4,000 | 0.21 |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 0.12 | 12,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.07 |
| SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB | 0.05 | 100,000 | 0.08 |
| ADVANTEST CORP | 0.04 | 100 | 0.06 |
| NYNOMIC AG | 0.03 | 809 | 0.05 |
| FILTRONIC PLC | 0.03 | 4,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.63 | 0 | -4.02 |
| F_120626_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,500,000 | -0.08 |
| F_120626_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,500,000 | -0.08 |
| F_160626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,500,000 | -0.09 |
| F_190626_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,500,000 | -0.01 |
| F_230626_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,500,000 | 0.04 |
| F_240626_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,500,000 | 0.03 |
| F_290626_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -1,500,000 | 0.02 |
| RTYU6P 2800 | -3.04 | 50 | 0.31 |
| F_230626_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -3.69 | -1,900,000 | 0.05 |
| F_290626_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -3.88 | -2,000,000 | 0.03 |
| F_250626_53_53_DL_0_N_1_00_00 | -6.8 | -3,500,000 | 0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -18.21 | -25 | 0 |
| F_150626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -40.87 | -21,041,000 | -1.54 |