אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.07
תחילת השנה	-0.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.05	2,680,000	2.82
ממשלתי שקלי 0335	6.86	2,150,000	2.14
ממשלתי שקלי 0927	6.6	2,025,000	2.06
ממשלתי שקלי 0928	6.23	2,000,000	1.94
ממשלתי שקלי 1152	5.66	2,390,000	1.77
ממשלתי צמוד 0529	5.65	1,550,000	1.76
ממשלתי צמוד 1033	4.97	1,500,000	1.55
ממשלתי שקלי 1035	4.91	1,500,000	1.53
ממשלתי שקלי 0347	4.51	1,544,000	1.41
ממשלתי צמוד 0527	4.48	1,171,000	1.4
מקמ 516	4.47	1,400,000	1.39
ממשלתי שקלי 0432	3.7	1,325,000	1.15
מקמ 616	3.58	1,125,000	1.12
ממשלתי צמוד 0726	3.26	860,000	1.02
ממשלתי צמוד 0431	1.98	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0545	1.69	540,700	0.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.44	225	0.45
ממשלתי שקלי 0142	1.05	285,000	0.33
פקדון בבנק מסויים	0.79	0	0.25
ממשלתי שקלי 0829	0.67	200,000	0.21
לאומי	0.49	2,195	0.15
טבע	0.44	1,500	0.14
פועלים	0.44	1,890	0.14
אלביט מערכות	0.42	50	0.13
דיסקונט	0.37	3,710	0.12
טאואר	0.32	185	0.1
נורסטאר אגח יג	0.3	90,598	0.1
אנלייט אנרגיה	0.29	430	0.09
עזריאלי קבוצה	0.27	200	0.08
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.27	500	0.08
אמות אגח ח	0.26	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.26	2,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.26	72,001	0.08
פקדון בבנק מסויים	0.25	0	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.25	100,000	0.08
חשמל אגח 33	0.25	78,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.25	90,001	0.08
ביג	0.23	100	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.23	560	0.07
אמות אגח ו	0.23	63,000	0.07
מליסרון	0.23	175	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.22	65,000	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
הפניקס	0.21	400	0.07
מגדל ביטוח	0.2	3,750	0.06
מגה אור	0.2	125	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.2	52,001	0.06
ליברה	0.19	3,250	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	52,091	0.06
בזק	0.19	8,000	0.06
אלוני חץ	0.19	1,750	0.06
עזריאלי אגח ו	0.18	48,750	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
בינלאומי	0.18	235	0.06
מזרחי טפחות	0.18	240	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
נייס	0.17	150	0.05
פז אנרגיה	0.16	65	0.05
ריט 1 אגח ו	0.16	39,415	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	50,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.16	230	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.15	661,816	0.05
נמקו אגח ב	0.15	45,949	0.05
ביג אגח יח	0.15	40,790	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	43,200	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	45,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	46,800	0.05
מז טפ הנפק 52	0.15	45,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
עזריאלי אגח ט	0.14	40,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.14	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	37,873	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.14	43,334	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
ריט 1	0.13	1,750	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	45,729	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
אמות אגח י	0.12	36,000	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
מבנה אגח כה	0.12	37,895	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	33,950	0.04
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.04
בוני תיכון אגח כב	0.11	35,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.11	35,726	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.11	35,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	35,000	0.03
שטראוס	0.11	250	0.03
קמטק	0.1	70	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.1	177,094	0.03
אורמת טכנו	0.1	85	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.1	34,280	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.1	28,800	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.1	33,000	0.03
שופרסל	0.1	700	0.03
פרשקובסקי	0.09	200	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	26,764	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.09	4,000	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.09	23,334	0.03
הפניקס אגח 6	0.09	30,625	0.03
סלע נדלן	0.08	2,500	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.08	52,963	0.02
שמוס אגח א	0.08	30,581	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.08	26,182	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	19,663	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
אנרג'יקס	0.07	1,200	0.02
אלדן תחבורה	0.07	3,000	0.02
מימון ישיר	0.07	41	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	18,373	0.02
ישראמקו יהש	0.07	10,000	0.02
איי.סי.אל	0.07	1,350	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	21,876	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.06	19,049	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.06	18,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	18,896	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	15,000	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
שיכון ובינוי	0.05	1,001	0.02
מגדלי תיכון	0.05	1,000	0.02
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
מיטרוניקס	0.04	4,000	0.01
דיסק השק אגח י	0.04	13,355	0.01
רימוני	0.03	225	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
אלמוגים אגח י	0.01	2,500	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	828	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
אוריון	0	325	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0