אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.14
תחילת השנה	-2.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.37	2,500,000	2.57
ממשלתי צמוד 1131	7.8	2,340,000	2.39
ממשלתי שקלי 0927	6.69	2,025,000	2.05
ממשלתי שקלי 0928	6.21	2,000,000	1.91
ממשלתי צמוד 0529	5.53	1,550,000	1.7
ממשלתי צמוד 0726	5.41	1,450,000	1.66
ממשלתי צמוד 1033	4.92	1,500,000	1.51
ממשלתי שקלי 0335	4.74	1,500,000	1.46
ממשלתי שקלי 0347	3.82	1,355,000	1.17
ממשלתי צמוד 0527	3.75	1,000,000	1.15
ממשלתי שקלי 0229	3.55	1,100,000	1.09
ממשלתי שקלי 0432	3.54	1,325,000	1.09
ממשלתי שקלי 1152	3.49	1,525,000	1.07
מקמ 516	1.88	600,000	0.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.72	255	0.53
ממשלתי שקלי 0327	1.57	500,000	0.48
מקמ 416	1.12	355,000	0.34
מקמ 1115	1.04	325,000	0.32
ממשלתי שקלי 0142	0.91	250,000	0.28
מקמ 715	0.49	150,000	0.15
דיסקונט	0.44	4,500	0.13
לאומי	0.42	2,250	0.13
פועלים	0.38	2,000	0.12
נורסטאר אגח יג	0.36	101,922	0.11
איי.סי.אל אגח ז	0.35	130,000	0.11
נמקו אגח ג	0.34	100,000	0.1
מקמ 615	0.33	100,000	0.1
פקדון בבנק מסויים	0.32	0	0.1
אלביט מערכות	0.3	65	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.3	100,000	0.09
חלל תקש אגח יח	0.3	75,000	0.09
טבע	0.3	1,500	0.09
מזרחי טפחות	0.3	451	0.09
נייס	0.29	150	0.09
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.27	500	0.08
אמות אגח ח	0.26	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.26	2,000	0.08
אמות אגח ו	0.25	70,000	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.25	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.25	65,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.25	72,001	0.08
מקמ 316	0.25	80,000	0.08
בינל הנפק אגח י	0.24	65,000	0.08
חשמל אגח 33	0.24	78,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.23	60,001	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.22	65,000	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.21	676,711	0.06
איידיאיי הנ הת ה	0.19	60,000	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	53,319	0.06
מליסרון	0.19	175	0.06
ביג	0.18	100	0.06
עזריאלי קבוצה	0.18	200	0.05
ריט 1 אגח ו	0.18	46,581	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.18	650	0.06
בינלאומי	0.18	250	0.06
טאואר	0.17	350	0.05
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
מגדל הון אגח ט	0.17	53,000	0.05
חשמל אגח 34	0.17	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0829	0.17	50,000	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	50,000	0.05
אלוני חץ	0.17	1,750	0.05
דור אלון אגח ו	0.16	50,000	0.05
נמקו אגח ב	0.16	49,237	0.05
לייטסטון אגח ב	0.16	50,000	0.05
ישראכרט אגח ב	0.16	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	48,000	0.05
פניקס הון אגח טז	0.16	50,000	0.05
מז טפ הנפק 49	0.16	42,500	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	50,001	0.05
גב ים אגח ט	0.16	47,017	0.05
ליברה	0.15	3,250	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.15	45,001	0.04
אקסטל אגח ה	0.15	45,000	0.05
מז טפ הנפק 52	0.15	45,000	0.05
מליסרון אגח יא	0.15	39,513	0.05
מליסרון אגח יד	0.15	40,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
שטראוס אגח ו	0.15	55,000	0.05
מקמ 815	0.15	45,000	0.04
מקמ 116	0.15	47,906	0.05
פז אנרגיה	0.14	75	0.04
עזריאלי אגח ז	0.14	44,100	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.14	45,000	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.14	40,000	0.04
עזריאלי אגח ט	0.14	40,000	0.04
בזק	0.14	8,000	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,724	0.04
אלקטרה אגח ו	0.14	50,347	0.04
חלל תקש אג יז	0.13	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.13	40,000	0.04
מבנה אגח כה	0.13	40,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	42,000	0.04
ריט 1	0.12	1,750	0.04
אלדן תחבורה	0.12	4,084	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	35,000	0.04
חשמל אגח 35	0.12	35,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.12	34,200	0.04
אמות אגח י	0.12	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,475	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.12	35,000	0.04
מבנה	0.12	3,500	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
אמות	0.11	1,750	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.11	28,572	0.03
עזריאלי אגח ה	0.11	28,236	0.03
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.11	32,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.11	35,000	0.03
פרטנר אגח ח	0.11	34,745	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.11	30,600	0.03
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.11	35,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.11	300	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	37,757	0.03
אנלייט אנרגיה	0.11	500	0.03
אקויטל אגח 3	0.11	36,000	0.03
הפניקס	0.11	400	0.03
מגדל ביטוח	0.1	4,000	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.1	177,094	0.03
חלל תקש אגח טז	0.1	29,781	0.03
מישורים אגח ח	0.1	26,534	0.03
שמוס אגח א	0.1	32,390	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	32,000	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
איי.סי.אל	0.1	1,350	0.03
מליסרון אגח יז	0.1	25,667	0.03
הפניקס אגח 6	0.1	35,000	0.03
פתאל החז אגח ב	0.09	28,584	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.09	22,500	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.09	25,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	26,250	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
פטרוכימים אגח יא	0.09	33,000	0.03
מז טפ הנפק 46	0.09	25,000	0.03
דיסק השק אגח י	0.09	26,678	0.03
שיכון ובינוי	0.08	2,001	0.02
סלע נדלן	0.08	2,500	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	25,001	0.02
כלל הון אגח יג	0.08	25,000	0.03
אמות אגח ט	0.08	25,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.02
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
ישראמקו יהש	0.08	10,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	22,500	0.03
נורסטאר	0.08	2,250	0.02
אלקטרה אגח ה	0.08	26,251	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	25,000	0.03
שופרסל	0.08	700	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
אורמת טכנו	0.07	85	0.02
ישראכרט	0.07	1,251	0.02
מימון ישיר	0.07	41	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	20,001	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.07	4,000	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.07	20,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.07	20,000	0.02
ג'י סיטי	0.07	1,750	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,500	0.02
שטראוס	0.07	250	0.02
מיטרוניקס	0.06	4,000	0.02
דור אלון	0.06	150	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	400	0.02
פרשקובסקי	0.06	200	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.06	1,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.06	50,001	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	19,913	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
סאפיינס	0.05	150	0.01
קמטק	0.05	70	0.02
מגה אור	0.05	125	0.02
רימוני	0.04	225	0.01
מגדלי תיכון	0.04	1,000	0.01
בזן	0.04	15,000	0.01
ארי נדלן	0.04	5,000	0.01
קנון	0.02	47	0.01
אלמוגים אגח י	0.02	5,000	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	5,550	0
ירושלים הנ אגח טז	0.01	2,649	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	3,220	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
ארפורט סיטי	0	1	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
פתאל אירו אגח א	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
מגדל הון אגח יב	0	1	0
דזרס ג חש25/5	0	2,963	0
גב ים אגח ו	0	1	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0