אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.64
תחילת השנה	0.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.95	2,680,000	2.82
ממשלתי שקלי 0335	7.17	2,150,000	2.26
ממשלתי שקלי 0927	6.55	2,025,000	2.06
ממשלתי שקלי 0928	6.21	2,000,000	1.96
ממשלתי שקלי 1152	5.75	2,390,000	1.81
ממשלתי צמוד 0529	5.6	1,550,000	1.77
ממשלתי צמוד 1033	4.98	1,500,000	1.57
ממשלתי שקלי 1035	4.94	1,500,000	1.56
ממשלתי שקלי 0347	4.73	1,544,000	1.49
מקמ 516	4.41	1,400,000	1.39
ממשלתי צמוד 0527	4.4	1,171,000	1.39
ממשלתי שקלי 0432	3.72	1,325,000	1.17
מקמ 616	3.54	1,125,000	1.11
ממשלתי צמוד 0726	3.19	860,000	1.01
ממשלתי צמוד 0431	1.98	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0545	1.7	540,700	0.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.55	225	0.49
ממשלתי שקלי 0142	1.05	285,000	0.33
ממשלתי שקלי 0829	0.67	200,000	0.21
פקדון בבנק מסויים	0.62	0	0.2
לאומי	0.53	2,195	0.17
טבע	0.5	1,500	0.16
פועלים	0.47	1,890	0.15
דיסקונט	0.45	3,710	0.14
אלביט מערכות	0.42	55	0.13
אנלייט אנרגיה	0.34	500	0.11
נורסטאר אגח יג	0.31	101,922	0.1
עזריאלי קבוצה	0.29	200	0.09
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.29	500	0.09
אמות אגח ח	0.26	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.26	2,000	0.08
פקדון בבנק מסויים	0.25	0	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.25	100,000	0.08
חשמל אגח 33	0.25	78,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.25	90,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.25	72,001	0.08
ביג	0.24	100	0.08
מליסרון	0.24	175	0.07
טאואר	0.23	185	0.07
אמות אגח ו	0.23	63,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.22	65,000	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.21	560	0.07
בזק	0.21	8,000	0.07
מגדל ביטוח	0.2	3,750	0.06
מגה אור	0.2	125	0.06
אלוני חץ	0.2	1,750	0.06
בינלאומי	0.2	235	0.06
הפניקס	0.2	400	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	52,091	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.19	52,001	0.06
עזריאלי אגח ו	0.18	48,750	0.06
ליברה	0.18	3,250	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
מזרחי טפחות	0.18	240	0.06
ריט 1 אגח ו	0.17	42,998	0.05
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.17	230	0.05
נייס	0.17	150	0.05
פז אנרגיה	0.16	65	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	50,000	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.15	661,816	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	43,200	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	46,800	0.05
מז טפ הנפק 52	0.15	45,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
נמקו אגח ב	0.14	45,949	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.14	45,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.14	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.14	40,000	0.05
אקסטל אגח ה	0.14	45,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	37,873	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.14	43,334	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
ריט 1	0.13	1,750	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.13	45,001	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.13	37,501	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	45,729	0.04
קמטק	0.12	70	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
אמות אגח י	0.12	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,213	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
מבנה אגח כה	0.12	37,895	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
פרשקובסקי	0.11	200	0.03
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.03
בוני תיכון אגח כב	0.11	35,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	35,000	0.03
שטראוס	0.11	250	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.1	34,280	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.1	28,800	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.1	33,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.1	35,000	0.03
שופרסל	0.1	700	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.09	177,094	0.03
אורמת טכנו	0.09	85	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	26,764	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.09	23,334	0.03
הפניקס אגח 6	0.09	30,625	0.03
אנרג'יקס	0.08	1,200	0.02
אלדן תחבורה	0.08	3,000	0.02
שמוס אגח א	0.08	30,581	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.08	26,182	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
מליסרון אגח יד	0.08	19,663	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
סלע נדלן	0.07	2,500	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.07	52,963	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.07	4,000	0.02
דמרי אגח יא	0.07	22,000	0.02
ישראמקו יהש	0.07	10,000	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	21,876	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.06	19,049	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
מימון ישיר	0.06	41	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	18,373	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	18,896	0.02
איי.סי.אל	0.06	1,350	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
שיכון ובינוי	0.05	1,001	0.02
מגדלי תיכון	0.05	1,000	0.02
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.05	18,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	15,000	0.02
מיטרוניקס	0.04	4,000	0.01
דיסק השק אגח י	0.04	13,355	0.01
רימוני	0.03	225	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
אלמוגים אגח י	0.01	2,500	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	828	0
אוריון	0	325	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0