אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.13
תחילת השנה	-0.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.73	2,880,000	3.08
ממשלתי שקלי 0335	6.99	2,150,000	2.21
ממשלתי שקלי 0927	6.57	2,025,000	2.08
ממשלתי שקלי 0928	6.24	2,000,000	1.98
ממשלתי שקלי 1152	5.91	2,390,000	1.87
ממשלתי צמוד 0529	5.64	1,550,000	1.79
ממשלתי צמוד 0431	5.24	1,600,000	1.66
ממשלתי צמוד 1033	5.05	1,500,000	1.6
ממשלתי שקלי 1035	5	1,500,000	1.59
ממשלתי שקלי 0347	4.65	1,544,000	1.48
ממשלתי צמוד 0527	4.42	1,171,000	1.4
ממשלתי שקלי 0432	3.69	1,325,000	1.17
מקמ 616	3.55	1,125,000	1.12
ממשלתי צמוד 0726	3.22	860,000	1.02
ממשלתי צמוד 0545	1.69	540,700	0.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5	225	0.48
ממשלתי שקלי 0142	1.08	285,000	0.34
פקדון בבנק מסויים	0.82	0	0.26
ממשלתי שקלי 0829	0.67	200,000	0.21
לאומי	0.5	2,195	0.16
טבע	0.43	1,400	0.14
פועלים	0.43	1,890	0.14
אלביט מערכות	0.4	50	0.13
טאואר	0.4	157	0.13
דיסקונט	0.37	3,710	0.12
נורסטאר אגח יג	0.32	90,598	0.1
אנלייט אנרגיה	0.31	325	0.1
מקמ 517	0.31	100,000	0.1
אמות אגח ח	0.27	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	2,000	0.08
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.27	500	0.08
חשמל אגח 33	0.26	78,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.26	90,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.26	72,001	0.08
מגה אור	0.25	118	0.08
עזריאלי קבוצה	0.25	170	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.25	100,000	0.08
מליסרון	0.25	175	0.08
ביג	0.24	100	0.08
הפניקס	0.24	400	0.07
אמות אגח ו	0.23	63,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.23	65,000	0.07
פקדון בבנק מסויים	0.22	0	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
מגדל ביטוח	0.21	3,510	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.21	230	0.07
ליברה	0.2	3,250	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.2	52,001	0.06
בזק	0.2	8,000	0.06
אלוני חץ	0.2	1,750	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.19	460	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	48,750	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	52,091	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
בינלאומי	0.18	235	0.06
פז אנרגיה	0.17	65	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.16	39,415	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	50,000	0.05
מז טפ הנפק 52	0.16	45,000	0.05
מזרחי טפחות	0.16	240	0.05
ביג אגח יח	0.15	40,790	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	43,200	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.15	40,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	46,800	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.14	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	37,873	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.14	43,334	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.13	654,407	0.04
נמקו אגח ב	0.13	42,661	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
אמות אגח י	0.13	36,000	0.04
מבנה אגח כה	0.13	37,895	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	45,729	0.04
ריט 1	0.12	1,750	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	33,950	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
נייס	0.12	150	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
פרשקובסקי	0.11	200	0.03
אנרג'יקס	0.11	1,200	0.03
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.04
בוני תיכון אגח כב	0.11	35,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.11	35,726	0.04
פטרוכימיים אגח יא	0.11	33,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.11	35,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	35,000	0.03
שופרסל	0.11	700	0.03
קמטק	0.1	62	0.03
אורמת טכנו	0.1	85	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.1	34,280	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.1	28,800	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	30,000	0.03
שטראוס	0.1	250	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.09	177,094	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	26,764	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.09	4,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.09	29,700	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.09	23,334	0.03
הפניקס אגח 6	0.09	30,625	0.03
סלע נדלן	0.08	2,500	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.08	26,182	0.03
מימון ישיר	0.08	41	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	21,250	0.02
ארפורט אגח י	0.08	26,250	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.08	23,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
איי.סי.אל	0.08	1,350	0.03
שיכון ובינוי	0.07	1,001	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
אלדן תחבורה	0.07	3,000	0.02
שמוס אגח א	0.07	29,954	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	18,373	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	21,876	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
מגדלי תיכון	0.06	1,000	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.06	19,049	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.06	18,000	0.02
ישראמקו יהש	0.06	10,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	15,000	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
ישראכרט	0.05	1,251	0.02
ישראמקו אגח ב	0.05	17,878	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.04	42,503	0.01
דיסק השק אגח י	0.04	13,355	0.01
רימוני	0.03	225	0.01
מיטרוניקס	0.03	4,000	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
אלמוגים אגח י	0.01	2,500	0
דזרס ג חש 5/26	0.01	10,461	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	288	0
אוריון	0	325	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0