אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.58
תחילת השנה	-2.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.09	2,680,000	2.81
ממשלתי צמוד 1131	8.12	2,340,000	2.51
ממשלתי שקלי 0927	6.57	2,025,000	2.03
ממשלתי שקלי 0928	6.22	2,000,000	1.92
ממשלתי צמוד 0529	5.68	1,550,000	1.76
ממשלתי צמוד 1033	5.08	1,500,000	1.57
ממשלתי שקלי 0335	5	1,500,000	1.55
ממשלתי שקלי 1152	4.6	1,840,000	1.42
ממשלתי צמוד 0527	4.56	1,200,000	1.41
ממשלתי שקלי 0347	4.43	1,444,000	1.37
ממשלתי צמוד 0726	4.13	1,100,000	1.28
ממשלתי שקלי 0432	3.71	1,325,000	1.15
מקמ 616	3.56	1,125,000	1.1
מקמ 516	1.9	600,000	0.59
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.84	255	0.57
ממשלתי צמוד 0545	1.78	540,700	0.55
ממשלתי שקלי 0327	1.12	350,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	1.1	285,000	0.34
ממשלתי צמוד 0431	0.84	250,000	0.26
פקדון בבנק מסויים	0.68	0	0.21
לאומי	0.48	2,250	0.15
פועלים	0.43	2,000	0.13
דיסקונט	0.4	3,820	0.12
נורסטאר אגח יג	0.36	101,922	0.11
נמקו אגח ג	0.33	97,000	0.1
טבע	0.32	1,500	0.1
טאואר	0.3	350	0.09
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.29	500	0.09
אלביט מערכות	0.28	55	0.09
ממשלתי צמוד 1151	0.27	100,000	0.08
אמות אגח ח	0.27	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	2,000	0.08
חשמל אגח 33	0.26	78,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.26	90,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.26	72,001	0.08
ביג	0.24	100	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.24	650	0.07
מליסרון	0.24	175	0.07
מזרחי טפחות	0.24	351	0.07
אמות אגח ו	0.23	63,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.23	65,000	0.07
אלוני חץ	0.23	1,750	0.07
עזריאלי קבוצה	0.22	200	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
נייס	0.21	150	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.2	60,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.2	53,182	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.2	52,001	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.2	70,000	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	50,000	0.06
בינלאומי	0.19	250	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.18	300	0.05
אנלייט אנרגיה	0.18	500	0.06
פז אנרגיה	0.17	75	0.05
ריט 1 אגח ו	0.17	42,998	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.17	667,262	0.05
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
ליברה	0.17	3,250	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	50,000	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
בזק	0.17	8,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.16	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	48,000	0.05
מז טפ הנפק 52	0.16	45,000	0.05
הפניקס	0.16	400	0.05
אמות	0.15	1,750	0.05
ריט 1	0.15	1,750	0.05
נמקו אגח ב	0.15	45,949	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	43,200	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.15	40,000	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.15	45,001	0.05
אקסטל אגח ה	0.15	45,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
אלקטרה אגח ו	0.15	50,347	0.05
מגדל ביטוח	0.14	3,750	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.14	40,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.14	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,299	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	43,334	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
אמות אגח י	0.13	36,000	0.04
מבנה אגח כה	0.13	37,895	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	42,000	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	40,000	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	35,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.12	34,200	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,213	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
אלמוגים אגח יב	0.12	35,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.12	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.12	35,000	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
פרשקובסקי	0.11	200	0.03
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.11	32,000	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.11	4,000	0.03
הפניקס אגח 6	0.11	35,000	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.1	177,094	0.03
אורמת טכנו	0.1	85	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
נאוויטס אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימים אגח יא	0.1	33,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.1	25,279	0.03
קמטק	0.09	70	0.03
סלע נדלן	0.09	2,500	0.03
אלדן תחבורה	0.09	3,000	0.03
שמוס אגח א	0.09	31,193	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	29,091	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
איי.סי.אל	0.09	1,350	0.03
דיסק השק אגח י	0.09	26,678	0.03
שופרסל	0.09	700	0.03
מגה אור	0.08	125	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.08	1,000	0.02
מגדל הון אגח ו	0.08	25,000	0.03
מימון ישיר	0.08	41	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
ישראמקו יהש	0.08	10,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	19,663	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	22,500	0.03
אלקטרה אגח ה	0.08	26,251	0.03
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.07	50,001	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	18,373	0.02
דלק קב אגח לח	0.07	20,000	0.02
שטראוס	0.07	250	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
שיכון ובינוי	0.06	1,001	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	400	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,200	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	19,049	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.06	18,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	18,896	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
נורסטאר	0.06	2,250	0.02
מיטרוניקס	0.05	4,000	0.02
מגדלי תיכון	0.05	1,000	0.01
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
בזן	0.05	15,000	0.01
ארי נדלן	0.05	5,000	0.01
רימוני	0.04	225	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.03	0	0.01
קנון	0.03	47	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
אלמוגים אגח י	0.01	3,750	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	828	0
דזרס ג חש25/5	0	2,963	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0