אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	-0.97
תחילת השנה	-0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	10.34	3,127,821	3.27
ממשלתי צמוד 1028	10.3	3,005,000	3.25
ממשלתי שקלי 0335	7	2,150,000	2.21
ממשלתי שקלי 0927	6.33	1,925,000	2
ממשלתי שקלי 0928	6.31	2,000,000	2
ממשלתי שקלי 1152	5.84	2,390,000	1.85
ממשלתי צמוד 0529	5.71	1,550,000	1.8
ממשלתי צמוד 1033	5.09	1,500,000	1.61
ממשלתי שקלי 1035	5.01	1,500,000	1.58
ממשלתי צמוד 0527	4.94	1,295,483	1.56
ממשלתי שקלי 0347	4.63	1,544,000	1.46
ממשלתי שקלי 0432	3.71	1,325,000	1.17
ממשלתי צמוד 0545	1.68	540,700	0.53
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.64	225	0.52
ממשלתי שקלי 0142	1.07	285,000	0.34
מקמ 1016	0.95	300,000	0.3
לאומי אגח 185	0.79	233,567	0.25
ממשלתי שקלי 0829	0.65	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.19
לאומי	0.53	2,195	0.17
טבע	0.47	1,400	0.15
פועלים	0.46	1,890	0.15
דיסקונט	0.4	3,710	0.13
אלביט מערכות	0.33	50	0.11
נורסטאר אגח יג	0.32	90,598	0.1
מקמ 517	0.31	100,000	0.1
טאואר	0.3	157	0.1
ליברה	0.29	3,250	0.09
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	0.29	500	0.09
אמות אגח ח	0.27	75,000	0.09
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	2,000	0.09
חשמל אגח 33	0.26	78,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.26	72,001	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.25	100,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.24	325	0.08
שטראוס אגח ו	0.24	85,001	0.08
הפניקס	0.24	400	0.08
אמות אגח ו	0.23	63,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.23	65,000	0.07
מליסרון	0.23	175	0.07
מגדל ביטוח	0.22	3,510	0.07
ביג	0.21	100	0.07
עזריאלי קבוצה	0.21	170	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.21	65,000	0.07
בזק	0.2	8,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.19	460	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	48,750	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	51,001	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.19	230	0.06
פז אנרגיה	0.18	65	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
אלוני חץ	0.18	1,750	0.06
מזרחי טפחות	0.18	240	0.06
מגה אור	0.17	118	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
בינלאומי	0.17	235	0.06
ריט 1 אגח ו	0.16	39,415	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	50,000	0.05
מז טפ הנפק 52	0.16	45,000	0.05
נייס	0.16	150	0.05
ביג אגח יח	0.15	40,790	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	42,300	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.15	40,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	46,800	0.04
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	37,448	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.14	43,334	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.13	654,407	0.04
נמקו אגח ב	0.13	42,661	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
אמות אגח י	0.13	36,000	0.04
מבנה אגח כה	0.13	37,895	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	45,729	0.04
ריט 1	0.12	1,750	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	33,950	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.12	35,726	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.12	35,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.03
בוני תיכון אגח כב	0.11	35,000	0.04
פטרוכימיים אגח יא	0.11	33,000	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.11	30,001	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	35,000	0.03
גב ים אגח ט	0.11	31,049	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.1	34,280	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.1	26,001	0.03
גב ים אגח י	0.1	29,750	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.09	177,094	0.03
מימון ישיר	0.09	41	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	26,764	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.09	4,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.09	29,700	0.03
ארפורט אגח י	0.09	26,250	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.09	28,800	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
שטראוס	0.09	250	0.03
הפניקס אגח 6	0.09	30,625	0.03
קמטק	0.08	62	0.02
פרשקובסקי	0.08	200	0.03
אנרג'יקס	0.08	1,200	0.02
אורמת טכנו	0.08	85	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.08	23,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.08	21,390	0.03
שופרסל	0.08	700	0.03
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
סלע נדלן	0.07	2,500	0.02
שמוס אגח א	0.07	29,325	0.02
עזריאלי אגח ה	0.07	17,648	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.07	23,273	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.07	20,400	0.02
דמרי אגח יא	0.07	22,000	0.02
ישראמקו יהש	0.07	10,000	0.02
איי.סי.אל	0.07	1,350	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	21,876	0.02
שיכון ובינוי	0.06	1,001	0.02
אלדן תחבורה	0.06	3,000	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.06	19,049	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.06	18,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	15,000	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	15,350	0.02
ישראמקו אגח ב	0.05	17,878	0.02
מגדלי תיכון	0.04	1,000	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.04	42,503	0.01
ישראכרט	0.04	1,251	0.01
דיסק השק אגח יא	0.04	13,716	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	13,847	0.01
רימוני	0.03	225	0.01
מיטרוניקס	0.03	4,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	10,461	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1,325	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	288	0
אוריון	0	325	0
ש"ה בטוח משנה1	0	1,575	0