אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-1.65
תחילת השנה	0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.11	2,680,000	2.82
ממשלתי צמוד 1131	8.14	2,340,000	2.52
ממשלתי שקלי 0927	6.61	2,025,000	2.04
ממשלתי שקלי 0928	6.26	2,000,000	1.94
ממשלתי צמוד 0529	5.7	1,550,000	1.76
ממשלתי צמוד 1033	5.09	1,500,000	1.57
ממשלתי שקלי 0335	5.03	1,500,000	1.56
ממשלתי צמוד 0527	4.46	1,171,000	1.38
ממשלתי שקלי 1152	4.45	1,840,000	1.38
ממשלתי שקלי 0347	4.44	1,444,000	1.37
ממשלתי צמוד 0726	3.99	1,060,000	1.23
ממשלתי שקלי 0432	3.73	1,325,000	1.15
מקמ 616	3.58	1,125,000	1.11
מקמ 516	1.92	600,000	0.59
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.81	255	0.56
ממשלתי צמוד 0545	1.77	540,700	0.55
ממשלתי צמוד 0431	1.51	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0327	1.13	350,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	1.11	285,000	0.34
פקדון בבנק מסויים	0.84	0	0.26
לאומי	0.51	2,250	0.16
טבע	0.49	1,500	0.15
פועלים	0.47	2,000	0.14
דיסקונט	0.42	3,820	0.13
נורסטאר אגח יג	0.34	101,922	0.1
אלביט מערכות	0.33	55	0.1
נמקו אגח ג	0.32	97,000	0.1
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.28	500	0.09
טאואר	0.27	225	0.08
אמות אגח ח	0.27	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	2,000	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.26	100,000	0.08
חשמל אגח 33	0.26	78,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.26	90,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.26	72,001	0.08
ביג	0.25	100	0.08
עזריאלי קבוצה	0.23	200	0.07
אמות אגח ו	0.23	63,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.23	65,000	0.07
מליסרון	0.23	175	0.07
אנלייט אנרגיה	0.23	500	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
אלוני חץ	0.22	1,750	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.21	560	0.07
ליברה	0.2	3,250	0.06
מליסרון אגח כא	0.2	53,182	0.06
בינלאומי	0.2	250	0.06
מגדל ביטוח	0.19	3,750	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	48,750	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.19	52,001	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.19	68,511	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
בזק	0.18	8,000	0.06
מזרחי טפחות	0.18	256	0.06
פז אנרגיה	0.17	75	0.05
ריט 1 אגח ו	0.17	42,998	0.05
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	50,000	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
נייס	0.17	150	0.05
הפניקס	0.17	400	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.16	661,816	0.05
מז טפ הנפק 52	0.16	45,000	0.05
ריט 1	0.15	1,750	0.05
נמקו אגח ב	0.15	45,949	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	43,200	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.15	40,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	46,800	0.04
אקסטל אגח ה	0.15	45,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.15	230	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.14	45,001	0.04
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.14	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,299	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.14	43,334	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.13	40,000	0.04
אמות אגח י	0.13	36,000	0.04
מבנה אגח כה	0.13	37,895	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	45,729	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,213	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
מגה אור	0.11	125	0.03
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.03
בוני תיכון אגח כב	0.11	35,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.11	35,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	35,000	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.1	177,094	0.03
פרשקובסקי	0.1	200	0.03
סלע נדלן	0.1	2,500	0.03
אורמת טכנו	0.1	85	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.1	34,280	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.1	4,000	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.1	28,800	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.1	33,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.1	25,279	0.03
שמוס אגח א	0.09	31,193	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	29,091	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	26,764	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
נמקו אגח ד	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.09	26,251	0.03
שטראוס	0.09	250	0.03
הפניקס אגח 6	0.09	30,625	0.03
שופרסל	0.09	700	0.03
קמטק	0.08	70	0.02
אלדן תחבורה	0.08	3,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
ישראמקו יהש	0.08	10,000	0.02
איי.סי.אל	0.08	1,350	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	19,663	0.02
אקויטל אגח 3	0.08	24,924	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.07	47,945	0.02
מימון ישיר	0.07	41	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	18,373	0.02
רציו יהש	0.07	4,250	0.02
שיכון ובינוי	0.06	1,001	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,200	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.06	19,049	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	18,896	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	15,000	0.02
מיטרוניקס	0.05	4,000	0.02
מגדלי תיכון	0.05	1,000	0.01
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.05	18,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.05	17,000	0.02
נורסטאר	0.05	2,250	0.01
רימוני	0.04	225	0.01
דיסק השק אגח י	0.04	13,355	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.03	0	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
אלמוגים אגח י	0.01	2,500	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	828	0
דזרס ג חש25/5	0	2,963	0
דזרס ג חש25/11	0	2,057	0
אוריון	0	325	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0