הירשמו

אנליסט אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

1,205.5

מחיר קנייה

1,205.5

0.01%

% החודש:1.17%
% השנה:1.37%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:8.74%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	70.68	22,470,700	22.73
אג"ח קונצרני	81	9.9	3,674,477	3.18
מק"מ	2	8.39	2,725,000	2.7
מניות	40	6.86	53,953	2.21
מניות ETF	2	1.98	755	0.63
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	0.44
יחידת השתתפות	3	0.34	14,810	0.11
קרן סל	1	0.26	2,000	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0.15	1,076,543	0.05
אג"ח להמרה	2	0.05	67,262	0.02
סה"כ	160	99.97	30,085,500	32.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.79	2,680,000	2.83
ממשלתי שקלי 0335	6.52	2,000,000	2.1
ממשלתי שקלי 0927	6.4	2,025,000	2.06
ממשלתי שקלי 0928	6.07	2,000,000	1.95
ממשלתי צמוד 0529	5.51	1,550,000	1.77
ממשלתי שקלי 1152	5.37	2,290,000	1.73
מקמ 516	4.93	1,600,000	1.58
ממשלתי צמוד 1033	4.9	1,500,000	1.57
ממשלתי שקלי 1035	4.82	1,500,000	1.55
ממשלתי שקלי 0347	4.32	1,444,000	1.39
ממשלתי צמוד 0527	4.32	1,171,000	1.39
ממשלתי צמוד 0726	3.85	1,060,000	1.24
ממשלתי שקלי 0432	3.63	1,325,000	1.17
מקמ 616	3.46	1,125,000	1.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.7	255	0.55
ממשלתי צמוד 0545	1.69	540,700	0.54
ממשלתי צמוד 0431	1.46	450,000	0.47
פקדון בבנק מסויים	1.32	0	0.42
ממשלתי שקלי 0327	1.09	350,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	1.03	285,000	0.33
ממשלתי שקלי 0829	0.66	200,000	0.21
לאומי	0.51	2,195	0.16
טבע	0.47	1,500	0.15
פועלים	0.45	1,890	0.15
דיסקונט	0.42	3,710	0.14
אלביט מערכות	0.38	55	0.12
נורסטאר אגח יג	0.33	101,922	0.11
טאואר	0.29	225	0.09
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.28	500	0.09
אנלייט אנרגיה	0.27	500	0.09
עזריאלי קבוצה	0.26	200	0.08
אמות אגח ח	0.26	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.26	2,000	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.25	100,000	0.08
חשמל אגח 33	0.25	78,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.25	90,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.25	72,001	0.08
ביג	0.23	100	0.07
אמות אגח ו	0.22	63,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.22	65,000	0.07
מליסרון	0.22	175	0.07
אלוני חץ	0.22	1,750	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.21	560	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.21	65,000	0.07
בזק	0.2	8,000	0.06
מגדל ביטוח	0.19	3,750	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	52,091	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.19	52,001	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.19	68,511	0.06
בינלאומי	0.19	235	0.06
הפניקס	0.19	400	0.06
פז אנרגיה	0.18	75	0.06
עזריאלי אגח ו	0.18	48,750	0.06
ליברה	0.18	3,250	0.06
מזרחי טפחות	0.18	240	0.06
ריט 1 אגח ו	0.17	42,998	0.05
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
חשמל אגח 34	0.17	50,000	0.06
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	50,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.16	230	0.05
ריט 1	0.15	1,750	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.15	661,816	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	46,800	0.05
מז טפ הנפק 52	0.15	45,000	0.05
נייס	0.15	150	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
נמקו אגח ב	0.14	45,949	0.05
עזריאלי אגח ז	0.14	43,200	0.05
לייטסטון אגח ג	0.14	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.14	40,000	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.14	45,001	0.04
אקסטל אגח ה	0.14	45,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.14	43,334	0.04
מגה אור	0.13	125	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.13	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.13	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.13	37,873	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	45,729	0.04
גב ים אגח ט	0.13	39,033	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
חשמל אגח 35	0.12	35,000	0.04
אמות אגח י	0.12	36,000	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
מבנה אגח כה	0.12	37,895	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	34,213	0.04
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.04
בוני תיכון אגח כב	0.11	35,000	0.04
קמטק	0.1	70	0.03
פרשקובסקי	0.1	200	0.03
אורמת טכנו	0.1	85	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.1	34,280	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.1	33,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.1	35,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	35,000	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.09	177,094	0.03
סלע נדלן	0.09	2,500	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	29,091	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	26,764	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	29,166	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.09	28,800	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.09	23,334	0.03
שטראוס	0.09	250	0.03
הפניקס אגח 6	0.09	30,625	0.03
שופרסל	0.09	700	0.03
אלדן תחבורה	0.08	3,000	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.08	52,963	0.02
שמוס אגח א	0.08	30,581	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.08	4,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
אנרג'יקס	0.07	1,200	0.02
מימון ישיר	0.07	41	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	21,250	0.02
דמרי אגח יא	0.07	22,000	0.02
ישראמקו יהש	0.07	10,000	0.02
איי.סי.אל	0.07	1,350	0.02
מליסרון אגח יד	0.07	19,663	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	21,876	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
שיכון ובינוי	0.06	1,001	0.02
חפציבה גר אג ב	0.06	128,861	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.06	19,049	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	18,373	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
מיטרוניקס	0.05	4,000	0.01
מגדלי תיכון	0.05	1,000	0.02
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.05	18,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.05	18,896	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	15,000	0.02
נורסטאר	0.05	2,250	0.02
דיסק השק אגח י	0.04	13,355	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.01
רימוני	0.03	225	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
אלמוגים אגח י	0.01	2,500	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	828	0
אוריון	0	325	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0