אנליסט אג"ח מדינה + 10%
מחיר פדיון
1,114.45
מחיר קנייה
1,114.45
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:6.68%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 71.86 | 22,678,500 | 22.7 |
| אג"ח קונצרני | 117 | 14.08 | 4,929,551 | 4.46 |
| מניות | 49 | 6.21 | 86,461 | 1.97 |
| מק"מ | 5 | 3.84 | 1,222,000 | 1.21 |
| מניות ETF | 3 | 2.55 | 855 | 0.81 |
| יחידת השתתפות | 4 | 0.42 | 16,500 | 0.13 |
| קרן סל | 2 | 0.41 | 4,250 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.17 | 1,076,543 | 0.05 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.15 | 104,262 | 0.05 |
| כתב אופציה | 1 | 0.03 | 550 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 211 | 99.75 | 30,119,472 | 31.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.76 | 2,700,000 | 2.77 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.64 | 2,400,000 | 2.41 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.8 | 1,900,000 | 2.15 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.53 | 2,000,000 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6 | 2,000,000 | 1.89 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.4 | 1,550,000 | 1.71 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.84 | 1,500,000 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.95 | 1,500,000 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.94 | 1,355,000 | 1.24 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.81 | 1,048,500 | 1.2 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.67 | 1,000,000 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.43 | 1,100,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.94 | 1,300,000 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.16 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 515 | 2.07 | 660,000 | 0.65 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.71 | 255 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.68 | 525,000 | 0.53 |
| מקמ 415 | 1.31 | 415,000 | 0.41 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES1 | 0.58 | 100 | 0.18 |
| פועלים | 0.43 | 2,750 | 0.14 |
| לאומי | 0.42 | 2,750 | 0.13 |
| דיסקונט | 0.4 | 4,500 | 0.13 |
| נורסטאר אגח יג | 0.39 | 113,247 | 0.12 |
| נמקו אגח ג | 0.33 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.31 | 100,000 | 0.1 |
| אלביט מערכות | 0.29 | 85 | 0.09 |
| טבע | 0.28 | 1,500 | 0.09 |
| VANGUARD EMERG MARKET VIP | 0.26 | 500 | 0.08 |
| חלל תקש אגח יח | 0.25 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ח | 0.25 | 75,000 | 0.08 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.25 | 2,000 | 0.08 |
| מקמ 315 | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.24 | 70,000 | 0.08 |
| לייטסטון אגח ו | 0.24 | 75,000 | 0.08 |
| חשמל אגח 33 | 0.24 | 78,000 | 0.08 |
| מזרחי טפחות | 0.24 | 451 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 0.24 | 72,001 | 0.08 |
| בינל הנפק אגח י | 0.23 | 65,000 | 0.07 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.22 | 750 | 0.07 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.22 | 70,001 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.22 | 60,001 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.21 | 65,000 | 0.07 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.21 | 65,000 | 0.07 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.2 | 676,711 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.19 | 65,000 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.19 | 50,164 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.19 | 60,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח כא | 0.19 | 53,319 | 0.06 |
| אלוני חץ | 0.19 | 1,750 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.18 | 50,000 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.18 | 60,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.18 | 50,001 | 0.06 |
| מליסרון | 0.18 | 175 | 0.06 |
| ביג | 0.17 | 100 | 0.05 |
| עזריאלי קבוצה | 0.17 | 200 | 0.06 |
| ביג אגח יח | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 34 | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| נייס | 0.17 | 100 | 0.05 |
| דור אלון אגח ו | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF | 0.16 | 2,250 | 0.05 |
| נמקו אגח ב | 0.16 | 52,525 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ב | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח ט | 0.16 | 53,000 | 0.05 |
| ישראכרט אגח ב | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.16 | 47,017 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.15 | 48,000 | 0.05 |
| בזק | 0.15 | 8,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.15 | 42,500 | 0.05 |
| מליסרון אגח יא | 0.15 | 39,513 | 0.05 |
| בינלאומי | 0.15 | 250 | 0.05 |
| שטראוס אגח ו | 0.15 | 55,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 0.14 | 44,100 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.14 | 40,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.14 | 45,001 | 0.05 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.14 | 445 | 0.04 |
| מליסרון אגח יט | 0.14 | 38,724 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.14 | 50,001 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ו | 0.14 | 50,347 | 0.04 |
| מקמ 815 | 0.14 | 45,000 | 0.04 |
| פז אנרגיה | 0.13 | 75 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.13 | 42,500 | 0.04 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כה | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| שטראוס | 0.13 | 500 | 0.04 |
| הפניקס | 0.13 | 650 | 0.04 |
| טאואר | 0.12 | 250 | 0.04 |
| ריט 1 | 0.12 | 2,000 | 0.04 |
| שמוס אגח א | 0.12 | 42,978 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח י | 0.12 | 36,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.12 | 34,738 | 0.04 |
| מגידו אגח א | 0.12 | 37,000 | 0.04 |
| מבנה | 0.12 | 3,500 | 0.04 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.12 | 42,000 | 0.04 |
| אמות | 0.11 | 1,750 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.11 | 28,572 | 0.03 |
| דור אלון אגח ח | 0.11 | 32,000 | 0.03 |
| ליברה | 0.11 | 3,250 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ח | 0.11 | 35,000 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.11 | 35,000 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 0.11 | 35,000 | 0.04 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.11 | 34,200 | 0.04 |
| אלמוגים אגח יב | 0.11 | 35,000 | 0.03 |
| בוני תכון אגח כב | 0.11 | 35,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.11 | 35,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.11 | 34,677 | 0.03 |
| גב ים אגח י | 0.11 | 35,000 | 0.04 |
| מיטרוניקס | 0.1 | 4,000 | 0.03 |
| מישורים אגח ח | 0.1 | 26,534 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ה | 0.1 | 28,236 | 0.03 |
| ישראכרט | 0.1 | 1,751 | 0.03 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.1 | 26,937 | 0.03 |
| מימון ישיר | 0.1 | 50 | 0.03 |
| פרטנר אגח ח | 0.1 | 34,745 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.1 | 30,600 | 0.03 |
| ספנסר אגח ד | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ג | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.1 | 30,338 | 0.03 |
| הראל השקעות אגח א | 0.1 | 37,757 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.1 | 500 | 0.03 |
| אקויטל אגח 3 | 0.1 | 36,000 | 0.03 |
| הפניקס אגח 6 | 0.1 | 35,000 | 0.03 |
| מגדל ביטוח | 0.09 | 4,000 | 0.03 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.09 | 177,094 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח א | 0.09 | 30,001 | 0.03 |
| פתאל החז אגח ב | 0.09 | 28,584 | 0.03 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.09 | 27,742 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.09 | 26,250 | 0.03 |
| חשמל אגח 35 | 0.09 | 25,000 | 0.03 |
| בלדי | 0.09 | 1,100 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.09 | 25,000 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.09 | 1,350 | 0.03 |
| מליסרון אגח יז | 0.09 | 25,667 | 0.03 |
| גב ים אגח ו | 0.09 | 20,001 | 0.03 |
| ארפורט סיטי | 0.08 | 401 | 0.02 |
| חלל תקש אגח טז | 0.08 | 29,781 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.08 | 25,001 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.08 | 21,412 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.08 | 22,500 | 0.03 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.08 | 25,000 | 0.03 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.08 | 4,000 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 0.08 | 25,000 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.08 | 25,000 | 0.03 |
| מגדל הון אגח יד | 0.08 | 25,000 | 0.03 |
| גב ים אגח יא | 0.08 | 23,000 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יח | 0.08 | 21,269 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.08 | 22,500 | 0.03 |
| דיסק השק אגח י | 0.08 | 26,678 | 0.03 |
| נורסטאר | 0.08 | 2,250 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.08 | 26,251 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.08 | 25,000 | 0.03 |
| שופרסל | 0.08 | 700 | 0.03 |
| שיכון ובינוי | 0.07 | 2,001 | 0.02 |
| חפציבה גר אג ב | 0.07 | 128,861 | 0.02 |
| סלע נדלן | 0.07 | 2,500 | 0.02 |
| אורמת טכנו | 0.07 | 85 | 0.02 |
| חלל תקש אג יז | 0.07 | 35,000 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ז | 0.07 | 19,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 202 | 0.07 | 19,482 | 0.02 |
| ג'י סיטי | 0.07 | 1,750 | 0.02 |
| ישראמקו יהש | 0.07 | 10,000 | 0.02 |
| ישראמקו אגח ב | 0.07 | 20,931 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.07 | 1,500 | 0.02 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.07 | 22,000 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן | 0.06 | 400 | 0.02 |
| קמטק | 0.06 | 70 | 0.02 |
| פרשקובסקי | 0.06 | 200 | 0.02 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.06 | 1,000 | 0.02 |
| אנרג'יקס | 0.06 | 1,750 | 0.02 |
| רציו יהש | 0.06 | 4,250 | 0.02 |
| סאפיינס | 0.05 | 150 | 0.01 |
| דור אלון | 0.05 | 150 | 0.02 |
| קופרליין אגח ב | 0.05 | 16,523 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.05 | 15,000 | 0.02 |
| אקויטל אגח 4 | 0.05 | 16,000 | 0.02 |
| בזן | 0.05 | 15,000 | 0.02 |
| רימוני | 0.04 | 225 | 0.01 |
| מגדלי תיכון | 0.04 | 1,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.04 | 12,900 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יב | 0.04 | 12,371 | 0.01 |
| ארי נדלן | 0.04 | 5,000 | 0.01 |
| מיטב השק אגח ג | 0.03 | 8,831 | 0.01 |
| בלדי אפ 1 | 0.03 | 550 | 0 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| קנון | 0.02 | 47 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח א | 0.02 | 5,001 | 0 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.02 | 4,234 | 0.01 |
| אלמוגים אגח י | 0.02 | 5,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.01 | 0 | 0 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.01 | 5,550 | 0 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.01 | 2,649 | 0 |
| מירלנד אג ט | 0.01 | 49,262 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 757,163 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ב | 0 | 1,575 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אמפלאמ ב חש13/1 | 0 | 1,575 | 0 |
| אמפלאמ ב חש14/1 | 0 | 1,575 | 0 |
| אמפלאמ ב חש15/2 | 0 | 1,575 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| צור אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| בטוח משנה ש.ה. | 0 | 1,575 | 0 |