הירשמו אזור אישי

אנליסט אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

1,169.85

מחיר קנייה

1,169.85

0.28%

% החודש:0.28%
% השנה:6.29%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:9.52%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	71.09	22,057,700	21.88
אג"ח קונצרני	97	12.82	4,444,205	3.95
מניות	48	6.86	83,551	2.11
מק"מ	2	5.42	1,725,000	1.67
מניות ETF	2	2.06	755	0.63
פיקדונות בבנק	2	0.44	0	0.14
יחידת השתתפות	3	0.36	14,900	0.11
קרן סל	1	0.26	2,000	0.08
אג"ח להמרה	3	0.22	117,262	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.17	1,079,506	0.05
סה"כ	185	99.7	29,524,879	30.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.06	2,680,000	2.79
ממשלתי צמוד 1131	7.96	2,340,000	2.45
ממשלתי שקלי 0927	6.73	2,025,000	2.07
ממשלתי שקלי 0928	6.27	2,000,000	1.93
ממשלתי צמוד 0529	5.6	1,550,000	1.72
ממשלתי צמוד 1033	5.04	1,500,000	1.55
ממשלתי שקלי 0335	4.83	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	4.8	2,032,000	1.48
ממשלתי צמוד 0527	4.53	1,200,000	1.39
ממשלתי שקלי 0347	4.23	1,455,000	1.3
ממשלתי צמוד 0726	4.11	1,100,000	1.27
ממשלתי שקלי 0432	3.6	1,325,000	1.11
מקמ 616	3.53	1,125,000	1.09
מקמ 516	1.89	600,000	0.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.78	255	0.55
ממשלתי צמוד 0545	1.72	540,700	0.53
ממשלתי שקלי 0327	1.11	350,000	0.34
ממשלתי שקלי 0142	1.06	285,000	0.32
דיסקונט	0.48	4,500	0.15
לאומי	0.46	2,250	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.43	0	0.13
פועלים	0.42	2,000	0.13
נורסטאר אגח יג	0.36	101,922	0.11
נמקו אגח ג	0.32	97,000	0.1
חלל תקש אגח יח	0.31	75,000	0.1
מזרחי טפחות	0.31	451	0.09
אלביט מערכות	0.28	55	0.09
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.28	500	0.08
טבע	0.27	1,500	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.26	100,000	0.08
אמות אגח ח	0.26	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.26	2,000	0.08
נייס	0.26	150	0.08
אמות אגח ו	0.25	70,000	0.08
בינל הנפק אגח י	0.25	65,000	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.25	75,000	0.08
חשמל אגח 33	0.25	78,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.25	90,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.25	72,001	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.23	650	0.07
עזריאלי קבוצה	0.22	200	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.22	65,000	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
מליסרון	0.22	175	0.07
ביג	0.21	100	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.2	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.2	52,001	0.06
אלוני חץ	0.2	1,750	0.06
ריט 1 אגח ו	0.19	46,581	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	53,182	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.19	70,000	0.06
בינלאומי	0.19	250	0.06
טאואר	0.18	350	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.18	75,000	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.17	667,262	0.05
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
מגדל הון אגח ט	0.17	53,000	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	50,000	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
חלל תקש אג יז	0.16	50,000	0.05
נמקו אגח ב	0.16	49,237	0.05
לייטסטון אגח ב	0.16	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	48,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.16	300	0.05
בזק	0.16	8,000	0.05
מליסרון אגח יד	0.16	40,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	50,001	0.05
פז אנרגיה	0.15	75	0.05
ליברה	0.15	3,250	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.15	45,001	0.05
אקסטל אגח ה	0.15	45,000	0.05
מבנה	0.15	3,500	0.04
מז טפ הנפק 52	0.15	45,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
הפניקס	0.15	400	0.05
עזריאלי אגח ז	0.14	43,200	0.04
עזריאלי אגח ט	0.14	40,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.14	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,299	0.04
אנלייט אנרגיה	0.14	500	0.04
אלקטרה אגח ו	0.14	50,347	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
מגדל ביטוח	0.13	3,750	0.04
אמות	0.13	1,750	0.04
ריט 1	0.13	1,750	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.13	40,000	0.04
אמות אגח י	0.13	36,000	0.04
מבנה אגח כה	0.13	40,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	42,000	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	40,000	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.12	34,200	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,475	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.12	35,000	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
שיכון ובינוי	0.11	2,001	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.11	28,572	0.03
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.11	32,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	35,000	0.04
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.11	35,000	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.1	177,094	0.03
חלל תקש אגח טז	0.1	29,781	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	32,000	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
נאוויטס אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימים אגח יא	0.1	33,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.1	25,279	0.03
הפניקס אגח 6	0.1	35,000	0.03
סלע נדלן	0.09	2,500	0.03
אלדן תחבורה	0.09	3,000	0.03
שמוס אגח א	0.09	31,800	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.09	25,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	26,250	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
איי.סי.אל	0.09	1,350	0.03
דיסק השק אגח י	0.09	26,678	0.03
שופרסל	0.09	700	0.03
קמטק	0.08	70	0.02
פרשקובסקי	0.08	200	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.08	1,000	0.02
אורמת טכנו	0.08	85	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	25,001	0.02
מגדל הון אגח ו	0.08	25,000	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.08	4,000	0.02
כלל הון אגח יג	0.08	25,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	22,500	0.03
נורסטאר	0.08	2,250	0.02
אלקטרה אגח ה	0.08	26,251	0.03
דור אלון	0.07	150	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
פתאל החז אגח ב	0.07	21,445	0.02
מימון ישיר	0.07	41	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.07	20,000	0.02
ג'י סיטי	0.07	1,750	0.02
ישראמקו יהש	0.07	10,000	0.02
שטראוס	0.07	250	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
מיטרוניקס	0.06	4,000	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	400	0.02
מגה אור	0.06	125	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.06	50,001	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	18,373	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.06	18,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	19,913	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
סאפיינס	0.05	150	0.01
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
ארי נדלן	0.05	5,000	0.02
רימוני	0.04	225	0.01
מגדלי תיכון	0.04	1,000	0.01
בזן	0.04	15,000	0.01
קנון	0.02	47	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	3,220	0
אלמוגים אגח י	0.01	3,750	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
דזרס ג חש25/5	0	2,963	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0