הירשמו אזור אישי

אנליסט אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

1,180.47

מחיר קנייה

1,180.47

-0.13%

% החודש:0.09%
% השנה:7.25%
% 3 חודשים:2.52%
% 12 חודשים:8.52%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	72.32	22,029,700	22.11
אג"ח קונצרני	93	12.14	4,198,602	3.71
מניות	46	6.74	78,351	2.06
מק"מ	2	5.48	1,725,000	1.67
מניות ETF	2	2.08	755	0.63
יחידת השתתפות	3	0.36	14,900	0.11
קרן סל	1	0.27	2,000	0.08
אג"ח להמרה	3	0.24	117,262	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.17	1,079,506	0.05
פיקדונות בבנק	2	0.13	0	0.04
סה"כ	179	99.93	29,246,076	30.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.18	2,680,000	2.81
ממשלתי צמוד 1131	8.07	2,340,000	2.47
ממשלתי שקלי 0927	6.83	2,025,000	2.09
ממשלתי שקלי 0928	6.36	2,000,000	1.95
ממשלתי צמוד 0529	5.67	1,550,000	1.73
ממשלתי צמוד 1033	5.11	1,500,000	1.56
ממשלתי שקלי 0335	4.94	1,500,000	1.51
ממשלתי צמוד 0527	4.58	1,200,000	1.4
ממשלתי שקלי 1152	4.43	1,840,000	1.36
ממשלתי שקלי 0347	4.29	1,444,000	1.31
ממשלתי צמוד 0726	4.16	1,100,000	1.27
ממשלתי שקלי 0432	3.67	1,325,000	1.12
מקמ 616	3.57	1,125,000	1.09
מקמ 516	1.91	600,000	0.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8	255	0.55
ממשלתי צמוד 0545	1.74	540,700	0.53
ממשלתי שקלי 0327	1.12	350,000	0.34
ממשלתי שקלי 0142	1.08	285,000	0.33
ממשלתי צמוד 0431	0.83	250,000	0.25
לאומי	0.47	2,250	0.14
דיסקונט	0.47	4,500	0.15
פועלים	0.43	2,000	0.13
נורסטאר אגח יג	0.37	101,922	0.11
נמקו אגח ג	0.33	97,000	0.1
חלל תקש אגח יח	0.32	75,000	0.1
מזרחי טפחות	0.32	451	0.1
טבע	0.3	1,500	0.09
אלביט מערכות	0.29	55	0.09
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.28	500	0.09
אמות אגח ח	0.27	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	2,000	0.08
אמות אגח ו	0.26	70,000	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.26	100,000	0.08
חשמל אגח 33	0.26	78,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.26	72,001	0.08
שטראוס אגח ו	0.25	90,001	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.23	650	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.23	65,000	0.07
נייס	0.23	150	0.07
טאואר	0.22	350	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
מליסרון	0.22	175	0.07
אלוני חץ	0.22	1,750	0.07
ביג	0.21	100	0.06
עזריאלי קבוצה	0.21	200	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.2	60,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.2	53,182	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.2	52,001	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.2	70,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.19	46,581	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	50,000	0.06
בינלאומי	0.19	250	0.06
חלל תקש אג יז	0.18	50,000	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.18	667,262	0.05
ליברה	0.18	3,250	0.05
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.17	300	0.05
נמקו אגח ב	0.16	49,237	0.05
לייטסטון אגח ב	0.16	50,000	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	48,000	0.05
בזק	0.16	8,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	50,001	0.05
מגדל ביטוח	0.15	3,750	0.04
פז אנרגיה	0.15	75	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	43,200	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.15	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.15	45,001	0.05
אקסטל אגח ה	0.15	45,000	0.05
מז טפ הנפק 52	0.15	45,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
אנלייט אנרגיה	0.15	500	0.05
אלקטרה אגח ו	0.15	50,347	0.04
הפניקס	0.15	400	0.05
אמות	0.14	1,750	0.04
ריט 1	0.14	1,750	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.14	40,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.14	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,299	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
אמות אגח י	0.13	36,000	0.04
מבנה אגח כה	0.13	40,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	42,000	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	40,000	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	35,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.12	34,200	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,475	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
אלמוגים אגח יב	0.12	35,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.12	35,000	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	28,572	0.03
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.11	32,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.11	35,000	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.1	177,094	0.03
חלל תקש אגח טז	0.1	29,781	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	26,250	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
נאוויטס אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימים אגח יא	0.1	33,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.1	25,279	0.03
הפניקס אגח 6	0.1	35,000	0.03
פרשקובסקי	0.09	200	0.03
אורמת טכנו	0.09	85	0.03
שמוס אגח א	0.09	31,800	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	29,091	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.09	4,000	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
נמקו אגח ד	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
איי.סי.אל	0.09	1,350	0.03
דיסק השק אגח י	0.09	26,678	0.03
שופרסל	0.09	700	0.03
סלע נדלן	0.08	2,500	0.03
אלדן תחבורה	0.08	3,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	25,001	0.02
מגדל הון אגח ו	0.08	25,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	19,906	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	22,500	0.03
נורסטאר	0.08	2,250	0.02
אלקטרה אגח ה	0.08	26,251	0.03
דור אלון	0.07	150	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
מגה אור	0.07	125	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.07	1,000	0.02
פתאל החז אגח ב	0.07	21,445	0.02
מימון ישיר	0.07	41	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	20,400	0.02
דלק קב אגח לח	0.07	20,000	0.02
ישראמקו יהש	0.07	10,000	0.02
שטראוס	0.07	250	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
מיטרוניקס	0.06	4,000	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	400	0.02
קמטק	0.06	70	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.06	50,001	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	18,373	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.06	18,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	19,913	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
שיכון ובינוי	0.05	1,001	0.01
אנרג'יקס	0.05	1,200	0.02
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
ארי נדלן	0.05	5,000	0.01
רימוני	0.04	225	0.01
מגדלי תיכון	0.04	1,000	0.01
בזן	0.04	15,000	0.01
קנון	0.02	47	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	3,220	0
אלמוגים אגח י	0.01	3,750	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
דזרס ג חש25/5	0	2,963	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0