אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	1.39
תחילת השנה	-27.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	7.84	1,221,500	3.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.55	686,000	2.08
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	4.39	700,000	2.01
AT&T INC T 4.3 02/15/30	3.6	560,000	1.64
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	3.58	560,000	1.64
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28	3.34	515,000	1.52
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/	3.06	490,000	1.4
BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32	2.88	462,000	1.31
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	2.78	420,000	1.27
US 5YR NOTE (CBT) Dec26	2.77	4	0
GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35	2.7	420,000	1.23
US 2YR NOTE (CBT) Dec26	2.69	2	0
MSCI INC MSCI 5 1/4 09/01/35	2.64	420,000	1.21
FISERV INC FISV 2.65 06/01/30	2.63	438,000	1.2
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	2.59	400,000	1.18
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/	2.57	413,000	1.18
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	2.56	389,000	1.17
ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30	2.55	406,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	1.13
ALPHABET INC GOOGL 5 1/2 02/15/46	2.44	400,000	1.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5	2.43	396,000	1.11
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.41	360,000	1.1
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.35	363,000	1.07
WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3	2.32	350,000	1.06
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.19	385,000	1
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/	2.19	273,000	1
BAT CAPITAL CORP BATSLN 7.079 08/02/43	2.17	306,000	0.99
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	2.14	316,000	0.98
VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40	2.13	420,000	0.97
CF INDUSTRIES INC CF 5.3 11/26/35	2.04	315,000	0.93
ALLIANZ SE ALVGR 6 1/2 PERP	2	300,000	0.91
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	1.91	315,000	0.87
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.91	284,000	0.87
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	1.85	275,000	0.84
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.81	280,000	0.83
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.75	280,000	0.8
FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4	1.72	359,000	0.78
SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3	1.6	263,000	0.73
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/	1.48	225,000	0.67
BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44	1.13	200,000	0.51
ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50	1.09	280,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דלר0295.0M609-מכירה	-2.69	280	0.02
דלר0295.0M609-רכישה	-6.48	-280	-0.08