אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.11
מחיר קנייה
114.11
- % החודש:1.26%
- % השנה:-2.08%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:-4.17%
- סטיית תקן (שנה):9.64
- שארפ (שנה):-0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.26 | 1.57 |
| תחילת השנה | 4.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 6.27 | 1,450,000 | 4.88 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29 | 6.25 | 1,400,000 | 4.87 |
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 6.16 | 1,450,000 | 4.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.69 | 1,265,000 | 4.43 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.59 | 0 | 3.58 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.11 | 0 | 3.2 |
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 | 3.6 | 4 | 0.01 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.5 | 800,000 | 2.73 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.45 | 790,000 | 2.69 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.44 | 800,000 | 2.68 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.39 | 800,000 | 2.64 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.32 | 750,000 | 2.58 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 3.07 | 735,000 | 2.39 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.88 | 700,000 | 2.24 |
| US 5YR NOTE (CBT) SEPT 25 | 2.83 | 6 | 0.03 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.79 | 660,000 | 2.17 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 2.6 | 600,000 | 2.02 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.54 | 590,000 | 1.98 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.49 | 625,000 | 1.94 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.41 | 555,000 | 1.88 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.39 | 580,000 | 1.86 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.26 | 565,000 | 1.76 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.23 | 490,000 | 1.74 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.22 | 518,000 | 1.73 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.18 | 550,000 | 1.7 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 2.04 | 500,000 | 1.59 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.94 | 450,000 | 1.51 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.81 | 450,000 | 1.41 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.69 | 400,000 | 1.31 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.66 | 400,000 | 1.3 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.51 | 340,000 | 1.18 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.49 | 375,000 | 1.16 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.4 | 8,600 | 1.09 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.38 | 13,400 | 1.07 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.23 | 400,000 | 0.96 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.08 | 285,000 | 0.84 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.78 | 175,000 | 0.61 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.66 | 200,000 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.43 | 0 | 0.33 |
| C0357.5M507-דלר | -0.12 | -280 | 0 |
| P0357.5M507-דלר | -5.94 | 280 | 0.29 |