אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

111.58

מחיר קנייה

111.58

-0.61%

% החודש:-1.07%
% השנה:-4.25%
% 3 חודשים:-5.66%
% 12 חודשים:-2.17%
סטיית תקן (שנה):9.86
שארפ (שנה):-0.65

מספר נייר: 5104237
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 77.88
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח חשופת מט"ח
סיווג משני: אג"ח חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.79%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: אנליסט
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 02/08/2004
שינוי מדיניות אחרון: 04/05/2014 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: ללא חשיפה
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

123.17

110.85

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	0.54
תחילת השנה	2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29	6.42	1,450,000	5.22
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	6.42	1,450,000	5.22
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29	6.41	1,400,000	5.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.93	1,100,000	4.01
פקדון בבנק מסויים	4.91	0	3.99
US 2YR NOTE (CBT) JUN25	3.71	4	0.02
AT&T INC T 4.3 02/15/30	3.57	800,000	2.9
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	3.51	800,000	2.86
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	3.51	790,000	2.85
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	3.44	800,000	2.8
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	3.39	750,000	2.76
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28	3.17	735,000	2.58
פקדון בבנק מסויים	3.08	0	2.5
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/	2.94	700,000	2.39
US 5YR NOTE (CBT) JUN 25	2.92	6	0.04
BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32	2.87	660,000	2.34
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	2.65	600,000	2.16
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/	2.58	590,000	2.1
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	2.55	625,000	2.07
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	2.51	555,000	2.04
ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30	2.47	580,000	2.01
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/	2.27	490,000	1.85
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.25	518,000	1.83
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5	2.25	565,000	1.83
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.23	550,000	1.81
ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30	2.07	500,000	1.68
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/	1.99	450,000	1.62
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	1.82	450,000	1.48
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.75	400,000	1.42
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.69	400,000	1.37
PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27	1.54	340,000	1.25
SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3	1.53	375,000	1.25
ISHARES BROAD USD HUGH YI	1.41	8,600	1.15
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD	1.4	13,400	1.14
ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50	1.23	400,000	1
BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44	1.12	285,000	0.91
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	0.81	175,000	0.66
FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4	0.69	200,000	0.56
פקדון בבנק מסויים	0.43	0	0.35
C0367.5M505-דלר‎	-2.01	-280	-0.03
P0367.5M505-דלר‎	-4.23	280	0.1