אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.91
מחיר קנייה
106.91
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:-10.45%
- סטיית תקן (שנה):9.7
- שארפ (שנה):-1.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | -1 |
| תחילת השנה | 1.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.27 | 2,000,000 | 6.47 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29 | 7.59 | 1,800,000 | 5.94 |
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 7.46 | 1,850,000 | 5.83 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 5.95 | 1,450,000 | 4.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.49 | 1,265,000 | 4.29 |
| F-03/26US 2YR NOTE | 3.4 | 4 | 0 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.32 | 800,000 | 2.6 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.29 | 800,000 | 2.57 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.29 | 790,000 | 2.57 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.23 | 800,000 | 2.53 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.13 | 750,000 | 2.45 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.94 | 735,000 | 2.29 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.8 | 0 | 2.19 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.76 | 700,000 | 2.16 |
| US 5YR NOTE (CBT) MAR 25 | 2.67 | 6 | -0.01 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.67 | 660,000 | 2.09 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 2.49 | 600,000 | 1.94 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.43 | 590,000 | 1.9 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 2.36 | 625,000 | 1.84 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.29 | 580,000 | 1.79 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.28 | 555,000 | 1.79 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.17 | 565,000 | 1.69 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.11 | 518,000 | 1.65 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.09 | 550,000 | 1.63 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.9 | 500,000 | 1.48 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.84 | 450,000 | 1.44 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.75 | 450,000 | 1.37 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.6 | 400,000 | 1.25 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.58 | 400,000 | 1.24 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.48 | 0 | 1.16 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.44 | 375,000 | 1.12 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.43 | 340,000 | 1.12 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YI | 1.31 | 8,600 | 1.02 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.29 | 13,400 | 1.01 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.03 | 285,000 | 0.81 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.03 | 400,000 | 0.81 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.74 | 175,000 | 0.58 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.63 | 200,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.4 | 0 | 0.31 |
| C0325.0M601-דלר | -1.27 | -280 | -0.02 |
| P0325.0M601-דלר | -4.44 | 280 | 0.11 |