אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.76
מחיר קנייה
106.76
- % החודש:-2.69%
- % השנה:-2.69%
- % 3 חודשים:-4.68%
- % 12 חודשים:-8.17%
- סטיית תקן (שנה):9.12
- שארפ (שנה):-1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 57.89 | 14,593,000 | 46.64 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 33.21 | 7,965,000 | 26.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.15 | 0 | 8.18 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 6.07 | 10 | 0.01 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.61 | 22,000 | 2.1 |
| אופציות Call | 1 | -1.16 | -280 | -0.02 |
| אופציות Put | 1 | -4.53 | 280 | 0.13 |
| סה"כ | 41 | 104.24 | 22,580,010 | 83.79 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29
פקדון בבנק מסויים
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.32 | 2,000,000 | 6.7 |
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 7.55 | 1,850,000 | 6.08 |
| פקדון בבנק מסויים | 6.55 | 0 | 5.28 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 5.98 | 1,450,000 | 4.82 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29 | 5.88 | 1,400,000 | 4.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.48 | 1,265,000 | 4.41 |
| F-03/26US 2YR NOTE | 3.39 | 4 | 0 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.31 | 800,000 | 2.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.28 | 790,000 | 2.64 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.26 | 800,000 | 2.62 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.22 | 800,000 | 2.59 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.21 | 0 | 2.58 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.1 | 750,000 | 2.5 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.95 | 735,000 | 2.37 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.74 | 700,000 | 2.21 |
| US 5YR NOTE (CBT) MAR 25 | 2.68 | 6 | 0 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.67 | 660,000 | 2.15 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 2.47 | 600,000 | 1.99 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.43 | 590,000 | 1.96 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 2.37 | 625,000 | 1.91 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.32 | 555,000 | 1.87 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.28 | 580,000 | 1.84 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.15 | 565,000 | 1.73 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.14 | 518,000 | 1.73 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.1 | 550,000 | 1.69 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.9 | 500,000 | 1.53 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.83 | 450,000 | 1.47 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.74 | 450,000 | 1.4 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.61 | 400,000 | 1.3 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.59 | 400,000 | 1.28 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.45 | 375,000 | 1.17 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.42 | 340,000 | 1.14 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YI | 1.31 | 8,600 | 1.06 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.3 | 13,400 | 1.04 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.09 | 400,000 | 0.88 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.07 | 285,000 | 0.86 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.75 | 175,000 | 0.6 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.65 | 200,000 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.39 | 0 | 0.32 |
| C0335.0M512-דלר | -1.16 | -280 | -0.02 |
| P0335.0M512-דלר | -4.53 | 280 | 0.13 |