אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.45
מחיר קנייה
103.45
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-5.71%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:-10.77%
- סטיית תקן (שנה):8.64
- שארפ (שנה):-1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 74.32 | 18,647,000 | 51.39 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 21.14 | 5,160,000 | 14.61 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 6 | 10 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.32 | 0 | 2.99 |
| אופציות Call | 1 | -0.41 | -280 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -5.31 | 280 | 0.19 |
| סה"כ | 48 | 100.06 | 23,807,010 | 69.18 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
פקדון בבנק מסויים
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
F-09/26 US 2YR NOTE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 7.05 | 1,745,000 | 4.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.36 | 1,265,000 | 3.7 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.13 | 0 | 2.86 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 4.02 | 1,000,000 | 2.78 |
| F-09/26 US 2YR NOTE | 3.37 | 4 | 0 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.27 | 800,000 | 2.26 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.19 | 800,000 | 2.21 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.11 | 750,000 | 2.15 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.98 | 735,000 | 2.06 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.73 | 700,000 | 1.89 |
| US 5YR NOTE (CBT) SEP 26 | 2.63 | 6 | 0 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.62 | 660,000 | 1.81 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 2.49 | 600,000 | 1.72 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29 | 2.49 | 600,000 | 1.72 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 2.46 | 600,000 | 1.7 |
| MSCI INC MSCI 5 1/4 09/01/35 | 2.43 | 600,000 | 1.68 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35 | 2.42 | 600,000 | 1.67 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.38 | 590,000 | 1.65 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 2.37 | 625,000 | 1.64 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.31 | 555,000 | 1.59 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.27 | 580,000 | 1.57 |
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 2.22 | 550,000 | 1.54 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.14 | 565,000 | 1.48 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.13 | 518,000 | 1.48 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3 | 2.08 | 500,000 | 1.44 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 2.06 | 475,000 | 1.43 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6 1/2 PERP | 2.06 | 500,000 | 1.42 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/ | 2.05 | 390,000 | 1.42 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.04 | 550,000 | 1.41 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 7.079 08/02/43 | 2.03 | 437,000 | 1.4 |
| VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40 | 1.95 | 599,000 | 1.35 |
| CF INDUSTRIES INC CF 5.3 11/26/35 | 1.83 | 450,000 | 1.27 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.73 | 405,000 | 1.2 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.72 | 450,000 | 1.19 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.62 | 400,000 | 1.12 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 1.61 | 512,000 | 1.12 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.58 | 400,000 | 1.09 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.5 | 360,000 | 1.03 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.45 | 375,000 | 1 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.42 | 340,000 | 0.98 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.32 | 316,000 | 0.91 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.04 | 285,000 | 0.72 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.02 | 400,000 | 0.71 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 0.91 | 225,000 | 0.63 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.17 | 0 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| C0295.0M606-דלר | -0.41 | -280 | -0.01 |
| P0295.0M606-דלר | -5.31 | 280 | 0.19 |