אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.94
מחיר קנייה
100.94
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-7.99%
- % 3 חודשים:-6.5%
- % 12 חודשים:-14.67%
- סטיית תקן (שנה):9.11
- שארפ (שנה):-2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 59.3 | 15,253,000 | 46.91 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 32.26 | 7,915,000 | 25.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.02 | 0 | 4.76 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 5.92 | 10 | 0.01 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.54 | 22,000 | 2.01 |
| אופציות Put | 1 | -1.82 | 280 | 0.04 |
| אופציות Call | 1 | -3.74 | -280 | -0.08 |
| סה"כ | 43 | 100.48 | 23,190,010 | 79.17 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.21 | 2,000,000 | 6.5 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29 | 7.46 | 1,800,000 | 5.9 |
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 7.33 | 1,850,000 | 5.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.27 | 1,265,000 | 4.17 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.64 | 0 | 3.67 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 3.99 | 1,000,000 | 3.16 |
| F-06/26 US 2YR NOTE | 3.31 | 4 | 0 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.24 | 790,000 | 2.56 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.21 | 800,000 | 2.54 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.19 | 800,000 | 2.52 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3 | 750,000 | 2.37 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.88 | 735,000 | 2.28 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.71 | 700,000 | 2.14 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.64 | 660,000 | 2.09 |
| US 5YR NOTE (CBT) JUNE 26 | 2.61 | 6 | 0 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 2.45 | 600,000 | 1.94 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 2.42 | 600,000 | 1.92 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.36 | 590,000 | 1.87 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 2.32 | 625,000 | 1.83 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.26 | 580,000 | 1.79 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.24 | 555,000 | 1.77 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.14 | 565,000 | 1.69 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.07 | 518,000 | 1.64 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.02 | 550,000 | 1.6 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 1.98 | 500,000 | 1.57 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.87 | 500,000 | 1.48 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.81 | 450,000 | 1.43 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.69 | 450,000 | 1.34 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.56 | 400,000 | 1.24 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.55 | 400,000 | 1.22 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.48 | 360,000 | 1.17 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.42 | 375,000 | 1.13 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.37 | 340,000 | 1.08 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YI | 1.28 | 8,600 | 1.01 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.26 | 13,400 | 1 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.05 | 285,000 | 0.83 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.03 | 400,000 | 0.81 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.99 | 0 | 0.78 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.72 | 175,000 | 0.57 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.62 | 200,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.39 | 0 | 0.31 |
| P0310.0M603-דלר | -1.82 | 280 | 0.04 |
| C0310.0M603-דלר | -3.74 | -280 | -0.08 |