אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.27
מחיר קנייה
107.27
- % החודש:1.74%
- % השנה:-2.22%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:-4.08%
- סטיית תקן (שנה):8.47
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 80.54 | 12,838,000 | 36.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 12.23 | 1,921,500 | 5.59 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 5.46 | 6 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.55 | 686,000 | 2.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.34 | 0 | 1.52 |
| אופציות Put | 1 | -2.69 | 280 | 0.02 |
| אופציות Call | 1 | -6.48 | -280 | -0.08 |
| סה"כ | 45 | 96.95 | 15,445,506 | 45.9 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
AT&T INC T 4.3 02/15/30
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 7.84 | 1,221,500 | 3.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.55 | 686,000 | 2.08 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 4.39 | 700,000 | 2.01 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.6 | 560,000 | 1.64 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.58 | 560,000 | 1.64 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 3.34 | 515,000 | 1.52 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 3.06 | 490,000 | 1.4 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.88 | 462,000 | 1.31 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 2.78 | 420,000 | 1.27 |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | 2.77 | 4 | 0 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35 | 2.7 | 420,000 | 1.23 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | 2.69 | 2 | 0 |
| MSCI INC MSCI 5 1/4 09/01/35 | 2.64 | 420,000 | 1.21 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 2.63 | 438,000 | 1.2 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 2.59 | 400,000 | 1.18 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.57 | 413,000 | 1.18 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.56 | 389,000 | 1.17 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.55 | 406,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 1.13 |
| ALPHABET INC GOOGL 5 1/2 02/15/46 | 2.44 | 400,000 | 1.12 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.43 | 396,000 | 1.11 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.41 | 360,000 | 1.1 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.35 | 363,000 | 1.07 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3 | 2.32 | 350,000 | 1.06 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.19 | 385,000 | 1 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/ | 2.19 | 273,000 | 1 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 7.079 08/02/43 | 2.17 | 306,000 | 0.99 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 2.14 | 316,000 | 0.98 |
| VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40 | 2.13 | 420,000 | 0.97 |
| CF INDUSTRIES INC CF 5.3 11/26/35 | 2.04 | 315,000 | 0.93 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6 1/2 PERP | 2 | 300,000 | 0.91 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.91 | 315,000 | 0.87 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.91 | 284,000 | 0.87 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 1.85 | 275,000 | 0.84 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.81 | 280,000 | 0.83 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.75 | 280,000 | 0.8 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 1.72 | 359,000 | 0.78 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.6 | 263,000 | 0.73 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.48 | 225,000 | 0.67 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.13 | 200,000 | 0.51 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.09 | 280,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| דלר0295.0M609-מכירה | -2.69 | 280 | 0.02 |
| דלר0295.0M609-רכישה | -6.48 | -280 | -0.08 |