אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.58
מחיר קנייה
111.58
- % החודש:-1.07%
- % השנה:-4.25%
- % 3 חודשים:-5.66%
- % 12 חודשים:-2.17%
- סטיית תקן (שנה):9.86
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 64.4 | 15,083,000 | 52.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 19.25 | 4,300,000 | 15.65 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.42 | 0 | 6.85 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 6.63 | 10 | 0.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.93 | 1,100,000 | 4.01 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.81 | 22,000 | 2.28 |
| אופציית CALL | 1 | -2.01 | -280 | -0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -4.23 | 280 | 0.1 |
| סה"כ | 41 | 100.2 | 20,505,010 | 81.29 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 6.42 | 1,450,000 | 5.22 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 6.42 | 1,450,000 | 5.22 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29 | 6.41 | 1,400,000 | 5.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.93 | 1,100,000 | 4.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.91 | 0 | 3.99 |
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 | 3.71 | 4 | 0.02 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.57 | 800,000 | 2.9 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.51 | 800,000 | 2.86 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.51 | 790,000 | 2.85 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.44 | 800,000 | 2.8 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.39 | 750,000 | 2.76 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 3.17 | 735,000 | 2.58 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.08 | 0 | 2.5 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.94 | 700,000 | 2.39 |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN 25 | 2.92 | 6 | 0.04 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.87 | 660,000 | 2.34 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 2.65 | 600,000 | 2.16 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.58 | 590,000 | 2.1 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.55 | 625,000 | 2.07 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.51 | 555,000 | 2.04 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.47 | 580,000 | 2.01 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.27 | 490,000 | 1.85 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.25 | 518,000 | 1.83 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.25 | 565,000 | 1.83 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.23 | 550,000 | 1.81 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 2.07 | 500,000 | 1.68 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.99 | 450,000 | 1.62 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.82 | 450,000 | 1.48 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.75 | 400,000 | 1.42 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.69 | 400,000 | 1.37 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.54 | 340,000 | 1.25 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.53 | 375,000 | 1.25 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.41 | 8,600 | 1.15 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.4 | 13,400 | 1.14 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.23 | 400,000 | 1 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.12 | 285,000 | 0.91 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.81 | 175,000 | 0.66 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.69 | 200,000 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.43 | 0 | 0.35 |
| C0367.5M505-דלר | -2.01 | -280 | -0.03 |
| P0367.5M505-דלר | -4.23 | 280 | 0.1 |