איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.9
תחילת השנה	-13.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	96.32	2,578	6.62
מקמ 1115	18.4	7,691,500	7.69
פיקדון בבנק מסוים	17.39	0	7.26
מקמ 1215	10.76	4,510,000	4.49
מקמ 116	10.72	4,512,300	4.48
פיקדון בבנק מסוים	9.16	0	3.82
מקמ 416	6.44	2,737,000	2.69
מקמ 216	5.92	2,500,000	2.47
פיקדון בבנק מסוים	5.56	0	2.32
מקמ 916	3.98	1,718,600	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	1.05
מקמ 616	2.4	1,027,800	1
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.26	290,000	0
SPOT_USDILS	1.71	220,000	0
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	44	0.08
ממשל קצרה 0526	1.59	680,000	0.66
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	39	0.01
מקמ 816	1.32	568,000	0.55
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.25	160,000	0
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	23	0.03
SPOT_USDILS	0.85	109,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	19,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.41	17,000	0.17
מקמ 726	0.39	168,100	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.33	13,500	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.25	102,000	0.1
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	39	0.07
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	61	0.04
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.03
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-21,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.72	-221,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-232,000	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.08	-396,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.89	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-14.08	0	-5.88