איביאי מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.83	6.35
תחילת השנה	48.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	89.63	4,346	-4.11
מקמ 816	18.09	26,474,000	26.39
פיקדון בבנק מסוים	14.49	0	21.14
פיקדון בבנק מסוים	12.91	0	18.84
פיקדון בבנק מסוים	10.34	0	15.09
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.26	3,569,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	7.24	0	10.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.99	0	7.28
מקמ 1216	4.23	6,260,000	6.18
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	3.82	185	0.11
מקמ 916	3.36	4,937,400	4.91
מקמ 517	3.34	5,004,000	4.87
ממשלתי משתנה 1134	3.14	4,713,000	4.58
מקמ 1116	3.11	4,590,000	4.54
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	2.35	114	-0.02
מקמ 1016	2.2	3,240,000	3.21
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	1.63	79	0.05
מקמ 726	1.59	2,318,100	2.32
ספיר פקדון אגח ג	1.29	1,780,000	1.89
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	57	0.01
מקמ 317	1.09	1,622,900	1.59
מקמ 217	1.04	1,541,500	1.51
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.98	482,000	-0.01
מיכל פקדונות אגח א	0.96	1,392,000	1.4
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	41	-0.05
פאי פיקדון אגח ה	0.42	600,000	0.61
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.42	61,000	0.61
בינל הנפ מסחרי 5	0.42	62,000	0.62
הראל ריב אגח ו	0.41	590,000	0.59
פאי ריבית אגח ה	0.41	600,000	0.6
מיכל פקדונות אגח ב	0.41	600,000	0.6
אביעד פקדון אגח ז	0.4	573,000	0.58
בינל הנפ מסחרי 4	0.36	52,000	0.52
לאומי מסחרי 10	0.33	48,000	0.49
לאומי מסחרי 11	0.32	46,000	0.46
בינל הנפ מסחרי 3	0.32	46,000	0.46
פאי פיקדון אגח ב	0.31	400,000	0.45
איביאי פקדון אגח ח	0.29	430,000	0.43
מקמ 117	0.28	420,000	0.41
ספיר פקדון אגח ה	0.23	320,000	0.33
דניאל פקדון אגח ד	0.22	320,000	0.33
מקמ 417	0.21	320,000	0.31
פועלים אגח 103	0.2	290,000	0.3
פועלים אגח 104	0.2	290,000	0.3
פאי ריבית אגח ב	0.19	275,000	0.28
פועלים מסחרי 3	0.19	28,000	0.28
דיסק מנ מסחרי 9	0.19	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ז	0.19	280,000	0.28
לאומי מסחרי 12	0.19	28,000	0.28
אלה פקדון אגח י	0.18	240,000	0.26
גי.אס.אי אגח ב	0.15	200,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 8	0.15	21,000	0.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.14	19,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.14	20,000	0.2
הראל פיקדון אגח ה	0.14	200,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.14	204,000	0.21
בינל הנפ מסחרי 2	0.13	19,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.12	17,000	0.18
הראל ריב אגח ה	0.12	170,000	0.18
איביאי פקדון אגח ו	0.11	158,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.1	13,500	0.14
פאי פלוס אגח א	0.09	120,000	0.13
ממשלתי משתנה 1130	0.08	120,000	0.12
הראל ריב אגח ג	0.07	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.07	102,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.03	40,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.03	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.03	40,000	0.04
מקמ 617	0.02	32,400	0.03
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	43	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	46	-0.04
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.73	-1,833,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.54	-4,198,000	0.08