איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.64
מחיר קנייה
108.67
- % החודש:1.15%
- % השנה:6.51%
- % 3 חודשים:36.16%
- % 12 חודשים:-14.64%
- סטיית תקן (שנה):38.71
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.35 | -0.29 |
| תחילת השנה | -8.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.85 | 2,847 | -3.39 |
| מקמ 715 | 19.34 | 6,000,000 | 5.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.6 | 0 | 5.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.19 | 0 | 4.06 |
| מקמ 915 | 12.8 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 615 | 11.32 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 216 | 7.86 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 1115 | 6.52 | 2,050,000 | 2.01 |
| מקמ 116 | 6.31 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 1.55 |
| מקמ 815 | 4.33 | 1,350,000 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 1 |
| מקמ 1015 | 3.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.56 | 76 | 0.05 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 50 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 129,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 1.27 | 400,000 | 0.39 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 52,300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 26 | 0 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 43 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.03 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 41 | -0.04 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.54 | 59 | -0.17 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -135,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -171,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.06 | -345,000 | 0 |