איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.35	-0.29
תחילת השנה	-8.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	94.38	2,783	-0.43
מקמ 715	18.28	6,000,000	5.98
פיקדון בבנק מסוים	15.32	0	5.01
מקמ 915	12.1	4,000,000	3.96
מקמ 1115	7.65	2,550,000	2.5
מקמ 216	7.43	2,500,000	2.43
מקמ 815	7.13	2,350,000	2.33
SPOT_USDILS	7.11	662,000	0.01
מקמ 116	5.96	2,000,000	1.95
פיקדון בבנק מסוים	5.05	0	1.65
מקמ 1215	4.19	1,400,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	1.06
מקמ 1015	3.01	1,000,000	0.99
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	2.58	76	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	0.57
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1.7	50	0.05
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.39	129,000	-0.01
F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.32	123,000	-0.01
F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.18	110,000	-0.01
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	19	-0.01
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.12	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	26	0
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	41	-0.01
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	43	-0.01
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	23	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.03
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	41	-0.04
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.49	59	-0.16
F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-103,000	0
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	-1.35	-126,000	0
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-198,000	0
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.86	-266,000	0
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.77	-537,000	0.01
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	-7.11	-662,000	-0.01