איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	1.17
תחילת השנה	-6.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	101.65	2,947	-3.18
מקמ 715	18.99	6,000,000	5.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	17.4	0	5.44
מקמ 915	15.71	5,000,000	4.91
מקמ 515	14.66	4,600,000	4.58
מקמ 615	12.7	4,000,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	11.28	0	3.53
מקמ 116	9.29	3,000,000	2.91
מקמ 1115	7.96	2,550,000	2.49
מקמ 216	7.72	2,500,000	2.41
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.45	456,000	0.01
מקמ 815	4.26	1,350,000	1.33
מקמ 1015	3.13	1,000,000	0.98
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.2	184,000	0
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.54	129,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.43
מקמ 1215	1.24	400,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	26	0
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	25	-0.01
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	43	-0.01
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	33	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.03
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	29	-0.04
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.15	40	-0.05
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.28	56	-0.09
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.31	52	-0.1
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-14.31	2,991	-4.47