איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
109.61
מחיר קנייה
109.64
- % החודש:0.17%
- % השנה:7.46%
- % 3 חודשים:13.08%
- % 12 חודשים:2.51%
- סטיית תקן (שנה):35.57
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.82 | -0.47 |
| תחילת השנה | -10.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.31 | 2,827 | 1.78 |
| מקמ 915 | 15.78 | 5,750,000 | 5.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.35 | 0 | 5.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.64 | 0 | 4.57 |
| מקמ 1115 | 6.95 | 2,550,000 | 2.51 |
| מקמ 216 | 6.74 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 815 | 6.47 | 2,350,000 | 2.34 |
| מקמ 116 | 5.41 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1215 | 5.16 | 1,900,000 | 1.87 |
| מקמ 1015 | 4.1 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 1.08 |
| מקמ 616 | 2.74 | 1,027,800 | 0.99 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 68 | 0.01 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 36 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.03 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -102,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.78 | -299,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.92 | 0 | -1.78 |