איביאי מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.45	-3.28
תחילת השנה	49.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	56.1	2,571	27.87
מקמ 816	21.51	26,474,000	26.3
פיקדון בבנק מסוים	17.04	0	20.83
פיקדון בבנק מסוים	16.42	0	20.08
SPOT_USDILS	8.53	3,697,000	-0.03
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	8.01	367	1.36
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	7.72	354	2.18
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	5.43	249	1.25
מקמ 1216	5.03	6,260,000	6.15
מקמ 517	3.96	5,004,000	4.85
ממשלתי משתנה 1134	3.74	4,713,000	4.57
מקמ 1116	3.7	4,590,000	4.52
מקמ 616	3.28	4,015,400	4.01
מקמ 916	2.62	3,228,600	3.2
מקמ 1016	2.62	3,240,000	3.2
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	2.4	110	0.36
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	2.38	109	-0.01
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	2.2	101	-0.01
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	2.01	92	0.03
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	1.94	89	0.77
מקמ 726	1.89	2,318,100	2.31
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	1.88	86	0.43
SPOT_USDILS	1.85	800,000	-0.01
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	73	0.76
ספיר פקדון אגח ג	1.54	1,780,000	1.88
מקמ 317	1.29	1,622,900	1.58
מקמ 217	1.23	1,541,500	1.5
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	53	0.42
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	1.07	49	0.33
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	47	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	1.19
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	43	0.13
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	38	0.12
TREASURY BILL B 06/18/26	0.69	300,000	0.84
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	31	0.22
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	29	0.22
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	25	0.27
פאי פיקדון אגח ה	0.49	600,000	0.6
הראל ריב אגח ו	0.48	590,000	0.59
אביעד פקדון אגח ז	0.47	573,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 4	0.43	52,000	0.52
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	65	0.53
לאומי מסחרי 10	0.4	48,000	0.49
לאומי מסחרי 11	0.38	46,000	0.46
בינל הנפ מסחרי 3	0.38	46,000	0.46
פאי פיקדון אגח ב	0.37	400,000	0.45
מקמ 117	0.34	420,000	0.41
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	15	0.03
ספיר פקדון אגח ה	0.27	320,000	0.33
דניאל פקדון אגח ד	0.27	320,000	0.32
מקמ 417	0.25	320,000	0.31
פועלים אגח 103	0.24	290,000	0.3
פועלים אגח 104	0.24	290,000	0.29
פאי ריבית אגח ב	0.23	275,000	0.28
פועלים מסחרי 3	0.23	28,000	0.28
דיסק מנ מסחרי 9	0.23	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ז	0.23	280,000	0.28
לאומי מסחרי 12	0.23	28,000	0.28
אלה פקדון אגח י	0.21	240,000	0.26
גי.אס.אי אגח ב	0.18	200,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 7	0.17	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 8	0.17	21,000	0.21
הראל פיקדון אגח ה	0.17	200,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.17	204,000	0.21
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	8	0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.16	19,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 2	0.16	19,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.14	17,000	0.18
הראל ריב אגח ה	0.14	170,000	0.18
איביאי פקדון אגח ו	0.13	158,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.11	120,000	0.13
בינל הנפ מסחרי1	0.11	13,500	0.14
ממשלתי משתנה 1130	0.1	120,000	0.12
הראל ריב אגח ג	0.09	100,000	0.1
איביאי פקדון אגח ד	0.09	102,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.04	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח א	0.04	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.04	40,000	0.04
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	9	0.03
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	22	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	31	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.18	-77,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-824,000	0.05
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-924,000	0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-1,395,000	0.04
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.77	-2,500,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-29.05	0	-35.51