איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	0.85
תחילת השנה	-11.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	95.62	2,640	0.83
מקמ 1115	21.32	7,230,000	7.15
מקמ 915	17.08	5,750,000	5.73
פיקדון בבנק מסוים	12.54	0	4.21
מקמ 416	7.94	2,737,000	2.66
מקמ 1015	7.86	2,653,400	2.63
מקמ 216	7.3	2,500,000	2.45
מקמ 815	7	2,350,000	2.35
מקמ 116	5.86	2,000,000	1.96
מקמ 1215	5.59	1,900,000	1.87
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	1.11
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	1.06
מקמ 616	2.96	1,027,800	0.99
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	2.46	68	-0.01
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	1.3	36	0.01
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	34	-0.02
SPOT_USDILS	1.13	112,000	0
ממשל קצרה 0526	0.69	240,000	0.23
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.62	61,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	19,000	0.19
מקמ 726	0.48	168,100	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.08
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	46	0.04
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	45	0.03
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	32	0.03
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	19	0.02
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	22	0.01
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	23	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.03
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-8,500	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-59,000	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-72,000	0
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-73,000	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.94	-291,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.77	0	-1.93