איביאי מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.72	-1.31
תחילת השנה	49.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	79.57	3,738	-29.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	31.04	0	34.54
מקמ 1016	18.72	20,902,700	20.83
פיקדון בבנק מסוים	11.25	0	12.52
מקמ 1216	5.58	6,260,000	6.21
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	5.49
מקמ 517	4.4	5,004,000	4.9
ממשלתי משתנה 1134	4.11	4,713,000	4.58
מקמ 1116	4.1	4,590,000	4.56
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	3.94	185	-1.15
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,195,292	0
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	2.94	138	-0.69
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	2.43	114	-0.8
ספיר פקדון אגח ג	1.71	1,780,000	1.9
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	1.68	79	-0.49
מקמ 317	1.44	1,622,900	1.6
מקמ 217	1.37	1,541,500	1.52
מיכל פקדונות אגח א	1.27	1,392,000	1.41
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	1.21	57	-0.38
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	53	-0.15
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	50	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	1.15
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.94	350,000	0.01
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	43	-0.13
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	42	-0.08
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	41	-0.33
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	36	-0.07
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	30	-0.03
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	29	-0.03
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	28	-0.08
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	27	-0.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.56	62,000	0.62
לאומי מסחרי 13	0.56	62,000	0.62
פאי פיקדון אגח ה	0.55	600,000	0.61
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.55	61,000	0.61
לאומי מסחרי 14	0.55	61,000	0.61
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	26	-0.11
הראל ריב אגח ו	0.54	590,000	0.6
פאי ריבית אגח ה	0.54	600,000	0.61
מיכל פקדונות אגח ב	0.54	600,000	0.6
אביעד פקדון אגח ז	0.52	573,000	0.58
בינל הנפ מסחרי 4	0.47	52,000	0.52
לאומי מסחרי 10	0.44	48,000	0.49
לאומי מסחרי 11	0.42	46,000	0.47
בינל הנפ מסחרי 3	0.42	46,000	0.47
פאי פיקדון אגח ב	0.41	400,000	0.46
איביאי פקדון אגח ח	0.39	430,000	0.43
מקמ 117	0.37	420,000	0.42
ספיר פקדון אגח ה	0.3	320,000	0.33
דניאל פקדון אגח ד	0.29	320,000	0.33
מקמ 417	0.28	320,000	0.31
פועלים אגח 103	0.27	290,000	0.3
פועלים אגח 104	0.27	290,000	0.3
פאי ריבית אגח ב	0.26	275,000	0.29
פועלים מסחרי 3	0.26	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ז	0.26	280,000	0.28
לאומי מסחרי 12	0.26	28,000	0.28
דיסק מנ מסחרי 9	0.25	28,000	0.28
אלה פקדון אגח י	0.24	240,000	0.26
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	11	-0.08
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	10	0
גי.אס.אי אגח ב	0.2	200,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 7	0.19	20,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 8	0.19	21,000	0.22
אביעד פקדון אגח ו	0.19	204,000	0.21
בינל הנפ מסחרי 2	0.18	19,000	0.2
הראל פיקדון אגח ה	0.18	200,000	0.21
לאומי מסחרי 9	0.16	17,000	0.18
הראל ריב אגח ה	0.16	170,000	0.18
איביאי פקדון אגח ו	0.15	158,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.13	13,500	0.14
פאי פלוס אגח א	0.12	120,000	0.13
ממשלתי משתנה 1130	0.11	120,000	0.12
הראל ריב אגח ג	0.1	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.1	102,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.04	40,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.04	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.04	40,000	0.04
מקמ 617	0.03	32,400	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	43	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	46	-0.04
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	12	-0.06
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	14	-0.09
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	24	-0.11
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	50	-0.13
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	35	-0.13
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	23	-0.14
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	25	-0.14
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.2	60	-0.23
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.25	63	-0.28
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.25	30	-0.28
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.25	37	-0.28
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.25	39	-0.28
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	51	-0.34
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	48	-0.34
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.35	97	-0.39
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-143,871	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.16	-1,918,000	0