איביאי מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
288.8
מחיר קנייה
288.8
- % החודש:7.44%
- % השנה:107.47%
- % 3 חודשים:78.8%
- % 12 חודשים:185.01%
- סטיית תקן (שנה):36.47
- שארפ (שנה):4.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.96 | 2,723 | 0.36 |
| מק"מ | 12 | 36.78 | 17,732,500 | 17.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.31 | 0 | 7.74 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.16 | 6,763,000 | 6.71 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 7.69 | 3,509,000 | 3.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.57 | 0 | 3.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 5.32 | 249,500 | 2.52 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.99 | 300,000 | 0.94 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.03 | -603,919 | -0.02 |
| סה"כ | 62 | 184.75 | 27,952,804 | 42.45 |
אחזקות הקרן
S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.02 | 2,645 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.12 | 0 | 7.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.46 | 4,000,000 | 4.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.63 | 0 | 3.14 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.58 | 987,081 | 0 |
| מקמ 616 | 6.32 | 3,015,400 | 3 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 700,000 | 0 |
| מקמ 516 | 4.64 | 2,208,000 | 2.2 |
| מקמ 916 | 4.63 | 2,228,600 | 2.19 |
| מקמ 816 | 4.45 | 2,138,000 | 2.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.02 | 1,963,000 | 1.91 |
| מקמ 317 | 3.31 | 1,622,900 | 1.57 |
| מקמ 1216 | 3.29 | 1,600,000 | 1.56 |
| מקמ 217 | 3.15 | 1,541,500 | 1.49 |
| מקמ 726 | 2.75 | 1,318,100 | 1.3 |
| מקמ 1016 | 2.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.99 | 300,000 | 0.94 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.43 | 680,000 | 0.68 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 48,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.46 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.97 | 46,000 | 0.46 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.97 | 46,000 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 400,000 | 0.45 |
| S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 25 | 0 |
| מקמ 117 | 0.86 | 420,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 320,000 | 0.33 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 320,000 | 0.32 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 417 | 0.65 | 320,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 103 | 0.62 | 290,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 290,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 275,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 240,000 | 0.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 200,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.43 | 20,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 204,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 200,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 19,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.41 | 19,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.37 | 17,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 170,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 158,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.29 | 13,500 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 120,000 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 120,000 | 0.12 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 38,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 100,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 102,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 22 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 31 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -242,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.67 | -550,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.25 | -1,537,000 | -0.02 |