איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר

מחיר פדיון

141.07

מחיר קנייה

141.11

0.55%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.3	2,708	2.83
מק"מ	9	66.76	25,433,300	25.12
פיקדונות בבנק	6	24.22	0	9.11
אג"ח מדינה	1	1.76	680,000	0.66
ני"ע מסחרי סחיר	3	1.32	49,500	0.5
אג"ח קונצרני	1	0.27	102,000	0.1
עסקאות בנגזרי OTC	2	-4.51	0	-1.7
FORWARD מט"ח	5	-6.01	-684,000	0
סה"כ	30	183.11	25,583,508	36.62

S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1115

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	99.17	2,617	2.78
מקמ 1115	20.37	7,691,500	7.66
פיקדון בבנק מסוים	14.79	0	5.56
מקמ 1215	11.9	4,510,000	4.48
מקמ 116	11.86	4,512,300	4.46
מקמ 416	7.13	2,737,000	2.68
מקמ 216	6.55	2,500,000	2.47
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	1.82
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	1.71
מקמ 916	4.4	1,718,600	1.66
מקמ 616	2.66	1,027,800	1
ממשל קצרה 0526	1.76	680,000	0.66
מקמ 816	1.46	568,000	0.55
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.33	151,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.01	115,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	19,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.45	17,000	0.17
מקמ 726	0.43	168,100	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.36	13,500	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.27	102,000	0.1
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	61	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.03
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-179,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.89	-329,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-3.89	-442,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.44	0	-1.67