איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
161.52
מחיר קנייה
161.52
- % החודש:-5.14%
- % השנה:16.03%
- % 3 חודשים:16.15%
- % 12 חודשים:75.26%
- סטיית תקן (שנה):34.72
- שארפ (שנה):2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 114.59 | 5,609 | 6.48 |
| מק"מ | 8 | 41.19 | 17,151,400 | 17.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 28.73 | 0 | 11.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.57 | 4,780,000 | 4.77 |
| SPOT | 1 | 9.64 | 1,246,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.3 | 300,000 | 0.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.17 | 88,500 | 0.89 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.25 | 102,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.29 | 0 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -13.09 | -1,691,000 | 0.03 |
| סה"כ | 53 | 196.06 | 21,982,509 | 41.56 |
אחזקות הקרן
S_151225_65_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_65_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.06 | 2,661 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.74 | 0 | 7.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.54 | 0 | 7.24 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.52 | 2,450 | 5.58 |
| מקמ 116 | 10.92 | 4,512,300 | 4.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.71 | 4,000,000 | 4.01 |
| SPOT_USDILS | 9.64 | 1,246,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 8.44 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 316 | 7.02 | 2,919,600 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 0 | 2.77 |
| מקמ 416 | 6.56 | 2,737,000 | 2.71 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 651,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 4.06 | 1,718,600 | 1.67 |
| מקמ 616 | 2.45 | 1,027,800 | 1.01 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.3 | 300,000 | 0.95 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.62 | 680,000 | 0.67 |
| מקמ 816 | 1.34 | 568,000 | 0.56 |
| S_151225_65_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 29 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 91,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.46 | 19,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.42 | 17,000 | 0.17 |
| מקמ 726 | 0.4 | 168,100 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 13,500 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 102,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 44 | 0.07 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 39 | 0.06 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 33 | 0.05 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 61 | 0.04 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 20 | 0.04 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 44 | 0.04 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 31 | 0.03 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 23 | 0.03 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 9,000 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 18 | 0.01 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 29 | 0.01 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.01 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 18 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 23 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.03 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -24,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -93,000 | 0 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.22 | 0 | -0.5 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -4.83 | -625,000 | 0.02 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -11.99 | -1,550,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.26 | 0 | -5.89 |