איביאי מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
234.27
מחיר קנייה
234.31
- % החודש:5.42%
- % השנה:68.3%
- % 3 חודשים:-22.7%
- % 12 חודשים:91.6%
- סטיית תקן (שנה):45.04
- שארפ (שנה):1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.44 | 4,911 | -4.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 44.96 | 0 | 65.6 |
| מק"מ | 12 | 38.56 | 56,760,300 | 56.27 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 7.29 | 10,354,000 | 10.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.99 | 0 | 7.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 3.52 | 508,500 | 5.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.22 | 4,833,000 | 4.69 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -4.03 | -1,980,000 | 0.02 |
| סה"כ | 76 | 197.95 | 70,480,711 | 145.66 |
אחזקות הקרן
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.63 | 4,346 | -4.11 |
| מקמ 816 | 18.09 | 26,474,000 | 26.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.49 | 0 | 21.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.91 | 0 | 18.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 0 | 15.09 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 3,569,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.24 | 0 | 10.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.99 | 0 | 7.28 |
| מקמ 1216 | 4.23 | 6,260,000 | 6.18 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.82 | 185 | 0.11 |
| מקמ 916 | 3.36 | 4,937,400 | 4.91 |
| מקמ 517 | 3.34 | 5,004,000 | 4.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.14 | 4,713,000 | 4.58 |
| מקמ 1116 | 3.11 | 4,590,000 | 4.54 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.35 | 114 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 2.2 | 3,240,000 | 3.21 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 79 | 0.05 |
| מקמ 726 | 1.59 | 2,318,100 | 2.32 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.29 | 1,780,000 | 1.89 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 57 | 0.01 |
| מקמ 317 | 1.09 | 1,622,900 | 1.59 |
| מקמ 217 | 1.04 | 1,541,500 | 1.51 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 482,000 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.96 | 1,392,000 | 1.4 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 41 | -0.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.42 | 600,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 61,000 | 0.61 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.42 | 62,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ו | 0.41 | 590,000 | 0.59 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.41 | 600,000 | 0.6 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.41 | 600,000 | 0.6 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.4 | 573,000 | 0.58 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.36 | 52,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.33 | 48,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.32 | 46,000 | 0.46 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.32 | 46,000 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.31 | 400,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.29 | 430,000 | 0.43 |
| מקמ 117 | 0.28 | 420,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.23 | 320,000 | 0.33 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.22 | 320,000 | 0.33 |
| מקמ 417 | 0.21 | 320,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 103 | 0.2 | 290,000 | 0.3 |
| פועלים אגח 104 | 0.2 | 290,000 | 0.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.19 | 275,000 | 0.28 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.19 | 28,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.19 | 28,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.19 | 280,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.19 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.18 | 240,000 | 0.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.15 | 200,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.15 | 21,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.14 | 19,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.14 | 20,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.14 | 200,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.14 | 204,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.13 | 19,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.12 | 17,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.12 | 170,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.11 | 158,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.1 | 13,500 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.09 | 120,000 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 120,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.07 | 100,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.07 | 102,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.03 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.03 | 40,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 617 | 0.02 | 32,400 | 0.03 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 43 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 46 | -0.04 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.73 | -1,833,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.54 | -4,198,000 | 0.08 |