איביאי מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
201.92
מחיר קנייה
201.95
- % החודש:-3.71%
- % השנה:45.06%
- % 3 חודשים:-17.47%
- % 12 חודשים:49.08%
- סטיית תקן (שנה):45.9
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 36 | 97.97 | 5,434 | -37.25 |
| מק"מ | 9 | 36.29 | 40,693,500 | 40.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 31.04 | 0 | 34.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.24 | 0 | 19.2 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 9.68 | 10,354,000 | 10.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 5.59 | 612,500 | 6.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.22 | 4,833,000 | 4.69 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -1.4 | -516,579 | 0.01 |
| סה"כ | 102 | 200.63 | 55,981,855 | 78.51 |
אחזקות הקרן
S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 79.57 | 3,738 | -29.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 31.04 | 0 | 34.54 |
| מקמ 1016 | 18.72 | 20,902,700 | 20.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 0 | 12.52 |
| מקמ 1216 | 5.58 | 6,260,000 | 6.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 5.49 |
| מקמ 517 | 4.4 | 5,004,000 | 4.9 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.11 | 4,713,000 | 4.58 |
| מקמ 1116 | 4.1 | 4,590,000 | 4.56 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.94 | 185 | -1.15 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,195,292 | 0 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 138 | -0.69 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.43 | 114 | -0.8 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.71 | 1,780,000 | 1.9 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 79 | -0.49 |
| מקמ 317 | 1.44 | 1,622,900 | 1.6 |
| מקמ 217 | 1.37 | 1,541,500 | 1.52 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.27 | 1,392,000 | 1.41 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 57 | -0.38 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 53 | -0.15 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 50 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 1.15 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 350,000 | 0.01 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 43 | -0.13 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 42 | -0.08 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 41 | -0.33 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 36 | -0.07 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 30 | -0.03 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 29 | -0.03 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 28 | -0.08 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 27 | -0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 62,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.56 | 62,000 | 0.62 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.55 | 600,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.55 | 61,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.55 | 61,000 | 0.61 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 26 | -0.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.54 | 590,000 | 0.6 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.54 | 600,000 | 0.61 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.54 | 600,000 | 0.6 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.52 | 573,000 | 0.58 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.47 | 52,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.44 | 48,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.42 | 46,000 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.42 | 46,000 | 0.47 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 400,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 430,000 | 0.43 |
| מקמ 117 | 0.37 | 420,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.3 | 320,000 | 0.33 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.29 | 320,000 | 0.33 |
| מקמ 417 | 0.28 | 320,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 103 | 0.27 | 290,000 | 0.3 |
| פועלים אגח 104 | 0.27 | 290,000 | 0.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.26 | 275,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.26 | 28,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.26 | 280,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.26 | 28,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.25 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.24 | 240,000 | 0.26 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 11 | -0.08 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 10 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.2 | 200,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.19 | 20,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.19 | 21,000 | 0.22 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.19 | 204,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.18 | 19,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.18 | 200,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.16 | 17,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.16 | 170,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.15 | 158,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.13 | 13,500 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 120,000 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 120,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.1 | 100,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.1 | 102,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.04 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 40,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 617 | 0.03 | 32,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 43 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 46 | -0.04 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 12 | -0.06 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 14 | -0.09 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 24 | -0.11 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 50 | -0.13 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 35 | -0.13 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 23 | -0.14 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 25 | -0.14 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 60 | -0.23 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 63 | -0.28 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 30 | -0.28 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 37 | -0.28 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 39 | -0.28 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.3 | 51 | -0.34 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.3 | 48 | -0.34 |
| S_150626_248_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.35 | 97 | -0.39 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -143,871 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.16 | -1,918,000 | 0 |