איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.91
מחיר קנייה
108.94
- % החודש:1.41%
- % השנה:6.77%
- % 3 חודשים:41.46%
- % 12 חודשים:-19.78%
- סטיית תקן (שנה):39.14
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.36 | 3,142 | -3.57 |
| מק"מ | 9 | 72.94 | 22,800,000 | 22.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.88 | 0 | 7.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 13.09 | 0 | 4.03 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -5.52 | -469,700 | 0 |
| סה"כ | 29 | 205.75 | 22,333,442 | 30.9 |
אחזקות הקרן
S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.85 | 2,847 | -3.39 |
| מקמ 715 | 19.34 | 6,000,000 | 5.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.6 | 0 | 5.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.19 | 0 | 4.06 |
| מקמ 915 | 12.8 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 615 | 11.32 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 216 | 7.86 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 1115 | 6.52 | 2,050,000 | 2.01 |
| מקמ 116 | 6.31 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 1.55 |
| מקמ 815 | 4.33 | 1,350,000 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 1 |
| מקמ 1015 | 3.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.56 | 76 | 0.05 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 50 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 129,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 1.27 | 400,000 | 0.39 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 52,300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 26 | 0 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 43 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.03 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 41 | -0.04 |
| S_170325_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.54 | 59 | -0.17 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -135,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -171,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.06 | -345,000 | 0 |