איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
96.96
מחיר קנייה
96.99
- % החודש:14.54%
- % השנה:-4.94%
- % 3 חודשים:-5.56%
- % 12 חודשים:-16.23%
- סטיית תקן (שנה):39.63
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.4 | 3,256 | -3.66 |
| מק"מ | 10 | 83.11 | 30,800,000 | 30.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.91 | 0 | 7.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.81 | 0 | 2.11 |
| SPOT | 1 | -0.36 | -37,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -0.53 | -55,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 211.34 | 30,711,256 | 36.6 |
אחזקות הקרן
S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.66 | 3,168 | -3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.81 | 0 | 7.56 |
| מקמ 715 | 16.28 | 6,000,000 | 5.92 |
| מקמ 515 | 13.65 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 915 | 13.47 | 5,000,000 | 4.89 |
| מקמ 615 | 10.89 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 116 | 7.97 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 1115 | 6.82 | 2,550,000 | 2.48 |
| מקמ 216 | 6.62 | 2,500,000 | 2.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.89 | 0 | 2.14 |
| מקמ 815 | 3.65 | 1,350,000 | 1.33 |
| מקמ 1015 | 2.69 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 250,000 | -0.01 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 218,000 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 129,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.4 |
| מקמ 1215 | 1.07 | 400,000 | 0.39 |
| S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 25 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 70,000 | 0 |
| S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -5,000 | 0 |
| S_180225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 33 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.03 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -37,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -92,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -300,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -300,000 | 0 |