איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
129.03
מחיר קנייה
129.07
- % החודש:2.8%
- % השנה:26.5%
- % 3 חודשים:18.31%
- % 12 חודשים:14.84%
- סטיית תקן (שנה):36.37
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 101.03 | 2,965 | 0.95 |
| מק"מ | 10 | 83.39 | 28,316,300 | 27.96 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.25 | 0 | 6.45 |
| SPOT | 1 | 1.13 | 112,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.69 | 240,000 | 0.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.57 | 19,000 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.48 | -442,500 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.86 | 0 | -1.96 |
| סה"כ | 37 | 195.72 | 28,247,765 | 33.81 |
אחזקות הקרן
S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.62 | 2,640 | 0.83 |
| מקמ 1115 | 21.32 | 7,230,000 | 7.15 |
| מקמ 915 | 17.08 | 5,750,000 | 5.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.54 | 0 | 4.21 |
| מקמ 416 | 7.94 | 2,737,000 | 2.66 |
| מקמ 1015 | 7.86 | 2,653,400 | 2.63 |
| מקמ 216 | 7.3 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 815 | 7 | 2,350,000 | 2.35 |
| מקמ 116 | 5.86 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1215 | 5.59 | 1,900,000 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 1.06 |
| מקמ 616 | 2.96 | 1,027,800 | 0.99 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.46 | 68 | -0.01 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.3 | 36 | 0.01 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 34 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 112,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.69 | 240,000 | 0.23 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 61,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 19,000 | 0.19 |
| מקמ 726 | 0.48 | 168,100 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.08 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 46 | 0.04 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 45 | 0.03 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 32 | 0.03 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 19 | 0.02 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 22 | 0.01 |
| S_160625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 23 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.03 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -8,500 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -59,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -72,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -73,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -291,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.77 | 0 | -1.93 |