איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
238.7
מחיר קנייה
238.7
- % החודש:9.44%
- % השנה:71.48%
- % 3 חודשים:44.59%
- % 12 חודשים:170.54%
- סטיית תקן (שנה):33.18
- שארפ (שנה):5.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.61 | 2,885 | -0.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 45.17 | 0 | 23.25 |
| מק"מ | 12 | 42.33 | 22,058,600 | 21.79 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.57 | 6,000,000 | 5.95 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 5.63 | 2,819,000 | 2.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.1 | 157,500 | 1.59 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.83 | 300,000 | 0.94 |
| SPOT | 2 | 0.26 | 43,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.02 | 0 | -0.52 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -5.16 | -847,000 | -0.02 |
| סה"כ | 60 | 205.32 | 30,533,985 | 55.37 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.9 | 2,769 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.01 | 0 | 10.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.15 | 0 | 7.29 |
| מקמ 416 | 11.11 | 5,737,000 | 5.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 0 | 5.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.77 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 516 | 7.73 | 4,008,000 | 3.98 |
| מקמ 916 | 3.99 | 2,088,600 | 2.05 |
| מקמ 616 | 3.92 | 2,037,800 | 2.02 |
| מקמ 816 | 3.25 | 1,698,000 | 1.67 |
| מקמ 217 | 2.9 | 1,541,500 | 1.49 |
| מקמ 1216 | 2.8 | 1,480,000 | 1.44 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 414,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.26 | 1,200,000 | 1.16 |
| מקמ 726 | 2.24 | 1,168,100 | 1.15 |
| מקמ 1016 | 1.9 | 1,000,000 | 0.98 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.83 | 300,000 | 0.94 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.31 | 680,000 | 0.67 |
| מקמ 316 | 1.09 | 559,600 | 0.56 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.94 | 48,000 | 0.48 |
| S_180226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 26 | -0.01 |
| S_180226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 22 | 0 |
| מקמ 117 | 0.79 | 420,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 320,000 | 0.33 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 320,000 | 0.32 |
| מקמ 1116 | 0.61 | 320,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 103 | 0.57 | 290,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.54 | 275,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 240,000 | 0.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 200,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.41 | 21,000 | 0.21 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 204,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.39 | 20,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 200,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 19,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.37 | 19,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.34 | 17,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 158,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.27 | 13,500 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 44,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 120,000 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 120,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 102,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| S_180226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 43 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.03 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.97 | 0 | -0.5 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -193,000 | -0.01 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -246,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.34 | -712,000 | -0.02 |