איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-60.66	-70.77
תחילת השנה	76.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.69	0	1,743.57
פיקדון בבנק מסוים	15.31	0	1,176.48
פיקדון בבנק מסוים	7.62	0	585.22
מקמ 216	5.04	400,000,000	387.52
מקמ 715	3.75	290,000,000	287.91
נאוי נעמ-6 ל	2.4	175,450,000	184.05
גלעד פקדון אגח א	2.3	165,000,000	176.37
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.09	159,500,000	160.34
אלה פקדון אגח יא	2.02	152,000,000	155.34
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.97	15,000,000	151.59
ממשלתי משתנה 1130	1.8	140,000,000	138.05
מקמ 515	1.74	134,000,000	133.89
פאי פיקדון אגח א	1.63	115,000,000	125.38
אלה פקדון אגח ו	1.46	100,000,000	112.07
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.35	10,000,000	104.07
פנינסולה נעמ-3 ל	1.32	97,250,000	101.61
איביאי פקדון אגח א	1.31	100,000,000	100.82
גי.אס.אי אגח א	1.26	90,000,000	96.83
פאי פלוס אגח ג	1.23	93,400,000	94.77
הראל ריב אגח א	1.09	82,000,000	83.66
פאי פלוס אגח ב	1.06	80,000,000	81.58
גלעד פקדון אגח ג	1.06	80,000,000	81.5
מטריקס נעמ 1 ל	1.06	80,850,000	81.49
פאי פלוס אגח ד	1.05	80,000,000	80.56
גלעד פקדון אגח ה	0.99	76,000,000	76.38
פאי פלוס אגח א	0.97	72,727,000	74.71
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.93	71,300,000	71.63
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.93	70,000,000	71.8
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.89	68,000,000	68.28
מקמ 615	0.88	68,000,000	67.72
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.8	58,820,000	61.6
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.78	59,650,000	59.79
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.72	54,961,400	54.98
לאומי מסחרי 7	0.72	5,490,000	55.29
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.7	52,130,000	53.68
גלעד פקדון אגח ד	0.69	52,300,000	53.18
ישראכרט מסחרי 4	0.6	4,576,070	45.94
רבוע נדלן מסחרי 2	0.52	4,000,000	40
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.51	37,700,000	39.27
אביעד פקדון אגח ב	0.45	34,000,000	34.64
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.43	32,500,000	32.95
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.35	26,050,000	26.6
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.31	23,000,000	23.7
פנינסולה נעמ-2 ל	0.3	22,967,000	23
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.27	20,000,000	20.59
מרב פקדון אגח א	0.26	20,000,000	20.07
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.76
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.48
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.23	17,500,000	17.75
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.41
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10.03
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.28
אלה פקדון אגח י	0.13	10,000,000	10.34
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.7
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.08
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.11
ממשלתי משתנה 0526	0.03	2,000,000	2.01
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.09
גמא מסחרי 3	0.02	160,000	1.67
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07