איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-79.83	-29.12
תחילת השנה	-207.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.41	0	1,177.02
פיקדון בבנק מסוים	13.69	0	1,045.09
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	377.37
גלעד פקדון אגח א	2.38	165,000,000	181.68
אלה פקדון אגח יא	2.12	152,000,000	161.64
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.11	159,500,000	161.09
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.04	15,000,000	155.68
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.86	139,000,000	142.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.86	139,000,000	142.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.86	139,000,000	142.1
מקמ 216	1.85	142,000,000	140.98
ממשלתי משתנה 1130	1.8	140,000,000	137.69
דיסק מנ מסחרי 7	1.77	13,474,500	134.81
פאי פיקדון אגח א	1.73	117,100,610	131.91
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.56	118,000,000	119.03
אלה פקדון אגח ו	1.51	100,000,000	115.53
בינל הנפ מסחרי 2	1.39	10,627,300	106.27
איביאי פקדון אגח א	1.37	100,000,000	104.65
דיסק מנ מסחרי 6	1.34	10,000,000	102.26
גי.אס.אי אגח א	1.31	90,000,000	100.03
פאי פלוס אגח ג	1.29	93,400,000	98.28
פאי פלוס אגח א	1.21	87,694,241	92.1
הראל ריב אגח א	1.14	82,000,000	86.92
פאי פלוס אגח ב	1.11	80,000,000	84.66
גלעד פקדון אגח ג	1.11	81,100,000	84.83
מטריקס נעמ 1 ל	1.1	80,850,000	83.75
פאי פלוס אגח ד	1.09	80,000,000	83.57
גלעד פקדון אגח ה	1.04	76,000,000	79.15
איביאי פקדון אגח ד	0.95	71,773,159	72.8
גב ים מסחרי 3	0.93	6,930,000	70.86
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.92	70,000,000	70.43
גמלא הראל נעמ-1ל	0.86	65,000,000	65.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	6,000,000	60.99
הראל ריב אגח ד	0.8	60,000,000	60.8
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.79	58,820,000	60.21
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.79	59,650,000	60.07
ישראכרט מסחרי 5	0.75	5,699,800	57.04
לאומי מסחרי 7	0.74	5,470,279	56.78
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.72	54,961,400	55.27
גלעד פקדון אגח ד	0.72	52,300,000	54.65
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.69	52,130,000	52.63
מרב פקדון אגח ב	0.67	49,957,308	51.23
מליסרון מסחרי 5	0.67	5,000,000	50.96
דניאל פקדון אגח א	0.67	50,000,000	51.36
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.66	50,000,000	50.43
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.66	50,000,000	50.03
ישראכרט מסחרי 4	0.62	4,580,000	47.22
מקמ 1116	0.57	45,000,000	43.43
רבוע נדלן מסחרי 2	0.54	3,992,582	40.92
פאי פיקדון אגח ד	0.54	40,000,000	41.34
איביאי פקדון אגח ג	0.53	39,490,000	40.61
דניאל פקדון אגח ב	0.53	40,000,000	40.59
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.5	37,700,000	38.47
אלה פקדון אגח י	0.49	35,000,000	37.38
אביעד פקדון אגח ב	0.47	34,000,000	35.92
פז אנרג מסחרי 2	0.47	3,595,700	35.96
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.44	32,500,000	33.86
הראל ריב אגח ג	0.4	30,000,000	30.77
ישרוטל נעמ-2 ל	0.4	30,000,000	30.24
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.34	26,050,000	26.05
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.34	25,000,000	25.77
מרב פקדון אגח ג	0.33	24,906,199	25.34
גי.אס.אי אגח ג	0.33	24,876,000	25.27
ספיר פקדון אגח ד	0.33	25,000,000	25.46
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.33	25,000,000	25.26
פנינסולה נעמ-2 ל	0.31	22,967,000	23.66
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	23,000,000	23.22
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.27	20,000,000	20.66
ספיר פקדון אגח ג	0.27	19,873,000	20.51
ביג מסחרי 5	0.27	2,000,000	20.34
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	20,000,000	20.21
מרב פקדון אגח א	0.26	18,942,125	19.55
אמפא מסחרי 1	0.26	1,980,000	20.07
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,895,895	19.45
מקס איט נעמ-1 ל	0.24	17,200,000	17.98
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.41
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.24	17,500,000	18.25
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	15,000,000	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.19	1,435,000	14.66
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.16	12,500,000	12.54
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.19
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10.08
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.08
אביעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.25
איביאי פקדון אגח ב	0.13	10,000,000	10.24
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.12	8,571,429	8.96
פאי ריבית אגח א	0.09	7,133,000	7.22
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.22
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.22
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.5
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07