איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	96.63	25.85
תחילת השנה	95.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.8	0	1,128.27
פיקדון בבנק מסוים	11.45	0	873.11
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	277.13
מקמ 416	2.46	188,000,000	187.4
גלעד פקדון אגח א	2.16	148,000,000	164.35
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.15	159,000,000	164.16
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.11	159,500,000	160.89
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.88	139,000,000	143.51
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.88	139,000,000	143.51
מקמ 316	1.84	140,000,000	140
ממשלתי משתנה 1130	1.81	140,000,000	137.97
דיסק מנ מסחרי 7	1.79	13,469,835	136.31
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.76	133,000,000	133.94
אלה פקדון אגח יא	1.68	120,000,000	128.11
פאי פיקדון אגח א	1.64	110,000,000	124.77
אלה פקדון אגח ו	1.53	100,000,000	116.5
בינל הנפ מסחרי 2	1.41	10,627,300	107.47
דיסק מנ מסחרי 6	1.36	10,000,000	103.38
איביאי פקדון אגח א	1.34	97,000,000	102.2
מקמ 516	1.34	103,000,000	102.36
גי.אס.אי אגח א	1.33	90,500,000	101.42
גמלא הראל נעמ-1ל	1.32	100,000,000	100.7
פאי פלוס אגח ג	1.3	93,400,000	98.93
פאי פלוס אגח א	1.21	87,090,000	92.45
הראל ריב אגח א	1.14	81,900,000	87.26
פאי פלוס אגח ד	1.13	81,800,000	86.1
פאי פלוס אגח ב	1.12	80,000,000	85.22
גלעד פקדון אגח ג	1.08	78,000,000	82.52
מטריקס נעמ 1 ל	1.06	80,850,000	80.86
גלעד פקדון אגח ה	1.05	76,000,000	79.84
לאומי מסחרי 10	0.99	7,490,000	75.29
איביאי פקדון אגח ד	0.96	71,100,000	73.03
גב ים מסחרי 3	0.94	6,930,000	71.56
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.93	70,000,000	71.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	6,000,000	61.63
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.8	58,820,000	60.87
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.79	59,650,000	60.02
ישראכרט מסחרי 5	0.76	5,699,800	57.68
הראל ריב אגח ד	0.74	55,000,000	56.43
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.72	54,961,400	55.22
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.7	52,130,000	53.19
גלעד פקדון אגח ד	0.69	50,000,000	52.7
מליסרון מסחרי 5	0.68	5,000,000	51.53
דניאל פקדון אגח א	0.68	50,000,000	51.89
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.66	50,000,000	50.35
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.66	50,000,000	50.02
ישראכרט מסחרי 4	0.63	4,580,000	47.67
מקמ 1116	0.58	45,000,000	43.95
פאי פיקדון אגח ד	0.55	40,000,000	41.68
רבוע נדלן מסחרי 2	0.54	3,985,000	41.37
מרב פקדון אגח ב	0.54	40,000,000	41.48
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.54	40,000,000	41.39
דניאל פקדון אגח ב	0.54	40,000,000	41.12
איביאי פקדון אגח ג	0.53	38,979,785	40.5
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.51	37,700,000	38.91
אלה פקדון אגח י	0.49	35,013,620	37.62
פז אנרג מסחרי 2	0.48	3,594,500	36.35
אביעד פקדון אגח ב	0.47	34,000,000	36.2
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.43	32,500,000	32.67
הראל ריב אגח ג	0.4	29,191,295	30.27
ישרוטל נעמ-2 ל	0.4	30,000,000	30.2
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.36	27,500,000	27.6
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.35	26,050,000	26.33
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.34	25,000,000	26.03
גי.אס.אי אגח ג	0.34	24,876,000	25.59
ספיר פקדון אגח ד	0.34	25,000,000	25.77
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.33	25,000,000	25.52
יוניברסל מסחרי 2	0.33	2,473,500	24.8
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.31	23,000,000	23.48
מימון ישיר מסחרי 5	0.31	2,307,700	23.27
פנינסולה נעמ-2 ל	0.31	22,967,000	23.91
מרב פקדון אגח ג	0.3	22,000,000	22.67
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.27	20,000,000	20.87
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.27	20,000,000	20.42
ספיר פקדון אגח ג	0.27	19,873,000	20.69
ביג מסחרי 5	0.27	2,000,000	20.62
אמפא מסחרי 1	0.27	1,990,000	20.38
מגה אור מסחרי 6	0.26	1,890,000	19.54
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.6
מקמ 1216	0.24	19,000,000	18.51
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.33
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.23	17,500,000	17.6
מרב פקדון אגח א	0.22	16,000,000	16.72
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	15,000,000	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.19	1,424,500	14.63
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.16	12,500,000	12.54
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.31
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.14	10,000,000	10.34
אביעד פקדון אגח ג	0.14	10,000,000	10.44
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10.07
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.19
איביאי פקדון אגח ב	0.12	9,000,000	9.37
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.62
פאי ריבית אגח א	0.1	7,133,000	7.31
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.03
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.24
מקמ 616	0.04	3,095,487	3.07
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.53
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07