איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.32	-37.81
תחילת השנה	303.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.94	0	1,992.06
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	211.66
מיכל פקדונות אגח א	2.14	170,000,000	170.88
גלעד פקדון אגח א	2.04	145,000,000	163.2
אי.אר.אן נעמ-1ל	2	159,500,000	159.75
הלל פקדונות נעמ-1ל	2	159,000,000	159.43
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.86	14,850,000	148.61
ממשלתי משתנה 1130	1.74	140,000,000	138.61
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.74	139,000,000	139.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.74	139,000,000	139.38
דיסק מנ מסחרי 7	1.73	13,469,835	137.89
לאומי מסחרי 12	1.68	13,323,000	134.19
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.66	133,000,000	133
אלה פקדון אגח יא	1.63	120,100,000	130.46
פאי פיקדון אגח א	1.59	110,000,000	126.73
אלה פקדון אגח ו	1.48	100,100,000	118.26
בינל הנפ מסחרי 2	1.36	10,627,300	108.77
איביאי פקדון אגח א	1.3	97,000,000	103.95
גי.אס.אי אגח א	1.29	90,500,000	103.06
מקמ 417	1.28	105,000,000	102.51
פאי פלוס אגח ג	1.26	93,400,000	100.64
דיסק מנ מסחרי 9	1.26	10,000,000	100.87
גמלא הראל נעמ-1ל	1.25	100,000,000	100
פאי פלוס אגח א	1.18	87,090,000	93.89
הראל ריב אגח א	1.11	81,900,000	88.66
פאי פלוס אגח ד	1.1	81,800,000	87.49
פאי פלוס אגח ב	1.08	80,000,000	86.66
גב ים מסחרי 4	1.06	8,415,000	84.6
גלעד פקדון אגח ג	1.05	78,002,038	83.93
מטריקס נעמ 1 ל	1.03	80,850,000	81.97
גלעד פקדון אגח ה	1.02	76,000,000	81.3
לאומי מסחרי 10	0.95	7,486,200	76.1
איביאי פקדון אגח ד	0.93	71,100,000	74.51
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.9	70,000,000	72.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	6,000,000	62.37
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.75	59,650,000	59.62
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.74	58,820,000	58.97
ישראכרט מסחרי 5	0.73	5,699,800	58.36
הראל ריב אגח ד	0.72	55,000,000	57.54
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.69	54,961,400	55.41
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.68	52,130,000	53.93
גלעד פקדון אגח ד	0.67	50,000,579	53.43
דניאל פקדון אגח א	0.67	50,500,000	53.32
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.63	50,000,000	50
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.63	50,000,000	50.21
אפי נכס מסחרי 6	0.55	4,358,200	43.67
פאי פיקדון אגח ד	0.54	41,000,000	43.48
מרב פקדון אגח ב	0.53	40,000,000	42.06
דניאל פקדון אגח ב	0.53	40,000,000	41.96
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.52	41,500,000	41.65
איביאי פקדון אגח ג	0.52	38,979,785	41.21
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.5	40,000,000	40.14
מקמ 916	0.5	40,000,000	39.77
מקמ 1116	0.5	40,000,000	39.56
מקמ 816	0.49	39,000,000	38.88
מקמ 217	0.49	40,000,000	39.25
אלה פקדון אגח י	0.48	35,100,000	38.35
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.47	37,700,000	37.68
אביעד פקדון אגח ב	0.46	34,000,000	36.81
פז אנרג מסחרי 2	0.46	3,594,500	36.84
מינואט אחז נעמ-1ל	0.45	36,000,000	36.31
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.41	32,500,000	33.13
הראל ריב אגח ג	0.39	29,500,645	31.09
ישרוטל נעמ-2 ל	0.38	30,000,000	30
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.38	30,000,000	30.08
מימון ישיר מסחרי 6	0.37	2,915,600	29.39
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.35	27,500,000	27.99
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.34	26,000,000	26.9
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.33	26,050,000	26.71
גי.אס.אי אגח ג	0.33	24,876,000	26.09
ספיר פקדון אגח ד	0.33	25,000,000	26.28
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	25.55
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.32	25,000,000	25.24
יוניברסל מסחרי 2	0.31	2,473,500	25.16
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.31	25,000,000	25.05
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	23,000,000	23.81
מרב פקדון אגח ג	0.29	22,000,000	23.01
מימון ישיר מסחרי 5	0.29	2,307,700	23.55
פנינסולה נעמ-2 ל	0.29	22,967,000	23.16
ספיר פקדון אגח ג	0.28	20,873,000	22.11
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	20,000,000	20.69
אמפא מסחרי 1	0.26	1,984,392	20.56
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.26	21,000,000	21.06
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.25	20,000,000	20.21
מקמ 317	0.25	20,000,000	19.58
מתמ נעמ-1 ל	0.23	18,000,000	18.05
מקס איט נעמ-1 ל	0.22	17,200,000	17.57
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.22	17,500,000	17.85
דניה סיבוס נעמ 1	0.22	1,748,300	17.48
מרב פקדון אגח א	0.21	16,000,000	16.94
מקמ 617	0.21	17,000,000	16.52
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.19	15,000,000	15.1
מיטב השק מסחרי 1	0.18	1,410,000	14.68
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.16	12,500,000	12.58
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.14	11,000,000	11.47
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.13	10,000,000	10.02
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.33
אביעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.62
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	0.13	10,000,000	10.11
פאי ריבית אגח ג	0.13	9,985,000	10.12
בינל הנפ מסחרי 4	0.13	1,000,000	10.04
מליסרון מסחרי 6	0.13	1,000,000	10.02
איביאי פקדון אגח ב	0.12	9,000,000	9.49
מקס איט מסחרי 6	0.12	964,200	9.74
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.74
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.1	8,000,000	8.01
פאי ריבית אגח א	0.09	7,133,000	7.46
מקס איט נעמ-2ל	0.06	5,000,000	5.1
מקמ 1216	0.06	5,000,000	4.93
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.29
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.58
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.06