איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.4	-23.47
תחילת השנה	285.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	21.88	0	1,768.36
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	212.87
מיכל פקדונות אגח א	2.13	170,000,000	172.13
גלעד פקדון אגח א	2.03	145,000,000	164.18
אי.אר.אן נעמ-1ל	1.99	159,500,000	160.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.98	159,000,000	160.4
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.85	14,850,000	149.57
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.73	139,000,000	140.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.73	139,000,000	140.22
דיסק מנ מסחרי 7	1.72	13,469,835	138.75
ממשלתי משתנה 1130	1.71	140,000,000	138.29
לאומי מסחרי 12	1.67	13,323,000	135.09
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.66	133,000,000	133.89
אלה פקדון אגח יא	1.62	120,100,000	131.2
פאי פיקדון אגח א	1.58	110,000,000	127.45
אלה פקדון אגח ו	1.47	100,100,000	119.02
הראל ריב אגח א	1.38	102,000,000	111.19
בינל הנפ מסחרי 2	1.35	10,627,300	109.38
איביאי פקדון אגח א	1.29	97,000,000	104.6
גי.אס.אי אגח א	1.28	90,500,000	103.44
מקמ 417	1.27	105,000,000	103.03
פאי פלוס אגח ג	1.25	93,400,000	101.19
גמלא הראל נעמ-1ל	1.25	100,000,000	100.67
דיסק מנ מסחרי 9	1.25	10,000,000	101.29
דניאל פקדון אגח ה	1.23	98,990,000	99.6
פאי פלוס אגח א	1.17	87,090,000	94.24
פאי פלוס אגח ד	1.09	81,800,000	88.11
פאי פלוס אגח ב	1.08	80,000,000	87.26
גב ים מסחרי 4	1.05	8,415,000	84.92
גלעד פקדון אגח ג	1.04	78,002,038	84.15
מטריקס נעמ 1 ל	1.02	80,850,000	82.48
גלעד פקדון אגח ה	1.01	76,000,000	81.75
לאומי מסחרי 10	0.95	7,486,200	76.55
איביאי פקדון אגח ד	0.93	71,100,000	75.03
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.9	70,000,000	72.64
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.87	70,000,000	70.06
מקמ 817	0.77	64,000,000	62.15
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.74	59,650,000	60.01
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.73	58,820,000	59.35
ישראכרט מסחרי 5	0.73	5,699,800	58.71
הראל ריב אגח ד	0.72	55,000,000	57.94
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.68	54,961,400	55.21
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.67	52,130,000	54.27
גלעד פקדון אגח ד	0.66	50,000,579	53.67
דניאל פקדון אגח א	0.66	50,500,000	53.68
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.62	50,000,000	50.33
מיכל פקדונות אגח ג	0.62	50,000,000	50.17
מינואט אחז נעמ-1ל	0.55	43,500,000	44.16
פאי פיקדון אגח ד	0.54	41,000,000	43.76
אפי נכס מסחרי 6	0.54	4,358,200	43.91
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.52	41,500,000	41.91
מרב פקדון אגח ב	0.52	40,000,000	42.32
דניאל פקדון אגח ב	0.52	40,000,000	42.26
איביאי פקדון אגח ג	0.51	38,979,785	41.46
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.5	40,000,000	40.39
מקמ 1116	0.49	40,000,000	39.77
מקמ 217	0.49	40,000,000	39.46
אלה פקדון אגח י	0.48	35,100,000	38.56
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.47	37,700,000	37.92
אביעד פקדון אגח ב	0.46	34,000,000	37.08
פז אנרג מסחרי 2	0.46	3,594,500	37.06
מקמ 1016	0.43	35,000,000	34.88
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.41	32,500,000	33.34
הראל ריב אגח ג	0.39	29,500,645	31.19
ישרוטל נעמ-2 ל	0.37	30,000,000	30.19
מימון ישיר מסחרי 6	0.37	2,915,600	29.54
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.37	30,000,000	30.27
ספיר פקדון אגח ח	0.37	30,000,000	30.18
איביאי רב אגח א	0.37	30,000,000	30.22
מקמ 617	0.36	30,000,000	29.3
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.35	27,500,000	28.18
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.33	26,050,000	26.88
גי.אס.אי אגח ג	0.33	24,876,000	26.3
ספיר פקדון אגח ד	0.33	25,000,000	26.47
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.33	26,000,000	27.06
יוניברסל מסחרי 2	0.31	2,473,500	25.29
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.31	25,000,000	25.22
אמפא מסחרי 3	0.31	2,475,000	24.78
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	23,000,000	23.97
מרב פקדון אגח ג	0.29	22,000,000	23.14
מימון ישיר מסחרי 5	0.29	2,307,700	23.65
פנינסולה נעמ-2 ל	0.29	22,967,000	23.31
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	22.59
ספיר פקדון אגח ג	0.28	20,873,000	22.26
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	20,000,000	20.82
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.26	21,000,000	21.2
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.25	20,000,000	20.34
אביעד פקדון אגח ח	0.25	20,000,000	20.15
מקמ 916	0.25	20,000,000	20
מקמ 317	0.24	20,000,000	19.69
מקס איט נעמ-1 ל	0.22	17,200,000	17.68
מתמ נעמ-1 ל	0.22	18,000,000	18.17
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.22	17,500,000	17.96
דניה סיבוס נעמ 1	0.22	1,748,300	17.48
מרב פקדון אגח א	0.21	16,000,000	17.01
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.19	15,000,000	15.05
פנינסולה נעמ-4 ל	0.16	13,000,000	13.06
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.16	12,500,000	12.54
פאי ריבית אגח ב	0.15	12,000,000	12.48
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.14	11,000,000	11.05
מקמ 717	0.14	11,245,162	10.95
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.13	10,000,000	10.16
אביעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.69
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	0.13	10,000,000	10.18
פאי ריבית אגח ג	0.13	9,985,000	10.17
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.12	10,000,000	10.08
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.12	10,000,000	10.07
איביאי פקדון אגח ב	0.12	9,000,000	9.52
מקס איט מסחרי 6	0.12	964,200	9.8
בינל הנפ מסחרי 4	0.12	1,000,000	10.09
מליסרון מסחרי 6	0.12	1,000,000	10.08
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.8
פאי פיקדון אגח ג	0.11	8,128,829	9.04
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.1	8,000,000	8.06
פאי ריבית אגח א	0.09	7,133,000	7.51
פוקס מסחרי 1	0.08	682,200	6.84
מקס איט נעמ-2ל	0.06	5,000,000	5.13
מקמ 1216	0.06	5,000,000	4.96
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.31
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.6
מגה אור נעמ - 4 ל	0.02	2,000,000	2.02
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.06