איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.46	-61.5
תחילת השנה	255.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.76	0	1,402.01
פיקדון בבנק מסוים	9.88	0	779.59
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	278.91
גלעד פקדון אגח א	2.1	148,100,000	165.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.09	159,000,000	165.25
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.03	159,500,000	160.33
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.83	139,000,000	144.46
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.83	139,000,000	144.46
ממשלתי משתנה 1130	1.76	140,000,000	139.01
דיסק מנ מסחרי 7	1.74	13,469,835	136.96
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.69	133,000,000	133.48
לאומי מסחרי 12	1.69	13,323,000	133.42
אלה פקדון אגח יא	1.64	120,100,000	129.46
פאי פיקדון אגח א	1.59	110,000,000	125.84
אלה פקדון אגח ו	1.49	100,100,000	117.47
בינל הנפ מסחרי 2	1.37	10,627,300	108.15
מקמ 417	1.35	110,000,000	106.28
דיסק מנ מסחרי 6	1.32	10,000,000	104.1
איביאי פקדון אגח א	1.31	97,000,000	103.21
גי.אס.אי אגח א	1.29	90,500,000	102.13
גמלא הראל נעמ-1ל	1.27	100,000,000	100.36
דיסק מנ מסחרי 9	1.27	10,000,000	100.1
פאי פלוס אגח ג	1.26	93,400,000	99.79
פאי פלוס אגח א	1.18	87,090,000	93.18
הראל ריב אגח א	1.12	81,900,000	88.05
פאי פלוס אגח ד	1.1	81,800,000	86.94
פאי פלוס אגח ב	1.09	80,000,000	86.06
גלעד פקדון אגח ג	1.05	78,002,038	83.09
מטריקס נעמ 1 ל	1.03	80,850,000	81.43
גלעד פקדון אגח ה	1.02	76,000,000	80.58
לאומי מסחרי 10	0.96	7,486,200	75.62
איביאי פקדון אגח ד	0.94	71,100,000	73.86
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.91	70,000,000	71.7
גב ים מסחרי 3	0.91	6,930,000	72
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	6,000,000	61.98
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.78	58,820,000	61.32
מקמ 816	0.78	62,000,000	61.4
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.76	59,650,000	59.82
ישראכרט מסחרי 5	0.73	5,699,800	57.98
הראל ריב אגח ד	0.72	55,000,000	56.97
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.7	54,961,400	55.03
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.68	52,130,000	53.57
גלעד פקדון אגח ד	0.67	50,000,579	53.02
דניאל פקדון אגח א	0.67	50,500,000	52.95
מליסרון מסחרי 5	0.66	5,000,000	51.95
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.64	50,000,000	50.18
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.64	50,000,000	50.4
מקמ 1116	0.56	45,007,943	44.16
מרב פקדון אגח ב	0.53	40,000,000	41.8
פאי פיקדון אגח ד	0.53	40,000,000	42.11
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.53	40,000,000	41.67
דניאל פקדון אגח ב	0.53	40,000,000	41.56
איביאי פקדון אגח ג	0.52	38,979,785	40.88
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.5	37,700,000	39.2
מקמ 217	0.49	40,000,000	38.89
אלה פקדון אגח י	0.48	35,100,000	38.01
אביעד פקדון אגח ב	0.46	34,000,000	36.53
פז אנרג מסחרי 2	0.46	3,594,500	36.55
מינואט אחז נעמ-1ל	0.46	36,000,000	36.06
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.42	32,500,000	32.9
הראל ריב אגח ג	0.39	29,500,645	30.81
ישרוטל נעמ-2 ל	0.38	30,000,000	30.1
מימון ישיר מסחרי 6	0.37	2,915,600	29.22
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.35	27,500,000	27.8
מקמ 616	0.35	28,000,000	27.9
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.34	26,050,000	26.52
גי.אס.אי אגח ג	0.33	24,876,000	25.86
ספיר פקדון אגח ד	0.33	25,000,000	26.02
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.33	25,000,000	25.69
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.32	25,000,000	25.07
יוניברסל מסחרי 2	0.32	2,473,500	24.91
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	23,000,000	23.65
מרב פקדון אגח ג	0.29	22,000,000	22.84
מימון ישיר מסחרי 5	0.29	2,307,700	23.28
פנינסולה נעמ-2 ל	0.29	22,967,000	23
ספיר פקדון אגח ג	0.27	19,873,000	20.93
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	20,000,000	20.56
ביג מסחרי 5	0.26	2,000,000	20.76
אמפא מסחרי 1	0.26	1,984,392	20.46
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.25	20,000,000	20.08
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,890,000	19.66
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.73
מקס איט נעמ-1 ל	0.22	17,200,000	17.45
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.22	17,500,000	17.73
מרב פקדון אגח א	0.21	16,000,000	16.81
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.19	15,000,000	15
מקמ 916	0.19	15,000,000	14.81
מיטב השק מסחרי 1	0.18	1,410,000	14.54
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.16	12,500,000	12.5
מקמ 1216	0.16	13,000,000	12.72
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.14	11,000,000	11.39
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.13	10,000,000	10.41
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10.04
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.26
אביעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.54
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	0.13	10,000,000	10.04
פאי ריבית אגח ג	0.13	9,985,000	10
איביאי פקדון אגח ב	0.12	9,000,000	9.41
מקס איט מסחרי 6	0.12	964,200	9.67
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.68
פאי ריבית אגח א	0.09	7,133,000	7.39
מקס איט נעמ-2ל	0.06	5,000,000	5.07
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.26
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.08
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.56
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07