איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.27	-34.57
תחילת השנה	-9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.75	0	1,359.74
פיקדון בבנק מסוים	15.53	0	1,189.54
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	539.66
מקמ 216	3.58	280,000,000	274.04
גלעד פקדון אגח א	2.34	165,000,000	178.96
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.09	159,500,000	160.39
אלה פקדון אגח יא	2.07	152,000,000	158.61
מז טפ הנפ מסחרי 4	2	15,000,000	153.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.83	139,000,000	139.99
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.83	139,000,000	139.99
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.83	139,000,000	139.99
ממשלתי משתנה 1130	1.81	140,000,000	138.35
פאי פיקדון אגח א	1.66	115,000,000	127.34
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.55	118,000,000	118.52
אלה פקדון אגח ו	1.48	100,000,000	113.63
איביאי פקדון אגח א	1.34	100,000,000	102.45
דיסק מנ מסחרי 6	1.32	10,000,000	100.88
גי.אס.אי אגח א	1.29	90,000,000	98.55
פאי פלוס אגח ג	1.26	93,400,000	96.21
הראל ריב אגח א	1.11	82,000,000	85.21
פאי פלוס אגח ב	1.09	80,000,000	83.13
גלעד פקדון אגח ג	1.09	81,000,000	83.66
מטריקס נעמ 1 ל	1.08	80,850,000	82.47
פאי פלוס אגח ד	1.07	80,000,000	81.77
גלעד פקדון אגח ה	1.01	76,000,000	77.47
פאי פלוס אגח א	0.98	72,727,000	75.31
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.95	71,300,000	72.52
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.95	70,000,000	72.66
גב ים מסחרי 3	0.91	6,930,000	69.7
גמלא הראל נעמ-1ל	0.85	65,000,000	65.28
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.78	59,650,000	59.82
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	6,000,000	60.08
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.77	58,820,000	59.24
לאומי מסחרי 7	0.73	5,490,000	56.2
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.72	54,961,400	55.03
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.71	52,130,000	54.33
גלעד פקדון אגח ד	0.7	52,300,000	53.71
מרב פקדון אגח ב	0.66	50,000,000	50.43
הראל ריב אגח ג	0.66	50,000,000	50.48
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.66	50,000,000	50.46
מליסרון מסחרי 5	0.66	5,000,000	50.35
דניאל פקדון אגח א	0.66	50,000,000	50.38
מקמ 1015	0.65	50,000,000	49.64
ישראכרט מסחרי 4	0.61	4,576,070	46.45
ממשל קצרה 1125	0.58	45,000,000	44.37
רבוע נדלן מסחרי 2	0.53	3,992,582	40.35
פאי פיקדון אגח ד	0.53	40,000,000	40.48
איביאי פקדון אגח ג	0.52	39,490,000	39.87
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.49	37,700,000	37.83
אלה פקדון אגח י	0.48	35,000,000	36.83
אביעד פקדון אגח ב	0.46	34,000,000	35.31
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.44	32,500,000	33.34
ישרוטל נעמ-2 ל	0.39	30,000,000	30.17
מרב פקדון אגח ג	0.39	30,000,000	30.12
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.35	26,050,000	26.94
ספיר פקדון אגח ד	0.33	25,000,000	25.03
גי.אס.אי אגח ג	0.32	24,876,000	24.88
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.31	23,000,000	24
פנינסולה נעמ-2 ל	0.3	22,967,000	23.29
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.27	20,000,000	20.83
מרב פקדון אגח א	0.27	20,000,000	20.31
ספיר פקדון אגח ג	0.26	19,873,000	20.14
ביג מסחרי 5	0.26	2,000,000	20
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,895,895	19.05
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.13
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.69
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.23	17,500,000	17.96
מיטב השק מסחרי 1	0.19	1,436,500	14.37
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.14	10,000,000	10.4
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.14	11,000,000	11.01
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10.04
אביעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.12
איביאי פקדון אגח ב	0.13	10,000,000	10.13
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.81
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.14
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.16
ממשלתי משתנה 0526	0.03	2,000,000	2.01
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.06