איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-62.44	-1.78
תחילת השנה	13.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.86	0	1,527.93
פיקדון בבנק מסוים	15.41	0	1,185.17
פיקדון בבנק מסוים	6.99	0	537.76
מקמ 216	3.99	315,000,000	307.25
גלעד פקדון אגח א	2.32	165,000,000	178.3
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.08	159,500,000	159.68
אלה פקדון אגח יא	2.04	152,000,000	157.23
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.98	15,000,000	152.6
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.81	139,000,000	139.45
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.81	139,000,000	139.45
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.81	139,000,000	139.45
ממשלתי משתנה 1130	1.79	140,000,000	137.7
פאי פיקדון אגח א	1.65	115,000,000	126.82
אלה פקדון אגח ו	1.47	100,000,000	113.16
פנינסולה נעמ-3 ל	1.33	97,250,000	102.58
איביאי פקדון אגח א	1.32	100,000,000	101.79
דיסק מנ מסחרי 6	1.3	10,000,000	100.36
גי.אס.אי אגח א	1.27	90,000,000	97.88
פאי פלוס אגח ג	1.24	93,400,000	95.49
הראל ריב אגח א	1.1	82,000,000	84.45
גלעד פקדון אגח ג	1.08	81,000,000	83.28
פאי פלוס אגח ב	1.07	80,000,000	82.38
מטריקס נעמ 1 ל	1.07	80,850,000	82.14
פאי פלוס אגח ד	1.06	80,000,000	81.2
גלעד פקדון אגח ה	1	76,000,000	76.95
פאי פלוס אגח א	0.98	72,727,000	75.16
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.94	71,300,000	72.22
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.94	70,000,000	72.38
גב ים מסחרי 3	0.9	6,930,000	69.39
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.88	68,000,000	68
גמלא הראל נעמ-1ל	0.85	65,000,000	65
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.78	59,650,000	60.28
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.77	58,820,000	59
מקמ 915	0.77	60,000,000	59.56
לאומי מסחרי 7	0.73	5,490,000	55.94
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.72	54,961,400	55.45
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.7	52,130,000	54.12
גלעד פקדון אגח ד	0.7	52,300,000	53.58
מרב פקדון אגח ב	0.65	50,000,000	50.21
הראל ריב אגח ג	0.65	50,000,000	50.36
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.65	50,000,000	50.24
מליסרון מסחרי 5	0.65	5,000,000	50.08
ישראכרט מסחרי 4	0.6	4,576,070	46.32
ממשל קצרה 1125	0.57	45,000,000	44.21
רבוע נדלן מסחרי 2	0.52	4,000,000	40
פאי פיקדון אגח ד	0.52	40,000,000	40.23
איביאי פקדון אגח ג	0.51	39,490,000	39.57
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.49	37,700,000	37.67
אביעד פקדון אגח ב	0.45	34,000,000	34.98
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.43	32,500,000	33.21
ישרוטל נעמ-2 ל	0.39	30,000,000	30.05
מרב פקדון אגח ג	0.39	30,000,000	30
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.35	26,050,000	26.82
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.31	23,000,000	23.9
פנינסולה נעמ-2 ל	0.3	22,967,000	23.19
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.27	20,000,000	20.75
מרב פקדון אגח א	0.26	20,000,000	20.26
ספיר פקדון אגח ג	0.26	19,873,000	20
ביג מסחרי 5	0.26	2,000,000	20
מגה אור מסחרי 6	0.26	2,000,000	20
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.62
מתמ נעמ-1 ל	0.23	18,000,000	18.06
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.23	17,500,000	17.89
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.5
אלה פקדון אגח י	0.14	10,000,000	10.45
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.36
אביעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.08
איביאי פקדון אגח ב	0.13	10,000,000	10.06
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.77
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.12
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.15
ממשלתי משתנה 0526	0.03	2,000,000	2
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.06