איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-79.83	-29.12
תחילת השנה	-207.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.06	0	1,230.12
פיקדון בבנק מסוים	15.31	0	1,172.72
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	486.16
גלעד פקדון אגח א	2.36	165,000,000	181.1
אלה פקדון אגח יא	2.1	152,000,000	160.86
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.09	159,500,000	160.42
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.02	15,000,000	155.1
מקמ 216	1.94	150,000,000	148.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.85	139,000,000	141.56
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.85	139,000,000	141.56
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.85	139,000,000	141.56
ממשלתי משתנה 1130	1.81	140,000,000	138.6
פאי פיקדון אגח א	1.69	115,100,588	129.21
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.55	118,000,000	118.51
אלה פקדון אגח ו	1.5	100,000,000	115.16
איביאי פקדון אגח א	1.36	100,000,000	104.32
דיסק מנ מסחרי 6	1.33	10,000,000	102.02
איביאי פקדון אגח ד	1.32	99,999,000	101.18
גי.אס.אי אגח א	1.3	90,000,000	99.74
פאי פלוס אגח ג	1.28	93,400,000	97.95
פאי פלוס אגח א	1.2	87,727,000	91.76
הראל ריב אגח א	1.13	82,000,000	86.63
פאי פלוס אגח ב	1.1	80,000,000	84.35
גלעד פקדון אגח ג	1.1	81,100,000	84.55
פאי פלוס אגח ד	1.09	80,000,000	83.3
מטריקס נעמ 1 ל	1.09	80,850,000	83.43
גלעד פקדון אגח ה	1.03	76,000,000	78.71
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.92	70,000,000	70.15
גב ים מסחרי 3	0.91	6,930,000	69.85
גמלא הראל נעמ-1ל	0.85	65,000,000	65.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	6,000,000	60.74
הראל ריב אגח ד	0.79	60,000,000	60.56
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.78	58,820,000	59.96
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.78	59,650,000	59.82
לאומי מסחרי 7	0.74	5,490,000	56.81
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.72	54,961,400	55.04
גלעד פקדון אגח ד	0.71	52,300,000	54.39
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.68	52,130,000	52.42
מרב פקדון אגח ב	0.67	50,000,000	51.01
הראל ריב אגח ג	0.67	50,000,000	51.11
מליסרון מסחרי 5	0.67	5,000,000	50.95
דניאל פקדון אגח א	0.67	50,000,000	51.28
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.66	50,000,000	50.21
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.66	50,000,000	50.43
ישראכרט מסחרי 4	0.61	4,576,070	46.99
ממשל קצרה 1125	0.59	45,000,000	44.84
פאי פיקדון אגח ד	0.54	40,000,000	41.17
רבוע נדלן מסחרי 2	0.53	3,992,582	40.84
איביאי פקדון אגח ג	0.53	39,490,000	40.53
דניאל פקדון אגח ב	0.53	40,000,000	40.52
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.5	37,700,000	38.31
אלה פקדון אגח י	0.49	35,000,000	37.27
אביעד פקדון אגח ב	0.47	34,000,000	35.84
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.44	32,500,000	33.73
מרב פקדון אגח ג	0.4	30,000,000	30.49
ישרוטל נעמ-2 ל	0.39	30,000,000	30.12
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.36	26,050,000	27.26
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.34	25,000,000	25.67
גי.אס.אי אגח ג	0.33	24,876,000	25.2
ספיר פקדון אגח ד	0.33	25,000,000	25.38
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.33	25,000,000	25.16
פנינסולה נעמ-2 ל	0.31	22,967,000	23.57
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	23,000,000	23.13
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.27	20,000,000	20.58
ספיר פקדון אגח ג	0.27	19,873,000	20.47
ביג מסחרי 5	0.27	2,000,000	20.33
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	20,000,000	20.13
אמפא מסחרי 1	0.26	1,980,000	19.99
מקמ 1215	0.26	20,000,000	19.93
מרב פקדון אגח א	0.25	19,000,000	19.51
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,895,895	19.36
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.34
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.24	17,500,000	18.17
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.9
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	15,000,000	14.99
מיטב השק מסחרי 1	0.19	1,435,000	14.66
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.16	12,500,000	12.49
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.15
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10.04
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.04
אביעד פקדון אגח ג	0.13	10,000,000	10.24
איביאי פקדון אגח ב	0.13	10,000,000	10.23
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.12	8,571,429	8.92
פאי ריבית אגח א	0.09	7,133,000	7.2
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.2
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.2
ממשלתי משתנה 0526	0.03	2,000,000	2.01
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.49
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07