איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	70.79	142.95
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.58	0	1,181.09
פיקדון בבנק מסוים	13.54	0	1,026.55
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	275.41
גלעד פקדון אגח א	2.18	150,000,000	165.45
אלה פקדון אגח יא	2.13	151,630,856	161.53
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.11	159,500,000	159.77
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.06	15,000,000	156.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.88	139,000,000	142.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.88	139,000,000	142.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.88	139,000,000	142.61
ממשלתי משתנה 1130	1.82	140,000,000	138.31
דיסק מנ מסחרי 7	1.79	13,474,500	135.36
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.75	133,000,000	133
מקמ 216	1.68	128,000,000	127.53
פאי פיקדון אגח א	1.67	112,362,469	126.43
אלה פקדון אגח ו	1.53	100,000,000	115.75
בינל הנפ מסחרי 2	1.41	10,627,300	106.66
איביאי פקדון אגח א	1.35	97,553,801	102.08
דיסק מנ מסחרי 6	1.35	10,000,000	102.64
גי.אס.אי אגח א	1.33	90,500,000	100.7
פאי פלוס אגח ג	1.3	93,400,000	98.45
פאי פלוס אגח א	1.21	86,995,128	91.73
הראל ריב אגח א	1.15	81,999,647	86.95
פאי פלוס אגח ד	1.13	81,956,620	85.88
פאי פלוס אגח ב	1.12	80,000,000	84.82
מטריקס נעמ 1 ל	1.11	80,850,000	84.06
גלעד פקדון אגח ג	1.08	78,000,000	81.96
גלעד פקדון אגח ה	1.05	76,000,000	79.46
איביאי פקדון אגח ד	0.96	71,252,746	72.61
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.93	70,000,000	70.7
גב ים מסחרי 3	0.93	6,930,000	70.86
גמלא הראל נעמ-1ל	0.86	65,000,000	65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	6,000,000	61.18
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.8	58,820,000	60.45
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.79	59,650,000	59.6
הראל ריב אגח ד	0.79	59,230,681	60.24
לאומי מסחרי 7	0.75	5,467,064	56.96
ישראכרט מסחרי 5	0.75	5,699,800	57.22
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.73	54,961,400	55.48
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.7	52,130,000	52.83
גלעד פקדון אגח ד	0.69	50,000,000	52.36
מליסרון מסחרי 5	0.68	5,000,000	51.22
דניאל פקדון אגח א	0.68	50,000,000	51.45
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.66	50,000,000	50
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.66	50,000,000	50.23
ישראכרט מסחרי 4	0.63	4,580,000	47.38
מקמ 1116	0.58	45,000,000	43.61
פאי פיקדון אגח ד	0.55	40,000,000	41.42
רבוע נדלן מסחרי 2	0.54	3,992,582	41.16
מרב פקדון אגח ב	0.54	40,000,000	41.1
דניאל פקדון אגח ב	0.54	40,000,000	40.8
איביאי פקדון אגח ג	0.53	38,979,785	40.25
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.51	37,700,000	38.63
אלה פקדון אגח י	0.49	35,013,620	37.49
אביעד פקדון אגח ב	0.48	34,000,000	36.07
פז אנרג מסחרי 2	0.48	3,594,500	36.05
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.45	32,500,000	33.98
מקמ 316	0.41	31,000,000	30.79
הראל ריב אגח ג	0.4	29,191,295	30
ישרוטל נעמ-2 ל	0.4	30,000,000	30
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.34	26,050,000	26.15
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.34	25,000,000	25.86
ספיר פקדון אגח ד	0.34	25,000,000	25.52
גי.אס.אי אגח ג	0.33	24,876,000	25.31
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.33	25,000,000	25.35
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.31	23,000,000	23.31
פנינסולה נעמ-2 ל	0.31	22,967,000	23.75
מרב פקדון אגח ג	0.3	22,000,000	22.47
מימון ישיר מסחרי 5	0.3	2,307,700	23.08
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.27	20,000,000	20.73
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.27	20,000,000	20.28
ספיר פקדון אגח ג	0.27	19,873,000	20.59
ביג מסחרי 5	0.27	2,000,000	20.34
אמפא מסחרי 1	0.27	1,990,000	20.24
מגה אור מסחרי 6	0.26	1,895,895	19.45
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.48
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.24	17,500,000	18.31
מקמ 1216	0.24	19,000,000	18.36
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.21
מרב פקדון אגח א	0.22	16,000,000	16.56
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	15,000,000	15.11
מיטב השק מסחרי 1	0.19	1,435,000	14.68
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.17	12,500,000	12.59
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.23
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.14	10,000,000	10.27
אביעד פקדון אגח ג	0.14	10,000,000	10.32
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.12
איביאי פקדון אגח ב	0.13	9,641,540	9.92
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.12	8,571,429	8.99
פאי ריבית אגח א	0.1	7,133,000	7.23
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.22
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.51
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.06