איילון כספית
מחיר פדיון
114.48
מחיר קנייה
114.48
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 46.51 | 0 | 3,509.47 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 19.06 | 1,385,938,411 | 1,437.14 |
| תעודות חוב | 26 | 16.38 | 1,209,399,829 | 1,234.68 |
| מק"מ | 4 | 11.46 | 880,000,000 | 865.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.74 | 35,226,070 | 357.78 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.79 | 137,000,000 | 134.57 |
| סה"כ | 62 | 99.94 | 3,647,564,310 | 7,538.91 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.39 | 0 | 1,915.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.39 | 0 | 1,010.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.73 | 0 | 583.23 |
| מקמ 216 | 5.12 | 400,000,000 | 386.12 |
| מקמ 415 | 3.84 | 290,000,000 | 290 |
| נאוי נעמ-6 ל | 2.43 | 175,450,000 | 183.28 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.33 | 165,000,000 | 175.71 |
| מקמ 515 | 2.24 | 170,000,000 | 169.3 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2.12 | 159,500,000 | 159.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.01 | 149,000,000 | 151.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2 | 15,000,000 | 151.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.76 | 135,000,000 | 132.57 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.66 | 115,000,000 | 124.9 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.48 | 100,000,000 | 111.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.38 | 10,000,000 | 103.76 |
| פנינסולה נעמ-3 ל | 1.34 | 97,250,000 | 101.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.33 | 100,000,000 | 100.52 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.28 | 90,000,000 | 96.56 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.25 | 93,400,000 | 94.35 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 80,000,000 | 81.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.08 | 80,000,000 | 81.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 80,000,000 | 81.32 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.08 | 80,850,000 | 81.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.06 | 80,000,000 | 80.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.01 | 75,748,000 | 75.84 |
| פאי פלוס אגח א | 0.99 | 72,727,000 | 74.44 |
| קיסטון אינפרא נעמ-2ל | 0.95 | 71,300,000 | 71.35 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.95 | 70,000,000 | 71.54 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 0.9 | 68,000,000 | 68 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.81 | 58,820,000 | 61.36 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.8 | 59,650,000 | 60.28 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.74 | 54,961,400 | 55.49 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.73 | 5,490,000 | 55.3 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.71 | 52,130,000 | 53.48 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 52,276,000 | 53 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.61 | 4,576,070 | 45.97 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 39,223,257 | 39.86 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.52 | 37,700,000 | 39.12 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.44 | 32,500,000 | 32.82 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.35 | 26,050,000 | 26.5 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.32 | 22,967,000 | 24.12 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.31 | 23,000,000 | 23.61 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.27 | 20,000,000 | 20.52 |
| מקמ 615 | 0.26 | 20,000,000 | 19.85 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.25 | 18,000,000 | 18.7 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 17,200,000 | 17.41 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.23 | 17,500,000 | 17.68 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.15 | 11,000,000 | 11.36 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.14 | 10,000,000 | 10.24 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 10,000,000 | 10.29 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.11 | 8,571,429 | 8.66 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 5,000,000 | 5.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 2,000,000 | 2 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.08 |
| גמא מסחרי 3 | 0.02 | 160,000 | 1.66 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.07 |