איילון כספית
מחיר פדיון
120.13
מחיר קנייה
120.13
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.55 | 0 | 2,435.08 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 25.55 | 1,880,070,201 | 2,036.25 |
| תעודות חוב | 41 | 23.79 | 1,859,899,829 | 1,897.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 12.96 | 101,561,027 | 1,032.72 |
| מק"מ | 7 | 5.38 | 435,000,000 | 429.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.73 | 140,000,000 | 138.18 |
| סה"כ | 113 | 99.96 | 4,416,531,057 | 7,969.48 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
הלל פקדונות נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.66 | 0 | 1,885.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 279.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 269.41 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.08 | 148,100,000 | 166.05 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.08 | 159,000,000 | 165.76 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2.02 | 159,500,000 | 160.88 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.82 | 139,000,000 | 144.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.82 | 139,000,000 | 144.91 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.73 | 140,000,000 | 138.18 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.72 | 13,469,835 | 137.5 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 1.68 | 133,000,000 | 133.94 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.68 | 13,323,000 | 133.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.63 | 120,100,000 | 129.94 |
| מקמ 616 | 1.63 | 130,000,000 | 129.96 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.58 | 110,000,000 | 126.27 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.48 | 100,100,000 | 117.88 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.36 | 10,627,300 | 108.4 |
| מקמ 417 | 1.34 | 110,000,000 | 106.84 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.3 | 97,000,000 | 103.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.29 | 90,500,000 | 102.63 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.26 | 93,400,000 | 100.17 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.26 | 100,000,000 | 100.71 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.26 | 10,000,000 | 100.52 |
| פאי פלוס אגח א | 1.17 | 87,090,000 | 93.5 |
| הראל ריב אגח א | 1.11 | 81,900,000 | 88.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.09 | 81,800,000 | 87.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.08 | 80,000,000 | 86.31 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.06 | 8,415,000 | 84.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 78,002,038 | 83.37 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.02 | 76,000,000 | 81.01 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.02 | 80,850,000 | 81.7 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 7,486,200 | 75.91 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.93 | 71,100,000 | 74.3 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.9 | 70,000,000 | 71.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 6,000,000 | 62.17 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.77 | 58,820,000 | 61.53 |
| מקמ 816 | 0.77 | 62,000,000 | 61.6 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.75 | 59,650,000 | 60.03 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.73 | 5,699,800 | 58.16 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 55,000,000 | 57.31 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.69 | 54,961,400 | 55.22 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.67 | 52,130,000 | 53.75 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 50,000,579 | 53.25 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.67 | 50,500,000 | 53.18 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.65 | 5,000,000 | 52.14 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.63 | 50,000,000 | 50.35 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.63 | 50,000,000 | 50.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.54 | 41,000,000 | 43.32 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.53 | 40,000,000 | 41.92 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.52 | 41,500,000 | 41.51 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.52 | 40,000,000 | 41.82 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 38,979,785 | 41.04 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.5 | 40,000,000 | 40 |
| מקמ 916 | 0.5 | 40,000,000 | 39.63 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.49 | 37,700,000 | 39.34 |
| מקמ 1116 | 0.49 | 40,000,000 | 39.39 |
| מקמ 217 | 0.49 | 40,000,000 | 39.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 35,100,000 | 38.22 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.46 | 34,000,000 | 36.67 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.46 | 3,594,500 | 36.66 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 0.45 | 36,000,000 | 36.19 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.41 | 32,500,000 | 33.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.39 | 29,500,645 | 30.91 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.38 | 30,000,000 | 30.2 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.37 | 2,915,600 | 29.25 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.35 | 27,500,000 | 27.9 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.33 | 26,050,000 | 26.61 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.33 | 24,876,000 | 26.04 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.33 | 25,000,000 | 26.19 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.32 | 25,000,000 | 25.15 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.32 | 25,000,000 | 25.78 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.31 | 2,473,500 | 25.05 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.3 | 23,000,000 | 23.73 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.3 | 2,307,700 | 23.54 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.29 | 22,000,000 | 22.89 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.29 | 22,967,000 | 23.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.28 | 20,873,000 | 22.04 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.26 | 20,000,000 | 20.63 |
| ביג מסחרי 5 | 0.26 | 2,000,000 | 20.83 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.26 | 1,984,392 | 20.54 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.25 | 20,000,000 | 20.14 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.25 | 1,890,000 | 19.73 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.23 | 18,000,000 | 17.99 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.22 | 17,200,000 | 17.51 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.22 | 17,500,000 | 17.79 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 16,000,000 | 16.9 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.19 | 15,000,000 | 15.05 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.18 | 1,410,000 | 14.65 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.16 | 12,500,000 | 12.54 |
| מקמ 1216 | 0.16 | 13,000,000 | 12.77 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.14 | 11,000,000 | 11.43 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.13 | 10,000,000 | 10.45 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.07 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.29 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.13 | 10,000,000 | 10.57 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.08 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.13 | 9,985,000 | 10.05 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.13 | 1,000,000 | 10 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.13 | 1,000,000 | 10 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.12 | 9,000,000 | 9.43 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.12 | 964,200 | 9.7 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.11 | 8,571,429 | 8.71 |
| פאי ריבית אגח א | 0.09 | 7,133,000 | 7.44 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.06 | 5,000,000 | 5.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.28 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.09 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.03 | 2,466,000 | 2.57 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.06 |