איילון כספית
מחיר פדיון
118.58
מחיר קנייה
118.58
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.04%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.43 | 0 | 2,292.65 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 26.44 | 1,866,886,854 | 1,992.1 |
| תעודות חוב | 37 | 23.39 | 1,732,399,829 | 1,761.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 11.75 | 86,998,635 | 885.74 |
| מק"מ | 6 | 6.11 | 464,900,000 | 460.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.84 | 140,000,000 | 138.8 |
| סה"כ | 102 | 99.96 | 4,291,185,318 | 7,531.88 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.05 | 0 | 1,133.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 884.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 274.64 |
| מקמ 416 | 2.37 | 180,000,000 | 178.9 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.17 | 148,000,000 | 163.69 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.17 | 159,000,000 | 163.66 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2.13 | 159,500,000 | 160.35 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.9 | 139,000,000 | 143.08 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.9 | 139,000,000 | 143.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.84 | 140,000,000 | 138.8 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.8 | 13,469,835 | 135.7 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 1.77 | 133,000,000 | 133.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.7 | 120,000,000 | 127.87 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.65 | 110,000,000 | 124.39 |
| מקמ 316 | 1.59 | 120,000,000 | 119.6 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.54 | 100,000,000 | 116.23 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.42 | 10,627,300 | 107.13 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.37 | 10,000,000 | 103 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.35 | 97,000,000 | 102.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.34 | 90,500,000 | 101.12 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.33 | 100,000,000 | 100.37 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.31 | 93,400,000 | 98.75 |
| פאי פלוס אגח א | 1.22 | 87,090,000 | 92.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 81,900,000 | 87.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.14 | 81,800,000 | 85.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.13 | 80,000,000 | 85.1 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.12 | 80,850,000 | 84.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.09 | 78,000,000 | 82.21 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.06 | 76,000,000 | 79.69 |
| מקמ 516 | 1.06 | 80,900,000 | 80.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 7,500,000 | 75.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.97 | 71,100,000 | 72.71 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.95 | 6,930,000 | 71.41 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.94 | 70,000,000 | 70.95 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.81 | 58,820,000 | 60.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 6,000,000 | 61.39 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.79 | 59,650,000 | 59.82 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.76 | 5,699,800 | 57.41 |
| הראל ריב אגח ד | 0.75 | 55,000,000 | 56.15 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.73 | 54,961,400 | 55.04 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.7 | 52,130,000 | 53.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 50,000,000 | 52.54 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.69 | 50,000,000 | 51.78 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.68 | 5,000,000 | 51.46 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.67 | 50,000,000 | 50.18 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.67 | 50,000,000 | 50.41 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.63 | 4,580,000 | 47.58 |
| מקמ 1116 | 0.58 | 45,000,000 | 43.8 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.55 | 3,985,000 | 41.2 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.55 | 40,000,000 | 41.31 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.55 | 40,000,000 | 41.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 38,979,785 | 40.4 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.54 | 40,000,000 | 41.02 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.51 | 37,700,000 | 38.77 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 35,013,620 | 37.56 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.48 | 34,000,000 | 36.15 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.48 | 3,594,500 | 36.17 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.43 | 32,500,000 | 32.56 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 29,191,295 | 30.14 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.4 | 30,000,000 | 30.11 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.37 | 27,500,000 | 27.51 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.35 | 26,050,000 | 26.24 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.34 | 25,000,000 | 25.95 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.34 | 24,876,000 | 25.49 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.34 | 25,000,000 | 25.67 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.34 | 25,000,000 | 25.44 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.32 | 22,967,000 | 23.84 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.31 | 23,000,000 | 23.4 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.31 | 2,307,700 | 23.17 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.3 | 22,000,000 | 22.59 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.28 | 20,000,000 | 20.8 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.27 | 20,000,000 | 20.35 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.27 | 19,873,000 | 20.67 |
| ביג מסחרי 5 | 0.27 | 2,000,000 | 20.58 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.27 | 1,990,000 | 20.38 |
| מקמ 216 | 0.27 | 20,000,000 | 19.99 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.26 | 1,890,000 | 19.48 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.25 | 18,000,000 | 18.55 |
| מקמ 1216 | 0.24 | 19,000,000 | 18.45 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 17,200,000 | 17.27 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.23 | 17,500,000 | 17.54 |
| מרב פקדון אגח א | 0.22 | 16,000,000 | 16.62 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.2 | 15,000,000 | 15 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.19 | 1,424,500 | 14.61 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.17 | 12,500,000 | 12.5 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.15 | 11,000,000 | 11.27 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.14 | 10,000,000 | 10.3 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.14 | 10,000,000 | 10.4 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.04 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.12 | 9,000,000 | 9.3 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.11 | 8,571,429 | 8.59 |
| פאי ריבית אגח א | 0.1 | 7,133,000 | 7.28 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.23 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.03 | 2,466,000 | 2.52 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.07 |