איילון כספית
מחיר פדיון
120.55
מחיר קנייה
120.55
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.91 | 0 | 2,229.27 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 27.7 | 2,046,970,201 | 2,211.5 |
| תעודות חוב | 45 | 24.54 | 1,944,899,829 | 1,959.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 14.43 | 113,627,527 | 1,152.89 |
| מק"מ | 8 | 3.78 | 306,000,000 | 300.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.74 | 140,000,000 | 138.61 |
| סה"כ | 119 | 100.1 | 4,551,497,557 | 7,993.26 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מיכל פקדונות אגח א
גלעד פקדון אגח א
אי.אר.אן נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.94 | 0 | 1,992.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 211.66 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.14 | 170,000,000 | 170.88 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.04 | 145,000,000 | 163.2 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2 | 159,500,000 | 159.75 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2 | 159,000,000 | 159.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.86 | 14,850,000 | 148.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.74 | 140,000,000 | 138.61 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.74 | 139,000,000 | 139.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.74 | 139,000,000 | 139.38 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.73 | 13,469,835 | 137.89 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.68 | 13,323,000 | 134.19 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 1.66 | 133,000,000 | 133 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.63 | 120,100,000 | 130.46 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.59 | 110,000,000 | 126.73 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.48 | 100,100,000 | 118.26 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.36 | 10,627,300 | 108.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.3 | 97,000,000 | 103.95 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.29 | 90,500,000 | 103.06 |
| מקמ 417 | 1.28 | 105,000,000 | 102.51 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.26 | 93,400,000 | 100.64 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.26 | 10,000,000 | 100.87 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.25 | 100,000,000 | 100 |
| פאי פלוס אגח א | 1.18 | 87,090,000 | 93.89 |
| הראל ריב אגח א | 1.11 | 81,900,000 | 88.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.1 | 81,800,000 | 87.49 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.08 | 80,000,000 | 86.66 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.06 | 8,415,000 | 84.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 78,002,038 | 83.93 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.03 | 80,850,000 | 81.97 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.02 | 76,000,000 | 81.3 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 7,486,200 | 76.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.93 | 71,100,000 | 74.51 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.9 | 70,000,000 | 72.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 6,000,000 | 62.37 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.75 | 59,650,000 | 59.62 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.74 | 58,820,000 | 58.97 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.73 | 5,699,800 | 58.36 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 55,000,000 | 57.54 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.69 | 54,961,400 | 55.41 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.68 | 52,130,000 | 53.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 50,000,579 | 53.43 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.67 | 50,500,000 | 53.32 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.63 | 50,000,000 | 50 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.63 | 50,000,000 | 50.21 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.55 | 4,358,200 | 43.67 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.54 | 41,000,000 | 43.48 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.53 | 40,000,000 | 42.06 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.53 | 40,000,000 | 41.96 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.52 | 41,500,000 | 41.65 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 38,979,785 | 41.21 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.5 | 40,000,000 | 40.14 |
| מקמ 916 | 0.5 | 40,000,000 | 39.77 |
| מקמ 1116 | 0.5 | 40,000,000 | 39.56 |
| מקמ 816 | 0.49 | 39,000,000 | 38.88 |
| מקמ 217 | 0.49 | 40,000,000 | 39.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 35,100,000 | 38.35 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.47 | 37,700,000 | 37.68 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.46 | 34,000,000 | 36.81 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.46 | 3,594,500 | 36.84 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 0.45 | 36,000,000 | 36.31 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.41 | 32,500,000 | 33.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.39 | 29,500,645 | 31.09 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.38 | 30,000,000 | 30 |
| שפיר הנדסה נעמ-1ל | 0.38 | 30,000,000 | 30.08 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.37 | 2,915,600 | 29.39 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.35 | 27,500,000 | 27.99 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 0.34 | 26,000,000 | 26.9 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.33 | 26,050,000 | 26.71 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.33 | 24,876,000 | 26.09 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.33 | 25,000,000 | 26.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 25.55 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.32 | 25,000,000 | 25.24 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.31 | 2,473,500 | 25.16 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 0.31 | 25,000,000 | 25.05 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.3 | 23,000,000 | 23.81 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.29 | 22,000,000 | 23.01 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.29 | 2,307,700 | 23.55 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.29 | 22,967,000 | 23.16 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.28 | 20,873,000 | 22.11 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.26 | 20,000,000 | 20.69 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.26 | 1,984,392 | 20.56 |
| מימון ישיר משכ נעמ-1ל | 0.26 | 21,000,000 | 21.06 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.25 | 20,000,000 | 20.21 |
| מקמ 317 | 0.25 | 20,000,000 | 19.58 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.23 | 18,000,000 | 18.05 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.22 | 17,200,000 | 17.57 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.22 | 17,500,000 | 17.85 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.22 | 1,748,300 | 17.48 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 16,000,000 | 16.94 |
| מקמ 617 | 0.21 | 17,000,000 | 16.52 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.19 | 15,000,000 | 15.1 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.18 | 1,410,000 | 14.68 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.16 | 12,500,000 | 12.58 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.14 | 11,000,000 | 11.47 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.13 | 10,000,000 | 10.02 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.33 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.13 | 10,000,000 | 10.62 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.11 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.13 | 9,985,000 | 10.12 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.13 | 1,000,000 | 10.04 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.13 | 1,000,000 | 10.02 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.12 | 9,000,000 | 9.49 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.12 | 964,200 | 9.74 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.11 | 8,571,429 | 8.74 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 0.1 | 8,000,000 | 8.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.09 | 7,133,000 | 7.46 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.06 | 5,000,000 | 5.1 |
| מקמ 1216 | 0.06 | 5,000,000 | 4.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.29 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.03 | 2,466,000 | 2.58 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.06 |