איילון כספית
מחיר פדיון
117.66
מחיר קנייה
117.66
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.72 | 0 | 2,889 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 27.64 | 2,005,028,742 | 2,117.61 |
| תעודות חוב | 35 | 21.53 | 1,624,899,829 | 1,647.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 8.57 | 64,299,547 | 657.66 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.43 | 187,000,000 | 185.45 |
| מק"מ | 2 | 2.2 | 170,000,000 | 168.35 |
| סה"כ | 94 | 100.09 | 4,051,228,118 | 7,665.34 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
אלה פקדון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.06 | 0 | 1,230.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 1,172.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 0 | 486.16 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.36 | 165,000,000 | 181.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.1 | 152,000,000 | 160.86 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2.09 | 159,500,000 | 160.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.02 | 15,000,000 | 155.1 |
| מקמ 216 | 1.94 | 150,000,000 | 148.43 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.85 | 139,000,000 | 141.56 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.85 | 139,000,000 | 141.56 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.85 | 139,000,000 | 141.56 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.81 | 140,000,000 | 138.6 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.69 | 115,100,588 | 129.21 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 1.55 | 118,000,000 | 118.51 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.5 | 100,000,000 | 115.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.36 | 100,000,000 | 104.32 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.33 | 10,000,000 | 102.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.32 | 99,999,000 | 101.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.3 | 90,000,000 | 99.74 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.28 | 93,400,000 | 97.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.2 | 87,727,000 | 91.76 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 82,000,000 | 86.63 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 80,000,000 | 84.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.1 | 81,100,000 | 84.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.09 | 80,000,000 | 83.3 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.09 | 80,850,000 | 83.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.03 | 76,000,000 | 78.71 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.92 | 70,000,000 | 70.15 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.91 | 6,930,000 | 69.85 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 0.85 | 65,000,000 | 65.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 6,000,000 | 60.74 |
| הראל ריב אגח ד | 0.79 | 60,000,000 | 60.56 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.78 | 58,820,000 | 59.96 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.78 | 59,650,000 | 59.82 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.74 | 5,490,000 | 56.81 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.72 | 54,961,400 | 55.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 52,300,000 | 54.39 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.68 | 52,130,000 | 52.42 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.67 | 50,000,000 | 51.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.67 | 50,000,000 | 51.11 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.67 | 5,000,000 | 50.95 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.67 | 50,000,000 | 51.28 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.66 | 50,000,000 | 50.21 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.66 | 50,000,000 | 50.43 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.61 | 4,576,070 | 46.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.59 | 45,000,000 | 44.84 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.54 | 40,000,000 | 41.17 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.53 | 3,992,582 | 40.84 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 39,490,000 | 40.53 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.53 | 40,000,000 | 40.52 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.5 | 37,700,000 | 38.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.49 | 35,000,000 | 37.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.47 | 34,000,000 | 35.84 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.44 | 32,500,000 | 33.73 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.4 | 30,000,000 | 30.49 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.39 | 30,000,000 | 30.12 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.36 | 26,050,000 | 27.26 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.34 | 25,000,000 | 25.67 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.33 | 24,876,000 | 25.2 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.33 | 25,000,000 | 25.38 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.33 | 25,000,000 | 25.16 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.31 | 22,967,000 | 23.57 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.3 | 23,000,000 | 23.13 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.27 | 20,000,000 | 20.58 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.27 | 19,873,000 | 20.47 |
| ביג מסחרי 5 | 0.27 | 2,000,000 | 20.33 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.26 | 20,000,000 | 20.13 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.26 | 1,980,000 | 19.99 |
| מקמ 1215 | 0.26 | 20,000,000 | 19.93 |
| מרב פקדון אגח א | 0.25 | 19,000,000 | 19.51 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.25 | 1,895,895 | 19.36 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.24 | 18,000,000 | 18.34 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.24 | 17,500,000 | 18.17 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 17,200,000 | 17.9 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.2 | 15,000,000 | 14.99 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.19 | 1,435,000 | 14.66 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.16 | 12,500,000 | 12.49 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.15 | 11,000,000 | 11.15 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.04 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.04 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.13 | 10,000,000 | 10.24 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.13 | 10,000,000 | 10.23 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.12 | 8,571,429 | 8.92 |
| פאי ריבית אגח א | 0.09 | 7,133,000 | 7.2 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 5,000,000 | 5.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 2,000,000 | 2.01 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.03 | 2,466,000 | 2.49 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.07 |