איילון כספית
מחיר פדיון
115.85
מחיר קנייה
115.85
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 42.26 | 0 | 3,250.85 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 22.44 | 1,656,354,154 | 1,727.64 |
| תעודות חוב | 31 | 20.99 | 1,595,949,829 | 1,616.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.2 | 54,996,070 | 554.68 |
| מק"מ | 2 | 4.76 | 375,000,000 | 366.81 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.39 | 187,000,000 | 183.92 |
| סה"כ | 79 | 100.04 | 3,869,300,053 | 7,700.25 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.86 | 0 | 1,527.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.41 | 0 | 1,185.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 537.76 |
| מקמ 216 | 3.99 | 315,000,000 | 307.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.32 | 165,000,000 | 178.3 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2.08 | 159,500,000 | 159.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.04 | 152,000,000 | 157.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.98 | 15,000,000 | 152.6 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 139,000,000 | 139.45 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 139,000,000 | 139.45 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 139,000,000 | 139.45 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.79 | 140,000,000 | 137.7 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.65 | 115,000,000 | 126.82 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.47 | 100,000,000 | 113.16 |
| פנינסולה נעמ-3 ל | 1.33 | 97,250,000 | 102.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.32 | 100,000,000 | 101.79 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.3 | 10,000,000 | 100.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.27 | 90,000,000 | 97.88 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.24 | 93,400,000 | 95.49 |
| הראל ריב אגח א | 1.1 | 82,000,000 | 84.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 81,000,000 | 83.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.07 | 80,000,000 | 82.38 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.07 | 80,850,000 | 82.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.06 | 80,000,000 | 81.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1 | 76,000,000 | 76.95 |
| פאי פלוס אגח א | 0.98 | 72,727,000 | 75.16 |
| קיסטון אינפרא נעמ-2ל | 0.94 | 71,300,000 | 72.22 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.94 | 70,000,000 | 72.38 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.9 | 6,930,000 | 69.39 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 0.88 | 68,000,000 | 68 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 0.85 | 65,000,000 | 65 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.78 | 59,650,000 | 60.28 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.77 | 58,820,000 | 59 |
| מקמ 915 | 0.77 | 60,000,000 | 59.56 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.73 | 5,490,000 | 55.94 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.72 | 54,961,400 | 55.45 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.7 | 52,130,000 | 54.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 52,300,000 | 53.58 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.65 | 50,000,000 | 50.21 |
| הראל ריב אגח ג | 0.65 | 50,000,000 | 50.36 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.65 | 50,000,000 | 50.24 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.65 | 5,000,000 | 50.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.6 | 4,576,070 | 46.32 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.57 | 45,000,000 | 44.21 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.52 | 4,000,000 | 40 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.52 | 40,000,000 | 40.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 39,490,000 | 39.57 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.49 | 37,700,000 | 37.67 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.45 | 34,000,000 | 34.98 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.43 | 32,500,000 | 33.21 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.39 | 30,000,000 | 30.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.39 | 30,000,000 | 30 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.35 | 26,050,000 | 26.82 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.31 | 23,000,000 | 23.9 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.3 | 22,967,000 | 23.19 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.27 | 20,000,000 | 20.75 |
| מרב פקדון אגח א | 0.26 | 20,000,000 | 20.26 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.26 | 19,873,000 | 20 |
| ביג מסחרי 5 | 0.26 | 2,000,000 | 20 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.26 | 2,000,000 | 20 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 17,200,000 | 17.62 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.23 | 18,000,000 | 18.06 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.23 | 17,500,000 | 17.89 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.15 | 11,000,000 | 11.5 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 10,000,000 | 10.45 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.36 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.13 | 10,000,000 | 10.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.13 | 10,000,000 | 10.06 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.11 | 8,571,429 | 8.77 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 5,000,000 | 5.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 2,000,000 | 2 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.06 |