איילון כספית
מחיר פדיון
113.83
מחיר קנייה
113.83
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 46.63 | 0 | 3,478.14 |
| מק"מ | 5 | 16.65 | 1,248,000,000 | 1,242.09 |
| תעודות חוב | 26 | 16.53 | 1,209,399,829 | 1,232.16 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 14.67 | 1,058,746,154 | 1,094.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.15 | 30,658,700 | 309.54 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.48 | 112,000,000 | 110.28 |
| סה"כ | 59 | 100.11 | 3,658,804,683 | 7,466.46 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 27.02 | 0 | 2,015.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 851.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.2 | 0 | 611.43 |
| מקמ 215 | 5.76 | 430,000,000 | 429.79 |
| מקמ 315 | 5.48 | 410,000,000 | 408.44 |
| מקמ 415 | 3.99 | 300,000,000 | 297.9 |
| נאוי נעמ-6 ל | 2.44 | 175,450,000 | 181.7 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.34 | 165,000,000 | 174.42 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2.15 | 159,500,000 | 160.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.03 | 149,708,000 | 151.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.01 | 15,000,000 | 150 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.48 | 100,000,000 | 110.76 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.45 | 110,000,000 | 108.27 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.44 | 100,000,000 | 107.7 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.38 | 10,000,000 | 102.96 |
| פנינסולה נעמ-3 ל | 1.34 | 97,250,000 | 100.23 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.26 | 93,471,000 | 93.68 |
| מקמ 815 | 1.1 | 84,000,000 | 82.23 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.09 | 80,850,000 | 81.5 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 80,000,000 | 80.72 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.08 | 80,000,000 | 80.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 80,000,000 | 80.68 |
| קיסטון אינפרא נעמ-2ל | 1 | 71,300,000 | 74.39 |
| פאי פלוס אגח א | 0.99 | 72,727,000 | 73.53 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.95 | 70,000,000 | 70.98 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 0.92 | 68,000,000 | 68.42 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.82 | 58,820,000 | 60.84 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.8 | 59,650,000 | 59.8 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.74 | 54,961,400 | 54.99 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.74 | 5,498,700 | 54.93 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.71 | 52,130,000 | 53.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 52,276,000 | 52.54 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.54 | 40,000,000 | 40.32 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.52 | 37,700,000 | 38.79 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.46 | 32,000,000 | 34.03 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.44 | 32,500,000 | 32.57 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.35 | 26,050,000 | 26.28 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.32 | 22,967,000 | 23.93 |
| מקמ 515 | 0.32 | 24,000,000 | 23.73 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.31 | 23,000,000 | 23.42 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.27 | 20,000,000 | 20.36 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.25 | 18,000,000 | 18.56 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.24 | 17,500,000 | 17.54 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 17,200,000 | 17.28 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.15 | 11,000,000 | 11.28 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.14 | 10,000,000 | 10.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 10,000,000 | 10.21 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.04 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.12 | 8,571,429 | 8.59 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 2,000,000 | 2.01 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.06 |
| גמא מסחרי 3 | 0.02 | 160,000 | 1.65 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.07 |