איילון כספית

מחיר פדיון

119.47

מחיר קנייה

119.47

0.01%

% החודש:0.15%
% השנה:1.8%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.33%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	32.26	0	2,498.85
אג"ח קונצרני	36	25.9	1,867,696,204	2,006
תעודות חוב	39	23.43	1,782,399,829	1,814.28
ני"ע מסחרי סחיר	17	11.32	85,822,427	877.81
מק"מ	10	7.41	581,000,000	573.85
אג"ח מדינה	2	1.82	141,966,320	140.43
סה"כ	110	102.14	4,458,884,780	7,911.23

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גלעד פקדון אגח א

הלל פקדונות נעמ-1ל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.49	0	1,122.39
פיקדון בבנק מסוים	14.18	0	1,098.43
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	278.02
גלעד פקדון אגח א	2.13	148,000,000	164.8
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.13	159,000,000	164.72
מקמ 416	2.07	160,000,000	160
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.06	159,500,000	159.75
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.86	139,000,000	144
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.86	139,000,000	144
ממשלתי משתנה 1130	1.79	140,000,000	138.39
דיסק מנ מסחרי 7	1.76	13,469,835	136.58
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.72	133,000,000	133
אלה פקדון אגח יא	1.66	120,000,000	128.65
פאי פיקדון אגח א	1.62	110,000,000	125.27
אלה פקדון אגח ו	1.51	100,000,000	116.92
בינל הנפ מסחרי 2	1.39	10,627,300	107.76
דיסק מנ מסחרי 6	1.34	10,000,000	103.64
איביאי פקדון אגח א	1.32	97,000,000	102.65
גי.אס.אי אגח א	1.31	90,500,000	101.75
גמלא הראל נעמ-1ל	1.29	100,000,000	100
פאי פלוס אגח ג	1.28	93,400,000	99.29
מקמ 616	1.26	98,000,000	97.36
מקמ 516	1.22	95,000,000	94.66
פאי פלוס אגח א	1.2	87,090,000	92.79
הראל ריב אגח א	1.13	81,900,000	87.71
פאי פלוס אגח ד	1.12	81,800,000	86.46
פאי פלוס אגח ב	1.11	80,000,000	85.62
גלעד פקדון אגח ג	1.07	78,000,000	82.83
מטריקס נעמ 1 ל	1.05	80,850,000	81.15
גלעד פקדון אגח ה	1.03	76,000,000	80.13
לאומי מסחרי 10	0.97	7,486,200	75.53
איביאי פקדון אגח ד	0.95	71,100,000	73.3
גב ים מסחרי 3	0.93	6,930,000	71.78
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.92	70,000,000	71.45
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	6,000,000	61.79
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.79	58,820,000	61.1
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.77	59,650,000	59.61
ישראכרט מסחרי 5	0.75	5,699,800	57.85
הראל ריב אגח ד	0.73	55,000,000	56.59
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.72	54,961,400	55.43
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.69	52,130,000	53.39
גלעד פקדון אגח ד	0.68	50,000,000	52.83
דניאל פקדון אגח א	0.68	50,500,000	52.67
מליסרון מסחרי 5	0.67	5,000,000	51.85
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.65	50,000,000	50
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.65	50,000,000	50.21
מקמ 417	0.62	50,000,000	48.11
מקמ 1116	0.57	45,000,000	43.99
מרב פקדון אגח ב	0.54	40,000,000	41.6
פאי פיקדון אגח ד	0.54	40,000,000	41.88
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.54	40,000,000	41.54
רבוע נדלן מסחרי 2	0.53	3,985,000	41.44
איביאי פקדון אגח ג	0.53	38,979,785	40.69
דניאל פקדון אגח ב	0.53	40,000,000	41.25
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.5	37,700,000	39.06
מקמ 217	0.5	40,000,000	38.75
אלה פקדון אגח י	0.49	35,013,620	37.74
אביעד פקדון אגח ב	0.47	34,000,000	36.37
פז אנרג מסחרי 2	0.47	3,594,500	36.44
מקמ 816	0.43	34,000,000	33.56
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.42	32,500,000	32.79
הראל ריב אגח ג	0.4	29,500,645	30.73
ישרוטל נעמ-2 ל	0.39	30,000,000	30
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.36	27,500,000	27.71
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.34	26,050,000	26.43
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.34	25,000,000	26.12
גי.אס.אי אגח ג	0.33	24,876,000	25.7
ספיר פקדון אגח ד	0.33	25,000,000	25.84
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.33	25,000,000	25.61
יוניברסל מסחרי 2	0.32	2,473,500	24.91
פנינסולה נעמ-2 ל	0.31	22,967,000	24
מקמ 317	0.31	25,000,000	24.15
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	23,000,000	23.56
מימון ישיר מסחרי 5	0.3	2,307,700	23.27
מרב פקדון אגח ג	0.29	22,000,000	22.72
ספיר פקדון אגח ג	0.27	19,873,000	20.83
ביג מסחרי 5	0.27	2,000,000	20.83
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.26	20,000,000	20.01
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	20,000,000	20.49
אמפא מסחרי 1	0.26	1,984,392	20.4
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,890,000	19.58
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.67
מקמ 1216	0.24	19,000,000	18.52
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.23	17,500,000	17.66
מקס איט נעמ-1 ל	0.22	17,200,000	17.39
מרב פקדון אגח א	0.22	16,000,000	16.75
מיטב השק מסחרי 1	0.19	1,410,000	14.52
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.19	15,000,000	15.1
מקמ 916	0.19	15,000,000	14.76
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.16	12,500,000	12.58
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.35
אביעד פקדון אגח ג	0.14	10,000,000	10.49
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.13	10,000,000	10.38
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.13	10,000,000	10.23
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	0.13	10,000,000	10.01
איביאי פקדון אגח ב	0.12	9,000,000	9.37
מקס איט מסחרי 6	0.12	964,200	9.65
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.11	8,571,429	8.65
פאי ריבית אגח א	0.09	7,133,000	7.34
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.05
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.25
ממשלתי שקלי 1026	0.03	1,966,320	2.04
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ד	0.03	2,466,000	2.54
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07