אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
312.77
מחיר קנייה
312.77
- % החודש:1.15%
- % השנה:15.72%
- % 3 חודשים:15.81%
- % 12 חודשים:46.26%
- סטיית תקן (שנה):21.35
- שארפ (שנה):1.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.51 | -0.34 |
| תחילת השנה | 27.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 6.74 | 53,530 | 3.68 |
| FRESNILLO PLC | 6.53 | 25,776 | 3.57 |
| HUBER + SUHNER AG-REG | 5.3 | 4,173 | 2.9 |
| SERCO GROUP PLC | 4.93 | 225,666 | 2.69 |
| RIO TINTO PLC | 3.61 | 6,783 | 1.97 |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 3.52 | 47,383 | 1.92 |
| HOCHTIEF AG | 3.48 | 1,363 | 1.9 |
| SAAB AB-B | 3.47 | 9,214 | 1.89 |
| AIRTEL AFRICA PLC | 3.41 | 128,952 | 1.86 |
| BILFINGER BERGER AG | 3.22 | 4,921 | 1.76 |
| SOCIETE GENERALE-A | 3.21 | 7,789 | 1.75 |
| AURUBIS AG | 3.18 | 3,180 | 1.74 |
| ARCELORMITTAL | 3.14 | 10,738 | 1.72 |
| VOESTALPINE AG | 3.09 | 12,229 | 1.69 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 3.02 | 34,000 | 1.65 |
| THYSSENKRUPP AG | 2.75 | 55,609 | 1.5 |
| BOLIDEN AB | 2.65 | 8,941 | 1.45 |
| NESTE OYJ | 2.01 | 10,754 | 1.1 |
| RWE AG | 1.94 | 5,033 | 1.06 |
| GLENCORE PLC | 1.94 | 44,669 | 1.06 |
| AIB GROUP PLC | 1.85 | 30,660 | 1.01 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1.78 | 17,259 | 0.97 |
| AYVENS SA | 1.77 | 26,396 | 0.96 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 1.76 | 2,512 | 0.96 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.74 | 14,272 | 0.95 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.73 | 27,291 | 0.94 |
| REXEL SA | 1.72 | 7,730 | 0.94 |
| JYSKE BANK-REG | 1.7 | 2,160 | 0.93 |
| SANDVIK AB | 1.69 | 7,736 | 0.92 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 1.68 | 5,946 | 0.92 |
| ASML HOLDING NV | 1.67 | 223 | 0.91 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1.66 | 6,827 | 0.91 |
| ANGLO AMERIACAN PLC | 1.66 | 6,812 | 0.91 |
| BARCLAYS PLC | 1.65 | 55,199 | 0.9 |
| MAN GROUP PLC/JERSEY | 1.65 | 85,251 | 0.9 |
| UMICORE | 1.61 | 14,907 | 0.88 |
| ANTOFAGASTA PLC | 1.52 | 5,968 | 0.83 |
| SPOT_EURILS | 0.47 | 69,981 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.18 | 22,922 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.04 | 6,178 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0.04 | 61,454 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0.02 | 19,849 | 0 |
| TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS | 0 | 467,565 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -0.02 | -19,849 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.04 | -6,177 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.04 | -61,453 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -0.04 | -43,376 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.15 | -20,119 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.18 | -22,921 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.27 | -447,405 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -69,980 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.88 | -114,303 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.97 | -530,526 | -0.53 |
| SPOT_EURILS | -1.19 | -177,556 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -1.7 | -1,905,897 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -5.23 | -722,133 | 0.01 |
| SPOT_SEKILS | -9.26 | -15,186,815 | -0.02 |
| SPOT_GBPILS | -36.41 | -4,746,334 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -46.63 | -6,983,977 | -0.06 |