אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
271.83
מחיר קנייה
271.83
- % החודש:-7.24%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:1.96%
- % 12 חודשים:35.76%
- סטיית תקן (שנה):22.66
- שארפ (שנה):1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.67 | -1.14 |
| תחילת השנה | 22.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS SA | 6.48 | 11,574 | 2.11 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 5.98 | 32,406 | 1.95 |
| FRESNILLO PLC | 3.94 | 8,757 | 1.28 |
| UMICORE | 3.64 | 17,510 | 1.19 |
| FINTECH GROUP AG | 3.61 | 8,531 | 1.17 |
| SAAB AB-B | 3.6 | 6,304 | 1.17 |
| AUTO1 GROUP SE | 3.46 | 11,023 | 1.13 |
| NESTE OYJ | 3.46 | 15,472 | 1.13 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 3.44 | 21,041 | 1.12 |
| ACCIONA SA | 3.43 | 1,599 | 1.12 |
| RENK GROUP AG | 3.4 | 5,504 | 1.11 |
| HENSOLDT AG | 3.35 | 3,967 | 1.09 |
| THYSSENKRUPP AG | 3.26 | 30,512 | 1.06 |
| KION GROUP AG | 3.26 | 4,153 | 1.06 |
| RHEINMETALL AG | 3.2 | 178 | 1.04 |
| REPSOL SA | 3.07 | 16,671 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.8 | 913,003 | 0.91 |
| SPOT_EURILS | 2.07 | 179,529 | 0 |
| ANTOFAGASTA PLC | 1.79 | 4,097 | 0.58 |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 1.74 | 13,020 | 0.57 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.71 | 14,661 | 0.56 |
| MAPFRE SA | 1.71 | 34,490 | 0.56 |
| DEUTSCHE BANK AG -REG | 1.69 | 4,427 | 0.55 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.69 | 7,310 | 0.55 |
| WARTSILA OYJ ABP | 1.69 | 4,826 | 0.55 |
| UNICAJA BANCO SA | 1.68 | 52,289 | 0.55 |
| BANCO BPM SPA | 1.68 | 11,195 | 0.55 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 1.67 | 30,466 | 0.54 |
| SERCO GROUP PLC | 1.67 | 45,386 | 0.54 |
| ERSTE BK DER OESTER SPARK | 1.66 | 1,402 | 0.54 |
| PRYSMIAN SPA | 1.64 | 1,653 | 0.54 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1.63 | 275,582 | 0.53 |
| AYVENS SA | 1.62 | 12,271 | 0.53 |
| RWE AG | 1.61 | 3,095 | 0.53 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC | 1.61 | 1,313 | 0.52 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 1.58 | 5,367 | 0.51 |
| BALFOUR BEATTY PLC | 1.58 | 16,785 | 0.51 |
| ITALGAS SPA | 1.58 | 14,430 | 0.51 |
| LEGRAND SA | 1.57 | 1,069 | 0.51 |
| GALDERMA GROUP AG | 1.56 | 778 | 0.51 |
| SMITHS GROUP PLC | 1.52 | 4,853 | 0.49 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 1.35 | 1,342 | 0.44 |
| SPOT_GBPILS | 0.71 | 54,089 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.09 | 7,554 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.01 | 899 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0.01 | 7,395 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.07 | -61,959 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.09 | -7,553 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -38,235 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -54,088 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -73,202 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -1.52 | -987,565 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -179,528 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -2.81 | -226,934 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -3.35 | -3,156,568 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -21.65 | -1,642,931 | 0.01 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -65.07 | -5,653,358 | -0.02 |