אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
271.04
מחיר קנייה
271.04
- % החודש:2.36%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:-8.03%
- % 12 חודשים:17.01%
- סטיית תקן (שנה):23.25
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.27 | 0.67 |
| תחילת השנה | 29.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HUBER + SUHNER AG-REG | 7.04 | 4,898 | 4.7 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 6.53 | 62,979 | 4.36 |
| FRESNILLO PLC | 5.58 | 30,326 | 3.73 |
| SERCO GROUP PLC | 4.14 | 265,500 | 2.76 |
| AURUBIS AG | 4 | 3,752 | 2.67 |
| HOCHTIEF AG | 3.81 | 1,608 | 2.54 |
| THYSSENKRUPP AG | 3.75 | 65,609 | 2.51 |
| ARCELORMITTAL | 3.7 | 12,669 | 2.47 |
| RIO TINTO PLC | 3.59 | 7,980 | 2.4 |
| VOESTALPINE AG | 3.41 | 14,428 | 2.28 |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 3.21 | 55,904 | 2.15 |
| SOCIETE GENERALE-A | 3.17 | 9,190 | 2.12 |
| AIRTEL AFRICA PLC | 2.97 | 151,714 | 1.98 |
| SAAB AB-B | 2.82 | 10,739 | 1.89 |
| BOLIDEN AB | 2.73 | 10,421 | 1.82 |
| BILFINGER BERGER AG | 2.53 | 5,806 | 1.69 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 2.52 | 40,001 | 1.68 |
| UMICORE | 2.24 | 17,588 | 1.49 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1.88 | 8,055 | 1.26 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 1.83 | 2,964 | 1.22 |
| ANGLO AMERIACAN PLC | 1.82 | 8,015 | 1.21 |
| ASML HOLDING NV | 1.8 | 263 | 1.2 |
| AIB GROUP PLC | 1.77 | 36,174 | 1.18 |
| NESTE OYJ | 1.74 | 12,687 | 1.16 |
| AYVENS SA | 1.73 | 31,143 | 1.16 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1.73 | 20,363 | 1.16 |
| GLENCORE PLC | 1.71 | 52,554 | 1.14 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.69 | 32,199 | 1.13 |
| BARCLAYS PLC | 1.67 | 64,942 | 1.11 |
| REXEL SA | 1.66 | 9,120 | 1.11 |
| ANTOFAGASTA PLC | 1.66 | 7,021 | 1.11 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.65 | 16,839 | 1.1 |
| RWE AG | 1.59 | 5,939 | 1.06 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 1.57 | 6,930 | 1.05 |
| MAN GROUP PLC/JERSEY | 1.56 | 100,300 | 1.04 |
| SANDVIK AB | 1.55 | 9,016 | 1.03 |
| JYSKE BANK-REG | 1.53 | 2,549 | 1.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 716,502 | 0.72 |
| SPOT_EURILS | 0.5 | 101,361 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.44 | 76,735 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.39 | 78,922 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.18 | 32,531 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.08 | 15,048 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0.04 | 79,551 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0.02 | 25,634 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.01 | 2,294 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0 | -1,074 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -0.02 | -25,634 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.04 | -79,550 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.08 | -15,048 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.1 | -211,439 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.44 | -76,734 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.5 | -101,360 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -1.5 | -2,282,152 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -6.91 | -1,283,464 | 0.01 |
| SPOT_SEKILS | -8.37 | -18,339,965 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -32.95 | -5,800,790 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | -48.13 | -9,771,564 | 0.05 |