אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
309.09
מחיר קנייה
309.09
- % החודש:5.81%
- % השנה:14.36%
- % 3 חודשים:10.17%
- % 12 חודשים:51.02%
- סטיית תקן (שנה):20.23
- שארפ (שנה):2.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.89 | -9.77 |
| תחילת השנה | 24.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS SA | 7.75 | 19,638 | 4.56 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 6.9 | 55,001 | 4.06 |
| FRESNILLO PLC | 4.4 | 14,862 | 2.59 |
| SAAB AB-B | 4.04 | 10,552 | 2.38 |
| ACCIONA SA | 3.75 | 2,713 | 2.21 |
| NESTE OYJ | 3.52 | 26,250 | 2.07 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 3.49 | 35,711 | 2.05 |
| THYSSENKRUPP AG | 3.46 | 52,190 | 2.04 |
| RENK GROUP AG | 3.44 | 9,415 | 2.03 |
| UMICORE | 3.38 | 29,708 | 1.99 |
| REPSOL SA | 3.38 | 28,285 | 1.99 |
| HENSOLDT AG | 3.27 | 6,786 | 1.93 |
| RHEINMETALL AG | 3.21 | 305 | 1.89 |
| FINTECH GROUP AG | 2.78 | 14,592 | 1.64 |
| KION GROUP AG | 2.52 | 7,103 | 1.48 |
| ANTOFAGASTA PLC | 2.14 | 6,953 | 1.26 |
| AUTO1 GROUP SE | 2.08 | 18,855 | 1.23 |
| WARTSILA OYJ ABP | 1.91 | 8,188 | 1.12 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1.85 | 467,565 | 1.09 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC | 1.84 | 2,229 | 1.09 |
| RWE AG | 1.79 | 5,294 | 1.06 |
| PRYSMIAN SPA | 1.77 | 2,805 | 1.04 |
| LEGRAND SA | 1.76 | 1,813 | 1.03 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.74 | 24,874 | 1.02 |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 1.71 | 22,090 | 1.01 |
| ITALGAS SPA | 1.71 | 24,482 | 1.01 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 1.7 | 51,708 | 1 |
| SERCO GROUP PLC | 1.66 | 77,030 | 0.97 |
| SMITHS GROUP PLC | 1.6 | 8,237 | 0.94 |
| BALFOUR BEATTY PLC | 1.58 | 28,489 | 0.93 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.57 | 12,402 | 0.92 |
| ERSTE BK DER OESTER SPARK | 1.56 | 2,398 | 0.92 |
| BANCO BPM SPA | 1.54 | 18,994 | 0.91 |
| UNICAJA BANCO SA | 1.52 | 88,716 | 0.9 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 1.51 | 9,111 | 0.89 |
| DEUTSCHE BANK AG -REG | 1.48 | 7,571 | 0.87 |
| MAPFRE SA | 1.47 | 58,516 | 0.86 |
| AYVENS SA | 1.41 | 20,820 | 0.83 |
| GALDERMA GROUP AG | 1.31 | 1,298 | 0.77 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 1.1 | 2,240 | 0.65 |
| SPOT_EURILS | 0.96 | 153,179 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.68 | 94,095 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 345,758 | 0.35 |
| SPOT_GBPILS | 0.35 | 48,042 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0.06 | 105,722 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.04 | 5,208 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0.02 | 26,589 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0.01 | 11,826 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0.01 | 14,254 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -0.02 | -26,588 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.04 | -5,207 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.04 | -5,424 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.06 | -105,721 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.35 | -48,041 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.37 | -59,217 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -153,178 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -1.49 | -1,767,485 | -0.01 |
| SPOT_CHFILS | -2.34 | -340,268 | -0.01 |
| SPOT_SEKILS | -3.98 | -6,760,296 | -0.01 |
| SPOT_GBPILS | -25.73 | -3,569,427 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -65.34 | -10,385,405 | -0.27 |