אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
222.2
מחיר קנייה
222.2
- % החודש:2.45%
- % השנה:23.03%
- % 3 חודשים:12.43%
- % 12 חודשים:39.93%
- סטיית תקן (שנה):22.18
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 100 | 574,196 | 15.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.78 | -274,742 | -0.27 |
| SPOT | 8 | -101.32 | -6,462,876 | -0.02 |
| סה"כ | 41 | -3.1 | -6,163,422 | 14.78 |
אחזקות הקרן
SIEMENS ENERGY AG
EMBRACER GROUP AB
GALDERMA GROUP AG
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 8.04 | 5,576 | 1.21 |
| EMBRACER GROUP AB | 7.77 | 29,772 | 1.17 |
| GALDERMA GROUP AG | 6.87 | 2,617 | 1.03 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 6.57 | 78,645 | 0.99 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 4.61 | 309,006 | 0.69 |
| UNIPOL GRUPPO SPA | 4.5 | 11,430 | 0.68 |
| TENARIS SA | 4.42 | 9,147 | 0.67 |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 4.27 | 4,650 | 0.64 |
| NATWEST GROUP PLC | 4.22 | 29,191 | 0.64 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.16 | 4,540 | 0.63 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 3.9 | 925 | 0.59 |
| CARNIVAL PLC | 3.54 | 8,279 | 0.53 |
| UCB SA | 3.43 | 788 | 0.52 |
| GENERALI | 2.96 | 3,417 | 0.45 |
| BARCLAYS PLC | 2.79 | 30,226 | 0.42 |
| ST JAMES''S PLACE PLC | 2.77 | 8,845 | 0.42 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 2.69 | 7,382 | 0.41 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | 2.48 | 735 | 0.37 |
| SPOT_EURILS | 2.34 | 87,287 | 0 |
| SAP SE | 1.9 | 291 | 0.29 |
| ACCOR SA | 1.81 | 1,616 | 0.27 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 1.78 | 672 | 0.27 |
| SPOT_GBPILS | 1.75 | 54,621 | 0 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 1.62 | 4,070 | 0.24 |
| VZ HOLDING AG | 1.59 | 336 | 0.24 |
| SOCIETE GENERALE-A | 1.5 | 1,357 | 0.23 |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | 1.45 | 137 | 0.22 |
| WISE PLC - A | 1.44 | 4,762 | 0.22 |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 1.43 | 7,411 | 0.22 |
| ERSTE BK DER OESTER SPARK | 1.42 | 833 | 0.21 |
| BAWAG GROUP AG | 1.38 | 541 | 0.21 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.38 | 4,940 | 0.21 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1.31 | 2,059 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,006 | 0.01 |
| SPOT_CHFILS | 0.05 | 1,703 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.06 | -23,021 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.84 | -276,748 | -0.28 |
| SPOT_SEKILS | -7.79 | -3,160,277 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -10.13 | -361,090 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -33.53 | -1,047,086 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -53.95 | -2,015,013 | -0.01 |