אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
273.38
מחיר קנייה
273.38
- % החודש:-1.3%
- % השנה:1.15%
- % 3 חודשים:-12.01%
- % 12 חודשים:14.02%
- סטיית תקן (שנה):23.89
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 99.85 | 1,378,237 | 65.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.45 | -295,714 | -0.3 |
| SPOT | 15 | -100.48 | -25,280,985 | 0.09 |
| סה"כ | 46 | -1.08 | -24,198,462 | 65.69 |
אחזקות הקרן
NORDEX SE
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
HOCHTIEF AG
AIXTRON SE
PRYSMIAN SPA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NORDEX SE | 7.76 | 32,722 | 5.12 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 7.08 | 10,716 | 4.67 |
| HOCHTIEF AG | 7.01 | 2,691 | 4.62 |
| AIXTRON SE | 6.37 | 23,553 | 4.2 |
| PRYSMIAN SPA | 5.03 | 6,707 | 3.32 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 4.54 | 47,831 | 2.99 |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 4.52 | 794,091 | 2.98 |
| HUBER + SUHNER AG-REG | 4.41 | 3,557 | 2.91 |
| TECHNOPROBE SPA | 3.87 | 21,574 | 2.55 |
| SAIPEM SPA | 3.38 | 149,450 | 2.23 |
| STMICROELECTRONICS NV | 3.37 | 10,174 | 2.22 |
| NESTE OYJ | 3.36 | 22,849 | 2.22 |
| RIO TINTO PLC | 3.2 | 7,538 | 2.11 |
| FRESNILLO PLC | 3.1 | 18,972 | 2.04 |
| SBM OFFSHORE NV | 3.09 | 19,836 | 2.04 |
| NOKIA OYJ | 3.07 | 51,663 | 2.02 |
| AURUBIS AG | 3.04 | 3,269 | 2.01 |
| TOTALENERGIES SE | 3 | 8,597 | 1.98 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1.97 | 6,857 | 1.3 |
| VAT GROUP AG | 1.96 | 498 | 1.29 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC | 1.87 | 2,772 | 1.23 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.78 | 4,249 | 1.18 |
| PLUS500 LTD | 1.77 | 6,216 | 1.17 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 1.75 | 1,184 | 1.15 |
| RWE AG | 1.72 | 5,926 | 1.14 |
| REPSOL SA | 1.63 | 14,423 | 1.08 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 1.6 | 8,099 | 1.06 |
| SSAB AB - B SHARES | 1.6 | 38,392 | 1.05 |
| ARCELORMITTAL | 1.53 | 5,660 | 1.01 |
| GLENCORE PLC | 1.47 | 48,171 | 0.97 |
| SPOT_EURILS | 1.34 | 259,960 | -0.01 |
| SPOT_CHFILS | 0.32 | 57,233 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.26 | 43,103 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0.04 | 81,041 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0.02 | 38,610 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.01 | -1,441 | 0 |
| SPOT_NOKILS | -0.01 | -20,310 | 0 |
| SPOT_NOKILS | -0.01 | -24,456 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.07 | -13,437 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.45 | -295,714 | -0.3 |
| SPOT_EURILS | -1.43 | -277,726 | 0 |
| SPOT_NOKILS | -1.58 | -3,485,661 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -1.66 | -3,579,248 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -6.55 | -1,177,695 | 0.01 |
| SPOT_GBPILS | -21.04 | -3,531,461 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | -70.1 | -13,649,497 | 0.07 |