אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
256.2
מחיר קנייה
256.2
- % החודש:2.56%
- % השנה:41.85%
- % 3 חודשים:10.33%
- % 12 חודשים:38.36%
- סטיית תקן (שנה):21.71
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 100.26 | 566,110 | 26.78 |
| SPOT | 8 | 1.08 | 81,153 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 225,227 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 13 | -99.22 | -7,578,286 | 0.08 |
| סה"כ | 56 | 3.03 | -6,705,796 | 27.09 |
אחזקות הקרן
INDRA SISTEMAS SA
SOCIETE GENERALE-A
THYSSENKRUPP AG
HENSOLDT AG
RHEINMETALL AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS SA | 8.08 | 14,577 | 2.16 |
| SOCIETE GENERALE-A | 7.52 | 9,179 | 2.01 |
| THYSSENKRUPP AG | 6.33 | 37,280 | 1.69 |
| HENSOLDT AG | 6.01 | 3,749 | 1.61 |
| RHEINMETALL AG | 5.69 | 197 | 1.52 |
| ROLLS-ROYCE GROUP PLC | 4.14 | 20,915 | 1.11 |
| FRESNILLO PLC | 4.01 | 10,208 | 1.07 |
| AUTO1 GROUP SE | 3.91 | 9,274 | 1.04 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC | 3.83 | 3,009 | 1.02 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 3.83 | 9,666 | 1.02 |
| COMMERZBANK AG | 3.54 | 7,587 | 0.95 |
| RENK GROUP AG | 3.3 | 2,591 | 0.88 |
| SIEMENS ENERGY AG | 2.91 | 2,010 | 0.78 |
| BILFINGER BERGER AG | 2.62 | 1,925 | 0.7 |
| BELIMO HOLDING AG-REG | 2.52 | 195 | 0.67 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 2.48 | 38,586 | 0.66 |
| SPOT_EURILS | 2.04 | 140,019 | 0 |
| AYVENS SA | 1.97 | 13,196 | 0.53 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.93 | 14,993 | 0.52 |
| BANCO BPM SPA | 1.93 | 10,426 | 0.52 |
| E.ON AG | 1.9 | 8,168 | 0.51 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1.88 | 290,455 | 0.5 |
| UNIPOL GRUPPO SPA | 1.88 | 7,070 | 0.5 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.87 | 7,855 | 0.5 |
| TBC BANK GROUP PLC | 1.85 | 2,445 | 0.49 |
| ITALGAS SPA | 1.83 | 16,075 | 0.49 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | 1.79 | 5,373 | 0.48 |
| DEUTSCHE BANK AG -REG | 1.77 | 4,067 | 0.47 |
| SPIE SA | 1.73 | 2,603 | 0.46 |
| UNICREDIT SPA | 1.73 | 1,841 | 0.46 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 1.57 | 7,076 | 0.42 |
| SAAB AB-B | 1.36 | 1,794 | 0.36 |
| ACCIONA SA | 1.3 | 523 | 0.35 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | 1.25 | 1,202 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.83 | 220,550 | 0.22 |
| SPOT_GBPILS | 0.48 | 28,814 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.09 | 5,547 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 4,677 | 0.02 |
| SPOT_SEKILS | 0.05 | 40,302 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 16,841 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,250 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.04 | -30,983 | 0 |
| F_300925_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -40,302 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -3,538 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.05 | -2,901 | 0 |
| F_300925_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -5,019 | 0 |
| F_300925_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -5,546 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -14,855 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.32 | -19,155 | 0 |
| F_300925_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -28,813 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.17 | -80,490 | 0 |
| F_290925_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -995,920 | 0 |
| F_300925_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -140,018 | 0 |
| F_290925_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -3.61 | -232,231 | 0 |
| F_290925_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -16.96 | -1,018,363 | 0.01 |
| F_290925_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -74.31 | -5,109,272 | 0.06 |