אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
227.33
מחיר קנייה
227.33
- % החודש:0.92%
- % השנה:25.87%
- % 3 חודשים:19.2%
- % 12 חודשים:35.7%
- סטיית תקן (שנה):22.28
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 100.02 | 590,998 | 16.3 |
| SPOT | 12 | 1.03 | 92,654 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.74 | 95,296 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -99.66 | -6,998,919 | -0.05 |
| סה"כ | 55 | 2.13 | -6,219,971 | 16.36 |
אחזקות הקרן
SPOT_EURILS
SPOT_GBPILS
SIEMENS ENERGY AG
SPOT_CHFILS
SPOT_SEKILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_EURILS | 50.43 | 1,985,967 | 0.02 |
| SPOT_GBPILS | 30.77 | 1,030,420 | 0.01 |
| SIEMENS ENERGY AG | 10.1 | 5,704 | 1.65 |
| SPOT_CHFILS | 9.77 | 360,749 | 0.01 |
| SPOT_SEKILS | 8.44 | 3,645,189 | 0.01 |
| EMBRACER GROUP AB | 8.37 | 30,785 | 1.36 |
| GALDERMA GROUP AG | 6.73 | 2,636 | 1.1 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 6.41 | 81,945 | 1.04 |
| UNIPOL GRUPPO SPA | 4.63 | 11,691 | 0.75 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 4.61 | 316,070 | 0.75 |
| NATWEST GROUP PLC | 4.4 | 30,416 | 0.72 |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 4.38 | 4,845 | 0.71 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 4.16 | 946 | 0.68 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.64 | 4,643 | 0.59 |
| TENARIS SA | 3.5 | 9,356 | 0.57 |
| CARNIVAL PLC | 3.24 | 8,627 | 0.53 |
| UCB SA | 3.19 | 806 | 0.52 |
| GENERALI | 2.85 | 3,495 | 0.46 |
| BARCLAYS PLC | 2.8 | 31,494 | 0.46 |
| ST JAMES''S PLACE PLC | 2.61 | 9,216 | 0.43 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 2.52 | 7,692 | 0.41 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | 2.31 | 752 | 0.38 |
| SAP SE | 1.93 | 298 | 0.31 |
| ACCOR SA | 1.79 | 1,653 | 0.29 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 1.64 | 700 | 0.27 |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | 1.56 | 138 | 0.25 |
| VZ HOLDING AG | 1.56 | 339 | 0.25 |
| SOCIETE GENERALE-A | 1.55 | 1,388 | 0.25 |
| WISE PLC - A | 1.46 | 4,962 | 0.24 |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 1.4 | 7,580 | 0.23 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 1.4 | 4,163 | 0.23 |
| BAWAG GROUP AG | 1.38 | 553 | 0.22 |
| ERSTE BK DER OESTER SPARK | 1.33 | 852 | 0.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.31 | 5,147 | 0.21 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1.26 | 2,106 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.55 | 88,888 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 5,521 | 0.03 |
| F_290425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 3,808 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 36,548 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 775 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 112 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -3,672 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.21 | -88,826 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -13,282 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.4 | -14,686 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.49 | -16,323 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.26 | -49,562 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -8.1 | -3,497,755 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -8.44 | -3,645,188 | -0.01 |
| SPOT_CHFILS | -9.23 | -340,866 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -9.77 | -360,748 | -0.01 |
| SPOT_GBPILS | -30.09 | -1,007,923 | -0.02 |
| F_290425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -30.77 | -1,030,419 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -48.6 | -1,913,730 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -50.43 | -1,985,966 | -0.02 |