אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
267.94
מחיר קנייה
267.94
- % החודש:-8.57%
- % השנה:-0.87%
- % 3 חודשים:-0.87%
- % 12 חודשים:39.68%
- סטיית תקן (שנה):22.75
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 100.18 | 1,048,479 | 47.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.94 | 449,491 | 0.45 |
| SPOT | 20 | -99.17 | -18,940,090 | 0 |
| סה"כ | 61 | 1.95 | -17,442,120 | 48.39 |
אחזקות הקרן
INDRA SISTEMAS SA
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC
SAAB AB-B
FRESNILLO PLC
UMICORE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS SA | 6.74 | 16,041 | 3.23 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 6.23 | 44,593 | 2.98 |
| SAAB AB-B | 4.34 | 8,521 | 2.08 |
| FRESNILLO PLC | 4.18 | 12,050 | 2 |
| UMICORE | 3.91 | 24,267 | 1.87 |
| FINTECH GROUP AG | 3.83 | 11,919 | 1.83 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 3.76 | 28,954 | 1.8 |
| THYSSENKRUPP AG | 3.7 | 42,630 | 1.77 |
| HENSOLDT AG | 3.61 | 5,543 | 1.73 |
| NESTE OYJ | 3.53 | 21,442 | 1.69 |
| RHEINMETALL AG | 3.45 | 249 | 1.65 |
| AUTO1 GROUP SE | 3.27 | 15,401 | 1.56 |
| RENK GROUP AG | 3.26 | 7,690 | 1.56 |
| ACCIONA SA | 3.09 | 2,216 | 1.48 |
| REPSOL SA | 2.9 | 23,104 | 1.39 |
| KION GROUP AG | 2.68 | 5,802 | 1.28 |
| ANTOFAGASTA PLC | 1.9 | 5,637 | 0.91 |
| RWE AG | 1.78 | 4,324 | 0.85 |
| WARTSILA OYJ ABP | 1.75 | 6,688 | 0.84 |
| PRYSMIAN SPA | 1.75 | 2,292 | 0.84 |
| SERCO GROUP PLC | 1.69 | 62,454 | 0.81 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1.67 | 381,919 | 0.8 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.66 | 20,318 | 0.8 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.64 | 10,130 | 0.79 |
| ERSTE BK DER OESTER SPARK | 1.63 | 1,958 | 0.78 |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 1.63 | 18,044 | 0.78 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC | 1.62 | 1,807 | 0.78 |
| AYVENS SA | 1.59 | 17,006 | 0.76 |
| UNICAJA BANCO SA | 1.57 | 72,465 | 0.75 |
| DEUTSCHE BANK AG -REG | 1.55 | 6,185 | 0.74 |
| LEGRAND SA | 1.55 | 1,481 | 0.74 |
| ITALGAS SPA | 1.55 | 19,998 | 0.74 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 1.53 | 41,923 | 0.73 |
| SMITHS GROUP PLC | 1.49 | 6,678 | 0.71 |
| BANCO BPM SPA | 1.49 | 15,515 | 0.71 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 1.46 | 7,437 | 0.7 |
| BALFOUR BEATTY PLC | 1.46 | 23,098 | 0.7 |
| MAPFRE SA | 1.42 | 47,798 | 0.68 |
| GALDERMA GROUP AG | 1.28 | 1,065 | 0.61 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 1.04 | 1,837 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 449,491 | 0.45 |
| SPOT_EURILS | 0.48 | 62,045 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.18 | 20,317 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0.04 | 48,735 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.03 | 3,802 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0.03 | 28,001 | 0 |
| SPOT_CHFILS | 0.01 | 1,764 | 0 |
| SPOT_DKKILS | 0.01 | 10,130 | 0 |
| SPOT_SEKILS | 0 | -5,934 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -0.01 | -1,763 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -0.01 | -10,129 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -0.04 | -48,734 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.12 | -13,177 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.18 | -20,316 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.48 | -62,044 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.52 | -66,957 | 0 |
| SPOT_DKKILS | -1.46 | -1,409,597 | 0 |
| SPOT_CHFILS | -2.29 | -272,598 | 0 |
| SPOT_SEKILS | -4.29 | -5,872,127 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -23.72 | -2,664,609 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -66.83 | -8,666,899 | 0.01 |