איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.57	2.19
תחילת השנה	28.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איילון 25/75 כשרה	12.05	3,234,142	5.42
איילון כספית ניהול הנזילות	11.42	4,617,356	5.14
איילון 15/85	11.31	2,894,676	5.09
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות	9.03	2,283,613	4.07
איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות	7.62	2,639,488	3.43
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY	6.27	1,752,372	2.82
איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028	6.08	2,475,489	2.74
איילון מדינה + 20%	5.99	1,693,247	2.7
איילון תיק השקעות ללא מניות	5.81	1,908,010	2.61
איילון מניות בנקים	5.74	497,353	2.59
איילון אג"ח חברות ללא מניות	5.45	1,584,391	2.45
איילון אג"ח ללא מניות	4.58	1,633,120	2.06
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי	4	1,510,000	1.8
איילון 20/80	2.95	1,041,500	1.33
איילון זבולון מניות חו"ל	1.45	281,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.09