איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
124.35
מחיר קנייה
124.35
- % החודש:0.29%
- % השנה:3.97%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:8.23%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.61 | -0.21 |
| תחילת השנה | 17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 20/80 | 14.05 | 7,296,318 | 9.98 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 12.58 | 6,664,485 | 8.93 |
| איילון 25/75 כשרה | 12.03 | 4,794,945 | 8.54 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 10.37 | 6,420,475 | 7.37 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 7.76 | 3,834,934 | 5.51 |
| איילון 15/85 | 7.19 | 2,737,598 | 5.11 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 5.97 | 3,736,472 | 4.24 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.96 | 3,085,748 | 4.23 |
| איילון מדינה + 20% | 5.02 | 2,109,626 | 3.56 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 4.89 | 1,833,336 | 3.47 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.12 | 1,804,306 | 2.92 |
| איילון מניות בנקים | 3.12 | 435,797 | 2.22 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.63 | 1,510,000 | 1.87 |
| איילון 30/70 | 1.45 | 760,957 | 1.03 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.42 | 390,848 | 1.01 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.04 | 246,595 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.18 |