איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי

מחיר פדיון
119.1
מחיר קנייה
119.1
-0.11%
  • % החודש:0.13%
  • % השנה:9.02%
  • % 3 חודשים:3.16%
  • % 12 חודשים:9.09%
  • סטיית תקן (שנה):2.88
  • שארפ (שנה):1.66
מספר נייר
5134978
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
51.06
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
09/03/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
119.23
108.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.572.19
תחילת השנה28.83--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
איילון 25/75 כשרה12.053,234,1425.42
איילון כספית ניהול הנזילות11.424,617,3565.14
איילון 15/8511.312,894,6765.09
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות9.032,283,6134.07
איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות7.622,639,4883.43
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY6.271,752,3722.82
איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/20286.082,475,4892.74
איילון מדינה + 20%5.991,693,2472.7
איילון תיק השקעות ללא מניות5.811,908,0102.61
איילון מניות בנקים5.74497,3532.59
איילון אג"ח חברות ללא מניות5.451,584,3912.45
איילון אג"ח ללא מניות4.581,633,1202.06
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי41,510,0001.8
איילון 20/802.951,041,5001.33
איילון זבולון מניות חו"ל1.45281,0000.65
פיקדון בבנק מסוים0.200.09