איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
121.35
מחיר קנייה
121.36
- % החודש:-0.44%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:10.29%
- סטיית תקן (שנה):3.03
- שארפ (שנה):2.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.88 | 0.51 |
| תחילת השנה | 7.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון אג"ח ללא מניות | 14.06 | 6,043,168 | 7.83 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.13 | 3,584,764 | 6.2 |
| איילון 15/85 | 9.39 | 2,894,676 | 5.23 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 7.61 | 3,196,331 | 4.24 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 7.57 | 2,339,252 | 4.21 |
| איילון 20/80 | 7.04 | 2,987,501 | 3.92 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 6.59 | 2,629,217 | 3.67 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 6.16 | 3,050,165 | 3.43 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 5.82 | 1,915,888 | 3.24 |
| איילון מדינה + 20% | 4.96 | 1,693,247 | 2.76 |
| איילון מניות בנקים | 4.78 | 483,000 | 2.66 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.49 | 1,584,391 | 2.5 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 4.3 | 2,158,899 | 2.4 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 3.28 | 1,510,000 | 1.82 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.5 | 281,000 | 0.83 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.21 | 276,387 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.11 |