איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
121.37
מחיר קנייה
121.38
- % החודש:1.48%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:10.41%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):2.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.32 | 0.75 |
| תחילת השנה | 33.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 11.71 | 3,234,142 | 5.5 |
| איילון 15/85 | 10.99 | 2,894,676 | 5.17 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 8.73 | 2,283,613 | 4.1 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 8.57 | 3,142,216 | 4.03 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 8.1 | 2,885,934 | 3.81 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 7.89 | 3,317,665 | 3.71 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 6.16 | 1,752,372 | 2.9 |
| איילון מדינה + 20% | 5.81 | 1,693,247 | 2.73 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 5.62 | 1,908,010 | 2.64 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 5.39 | 2,294,412 | 2.53 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 5.27 | 1,584,391 | 2.48 |
| איילון מניות בנקים | 5.19 | 473,714 | 2.44 |
| איילון 20/80 | 3.93 | 1,431,639 | 1.85 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 3.85 | 1,510,000 | 1.81 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.72 | 281,000 | 0.81 |
| איילון תיק מניות כשרה | 0.85 | 176,747 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.16 |