איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
115.08
מחיר קנייה
115.08
- % החודש:0.4%
- % השנה:5.34%
- % 3 חודשים:4.06%
- % 12 חודשים:11.11%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):2.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.35 | 0.4 |
| תחילת השנה | 18.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 15/85 | 17.03 | 3,034,897 | 5.04 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 12.32 | 2,111,637 | 3.65 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 10.69 | 2,894,309 | 3.16 |
| איילון 25/75 כשרה | 10.29 | 1,959,363 | 3.04 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 8.21 | 1,832,799 | 2.43 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 8.02 | 1,584,391 | 2.37 |
| איילון מדינה + 20% | 7.58 | 1,491,573 | 2.24 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 6.63 | 1,249,201 | 1.96 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 5.96 | 1,510,000 | 1.76 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 4.16 | 972,679 | 1.23 |
| איילון מניות בנקים | 3.63 | 257,027 | 1.08 |
| איילון 20/80 | 3.31 | 825,206 | 0.98 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.63 | 181,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.08 |
| איילון תיק מניות כשרה | 0.23 | 39,759 | 0.07 |