איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
124.04
מחיר קנייה
124.04
- % החודש:1.1%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:11.42%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):2.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.01 | -1.9 |
| תחילת השנה | 9.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון אג"ח ללא מניות | 13.59 | 6,664,485 | 8.71 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 12.21 | 6,909,755 | 7.82 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.69 | 4,254,006 | 7.49 |
| איילון 20/80 | 9.74 | 4,622,539 | 6.24 |
| איילון 15/85 | 8.3 | 2,894,676 | 5.32 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 7.48 | 3,409,686 | 4.79 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.61 | 3,159,104 | 4.24 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 5.51 | 1,973,848 | 3.53 |
| איילון מדינה + 20% | 5.2 | 1,991,206 | 3.33 |
| איילון מניות בנקים | 4.5 | 483,000 | 2.88 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.22 | 1,709,947 | 2.7 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 3.75 | 2,158,899 | 2.4 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.86 | 1,510,000 | 1.83 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.35 | 281,000 | 0.86 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.31 | 317,053 | 0.84 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 1.15 | 409,151 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.46 |