איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.4
מחיר קנייה
122.4
- % החודש:-0.64%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:3.78%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.02 | 3.4 |
| תחילת השנה | 22.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 20/80 | 13.6 | 7,442,769 | 10.19 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 12.6 | 7,037,351 | 9.44 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.98 | 5,018,652 | 8.98 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 10.56 | 6,854,668 | 7.91 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 8.03 | 4,183,011 | 6.01 |
| איילון 15/85 | 6.44 | 2,581,325 | 4.83 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 6.23 | 4,086,911 | 4.67 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.62 | 3,085,748 | 4.21 |
| איילון מדינה + 20% | 4.77 | 2,109,626 | 3.57 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 4.44 | 1,764,987 | 3.32 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 3.91 | 1,804,306 | 2.93 |
| איילון מניות בנקים | 3.41 | 435,797 | 2.55 |
| איילון 30/70 | 2.58 | 1,425,301 | 1.93 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.51 | 1,510,000 | 1.88 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.92 | 542,730 | 1.44 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 0.95 | 246,595 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.32 |
| איילון מניות נדל"ן למגורים | 0.05 | 48,192 | 0.04 |