איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
117.83
מחיר קנייה
117.84
- % החודש:1.32%
- % השנה:7.85%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:10.91%
- סטיית תקן (שנה):2.9
- שארפ (שנה):2.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.25 | -0.04 |
| תחילת השנה | 23.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 12.09 | 3,173,634 | 5.26 |
| איילון 15/85 | 11.6 | 2,894,676 | 5.04 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 11.55 | 4,527,412 | 5.02 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 9.32 | 2,283,613 | 4.05 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 7.61 | 2,562,039 | 3.31 |
| איילון מדינה + 20% | 6.13 | 1,693,247 | 2.67 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 6.06 | 1,629,360 | 2.64 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 5.98 | 1,908,010 | 2.6 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 5.61 | 1,584,391 | 2.44 |
| איילון מניות בנקים | 5.55 | 471,615 | 2.41 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 5.44 | 2,157,107 | 2.37 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 4.12 | 1,510,000 | 1.79 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 4.02 | 1,393,677 | 1.75 |
| איילון 20/80 | 3.01 | 1,041,500 | 1.31 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.57 | 281,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |