איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
123.96
מחיר קנייה
123.96
- % החודש:0.14%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:8.06%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.96 | 47,700,057 | 71.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.14 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 17 | 100.1 | 47,700,057 | 71.36 |
אחזקות הקרן
איילון 20/80
איילון אג"ח ללא מניות
איילון 25/75 כשרה
איילון כספית ניהול הנזילות
איילון תיק השקעות ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 20/80 | 13.91 | 7,150,509 | 9.92 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 12.45 | 6,664,485 | 8.88 |
| איילון 25/75 כשרה | 12.17 | 4,794,945 | 8.68 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 10.72 | 6,682,344 | 7.64 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 7.69 | 3,834,934 | 5.48 |
| איילון 15/85 | 7.66 | 2,894,676 | 5.46 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.05 | 3,159,104 | 4.31 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 5.93 | 3,736,472 | 4.23 |
| איילון מדינה + 20% | 4.92 | 2,050,521 | 3.51 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 4.71 | 1,886,164 | 3.36 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.08 | 1,804,306 | 2.91 |
| איילון מניות בנקים | 3.75 | 483,000 | 2.67 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.61 | 1,510,000 | 1.86 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.48 | 371,482 | 1.05 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 0.99 | 246,595 | 0.71 |
| איילון 30/70 | 0.84 | 430,520 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.1 |