איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
112.21
מחיר קנייה
112.21
- % החודש:-0.13%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:10.29%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):2.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.83 | 19,089,444 | 27.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 99.9 | 19,089,444 | 27.97 |
אחזקות הקרן
איילון 15/85
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
איילון 25/75 כשרה
איילון כספית ניהול הנזילות
איילון תיק השקעות ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 15/85 | 17.47 | 2,983,205 | 4.89 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 13.31 | 2,170,000 | 3.73 |
| איילון 25/75 כשרה | 10.73 | 1,959,363 | 3 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 8.87 | 2,279,816 | 2.48 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 8.6 | 1,832,799 | 2.41 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 8.42 | 1,584,391 | 2.36 |
| איילון מדינה + 20% | 7.74 | 1,458,025 | 2.17 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 6.42 | 1,183,146 | 1.8 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 6.26 | 1,510,000 | 1.75 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 3.97 | 893,264 | 1.11 |
| איילון 20/80 | 3.46 | 825,206 | 0.97 |
| איילון מניות בנקים | 2.67 | 189,470 | 0.75 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.67 | 181,000 | 0.47 |
| איילון תיק מניות כשרה | 0.24 | 39,759 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |