איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
115.8
מחיר קנייה
115.8
- % החודש:0.16%
- % השנה:6%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:11.06%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):2.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 15 | 99.7 | 25,966,824 | 38.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.52 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 16 | 100.22 | 25,966,824 | 39.13 |
אחזקות הקרן
איילון 15/85
איילון כספית ניהול הנזילות
איילון 25/75 כשרה
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
איילון תיק השקעות ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 15/85 | 13.59 | 3,073,573 | 5.3 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 12.65 | 4,486,106 | 4.94 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.81 | 2,810,261 | 4.61 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 10.29 | 2,283,613 | 4.02 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 6.61 | 1,908,010 | 2.58 |
| איילון מדינה + 20% | 6.51 | 1,629,211 | 2.54 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.29 | 1,909,602 | 2.46 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 6.2 | 1,584,391 | 2.42 |
| איילון מניות בנקים | 5.88 | 451,801 | 2.3 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 5.83 | 1,444,792 | 2.28 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 4.56 | 1,510,000 | 1.78 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 4.32 | 1,551,784 | 1.69 |
| איילון 20/80 | 3.07 | 961,347 | 1.2 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.83 | 281,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.2 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 0.26 | 81,333 | 0.1 |