איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
121.57
מחיר קנייה
121.57
- % החודש:1.65%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:3.22%
- % 12 חודשים:10.16%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.91 | 33,489,437 | 51.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.53 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 17 | 100.44 | 33,489,437 | 51.28 |
אחזקות הקרן
איילון 25/75 כשרה
איילון אג"ח ללא מניות
איילון 15/85
איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 11.66 | 3,468,346 | 5.95 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 11.63 | 4,613,089 | 5.94 |
| איילון 15/85 | 10.14 | 2,894,676 | 5.18 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 8.09 | 3,120,476 | 4.13 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 8.05 | 2,283,613 | 4.11 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 7 | 3,183,545 | 3.57 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 6.2 | 1,857,210 | 3.17 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 5.39 | 1,980,233 | 2.75 |
| איילון מדינה + 20% | 5.36 | 1,693,247 | 2.74 |
| איילון מניות בנקים | 5.2 | 483,000 | 2.66 |
| איילון 20/80 | 5.11 | 2,011,263 | 2.61 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 4.96 | 2,294,412 | 2.54 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.86 | 1,584,391 | 2.48 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 3.55 | 1,510,000 | 1.81 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.66 | 281,000 | 0.85 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.05 | 230,936 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.27 |