איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
121.13
מחיר קנייה
121.13
- % החודש:0.5%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:9.9%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 17 | 99.48 | 38,970,915 | 59.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.47 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 18 | 99.95 | 38,970,915 | 60.01 |
אחזקות הקרן
איילון אג"ח ללא מניות
איילון 25/75 כשרה
איילון 15/85
איילון 20/80
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון אג"ח ללא מניות | 14.07 | 6,473,351 | 8.45 |
| איילון 25/75 כשרה | 10.68 | 3,642,590 | 6.41 |
| איילון 15/85 | 8.87 | 2,894,676 | 5.33 |
| איילון 20/80 | 8.01 | 3,583,046 | 4.81 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 7.09 | 2,339,252 | 4.26 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 7.07 | 3,019,775 | 4.25 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 7.04 | 3,159,104 | 4.23 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 6.49 | 3,449,265 | 3.89 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 5.67 | 1,973,848 | 3.4 |
| איילון מדינה + 20% | 5.02 | 1,813,237 | 3.02 |
| איילון מניות בנקים | 4.74 | 483,000 | 2.85 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.52 | 1,709,947 | 2.71 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 4 | 2,158,899 | 2.4 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 3.05 | 1,510,000 | 1.83 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.53 | 281,000 | 0.92 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.19 | 276,387 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.28 |
| איילון מניות ביטחוניות | 0.44 | 203,538 | 0.26 |