איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
123.23
מחיר קנייה
123.23
- % החודש:-0.37%
- % השנה:3.04%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:8.18%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.42 | 44,242,542 | 64.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.57 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 17 | 99.99 | 44,242,542 | 65.36 |
אחזקות הקרן
איילון אג"ח ללא מניות
איילון כספית ניהול הנזילות
איילון 25/75 כשרה
איילון 20/80
איילון 15/85
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון אג"ח ללא מניות | 13.23 | 6,664,485 | 8.65 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 12.01 | 6,909,755 | 7.85 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.91 | 4,479,048 | 7.78 |
| איילון 20/80 | 10.83 | 5,289,995 | 7.08 |
| איילון 15/85 | 8.08 | 2,894,676 | 5.28 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 7.66 | 3,587,173 | 5.01 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.4 | 3,159,104 | 4.18 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 5.31 | 1,973,848 | 3.47 |
| איילון מדינה + 20% | 5.02 | 1,991,206 | 3.28 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 4.5 | 2,629,037 | 2.94 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 4.28 | 1,773,162 | 2.8 |
| איילון מניות בנקים | 4.08 | 483,000 | 2.67 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.8 | 1,510,000 | 1.83 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.25 | 281,000 | 0.82 |
| איילון תיק מניות כשרה | 1.23 | 317,053 | 0.8 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 0.83 | 300,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.37 |