איילון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.79	1.41
תחילת השנה	1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.36	310,000	0.31
ממשלתי שקלי 0142	5.28	264,000	0.31
ממשלתי שקלי 0432	2.47	170,000	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.34	73	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.3	64	0.13
קסם ETF ת"א 90	2.29	458	0.13
תכלית סל ת"א 90	2.14	4,126	0.12
אי בי אי סל ת"א-90	2.11	1,553	0.12
MTF סל ת"א 90	2.09	2,670	0.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.48	22,346	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.48	2,040	0.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	22,000	0.08
ממשלתי צמוד 1131	1.26	70,000	0.07
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.19	1,225	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	664	0.06
גב ים אגח יא	1.09	60,000	0.06
עזריאלי אגח ד	1.05	53,120	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	14,567	0.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.05	12,445	0.06
הכשרת ישוב אג26	1.03	54,000	0.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.02	325	0.06
אספן גרופ אגח ט	1.02	55,868	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.96	50,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.93	44,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.91	45,260	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.91	49,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.88	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.87	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.87	50,000	0.05
ארפורט אגח ה	0.8	39,629	0.05
עזריאלי אגח ה	0.79	40,000	0.05
אמות אגח ו	0.77	40,000	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.76	103,683	0.04
בזק אגח 12	0.75	38,625	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	42,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.72	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	41,600	0.04
אלומיי אגח ז	0.71	40,000	0.04
מטריקס אגח ב	0.7	40,000	0.04
בינלאומי	0.68	162	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	35,000	0.04
לאומי	0.67	618	0.04
דיסקונט	0.67	1,159	0.04
פנינסולה אגח ד	0.66	38,000	0.04
פועלים	0.64	569	0.04
מזרחי טפחות	0.64	169	0.04
מגה אור אגח יב	0.63	35,000	0.04
דלק קב אגח לט	0.62	34,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	34,001	0.04
נמקו אגח ה	0.62	33,870	0.04
הראל השקעות	0.62	379	0.04
הפניקס	0.61	362	0.04
וויי בוקס אג ג	0.6	35,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	33,000	0.03
ישפרו אגח א	0.58	31,161	0.03
טמפו משק אגח ג	0.57	35,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.56	32,000	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.55	30,043	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.54	313	0.03
אדגר אגח יג	0.54	28,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.54	31,339	0.03
אדגר אגח יב	0.54	30,100	0.03
הפניקס אגח 5	0.54	29,155	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.53	27,656	0.03
לייטסטון אגח ה	0.53	29,119	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.53	30,000	0.03
אאורה	0.53	1,264	0.03
גב ים אגח ט	0.53	28,967	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.52	28,518	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.52	32,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.52	26,638	0.03
גב ים אגח ח	0.52	33,662	0.03
אב-גד אגח ג	0.51	29,000	0.03
בוני תכון אגח כב	0.51	29,000	0.03
ישרס אגח טז	0.51	25,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.5	27,012	0.03
גב ים אגח י	0.5	28,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.48	24,688	0.03
חג'ג' אגח טו	0.48	30,000	0.03
אמות אגח ז	0.47	30,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.46	25,000	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.45	25,000	0.03
אמות אגח י	0.45	24,000	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.44	23,489	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.44	25,000	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.43	24,142	0.02
אמות אגח ח	0.43	23,171	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	26,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	24,663	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.43	24,000	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.43	25,000	0.02
עזריאלי קבוצה	0.42	79	0.02
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.42	22,000	0.02
ישפרו אגח ב	0.42	23,000	0.02
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	395	0.02
מנרב אגח ד	0.41	22,183	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.4	22,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.39	25,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.39	351	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	21,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	18,537	0.02
פתאל החז אגח ה	0.37	20,000	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	20,000	0.02
נאייקס אגח א	0.36	20,000	0.02
אלוני חץ	0.35	573	0.02
דלק קבוצה	0.34	28	0.02
נובה	0.33	20	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.33	18,454	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.33	18,385	0.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.32	18,000	0.02
פתאל החז אגח ד	0.32	16,432	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.31	17,280	0.02
מליסרון אגח יט	0.31	16,000	0.02
אמות	0.3	755	0.02
רציו יהש	0.3	3,534	0.02
דיסק השק אגח יא	0.3	18,223	0.02
בית שמש	0.29	30	0.02
דלק קב אגח לח	0.27	14,972	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.27	3,500	0.01
דמרי	0.26	41	0.02
חג'ג' אגח יד	0.26	15,039	0.02
נקסט ויז'ן	0.25	116	0.01
סלע נדלן	0.24	1,290	0.01
מליסרון	0.24	36	0.01
צור אגח י	0.24	11,740	0.01
אלביט מערכות	0.23	9	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	13,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.01
הראל סל ת"א 35	0.22	434	0.01
מור סל ת"א-35	0.22	152	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.22	11,711	0.01
תורפז	0.21	303	0.01
דיסק השק אגח ו	0.21	8,500	0.01
פוקס	0.19	32	0.01
קמטק	0.19	38	0.01
דיסק השק אגח י	0.19	11,338	0.01
וואן טכנולוגיות	0.18	117	0.01
דנאל	0.17	20	0.01
ישראל קנדה	0.17	660	0.01
מגה אור	0.16	59	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.16	10,447	0.01
מטריקס	0.16	79	0.01
טבע	0.16	158	0.01
שופרסל	0.16	245	0.01
חילן	0.14	29	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.13	10	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.12	404	0.01
אינרום	0.11	308	0.01
ישראמקו יהש	0.11	2,846	0.01
או פי סי אנרגיה	0.1	138	0.01
איי.סי.אל	0.1	258	0.01
טאואר	0.09	34	0
נייס	0.08	8	0
רבוע נדלן	0.07	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
שפיר הנדסה	0.06	122	0
מבנה	0.06	254	0
ארפורט סיטי	0.04	42	0
פתאל החזקות	0.04	4	0
מימון ישיר	0.04	4	0
חג'ג' אפ 1	0.04	480	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	3,319	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
דלר0340.0M507-רכישה	-0.66	-6	0
דלר0340.0M507-מכירה	-1.09	6	0