איילון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.74	2.83
תחילת השנה	2.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.75	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0142	5.92	340,000	0.41
ממשלתי שקלי 0432	2.14	170,000	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.05	28,068	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.84	58	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.74	61	0.12
ממשלתי צמוד 1131	1.48	95,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	0.1
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.4	2,087	0.1
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.4	2,091	0.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.32	23,000	0.09
דלק קב אגח מא	1.3	85,000	0.09
דה זראסאי אגח ג	1.04	161,094	0.07
תכלית סל ת"א 90	1.04	2,048	0.07
MTF סל ת"א 90	1.04	1,352	0.07
פועלים הת נד טו (COCO)	1.04	70,000	0.07
אוריון נכס אגח א	1.01	70,000	0.07
אי בי אי סל ת"א-90	1	750	0.07
ג'י סיטי אגח טז	1	66,198	0.07
הראל סל תל בונד שקלי	0.98	15,800	0.07
מקס איט אגח ה	0.97	66,356	0.07
ישפרו אגח ד	0.97	67,000	0.07
הראל סל ת"א 35	0.89	1,721	0.06
קסם ETF ת"א 90	0.88	180	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.87	54,000	0.06
אדגר אגח יג	0.87	53,000	0.06
סונול נד אגח א	0.87	58,000	0.06
אינרום אגח א	0.83	57,000	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.82	51,000	0.06
מור סל ת"א-35	0.81	546	0.06
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.8	11,844	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.75	50,000	0.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	1,291	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.74	50,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.73	40,616	0.05
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	473	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	50,000	0.05
מגדל הון אגח יז	0.73	50,000	0.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.72	50,000	0.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	734	0.05
גב ים אגח יא	0.7	45,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.66	218	0.05
או פי סי אגח ד	0.64	40,000	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	42,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.62	453	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.61	40,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.6	357	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.6	1,989	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	41,600	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	39,080	0.04
אלומיי אגח ז	0.58	40,000	0.04
אנלייט אנרגיה	0.58	275	0.04
פנינסולה אגח ד	0.56	38,000	0.04
פועלים	0.56	533	0.04
מגה אור אגח יב	0.54	35,000	0.04
לאומי	0.54	535	0.04
אלביט מערכות	0.53	20	0.04
דלק קב אגח לט	0.53	34,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	34,001	0.04
דיסקונט	0.52	1,062	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	33,000	0.04
מזרחי טפחות	0.51	160	0.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	8,040	0.03
נמקו אגח ה	0.5	32,739	0.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.49	1,650	0.03
ישפרו אגח א	0.49	31,161	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.49	35,000	0.03
יובלים אגח ה	0.49	35,000	0.03
הפניקס	0.49	257	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.48	24,142	0.03
טמפו משק אגח ג	0.48	35,000	0.03
אדגר אגח יב	0.47	30,100	0.03
בינלאומי	0.47	131	0.03
אדמה אגח ב	0.46	20,167	0.03
גב ים אגח ט	0.46	28,967	0.03
עזריאלי קבוצה	0.45	87	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	32,344	0.03
אב-גד אגח ד	0.45	32,608	0.03
גב ים אגח ח	0.45	33,662	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.44	27,207	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.44	28,301	0.03
אב-גד אגח ג	0.43	29,000	0.03
אאורה	0.43	1,463	0.03
גב ים אגח י	0.43	28,000	0.03
בוני תיכון אגח כב	0.42	29,000	0.03
הראל השקעות	0.42	236	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.41	27,012	0.03
חג'ג' אגח טו	0.41	30,000	0.03
תורפז	0.4	424	0.03
דלק נכסים אגח א	0.4	24,063	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.4	26,000	0.03
אספן גרופ אגח י	0.4	27,000	0.03
טבע	0.4	272	0.03
נובה	0.39	25	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	25,000	0.03
ריט 1 אגח ח	0.39	24,231	0.03
אמות אגח י	0.38	24,000	0.03
דלק קבוצה	0.37	30	0.03
אמות	0.37	1,033	0.03
אנרג'יקס	0.37	1,572	0.03
אמות אגח ח	0.37	23,171	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	25,000	0.03
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.37	22,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.37	24,000	0.03
ישרס אגח טז	0.37	21,642	0.03
BBVA ARGENTINA SA-ADR	0.36	430	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	24,663	0.02
ישפרו אגח ב	0.35	23,000	0.02
רמות בעיר אגח ד	0.35	25,000	0.02
מנרב אגח ד	0.35	22,183	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.35	21,440	0.02
אלוני חץ	0.35	621	0.02
ישראל קנדה	0.35	1,448	0.02
BANCO MACRO SA-ADR	0.35	84	0.02
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.35	140	0.02
בית שמש	0.34	31	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	116	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.34	21,577	0.02
דמרי	0.33	60	0.02
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.33	196	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	23,400	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	21,000	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.31	20,000	0.02
פתאל החז אגח ה	0.31	20,000	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	20,000	0.02
מגה אור אגח ט	0.3	18,500	0.02
נאייקס אגח א	0.3	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.3	20,000	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	20,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.3	1,134	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.28	18,385	0.02
או פי סי אנרגיה	0.26	245	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.26	16,872	0.02
מליסרון אגח יט	0.26	15,825	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	16,000	0.02
פתאל החז אגח ד	0.25	14,976	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.24	17,248	0.02
רציו יהש	0.24	3,534	0.02
מגה אור	0.23	59	0.02
דיסק השק אגח יא	0.23	15,945	0.02
סלע נדלן	0.22	1,290	0.02
אפקון החז אגח ה	0.22	15,000	0.01
מליסרון	0.22	36	0.01
מבנה	0.21	951	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.2	13,200	0.01
צור אגח י	0.2	11,740	0.01
קמטק	0.19	38	0.01
טאואר	0.18	34	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.18	11,711	0.01
דלק קב אגח לח	0.18	12,726	0.01
אפקון החז אפ 1	0.18	30	0
דוראל אנרגיה	0.17	319	0.01
אמות אגח ו	0.16	10,000	0.01
אר פי אופטיקל	0.16	369	0.01
מטריקס	0.16	79	0.01
רבוע נדלן	0.15	26	0.01
וואן טכנולוגיות	0.15	117	0.01
אזורים	0.15	547	0.01
פוקס	0.14	32	0.01
אפריקה מגורים	0.14	36	0.01
אינרום	0.14	431	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.14	10,447	0.01
דנאל	0.14	21	0.01
פרטנר	0.12	215	0.01
סלקום	0.12	215	0.01
מנורה מב החז	0.12	20	0.01
חילן	0.11	29	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.11	10	0.01
חג'ג' נדלן	0.1	321	0.01
ארפורט סיטי	0.09	104	0.01
דיסק השק אגח י	0.08	5,676	0.01
שפיר הנדסה	0.06	122	0
שופרסל	0.05	87	0
פתאל החזקות	0.04	4	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	6,910	0
חג'ג' אפ 1	0.03	480	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	3,319	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,721	0
דלר0320.0M601-רכישה	-0.61	-6	0
דלר0320.0M601-מכירה	-0.77	6	0