איילון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.36
תחילת השנה	1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.98	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0142	4.89	284,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	0.18
הראל סל תל בונד שקלי	2.27	36,500	0.15
ממשלתי שקלי 0432	2.14	170,000	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.08	73	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.05	64	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.02	35,000	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.97	26,839	0.13
קסם ETF ת"א 90	1.7	386	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.69	1,135	0.11
אי בי אי סל ת"א-90	1.69	1,422	0.11
תכלית סל ת"א 90	1.66	3,641	0.11
MTF סל ת"א 90	1.65	2,403	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.62	579	0.11
ממשלתי צמוד 1131	1.09	70,000	0.07
הראל סל ת"א 35	1.06	2,347	0.07
מור סל ת"א-35	1	777	0.07
מקס איט אגח ה	0.99	66,356	0.07
שפיר הנדס אגח ד	0.98	65,000	0.07
גב ים אגח יא	0.95	60,000	0.06
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	1,020	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.89	54,000	0.06
אדגר אגח יג	0.88	53,000	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.88	55,868	0.06
אמות אגח ו	0.85	51,000	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.83	50,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.81	44,000	0.05
ארפורט אגח ה	0.8	45,629	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.79	45,260	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.79	49,000	0.05
סונול נד אגח א	0.79	53,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.75	50,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	50,000	0.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	1,291	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.74	50,000	0.05
הפניקס אגח 6	0.74	55,122	0.05
ריט 1 אגח ח	0.7	43,000	0.05
עזריאלי אגח ה	0.69	40,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.67	45,000	0.05
בזק אגח 12	0.65	38,625	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	42,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.63	40,000	0.04
הראל השקעות	0.63	379	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	41,600	0.04
אלומיי אגח ז	0.61	40,000	0.04
לאומי	0.59	618	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	35,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.57	357	0.04
פנינסולה אגח ד	0.57	38,000	0.04
בינלאומי	0.57	162	0.04
דיסקונט	0.57	1,159	0.04
מגה אור אגח יב	0.55	35,000	0.04
פועלים	0.55	569	0.04
מזרחי טפחות	0.55	169	0.04
דלק קב אגח לט	0.54	34,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	34,001	0.04
נמקו אגח ה	0.54	33,870	0.04
מטריקס אגח ב	0.53	36,003	0.04
הבורסה לניע בתא	0.52	453	0.04
וויי בוקס אג ג	0.52	35,000	0.03
ישפרו אגח א	0.51	31,161	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	33,000	0.03
הפניקס	0.51	288	0.03
אדמה אגח ב	0.5	22,000	0.03
טמפו משק אגח ג	0.49	35,000	0.03
מבנה אגח כ	0.49	27,779	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.48	32,000	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.48	30,043	0.03
אלמוגים אגח יב	0.47	31,339	0.03
אדגר אגח יב	0.47	30,100	0.03
הפניקס אגח 5	0.47	29,155	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.46	27,656	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.46	28,518	0.03
לייטסטון אגח ה	0.46	29,119	0.03
גב ים אגח ט	0.46	28,967	0.03
אב-גד אגח ג	0.45	29,000	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.45	32,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.45	26,638	0.03
גב ים אגח ח	0.45	33,662	0.03
בוני תכון אגח כב	0.44	29,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.43	25,258	0.03
עזריאלי אגח ט	0.43	26,000	0.03
גב ים אגח י	0.43	28,000	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.42	24,142	0.03
דלק נכסים אגח א	0.42	24,688	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.42	27,012	0.03
חג'ג' אגח טו	0.42	30,000	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.41	76,003	0.03
אמות אגח ז	0.41	30,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.4	25,000	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.39	25,000	0.03
אמות אגח י	0.39	24,000	0.03
אאורה	0.39	1,264	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.38	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.38	21,642	0.03
עזריאלי קבוצה	0.37	79	0.03
אמות אגח ח	0.37	23,171	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	26,000	0.02
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.37	22,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	24,663	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.37	24,000	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.37	25,000	0.03
מנרב אגח ד	0.36	22,183	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.35	21,577	0.02
ישפרו אגח ב	0.35	23,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.34	25,000	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.34	22,000	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	21,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	18,537	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	20,000	0.02
אלוני חץ	0.32	573	0.02
דלק קבוצה	0.31	28	0.02
פתאל החז אגח ה	0.31	20,000	0.02
נאייקס אגח א	0.31	20,000	0.02
מגה אור אגח ט	0.3	18,500	0.02
תורפז	0.29	396	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.29	18,454	0.02
בית שמש	0.28	30	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	18,000	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.28	18,385	0.02
נובה	0.27	20	0.02
אמות	0.27	755	0.02
פתאל החז אגח ד	0.27	16,432	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.27	17,280	0.02
נקסט ויז'ן	0.26	128	0.02
מליסרון אגח יט	0.26	15,825	0.02
דיסק השק אגח יא	0.26	18,223	0.02
דלק קב אגח לח	0.24	14,972	0.02
רציו יהש	0.24	3,534	0.02
חג'ג' אגח יד	0.23	15,039	0.02
אלביט מערכות	0.22	9	0.01
דמרי	0.22	41	0.01
אפקון החז אגח ה	0.22	15,000	0.01
אב-גד אגח ד	0.22	15,000	0.01
מליסרון	0.21	36	0.01
צור אגח י	0.21	11,740	0.01
סלע נדלן	0.2	1,290	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.19	11,711	0.01
דיסק השק אגח ו	0.19	8,500	0.01
קמטק	0.17	38	0.01
דיסק השק אגח י	0.17	11,338	0.01
פוקס	0.15	32	0.01
שופרסל	0.15	245	0.01
מגה אור	0.14	59	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.14	10,447	0.01
וואן טכנולוגיות	0.14	117	0.01
דנאל	0.14	20	0.01
ישראל קנדה	0.14	660	0.01
מטריקס	0.14	79	0.01
טבע	0.14	158	0.01
אינרום	0.13	431	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.12	10	0.01
חילן	0.11	29	0.01
או פי סי אנרגיה	0.11	138	0.01
טאואר	0.1	34	0.01
פרטנר	0.1	215	0.01
סלקום	0.1	215	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	335	0.01
מנורה מב החז	0.1	20	0.01
ישראמקו יהש	0.09	2,846	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.09	404	0.01
אפקון החז אפ 1	0.08	30	0
איי.סי.אל	0.08	258	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
רבוע נדלן	0.06	10	0
נייס	0.06	8	0
שפיר הנדסה	0.05	122	0
מבנה	0.05	254	0
ארפורט סיטי	0.04	42	0
פתאל החזקות	0.03	4	0
חג'ג' אפ 1	0.03	480	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	3,319	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
דלר0335.0M509-רכישה	-0.48	-5	0
דלר0335.0M509-מכירה	-0.75	5	0