איילון 30/70

מחיר פדיון

133.07

מחיר קנייה

133.07

-0.25%

% החודש:3.07%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:5.03%
% 12 חודשים:15.64%
סטיית תקן (שנה):5.88
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	48.99	3,232,128	3.33
אג"ח מדינה	6	16.27	1,050,000	1.1
קרן סל	15	15.72	66,865	1.07
מניות	46	12.32	38,509	0.84
מניות ETF	3	4.39	147	0.3
יחידת השתתפות	4	1.04	7,141	0.07
אג"ח להמרה	2	0.66	45,447	0.04
פיקדונות בבנק	2	0.48	0	0.03
כתב אופציה	3	0.17	570	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	20,351	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	3,566,932	0
אופציות Call	1	-0.77	-8	0
אופציות Put	1	-1.15	8	0
סה"כ	187	98.14	8,028,090	6.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.83	450,000	0.46
ממשלתי שקלי 0142	4.59	260,000	0.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.19	73	0.15
ממשלתי שקלי 0432	2.17	170,000	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.08	28,068	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.08	64	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.51	495	0.1
ממשלתי צמוד 1131	1.5	95,000	0.1
MTF סל ת"א 90	1.4	1,910	0.09
תכלית סל ת"א 90	1.37	2,837	0.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.34	23,000	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	795	0.08
דלק קב אגח מא	1.22	80,000	0.08
קסם ETF ת"א 90	1.16	247	0.08
דה זראסאי אגח ג	1.1	168,003	0.07
פועלים הת נד טו (COCO)	1.06	70,000	0.07
אי בי אי סל ת"א-90	1.01	789	0.07
מקס איט אגח ה	1	66,356	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	1	65,000	0.07
ישראמקו אגח ד	1	65,679	0.07
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	1,020	0.07
ריט 1 אגח ח	0.99	60,221	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.95	67,000	0.06
גב ים אגח יא	0.94	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	54,000	0.06
סונול נד אגח א	0.88	58,000	0.06
אדגר אגח יג	0.87	53,000	0.06
אינרום אגח א	0.84	57,000	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.83	50,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.79	49,000	0.05
אמות אגח ו	0.76	45,900	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.76	50,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	50,000	0.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.75	1,291	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.75	50,000	0.05
הפניקס אגח 6	0.75	55,122	0.05
ריט 1 אגח ו	0.74	40,616	0.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.73	50,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.68	45,000	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.65	2,101	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	42,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.63	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	41,600	0.04
אלומיי אגח ז	0.62	40,000	0.04
הראל סל ת"א 35	0.61	1,272	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.6	357	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.6	1,881	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	35,000	0.04
פנינסולה אגח ד	0.57	38,000	0.04
דלק קב אגח לט	0.55	34,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	34,001	0.04
מגה אור אגח יב	0.54	35,000	0.04
מטריקס אגח ב	0.53	36,003	0.04
הפניקס	0.53	288	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	33,000	0.04
וויי בוקס אג ג	0.52	35,000	0.04
לאומי	0.52	535	0.04
פועלים	0.52	533	0.04
הבורסה לניע בתא	0.51	453	0.03
ישפרו אגח א	0.51	31,161	0.03
נמקו אגח ה	0.51	32,739	0.03
אאורה	0.51	1,463	0.03
הראל השקעות	0.51	303	0.03
דיסקונט	0.51	1,062	0.03
אדמה אגח ב	0.5	22,000	0.03
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.5	790	0.03
מור סל ת"א-35	0.5	369	0.03
בזק אגח 12	0.5	29,559	0.03
מזרחי טפחות	0.5	160	0.03
טמפו משק אגח ג	0.49	35,000	0.03
מבנה אגח כ	0.49	27,779	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.48	30,043	0.03
אלמוגים אגח יב	0.47	31,339	0.03
אדגר אגח יב	0.47	30,100	0.03
הפניקס אגח 5	0.47	29,155	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.46	27,656	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.46	30,000	0.03
גב ים אגח ח	0.46	33,662	0.03
גב ים אגח ט	0.46	28,967	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.45	28,301	0.03
אב-גד אגח ג	0.45	29,000	0.03
לייטסטון אגח ה	0.45	29,119	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.45	26,638	0.03
בינלאומי	0.45	131	0.03
עזריאלי קבוצה	0.44	87	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.44	24,142	0.03
עזריאלי אגח ט	0.44	26,000	0.03
בוני תכון אגח כב	0.43	29,000	0.03
גב ים אגח י	0.43	28,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.42	27,012	0.03
חג'ג' אגח טו	0.42	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.03
אמות אגח ז	0.41	30,000	0.03
אספן גרופ אגח י	0.41	27,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.4	24,063	0.03
אמות אגח י	0.4	24,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	25,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	25,000	0.03
אמות אגח ח	0.38	23,171	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.38	24,000	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.38	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.38	21,642	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	26,000	0.03
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.37	22,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	24,663	0.03
ישפרו אגח ב	0.36	23,000	0.02
מנרב אגח ד	0.36	22,183	0.02
דלק קבוצה	0.35	28	0.02
דמרי	0.35	60	0.02
אמות	0.35	924	0.02
אנרג'יקס	0.35	1,572	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.35	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.35	21,577	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	21,000	0.02
אלוני חץ	0.34	573	0.02
אנלייט אנרגיה	0.34	205	0.02
נובה	0.33	20	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	18,537	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	20,000	0.02
תורפז	0.31	396	0.02
פתאל החז אגח ה	0.31	20,000	0.02
נאייקס אגח א	0.31	20,000	0.02
בית שמש	0.3	30	0.02
מגה אור אגח ט	0.3	18,500	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.29	18,454	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	20,000	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.28	18,385	0.02
נקסט ויז'ן	0.27	128	0.02
פתאל החז אגח ד	0.27	16,432	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.27	17,280	0.02
מליסרון אגח יט	0.27	15,825	0.02
דיסק השק אגח יא	0.27	18,223	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	16,000	0.02
רציו יהש	0.24	3,534	0.02
קמטק	0.23	38	0.02
דלק קב אגח לח	0.23	14,972	0.02
מגדל הון אגח טו	0.23	15,000	0.02
מגדל הון אגח טז	0.23	15,000	0.02
סלע נדלן	0.22	1,290	0.01
אפקון החז אגח ה	0.22	15,000	0.01
אב-גד אגח ד	0.22	15,000	0.01
מליסרון	0.22	36	0.02
אלביט מערכות	0.21	9	0.01
צור אגח י	0.21	11,740	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	13,000	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.2	13,200	0.01
מבנה	0.2	951	0.01
ישראל קנדה	0.2	785	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.19	11,711	0.01
דיסק השק אגח ו	0.19	8,500	0.01
פוקס	0.18	32	0.01
מגה אור	0.17	59	0.01
דיסק השק אגח י	0.17	11,338	0.01
רבוע נדלן	0.15	26	0.01
אינרום	0.15	431	0.01
וואן טכנולוגיות	0.15	117	0.01
טבע	0.15	158	0.01
שופרסל	0.15	245	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.14	10,447	0.01
דנאל	0.14	21	0.01
מטריקס	0.14	79	0.01
טאואר	0.13	34	0.01
או פי סי אנרגיה	0.12	138	0.01
אפקון החז אפ 1	0.12	30	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.12	10	0.01
חילן	0.11	29	0.01
סלקום	0.11	215	0.01
פרטנר	0.1	215	0.01
ארפורט סיטי	0.1	104	0.01
ישראמקו יהש	0.1	2,846	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.1	404	0.01
מנורה מב החז	0.1	20	0.01
איי.סי.אל	0.08	258	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
שפיר הנדסה	0.05	122	0
חג'ג' אפ 1	0.04	480	0
פתאל החזקות	0.03	4	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	3,319	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
דלר0327.5M511-רכישה	-0.77	-8	0
דלר0327.5M511-מכירה	-1.15	8	0