איילון 30/70

מחיר פדיון

122.55

מחיר קנייה

122.55

0.29%

% החודש:1.47%
% השנה:8.37%
% 3 חודשים:8.2%
% 12 חודשים:16.98%
סטיית תקן (שנה):5
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	41.08	2,509,931	2.57
קרן סל	18	26.9	164,202	1.68
אג"ח מדינה	6	16.61	1,030,000	1.04
מניות	41	8.02	41,065	0.5
מניות ETF	3	4.74	195	0.3
יחידת השתתפות	4	1.08	7,249	0.07
אג"ח להמרה	2	0.71	45,447	0.04
פיקדונות בבנק	2	0.4	0	0.03
כתב אופציה	2	0.13	3,980	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	3,566,932	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	17,032	0
סה"כ	168	99.67	7,386,033	6.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF ת"א 90

MTF סל ת"א 90

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.88	375,000	0.37
ממשלתי שקלי 0142	4.7	260,000	0.29
קסם ETF ת"א 90	2.59	670	0.16
MTF סל ת"א 90	2.35	3,866	0.15
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.29	1,663	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.27	3,445	0.14
תכלית סל ת"א 90	2.25	5,608	0.14
ממשלתי שקלי 0432	2.25	170,000	0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.11	35,000	0.13
אי בי אי סל ת"א-90	2.06	1,958	0.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.06	64	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.02	73	0.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.94	778	0.12
ממשלתי צמוד 0529	1.86	105,000	0.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.66	27,657	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.65	21,519	0.1
ממשלתי צמוד 1131	1.57	95,000	0.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.45	22,005	0.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.32	22,000	0.08
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.19	1,353	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	1.18	70,000	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	1	15,171	0.06
עזריאלי אגח ה	1	54,384	0.06
גב ים אגח יא	1	60,000	0.06
עזריאלי אגח ד	0.97	53,120	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.94	54,000	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.91	55,868	0.06
ריט 1 אגח ו	0.85	44,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.84	49,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.8	50,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.79	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.78	50,000	0.05
אמות אגח ו	0.71	40,000	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.69	37,804	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.68	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	41,600	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.66	465	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.66	58	0.04
מטריקס אגח ב	0.64	40,000	0.04
אלומיי אגח ז	0.64	40,000	0.04
גב ים אגח ט	0.6	34,891	0.04
ארפורט אגח ה	0.59	32,180	0.04
דלק קב אגח לט	0.58	34,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	34,001	0.04
מגה אור אגח יב	0.57	35,000	0.04
בזן אגח טו	0.56	35,000	0.04
נמקו אגח ה	0.56	33,870	0.04
וויי בוקס אג ג	0.56	35,000	0.04
ישפרו אגח א	0.55	31,161	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	33,000	0.03
טמפו משק אגח ג	0.52	35,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.52	32,000	0.03
בינלאומי	0.52	162	0.03
מישורים אגח י	0.51	30,000	0.03
לאומי	0.51	618	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.5	84,001	0.03
אלמוגים אגח יב	0.5	31,339	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.5	30,043	0.03
בזק אגח 12	0.5	27,625	0.03
דיסקונט	0.5	1,159	0.03
גב ים אגח ח	0.5	35,009	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.49	28,104	0.03
אדגר אגח יג	0.49	28,000	0.03
אדגר אגח יב	0.49	30,100	0.03
פועלים	0.49	569	0.03
הפניקס אגח 5	0.49	29,155	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.48	28,518	0.03
אב-גד אגח ג	0.48	29,000	0.03
לייטסטון אגח ה	0.48	29,119	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.48	30,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.48	26,638	0.03
מזרחי טפחות	0.48	164	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.47	32,000	0.03
בוני תכון אגח כב	0.47	29,000	0.03
ישרס אגח טז	0.46	25,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.45	27,012	0.03
גב ים אגח י	0.45	28,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.44	24,688	0.03
חג'ג' אגח טו	0.44	30,000	0.03
אמות אגח ז	0.43	30,000	0.03
בזן אגח יג	0.43	26,000	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.42	25,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.42	25,000	0.03
ארפורט אגח יב	0.41	25,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	24,663	0.03
בית שמש	0.4	52	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.4	29,660	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.4	23,489	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.4	24,000	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.4	25,000	0.03
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.38	22,000	0.02
ישפרו אגח ב	0.38	23,000	0.02
מנרב אגח ד	0.38	22,183	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.36	22,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.35	25,000	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	21,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	18,537	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	20,000	0.02
פתאל החז אגח ד	0.32	17,888	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.31	18,454	0.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.29	18,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	18,782	0.02
הילה אגח ג	0.29	17,000	0.02
אאורה	0.29	943	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.28	17,280	0.02
אלוני חץ	0.28	573	0.02
הראל השקעות	0.28	294	0.02
דיסק השק אגח יא	0.28	18,223	0.02
דלק קבוצה	0.26	28	0.02
הפניקס	0.26	223	0.02
הראל סל ת"א 35	0.25	632	0.02
מור סל ת"א-35	0.25	221	0.02
דלק קב אגח לח	0.25	14,972	0.02
צור אגח י	0.25	13,479	0.02
עזריאלי קבוצה	0.24	57	0.02
חג'ג' אגח יד	0.24	15,039	0.02
רמות בעיר אגח ד	0.24	15,000	0.01
רציו יהש	0.23	3,534	0.01
נובה	0.22	20	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.22	13,012	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	13,000	0.01
אלביט מערכות	0.2	9	0.01
דמרי	0.2	41	0.01
ישראל קנדה	0.2	1,050	0.01
דיסק השק אגח ו	0.2	8,500	0.01
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	340	0.01
טבע	0.19	221	0.01
צרפתי אגח יג	0.18	10,859	0.01
דיסק השק אגח י	0.18	11,338	0.01
פוקס	0.16	32	0.01
קמטק	0.15	38	0.01
הבורסה לניע בתא	0.15	204	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.15	10,447	0.01
וואן טכנולוגיות	0.13	117	0.01
דנאל	0.13	20	0.01
שופרסל	0.13	245	0.01
אמות	0.12	382	0.01
מגה אור	0.12	59	0.01
חילן	0.11	29	0.01
מטריקס	0.11	79	0.01
סלע נדלן	0.1	674	0.01
ישראמקו יהש	0.1	2,846	0.01
איי.סי.אל	0.1	258	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.09	3,500	0
מליסרון	0.09	18	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.09	404	0.01
או פי סי אנרגיה	0.08	138	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	316	0.01
טאואר	0.07	34	0
נייס	0.07	8	0
רבוע נדלן	0.05	10	0
שפיר הנדסה	0.05	122	0
ארפורט סיטי	0.04	42	0
חג'ג' אפ 1	0.04	480	0
מבנה	0.04	254	0
בזן	0.04	2,451	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פתאל החזקות	0.03	4	0
מימון ישיר	0.03	4	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
אדמה אגח ב	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
נמקו אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0