איילון 30/70

מחיר פדיון

136.18

מחיר קנייה

136.18

0.12%

% החודש:0.56%
% השנה:5.48%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:11.82%
סטיית תקן (שנה):5.69
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	36.63	15,148,613	16.12
קרן סל	15	31.58	979,539	13.92
אג"ח מדינה	5	18.28	8,095,000	8.05
מניות	45	10.31	96,486	4.53
מק"מ	1	1.54	700,000	0.68
מניות ETF	3	0.82	171	0.36
פיקדונות בבנק	2	0.59	0	0.26
יחידת השתתפות	3	0.47	11,610	0.21
אג"ח להמרה	1	0.02	10,447	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	29,673	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	3,566,932	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	9,281	0
סה"כ	183	100.25	28,647,752	44.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

הראל סל ת"א 35

MTF סל ת"א 35

אי בי אי סל ת"א-35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.05	4,700,000	4.87
ממשלתי שקלי 0432	5.05	2,500,000	2.22
הראל סל ת"א 35	3.15	34,802	1.39
MTF סל ת"א 35	3.07	24,935	1.35
אי בי אי סל ת"א-35	3.07	20,495	1.35
מור סל ת"א-35	3.05	11,721	1.34
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.53	308,856	1.11
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.51	18,638	1.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.22	24,092	0.98
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.2	215,745	0.97
לאומי אגח 187	2.12	897,155	0.93
פועלים אגח 102	2.02	852,777	0.89
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.66	6,334	0.73
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.65	11,318	0.73
מקמ 617	1.54	700,000	0.68
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.51	15,004	0.67
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	7,040	0.66
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.33	144,652	0.59
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.21	131,194	0.53
ממשלתי שקלי 1035	1.21	500,000	0.53
דלק קב אגח מב	1.19	501,789	0.52
פועלים אגח 203	1.11	410,565	0.49
גב ים אגח ח	1.08	509,529	0.48
פוקס אגח ב	1.06	455,000	0.47
כלל הון אגח טו (COCO)	1.03	427,640	0.45
ישראמקו אגח ד	1.02	414,670	0.45
שפיר הנדסה אגח ד	1.01	415,739	0.45
לאומי אגח 186	0.98	403,581	0.43
אנלייט אנ אגח ז	0.96	400,000	0.42
ישראל קנדה אגח ט	0.96	420,000	0.42
כלל ביטוח אגח ד	0.94	400,000	0.41
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.92	4,713	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.78	351,314	0.34
עזריאלי אגח ו	0.76	278,776	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.74	320,000	0.33
מז טפ הנפק 64	0.74	298,839	0.33
חשמל אגח 27	0.73	259,348	0.32
פועלים	0.71	4,536	0.31
מימון ישיר אגח ח	0.7	310,000	0.31
לאומי	0.7	4,661	0.31
דלק נכסים אגח א	0.69	263,508	0.31
פועלים אגח 201	0.62	249,350	0.27
מקס איט אגח ה	0.61	259,744	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.57	235,000	0.25
וילאר אגח יא	0.57	232,590	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.57	244,150	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.56	230,000	0.25
אנלייט אנרגיה	0.54	902	0.24
עזריאלי אגח ד	0.51	188,555	0.22
מז טפ הנ אגח 72	0.51	225,000	0.23
גב ים אגח י	0.5	208,315	0.22
עזריאלי קבוצה	0.48	522	0.21
מליסרון אגח כ	0.48	196,581	0.21
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.44	88	0.19
אמות אגח ז	0.42	194,832	0.19
בזק אגח 12	0.42	157,752	0.18
אלביט מערכות	0.41	80	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.41	165,000	0.18
אמות אגח ח	0.41	161,215	0.18
אזורים אגח 16	0.4	168,165	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.39	155,000	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.39	155,000	0.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	170,000	0.17
מגה אור	0.38	279	0.17
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	165,000	0.17
דמרי	0.36	439	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.36	150,000	0.16
ישראל קנדה	0.36	8,904	0.16
מזרחי טפחות	0.36	813	0.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.36	73	0.16
דלק קב אגח מא	0.35	143,899	0.16
מבנה אגח כה	0.35	143,458	0.15
בינלאומי	0.35	731	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.34	128,362	0.15
טאואר	0.33	191	0.15
נובה	0.31	86	0.14
בית שמש	0.3	156	0.13
דיסקונט	0.3	4,460	0.13
שופרסל אגח ז	0.29	126,685	0.13
דוראל אנרגיה	0.28	1,629	0.13
הפניקס	0.28	743	0.12
או פי סי אנרגיה	0.27	1,300	0.12
מליסרון אגח כא	0.26	100,000	0.12
ריט 1 אגח ח	0.26	100,689	0.11
הראל השקעות	0.26	739	0.12
אמות	0.24	5,797	0.11
שפיר הנדסה	0.24	2,342	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.23	854	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.23	90,449	0.1
פועלים אגח 202	0.23	85,668	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.22	34,679	0.1
הבורסה לניע בתא	0.22	783	0.1
גב ים אגח יא	0.22	90,573	0.1
דלק קבוצה	0.21	121	0.09
תורפז	0.21	1,438	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.21	91,900	0.09
אפריקה מגורים	0.2	396	0.09
נקסט ויז'ן	0.2	371	0.09
אאורה	0.2	4,744	0.09
אפריקה מג אגח ו	0.19	80,415	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.19	5,242	0.08
אינרום	0.18	3,308	0.08
צרפתי אגח יד	0.17	72,000	0.07
דור אלון אגח ט	0.17	75,000	0.08
מליסרון אגח יח	0.17	64,292	0.07
פוקס	0.15	231	0.07
קמטק	0.15	138	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.15	59,711	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	65,000	0.07
יוחננוף אגח א	0.14	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	54,000	0.06
אדגר אגח יג	0.14	53,000	0.06
סונול נד אגח א	0.14	58,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.14	60,671	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.14	59,366	0.06
אזורים	0.14	3,651	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	56,875	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.13	51,000	0.06
אינרום אגח א	0.13	57,000	0.06
מליסרון	0.13	138	0.06
גב ים אגח ט	0.13	53,565	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.12	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.12	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	50,000	0.05
תדהר	0.12	378	0.05
ריט 1 אגח ו	0.11	37,231	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.11	44,126	0.05
או פי סי אגח ד	0.1	39,000	0.04
דמרי אגח יא	0.1	39,957	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.1	38,195	0.04
מבנה אגח כ	0.1	35,697	0.04
ארפורט סיטי	0.09	777	0.04
מגה אור אגח יב	0.09	35,000	0.04
פנינסולה אגח ד	0.09	38,000	0.04
וילאר אגח יב	0.09	40,413	0.04
נופר אנרג'י	0.08	170	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	30,601	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	33,000	0.04
טבע	0.08	354	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.07	26,759	0.03
מבנה	0.07	2,492	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.06	24,000	0.03
אספן גרופ אגח י	0.06	27,000	0.03
אדגר אגח יב	0.06	25,585	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	21,440	0.03
ישרס אגח טז	0.06	21,642	0.03
מגה אור אגח ט	0.05	18,500	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	20,800	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.05	19,665	0.02
פתאל החז אגח ה	0.05	20,000	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	21,000	0.02
רציו יהש	0.05	5,514	0.02
מטריקס	0.05	283	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.04	16,872	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	16,000	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	13,520	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	18,009	0.02
מליסרון אגח יט	0.04	15,649	0.02
סלע נדלן	0.03	1,290	0.01
אמות אגח ו	0.03	10,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,410	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	12,913	0.01
אפקון החז אגח ה	0.03	15,000	0.02
אלוני חץ	0.03	406	0.01
פרטנר	0.02	215	0.01
רבוע נדלן	0.02	26	0.01
סלקום	0.02	215	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.02	10,447	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	7,432	0.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.02	10,194	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.02	6,946	0.01
דיאסאייטי	0.02	568	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	10	0.01
פתאל החזקות	0.01	4	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	12,641	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
DE ZARACI HS 11/25	0	9,281	0