איילון 30/70

מחיר פדיון

135.3

מחיר קנייה

135.3

-0.04%

% החודש:0.12%
% השנה:4.79%
% 3 חודשים:-2.12%
% 12 חודשים:12.16%
סטיית תקן (שנה):5.89
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	18	34.35	1,063,269	14.43
אג"ח קונצרני	104	31.54	12,459,900	13.27
אג"ח מדינה	5	21.08	8,695,000	8.86
מניות	45	10.86	88,051	4.58
פיקדונות בבנק	2	1.47	0	0.62
מניות ETF	3	0.82	171	0.35
יחידת השתתפות	3	0.54	11,610	0.23
אג"ח להמרה	1	0.02	10,447	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	29,673	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	3,566,932	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	9,281	0
סה"כ	188	100.69	25,934,334	42.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל ת"א 35

אי בי אי סל ת"א-35

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.24	5,400,000	5.56
ממשלתי שקלי 0432	3.68	1,750,000	1.55
MTF סל ת"א 35	2.58	18,213	1.08
אי בי אי סל ת"א-35	2.55	14,761	1.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.5	294,463	1.05
הראל סל ת"א 35	2.44	23,399	1.02
מור סל ת"א-35	2.44	8,160	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.39	22,524	1
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.39	16,947	1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.25	23,347	0.94
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.18	225,905	0.92
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.18	206,476	0.92
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.04	9,885	0.86
ממשלתי שקלי 0142	1.85	650,000	0.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.73	16,570	0.73
אי בי אי סל ת"א-90	1.6	6,513	0.67
לאומי אגח 187	1.59	649,491	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.62
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.39	144,652	0.59
ממשלתי צמוד 1131	1.29	495,000	0.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	7,671	0.5
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	4,274	0.5
גב ים אגח ח	1.19	530,759	0.5
פועלים אגח 203	1.15	410,565	0.48
פוקס אגח ב	1.1	455,000	0.46
ממשלתי צמוד 1028	1.02	400,000	0.43
דלק קב אגח מב	1.01	410,642	0.42
ישראל קנדה אגח ט	1	420,000	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.99	421,576	0.42
אנלייט אנ אגח ז	0.99	400,000	0.42
פועלים אגח 102	0.99	385,000	0.42
כלל ביטוח אגח ד	0.98	400,000	0.41
בינל הנפק אגח יד	0.77	320,000	0.32
מז טפ הנפק 64	0.77	298,839	0.32
חשמל אגח 27	0.77	259,348	0.32
לאומי אגח 186	0.74	291,732	0.31
דלק נכסים אגח א	0.72	263,508	0.3
תכלית סל ת"א-בנייה	0.66	12,538	0.28
תכלית סל ת"א 90	0.65	6,971	0.27
אנלייט אנרגיה	0.65	902	0.27
פועלים אגח 201	0.64	249,350	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.59	235,000	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.59	244,150	0.25
בזק אגח 12	0.55	197,189	0.23
עזריאלי אגח ד	0.53	188,555	0.22
דוראל אנרגיה	0.52	2,120	0.22
מגה אור	0.51	312	0.21
מקס איט אגח ה	0.5	203,916	0.21
מליסרון אגח כ	0.5	196,581	0.21
לאומי	0.5	2,964	0.21
עזריאלי קבוצה	0.49	441	0.21
אלביט מערכות	0.48	80	0.2
פועלים	0.48	2,810	0.2
ישראל קנדה	0.45	8,867	0.19
אמות אגח ז	0.44	194,832	0.18
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.44	88	0.19
טאואר	0.43	226	0.18
עזריאלי אגח ו	0.43	150,556	0.18
אמות אגח ח	0.43	161,215	0.18
אזורים אגח 16	0.43	168,165	0.18
גב ים אגח י	0.43	167,320	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.41	155,000	0.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	170,000	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.4	155,000	0.17
דיסקונט מנ אגח יח	0.4	165,000	0.17
או פי סי אנרגיה	0.38	1,300	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.38	150,000	0.16
דלק קב אגח מא	0.37	143,899	0.16
דמרי	0.36	391	0.15
מבנה אגח כה	0.36	143,458	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.36	128,362	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.36	73	0.15
בית שמש	0.35	156	0.15
נופר אנרג'י	0.35	528	0.15
הפניקס	0.33	743	0.14
הבורסה לניע בתא	0.32	783	0.13
הראל השקעות	0.31	739	0.13
נובה	0.3	86	0.13
שופרסל אגח ז	0.3	126,685	0.13
וילאר אגח יא	0.29	112,585	0.12
ישראמקו אגח ד	0.29	113,957	0.12
מליסרון אגח כא	0.28	100,000	0.12
ריט 1 אגח ח	0.27	100,689	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.26	854	0.11
נקסט ויז'ן	0.26	371	0.11
דלק קבוצה	0.25	121	0.1
שפיר הנדסה	0.25	2,342	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.24	34,679	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.24	90,449	0.1
פועלים אגח 202	0.24	85,668	0.1
בינלאומי	0.24	426	0.1
גב ים אגח יא	0.23	90,573	0.1
אינרום	0.22	3,308	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.22	5,242	0.09
מזרחי טפחות	0.22	419	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.22	91,900	0.09
אאורה	0.21	4,744	0.09
אמות	0.2	4,453	0.08
תורפז	0.2	1,107	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.19	80,415	0.08
דור אלון אגח ט	0.18	75,000	0.08
מליסרון אגח יח	0.18	64,292	0.07
גב ים אגח ט	0.18	67,339	0.08
פוקס	0.17	231	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	70,000	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	0.17	65,739	0.07
צרפתי אגח יד	0.17	72,000	0.07
קמטק	0.16	138	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.16	59,711	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	65,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	54,000	0.06
אדגר אגח יג	0.15	53,000	0.06
סונול נד אגח א	0.15	58,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.15	60,671	0.06
מליסרון	0.15	138	0.06
אפריקה מגורים	0.14	264	0.06
יוחננוף אגח א	0.14	60,000	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.14	51,000	0.06
אינרום אגח א	0.14	57,000	0.06
אזורים	0.14	3,651	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.13	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.13	50,000	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.12	44,126	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.12	50,000	0.05
דיסקונט	0.12	1,580	0.05
ריט 1 אגח ו	0.11	37,231	0.05
ארפורט סיטי	0.1	777	0.04
או פי סי אגח ד	0.1	39,000	0.04
דמרי אגח יא	0.1	39,957	0.04
וילאר אגח יב	0.1	40,413	0.04
מבנה אגח כ	0.1	35,697	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	34,001	0.04
מגה אור אגח יב	0.09	35,000	0.04
פנינסולה אגח ד	0.09	38,000	0.04
מבנה	0.09	2,492	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	33,000	0.04
טבע	0.08	354	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.07	27,207	0.03
אספן גרופ אגח י	0.07	27,000	0.03
ישפרו אגח ד	0.07	29,332	0.03
אדגר אגח יב	0.07	25,585	0.03
טמפו משק אגח ג	0.06	26,252	0.03
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.06	22,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.06	24,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	21,440	0.03
רציו יהש	0.06	5,514	0.03
מטריקס	0.06	283	0.03
ישרס אגח טז	0.06	21,642	0.03
מגה אור אגח ט	0.05	18,500	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	23,400	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.05	19,665	0.02
פתאל החז אגח ה	0.05	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.05	18,009	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	21,000	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.05	18,385	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.04	16,872	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	16,000	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	14,976	0.02
אפקון החז אגח ה	0.04	15,000	0.02
מליסרון אגח יט	0.04	15,649	0.02
דיסק השק אגח יא	0.04	15,945	0.02
סלע נדלן	0.03	1,290	0.01
אמות אגח ו	0.03	10,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	11,711	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	12,913	0.01
אלוני חץ	0.03	406	0.01
פרטנר	0.02	215	0.01
רבוע נדלן	0.02	26	0.01
סלקום	0.02	215	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.02	10,447	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	8,493	0.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.02	10,194	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.02	6,946	0.01
דיאסאייטי	0.02	568	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	10	0.01
פתאל החזקות	0.01	4	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	12,641	0
דיסק השק אגח י	0.01	5,676	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
אדמה אגח ב	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
DE ZARACI HS 11/25	0	9,281	0