איילון 30/70

מחיר פדיון

131.65

מחיר קנייה

131.65

-0.84%

% החודש:-1.38%
% השנה:1.97%
% 3 חודשים:-2.74%
% 12 חודשים:3.87%
סטיית תקן (שנה):5.6
שארפ (שנה):0

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	36.53	15,827,465	16.79
קרן סל	15	26.51	638,129	12.17
אג"ח מדינה	5	20.98	9,635,000	9.64
מניות	43	10.08	97,697	4.62
פיקדונות בבנק	2	2.53	0	1.16
מק"מ	2	1.5	700,000	0.69
מניות ETF	3	0.8	171	0.37
יחידת השתתפות	3	0.5	11,610	0.23
אג"ח להמרה	1	0.02	10,447	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	29,673	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	3,566,932	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	9,281	0
סה"כ	178	99.46	30,526,405	45.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

מור סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.62	3,400,000	3.5
ממשלתי שקלי 0432	6.98	3,620,000	3.21
ממשלתי צמוד 0529	2.99	1,180,000	1.37
ממשלתי צמוד 1028	2.99	1,270,000	1.38
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.53	19,439	1.16
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	1.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.31	16,125	1.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.14	24,092	0.98
מור סל ת"א-125	2.14	8,926	0.98
אי בי אי סל ת"א 125	2.13	24,739	0.98
לאומי אגח 187	2.02	897,155	0.93
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	9,568	0.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.94	218,060	0.89
פועלים אגח 102	1.94	852,777	0.89
אי בי אי סל ת"א-35	1.78	12,103	0.82
MTF סל ת"א 35	1.77	14,709	0.81
הראל סל ת"א 35	1.74	19,557	0.8
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	6,177	0.73
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.28	144,652	0.59
דלק קב אגח מב	1.14	501,789	0.52
תכלית סל ת"א 35	1.09	12,284	0.5
מקס איט אגח ה	1.08	480,835	0.5
פועלים אגח 203	1.07	410,565	0.49
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.07	5,908	0.49
מקמ 417	1.07	500,000	0.49
גב ים אגח ח	1.04	509,529	0.48
פוקס אגח ב	1.01	455,000	0.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.99	101,790	0.45
פועלים אגח 106	0.98	450,000	0.45
שפיר הנדסה אגח ד	0.97	415,739	0.45
ישראל קנדה אגח ט	0.97	440,220	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.96	426,378	0.44
ישראמקו אגח ד	0.95	414,670	0.44
לאומי אגח 186	0.94	403,581	0.43
כלל ביטוח אגח ד	0.9	400,000	0.41
לאומי	0.86	5,206	0.4
פועלים	0.86	5,084	0.39
דיסקונט מנ אגח יח	0.81	365,000	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	351,314	0.35
מספנות ישראל אגח א	0.74	340,000	0.34
עזריאלי אגח ו	0.73	278,776	0.34
בינל הנפק אגח יד	0.71	320,000	0.33
מז טפ הנפק 64	0.71	298,839	0.33
חשמל אגח 27	0.71	259,348	0.33
גב ים אגח י	0.69	293,665	0.32
מימון ישיר אגח ח	0.68	310,000	0.31
דלק נכסים אגח א	0.67	263,508	0.31
פועלים אגח 201	0.6	249,350	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.55	235,000	0.25
מזרחי טפחות	0.55	1,086	0.25
וילאר אגח יא	0.54	232,590	0.25
מז טפ הנ אגח 72	0.49	225,000	0.23
עזריאלי קבוצה	0.48	555	0.22
דיסקונט	0.48	6,411	0.22
ירושלים הנ אגח כ	0.47	211,353	0.22
מליסרון אגח כ	0.46	194,269	0.21
בינלאומי	0.45	878	0.21
עזריאלי אגח ד	0.44	167,605	0.2
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.44	88	0.2
מקמ 617	0.43	200,000	0.2
אמות אגח ז	0.41	194,832	0.19
אנלייט אנרגיה	0.41	798	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.4	165,000	0.18
אמות אגח ח	0.4	161,215	0.18
בזק אגח 12	0.4	157,752	0.19
אזורים אגח 16	0.39	168,165	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.38	155,000	0.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.38	170,000	0.17
אלביט מערכות	0.37	80	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.37	155,000	0.17
דמרי	0.35	439	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.35	150,000	0.16
דלק קב אגח מא	0.34	143,899	0.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.34	73	0.16
מבנה אגח כה	0.33	143,458	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.33	128,362	0.15
ארפורט אגח יג	0.32	144,004	0.15
ישראל קנדה	0.31	9,819	0.14
הראל השקעות	0.31	739	0.14
אמות	0.3	6,990	0.14
הפניקס	0.3	743	0.14
או פי סי אנרגיה	0.28	1,300	0.13
מגה אור	0.27	279	0.13
בית שמש	0.26	156	0.12
טאואר	0.25	191	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.25	854	0.11
מליסרון אגח כא	0.25	97,906	0.11
שופרסל אגח ז	0.25	116,684	0.12
דוראל אנרגיה	0.23	1,629	0.11
דלק קבוצה	0.22	1,210	0.1
שפיר הנדסה	0.22	2,342	0.1
הבורסה לניע בתא	0.22	783	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.22	90,449	0.1
פועלים אגח 202	0.22	85,668	0.1
גב ים אגח יא	0.21	90,573	0.1
נובה	0.2	86	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	91,900	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.19	34,679	0.09
ריט 1 אגח ח	0.19	75,689	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.19	5,242	0.09
אינרום	0.18	3,308	0.08
תורפז	0.18	1,438	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.18	80,415	0.08
פוקס	0.16	231	0.08
דור אלון אגח ט	0.16	75,000	0.08
מליסרון אגח יח	0.16	63,562	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	65,000	0.07
אאורה	0.15	3,911	0.07
נקסט ויז'ן	0.13	281	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	56,875	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.13	51,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	54,000	0.06
אדגר אגח יג	0.13	53,000	0.06
סונול נד אגח א	0.13	58,000	0.06
אינרום אגח א	0.13	57,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.13	60,671	0.06
גב ים אגח ט	0.13	53,565	0.06
קמטק	0.12	138	0.06
יוחננוף אגח א	0.12	55,385	0.06
מליסרון	0.12	138	0.06
אפריקה מגורים	0.11	208	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.11	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.11	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	50,000	0.05
תדהר	0.11	378	0.05
ריט 1 אגח ו	0.1	37,231	0.05
מבנה אגח כ	0.1	35,697	0.04
ארפורט סיטי	0.09	777	0.04
או פי סי אגח ד	0.09	39,000	0.04
דמרי אגח יא	0.09	39,957	0.04
וילאר אגח יב	0.09	40,413	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.09	38,195	0.04
מגה אור אגח יב	0.08	35,000	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	33,000	0.04
פנינסולה אגח ד	0.08	38,000	0.04
טבע	0.08	354	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.07	26,759	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	30,601	0.03
מבנה	0.07	2,492	0.03
מטריקס	0.07	283	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.06	24,000	0.03
אספן גרופ אגח י	0.06	27,000	0.03
אדגר אגח יב	0.06	25,585	0.03
רציו יהש	0.06	5,514	0.03
מגה אור אגח ט	0.05	18,500	0.02
פתאל החז אגח ה	0.05	20,000	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	21,000	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	21,440	0.03
ישרס אגח טז	0.05	18,284	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.04	16,872	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.04	17,753	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	16,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	18,009	0.02
מליסרון אגח יט	0.04	15,473	0.02
אמות אגח ו	0.03	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	13,520	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	12,913	0.01
אפקון החז אגח ה	0.03	15,000	0.02
אלוני חץ	0.03	406	0.01
פרטנר	0.02	215	0.01
רבוע נדלן	0.02	26	0.01
סלקום	0.02	215	0.01
סלע נדלן	0.02	1,290	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.02	10,447	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	7,432	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.02	6,946	0.01
דלק ייזום	0.02	121	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החזקות	0.01	4	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	12,641	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
DE ZARACI HS 11/25	0	9,281	0