איילון 30/70

מחיר פדיון

135.6

מחיר קנייה

135.6

0.24%

% החודש:-2.12%
% השנה:5.03%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:13.98%
סטיית תקן (שנה):6.04
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	17	30.71	341,194	5.47
אג"ח קונצרני	85	27.44	4,689,608	4.89
אג"ח מדינה	6	22.76	3,935,000	4.05
פיקדונות בבנק	2	14.39	0	2.56
מניות	48	9.97	50,632	1.78
מניות ETF	3	1.75	171	0.31
יחידת השתתפות	3	0.62	7,993	0.11
אג"ח להמרה	1	0.06	10,447	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	3,566,932	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	17,032	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,721	0
סה"כ	171	107.7	12,625,730	19.18

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.13	0	2.52
ממשלתי שקלי 0335	12.85	2,300,000	2.29
ממשלתי שקלי 0142	3.1	480,000	0.55
ממשלתי צמוד 1131	2.96	495,000	0.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.83	12,817	0.5
אי בי אי סל ת"א-35	2.81	7,544	0.5
הראל סל ת"א 35	2.76	12,221	0.49
MTF סל ת"א 35	2.76	8,990	0.49
מור סל ת"א-35	2.75	4,258	0.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.54	114,523	0.45
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.4	7,397	0.43
ממשלתי צמוד 1028	2.01	340,000	0.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.95	3,480	0.35
לאומי אגח 186	1.72	291,732	0.31
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.5	6,213	0.27
פועלים אגח 201	1.41	237,657	0.25
אי בי אי סל ת"א-90	1.4	2,779	0.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.32	59,521	0.23
קסם ETF ת"א 90	1.3	701	0.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.2	49,436	0.21
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	3,090	0.21
ממשלתי צמוד 0527	1.01	150,000	0.18
עזריאלי אגח ד	1	151,964	0.18
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.99	88	0.18
גב ים אגח ח	0.92	178,359	0.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.86	43,794	0.15
בינל הנפק אגח יד	0.86	155,000	0.15
פועלים אגח 202	0.85	128,501	0.15
דלק קב אגח מא	0.84	143,899	0.15
ממשלתי שקלי 0432	0.83	170,000	0.15
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.77	3,145	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	137,103	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.72	73	0.13
לאומי	0.71	1,824	0.13
שופרסל אגח ז	0.7	126,685	0.12
פועלים	0.68	1,650	0.12
וילאר אגח יא	0.67	112,585	0.12
ישראמקו אגח ד	0.66	113,957	0.12
ריט 1 אגח ח	0.62	100,689	0.11
גב ים אגח יא	0.54	90,573	0.1
מקס איט אגח ה	0.54	93,952	0.1
דלק נכסים אגח א	0.53	83,450	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	91,900	0.09
אלביט מערכות	0.47	32	0.08
בינלאומי	0.47	345	0.08
מזרחי טפחות	0.45	355	0.08
דיסקונט	0.43	2,432	0.08
פועלים אגח 203	0.41	62,585	0.07
דור אלון אגח ט	0.41	75,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.41	64,292	0.07
עזריאלי קבוצה	0.4	171	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	1,285	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	70,000	0.07
צרפתי אגח יד	0.4	72,000	0.07
וילאר אגח יב	0.39	70,000	0.07
הבורסה לניע בתא	0.38	486	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	65,000	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	65,739	0.07
ישפרו אגח ד	0.38	67,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.36	59,711	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.36	65,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.35	302	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	54,000	0.06
סונול נד אגח א	0.34	58,000	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.33	24,142	0.06
יוחננוף אגח א	0.33	60,000	0.06
אדגר אגח יג	0.33	53,000	0.06
הפניקס	0.33	350	0.06
מגה אור	0.32	114	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.32	51,000	0.06
אינרום אגח א	0.32	57,000	0.06
הראל השקעות	0.32	324	0.06
דלק קבוצה	0.29	49	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.29	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.29	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	50,000	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.28	392	0.05
ישראל קנדה	0.28	2,885	0.05
נקסט ויז'ן	0.27	155	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.27	44,126	0.05
חשמל אגח 27	0.27	39,025	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.05
ריט 1 אגח ו	0.26	37,231	0.05
או פי סי אנרגיה	0.26	421	0.05
דמרי אגח יא	0.24	39,957	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.24	40,000	0.04
מבנה אגח כ	0.24	35,697	0.04
דמרי	0.23	97	0.04
או פי סי אגח ד	0.23	39,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	41,600	0.04
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	39,963	0.04
דוראל אנרגיה	0.21	628	0.04
דלק קב אגח לט	0.21	34,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	34,001	0.04
מגה אור אגח יב	0.21	35,000	0.04
פנינסולה אגח ד	0.21	38,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.21	2,087	0.04
טאואר	0.2	66	0.04
אמות	0.2	1,899	0.04
אמות אגח ז	0.2	38,018	0.04
תורפז	0.19	530	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	33,000	0.03
מבנה	0.18	2,492	0.03
טבע	0.18	354	0.03
גב ים אגח ט	0.18	28,967	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.17	27,207	0.03
גב ים אגח י	0.17	28,000	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.16	64,001	0.03
אאורה	0.16	1,463	0.03
אספן גרופ אגח י	0.15	27,000	0.03
אדגר אגח יב	0.15	25,585	0.03
טמפו משק אגח ג	0.14	26,252	0.02
אמות אגח ח	0.14	23,171	0.03
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	22,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.14	24,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.14	21,440	0.02
מליסרון	0.14	60	0.02
מטריקס	0.14	283	0.02
ישרס אגח טז	0.14	21,642	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	23,400	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	21,000	0.02
רציו יהש	0.13	5,514	0.02
אפריקה מגורים	0.12	89	0.02
מגה אור אגח ט	0.12	18,500	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.12	20,000	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.12	19,665	0.02
פתאל החז אגח ה	0.12	20,000	0.02
נובה	0.11	14	0.02
ארפורט סיטי	0.11	352	0.02
אינרום	0.11	828	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.11	18,009	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.11	18,385	0.02
קמטק	0.1	40	0.02
אנרג'יקס	0.1	959	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.1	16,872	0.02
פתאל החז אגח ד	0.1	14,976	0.02
מליסרון אגח יט	0.1	15,649	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	16,000	0.02
רמות בעיר אגח ד	0.09	15,251	0.02
דיסק השק אגח יא	0.09	15,945	0.02
בית שמש	0.08	20	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	12,913	0.01
אפקון החז אגח ה	0.08	15,000	0.01
אלוני חץ	0.08	406	0.01
סלע נדלן	0.07	1,290	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.07	11,711	0.01
רבוע נדלן	0.06	26	0.01
אמות אגח ו	0.06	10,000	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.06	10,447	0.01
אזורים	0.06	547	0.01
פוקס	0.05	32	0.01
פרטנר אגח ח	0.05	8,493	0.01
דיאסאייטי	0.05	568	0.01
BANCO BRADESCO-ADR	0.05	850	0.01
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.05	60	0.01
פרטנר	0.04	215	0.01
סלקום	0.04	215	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.04	6,946	0.01
BANCO MACRO SA-ADR	0.04	33	0.01
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.04	53	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.04	10	0.01
שפיר הנדסה	0.03	122	0
דיסק השק אגח י	0.03	5,676	0.01
פתאל החזקות	0.01	4	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
אדמה אגח ב	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,721	0