אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	0.36
תחילת השנה	-15.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.8	12,500,000	9.41
ממשלתי צמוד 0726	7.46	6,200,000	7.17
מקמ 1015	7.26	7,000,000	6.97
ממשלתי שקלי 0142	4.95	4,100,000	4.76
MTF סל תל בונד שקלי	3.54	700,000	3.4
הראל סל תל בונד שקלי	3.35	770,000	3.22
קסם ETF תל בונד שקלי	3.34	77,000	3.21
תכלית סל תל בונד שקלי	3.28	750,000	3.15
חשמל אגח 34	2.87	2,499,391	2.76
אשטרום קב אגח ד	2.61	2,312,500	2.51
קרסו נדלן אגח א	2.32	2,190,000	2.23
מגה אור אגח ט	2.27	2,000,001	2.18
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	1.89	544,000	-0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.87	1,820,499	1.8
ריט 1 אגח ז	1.82	1,500,000	1.75
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.74	400,000	1.68
פרשקובסקי אגח יד	1.7	1,675,000	1.64
מימון ישיר אגח ז	1.62	1,500,000	1.55
גב ים אגח ט	1.6	1,425,353	1.53
אזורים אגח 14	1.57	1,572,500	1.51
דלק קב אגח לט	1.56	1,400,000	1.5
אשטרום נכ אגח 13	1.51	1,354,797	1.45
פקדון בבנק מסוים	1.47	1,415,342	1.42
דמרי אגח ט	1.43	1,416,773	1.38
עזריאלי אגח ט	1.37	1,189,000	1.32
אלוני חץ אגח יב	1.37	1,409,311	1.32
מליסרון אגח כא	1.26	1,075,473	1.21
עזריאלי אגח ו	1.21	1,000,000	1.16
אלבר אגח כ	1.18	1,114,286	1.14
פועלים הת נד יב (COCO)	1.18	1,050,000	1.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.16	1,050,000	1.11
אמות אגח ט	1.14	1,000,000	1.09
אמות אגח ח	1.13	1,000,000	1.09
נופר אנרג אגח ד	1.08	958,000	1.04
ויתניה אגח ז	1.08	1,000,000	1.03
מבנה אגח כו	1.08	990,000	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	1.06	1,000,000	1.01
לוינשטין נכ אגח ג	1.04	1,064,665	1
אנלייט אנ אגח ז	1.04	1,000,000	0.99
אלקטרה אגח ה	1.03	1,000,001	0.99
ארפורט אגח ט	1.01	922,079	0.97
דמרי אגח יא	1.01	911,000	0.97
פועלים הת נד טו (COCO)	1	960,000	0.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.93	230,000	0.89
אנרג'יקס אגח א	0.87	896,615	0.83
גב ים אגח י	0.83	767,736	0.8
מלרן אגח ה	0.82	700,000	0.78
מגדלי תיכון אגח ז	0.75	699,000	0.72
צמח המרמן אגח ח	0.69	605,000	0.66
צרפתי אגח יג	0.64	600,000	0.61
אלבר אגח יז	0.6	501,124	0.58
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	550,000	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	500,000	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	80,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,571	0.02