אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	0.55
תחילת השנה	-7.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.88	12,500,000	9.89
ממשלתי שקלי 1152	4.42	5,200,000	4.02
הראל סל תל בונד שקלי	4.35	900,000	3.96
ממשלתי שקלי 0347	4.17	4,000,000	3.79
MTF סל תל בונד שקלי	3.93	700,000	3.57
קסם ETF תל בונד שקלי	3.72	77,000	3.38
תכלית סל תל בונד שקלי	3.64	750,000	3.31
חשמל אגח 34	3.13	2,499,391	2.84
מקמ 1016	3.07	2,800,000	2.79
ממשלתי שקלי 0330	3.04	3,000,000	2.76
אשטרום קב אגח ד	2.65	2,125,000	2.41
מגה אור אגח ט	2.53	2,000,001	2.3
ממשלתי שקלי 0432	2.24	2,300,000	2.04
ריט 1 אגח ז	2	1,500,000	1.82
קרסו נדלן אגח א	1.98	1,752,000	1.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.94	430,000	1.76
ממשלתי צמוד 0527	1.79	1,350,000	1.63
מימון ישיר אגח ז	1.78	1,500,000	1.62
אנלייט אנ אגח ו	1.76	1,577,766	1.58
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.75	39,000	1.59
עזריאלי אגח ט	1.52	1,200,000	1.38
אשטרום נכ אגח 13	1.51	1,219,318	1.37
אלוני חץ אגח יב	1.5	1,409,311	1.36
אזורים אגח 14	1.4	1,295,000	1.28
גב ים אגח ט	1.39	1,133,803	1.26
מליסרון אגח כא	1.32	1,031,351	1.2
עזריאלי אגח ו	1.29	975,000	1.17
פועלים הת נד יב (COCO)	1.29	1,050,000	1.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.27	1,050,000	1.15
אמות אגח ח	1.25	1,000,000	1.14
אמות אגח ט	1.24	1,000,000	1.13
ויתניה אגח ז	1.18	1,000,000	1.07
מבנה אגח כו	1.18	990,000	1.08
לוינשטין הנד אגח ו	1.16	1,000,000	1.05
פועלים הת נד טו (COCO)	1.1	960,000	1
אמפא אגח א	1.1	950,000	1
דמרי אגח יא	1.07	911,000	0.98
אנלייט אנ אגח ז	1.05	920,000	0.95
חשמל אגח 39	1.03	894,000	0.93
ארפורט אגח ט	0.97	805,196	0.88
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	0.95	290,000	-0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.93	850,000	0.85
אלקטרה אגח ה	0.92	833,335	0.84
לוינשטין נכ אגח ג	0.9	851,732	0.82
אלבר אגח כ	0.84	742,858	0.76
מלרן אגח ה	0.83	700,000	0.76
או פי סי אגח ה	0.78	713,000	0.71
גב ים אגח י	0.77	652,576	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.76	717,293	0.69
צרפתי אגח יג	0.68	600,000	0.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.49	100,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	440,000	0.44
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.46	80,000	0.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	110,000	0.4
צרפתי אגח יד	0.44	400,000	0.4
דמרי אגח ט	0.41	379,971	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.33	296,218	0.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	17,839	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1,335	0