אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	-0.83
תחילת השנה	-17.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.06	12,500,000	9.7
מקמ 116	8.23	8,000,000	7.94
ממשלתי צמוד 0726	7.23	6,000,000	6.97
ממשלתי שקלי 0142	5.09	4,100,000	4.91
MTF סל תל בונד שקלי	3.58	700,000	3.46
הראל סל תל בונד שקלי	3.39	770,000	3.27
קסם ETF תל בונד שקלי	3.38	77,000	3.26
תכלית סל תל בונד שקלי	3.32	750,000	3.2
חשמל אגח 34	2.92	2,499,391	2.82
אשטרום קב אגח ד	2.63	2,312,500	2.54
קרסו נדלן אגח א	2.34	2,190,000	2.25
מגה אור אגח ט	2.3	2,000,001	2.21
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	1.84	544,000	-0.16
ריט 1 אגח ז	1.82	1,500,000	1.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.78	400,000	1.71
פרשקובסקי אגח יד	1.71	1,675,000	1.65
מימון ישיר אגח ז	1.63	1,500,000	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.62	1,577,766	1.57
גב ים אגח ט	1.61	1,425,353	1.55
דלק קב אגח לט	1.59	1,400,000	1.54
אזורים אגח 14	1.59	1,572,500	1.53
אשטרום נכ אגח 13	1.52	1,354,797	1.46
דמרי אגח ט	1.44	1,416,773	1.39
עזריאלי אגח ט	1.41	1,189,000	1.36
אלוני חץ אגח יב	1.38	1,409,311	1.33
מליסרון אגח כא	1.28	1,075,473	1.24
עזריאלי אגח ו	1.23	1,000,000	1.19
פועלים הת נד יב (COCO)	1.2	1,050,000	1.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.18	1,050,000	1.13
אמות אגח ט	1.16	1,000,000	1.12
אמות אגח ח	1.15	1,000,000	1.1
נופר אנרג אגח ד	1.09	958,000	1.05
ויתניה אגח ז	1.09	1,000,000	1.05
מבנה אגח כו	1.09	990,000	1.05
אלבר אגח כ	1.08	1,021,429	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	1.07	1,000,000	1.03
לוינשטין נכ אגח ג	1.05	1,064,665	1.01
אנלייט אנ אגח ז	1.05	1,000,000	1.01
אלקטרה אגח ה	1.03	1,000,001	1
ארפורט אגח ט	1.02	922,079	0.98
דמרי אגח יא	1.02	911,000	0.99
פועלים הת נד טו (COCO)	1.02	960,000	0.98
אמפא אגח א	1.01	950,000	0.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.94	230,000	0.91
אנרג'יקס אגח א	0.88	896,615	0.85
גב ים אגח י	0.84	767,736	0.81
מלרן אגח ה	0.8	700,000	0.77
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	699,000	0.73
צרפתי אגח יג	0.65	600,000	0.62
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	500,000	0.58
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	550,000	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	80,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.3	284,520	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,601	0.01