אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	0.52
תחילת השנה	-4.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.53	12,500,000	9.73
מקמ 416	5.95	5,500,000	5.5
מקמ 726	5.89	5,500,000	5.44
ממשלתי צמוד 0726	3.84	3,000,000	3.55
MTF סל תל בונד שקלי	3.77	700,000	3.48
הראל סל תל בונד שקלי	3.57	770,000	3.29
קסם ETF תל בונד שקלי	3.56	77,000	3.29
תכלית סל תל בונד שקלי	3.49	750,000	3.22
חשמל אגח 34	3	2,499,391	2.77
ממשלתי שקלי 0330	2.9	3,000,000	2.68
אשטרום קב אגח ד	2.54	2,125,000	2.34
מגה אור אגח ט	2.42	2,000,001	2.24
ממשלתי שקלי 0432	2.17	2,300,000	2
קרסו נדלן אגח א	1.94	1,752,000	1.79
ריט 1 אגח ז	1.89	1,500,000	1.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.84	430,000	1.7
אנלייט אנ אגח ו	1.7	1,577,766	1.57
מימון ישיר אגח ז	1.69	1,500,000	1.56
גב ים אגח ט	1.69	1,425,353	1.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.66	39,000	1.53
דלק קב אגח לט	1.66	1,400,000	1.53
פקדון בבנק מסוים	1.64	1,511,220	1.51
אשטרום נכ אגח 13	1.44	1,219,318	1.33
אלוני חץ אגח יב	1.42	1,409,311	1.31
אזורים אגח 14	1.36	1,295,000	1.26
מליסרון אגח כא	1.29	1,053,412	1.2
ממשלתי שקלי 1152	1.28	1,600,000	1.18
עזריאלי אגח ו	1.24	975,000	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	1.22	1,050,000	1.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.2	1,050,000	1.11
אמות אגח ח	1.19	1,000,000	1.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.17	250,000	1.08
אמות אגח ט	1.17	1,000,000	1.08
ויתניה אגח ז	1.13	1,000,000	1.05
לוינשטין הנד אגח ו	1.11	1,000,000	1.03
מבנה אגח כו	1.11	990,000	1.03
נופר אנרג אגח ד	1.1	958,000	1.02
אנלייט אנ אגח ז	1.1	1,000,000	1.02
ארפורט אגח ט	1.07	922,079	0.98
פועלים הת נד טו (COCO)	1.07	960,000	0.99
דמרי אגח יא	1.05	911,000	0.97
אמפא אגח א	1.05	950,000	0.97
ממשלתי שקלי 0347	0.99	1,000,000	0.91
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	0.99	290,000	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.98	260,000	0.91
אלבר אגח כ	0.91	835,715	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.9	850,000	0.84
אלקטרה אגח ה	0.89	833,335	0.83
גב ים אגח י	0.88	767,736	0.81
לוינשטין נכ אגח ג	0.87	851,732	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.82	806,954	0.76
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	699,000	0.74
מלרן אגח ה	0.79	700,000	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.71	206,674	0.65
צרפתי אגח יג	0.67	600,000	0.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	550,000	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.44	80,000	0.4
צרפתי אגח יד	0.43	400,000	0.4
דמרי אגח ט	0.4	379,971	0.37
עזריאלי אגח ט	0.38	314,115	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.32	302,402	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	17,839	0.02