אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	-1.42
תחילת השנה	-11.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	8.98	9,000,000	8.94
ממשלתי שקלי 0537	5.47	7,300,000	5.44
חשמל אגח 34	4.84	4,500,000	4.81
ממשלתי שקלי 0142	4.64	4,100,000	4.62
MTF סל תל בונד שקלי	3.33	700,000	3.32
הראל סל תל בונד שקלי	3.16	770,000	3.14
קסם ETF תל בונד שקלי	3.15	77,000	3.13
תכלית סל תל בונד שקלי	3.09	750,000	3.07
ביג אגח טו	3.06	2,812,477	3.04
ממשלתי צמוד 0726	2.98	2,600,000	2.96
אשטרום קב אגח ד	2.45	2,312,500	2.44
עזריאלי אגח ו	2.31	2,000,000	2.3
או פי סי אגח ב	2.24	1,929,898	2.22
קרסו נדלן אגח א	2.24	2,190,000	2.23
מגה אור אגח ט	2.14	2,000,001	2.13
אלוני חץ אגח יב	2.05	2,250,000	2.03
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	1.98	544,000	0.03
אלקטרה אגח ה	1.84	1,866,668	1.83
גב ים אגח ט	1.84	1,716,902	1.83
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.83	1,855,626	1.82
ארפורט אגח ט	1.74	1,669,880	1.73
ריט 1 אגח ז	1.69	1,500,000	1.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.65	400,000	1.64
פרשקובסקי אגח יד	1.63	1,675,000	1.62
מימון ישיר אגח ז	1.51	1,500,000	1.51
אזורים אגח 14	1.51	1,572,500	1.5
דמרי אגח ט	1.49	1,532,609	1.48
דלק קב אגח לט	1.49	1,400,000	1.49
אשטרום נכ אגח 13	1.41	1,354,797	1.41
עזריאלי אגח ט	1.27	1,189,000	1.27
אלבר אגח כ	1.23	1,207,143	1.22
מליסרון אגח כא	1.21	1,078,231	1.2
פועלים הת נד יב (COCO)	1.1	1,050,000	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	1,050,000	1.09
אמות אגח ח	1.06	1,000,000	1.05
אמות אגח ט	1.05	1,000,000	1.04
נופר אנרג אגח ד	1.03	958,000	1.03
ויתניה אגח ז	1.03	1,000,000	1.02
לוינשטין נכ אגח ג	1	1,064,665	0.99
לוינשטין הנד אגח ו	1	1,000,000	0.99
מבנה אגח כו	1	990,000	0.99
אנלייט אנ אגח ז	0.98	1,000,000	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.92	986,277	0.91
מגדלי תיכון אגח ה	0.88	914,986	0.88
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.87	230,000	0.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	23,000	0.86
גב ים אגח י	0.78	767,736	0.78
מלרן אגח ה	0.76	700,000	0.75
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	699,000	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.67	667,323	0.67
אלבר אגח יז	0.67	584,270	0.66
צמח המרמן אגח ח	0.64	605,000	0.63
צרפתי אגח יג	0.62	600,000	0.61
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	550,000	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	500,000	0.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.39	80,000	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.27	73,879	0.27