אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.62	-0.73
תחילת השנה	-2.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.22	12,500,000	9.75
מקמ 116	8.38	8,000,000	7.99
ממשלתי צמוד 0726	4.27	3,500,000	4.08
MTF סל תל בונד שקלי	3.65	700,000	3.49
הראל סל תל בונד שקלי	3.46	770,000	3.3
קסם ETF תל בונד שקלי	3.45	77,000	3.29
תכלית סל תל בונד שקלי	3.38	750,000	3.23
חשמל אגח 34	2.93	2,499,391	2.79
ממשלתי שקלי 0330	2.84	3,000,000	2.71
אשטרום קב אגח ד	2.44	2,125,000	2.33
פקדון בבנק מסוים	2.39	2,276,876	2.28
מגה אור אגח ט	2.34	2,000,001	2.24
ממשלתי שקלי 0432	2.1	2,300,000	2
ריט 1 אגח ז	1.87	1,500,000	1.78
קרסו נדלן אגח א	1.87	1,752,000	1.79
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	1.82	544,000	-0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.81	400,000	1.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.79	430,000	1.71
מימון ישיר אגח ז	1.67	1,500,000	1.59
אנלייט אנ אגח ו	1.66	1,577,766	1.58
גב ים אגח ט	1.64	1,425,353	1.57
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.61	39,000	1.54
דלק קב אגח לט	1.59	1,400,000	1.52
עזריאלי אגח ט	1.41	1,189,000	1.35
אלוני חץ אגח יב	1.41	1,409,311	1.35
אשטרום נכ אגח 13	1.38	1,219,318	1.32
אזורים אגח 14	1.31	1,295,000	1.25
מליסרון אגח כא	1.29	1,075,473	1.23
עזריאלי אגח ו	1.21	975,000	1.15
דמרי אגח ט	1.19	1,165,572	1.13
פועלים הת נד יב (COCO)	1.18	1,050,000	1.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.17	1,050,000	1.11
אמות אגח ח	1.16	1,000,000	1.1
אמות אגח ט	1.15	1,000,000	1.1
מבנה אגח כו	1.12	990,000	1.07
ויתניה אגח ז	1.1	1,000,000	1.05
לוינשטין הנד אגח ו	1.08	1,000,000	1.03
אנלייט אנ אגח ז	1.08	1,000,000	1.04
נופר אנרג אגח ד	1.06	958,000	1.01
אלקטרה אגח ה	1.06	1,000,001	1.01
ארפורט אגח ט	1.04	922,079	1
פועלים הת נד טו (COCO)	1.04	960,000	0.99
אמפא אגח א	1.03	950,000	0.98
דמרי אגח יא	1.02	911,000	0.97
אלבר אגח כ	0.99	928,572	0.94
אנרג'יקס אגח א	0.9	896,615	0.85
פרשקובסקי אגח יד	0.87	850,000	0.83
גב ים אגח י	0.85	767,736	0.81
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	851,732	0.8
מלרן אגח ה	0.81	700,000	0.77
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	699,000	0.73
צרפתי אגח יג	0.64	600,000	0.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	500,000	0.57
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	550,000	0.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	80,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,628	0.01
F_021225_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-254,000	0.02