אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	1.2
תחילת השנה	-2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.6	12,500,000	9.89
מקמ 416	5.88	5,500,000	5.48
ממשלתי צמוד 0726	4.39	3,500,000	4.1
MTF סל תל בונד שקלי	3.76	700,000	3.51
קסם ETF תל בונד שקלי	3.55	77,000	3.31
הראל סל תל בונד שקלי	3.55	770,000	3.32
תכלית סל תל בונד שקלי	3.48	750,000	3.24
חשמל אגח 34	2.99	2,499,391	2.79
ממשלתי שקלי 0330	2.94	3,000,000	2.75
אשטרום קב אגח ד	2.49	2,125,000	2.32
מגה אור אגח ט	2.39	2,000,001	2.23
ממשלתי שקלי 0432	2.18	2,300,000	2.03
פקדון בבנק מסוים	2.08	1,943,447	1.94
קרסו נדלן אגח א	1.93	1,752,000	1.8
ריט 1 אגח ז	1.91	1,500,000	1.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.82	430,000	1.7
מימון ישיר אגח ז	1.71	1,500,000	1.59
אנלייט אנ אגח ו	1.68	1,577,766	1.57
גב ים אגח ט	1.67	1,425,353	1.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.65	39,000	1.54
דלק קב אגח לט	1.65	1,400,000	1.54
אשטרום נכ אגח 13	1.43	1,219,318	1.33
אלוני חץ אגח יב	1.41	1,409,311	1.32
אזורים אגח 14	1.35	1,295,000	1.26
ממשלתי שקלי 1152	1.3	1,600,000	1.21
מליסרון אגח כא	1.28	1,053,412	1.2
עזריאלי אגח ו	1.23	975,000	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	1.21	1,050,000	1.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.19	1,050,000	1.11
אמות אגח ח	1.18	1,000,000	1.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.17	250,000	1.09
אמות אגח ט	1.17	1,000,000	1.09
מבנה אגח כו	1.14	990,000	1.07
ויתניה אגח ז	1.12	1,000,000	1.05
נופר אנרג אגח ד	1.11	958,000	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	1.11	1,000,000	1.03
אנלייט אנ אגח ז	1.1	1,000,000	1.03
פועלים הת נד טו (COCO)	1.07	960,000	0.99
ארפורט אגח ט	1.06	922,079	0.99
דמרי אגח יא	1.05	911,000	0.98
אמפא אגח א	1.05	950,000	0.98
אלבר אגח כ	1.02	928,572	0.95
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.98	260,000	0.91
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	0.98	290,000	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.89	850,000	0.83
אלקטרה אגח ה	0.89	833,335	0.83
גב ים אגח י	0.87	767,736	0.81
לוינשטין נכ אגח ג	0.86	851,732	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.82	806,954	0.76
מלרן אגח ה	0.81	700,000	0.76
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	699,000	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.69	205,744	0.65
צרפתי אגח יג	0.66	600,000	0.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	550,000	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.43	80,000	0.4
צרפתי אגח יד	0.43	400,000	0.4
דמרי אגח ט	0.4	379,971	0.37
עזריאלי אגח ט	0.38	314,115	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.29	302,402	0.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	17,839	0.02