אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
200.96
מחיר קנייה
200.96
- % החודש:-0.25%
- % השנה:5.37%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.42 | -0.02 |
| תחילת השנה | -15.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.9 | 12,500,000 | 9.49 |
| מקמ 1015 | 8.45 | 8,100,000 | 8.1 |
| מקמ 116 | 8.25 | 8,000,000 | 7.91 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.43 | 5,300,000 | 6.16 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5 | 4,100,000 | 4.8 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.56 | 700,000 | 3.41 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.37 | 770,000 | 3.23 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.36 | 77,000 | 3.22 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.29 | 750,000 | 3.16 |
| חשמל אגח 34 | 2.91 | 2,499,391 | 2.79 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.64 | 2,312,500 | 2.53 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.33 | 2,190,000 | 2.24 |
| מגה אור אגח ט | 2.3 | 2,000,001 | 2.21 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 544,000 | -0.13 |
| ריט 1 אגח ז | 1.82 | 1,500,000 | 1.74 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.76 | 400,000 | 1.69 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.72 | 1,675,000 | 1.65 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.63 | 1,577,766 | 1.56 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.61 | 1,500,000 | 1.54 |
| גב ים אגח ט | 1.61 | 1,425,353 | 1.54 |
| דלק קב אגח לט | 1.58 | 1,400,000 | 1.51 |
| אזורים אגח 14 | 1.58 | 1,572,500 | 1.52 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.52 | 1,354,797 | 1.46 |
| דמרי אגח ט | 1.44 | 1,416,773 | 1.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.41 | 1,350,274 | 1.35 |
| עזריאלי אגח ט | 1.4 | 1,189,000 | 1.34 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.38 | 1,409,311 | 1.32 |
| מליסרון אגח כא | 1.28 | 1,075,473 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ו | 1.23 | 1,000,000 | 1.18 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.19 | 1,050,000 | 1.14 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.17 | 1,050,000 | 1.12 |
| אמות אגח ט | 1.15 | 1,000,000 | 1.1 |
| אמות אגח ח | 1.14 | 1,000,000 | 1.1 |
| מבנה אגח כו | 1.09 | 990,000 | 1.04 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.08 | 958,000 | 1.03 |
| ויתניה אגח ז | 1.08 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלבר אגח כ | 1.07 | 1,021,429 | 1.03 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.06 | 1,000,000 | 1.02 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.05 | 1,064,665 | 1.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.04 | 1,000,000 | 1 |
| אלקטרה אגח ה | 1.03 | 1,000,001 | 0.99 |
| ארפורט אגח ט | 1.02 | 922,079 | 0.98 |
| דמרי אגח יא | 1.01 | 911,000 | 0.97 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1 | 960,000 | 0.96 |
| אמפא אגח א | 1 | 950,000 | 0.96 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.94 | 230,000 | 0.9 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.87 | 896,615 | 0.84 |
| גב ים אגח י | 0.84 | 767,736 | 0.8 |
| מלרן אגח ה | 0.78 | 700,000 | 0.75 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.75 | 699,000 | 0.72 |
| צרפתי אגח יג | 0.64 | 600,000 | 0.62 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.6 | 500,000 | 0.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.58 | 550,000 | 0.56 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.42 | 80,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,586 | 0.02 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |