אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.99	-0.02
תחילת השנה	-13.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	10.3	10,000,000	9.93
ממשלתי שקלי 0537	9.59	12,500,000	9.24
ממשלתי צמוד 0726	7.41	6,200,000	7.14
ממשלתי שקלי 0142	4.85	4,100,000	4.67
MTF סל תל בונד שקלי	3.49	700,000	3.37
הראל סל תל בונד שקלי	3.31	770,000	3.19
קסם ETF תל בונד שקלי	3.3	77,000	3.18
תכלית סל תל בונד שקלי	3.24	750,000	3.12
פקדון בבנק מסוים	2.9	2,797,091	2.8
חשמל אגח 34	2.84	2,499,391	2.73
אשטרום קב אגח ד	2.58	2,312,500	2.49
קרסו נדלן אגח א	2.3	2,190,000	2.21
מגה אור אגח ט	2.26	2,000,001	2.18
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	1.91	544,000	-0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.88	1,820,499	1.82
ריט 1 אגח ז	1.8	1,500,000	1.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.73	400,000	1.67
פרשקובסקי אגח יד	1.69	1,675,000	1.63
מימון ישיר אגח ז	1.61	1,500,000	1.55
גב ים אגח ט	1.58	1,425,353	1.52
אזורים אגח 14	1.56	1,572,500	1.5
דלק קב אגח לט	1.53	1,400,000	1.48
אשטרום נכ אגח 13	1.49	1,354,797	1.44
דמרי אגח ט	1.42	1,416,773	1.37
עזריאלי אגח ט	1.35	1,189,000	1.3
אלוני חץ אגח יב	1.35	1,409,311	1.3
מליסרון אגח כא	1.25	1,075,473	1.2
עזריאלי אגח ו	1.2	1,000,000	1.16
אלבר אגח כ	1.17	1,114,286	1.13
פועלים הת נד יב (COCO)	1.17	1,050,000	1.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.15	1,050,000	1.11
אמות אגח ט	1.13	1,000,000	1.09
אמות אגח ח	1.12	1,000,000	1.08
ארפורט אגח ט	1.1	1,000,001	1.06
ויתניה אגח ז	1.07	1,000,000	1.03
נופר אנרג אגח ד	1.06	958,000	1.02
מבנה אגח כו	1.06	990,000	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	1.04	1,000,000	1.01
אנלייט אנ אגח ז	1.04	1,000,000	1
לוינשטין נכ אגח ג	1.03	1,064,665	0.99
אלקטרה אגח ה	1.01	1,000,001	0.98
דמרי אגח יא	0.99	911,000	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.95	986,277	0.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.92	230,000	0.89
גב ים אגח י	0.82	767,736	0.79
מלרן אגח ה	0.81	700,000	0.78
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	699,000	0.71
צמח המרמן אגח ח	0.67	605,000	0.65
צרפתי אגח יג	0.63	600,000	0.61
אלבר אגח יז	0.59	501,124	0.57
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	550,000	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	500,000	0.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	80,000	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,541	0.02
ביג אגח טו	0	1	0