אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	-0.4
תחילת השנה	-6.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.76	12,500,000	9.97
ממשלתי שקלי 1152	4.39	5,200,000	4.06
ממשלתי שקלי 0347	4.13	4,000,000	3.83
MTF סל תל בונד שקלי	3.86	700,000	3.58
הראל סל תל בונד שקלי	3.66	770,000	3.39
קסם ETF תל בונד שקלי	3.65	77,000	3.38
תכלית סל תל בונד שקלי	3.58	750,000	3.31
חשמל אגח 34	3.07	2,499,391	2.84
ממשלתי שקלי 0330	2.98	3,000,000	2.76
אשטרום קב אגח ד	2.57	2,125,000	2.39
מגה אור אגח ט	2.48	2,000,001	2.3
ממשלתי שקלי 0432	2.21	2,300,000	2.05
מקמ 726	2.16	2,000,000	2
פקדון בבנק מסוים	2.07	1,914,045	1.91
ריט 1 אגח ז	1.95	1,500,000	1.81
קרסו נדלן אגח א	1.94	1,752,000	1.79
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.89	430,000	1.75
ממשלתי צמוד 0527	1.74	1,350,000	1.62
מימון ישיר אגח ז	1.74	1,500,000	1.61
אנלייט אנ אגח ו	1.72	1,577,766	1.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.71	39,000	1.58
עזריאלי אגח ט	1.49	1,200,000	1.38
אשטרום נכ אגח 13	1.47	1,219,318	1.37
אלוני חץ אגח יב	1.47	1,409,311	1.36
אזורים אגח 14	1.37	1,295,000	1.27
גב ים אגח ט	1.35	1,133,803	1.25
מליסרון אגח כא	1.32	1,053,412	1.22
עזריאלי אגח ו	1.26	975,000	1.17
פועלים הת נד יב (COCO)	1.26	1,050,000	1.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.24	1,050,000	1.14
אמות אגח ח	1.22	1,000,000	1.13
אמות אגח ט	1.21	1,000,000	1.13
ויתניה אגח ז	1.15	1,000,000	1.07
מבנה אגח כו	1.15	990,000	1.07
לוינשטין הנד אגח ו	1.13	1,000,000	1.04
נופר אנרג אגח ד	1.12	958,000	1.04
פועלים הת נד טו (COCO)	1.11	960,000	1.03
ארפורט אגח ט	1.1	922,079	1.02
אמפא אגח א	1.07	950,000	0.99
דמרי אגח יא	1.06	911,000	0.98
אנלייט אנ אגח ז	1.05	920,000	0.97
חשמל אגח 39	1.02	894,000	0.95
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	0.93	290,000	-0.04
אלקטרה אגח ה	0.92	833,335	0.85
פרשקובסקי אגח יד	0.91	850,000	0.84
לוינשטין נכ אגח ג	0.88	851,732	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.84	806,954	0.78
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.82	170,000	0.76
אלבר אגח כ	0.82	742,858	0.76
מלרן אגח ה	0.81	700,000	0.76
גב ים אגח י	0.75	652,576	0.7
צרפתי אגח יג	0.67	600,000	0.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	550,000	0.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.45	80,000	0.42
צרפתי אגח יד	0.44	400,000	0.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.43	110,000	0.4
דמרי אגח ט	0.41	379,971	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.34	302,402	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.02	7,251	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	17,839	0.02