אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
198
מחיר קנייה
198
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 51.19 | 47,387,689 | 49.35 |
| אג"ח מדינה | 3 | 21.85 | 22,800,000 | 21.05 |
| קרן סל | 7 | 16.4 | 3,007,000 | 15.81 |
| מק"מ | 1 | 10.3 | 10,000,000 | 9.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.92 | 2,801,632 | 2.81 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.91 | 544,000 | -0.09 |
| סה"כ | 55 | 104.57 | 86,540,321 | 98.86 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0142
MTF סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 10.3 | 10,000,000 | 9.93 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.59 | 12,500,000 | 9.24 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.41 | 6,200,000 | 7.14 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.85 | 4,100,000 | 4.67 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.49 | 700,000 | 3.37 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.31 | 770,000 | 3.19 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.3 | 77,000 | 3.18 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.24 | 750,000 | 3.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.9 | 2,797,091 | 2.8 |
| חשמל אגח 34 | 2.84 | 2,499,391 | 2.73 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.58 | 2,312,500 | 2.49 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.3 | 2,190,000 | 2.21 |
| מגה אור אגח ט | 2.26 | 2,000,001 | 2.18 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 544,000 | -0.09 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.88 | 1,820,499 | 1.82 |
| ריט 1 אגח ז | 1.8 | 1,500,000 | 1.74 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.73 | 400,000 | 1.67 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.69 | 1,675,000 | 1.63 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.61 | 1,500,000 | 1.55 |
| גב ים אגח ט | 1.58 | 1,425,353 | 1.52 |
| אזורים אגח 14 | 1.56 | 1,572,500 | 1.5 |
| דלק קב אגח לט | 1.53 | 1,400,000 | 1.48 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.49 | 1,354,797 | 1.44 |
| דמרי אגח ט | 1.42 | 1,416,773 | 1.37 |
| עזריאלי אגח ט | 1.35 | 1,189,000 | 1.3 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.35 | 1,409,311 | 1.3 |
| מליסרון אגח כא | 1.25 | 1,075,473 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ו | 1.2 | 1,000,000 | 1.16 |
| אלבר אגח כ | 1.17 | 1,114,286 | 1.13 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.17 | 1,050,000 | 1.13 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.15 | 1,050,000 | 1.11 |
| אמות אגח ט | 1.13 | 1,000,000 | 1.09 |
| אמות אגח ח | 1.12 | 1,000,000 | 1.08 |
| ארפורט אגח ט | 1.1 | 1,000,001 | 1.06 |
| ויתניה אגח ז | 1.07 | 1,000,000 | 1.03 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.06 | 958,000 | 1.02 |
| מבנה אגח כו | 1.06 | 990,000 | 1.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.04 | 1,000,000 | 1.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.04 | 1,000,000 | 1 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.03 | 1,064,665 | 0.99 |
| אלקטרה אגח ה | 1.01 | 1,000,001 | 0.98 |
| דמרי אגח יא | 0.99 | 911,000 | 0.96 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.95 | 986,277 | 0.92 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.92 | 230,000 | 0.89 |
| גב ים אגח י | 0.82 | 767,736 | 0.79 |
| מלרן אגח ה | 0.81 | 700,000 | 0.78 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.73 | 699,000 | 0.71 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.67 | 605,000 | 0.65 |
| צרפתי אגח יג | 0.63 | 600,000 | 0.61 |
| אלבר אגח יז | 0.59 | 501,124 | 0.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.58 | 550,000 | 0.56 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.58 | 500,000 | 0.55 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.41 | 80,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,541 | 0.02 |
| ביג אגח טו | 0 | 1 | 0 |