אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
204.98
מחיר קנייה
204.98
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 49.42 | 43,524,287 | 46.08 |
| אג"ח מדינה | 5 | 21.41 | 22,900,000 | 19.98 |
| קרן סל | 9 | 20.39 | 3,356,000 | 19.02 |
| מק"מ | 1 | 5.88 | 5,500,000 | 5.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.77 | 2,149,191 | 2.59 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.98 | 290,000 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 100.85 | 77,719,478 | 93.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 416
ממשלתי צמוד 0726
MTF סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.6 | 12,500,000 | 9.89 |
| מקמ 416 | 5.88 | 5,500,000 | 5.48 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.39 | 3,500,000 | 4.1 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.76 | 700,000 | 3.51 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.55 | 77,000 | 3.31 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.55 | 770,000 | 3.32 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.48 | 750,000 | 3.24 |
| חשמל אגח 34 | 2.99 | 2,499,391 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.94 | 3,000,000 | 2.75 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.49 | 2,125,000 | 2.32 |
| מגה אור אגח ט | 2.39 | 2,000,001 | 2.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.18 | 2,300,000 | 2.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.08 | 1,943,447 | 1.94 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.93 | 1,752,000 | 1.8 |
| ריט 1 אגח ז | 1.91 | 1,500,000 | 1.78 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.82 | 430,000 | 1.7 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.71 | 1,500,000 | 1.59 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.68 | 1,577,766 | 1.57 |
| גב ים אגח ט | 1.67 | 1,425,353 | 1.56 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.65 | 39,000 | 1.54 |
| דלק קב אגח לט | 1.65 | 1,400,000 | 1.54 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.43 | 1,219,318 | 1.33 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.41 | 1,409,311 | 1.32 |
| אזורים אגח 14 | 1.35 | 1,295,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.3 | 1,600,000 | 1.21 |
| מליסרון אגח כא | 1.28 | 1,053,412 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ו | 1.23 | 975,000 | 1.15 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.21 | 1,050,000 | 1.13 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.19 | 1,050,000 | 1.11 |
| אמות אגח ח | 1.18 | 1,000,000 | 1.1 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.17 | 250,000 | 1.09 |
| אמות אגח ט | 1.17 | 1,000,000 | 1.09 |
| מבנה אגח כו | 1.14 | 990,000 | 1.07 |
| ויתניה אגח ז | 1.12 | 1,000,000 | 1.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.11 | 958,000 | 1.03 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.11 | 1,000,000 | 1.03 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.1 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.07 | 960,000 | 0.99 |
| ארפורט אגח ט | 1.06 | 922,079 | 0.99 |
| דמרי אגח יא | 1.05 | 911,000 | 0.98 |
| אמפא אגח א | 1.05 | 950,000 | 0.98 |
| אלבר אגח כ | 1.02 | 928,572 | 0.95 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.98 | 260,000 | 0.91 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 290,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.89 | 850,000 | 0.83 |
| אלקטרה אגח ה | 0.89 | 833,335 | 0.83 |
| גב ים אגח י | 0.87 | 767,736 | 0.81 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.86 | 851,732 | 0.8 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.82 | 806,954 | 0.76 |
| מלרן אגח ה | 0.81 | 700,000 | 0.76 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.8 | 699,000 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.69 | 205,744 | 0.65 |
| צרפתי אגח יג | 0.66 | 600,000 | 0.62 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.6 | 550,000 | 0.56 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.43 | 80,000 | 0.4 |
| צרפתי אגח יד | 0.43 | 400,000 | 0.4 |
| דמרי אגח ט | 0.4 | 379,971 | 0.37 |
| עזריאלי אגח ט | 0.38 | 314,115 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.29 | 302,402 | 0.27 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.02 | 17,839 | 0.02 |