אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
196.95
מחיר קנייה
196.95
- % החודש:0.16%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:6.82%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 60.46 | 58,133,166 | 60.11 |
| קרן סל | 8 | 16.51 | 3,030,000 | 16.41 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.09 | 14,000,000 | 13.02 |
| מק"מ | 1 | 8.98 | 9,000,000 | 8.94 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.98 | 544,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.94 | 741,202 | 0.94 |
| סה"כ | 57 | 101.96 | 85,448,368 | 99.45 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0537
חשמל אגח 34
ממשלתי שקלי 0142
MTF סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 8.98 | 9,000,000 | 8.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.47 | 7,300,000 | 5.44 |
| חשמל אגח 34 | 4.84 | 4,500,000 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.64 | 4,100,000 | 4.62 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.33 | 700,000 | 3.32 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.16 | 770,000 | 3.14 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.15 | 77,000 | 3.13 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.09 | 750,000 | 3.07 |
| ביג אגח טו | 3.06 | 2,812,477 | 3.04 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.98 | 2,600,000 | 2.96 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.45 | 2,312,500 | 2.44 |
| עזריאלי אגח ו | 2.31 | 2,000,000 | 2.3 |
| או פי סי אגח ב | 2.24 | 1,929,898 | 2.22 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.24 | 2,190,000 | 2.23 |
| מגה אור אגח ט | 2.14 | 2,000,001 | 2.13 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.05 | 2,250,000 | 2.03 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 544,000 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 1.84 | 1,866,668 | 1.83 |
| גב ים אגח ט | 1.84 | 1,716,902 | 1.83 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.83 | 1,855,626 | 1.82 |
| ארפורט אגח ט | 1.74 | 1,669,880 | 1.73 |
| ריט 1 אגח ז | 1.69 | 1,500,000 | 1.69 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.65 | 400,000 | 1.64 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.63 | 1,675,000 | 1.62 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.51 | 1,500,000 | 1.51 |
| אזורים אגח 14 | 1.51 | 1,572,500 | 1.5 |
| דמרי אגח ט | 1.49 | 1,532,609 | 1.48 |
| דלק קב אגח לט | 1.49 | 1,400,000 | 1.49 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.41 | 1,354,797 | 1.41 |
| עזריאלי אגח ט | 1.27 | 1,189,000 | 1.27 |
| אלבר אגח כ | 1.23 | 1,207,143 | 1.22 |
| מליסרון אגח כא | 1.21 | 1,078,231 | 1.2 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.1 | 1,050,000 | 1.09 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.09 | 1,050,000 | 1.09 |
| אמות אגח ח | 1.06 | 1,000,000 | 1.05 |
| אמות אגח ט | 1.05 | 1,000,000 | 1.04 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.03 | 958,000 | 1.03 |
| ויתניה אגח ז | 1.03 | 1,000,000 | 1.02 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1 | 1,064,665 | 0.99 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1 | 1,000,000 | 0.99 |
| מבנה אגח כו | 1 | 990,000 | 0.99 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.98 | 1,000,000 | 0.98 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.92 | 986,277 | 0.91 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.88 | 914,986 | 0.88 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.87 | 230,000 | 0.86 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.87 | 23,000 | 0.86 |
| גב ים אגח י | 0.78 | 767,736 | 0.78 |
| מלרן אגח ה | 0.76 | 700,000 | 0.75 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.71 | 699,000 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.67 | 667,323 | 0.67 |
| אלבר אגח יז | 0.67 | 584,270 | 0.66 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.64 | 605,000 | 0.63 |
| צרפתי אגח יג | 0.62 | 600,000 | 0.61 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.57 | 550,000 | 0.56 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.55 | 500,000 | 0.54 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.39 | 80,000 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.27 | 73,879 | 0.27 |