אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
207.99
מחיר קנייה
207.99
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 49.92 | 43,032,315 | 46.45 |
| אג"ח מדינה | 6 | 27.11 | 28,800,000 | 25.22 |
| קרן סל | 9 | 19.77 | 3,126,000 | 18.4 |
| מק"מ | 1 | 2.14 | 2,000,000 | 1.99 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.87 | 290,000 | -0.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.86 | 791,755 | 0.8 |
| סה"כ | 60 | 100.67 | 78,040,070 | 92.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0726
MTF סל תל בונד שקלי
הראל סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.67 | 12,500,000 | 9.92 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.11 | 4,000,000 | 3.82 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.83 | 3,000,000 | 3.57 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.8 | 700,000 | 3.54 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.61 | 770,000 | 3.35 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.6 | 77,000 | 3.35 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.52 | 750,000 | 3.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.37 | 4,000,000 | 3.13 |
| חשמל אגח 34 | 3.08 | 2,499,391 | 2.87 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.95 | 3,000,000 | 2.74 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.57 | 2,125,000 | 2.39 |
| מגה אור אגח ט | 2.45 | 2,000,001 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.18 | 2,300,000 | 2.03 |
| מקמ 726 | 2.14 | 2,000,000 | 1.99 |
| ריט 1 אגח ז | 1.94 | 1,500,000 | 1.81 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.91 | 1,752,000 | 1.78 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.88 | 430,000 | 1.75 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.73 | 1,500,000 | 1.61 |
| גב ים אגח ט | 1.71 | 1,425,353 | 1.6 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.7 | 1,577,766 | 1.58 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.69 | 39,000 | 1.58 |
| עזריאלי אגח ט | 1.5 | 1,200,000 | 1.4 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.47 | 1,219,318 | 1.37 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.44 | 1,409,311 | 1.34 |
| אזורים אגח 14 | 1.37 | 1,295,000 | 1.27 |
| מליסרון אגח כא | 1.32 | 1,053,412 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ו | 1.27 | 975,000 | 1.18 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.26 | 1,050,000 | 1.17 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.22 | 1,050,000 | 1.14 |
| אמות אגח ח | 1.21 | 1,000,000 | 1.13 |
| אמות אגח ט | 1.2 | 1,000,000 | 1.12 |
| ויתניה אגח ז | 1.16 | 1,000,000 | 1.08 |
| מבנה אגח כו | 1.15 | 990,000 | 1.07 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.14 | 1,000,000 | 1.06 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.13 | 958,000 | 1.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.1 | 960,000 | 1.02 |
| ארפורט אגח ט | 1.09 | 922,079 | 1.01 |
| אמפא אגח א | 1.08 | 950,000 | 1 |
| דמרי אגח יא | 1.07 | 911,000 | 0.99 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.03 | 920,000 | 0.96 |
| חשמל אגח 39 | 1.01 | 894,000 | 0.94 |
| אלבר אגח כ | 0.92 | 835,715 | 0.85 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.9 | 850,000 | 0.84 |
| אלקטרה אגח ה | 0.9 | 833,335 | 0.84 |
| גב ים אגח י | 0.9 | 767,736 | 0.83 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.88 | 851,732 | 0.82 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 290,000 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.84 | 784,514 | 0.78 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.83 | 806,954 | 0.78 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.81 | 170,000 | 0.75 |
| מלרן אגח ה | 0.81 | 700,000 | 0.75 |
| צרפתי אגח יג | 0.67 | 600,000 | 0.63 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.61 | 550,000 | 0.56 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.44 | 80,000 | 0.41 |
| צרפתי אגח יד | 0.44 | 400,000 | 0.41 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.42 | 110,000 | 0.39 |
| דמרי אגח ט | 0.4 | 379,971 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.33 | 302,402 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,241 | 0.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.02 | 17,839 | 0.02 |