אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
205.96
מחיר קנייה
205.96
- % החודש:-0.31%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:-0.9%
- % 12 חודשים:2.48%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 49.42 | 41,646,741 | 44.9 |
| אג"ח מדינה | 6 | 26.54 | 28,350,000 | 24.12 |
| קרן סל | 9 | 20.72 | 3,186,000 | 18.82 |
| מק"מ | 1 | 3.07 | 2,800,000 | 2.79 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.95 | 290,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.33 | 297,553 | 0.3 |
| סה"כ | 59 | 101.03 | 76,570,294 | 90.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
הראל סל תל בונד שקלי
ממשלתי שקלי 0347
MTF סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.88 | 12,500,000 | 9.89 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.42 | 5,200,000 | 4.02 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 4.35 | 900,000 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.17 | 4,000,000 | 3.79 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.93 | 700,000 | 3.57 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.72 | 77,000 | 3.38 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.64 | 750,000 | 3.31 |
| חשמל אגח 34 | 3.13 | 2,499,391 | 2.84 |
| מקמ 1016 | 3.07 | 2,800,000 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.04 | 3,000,000 | 2.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.65 | 2,125,000 | 2.41 |
| מגה אור אגח ט | 2.53 | 2,000,001 | 2.3 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.24 | 2,300,000 | 2.04 |
| ריט 1 אגח ז | 2 | 1,500,000 | 1.82 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.98 | 1,752,000 | 1.8 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.94 | 430,000 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.79 | 1,350,000 | 1.63 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.78 | 1,500,000 | 1.62 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.76 | 1,577,766 | 1.58 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.75 | 39,000 | 1.59 |
| עזריאלי אגח ט | 1.52 | 1,200,000 | 1.38 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.51 | 1,219,318 | 1.37 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.5 | 1,409,311 | 1.36 |
| אזורים אגח 14 | 1.4 | 1,295,000 | 1.28 |
| גב ים אגח ט | 1.39 | 1,133,803 | 1.26 |
| מליסרון אגח כא | 1.32 | 1,031,351 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ו | 1.29 | 975,000 | 1.17 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.29 | 1,050,000 | 1.17 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.27 | 1,050,000 | 1.15 |
| אמות אגח ח | 1.25 | 1,000,000 | 1.14 |
| אמות אגח ט | 1.24 | 1,000,000 | 1.13 |
| ויתניה אגח ז | 1.18 | 1,000,000 | 1.07 |
| מבנה אגח כו | 1.18 | 990,000 | 1.08 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.16 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.1 | 960,000 | 1 |
| אמפא אגח א | 1.1 | 950,000 | 1 |
| דמרי אגח יא | 1.07 | 911,000 | 0.98 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.05 | 920,000 | 0.95 |
| חשמל אגח 39 | 1.03 | 894,000 | 0.93 |
| ארפורט אגח ט | 0.97 | 805,196 | 0.88 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 290,000 | -0.04 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.93 | 850,000 | 0.85 |
| אלקטרה אגח ה | 0.92 | 833,335 | 0.84 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.9 | 851,732 | 0.82 |
| אלבר אגח כ | 0.84 | 742,858 | 0.76 |
| מלרן אגח ה | 0.83 | 700,000 | 0.76 |
| או פי סי אגח ה | 0.78 | 713,000 | 0.71 |
| גב ים אגח י | 0.77 | 652,576 | 0.7 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.76 | 717,293 | 0.69 |
| צרפתי אגח יג | 0.68 | 600,000 | 0.62 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.49 | 100,000 | 0.45 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.49 | 440,000 | 0.44 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.46 | 80,000 | 0.42 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.44 | 110,000 | 0.4 |
| צרפתי אגח יד | 0.44 | 400,000 | 0.4 |
| דמרי אגח ט | 0.41 | 379,971 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.33 | 296,218 | 0.3 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.02 | 17,839 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,335 | 0 |