אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
193.29
מחיר קנייה
193.29
- % החודש:-0.16%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):2.03
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 57.97 | 56,563,800 | 58.07 |
| קרן סל | 8 | 16.71 | 3,130,000 | 16.76 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.64 | 15,700,000 | 14.66 |
| מק"מ | 1 | 8.98 | 9,000,000 | 9 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 2.03 | 544,000 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.63 | 1,495,459 | 1.63 |
| סה"כ | 56 | 101.96 | 86,433,259 | 100.2 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
חשמל אגח 34
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 8.98 | 9,000,000 | 9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.3 | 7,300,000 | 5.31 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.85 | 4,300,000 | 4.86 |
| חשמל אגח 34 | 4.77 | 4,500,000 | 4.78 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.49 | 4,100,000 | 4.5 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.28 | 700,000 | 3.29 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.11 | 770,000 | 3.11 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.1 | 77,000 | 3.11 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.04 | 750,000 | 3.04 |
| ביג אגח טו | 3.01 | 2,812,477 | 3.02 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.42 | 2,312,500 | 2.42 |
| עזריאלי אגח ו | 2.27 | 2,000,000 | 2.28 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.21 | 2,190,000 | 2.21 |
| או פי סי אגח ב | 2.2 | 1,929,898 | 2.2 |
| מגה אור אגח ט | 2.11 | 2,000,001 | 2.12 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 544,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.02 | 2,250,000 | 2.02 |
| אלקטרה אגח ה | 1.82 | 1,866,668 | 1.82 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.81 | 1,855,626 | 1.82 |
| גב ים אגח ט | 1.81 | 1,716,902 | 1.81 |
| ארפורט אגח ט | 1.71 | 1,669,880 | 1.71 |
| ריט 1 אגח ז | 1.66 | 1,500,000 | 1.67 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.62 | 400,000 | 1.63 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.61 | 1,675,000 | 1.61 |
| אזורים אגח 14 | 1.49 | 1,572,500 | 1.49 |
| דמרי אגח ט | 1.47 | 1,532,609 | 1.47 |
| דלק קב אגח לט | 1.47 | 1,400,000 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.44 | 1,445,806 | 1.45 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.39 | 1,354,797 | 1.39 |
| עזריאלי אגח ט | 1.26 | 1,189,000 | 1.26 |
| אלבר אגח כ | 1.21 | 1,207,143 | 1.21 |
| מליסרון אגח כא | 1.19 | 1,078,231 | 1.19 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.08 | 1,050,000 | 1.08 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.07 | 1,050,000 | 1.08 |
| אמות אגח ח | 1.04 | 1,000,000 | 1.05 |
| אמות אגח ט | 1.03 | 1,000,000 | 1.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.02 | 1,064,320 | 1.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.01 | 958,000 | 1.01 |
| ויתניה אגח ז | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.99 | 1,000,000 | 1 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.98 | 1,064,665 | 0.98 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.97 | 1,000,000 | 0.97 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.9 | 986,277 | 0.91 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.86 | 230,000 | 0.86 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.85 | 23,000 | 0.86 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.85 | 180,000 | 0.86 |
| גב ים אגח י | 0.77 | 767,736 | 0.77 |
| אלבר אגח יז | 0.75 | 667,416 | 0.75 |
| מלרן אגח ה | 0.75 | 700,000 | 0.75 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.69 | 699,000 | 0.7 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.66 | 688,154 | 0.66 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.63 | 605,000 | 0.63 |
| צרפתי אגח יג | 0.61 | 600,000 | 0.61 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.56 | 550,000 | 0.56 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.54 | 500,000 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 49,653 | 0.19 |