אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
203.92
מחיר קנייה
203.92
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:5.84%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 52.1 | 47,250,390 | 50.18 |
| קרן סל | 8 | 19.29 | 3,246,000 | 18.57 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.22 | 21,300,000 | 18.51 |
| מק"מ | 1 | 8.79 | 8,500,000 | 8.47 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.84 | 544,000 | -0.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.78 | 739,670 | 0.75 |
| סה"כ | 56 | 102.02 | 81,580,060 | 96.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 116
ממשלתי צמוד 0726
MTF סל תל בונד שקלי
הראל סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.12 | 12,500,000 | 9.75 |
| מקמ 116 | 8.79 | 8,500,000 | 8.47 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.23 | 3,500,000 | 4.07 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.6 | 700,000 | 3.46 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.4 | 770,000 | 3.28 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.39 | 77,000 | 3.27 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.33 | 750,000 | 3.2 |
| חשמל אגח 34 | 2.93 | 2,499,391 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.8 | 3,000,000 | 2.7 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.63 | 2,312,500 | 2.53 |
| מגה אור אגח ט | 2.3 | 2,000,001 | 2.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.07 | 2,300,000 | 2 |
| ריט 1 אגח ז | 1.84 | 1,500,000 | 1.77 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.84 | 1,752,000 | 1.77 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 544,000 | -0.15 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.79 | 400,000 | 1.72 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.77 | 430,000 | 1.7 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.72 | 1,675,000 | 1.66 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.64 | 1,500,000 | 1.58 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.63 | 1,577,766 | 1.57 |
| דלק קב אגח לט | 1.61 | 1,400,000 | 1.55 |
| גב ים אגח ט | 1.61 | 1,425,353 | 1.55 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.59 | 39,000 | 1.53 |
| אזורים אגח 14 | 1.59 | 1,572,500 | 1.53 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.52 | 1,354,797 | 1.46 |
| דמרי אגח ט | 1.45 | 1,416,773 | 1.4 |
| עזריאלי אגח ט | 1.43 | 1,189,000 | 1.37 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.39 | 1,409,311 | 1.34 |
| מליסרון אגח כא | 1.29 | 1,075,473 | 1.24 |
| עזריאלי אגח ו | 1.23 | 1,000,000 | 1.19 |
| אמות אגח ט | 1.17 | 1,000,000 | 1.13 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.16 | 1,050,000 | 1.12 |
| אמות אגח ח | 1.15 | 1,000,000 | 1.11 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.14 | 1,050,000 | 1.1 |
| ויתניה אגח ז | 1.1 | 1,000,000 | 1.05 |
| מבנה אגח כו | 1.1 | 990,000 | 1.06 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.09 | 958,000 | 1.05 |
| אלבר אגח כ | 1.08 | 1,021,429 | 1.04 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.07 | 1,000,000 | 1.03 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.06 | 1,064,665 | 1.02 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.06 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלקטרה אגח ה | 1.04 | 1,000,001 | 1 |
| ארפורט אגח ט | 1.03 | 922,079 | 0.99 |
| דמרי אגח יא | 1.03 | 911,000 | 0.99 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.03 | 960,000 | 0.99 |
| אמפא אגח א | 1.01 | 950,000 | 0.98 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.88 | 896,615 | 0.85 |
| גב ים אגח י | 0.84 | 767,736 | 0.81 |
| מלרן אגח ה | 0.81 | 700,000 | 0.78 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.77 | 699,000 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 735,055 | 0.74 |
| צרפתי אגח יג | 0.65 | 600,000 | 0.63 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.59 | 550,000 | 0.56 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.59 | 500,000 | 0.57 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.42 | 80,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,615 | 0.02 |