אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
192.77
מחיר קנייה
192.77
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.07%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:5.45%
- סטיית תקן (שנה):2.03
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 58.75 | 60,285,324 | 61.75 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.64 | 22,342,581 | 22.75 |
| קרן סל | 8 | 15.93 | 3,130,000 | 16.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.57 | 3,668,916 | 3.76 |
| מק"מ | 1 | 2.83 | 3,000,000 | 2.98 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.02 | 5 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 1.9 | 558,000 | 0.01 |
| סה"כ | 62 | 106.64 | 92,984,826 | 108.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00
חשמל אגח 34
ממשלתי שקלי 0537
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.78 | 11,000,000 | 12.39 |
| F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 2,009,000 | -0.03 |
| חשמל אגח 34 | 4.54 | 4,500,000 | 4.77 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.16 | 6,000,000 | 4.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.45 | 3,632,317 | 3.63 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.13 | 700,000 | 3.29 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.04 | 2,900,000 | 3.2 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.96 | 77,000 | 3.11 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.96 | 770,000 | 3.12 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.9 | 750,000 | 3.05 |
| ביג אגח טו | 2.86 | 2,812,477 | 3.01 |
| מקמ 415 | 2.83 | 3,000,000 | 2.98 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.66 | 2,442,581 | 2.79 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.3 | 2,312,500 | 2.42 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.26 | 2,324,362 | 2.37 |
| או פי סי אגח ב | 2.25 | 2,053,609 | 2.37 |
| עזריאלי אגח ו | 2.16 | 2,000,000 | 2.28 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.1 | 2,190,000 | 2.2 |
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | 2.02 | 5 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 2.01 | 2,000,001 | 2.12 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.99 | 2,100,000 | 2.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.95 | 2,250,000 | 2.05 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.8 | 2,000,000 | 1.89 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.75 | 1,855,626 | 1.84 |
| אלקטרה אגח ה | 1.72 | 1,866,668 | 1.81 |
| גב ים אגח ט | 1.72 | 1,716,902 | 1.81 |
| ארפורט אגח ט | 1.63 | 1,669,880 | 1.71 |
| ריט 1 אגח ז | 1.6 | 1,500,000 | 1.69 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.54 | 400,000 | 1.62 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.53 | 1,675,000 | 1.61 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.51 | 1,730,401 | 1.59 |
| אזורים אגח 14 | 1.41 | 1,572,500 | 1.48 |
| דמרי אגח ט | 1.39 | 1,532,609 | 1.46 |
| דלק קב אגח לט | 1.39 | 1,400,000 | 1.46 |
| אלבר אגח כ | 1.25 | 1,300,000 | 1.32 |
| עזריאלי אגח ט | 1.2 | 1,189,000 | 1.26 |
| מליסרון אגח כא | 1.13 | 1,078,231 | 1.18 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.02 | 1,050,000 | 1.07 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.02 | 1,050,000 | 1.08 |
| אמות אגח ח | 0.99 | 1,000,000 | 1.05 |
| אמות אגח ט | 0.98 | 1,000,000 | 1.03 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.96 | 958,000 | 1.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.95 | 1,075,938 | 0.99 |
| ויתניה אגח ז | 0.95 | 1,000,000 | 1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.95 | 1,000,000 | 1 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.82 | 230,000 | 0.86 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.81 | 23,000 | 0.85 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.81 | 180,000 | 0.86 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.76 | 818,346 | 0.8 |
| מלרן אגח ה | 0.73 | 700,000 | 0.76 |
| גב ים אגח י | 0.73 | 767,736 | 0.77 |
| אלבר אגח יז | 0.71 | 667,416 | 0.75 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.59 | 605,000 | 0.63 |
| צרפתי אגח יג | 0.58 | 600,000 | 0.61 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.53 | 550,000 | 0.56 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.52 | 500,000 | 0.54 |
| מליסרון אגח יט | 0.33 | 313,119 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 36,599 | 0.13 |
| רני צים אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| F_191224_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.94 | -1,451,000 | 0.04 |