אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
202.1
מחיר קנייה
202.1
- % החודש:-0.48%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-0.12%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 50.33 | 45,242,920 | 48 |
| קרן סל | 8 | 19.57 | 3,246,000 | 18.68 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.43 | 21,300,000 | 18.54 |
| מק"מ | 1 | 8.38 | 8,000,000 | 7.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.41 | 2,281,504 | 2.29 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.97 | 290,000 | -0.18 |
| סה"כ | 57 | 101.09 | 80,360,424 | 95.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 116
ממשלתי צמוד 0726
MTF סל תל בונד שקלי
הראל סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.22 | 12,500,000 | 9.75 |
| מקמ 116 | 8.38 | 8,000,000 | 7.99 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.27 | 3,500,000 | 4.08 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.65 | 700,000 | 3.49 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.46 | 770,000 | 3.3 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.45 | 77,000 | 3.29 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.38 | 750,000 | 3.23 |
| חשמל אגח 34 | 2.93 | 2,499,391 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.84 | 3,000,000 | 2.71 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.44 | 2,125,000 | 2.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.39 | 2,276,876 | 2.28 |
| מגה אור אגח ט | 2.34 | 2,000,001 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.1 | 2,300,000 | 2 |
| ריט 1 אגח ז | 1.87 | 1,500,000 | 1.78 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.87 | 1,752,000 | 1.79 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 544,000 | -0.2 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.81 | 400,000 | 1.73 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.79 | 430,000 | 1.71 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.67 | 1,500,000 | 1.59 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.66 | 1,577,766 | 1.58 |
| גב ים אגח ט | 1.64 | 1,425,353 | 1.57 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.61 | 39,000 | 1.54 |
| דלק קב אגח לט | 1.59 | 1,400,000 | 1.52 |
| עזריאלי אגח ט | 1.41 | 1,189,000 | 1.35 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.41 | 1,409,311 | 1.35 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.38 | 1,219,318 | 1.32 |
| אזורים אגח 14 | 1.31 | 1,295,000 | 1.25 |
| מליסרון אגח כא | 1.29 | 1,075,473 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ו | 1.21 | 975,000 | 1.15 |
| דמרי אגח ט | 1.19 | 1,165,572 | 1.13 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.18 | 1,050,000 | 1.13 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.17 | 1,050,000 | 1.11 |
| אמות אגח ח | 1.16 | 1,000,000 | 1.1 |
| אמות אגח ט | 1.15 | 1,000,000 | 1.1 |
| מבנה אגח כו | 1.12 | 990,000 | 1.07 |
| ויתניה אגח ז | 1.1 | 1,000,000 | 1.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.08 | 1,000,000 | 1.03 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.08 | 1,000,000 | 1.04 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.06 | 958,000 | 1.01 |
| אלקטרה אגח ה | 1.06 | 1,000,001 | 1.01 |
| ארפורט אגח ט | 1.04 | 922,079 | 1 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.04 | 960,000 | 0.99 |
| אמפא אגח א | 1.03 | 950,000 | 0.98 |
| דמרי אגח יא | 1.02 | 911,000 | 0.97 |
| אלבר אגח כ | 0.99 | 928,572 | 0.94 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.9 | 896,615 | 0.85 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.87 | 850,000 | 0.83 |
| גב ים אגח י | 0.85 | 767,736 | 0.81 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.84 | 851,732 | 0.8 |
| מלרן אגח ה | 0.81 | 700,000 | 0.77 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.77 | 699,000 | 0.73 |
| צרפתי אגח יג | 0.64 | 600,000 | 0.61 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.59 | 500,000 | 0.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.57 | 550,000 | 0.54 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.42 | 80,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,628 | 0.01 |
| F_021225_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -254,000 | 0.02 |