אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.21	0.99
תחילת השנה	26.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01	60.5	149	0.71
מקמ 116	20.3	5,010,384	4.96
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	15.43	38	0.18
מקמ 1215	13.48	3,314,437	3.29
מקמ 1115	11.03	2,704,056	2.69
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	10.23	755,384	-0.01
NASD100 MICRO EMINDec25	10.03	15	0
פקדון בבנק מסוים	8.03	1,959,484	1.96
מקמ 216	6.97	1,726,466	1.7
F_120825_64_64_DL_0_N_1_00_00	6.92	510,437	-0.06
F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.79	500,974	-0.07
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	6.69	1	0
מקמ 316	6.17	1,531,694	1.51
F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.12	451,873	-0.03
F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00	5.7	420,811	-0.02
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.7	420,811	-0.02
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.62	414,610	-0.02
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.98	293,842	-0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.67	451	0.9
INVESCO NASDAQ 100 ETF	3.66	1,094	0.89
F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.29	242,964	-0.01
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.87	211,830	-0.03
F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.83	208,524	-0.01
F_100725_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.82	208,008	0
F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.71	199,775	0
מקמ 416	2.51	625,000	0.61
F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00	2.31	170,382	-0.02
F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.13	157,326	0
F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.07	153,090	-0.01
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.99	146,810	-0.01
F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.74	128,521	-0.01
גלעד פקדון אגח ג	1.71	400,000	0.42
הראל פיקדון אגח ד	1.67	382,288	0.41
ספיר פקדון אגח א	1.67	383,631	0.41
גי.אס.אי אגח א	1.66	366,575	0.41
פאי פיקדון אגח ב	1.66	367,006	0.4
דניאל פקדון אגח ב	1.65	400,000	0.4
איביאי פקדון אגח ד	1.65	400,000	0.4
הראל ריב אגח ד	1.65	400,000	0.4
פאי פיקדון אגח א	1.52	332,116	0.37
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.41	103,847	0
F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.34	98,591	0
F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.33	97,857	0
גי.אס.אי אגח ב	1.15	263,787	0.28
F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.13	83,206	-0.01
F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.08	79,378	0
ספיר פקדון אגח ד	1.03	249,421	0.25
גלעד פקדון אגח א	0.97	216,987	0.24
אלה פקדון אגח י	0.95	219,500	0.23
אלה פקדון אגח ו	0.92	196,674	0.23
גלעד פקדון אגח ב	0.88	201,830	0.21
F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.8	59,161	0
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.78	57,553	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.72	53,000	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.7	51,495	0
F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.66	48,576	0
F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00	0.66	48,874	0
F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.65	48,063	0
F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.65	47,812	0
הראל פיקדון אגח ג	0.64	137,707	0.16
F_090725_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.62	45,844	0
F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.61	44,853	0
F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.57	41,961	0
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.49	36,150	0
פאי פיקדון אגח ג	0.45	102,295	0.11
SPOT_USDILS	0.41	30,599	0
פועלים מסחרי 1	0.21	4,917	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0.15	3,500	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.14	33,549	0.03
מקמ 516	0.08	20,000	0.02
F_030925_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.05	3,381	0
F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.04	3,262	0
F_310725_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,928	0
F_250825_51_51_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,847	0
F_280825_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,196	0
F_040925_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.01	884	0
F_020925_43_43_DL_0_N_1_00_00	0	352	0
F_210825_55_55_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,317	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-4,898	0
F_260825_50_50_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-12,612	0
F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-30,598	0
F_200825_56_56_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-40,164	0