אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.42	1.17
תחילת השנה	17.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	63.49	313	1.29
F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00	23.63	4,294,006	-1.22
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	21.09	104	1.06
F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00	19.22	3,492,949	-0.17
מקמ 816	15.83	8,171,220	8.12
F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00	15.32	2,783,204	-0.73
מקמ 726	14.33	7,378,414	7.35
F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00	8.95	1,625,773	-0.14
NASD100 MICRO EMINJun26	8.32	25	0
F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00	8.25	1,500,000	-0.61
מקמ 217	8.06	4,232,725	4.13
מקמ 1116	7.64	3,979,983	3.92
מקמ 517	7.1	3,760,495	3.64
מקמ 117	5.09	2,666,352	2.61
פקדון בבנק מסוים	4.66	2,388,037	2.39
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.55	876	1.82
INVESCO NASDAQ 100 ETF	3.55	2,128	1.82
ספיר פקדון אגח ה	2.5	1,250,000	1.28
F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.16	393,147	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	2.14	0	1.1
מקמ 317	1.97	1,035,849	1.01
F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.97	358,672	-0.03
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.85	335,563	-0.1
גלעד פקדון אגח ג	1.58	758,097	0.81
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.49	271,271	-0.07
F_140426_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.46	265,887	-0.05
דיסק מנ מסחרי 8	1.39	70,000	0.71
הראל פיקדון אגח ה	1.39	700,000	0.71
לאומי מסחרי 10	1.38	70,000	0.71
איביאי פקדון אגח ו	1.38	699,000	0.71
מקמ 1016	1.37	711,816	0.7
פאי ריבית אגח ב	1.27	632,000	0.65
אביעד פקדון אגח ו	1.25	633,000	0.64
הראל ריב אגח ה	1.1	544,230	0.56
מרב פקדון אגח ה	1.1	550,000	0.56
F_280526_26_26_DL_0_N_1_00_00	0.99	179,218	0
F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.9	163,218	-0.05
אלה פקדון אגח י	0.87	408,072	0.44
איביאי פקדון אגח ד	0.86	419,874	0.44
דניאל פקדון אגח ב	0.82	400,000	0.42
גי.אס.אי אגח א	0.81	366,575	0.42
פאי פיקדון אגח ב	0.81	367,006	0.42
הראל פיקדון אגח ד	0.81	382,288	0.42
ספיר פקדון אגח א	0.81	383,631	0.42
הראל ריב אגח ד	0.81	400,000	0.42
מרב פקדון אגח ד	0.8	400,000	0.41
פאי פיקדון אגח א	0.74	332,116	0.38
מקמ 1216	0.73	382,574	0.38
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.68	123,526	-0.04
F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.59	108,053	-0.03
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.58	106,041	-0.03
גי.אס.אי אגח ב	0.56	263,787	0.29
F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.53	95,598	-0.03
ספיר פקדון אגח ד	0.51	249,421	0.26
גלעד פקדון אגח א	0.47	216,987	0.24
אלה פקדון אגח ו	0.45	196,674	0.23
גלעד פקדון אגח ב	0.43	201,830	0.22
הראל פיקדון אגח ג	0.31	137,707	0.16
SPOT_USDILS	0.31	56,099	0
F_260326_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.3	54,171	-0.02
SPOT_USDILS	0.29	53,055	0
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.28	51,527	-0.01
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.23	41,602	-0.01
פאי פיקדון אגח ג	0.22	102,295	0.11
גי.אס.אי אגח ג	0.07	33,549	0.04
F_140526_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.06	11,042	0
F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.05	9,668	0
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.05	9,563	0
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.03	5,319	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.02	3,664	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-20,191	-0.06
F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-29,765	0
SPOT_USDILS	-0.29	-53,054	0
F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-178,745	0.08
F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-189,562	0.08
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-1.23	-223,949	0.06