אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
115.24
מחיר קנייה
115.24
- % החודש:5.37%
- % השנה:12.02%
- % 3 חודשים:20.14%
- % 12 חודשים:19.8%
- סטיית תקן (שנה):14.68
- שארפ (שנה):1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.01 | 2.42 |
| תחילת השנה | 10.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.94 | 313 | -1.51 |
| F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 36.02 | 4,294,006 | 0.21 |
| F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 23.35 | 2,783,204 | 0.2 |
| מקמ 816 | 18.21 | 6,956,769 | 6.87 |
| מקמ 726 | 13.28 | 5,059,704 | 5.01 |
| F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00 | 12.58 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 217 | 10.61 | 4,130,098 | 4 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.22 | 38 | -0.34 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 8.76 | 22 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 6.88 | 0 | 2.59 |
| מקמ 516 | 5.73 | 2,167,183 | 2.16 |
| F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 620,634 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 4.64 | 1,789,905 | 1.75 |
| F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 517,076 | -0.04 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 514,585 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 3.38 | 1,250,000 | 1.27 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 367,245 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.02 | 623 | 1.14 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.02 | 1,513 | 1.14 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 335,563 | 0.01 |
| מקמ 317 | 2.65 | 1,035,849 | 1 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 271,271 | 0.02 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 256,135 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.14 | 758,097 | 0.81 |
| F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 251,544 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.87 | 70,000 | 0.71 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.87 | 70,000 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.87 | 699,000 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.87 | 700,000 | 0.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.71 | 632,000 | 0.64 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.68 | 633,000 | 0.63 |
| F_020326_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 187,157 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 1.48 | 544,230 | 0.56 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.48 | 550,000 | 0.56 |
| F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 171,070 | -0.02 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 163,218 | 0 |
| F_130126_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 162,166 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.3 | 490,611 | 0.49 |
| F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 150,966 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 408,072 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.15 | 419,874 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 382,288 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.1 | 383,631 | 0.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.09 | 366,575 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 367,006 | 0.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.08 | 400,000 | 0.41 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 123,526 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 1 | 332,116 | 0.38 |
| F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 113,170 | -0.01 |
| F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 108,053 | 0.01 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 106,041 | 0.01 |
| F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 95,598 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.76 | 263,787 | 0.29 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.68 | 249,421 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.64 | 216,987 | 0.24 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 73,721 | 0 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.61 | 196,674 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 70,050 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 201,830 | 0.22 |
| F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 64,759 | 0 |
| F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 63,652 | 0 |
| F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 58,800 | 0 |
| F_260326_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 54,171 | 0 |
| F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 52,670 | 0 |
| F_260126_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 52,767 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.43 | 137,707 | 0.16 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 51,527 | 0 |
| F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 48,945 | 0 |
| F_150126_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 44,054 | 0 |
| F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 43,409 | 0 |
| F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 41,387 | 0 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 41,602 | 0 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 36,689 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.3 | 102,295 | 0.11 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 31,427 | 0 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 27,327 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.09 | 33,549 | 0.03 |
| F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 9,668 | 0 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 9,563 | 0 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 5,319 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,664 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_040326_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,488 | 0 |
| F_100226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -6,283 | 0 |
| F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -103,850 | -0.01 |
| F_180326_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -105,452 | -0.01 |
| F_190326_68_68_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -116,021 | 0 |
| F_020226_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -124,033 | -0.01 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -136,637 | -0.01 |
| F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -178,745 | 0.02 |
| F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -189,562 | 0.02 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -1.88 | -223,949 | -0.01 |
| F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -234,090 | -0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.87 | -1,654,014 | -0.01 |