אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
95.71
מחיר קנייה
95.71
- % החודש:-4.79%
- % השנה:-6.96%
- % 3 חודשים:-8.34%
- % 12 חודשים:1.52%
- סטיית תקן (שנה):21.93
- שארפ (שנה):-0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.56 | -0.2 |
| תחילת השנה | 1.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 53.36 | 19,944,669 | 19.93 |
| S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.04 | 149 | 0.29 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 38.78 | 9 | 0 |
| F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 33.85 | 3,967,273 | -0.05 |
| מקמ 216 | 13.11 | 4,916,304 | 4.9 |
| F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00 | 12.8 | 1,500,000 | -0.08 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.96 | 38 | -0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.42 | 2,772,196 | 2.77 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 5.6 | 13 | 0 |
| F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 517,076 | -0.02 |
| F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 420,811 | -0.07 |
| F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 414,610 | -0.07 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.31 | 632 | 1.24 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.31 | 1,535 | 1.24 |
| F_111125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 361,291 | -0.01 |
| F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 355,503 | -0.02 |
| F_041125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 323,405 | -0.02 |
| F_031125_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 303,271 | -0.02 |
| F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 301,716 | 0 |
| F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 293,842 | -0.04 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 256,135 | -0.01 |
| F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 251,544 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.13 | 758,097 | 0.8 |
| F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 208,524 | -0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 1.48 | 544,230 | 0.55 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.48 | 550,000 | 0.55 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.48 | 550,000 | 0.55 |
| F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 171,070 | -0.01 |
| F_251125_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 148,791 | -0.01 |
| F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 146,810 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 408,072 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.15 | 419,874 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 382,288 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.1 | 383,631 | 0.41 |
| F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 128,521 | -0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.09 | 366,575 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 367,006 | 0.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.08 | 400,000 | 0.4 |
| F_061125_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 122,247 | -0.01 |
| F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 120,987 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 1 | 332,116 | 0.37 |
| F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 115,225 | -0.01 |
| F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 113,170 | -0.01 |
| F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 103,847 | -0.02 |
| F_131125_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 99,058 | 0 |
| F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 92,495 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.76 | 263,787 | 0.28 |
| F_121125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 86,654 | 0 |
| F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 83,206 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.68 | 249,421 | 0.25 |
| F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 75,687 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.64 | 216,987 | 0.24 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 73,721 | 0 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.61 | 196,674 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 201,830 | 0.22 |
| מקמ 416 | 0.58 | 219,156 | 0.22 |
| F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 64,759 | 0 |
| F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 63,652 | 0 |
| F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 58,800 | 0 |
| F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 57,553 | -0.01 |
| F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 53,000 | -0.01 |
| F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 51,495 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.43 | 0 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.42 | 137,707 | 0.16 |
| F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 48,063 | -0.01 |
| F_090725_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 45,844 | -0.01 |
| F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 44,853 | -0.01 |
| F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 41,961 | -0.01 |
| F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 41,387 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 39,046 | 0 |
| F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 36,150 | -0.01 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 36,689 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.3 | 102,295 | 0.11 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 31,427 | 0 |
| F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 25,018 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.14 | 4,917 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.1 | 3,500 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.09 | 33,549 | 0.03 |
| מקמ 316 | 0.08 | 31,694 | 0.03 |
| מקמ 516 | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,262 | 0 |
| F_310725_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,928 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 364 | 0 |
| F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -4,898 | 0 |
| F_051125_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -10,785 | 0 |
| F_311225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -11,851 | 0 |
| F_301225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -20,253 | 0 |
| F_171125_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -29,951 | 0 |
| F_181225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -90,575 | 0 |
| F_101125_79_79_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -151,673 | 0.01 |
| F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -178,745 | 0.01 |
| F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -189,562 | 0.01 |
| F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -279,426 | 0.01 |