אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.79	1.19
תחילת השנה	35.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01	49.87	149	1.26
מקמ 1215	24.78	7,558,159	7.53
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	22.05	4	0
מקמ 116	16.36	5,010,384	4.97
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	12.72	38	-0.06
F_151025_68_68_DL_0_N_1_00_00	11.43	1,067,106	-0.04
מקמ 1115	11.28	3,429,491	3.43
NASD100 MICRO EMINDec25	9.37	17	0
פקדון בבנק מסוים	8.11	2,465,208	2.47
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	8.09	755,384	-0.05
מקמ 216	5.62	1,726,466	1.71
F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00	5.36	500,974	-0.1
פקדון בבנק מסוים	5.12	477,841	1.55
מקמ 316	4.97	1,531,694	1.51
F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.84	451,873	-0.06
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.54	424,068	-0.02
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.51	420,811	-0.04
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.44	414,610	-0.04
F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.81	355,503	0
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.15	293,842	-0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3	447	0.91
INVESCO NASDAQ 100 ETF	3	1,086	0.91
F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.6	242,964	-0.02
F_231025_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.47	230,300	-0.01
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.27	211,830	-0.05
F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.23	208,524	-0.02
F_161025_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.16	201,352	-0.01
F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.14	199,775	-0.01
מקמ 416	2.02	625,000	0.61
F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00	1.82	170,382	-0.03
F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.68	157,326	-0.01
F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.64	153,090	-0.01
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.57	146,810	-0.02
גלעד פקדון אגח ג	1.44	419,206	0.44
אלה פקדון אגח י	1.43	408,072	0.43
איביאי פקדון אגח ד	1.4	419,874	0.42
F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.38	128,521	-0.02
ספיר פקדון אגח א	1.35	383,631	0.41
גי.אס.אי אגח א	1.34	366,575	0.41
פאי פיקדון אגח ב	1.34	367,006	0.41
הראל פיקדון אגח ד	1.34	382,288	0.41
דניאל פקדון אגח ב	1.33	400,000	0.41
הראל ריב אגח ד	1.33	400,000	0.4
מרב פקדון אגח ד	1.32	400,000	0.4
F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.3	120,987	0
פאי פיקדון אגח א	1.23	332,116	0.37
F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.23	115,225	0
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.11	103,847	-0.01
F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.06	98,591	-0.01
F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.05	97,857	-0.01
F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.99	92,495	0
גי.אס.אי אגח ב	0.92	263,787	0.28
F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.89	83,206	-0.01
ספיר פקדון אגח ד	0.83	249,421	0.25
F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.81	75,687	0
גלעד פקדון אגח א	0.78	216,987	0.24
אלה פקדון אגח ו	0.75	196,674	0.23
גלעד פקדון אגח ב	0.71	201,830	0.21
F_201025_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.7	65,604	0
SPOT_USDILS	0.7	65,212	0
F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.63	59,161	-0.01
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.62	57,553	-0.01
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.57	53,000	0
F_221025_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.56	52,184	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.55	51,495	0
הראל פיקדון אגח ג	0.52	137,707	0.16
F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.52	48,576	0
F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00	0.52	48,874	0
F_061025_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.52	48,779	0
F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.51	48,063	-0.01
F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.51	47,812	0
F_090725_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.49	45,844	0
F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.48	44,853	-0.01
F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.45	41,961	-0.01
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.39	36,150	0
פאי פיקדון אגח ג	0.36	102,295	0.11
פועלים מסחרי 1	0.17	4,917	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0.12	3,500	0.04
SPOT_USDILS	0.12	11,474	0
גי.אס.אי אגח ג	0.11	33,549	0.03
F_081025_75_75_DL_0_N_1_00_00	0.08	7,272	0
מקמ 516	0.06	20,000	0.02
F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.03	3,262	0
F_310725_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,928	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-4,898	0
SPOT_USDILS	-0.12	-11,473	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-3.85	0	-1.17