אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	-0.49
תחילת השנה	5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	87.06	38	0
מקמ 715	43.57	1,643,283	1.63
F_140425_105_105_DL_0_N_1_00_00	22.2	229,223	-0.01
F_180325_97_97_DL_0_N_1_00_00	19.37	200,000	-0.01
F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00	12.35	127,496	0
פקדון בבנק מסוים	11.34	424,541	0.42
מקמ 615	10.76	404,674	0.4
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.17	104,985	0
INVESCO NASDAQ 100 ETF	6.49	342	0.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.45	140	0.24
F_240425_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.21	53,784	0
מקמ 915	4.85	184,124	0.18
F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.84	50,000	0
F_200325_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.6	47,448	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.68	38,000	0
מקמ 515	2.68	100,421	0.1
F_270325_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.65	27,374	0
F_230425_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.69	17,472	0
אלה פקדון אגח י	1.38	50,034	0.05
פועלים אגח 101	1.37	50,428	0.05
גלעד פקדון אגח ב	1.37	49,763	0.05
גי.אס.אי אגח ב	1.36	49,276	0.05
ספיר פקדון אגח א	1.22	44,076	0.05
גלעד פקדון אגח א	1.07	37,615	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.95	34,124	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.94	3,500	0.04
פאי פיקדון אגח ב	0.8	28,037	0.03
פאי פיקדון אגח א	0.73	25,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.72	25,000	0.03
הראל פיקדון אגח ג	0.67	22,471	0.03
F_020425_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.62	6,404	0
F_150425_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.53	5,443	0
F_120225_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.51	5,254	0
F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.35	3,664	0
SPOT_USDILS	0.35	3,664	0
פז ארנג מסחרי 1	0.33	1,194	0.01
מגה אור מסחרי 5	0.27	972	0.01
גב ים מסחרי 2	0.14	500	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.08	863	0
F_210425_36_36_DL_0_N_1_00_00	0	-46	0
SPOT_USDILS	-0.35	-3,663	0
F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00	-2.32	-24,001	0
SPOT_USDILS	-3.68	-38,000	0