אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.74	1.17
תחילת השנה	3.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.26	313	0.14
מקמ 416	36.33	13,778,889	13.73
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00	32.96	3,967,273	-0.23
F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00	23.13	2,783,204	0.15
F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00	12.46	1,500,000	-0.15
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	9.62	38	-0.13
מקמ 516	5.7	2,167,183	2.15
F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00	5.16	620,634	-0.02
מקמ 816	4.91	1,883,718	1.86
מקמ 1116	4.62	1,789,905	1.75
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.53	895	1.71
INVESCO NASDAQ 100 ETF	4.53	2,174	1.71
F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00	4.3	517,076	-0.05
F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00	4.28	514,585	0.03
ספיר פקדון אגח ה	3.36	1,250,000	1.27
פקדון בבנק מסוים	3.22	1,216,208	1.22
F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.05	367,245	-0.01
F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.51	301,716	-0.02
F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00	2.13	256,135	-0.02
גלעד פקדון אגח ג	2.12	758,097	0.8
F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.09	251,544	-0.02
NASD100 MICRO EMINMar26	2.08	5	0
דיסק מנ מסחרי 8	1.86	70,000	0.7
לאומי מסחרי 10	1.86	70,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	1.86	700,000	0.7
איביאי פקדון אגח ו	1.85	699,000	0.7
פאי ריבית אגח ב	1.7	632,000	0.64
אביעד פקדון אגח ו	1.68	633,000	0.63
פקדון בבנק מסוים	1.58	190,000	0.6
הראל ריב אגח ה	1.47	544,230	0.56
מרב פקדון אגח ה	1.47	550,000	0.56
F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.42	171,070	-0.02
F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.36	163,218	0
F_130126_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.35	162,166	0
F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.25	150,966	0
אלה פקדון אגח י	1.16	408,072	0.44
איביאי פקדון אגח ד	1.14	419,874	0.43
גי.אס.אי אגח א	1.09	366,575	0.41
פאי פיקדון אגח ב	1.09	367,006	0.41
הראל פיקדון אגח ד	1.09	382,288	0.41
ספיר פקדון אגח א	1.09	383,631	0.41
דניאל פקדון אגח ב	1.09	400,000	0.41
הראל ריב אגח ד	1.09	400,000	0.41
מרב פקדון אגח ד	1.08	400,000	0.41
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.03	123,526	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	1	0	0.38
פאי פיקדון אגח א	1	332,116	0.38
F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.94	113,170	-0.01
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.88	106,041	0
גי.אס.אי אגח ב	0.75	263,787	0.28
ספיר פקדון אגח ד	0.68	249,421	0.26
גלעד פקדון אגח א	0.64	216,987	0.24
אלה פקדון אגח ו	0.61	196,674	0.23
F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00	0.61	73,721	0
גלעד פקדון אגח ב	0.57	201,830	0.22
F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.54	64,759	0
F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.53	63,652	0
F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.49	58,800	-0.01
F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.44	52,670	0
F_260126_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.44	52,767	0
הראל פיקדון אגח ג	0.42	137,707	0.16
F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.41	48,945	0
F_150126_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.37	44,054	0
F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.36	43,409	0
F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.34	41,387	0
F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.3	36,689	0
פאי פיקדון אגח ג	0.29	102,295	0.11
F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.26	31,427	0
F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.23	27,327	0
F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.21	25,018	0
פועלים מסחרי 1	0.14	4,917	0.05
SPOT_USDILS	0.14	16,627	0
SPOT_USDILS	0.13	15,644	0
ישראכרט מסחרי 4	0.1	3,500	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.09	33,549	0.03
מקמ 316	0.08	31,694	0.03
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.04	5,319	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.03	3,664	0
F_100226_77_77_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-6,283	0
SPOT_USDILS	-0.13	-15,643	0
F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-0.86	-103,850	-0.01
F_020226_85_85_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-124,033	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-136,637	0
F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-178,745	0.02
F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-189,562	0.02
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-1.86	-223,949	-0.01
F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00	-1.95	-234,090	-0.01
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.01	-241,728	0.01
F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.55	-668,251	0.02