אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.95	-1.41
תחילת השנה	28.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	50.24	313	-0.08
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	27.13	6,081,181	0.02
מקמ 1116	23.97	16,171,093	16.08
F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00	23.11	5,180,998	0.48
F_170826_23_23_DL_0_N_1_00_00	20.3	4,550,482	0.19
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	16.69	104	0.83
NASD100 MICRO EMINSep26	14.98	57	0
מקמ 217	8.32	5,655,344	5.58
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	7.89	3	0
F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00	6.69	1,500,000	-0.36
מקמ 517	6.07	4,160,823	4.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.12	1,602	3.44
INVESCO NASDAQ 100 ETF	5.12	3,891	3.44
מקמ 117	3.93	2,666,352	2.64
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	3.56	798,956	0.02
F_200826_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.73	611,603	0.01
מקמ 1016	2.55	1,717,346	1.71
פקדון בבנק מסוים	2.15	1,442,431	1.44
ספיר פקדון אגח ה	1.93	1,250,000	1.3
F_240826_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.57	351,092	0
מקמ 317	1.52	1,035,849	1.02
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.5	335,563	-0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.22	758,097	0.82
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.21	271,271	-0.03
דיסק מנ מסחרי 8	1.07	70,000	0.72
לאומי מסחרי 10	1.07	70,000	0.72
איביאי פקדון אגח ו	1.07	699,000	0.72
הראל פיקדון אגח ה	1.07	700,000	0.72
פאי ריבית אגח ב	0.98	632,000	0.66
אביעד פקדון אגח ו	0.96	633,000	0.65
הראל ריב אגח ה	0.85	544,230	0.57
מרב פקדון אגח ה	0.85	550,000	0.57
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.82	0	0.55
אלה פקדון אגח י	0.67	408,072	0.45
איביאי פקדון אגח ד	0.66	419,874	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.63	382,288	0.42
ספיר פקדון אגח א	0.63	383,631	0.42
דניאל פקדון אגח ב	0.63	400,000	0.42
הראל ריב אגח ד	0.63	400,000	0.42
גי.אס.אי אגח א	0.62	366,575	0.42
פאי פיקדון אגח ב	0.62	367,006	0.42
מרב פקדון אגח ד	0.62	400,000	0.42
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	0.61	136,209	0.01
פאי פיקדון אגח א	0.57	332,116	0.38
מקמ 1216	0.57	382,574	0.38
SPOT_USDILS	0.56	126,515	0
F_180826_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.52	117,535	0
גי.אס.אי אגח ב	0.43	263,787	0.29
ספיר פקדון אגח ד	0.39	249,421	0.26
גלעד פקדון אגח א	0.37	216,987	0.25
אלה פקדון אגח ו	0.35	196,674	0.23
גלעד פקדון אגח ב	0.33	201,830	0.22
הראל פיקדון אגח ג	0.24	137,707	0.16
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.23	51,527	-0.01
פאי פיקדון אגח ג	0.17	102,295	0.11
גי.אס.אי אגח ג	0.05	33,549	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	66	0
SPOT_USDILS	-0.25	-55,005	0
F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-178,745	0.05
F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-189,562	0.05