אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
95.95
מחיר קנייה
95.95
- % החודש:6.59%
- % השנה:-1.37%
- % 3 חודשים:-3.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 30 | 88.14 | 591,435 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 85.76 | 14 | 0 |
| מק"מ | 4 | 76.02 | 1,827,486 | 1.82 |
| מניות ETF | 2 | 14.28 | 328 | 0.34 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 11.11 | 257,705 | 0.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.77 | 4,125 | 0.04 |
| SPOT | 1 | 1.35 | 9,056 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -2.37 | -56,617 | -0.06 |
| סה"כ | 51 | 276.06 | 2,633,532 | 2.37 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINMar25
F_261224_82_82_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
F_060225_82_82_DL_0_N_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 85.76 | 14 | 0 |
| F_261224_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 59.52 | 399,367 | -0.04 |
| מקמ 315 | 54.66 | 1,308,505 | 1.31 |
| F_060225_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 13.23 | 88,802 | 0 |
| מקמ 615 | 10.47 | 253,358 | 0.25 |
| F_180225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 54,287 | 0 |
| מקמ 915 | 7.53 | 184,124 | 0.18 |
| F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 50,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.16 | 96 | 0.17 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 7.12 | 232 | 0.17 |
| F_070125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 43,941 | 0 |
| F_241224_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 32,990 | 0 |
| מקמ 715 | 3.36 | 81,499 | 0.08 |
| פועלים אגח 101 | 2.12 | 50,428 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.89 | 44,076 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 1.68 | 39,340 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.47 | 34,124 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 9,056 | 0 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.13 | 25,000 | 0.03 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 1.13 | 2,653 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.12 | 25,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 25,000 | 0.03 |
| F_290125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 6,848 | 0 |
| F_230125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 6,648 | 0 |
| F_120225_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 5,254 | 0 |
| F_050225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 4,847 | 0 |
| F_200125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 4,300 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.63 | 14,737 | 0.02 |
| F_020125_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 3,386 | 0 |
| F_220125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 3,009 | 0 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.42 | 972 | 0.01 |
| F_080125_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 2,789 | 0 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.22 | 500 | 0.01 |
| F_190225_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 1,496 | 0 |
| F_270225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 1,219 | 0 |
| F_030225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 555 | 0 |
| F_130225_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 443 | 0 |
| F_200225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 294 | 0 |
| F_090125_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_300125_89_89_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -695 | 0 |
| F_040225_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -2,151 | 0 |
| F_270125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -2,366 | 0 |
| F_100225_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -4,315 | 0 |
| F_250225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -7,192 | 0 |
| F_260225_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -7,639 | 0 |
| F_280125_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -13,808 | 0 |
| F_160125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -15,521 | 0 |
| F_240225_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -15,477 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.37 | -56,618 | -0.06 |
| F_160125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -7.45 | -50,000 | 0 |