אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
93.02
מחיר קנייה
93.02
- % החודש:-7.46%
- % השנה:-9.58%
- % 3 חודשים:-10.4%
- % 12 חודשים:0.53%
- סטיית תקן (שנה):22.05
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 31 | 90.1 | 11,043,064 | -0.82 |
| מק"מ | 5 | 62.19 | 23,763,046 | 23.61 |
| SWAP מניות | 3 | 48.04 | 187 | 0.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 43.92 | 23 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 23.04 | 8,296,139 | 8.74 |
| מניות ETF | 2 | 8.06 | 2,691 | 3.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.93 | 148,417 | 1.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.09 | 1,172,892 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.73 | 0 | 0.28 |
| SPOT | 3 | 0.33 | 40,360 | 0 |
| סה"כ | 75 | 283.43 | 44,466,819 | 38.05 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 43.71 | 16,694,180 | 16.59 |
| S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.28 | 149 | 0.59 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 38.01 | 9 | 0 |
| F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 32.37 | 3,967,273 | -0.41 |
| F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 23.36 | 2,863,448 | 0.01 |
| מקמ 216 | 13.76 | 5,227,267 | 5.22 |
| F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00 | 12.24 | 1,500,000 | -0.21 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.76 | 38 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 5.91 | 14 | 0 |
| F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 620,634 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 4.59 | 1,789,905 | 1.74 |
| F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 517,076 | -0.07 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 514,585 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.03 | 785 | 1.53 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 4.03 | 1,906 | 1.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.09 | 1,172,892 | 1.17 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 367,245 | -0.02 |
| F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 301,716 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.11 | 758,097 | 0.8 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 256,135 | -0.03 |
| F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 251,544 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.85 | 70,000 | 0.7 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.85 | 70,000 | 0.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.69 | 632,000 | 0.64 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.47 | 550,000 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ה | 1.46 | 544,230 | 0.55 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.46 | 550,000 | 0.55 |
| F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 171,070 | -0.03 |
| F_130126_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 162,166 | -0.01 |
| F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 150,966 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 1.15 | 408,072 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.13 | 419,874 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.09 | 383,631 | 0.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.08 | 366,575 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 367,006 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.08 | 382,288 | 0.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.08 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 1.08 | 400,000 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.07 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.99 | 332,116 | 0.38 |
| F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 113,170 | -0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.75 | 263,787 | 0.28 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.73 | 0 | 0.28 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.67 | 249,421 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.63 | 216,987 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.6 | 196,674 | 0.23 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 73,721 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.57 | 201,830 | 0.22 |
| F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 64,759 | -0.01 |
| F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 63,652 | -0.01 |
| F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 58,800 | -0.01 |
| F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 52,670 | 0 |
| F_260126_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 52,767 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.42 | 137,707 | 0.16 |
| F_150126_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 44,054 | 0 |
| F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 41,387 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 40,012 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 40,359 | 0 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 36,689 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.29 | 102,295 | 0.11 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 31,427 | 0 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 27,327 | 0 |
| F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 25,018 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.13 | 4,917 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.1 | 3,500 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.09 | 33,549 | 0.03 |
| מקמ 316 | 0.08 | 31,694 | 0.03 |
| מקמ 516 | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| F_140126_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -7,949 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -40,011 | 0 |
| F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -178,745 | 0.03 |
| F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -189,562 | 0.03 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -241,728 | 0.02 |
| F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.45 | -668,251 | 0.05 |