אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
113.24
מחיר קנייה
113.24
- % החודש:2.95%
- % השנה:10.08%
- % 3 חודשים:7.52%
- % 12 חודשים:11.85%
- סטיית תקן (שנה):16.26
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 28 | 86.18 | 15,660,661 | -3.13 |
| SWAP מניות | 2 | 84.58 | 417 | 2.35 |
| מק"מ | 9 | 62.12 | 32,319,428 | 31.85 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 22.73 | 11,028,139 | 11.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.32 | 25 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 7.1 | 3,004 | 3.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.55 | 2,367,846 | 2.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.77 | 140,000 | 1.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.14 | 0 | 1.1 |
| SPOT | 3 | 0.31 | 56,100 | 0 |
| סה"כ | 76 | 280.8 | 61,575,620 | 51.22 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.49 | 313 | 1.29 |
| F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 23.63 | 4,294,006 | -1.22 |
| S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.09 | 104 | 1.06 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 19.22 | 3,492,949 | -0.17 |
| מקמ 816 | 15.83 | 8,171,220 | 8.12 |
| F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 15.32 | 2,783,204 | -0.73 |
| מקמ 726 | 14.33 | 7,378,414 | 7.35 |
| F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 1,625,773 | -0.14 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 8.32 | 25 | 0 |
| F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 1,500,000 | -0.61 |
| מקמ 217 | 8.06 | 4,232,725 | 4.13 |
| מקמ 1116 | 7.64 | 3,979,983 | 3.92 |
| מקמ 517 | 7.1 | 3,760,495 | 3.64 |
| מקמ 117 | 5.09 | 2,666,352 | 2.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.66 | 2,388,037 | 2.39 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.55 | 876 | 1.82 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.55 | 2,128 | 1.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.5 | 1,250,000 | 1.28 |
| F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 393,147 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 2.14 | 0 | 1.1 |
| מקמ 317 | 1.97 | 1,035,849 | 1.01 |
| F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 358,672 | -0.03 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 335,563 | -0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.58 | 758,097 | 0.81 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 271,271 | -0.07 |
| F_140426_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 265,887 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.39 | 70,000 | 0.71 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.39 | 700,000 | 0.71 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.38 | 70,000 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.38 | 699,000 | 0.71 |
| מקמ 1016 | 1.37 | 711,816 | 0.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.27 | 632,000 | 0.65 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.25 | 633,000 | 0.64 |
| הראל ריב אגח ה | 1.1 | 544,230 | 0.56 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.1 | 550,000 | 0.56 |
| F_280526_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 179,218 | 0 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 163,218 | -0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 408,072 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.86 | 419,874 | 0.44 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.82 | 400,000 | 0.42 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.81 | 366,575 | 0.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.81 | 367,006 | 0.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 382,288 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.81 | 383,631 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.81 | 400,000 | 0.42 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.8 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.74 | 332,116 | 0.38 |
| מקמ 1216 | 0.73 | 382,574 | 0.38 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 123,526 | -0.04 |
| F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 108,053 | -0.03 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 106,041 | -0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.56 | 263,787 | 0.29 |
| F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 95,598 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.51 | 249,421 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.47 | 216,987 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.45 | 196,674 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 201,830 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.31 | 137,707 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 56,099 | 0 |
| F_260326_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 54,171 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 53,055 | 0 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 51,527 | -0.01 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 41,602 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.22 | 102,295 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.07 | 33,549 | 0.04 |
| F_140526_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 11,042 | 0 |
| F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 9,668 | 0 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 9,563 | 0 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 5,319 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 3,664 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -20,191 | -0.06 |
| F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -29,765 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -53,054 | 0 |
| F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -178,745 | 0.08 |
| F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -189,562 | 0.08 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -1.23 | -223,949 | 0.06 |