אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
106
מחיר קנייה
106
- % החודש:0.48%
- % השנה:8.96%
- % 3 חודשים:4.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 47 | 88.99 | 6,565,454 | -0.38 |
| SWAP מניות | 2 | 75.93 | 187 | 0.89 |
| מק"מ | 7 | 60.54 | 14,932,037 | 14.78 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.97 | 5,053,366 | 5.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 16.72 | 16 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.03 | 1,959,484 | 1.96 |
| מניות ETF | 2 | 7.33 | 1,545 | 1.79 |
| SPOT | 1 | 0.41 | 30,599 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.36 | 8,417 | 0.09 |
| סה"כ | 82 | 280.28 | 28,551,105 | 24.49 |
אחזקות הקרן
S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.5 | 149 | 0.71 |
| מקמ 116 | 20.3 | 5,010,384 | 4.96 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.43 | 38 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 13.48 | 3,314,437 | 3.29 |
| מקמ 1115 | 11.03 | 2,704,056 | 2.69 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 755,384 | -0.01 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 10.03 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.03 | 1,959,484 | 1.96 |
| מקמ 216 | 6.97 | 1,726,466 | 1.7 |
| F_120825_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 510,437 | -0.06 |
| F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 500,974 | -0.07 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 6.69 | 1 | 0 |
| מקמ 316 | 6.17 | 1,531,694 | 1.51 |
| F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 451,873 | -0.03 |
| F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 420,811 | -0.02 |
| F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 420,811 | -0.02 |
| F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 414,610 | -0.02 |
| F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 293,842 | -0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.67 | 451 | 0.9 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.66 | 1,094 | 0.89 |
| F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 242,964 | -0.01 |
| F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 211,830 | -0.03 |
| F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 208,524 | -0.01 |
| F_100725_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 208,008 | 0 |
| F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 199,775 | 0 |
| מקמ 416 | 2.51 | 625,000 | 0.61 |
| F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 170,382 | -0.02 |
| F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 157,326 | 0 |
| F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 153,090 | -0.01 |
| F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 146,810 | -0.01 |
| F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 128,521 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.71 | 400,000 | 0.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.67 | 382,288 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.67 | 383,631 | 0.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.66 | 366,575 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.66 | 367,006 | 0.4 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.65 | 400,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.65 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ד | 1.65 | 400,000 | 0.4 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.52 | 332,116 | 0.37 |
| F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 103,847 | 0 |
| F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 98,591 | 0 |
| F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 97,857 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 263,787 | 0.28 |
| F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 83,206 | -0.01 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 79,378 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.03 | 249,421 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.97 | 216,987 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח י | 0.95 | 219,500 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.92 | 196,674 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.88 | 201,830 | 0.21 |
| F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 59,161 | 0 |
| F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 57,553 | 0 |
| F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 53,000 | 0 |
| F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 51,495 | 0 |
| F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 48,576 | 0 |
| F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 48,874 | 0 |
| F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 48,063 | 0 |
| F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 47,812 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.64 | 137,707 | 0.16 |
| F_090725_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 45,844 | 0 |
| F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 44,853 | 0 |
| F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 41,961 | 0 |
| F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 36,150 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.45 | 102,295 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 30,599 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.21 | 4,917 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.15 | 3,500 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.14 | 33,549 | 0.03 |
| מקמ 516 | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| F_030925_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 3,381 | 0 |
| F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 3,262 | 0 |
| F_310725_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,928 | 0 |
| F_250825_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,847 | 0 |
| F_280825_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,196 | 0 |
| F_040925_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 884 | 0 |
| F_020925_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 352 | 0 |
| F_210825_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,317 | 0 |
| F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -4,898 | 0 |
| F_260825_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -12,612 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -30,598 | 0 |
| F_200825_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -40,164 | 0 |