אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

112.17

מחיר קנייה

112.17

-0.4%

% החודש:-0.69%
% השנה:9.04%
% 3 חודשים:0.13%
% 12 חודשים:8.51%
סטיית תקן (שנה):15.99
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	15	88.65	18,145,037	0.36
SWAP מניות	2	75.27	417	2.42
מק"מ	10	63.25	38,793,944	38.44
אג"ח קונצרני	26	19.25	11,028,139	11.71
חוזים עתידיים מניות	2	17.15	31	0
מניות ETF	2	7.55	3,600	4.59
פיקדונות בבנק	2	4.96	3,032,939	3.01
ני"ע מסחרי סחיר	2	2.34	140,000	1.42
SPOT	3	2.12	433,276	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.48	0	-1.51
סה"כ	65	278.06	71,577,383	60.43

אחזקות הקרן

S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00

F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00

F_020626_36_36_DL_0_N_1_00_00

S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	56.5	313	1.31
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	29.71	6,081,181	-0.13
F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00	25.31	5,180,998	0.34
F_020626_36_36_DL_0_N_1_00_00	19.84	4,061,818	0.55
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	18.77	104	1.1
מקמ 726	16.25	9,881,666	9.87
מקמ 816	13.4	8,171,220	8.15
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	8.87	3	0
NASD100 MICRO EMINSep26	8.28	28	0
F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00	7.33	1,500,000	-0.4
מקמ 217	6.83	4,232,725	4.15
מקמ 916	6.5	3,971,264	3.95
מקמ 1116	6.48	3,979,983	3.94
מקמ 517	6.02	3,760,495	3.66
פקדון בבנק מסוים	5.01	3,044,045	3.04
מקמ 117	4.32	2,666,352	2.62
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	3.9	798,956	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.78	1,050	2.3
INVESCO NASDAQ 100 ETF	3.77	2,550	2.29
ספיר פקדון אגח ה	2.12	1,250,000	1.29
SPOT_USDILS	1.93	394,754	0
מקמ 317	1.67	1,035,849	1.01
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.64	335,563	-0.05
גלעד פקדון אגח ג	1.34	758,097	0.82
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.33	271,271	-0.03
F_030626_51_51_DL_0_N_1_00_00	1.26	258,043	0.03
הראל פיקדון אגח ה	1.18	700,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 8	1.17	70,000	0.71
לאומי מסחרי 10	1.17	70,000	0.71
איביאי פקדון אגח ו	1.17	699,000	0.71
מקמ 1016	1.16	711,816	0.71
פאי ריבית אגח ב	1.07	632,000	0.65
אביעד פקדון אגח ו	1.06	633,000	0.64
הראל ריב אגח ה	0.93	544,230	0.56
מרב פקדון אגח ה	0.93	550,000	0.57
F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.8	163,218	-0.03
אלה פקדון אגח י	0.73	408,072	0.45
איביאי פקדון אגח ד	0.72	419,874	0.44
גי.אס.אי אגח א	0.69	366,575	0.42
הראל פיקדון אגח ד	0.69	382,288	0.42
ספיר פקדון אגח א	0.69	383,631	0.42
דניאל פקדון אגח ב	0.69	400,000	0.42
הראל ריב אגח ד	0.69	400,000	0.42
פאי פיקדון אגח ב	0.68	367,006	0.42
מרב פקדון אגח ד	0.68	400,000	0.41
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	0.67	136,209	0.01
פאי פיקדון אגח א	0.63	332,116	0.38
מקמ 1216	0.62	382,574	0.38
גי.אס.אי אגח ב	0.47	263,787	0.29
ספיר פקדון אגח ד	0.43	249,421	0.26
גלעד פקדון אגח א	0.4	216,987	0.24
SPOT_USDILS	0.39	79,742	0
אלה פקדון אגח ו	0.38	196,674	0.23
גלעד פקדון אגח ב	0.36	201,830	0.22
הראל פיקדון אגח ג	0.27	137,707	0.16
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.25	51,527	-0.01
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.2	41,602	-0.01
פאי פיקדון אגח ג	0.19	102,295	0.11
גי.אס.אי אגח ג	0.06	33,549	0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-11,106	-0.03
SPOT_USDILS	-0.2	-41,220	0
F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-178,745	0.05
F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-189,562	0.05
F_080626_46_46_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-367,042	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-2.48	0	-1.51