אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
109.37
מחיר קנייה
109.37
- % החודש:5.73%
- % השנה:6.32%
- % 3 חודשים:8.8%
- % 12 חודשים:14.61%
- סטיית תקן (שנה):14.16
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 88.88 | 351 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 43 | 88.38 | 10,636,049 | -0.35 |
| מק"מ | 5 | 51.64 | 19,651,389 | 19.52 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 30.48 | 11,028,139 | 11.52 |
| מניות ETF | 2 | 9.06 | 3,069 | 3.43 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.8 | 1,406,208 | 1.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.96 | 148,417 | 1.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.08 | 5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1 | 0 | 0.38 |
| SPOT | 3 | 0.14 | 16,628 | 0 |
| סה"כ | 89 | 280.42 | 42,890,255 | 37.81 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00
F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.26 | 313 | 0.14 |
| מקמ 416 | 36.33 | 13,778,889 | 13.73 |
| F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 32.96 | 3,967,273 | -0.23 |
| F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 23.13 | 2,783,204 | 0.15 |
| F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00 | 12.46 | 1,500,000 | -0.15 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.62 | 38 | -0.13 |
| מקמ 516 | 5.7 | 2,167,183 | 2.15 |
| F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 620,634 | -0.02 |
| מקמ 816 | 4.91 | 1,883,718 | 1.86 |
| מקמ 1116 | 4.62 | 1,789,905 | 1.75 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.53 | 895 | 1.71 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 4.53 | 2,174 | 1.71 |
| F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 517,076 | -0.05 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 514,585 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 3.36 | 1,250,000 | 1.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.22 | 1,216,208 | 1.22 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 367,245 | -0.01 |
| F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 301,716 | -0.02 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 256,135 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.12 | 758,097 | 0.8 |
| F_091225_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 251,544 | -0.02 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 2.08 | 5 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.86 | 70,000 | 0.7 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.86 | 70,000 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.86 | 700,000 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.85 | 699,000 | 0.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.7 | 632,000 | 0.64 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.68 | 633,000 | 0.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.58 | 190,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ה | 1.47 | 544,230 | 0.56 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.47 | 550,000 | 0.56 |
| F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 171,070 | -0.02 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 163,218 | 0 |
| F_130126_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 162,166 | 0 |
| F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 150,966 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 408,072 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.14 | 419,874 | 0.43 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.09 | 366,575 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 367,006 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 382,288 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.09 | 383,631 | 0.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.08 | 400,000 | 0.41 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 123,526 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1 | 0 | 0.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 1 | 332,116 | 0.38 |
| F_011225_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 113,170 | -0.01 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 106,041 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.75 | 263,787 | 0.28 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.68 | 249,421 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.64 | 216,987 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.61 | 196,674 | 0.23 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 73,721 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.57 | 201,830 | 0.22 |
| F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 64,759 | 0 |
| F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 63,652 | 0 |
| F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 58,800 | -0.01 |
| F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 52,670 | 0 |
| F_260126_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 52,767 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.42 | 137,707 | 0.16 |
| F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 48,945 | 0 |
| F_150126_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 44,054 | 0 |
| F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 43,409 | 0 |
| F_021225_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 41,387 | 0 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 36,689 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.29 | 102,295 | 0.11 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 31,427 | 0 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 27,327 | 0 |
| F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 25,018 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.14 | 4,917 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 16,627 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 15,644 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.1 | 3,500 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.09 | 33,549 | 0.03 |
| מקמ 316 | 0.08 | 31,694 | 0.03 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 5,319 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,664 | 0 |
| F_100226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -6,283 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -15,643 | 0 |
| F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -103,850 | -0.01 |
| F_020226_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -124,033 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -136,637 | 0 |
| F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -178,745 | 0.02 |
| F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00 | -1.58 | -189,562 | 0.02 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -1.86 | -223,949 | -0.01 |
| F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -234,090 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -241,728 | 0.01 |
| F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.55 | -668,251 | 0.02 |