אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
102.26
מחיר קנייה
102.26
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-0.59%
- % 3 חודשים:-3.23%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 47 | 88.67 | 8,280,413 | -0.69 |
| מק"מ | 7 | 65.09 | 19,901,194 | 19.78 |
| SWAP מניות | 2 | 62.59 | 187 | 1.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 31.42 | 21 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 19.83 | 5,681,018 | 6.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.23 | 2,943,049 | 4.02 |
| מניות ETF | 2 | 6 | 1,533 | 1.82 |
| SPOT | 3 | 0.7 | 65,213 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.29 | 8,417 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.85 | 0 | -1.17 |
| סה"כ | 87 | 283.97 | 36,881,045 | 31.08 |
אחזקות הקרן
S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 116
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.87 | 149 | 1.26 |
| מקמ 1215 | 24.78 | 7,558,159 | 7.53 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 22.05 | 4 | 0 |
| מקמ 116 | 16.36 | 5,010,384 | 4.97 |
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.72 | 38 | -0.06 |
| F_151025_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 11.43 | 1,067,106 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 11.28 | 3,429,491 | 3.43 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 9.37 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.11 | 2,465,208 | 2.47 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 755,384 | -0.05 |
| מקמ 216 | 5.62 | 1,726,466 | 1.71 |
| F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 500,974 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.12 | 477,841 | 1.55 |
| מקמ 316 | 4.97 | 1,531,694 | 1.51 |
| F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 451,873 | -0.06 |
| F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 424,068 | -0.02 |
| F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 420,811 | -0.04 |
| F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 414,610 | -0.04 |
| F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 355,503 | 0 |
| F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 293,842 | -0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3 | 447 | 0.91 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3 | 1,086 | 0.91 |
| F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 242,964 | -0.02 |
| F_231025_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 230,300 | -0.01 |
| F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 211,830 | -0.05 |
| F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 208,524 | -0.02 |
| F_161025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 201,352 | -0.01 |
| F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 199,775 | -0.01 |
| מקמ 416 | 2.02 | 625,000 | 0.61 |
| F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 170,382 | -0.03 |
| F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 157,326 | -0.01 |
| F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 153,090 | -0.01 |
| F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 146,810 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 419,206 | 0.44 |
| אלה פקדון אגח י | 1.43 | 408,072 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.4 | 419,874 | 0.42 |
| F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 128,521 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.35 | 383,631 | 0.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.34 | 366,575 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.34 | 367,006 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 382,288 | 0.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.33 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 1.33 | 400,000 | 0.4 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.32 | 400,000 | 0.4 |
| F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 120,987 | 0 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.23 | 332,116 | 0.37 |
| F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 115,225 | 0 |
| F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 103,847 | -0.01 |
| F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 98,591 | -0.01 |
| F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 97,857 | -0.01 |
| F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 92,495 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 263,787 | 0.28 |
| F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 83,206 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.83 | 249,421 | 0.25 |
| F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 75,687 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.78 | 216,987 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.75 | 196,674 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 201,830 | 0.21 |
| F_201025_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 65,604 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 65,212 | 0 |
| F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 59,161 | -0.01 |
| F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 57,553 | -0.01 |
| F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 53,000 | 0 |
| F_221025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 52,184 | 0 |
| F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 51,495 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.52 | 137,707 | 0.16 |
| F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 48,576 | 0 |
| F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 48,874 | 0 |
| F_061025_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 48,779 | 0 |
| F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 48,063 | -0.01 |
| F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 47,812 | 0 |
| F_090725_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 45,844 | 0 |
| F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 44,853 | -0.01 |
| F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 41,961 | -0.01 |
| F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 36,150 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.36 | 102,295 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.17 | 4,917 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.12 | 3,500 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 11,474 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.11 | 33,549 | 0.03 |
| F_081025_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 7,272 | 0 |
| מקמ 516 | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,262 | 0 |
| F_310725_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,928 | 0 |
| F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -4,898 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -11,473 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.85 | 0 | -1.17 |