אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
98.52
מחיר קנייה
98.52
- % החודש:1.16%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:13.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 87.06 | 38 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 86.53 | 893,363 | -0.02 |
| מק"מ | 4 | 61.86 | 2,332,502 | 2.32 |
| מניות ETF | 2 | 12.94 | 482 | 0.48 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.64 | 415,824 | 0.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 11.34 | 424,541 | 0.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 1.68 | 6,166 | 0.06 |
| SPOT | 3 | -3.68 | -37,999 | 0 |
| סה"כ | 43 | 269.37 | 4,034,917 | 3.7 |
אחזקות הקרן
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
F_140425_105_105_DL_0_N_1_00_00
F_180325_97_97_DL_0_N_1_00_00
F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.06 | 38 | 0 |
| מקמ 715 | 43.57 | 1,643,283 | 1.63 |
| F_140425_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 22.2 | 229,223 | -0.01 |
| F_180325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 19.37 | 200,000 | -0.01 |
| F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 12.35 | 127,496 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.34 | 424,541 | 0.42 |
| מקמ 615 | 10.76 | 404,674 | 0.4 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.17 | 104,985 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 6.49 | 342 | 0.24 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.45 | 140 | 0.24 |
| F_240425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 53,784 | 0 |
| מקמ 915 | 4.85 | 184,124 | 0.18 |
| F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 50,000 | 0 |
| F_200325_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 47,448 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 38,000 | 0 |
| מקמ 515 | 2.68 | 100,421 | 0.1 |
| F_270325_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 27,374 | 0 |
| F_230425_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 17,472 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.38 | 50,034 | 0.05 |
| פועלים אגח 101 | 1.37 | 50,428 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.37 | 49,763 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.36 | 49,276 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.22 | 44,076 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.07 | 37,615 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 34,124 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.94 | 3,500 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.8 | 28,037 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.73 | 25,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.72 | 25,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.67 | 22,471 | 0.03 |
| F_020425_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 6,404 | 0 |
| F_150425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 5,443 | 0 |
| F_120225_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 5,254 | 0 |
| F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,664 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 3,664 | 0 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.33 | 1,194 | 0.01 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.27 | 972 | 0.01 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.14 | 500 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 863 | 0 |
| F_210425_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -46 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -3,663 | 0 |
| F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00 | -2.32 | -24,001 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.68 | -38,000 | 0 |