אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
114.79
מחיר קנייה
114.79
- % החודש:-1.81%
- % השנה:11.59%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):17.16
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 87.51 | 19,618,110 | 0.4 |
| SWAP מניות | 2 | 66.93 | 417 | 0.74 |
| מק"מ | 7 | 46.93 | 31,789,381 | 31.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 22.87 | 60 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 17.54 | 11,028,139 | 11.78 |
| מניות ETF | 2 | 10.24 | 5,493 | 6.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.15 | 1,442,497 | 1.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.14 | 140,000 | 1.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.82 | 0 | 0.55 |
| SPOT | 2 | 0.31 | 71,510 | 0 |
| סה"כ | 60 | 257.44 | 64,095,607 | 54.7 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00
F_170826_23_23_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.24 | 313 | -0.08 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 27.13 | 6,081,181 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 23.97 | 16,171,093 | 16.08 |
| F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00 | 23.11 | 5,180,998 | 0.48 |
| F_170826_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 20.3 | 4,550,482 | 0.19 |
| S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.69 | 104 | 0.83 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 14.98 | 57 | 0 |
| מקמ 217 | 8.32 | 5,655,344 | 5.58 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 7.89 | 3 | 0 |
| F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 1,500,000 | -0.36 |
| מקמ 517 | 6.07 | 4,160,823 | 4.07 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.12 | 1,602 | 3.44 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 5.12 | 3,891 | 3.44 |
| מקמ 117 | 3.93 | 2,666,352 | 2.64 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 798,956 | 0.02 |
| F_200826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 611,603 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.55 | 1,717,346 | 1.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.15 | 1,442,431 | 1.44 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.93 | 1,250,000 | 1.3 |
| F_240826_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 351,092 | 0 |
| מקמ 317 | 1.52 | 1,035,849 | 1.02 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 335,563 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.22 | 758,097 | 0.82 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 271,271 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.07 | 70,000 | 0.72 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 70,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.07 | 699,000 | 0.72 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.07 | 700,000 | 0.72 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.98 | 632,000 | 0.66 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.96 | 633,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ה | 0.85 | 544,230 | 0.57 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.85 | 550,000 | 0.57 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.82 | 0 | 0.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.67 | 408,072 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.66 | 419,874 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 382,288 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.63 | 383,631 | 0.42 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.63 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 400,000 | 0.42 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.62 | 366,575 | 0.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.62 | 367,006 | 0.42 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.62 | 400,000 | 0.42 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 136,209 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.57 | 332,116 | 0.38 |
| מקמ 1216 | 0.57 | 382,574 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 126,515 | 0 |
| F_180826_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 117,535 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 263,787 | 0.29 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.39 | 249,421 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.37 | 216,987 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.35 | 196,674 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.33 | 201,830 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.24 | 137,707 | 0.16 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 51,527 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.17 | 102,295 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.05 | 33,549 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -55,005 | 0 |
| F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -178,745 | 0.05 |
| F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -189,562 | 0.05 |