אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

101.44

מחיר קנייה

101.44

0.91%

% החודש:0.74%
% השנה:4.28%
% 3 חודשים:5.09%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

SWAP מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	42	89.92	3,407,834	-0.03
מק"מ	8	70.05	9,056,880	9
חוזים עתידיים מניות	2	63.7	16	0
SWAP מניות	1	28.23	38	-0.01
אג"ח קונצרני	11	15.88	1,889,240	2.04
פיקדונות בבנק	2	10.17	1,307,051	1.31
מניות ETF	2	8.02	922	1.03
SPOT	1	2.65	100,311	0
ני"ע מסחרי סחיר	3	0.77	9,611	0.1
סה"כ	72	289.39	15,771,903	13.43

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Sep25

S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 915

מקמ 1015

מקמ 815

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	49	4	0
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	28.23	38	-0.01
מקמ 915	22.78	2,940,020	2.93
מקמ 1015	18.51	2,396,417	2.38
מקמ 815	14.85	1,909,736	1.91
NASD100 MICRO EMINSep25	14.7	12	0
F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00	11.1	420,811	0.01
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.1	420,811	0.01
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	10.94	414,610	0.01
מקמ 1115	10.61	1,378,656	1.36
פקדון בבנק מסוים	10.17	1,307,018	1.31
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.75	293,842	0.01
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.59	211,830	-0.02
F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.5	208,524	0
F_100725_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.49	208,008	0.02
F_210525_110_110_DL_0_N_1_00_00	4.49	170,174	-0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.01	269	0.52
INVESCO NASDAQ 100 ETF	4.01	653	0.52
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.87	146,810	0
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.74	103,847	0
SPOT_USDILS	2.65	100,311	0
F_200525_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.26	85,854	-0.01
F_130525_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.25	85,277	-0.02
F_270525_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.18	82,604	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.68	204,749	0.22
ספיר פקדון אגח א	1.63	197,723	0.21
פאי פיקדון אגח ב	1.61	189,595	0.21
מקמ 116	1.61	210,384	0.21
אלה פקדון אגח ו	1.56	176,071	0.2
גלעד פקדון אגח א	1.56	185,340	0.2
אלה פקדון אגח י	1.55	189,606	0.2
גי.אס.אי אגח ב	1.54	188,787	0.2
פאי פיקדון אגח א	1.53	177,396	0.2
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	1.52	57,553	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.4	53,000	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.36	51,495	0
גי.אס.אי אגח א	1.28	150,720	0.17
F_040625_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.27	48,035	0
F_090725_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.21	45,844	0
F_050525_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.18	44,594	-0.01
F_190525_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.16	43,829	-0.01
F_120625_88_88_DL_0_N_1_00_00	1.11	42,076	-0.01
F_290525_102_102_DL_0_N_1_00_00	1.1	41,582	0
F_070525_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.05	39,769	-0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.02	125,128	0.13
F_220525_109_109_DL_0_N_1_00_00	0.98	37,304	-0.01
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.95	36,150	0
הראל פיקדון אגח ג	0.92	104,125	0.12
מקמ 1215	0.78	101,667	0.1
מקמ 416	0.76	100,000	0.1
פועלים מסחרי 1	0.39	4,917	0.05
F_280525_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.33	12,559	0
ישראכרט מסחרי 4	0.28	3,500	0.04
F_170625_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.26	9,692	0
F_240625_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.24	9,156	0
מקמ 516	0.15	20,000	0.02
F_110625_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.11	4,345	0
פז ארנג מסחרי 1	0.1	1,194	0.01
F_030625_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.1	3,610	0
F_100625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.09	3,337	0
F_140525_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.07	2,540	0
F_050625_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.06	2,463	0
F_310725_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	1,928	0
F_080525_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.02	678	0
F_150525_116_116_DL_0_N_1_00_00	0.02	579	0
F_060525_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.01	263	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
F_120525_119_119_DL_0_N_1_00_00	0	42	0
F_090625_91_91_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-821	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-4,898	0
F_160625_84_84_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-7,871	0
F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-24,001	0.01