אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
166.42
מחיר קנייה
166.42
- % החודש:-1.83%
- % השנה:-4.8%
- % 3 חודשים:-2.47%
- % 12 חודשים:-4.51%
- סטיית תקן (שנה):10.35
- שארפ (שנה):-0.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.06 | -1.41 |
| תחילת השנה | -161.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 13.15 | 7,700,000 | 25.79 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.43 | 5,050,000 | 16.53 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 8.35 | 43 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/21/25 | 6.73 | 4,000,000 | 13.2 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | 6.22 | -25 | 0 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 5.66 | 3,400,000 | 11.11 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 5.03 | 3,000,000 | 9.87 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 4.98 | 3,000,000 | 9.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 1,873,699 | 6.2 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.51 | 1,500,000 | 4.93 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.44 | 1,400,000 | 4.78 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.08 | 1,220,000 | 4.07 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.07 | 1,004,000 | 4.06 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.06 | 1,325,000 | 4.03 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.05 | 1,160,000 | 4.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.05 | 1,300,000 | 4.01 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.04 | 1,270,000 | 3.99 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.03 | 1,190,000 | 3.97 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.01 | 1,181,700 | 3.93 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.69 | 980,000 | 3.32 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 1.67 | 1,000,000 | 3.28 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.55 | 870,000 | 3.05 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.55 | 730,000 | 3.04 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.42 | 800,000 | 2.78 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.38 | 690,000 | 2.7 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.36 | 780,000 | 2.66 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.3 | 785,000 | 2.55 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.22 | 620,000 | 2.4 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.16 | 675,000 | 2.28 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.16 | 700,000 | 2.28 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.11 | 640,000 | 2.18 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.05 | 580,000 | 2.05 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.05 | 590,000 | 2.06 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.05 | 494,000 | 2.05 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 1.04 | 588,000 | 2.05 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.03 | 580,000 | 2.03 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.03 | 560,000 | 2.03 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.03 | 620,000 | 2.02 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.01 | 560,000 | 1.99 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 1.01 | 590,000 | 1.98 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.99 | 590,000 | 1.95 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 0.83 | 460,000 | 1.62 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.81 | 410,000 | 1.59 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.73 | 406,000 | 1.44 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.72 | 410,000 | 1.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.41 | 799,501 | 0.8 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.4 | 240,000 | 0.79 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.12 | 70,000 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 142 | 0 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |