אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.03	-0.38
תחילת השנה	-142.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	13.11	8,400,000	30.26
EURO FX CURR FUT Jun25	6.72	-30	0
TREASURY BILL B 07/03/25	6.24	4,000,000	14.4
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD USHY	6.08	105,000	14.02
TREASURY BILL B 08/19/25	5.89	3,800,000	13.6
TREASURY BILL B 05/22/25	3.92	2,500,000	9.04
US 10yr Ultra Fut Jun25	3.43	19	0
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	3.41	2,200,000	7.87
TREASURY BILL B 06/03/25	3.13	2,000,000	7.22
אלביט מע נעמ-1ל	3.09	1,950,000	7.14
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	3	2,120,000	6.93
CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33	2.85	1,960,000	6.57
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	2.42	1,354,000	5.59
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.4	1,725,000	5.54
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34	2.17	1,400,000	5
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	2.15	1,400,000	4.96
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	2.06	1,300,000	4.76
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	2.01	1,400,000	4.63
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.87	1,100,000	4.32
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	1.83	1,320,000	4.24
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	1.7	964,000	3.92
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.65	1,000,000	3.81
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.65	900,000	3.8
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.58	1,040,000	3.65
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.55	980,000	3.57
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	1.54	985,000	3.56
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	1.53	935,000	3.54
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	1.51	960,000	3.49
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.32	800,000	3.04
ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32	1.29	800,000	2.98
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.22	690,000	2.81
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16	1.08	707,000	2.49
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	1.06	650,000	2.45
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1	1.06	670,000	2.45
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1.06	700,000	2.44
EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14	1.05	1,719,000	2.42
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1.04	675,000	2.41
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.04	785,000	2.4
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.03	700,000	2.38
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	1	650,000	2.3
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1	640,000	2.31
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	0.95	608,000	2.19
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	0.85	396,000	1.96
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	0.74	530,000	1.72
פקדון בבנק מסוים	0.73	463,888	1.68
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.65	406,000	1.5
CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32	0.61	440,000	1.41
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29	0.53	330,000	1.23
פקדון בבנק מסוים	0.46	1,057,255	1.06
METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29	0.46	348,000	1.05
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	0.43	271,000	0.98
TREASURY BILL B 10/02/25	0.37	240,000	0.85
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33	0.28	200,000	0.64
HYG US 05/16/25 P75	0.12	-167	-0.01
AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30	0.11	70,000	0.26
HYG US 05/16/25 P74	0.09	-167	0
בטוח משנה %‏5 ש"ה א שערוך מיוחד	0	106,092	0
פקדון בבנק מסוים	-2.14	-1,193,314	-4.93