אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.28	-0.08
תחילת השנה	-9.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	10.55	5,900,000	18.83
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.88	5,050,000	15.85
TREASURY BILL B 03/12/26	8.78	5,000,000	15.68
TREASURY BILL B 04/21/26	7	4,000,000	12.5
TREASURY BILL B 03/05/26	5.27	3,000,000	9.42
US 10yr Ultra Fut Jun26	4.5	22	0
US ULTRA BOND CBT Jun26	3.19	15	0
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.62	1,500,000	4.67
TREASURY BILL B 06/23/26	2.61	1,500,000	4.66
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	2.55	1,400,000	4.55
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.22	1,220,000	3.97
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.19	1,300,000	3.9
CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33	2.18	1,270,000	3.9
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.17	1,325,000	3.87
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.1	1,160,000	3.75
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	2.03	1,190,000	3.63
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.62	730,000	2.88
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.6	935,000	2.86
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.59	770,000	2.84
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.46	800,000	2.6
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.37	785,000	2.44
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.35	690,000	2.4
פקדון בבנק מסוים	1.22	586,310	2.17
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1.2	700,000	2.14
COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31	1.12	650,000	2.01
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1.1	590,000	1.97
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	1.09	580,000	1.95
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.09	620,000	1.95
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.09	620,000	1.95
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.09	580,000	1.95
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.09	600,000	1.95
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	1.07	590,000	1.9
פקדון בבנק מסוים	1.06	1,890,872	1.89
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.06	588,000	1.89
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	1.04	550,000	1.86
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.04	620,000	1.86
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.04	560,000	1.86
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	1.04	470,000	1.85
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.03	550,000	1.84
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.03	590,000	1.84
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.02	560,000	1.82
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1.01	575,000	1.8
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.01	560,000	1.81
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.97	550,000	1.73
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.96	610,000	1.71
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	0.82	440,000	1.47
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.76	406,000	1.36
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.73	410,000	1.3
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.49	375,000	0.87
פקדון בבנק מסוים	0.39	221,556	0.7
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.38	216,000	0.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.26	0	0.46
TREASURY BILL B 08/06/26	0.26	150,000	0.46
ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46	0.19	108,000	0.34
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	60,000	0.19
בטוח משנה %‏5 ש"ה א שערוך מיוחד	0	106,092	0