אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
172
מחיר קנייה
172
- % החודש:1.4%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:-2.53%
- סטיית תקן (שנה):10.43
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -12.16 | -8.17 |
| תחילת השנה | -154.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 10.09 | 6,000,000 | 20.3 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.38 | 5,050,000 | 16.86 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 8.2 | 43 | 0 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 6.72 | 4,000,000 | 13.52 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 5.04 | 3,000,000 | 10.13 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.32 | 1,950,000 | 6.68 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.32 | 2,120,000 | 6.67 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 3.13 | 1,960,000 | 6.29 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.69 | 1,354,000 | 5.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.64 | 1,564,589 | 5.31 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.61 | 1,725,000 | 5.26 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 2.37 | 1,400,000 | 4.77 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.36 | 1,400,000 | 4.76 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.33 | 1,400,000 | 4.68 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.21 | 1,280,000 | 4.46 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.2 | 1,300,000 | 4.43 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.05 | 1,220,000 | 4.13 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 2.01 | 1,320,000 | 4.04 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.95 | 964,000 | 3.93 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.83 | 900,000 | 3.69 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.76 | 1,000,000 | 3.53 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.75 | 1,040,000 | 3.52 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.71 | 985,000 | 3.44 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.7 | 980,000 | 3.43 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.67 | 960,000 | 3.36 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 1.66 | 1,000,000 | 3.33 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.63 | 934,000 | 3.28 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.62 | 935,000 | 3.26 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.4 | 800,000 | 2.81 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.35 | 690,000 | 2.71 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.23 | 785,000 | 2.47 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 1.17 | 670,000 | 2.36 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.14 | 650,000 | 2.29 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.14 | 675,000 | 2.29 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.13 | 700,000 | 2.28 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.13 | 700,000 | 2.28 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.1 | 640,000 | 2.22 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.08 | 600,000 | 2.18 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 1.05 | 608,000 | 2.12 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.03 | 590,000 | 2.07 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.9 | 1,719,000 | 1.81 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 0.8 | 530,000 | 1.61 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 0.8 | 460,000 | 1.62 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.77 | 410,000 | 1.55 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.71 | 406,000 | 1.43 |
| CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32 | 0.66 | 440,000 | 1.33 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.46 | 348,000 | 0.92 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.4 | 240,000 | 0.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 706,325 | 0.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 0.31 | 200,000 | 0.62 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.12 | 70,000 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 16,213 | 0.06 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Sep25 | -7.49 | -31 | 0 |