אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	1.08
תחילת השנה	-20.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	11.28	6,150,000	17.88
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	9.17	4,900,000	14.52
US TREASURY N/B T 5 05/15/56	8.93	4,700,000	14.14
TREASURY BILL B 10/15/26	7.42	4,000,000	11.75
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	5.64	3,000,000	8.94
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.64	22	0
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	2.78	1,400,000	4.4
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.74	1,500,000	4.33
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.32	1,220,000	3.67
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.27	1,300,000	3.59
CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33	2.26	1,270,000	3.58
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.25	1,325,000	3.56
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.22	1,160,000	3.52
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.74	935,000	2.76
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.63	730,000	2.59
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.62	770,000	2.56
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.57	800,000	2.49
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.54	820,000	2.44
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.49	785,000	2.36
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.46	690,000	2.32
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1.28	700,000	2.02
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.19	620,000	1.88
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.14	620,000	1.8
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.14	580,000	1.81
FS KKR CAPITAL CORP FSK 7 1/2 08/01/31	1.13	600,000	1.78
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	1.12	590,000	1.78
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.12	620,000	1.78
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.12	600,000	1.77
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.11	590,000	1.75
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.1	588,000	1.74
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.09	560,000	1.72
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.09	560,000	1.72
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.08	560,000	1.71
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	1.08	530,000	1.7
NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/	1.07	574,000	1.69
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.07	550,000	1.69
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1.07	530,000	1.69
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1.05	575,000	1.66
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	1.04	550,000	1.64
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	1.03	550,000	1.64
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	1.03	470,000	1.63
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1	610,000	1.58
TREASURY BILL B 08/04/26	0.93	500,000	1.48
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.78	410,000	1.23
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.51	375,000	0.8
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31	0.51	238,000	0.82
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.4	216,000	0.63
פקדון בבנק מסוים	0.22	352,971	0.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.12	0	0.18
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	60,000	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.07	38,415	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.02	11,148	0.04
בטוח משנה %‏5 ש"ה א שערוך מיוחד	0	106,092	0