אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
177.2
מחיר קנייה
177.2
- % החודש:-3.03%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:3.68%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 52.2 | 35,404,000 | 121.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 38.95 | 25,840,000 | 90.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.88 | 4,994,215 | 15.97 |
| תעודות חוב | 1 | 3 | 1,950,000 | 6.96 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 106,092 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -6 | -30 | 0 |
| סה"כ | 47 | 95.03 | 68,294,277 | 234.35 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
פקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/03/25
TREASURY BILL B 06/03/25
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 20.41 | 13,600,000 | 47.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.52 | 4,242,878 | 15.13 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 6.06 | 4,000,000 | 14.06 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 5.02 | 3,300,000 | 11.64 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 4.28 | 2,738,000 | 9.92 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 3.81 | 2,500,000 | 8.83 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 3.29 | 2,200,000 | 7.62 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3 | 1,950,000 | 6.96 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.97 | 2,120,000 | 6.89 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 2.89 | 2,120,000 | 6.71 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.81 | 1,960,000 | 6.52 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.35 | 1,725,000 | 5.45 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.2 | 1,400,000 | 5.1 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 2.15 | 1,400,000 | 5 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.05 | 1,300,000 | 4.75 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2 | 1,400,000 | 4.63 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.84 | 1,100,000 | 4.26 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.76 | 1,090,000 | 4.08 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.65 | 964,000 | 3.83 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 1.61 | 800,000 | 3.73 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.6 | 1,000,000 | 3.72 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.55 | 1,040,000 | 3.6 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.54 | 900,000 | 3.58 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.52 | 980,000 | 3.52 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.26 | 800,000 | 2.93 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.13 | 690,000 | 2.63 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 1.06 | 707,000 | 2.46 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.05 | 650,000 | 2.44 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.05 | 675,000 | 2.43 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 1.04 | 670,000 | 2.42 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.04 | 700,000 | 2.41 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.03 | 675,000 | 2.38 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.03 | 785,000 | 2.4 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.02 | 700,000 | 2.36 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 1.01 | 1,719,000 | 2.35 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.94 | 608,000 | 2.17 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 0.72 | 530,000 | 1.67 |
| CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32 | 0.59 | 440,000 | 1.37 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29 | 0.52 | 330,000 | 1.21 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.44 | 348,000 | 1.03 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.36 | 240,000 | 0.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 718,622 | 0.72 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 0.27 | 200,000 | 0.63 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 0.23 | 140,000 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 32,715 | 0.12 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Mar25 | -6 | -30 | 0 |