אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

162.04

מחיר קנייה

162.04

0.25%

% החודש:1.86%
% השנה:-1.85%
% 3 חודשים:3.98%
% 12 חודשים:-3.69%
סטיית תקן (שנה):9.1
שארפ (שנה):-0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	50.96	26,436,000	78.77
אג"ח מדינה בינ"ל	7	46.81	24,800,000	72.37
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.66	22	0
פיקדונות בבנק	3	2.22	1,329,557	3.41
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.12	0	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	106,092	0
סה"כ	52	104.77	52,671,671	154.74

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 5 05/15/56

US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34

TREASURY BILL B 10/15/26

US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30

US 10yr Ultra Fut Dec26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 5 05/15/56	14.67	7,750,000	22.68
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	11.3	6,150,000	17.47
TREASURY BILL B 10/15/26	7.71	4,000,000	11.92
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	4.75	2,500,000	7.35
US 10yr Ultra Fut Dec26	4.66	22	0
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	4.57	2,400,000	7.07
US TREASURY N/B T 5 1/8 08/15/56	2.86	1,500,000	4.42
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	2.81	1,400,000	4.34
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.44	1,220,000	3.77
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.33	1,300,000	3.59
CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33	2.32	1,270,000	3.59
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.31	1,325,000	3.58
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.05	1,080,000	3.17
פקדון בבנק מסוים	2	1,031,207	3.09
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.77	935,000	2.73
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.73	730,000	2.67
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.6	800,000	2.47
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.58	820,000	2.44
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.55	690,000	2.4
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.51	785,000	2.34
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1.48	950,000	2.3
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.38	625,000	2.13
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1.28	700,000	1.98
FS KKR CAPITAL CORP FSK 7 1/2 08/01/31	1.2	600,000	1.86
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.19	620,000	1.83
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	1.18	590,000	1.82
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.17	580,000	1.8
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.16	600,000	1.79
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.14	588,000	1.76
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.14	620,000	1.76
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.14	560,000	1.76
NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/	1.13	574,000	1.74
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.11	550,000	1.71
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.11	590,000	1.72
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1.09	575,000	1.69
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.09	560,000	1.69
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	1.09	530,000	1.69
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.07	560,000	1.66
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	1.04	550,000	1.61
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.02	540,000	1.58
TREASURY BILL B 03/18/27	0.95	500,000	1.47
QTS CNTRL ISSUER LLC QTSODY 6 5/8 09/01/	0.86	450,000	1.33
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.78	410,000	1.2
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.54	270,000	0.84
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31	0.54	238,000	0.84
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.52	375,000	0.81
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.4	216,000	0.61
פקדון בבנק מסוים	0.19	286,226	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.12	0	0.18
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	60,000	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.03	12,124	0.04
בטוח משנה %‏5 ש"ה א שערוך מיוחד	0	106,092	0