אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
160.12
מחיר קנייה
160.12
- % החודש:-2.35%
- % השנה:-3.02%
- % 3 חודשים:-2.91%
- % 12 חודשים:-10.41%
- סטיית תקן (שנה):10.49
- שארפ (שנה):-1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 54.38 | 30,733,000 | 101.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 41.86 | 24,400,000 | 77.96 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 8.47 | 43 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 6.3 | -25 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.15 | 3,167,246 | 5.85 |
| תעודות חוב | 1 | 0.66 | 383,611 | 1.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 106,092 | 0 |
| סה"כ | 53 | 114.82 | 58,789,967 | 186.28 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/29/26
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
US 10yr Ultra Fut Mar26
TREASURY BILL B 04/21/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 10.76 | 6,300,000 | 20.03 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 10.34 | 5,900,000 | 19.25 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.64 | 5,050,000 | 16.1 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 8.47 | 43 | 0 |
| TREASURY BILL B 04/21/26 | 6.77 | 4,000,000 | 12.61 |
| EURO FX CURR FUT Mar26 | 6.3 | -25 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.1 | 3,000,000 | 9.5 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.57 | 1,500,000 | 4.78 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.51 | 1,400,000 | 4.67 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.13 | 1,220,000 | 3.97 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.12 | 1,010,000 | 3.94 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.1 | 1,270,000 | 3.91 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.1 | 1,300,000 | 3.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.09 | 1,325,000 | 3.89 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.07 | 1,190,000 | 3.85 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 2.07 | 1,120,000 | 3.85 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.04 | 1,160,000 | 3.81 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 2.02 | 1,030,000 | 3.76 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.75 | 980,000 | 3.26 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.56 | 870,000 | 2.91 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.55 | 730,000 | 2.88 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.44 | 800,000 | 2.68 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.36 | 690,000 | 2.54 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.34 | 785,000 | 2.49 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.19 | 700,000 | 2.21 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.16 | 640,000 | 2.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.15 | 571,585 | 2.14 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.15 | 675,000 | 2.14 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1.15 | 620,000 | 2.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.12 | 2,084,408 | 2.08 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.1 | 590,000 | 2.05 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.07 | 620,000 | 1.99 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.06 | 650,000 | 1.98 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.05 | 620,000 | 1.95 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.04 | 560,000 | 1.93 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.04 | 580,000 | 1.94 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.04 | 580,000 | 1.94 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.04 | 600,000 | 1.93 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 1.03 | 590,000 | 1.93 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 1.03 | 588,000 | 1.92 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1.03 | 560,000 | 1.91 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.02 | 590,000 | 1.89 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.02 | 560,000 | 1.9 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.95 | 610,000 | 1.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.88 | 511,253 | 1.63 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.74 | 406,000 | 1.37 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.73 | 410,000 | 1.37 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.66 | 383,611 | 1.23 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.52 | 375,000 | 0.96 |
| HA SUSTAINABLE INF CAP HASI 8 06/01/56 | 0.3 | 169,000 | 0.57 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.25 | 150,000 | 0.47 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 60,000 | 0.19 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |