אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
169.4
מחיר קנייה
169.4
- % החודש:0.18%
- % השנה:-3.1%
- % 3 חודשים:-6.65%
- % 12 חודשים:-2.86%
- סטיית תקן (שנה):10.62
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
ETF אג"ח
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 55.33 | 36,628,000 | 127.71 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 36.07 | 23,140,000 | 83.25 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 6.72 | -30 | 0 |
| ETF אג"ח | 1 | 6.08 | 105,000 | 14.02 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.43 | 19 | 0 |
| תעודות חוב | 1 | 3.09 | 1,950,000 | 7.14 |
| אופציית PUT | 2 | 0.21 | -334 | -0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 106,092 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.95 | 327,829 | -2.19 |
| סה"כ | 58 | 109.98 | 62,256,576 | 229.92 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
EURO FX CURR FUT Jun25
TREASURY BILL B 07/03/25
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD USHY
TREASURY BILL B 08/19/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 13.11 | 8,400,000 | 30.26 |
| EURO FX CURR FUT Jun25 | 6.72 | -30 | 0 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 6.24 | 4,000,000 | 14.4 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD USHY | 6.08 | 105,000 | 14.02 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 5.89 | 3,800,000 | 13.6 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 3.92 | 2,500,000 | 9.04 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 3.43 | 19 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 3.41 | 2,200,000 | 7.87 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 3.13 | 2,000,000 | 7.22 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.09 | 1,950,000 | 7.14 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3 | 2,120,000 | 6.93 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.85 | 1,960,000 | 6.57 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.42 | 1,354,000 | 5.59 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.4 | 1,725,000 | 5.54 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 2.17 | 1,400,000 | 5 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.15 | 1,400,000 | 4.96 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.06 | 1,300,000 | 4.76 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.01 | 1,400,000 | 4.63 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.87 | 1,100,000 | 4.32 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 1.83 | 1,320,000 | 4.24 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.7 | 964,000 | 3.92 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.65 | 1,000,000 | 3.81 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.65 | 900,000 | 3.8 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.58 | 1,040,000 | 3.65 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.55 | 980,000 | 3.57 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.54 | 985,000 | 3.56 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.53 | 935,000 | 3.54 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.51 | 960,000 | 3.49 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.32 | 800,000 | 3.04 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.29 | 800,000 | 2.98 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.22 | 690,000 | 2.81 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 1.08 | 707,000 | 2.49 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.06 | 650,000 | 2.45 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 1.06 | 670,000 | 2.45 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.06 | 700,000 | 2.44 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 1.05 | 1,719,000 | 2.42 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.04 | 675,000 | 2.41 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.04 | 785,000 | 2.4 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.03 | 700,000 | 2.38 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1 | 650,000 | 2.3 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1 | 640,000 | 2.31 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.95 | 608,000 | 2.19 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 0.85 | 396,000 | 1.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 0.74 | 530,000 | 1.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 463,888 | 1.68 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.65 | 406,000 | 1.5 |
| CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32 | 0.61 | 440,000 | 1.41 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29 | 0.53 | 330,000 | 1.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.46 | 1,057,255 | 1.06 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.46 | 348,000 | 1.05 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 0.43 | 271,000 | 0.98 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.37 | 240,000 | 0.85 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 0.28 | 200,000 | 0.64 |
| HYG US 05/16/25 P75 | 0.12 | -167 | -0.01 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.11 | 70,000 | 0.26 |
| HYG US 05/16/25 P74 | 0.09 | -167 | 0 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.14 | -1,193,314 | -4.93 |