אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
155.53
מחיר קנייה
155.53
- % החודש:6.03%
- % השנה:-5.8%
- % 3 חודשים:-2.33%
- % 12 חודשים:-10.08%
- סטיית תקן (שנה):9.47
- שארפ (שנה):-1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 55.63 | 30,653,000 | 96.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 43.59 | 24,100,000 | 75.71 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 11.34 | 54 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.59 | 854,954 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.44 | 0 | 0.77 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 106,092 | 0 |
| סה"כ | 56 | 111.59 | 55,714,100 | 174.1 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30
TREASURY BILL B 06/30/26
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
TREASURY BILL B 04/21/26
TREASURY BILL B 06/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 10.8 | 5,900,000 | 18.75 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 9.02 | 5,000,000 | 15.67 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.01 | 5,050,000 | 15.65 |
| TREASURY BILL B 04/21/26 | 7.27 | 4,000,000 | 12.63 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 7.22 | 4,000,000 | 12.55 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 6.79 | 32 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 4.55 | 22 | 0 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.59 | 1,500,000 | 4.5 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.58 | 1,400,000 | 4.49 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.21 | 1,325,000 | 3.84 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.18 | 1,220,000 | 3.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.18 | 1,300,000 | 3.79 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.17 | 1,270,000 | 3.77 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.14 | 1,160,000 | 3.72 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.09 | 1,190,000 | 3.63 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.74 | 930,000 | 3.02 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.63 | 935,000 | 2.83 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.61 | 770,000 | 2.8 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.6 | 730,000 | 2.77 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.52 | 800,000 | 2.63 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.48 | 820,000 | 2.57 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.38 | 785,000 | 2.4 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.37 | 690,000 | 2.38 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.22 | 700,000 | 2.12 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.15 | 650,000 | 1.99 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.12 | 580,000 | 1.94 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.12 | 620,000 | 1.94 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.12 | 620,000 | 1.94 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.12 | 580,000 | 1.95 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.11 | 600,000 | 1.92 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 1.08 | 588,000 | 1.87 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.07 | 560,000 | 1.86 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 1.06 | 590,000 | 1.85 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1.06 | 620,000 | 1.84 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.06 | 550,000 | 1.84 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.06 | 590,000 | 1.84 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.05 | 550,000 | 1.82 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.04 | 560,000 | 1.8 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.04 | 530,000 | 1.81 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.03 | 575,000 | 1.78 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.02 | 470,000 | 1.78 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1.01 | 560,000 | 1.76 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.99 | 550,000 | 1.72 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.94 | 610,000 | 1.64 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.77 | 406,000 | 1.34 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.75 | 410,000 | 1.3 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.49 | 375,000 | 0.85 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.44 | 0 | 0.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 770,305 | 0.77 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.38 | 216,000 | 0.66 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.27 | 150,000 | 0.47 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.19 | 108,000 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 84,339 | 0.27 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.11 | 60,000 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 310 | 0 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |