אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
155.01
מחיר קנייה
155.01
- % החודש:-1.79%
- % השנה:-6.11%
- % 3 חודשים:5.19%
- % 12 חודשים:-9.41%
- סטיית תקן (שנה):9.19
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 53.33 | 28,721,000 | 81.87 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 45.73 | 25,050,000 | 70.17 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 11.27 | 54 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.07 | 666,313 | 1.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.45 | 0 | 0.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 106,092 | 0 |
| סה"כ | 54 | 111.85 | 54,543,459 | 154.36 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30
TREASURY BILL B 06/30/26
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36
TREASURY BILL B 08/04/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 11.05 | 6,150,000 | 16.96 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 10.88 | 5,900,000 | 16.7 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 8.25 | 4,500,000 | 12.66 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 8.24 | 4,500,000 | 12.65 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 7.31 | 4,000,000 | 11.21 |
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 6.74 | 32 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 4.53 | 22 | 0 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.71 | 1,400,000 | 4.15 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.68 | 1,500,000 | 4.11 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.26 | 1,220,000 | 3.46 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.22 | 1,300,000 | 3.4 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.21 | 1,270,000 | 3.4 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.21 | 1,325,000 | 3.39 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.17 | 1,160,000 | 3.33 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.7 | 935,000 | 2.6 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.62 | 730,000 | 2.49 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.56 | 770,000 | 2.39 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.54 | 820,000 | 2.36 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.53 | 800,000 | 2.34 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.45 | 785,000 | 2.23 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.43 | 690,000 | 2.2 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.25 | 650,000 | 1.92 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.25 | 700,000 | 1.92 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.16 | 620,000 | 1.78 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1.11 | 620,000 | 1.71 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.11 | 620,000 | 1.71 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.11 | 580,000 | 1.7 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 1.1 | 590,000 | 1.68 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.1 | 560,000 | 1.69 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.1 | 600,000 | 1.69 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.08 | 590,000 | 1.66 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.08 | 530,000 | 1.66 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 1.07 | 588,000 | 1.65 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.06 | 560,000 | 1.62 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1.06 | 560,000 | 1.63 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.05 | 575,000 | 1.62 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.05 | 550,000 | 1.61 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.03 | 530,000 | 1.59 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.02 | 470,000 | 1.57 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 1.01 | 550,000 | 1.56 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.01 | 550,000 | 1.55 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 1 | 610,000 | 1.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.85 | 461,120 | 1.3 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.77 | 406,000 | 1.18 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.76 | 410,000 | 1.17 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31 | 0.51 | 238,000 | 0.78 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.5 | 375,000 | 0.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.45 | 0 | 0.69 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.39 | 216,000 | 0.6 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.19 | 108,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 54,331 | 0.18 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.11 | 60,000 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 150,862 | 0.15 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |