אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
173.11
מחיר קנייה
173.11
- % החודש:1.36%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:-0.46%
- % 12 חודשים:-1.51%
- סטיית תקן (שנה):10.31
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 55.72 | 36,638,000 | 123.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 36.78 | 23,490,000 | 81.28 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 9.83 | 55 | 0 |
| תעודות חוב | 1 | 3.1 | 1,950,000 | 6.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.72 | 1,267,797 | 6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 106,092 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -7.01 | -31 | 0 |
| סה"כ | 52 | 101.14 | 63,451,913 | 217.29 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
US 10yr Ultra Fut Sep25
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
TREASURY BILL B 07/03/25
TREASURY BILL B 08/19/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 13.11 | 8,400,000 | 28.97 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 9.83 | 55 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 7.8 | 5,050,000 | 17.25 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 6.33 | 4,000,000 | 13.99 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 5.98 | 3,800,000 | 13.22 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 3.18 | 2,000,000 | 7.02 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.1 | 1,950,000 | 6.86 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.04 | 2,120,000 | 6.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.99 | 1,879,846 | 6.6 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.88 | 1,960,000 | 6.37 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.46 | 1,354,000 | 5.44 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.42 | 1,725,000 | 5.36 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.15 | 1,400,000 | 4.76 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 2.14 | 1,400,000 | 4.73 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.14 | 1,400,000 | 4.74 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.1 | 1,300,000 | 4.64 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.05 | 1,280,000 | 4.54 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 1.86 | 1,320,000 | 4.1 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.78 | 964,000 | 3.93 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.69 | 900,000 | 3.73 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.62 | 1,000,000 | 3.59 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.61 | 1,040,000 | 3.57 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.58 | 980,000 | 3.49 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.57 | 985,000 | 3.46 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.55 | 935,000 | 3.42 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.53 | 960,000 | 3.38 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.47 | 934,000 | 3.24 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.32 | 800,000 | 2.92 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.32 | 800,000 | 2.92 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.24 | 690,000 | 2.73 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.11 | 785,000 | 2.45 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.08 | 650,000 | 2.39 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 1.08 | 670,000 | 2.38 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.07 | 675,000 | 2.36 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.07 | 700,000 | 2.37 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.05 | 700,000 | 2.31 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.04 | 600,000 | 2.31 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.02 | 650,000 | 2.25 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.02 | 640,000 | 2.25 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.97 | 608,000 | 2.14 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.84 | 1,719,000 | 1.85 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 0.75 | 530,000 | 1.66 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.66 | 406,000 | 1.45 |
| CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32 | 0.61 | 440,000 | 1.35 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.44 | 348,000 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.38 | 240,000 | 0.83 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 0.28 | 200,000 | 0.62 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.11 | 70,000 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,981 | 0.02 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.28 | -616,030 | -0.62 |
| EURO FX CURR FUT Jun25 | -7.01 | -31 | 0 |