איביאי מחקה Solactive North American Cannabis
מחיר פדיון
12.44
מחיר קנייה
12.44
- % החודש:2.64%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:14.13%
- % 12 חודשים:-3.04%
- סטיית תקן (שנה):50.63
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | 0.01 |
| תחילת השנה | -1.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.88 | 6,837 | 0.26 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 95.79 | 1,615,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.63 | 0 | 0.83 |
| מקמ 726 | 15.57 | 780,000 | 0.78 |
| מקמ 816 | 15.53 | 780,000 | 0.78 |
| מקמ 916 | 15.49 | 780,000 | 0.78 |
| מקמ 1016 | 15.45 | 780,000 | 0.77 |
| מקמ 1116 | 15.41 | 780,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP | 0 | 125 | 0 |
| WAYLAND GROUP CORP | 0 | 199,998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -2,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -33,000 | 0 |