איביאי מחקה Solactive North American Cannabis
מחיר פדיון
11.67
מחיר קנייה
11.67
- % החודש:6.77%
- % השנה:-0.93%
- % 3 חודשים:9.37%
- % 12 חודשים:-1.19%
- סטיית תקן (שנה):47.34
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.18 | 6,837 | 0.44 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 97.46 | 1,646,501 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | 67.15 | 3,412,000 | 3.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.45 | 0 | 0.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.59 | 3,000 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 200,124 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.11 | 0 | -0.36 |
| סה"כ | 30 | 273.72 | 5,268,462 | 4.28 |
אחזקות הקרן
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 6,503 | 0.43 |
| מקמ 1016 | 31.15 | 1,580,000 | 1.57 |
| מקמ 1116 | 29.15 | 1,482,000 | 1.47 |
| F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 19.12 | 323,000 | 0.01 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 19.12 | 323,000 | 0.01 |
| F_010726_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 19.12 | 323,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.86 | 0 | 0.7 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.56 | 161,500 | -0.01 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 147,667 | -0.01 |
| F_220726_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 147,667 | -0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.68 | 146,667 | 0 |
| מקמ 117 | 6.85 | 350,000 | 0.35 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 88,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.59 | 3,000 | 0.03 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 161 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 2,000 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 1,000 | 0 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 173 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP | 0 | 42 | 0 |
| GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP | 0 | 84 | 0 |
| WAYLAND GROUP CORP | 0 | 199,998 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -2,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -5,000 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.11 | 0 | -0.36 |