איביאי מחקה Solactive North American Cannabis
מחיר פדיון
12.44
מחיר קנייה
12.44
- % החודש:2.64%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:14.13%
- % 12 חודשים:-3.04%
- סטיית תקן (שנה):50.63
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.88 | 6,837 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 93.71 | 1,580,000 | -0.04 |
| מק"מ | 5 | 77.45 | 3,900,000 | 3.88 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.16 | 0 | 0.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 200,123 | 0 |
| סה"כ | 17 | 290.2 | 5,686,960 | 5 |
אחזקות הקרן
S_220626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.88 | 6,837 | 0.26 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 95.79 | 1,615,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.63 | 0 | 0.83 |
| מקמ 726 | 15.57 | 780,000 | 0.78 |
| מקמ 816 | 15.53 | 780,000 | 0.78 |
| מקמ 916 | 15.49 | 780,000 | 0.78 |
| מקמ 1016 | 15.45 | 780,000 | 0.77 |
| מקמ 1116 | 15.41 | 780,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP | 0 | 125 | 0 |
| WAYLAND GROUP CORP | 0 | 199,998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -2,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -33,000 | 0 |