איביאי אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	-2.48
תחילת השנה	2.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	5.29	5,000,000	5.69
ממשלתי צמוד 0431	4.83	5,000,000	5.19
ממשלתי שקלי 0432	4.05	5,000,000	4.35
ממשלתי צמוד 1028	3.42	3,500,000	3.68
ממשלתי שקלי 1152	1.74	2,500,000	1.87
לייטסטון אגח ה	1.7	1,750,000	1.83
קופרליין אגח ד	1.55	1,650,001	1.66
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	1.61
פיקהיל אגח א	1.44	1,500,000	1.54
ספנסר אגח ז	1.38	1,519,000	1.49
ממשלתי שקלי 0347	1.33	1,500,000	1.43
אקסטל אגח ד	1.27	1,412,031	1.36
ספנסר אגח ד	1.27	1,308,942	1.37
ממשלתי שקלי 0142	1.12	1,000,000	1.2
מבנה אגח כו	1	1,000,000	1.08
ביג אגח כד	0.97	1,000,000	1.04
אנקור פרופ אגח ה	0.95	994,000	1.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.95	991,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.94	1,000,000	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.93	1,000,000	1
מגה אור אגח ח	0.82	750,001	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.82	861,636	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	825,000	0.87
מליסרון אגח כא	0.79	746,213	0.85
אקסטל אגח ה	0.79	839,013	0.85
סטרוברי אגח ד	0.77	795,691	0.83
אמ.די.ג'י אגח י	0.72	750,000	0.77
ישראכרט אגחג-רמ	0.72	750,000	0.77
אלטיטיוד אגח ב	0.7	734,849	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	700,000	0.75
סטרוברי אנ אגח ב	0.68	719,000	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.64	629,334	0.69
אנקור הזד אגח ב	0.57	576,793	0.61
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.57	597,500	0.62
ריט 1 אגח ז	0.55	500,001	0.59
דלק קב אגח מ	0.54	562,151	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.54	500,001	0.58
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	500,000	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.52	498,000	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.51	500,000	0.54
ביג אגח כ	0.51	500,001	0.55
ישפרו אגח א	0.51	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.51	500,000	0.55
לוזון רונ אגח א	0.5	500,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.5	515,750	0.54
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	500,000	0.53
דוראל אגח ג	0.49	500,000	0.53
אנקור הזד אגח ג	0.49	500,000	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	500,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.49	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.48	499,000	0.52
רותם שני אגח ג	0.48	500,000	0.51
גרייסטון אגח א	0.48	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.48	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	500,000	0.51
צור אגח יג	0.48	498,000	0.52
לנטרה קנדה אגח א	0.48	500,000	0.52
אמטראסט אגח א	0.48	500,000	0.51
אספן גרופ אגח י	0.48	500,000	0.52
אמפא אגח א	0.48	500,000	0.52
אבו מגורים אגח א	0.48	488,780	0.52
מידאס אגח ה	0.47	500,000	0.5
מ.ו השקע אגח ד	0.47	500,000	0.5
פריים אנרג אגח ג	0.47	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.47	498,000	0.51
ישרס אגח יט	0.47	465,910	0.5
לוזון קב אגח יא	0.46	461,608	0.49
קנדה גלוב אגח א	0.46	500,000	0.5
קופרליין אגח ה	0.46	492,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.46	489,000	0.49
פאוורג'ן אגח ג	0.46	498,000	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.46	496,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.45	489,000	0.48
דלק קב אגח מא	0.45	465,000	0.48
יעז יזמות אגח א	0.45	490,000	0.49
מגוריט אגח ז	0.44	500,000	0.48
קסטלן אגח א	0.44	471,000	0.47
בסר הנדסה אגח א	0.44	458,000	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.44	500,000	0.47
אלומה אגח ב	0.43	443,000	0.46
מבנה אגח כה	0.43	450,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.42	418,182	0.45
אגד אגח -1רמ	0.42	411,765	0.45
אמ.די.ג'י אגח ד	0.41	423,334	0.44
חלל תקש אגח כ	0.41	443,060	0.45
הילה אגח ד	0.41	450,000	0.44
ביג אגח ח	0.4	366,667	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.4	454,546	0.43
וויי בוקס אגח ה	0.4	415,000	0.43
רבוע נדלן אגח י	0.4	441,000	0.43
בית וגג אגח א	0.4	416,000	0.43
אנלייט אנרגיה	0.4	3,000	0.43
אנקור פרופ אגח ג	0.39	394,412	0.42
רייק אספן אגח א	0.38	395,200	0.4
נמקו אגח ה	0.38	386,649	0.41
אופל בלאנס אגח ד	0.38	406,094	0.41
חג'ג' אגח יד	0.37	390,000	0.39
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.37	5,869	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.36	350,000	0.38
דלק נכסים אגח א	0.36	336,875	0.39
מלרן אגח ה	0.36	350,000	0.39
לאומי	0.36	5,440	0.38
פועלים	0.36	5,350	0.39
או פי סי אנרגיה	0.35	5,000	0.37
ביג אגח כא	0.35	350,000	0.37
בלדי אגח 1	0.35	350,000	0.37
בזק	0.35	52,910	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	343,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.33	339,000	0.36
סולרום החז	0.32	25,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.32	339,000	0.34
אשטרום נכ אגח 13	0.32	315,000	0.34
תורפז	0.31	5,000	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.31	325,000	0.33
אפי קפיטל אגח ד	0.31	326,000	0.34
ארי נדלן אגח א	0.31	301,957	0.34
טבע	0.31	3,350	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.3	297,500	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.3	291,667	0.32
נורסטאר אגח יג	0.3	315,000	0.32
מישורים אגח י	0.3	298,029	0.32
ישרוטל	0.29	1,983	0.31
טאואר	0.29	850	0.32
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.29	393	0.31
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.29	1,520	0.32
מגה אור	0.28	1,100	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.28	250,000	0.3
ורידיס	0.28	8,215	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.28	290,450	0.3
פרטנר	0.27	7,500	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.27	281,000	0.29
ביג	0.25	350	0.27
ארפורט אגח ה	0.25	220,371	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	250,000	0.27
מליסרון אגח יד	0.25	226,452	0.27
סילברסטין אגח ג	0.24	250,000	0.26
נטו אחזקות	0.24	1,113	0.26
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.24	827	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.23	2,100	0.24
מלרן אגח ו	0.23	233,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.23	211,039	0.25
סלקום	0.22	6,200	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	11,500	0.24
נאייקס	0.22	1,500	0.24
לסיכו אגח ב	0.22	228,000	0.23
רימון	0.21	2,500	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.21	204,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	200,000	0.21
מבטח שמיר	0.2	535	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	100	0.21
פרשקובסקי	0.19	1,331	0.21
נקסט ויז'ן	0.19	970	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.19	187,500	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.19	192,850	0.21
ספנסר אגח ה	0.19	200,000	0.21
להב	0.19	24,204	0.2
אנקור פרופ אגח ד	0.18	186,000	0.19
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.18	3,500	0.19
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.17	650	0.18
אינרום	0.16	7,750	0.17
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.16	12,500	0.18
אר פי אופטיקל	0.16	6,000	0.18
אפקון החז אפ 1	0.16	394	0.06
אלביט מערכות	0.15	90	0.17
ג'נריישן קפיטל	0.15	116,254	0.16
דניה סיבוס	0.15	1,135	0.16
קיסטון אינפרא	0.15	16,500	0.16
מכפל טכנולוגיות	0.15	2,500	0.16
וואן טכנולוגיות	0.15	1,900	0.16
וואן טכנולוגיות	0.15	1,850	0.16
לוזון קבוצה	0.15	37,234	0.16
BANK OF AMERICA CORP	0.15	903	0.16
CITIGROUP INC	0.15	444	0.17
מניבים ריט	0.14	65,000	0.15
מור השקעות	0.14	2,700	0.15
ספנסר אגח ו	0.14	145,736	0.15
מטריקס	0.14	1,100	0.15
AMAZON.COM INC	0.14	200	0.15
GAP INC/THE	0.14	1,835	0.15
QUALCOMM INC	0.14	274	0.15
בלדי	0.13	3,300	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.13	135,241	0.14
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.13	8,000	0.14
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.13	1,310	0.14
קרסו נדלן	0.12	3,500	0.13
כלל ביטוח אג ב	0.12	50,000	0.13
רותם שני אפ 2	0.12	3,122	0.04
אורביט	0.12	3,000	0.12
חמת	0.12	7,500	0.13
NEBIUS GROUP NV	0.12	480	0.13
מגדל ביטוח	0.11	7,500	0.12
פוםוום	0.11	51,900	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	112,520	0.12
אמ.די.ג'י אגח ח	0.11	114,000	0.12
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.11	111	0.12
כרמל קורפ	0.1	6,000	0.11
אי.טי.ג'י.איי	0.1	4,010	0.11
ארי נדלן אפ 1	0.1	25,985	0.04
סונול נדלן	0.1	2,600	0.11
סנו	0.1	250	0.11
CADENCE DESIGN SYS INC	0.1	110	0.11
FANNIE MAE	0.1	3,242	0.11
הולמס פלייס	0.09	15,000	0.1
בית וגג	0.09	15,000	0.09
נאייקס אפ 1	0.09	1,476	0.03
MEDIWOUND LTD	0.09	1,598	0.09
ORACLE CORP	0.09	155	0.1
אנרגיקס אפ 4	0.08	37,000	0.03
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.08	115	0.08
אל על	0.07	4,800	0.08
פרשקובסקי	0.07	485	0.07
בלדי אפ 1	0.07	1,650	0.03
בוני תיכון	0.07	2,157	0.07
תכלית סל S&P 500	0.06	250	0.06
ASANA INC - CL A	0.06	1,530	0.07
וויי בוקס אופ 3	0.05	79,164	0.02
GOPRO INC-CLASS A	0.04	8,400	0.04
חג'ג' אפ 1	0.03	9,900	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	150,000	0.03
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	410	0.04
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	15	0.03
אפיטומי מדיקל	0.02	3,931	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	460,163	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	204	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
QQQ US 01/09/26 P600	-0.43	17	0.01
ת003580M601-35מכירה	-2.28	38	0.09