איביאי אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.31
תחילת השנה	9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	6.35	5,000,000	5.51
ממשלתי צמוד 1028	2.96	2,500,000	2.57
ממשלתי שקלי 0432	2.38	2,500,000	2.07
קופרליין אגח ד	2.13	1,806,501	1.85
ממשלתי שקלי 0142	1.95	1,500,000	1.69
ספנסר אגח ד	1.8	1,503,001	1.57
חלל תקש אגח טז	1.74	1,552,227	1.51
ממשלתי שקלי 0347	1.53	1,500,000	1.33
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	1.23
אלטיטיוד אגח ב	1.35	1,100,000	1.17
ממשלתי צמוד 0726	1.31	1,000,000	1.14
אקסטל אגח ד	1.28	1,100,000	1.11
דה לסר אגח ט	1.23	972,584	1.07
נמקו אגח ה	1.16	967,700	1
דיסק מנ אגח יז	1.16	1,000,000	1.01
סטרוברי אנ אגח א	1.08	920,383	0.94
סטרוברי אגח ד	1.01	834,757	0.88
מגה אור אגח ח	0.99	750,001	0.86
ביג אגח כ	0.96	790,000	0.83
ווסטדיל אגח ג	0.93	764,988	0.81
סאמיט אגח יב	0.91	890,494	0.79
ריט 1 אגח ז	0.87	673,422	0.76
תכלית סל S&P 500	0.86	3,190	0.75
דלק קב אגח מ	0.86	748,000	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	700,000	0.73
לייטסטון אגח ו	0.81	695,000	0.7
אנקור הזד אגח ב	0.78	607,150	0.68
אמ.די.גי אגח ט	0.7	568,000	0.61
אקסטל אגח ה	0.69	600,000	0.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	500,000	0.59
תנופורט אגח ב	0.63	500,000	0.55
ישפרו אגח א	0.63	500,000	0.55
דוראל אגח ב	0.63	500,000	0.55
אגד אגח -1רמ	0.62	500,000	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.62	502,000	0.54
מליסרון אגח יד	0.62	460,675	0.54
לוזון רונ אגח א	0.61	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.61	495,000	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.61	498,000	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	500,000	0.53
דור אלון אגח ח	0.6	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ה	0.6	499,000	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.6	500,000	0.52
לייטסטון אגח ה	0.6	500,000	0.52
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	500,000	0.53
ממשלתי צמוד 1131	0.59	500,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.59	500,000	0.51
לנדמרק יזמ אגח א	0.58	494,000	0.51
יובלים אגח ה	0.58	498,000	0.5
אלומיי אגח ז	0.58	500,000	0.5
דוראל אגח ג	0.58	500,000	0.5
פניקס הון אגח יז	0.58	493,000	0.5
כלל הון אגח יד	0.58	499,000	0.5
לייטסטון אגח ג	0.57	500,000	0.5
לוזון קב אגח יא	0.57	463,000	0.49
רותם שני אגח ג	0.57	500,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.57	500,000	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.57	500,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.55	480,000	0.48
ישרס אגח יט	0.55	465,910	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.54	447,000	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.54	441,000	0.47
מבנה אגח כה	0.54	475,000	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.53	500,000	0.46
יוזמות אגח א	0.53	464,000	0.46
מגוריט אגח ז	0.52	500,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	423,334	0.44
אלומה אגח ב	0.51	443,000	0.45
נמקו אגח ב	0.5	445,537	0.43
ביג אגח ח	0.49	366,667	0.42
וויי בוקס אגח ה	0.49	415,000	0.43
ריט אזורים אגח ג	0.47	396,000	0.4
חג'ג' אגח יד	0.46	390,000	0.4
דלק נכסים אגח א	0.44	345,625	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.43	350,000	0.37
אאורה אגח יז	0.43	341,000	0.37
חשמל אגח 34	0.43	350,000	0.37
שוב אנרגיה אגח א	0.43	350,000	0.38
בלדי אגח 1	0.43	350,000	0.37
מלרן אגח ה	0.43	350,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	346,500	0.37
אפי נכסים אגח יד	0.42	350,000	0.37
ביג אגח כא	0.42	350,000	0.36
אבו פמילי אגח א	0.42	349,000	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	350,000	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.42	350,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.41	339,000	0.36
מידאס אגח ה	0.41	350,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	350,000	0.36
ארי נדלן אגח א	0.41	326,853	0.35
אפי קפיטל אגח ג	0.4	325,000	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.4	326,000	0.34
ספנסר אגח ה	0.4	334,000	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.39	323,750	0.34
נורסטאר אגח יג	0.39	315,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.39	339,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	324,366	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.38	350,000	0.33
מישורים אגח י	0.37	298,029	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.37	314,000	0.32
אמ.די.גי אגח י	0.36	316,000	0.32
נאייקס	0.35	2,000	0.31
אספן גרופ נעמ4	0.35	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	308,824	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.34	250,001	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	250,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	250,000	0.3
מבטח שמיר	0.33	1,120	0.28
חברה לישראל	0.33	250	0.29
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.33	2,500	0.29
מליסרון אגח כא	0.32	246,844	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.32	281,000	0.28
טבע	0.32	5,000	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.31	3,000	0.27
תורפז	0.31	10,000	0.27
מלרן אגח ג	0.31	270,372	0.27
נופר אנרג אג ב	0.3	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	250,000	0.26
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.3	4,500	0.26
פז אנרגיה	0.29	490	0.25
ארפורט אגח ה	0.29	220,371	0.25
ג'י סיטי אג יז	0.29	236,000	0.25
מליסרון אגח יז	0.29	214,286	0.25
מליסרון אגח כ	0.29	247,160	0.25
ביג	0.28	450	0.24
אנקור הזד אגח א	0.28	246,259	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.28	225,000	0.25
בי קומיוניקיישנס	0.27	11,500	0.23
מור השקעות	0.27	14,364	0.23
מלרן אגח ו	0.27	233,000	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.27	17,500	0.24
ארגו פרופרטיז	0.26	2,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	204,000	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.26	203,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.26	224,276	0.23
לסיכו אגח ב	0.26	228,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.26	192,562	0.22
קסם MDAX ETF	0.25	2,040	0.22
דלק קב אגח לח	0.25	209,599	0.22
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.25	3,500	0.21
או פי סי אנרגיה	0.24	6,000	0.21
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.24	600	0.21
טאואר	0.23	1,500	0.2
מכלול אגח ב	0.23	191,995	0.2
מיכמן אגח ד	0.23	200,000	0.2
שטראוס	0.23	2,450	0.2
נקסט ויז'ן	0.22	2,000	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.22	186,000	0.19
בזק	0.22	35,000	0.19
פרטנר	0.21	7,500	0.18
אלבר אגח יח	0.21	188,797	0.19
דלר0380.0M505-רכישה	0.21	200	0
קרסו נדלן	0.2	5,500	0.18
דלתא גליל	0.2	1,000	0.17
רימון	0.18	3,500	0.16
מליסרון	0.18	500	0.15
דיסקונט השקעות	0.18	27,663	0.16
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	0.18	2,072	0.16
VINCI SA	0.18	320	0.16
מקס סטוק	0.17	10,500	0.15
יעקב פיננסים	0.17	5,415	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	75	0.15
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.17	731	0.14
פוקס	0.16	450	0.14
ג'י סיטי	0.16	11,100	0.14
אורביט	0.16	4,000	0.14
AMAZON.COM INC	0.16	200	0.14
נופר אנרג'י	0.15	1,500	0.13
רותם שני אפ 2	0.15	3,122	0.04
וואן טכנולוגיות	0.15	1,850	0.13
בוני תיכון	0.15	2,750	0.13
אנלייט אנרגיה	0.15	2,170	0.13
BP PLC-SPONS ADR	0.15	1,250	0.13
SHELL PLC-ADR	0.15	550	0.13
אלביט מערכות	0.14	90	0.13
אינרום	0.14	7,750	0.12
וויי בוקס אופ 3	0.14	79,164	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.14	116,000	0.12
אמ.די.גי אגח ח	0.14	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.14	119,917	0.12
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.14	170	0.12
אטראו שוקי הון	0.13	1,650	0.12
רבוע נדלן	0.13	370	0.11
אלמוגים	0.13	12,500	0.11
כרמל קורפ	0.13	6,000	0.12
פוםוום	0.13	51,900	0.11
הולמס פלייס	0.12	15,000	0.1
בית וגג	0.12	15,000	0.11
דוניץ אגח ב	0.12	102,938	0.1
סולרום החז	0.11	16,776	0.09
בלדי	0.1	3,300	0.09
NVIDIA CORP	0.1	225	0.09
אי.טי.ג'י.איי	0.09	4,010	0.08
סנו	0.09	250	0.08
נאייקס אפ 1	0.08	1,476	0.02
לאומי	0.08	1,288	0.07
פועלים	0.08	1,280	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.07	53,476	0.06
שמואל בר אגח א	0.07	56,000	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.07	1,785	0.02
אאורה אגח יח	0.06	53,281	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.06	25,985	0.02
חג'ג' אפ 1	0.05	9,900	0.02
אפיטומי מדיקל	0.04	3,931	0.04
בלדי אפ 1	0.03	1,650	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	150,000	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	15	0.03
אול-יר אגח ב	0.02	460,163	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	14,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
טיאסגי	0	1	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
QQQ US 05/30/25 P425	-0.2	8	0.01