איביאי אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.66	-2.82
תחילת השנה	20.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	14.44	17,500,000	18.19
ממשלתי שקלי 0432	5.29	7,500,000	6.67
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	3.07
ממשלתי צמוד 0536	2.02	1,500,000	2.54
ספנסר אגח ז	1.5	2,039,525	1.89
פיקהיל אגח א	1.44	1,826,104	1.81
ממשלתי שקלי 1152	1.28	2,065,697	1.61
ממשלתי שקלי 0335	1.23	1,500,000	1.55
ממשלתי צמוד 0837	1.2	1,500,000	1.52
אקסטל אגח ד	1.17	1,500,000	1.48
קופרליין אגח ד	1.13	1,535,001	1.43
ספנסר אגח ד	1.1	1,362,147	1.39
מליסרון אגח כא	0.94	1,030,906	1.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.93	1,245,930	1.17
מקורות אגח 11	0.87	1,000,000	1.09
פועלים אגח 201	0.86	1,000,000	1.09
מבנה אגח כו	0.86	1,000,000	1.08
אנקור פרופ אגח ה	0.86	1,139,500	1.08
ביג אגח כד	0.84	1,000,000	1.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.82	1,000,000	1.04
מז טפ הנ אגח 72	0.8	1,000,000	1
לייטסטון אגח ה	0.79	1,000,000	0.99
אבו מגורים אגח א	0.79	926,350	1
אוריין אגח ג	0.77	987,000	0.97
ממשלתי שקלי 0347	0.76	1,000,000	0.96
אביב קב אגח א	0.69	873,000	0.87
אנקור הזד אגח ג	0.68	838,711	0.85
אמ.די.ג'י אגח יא	0.67	850,885	0.85
דוראל אגח ג	0.65	750,000	0.82
ישראכרט אגחג-רמ	0.64	750,000	0.81
אנקור הזד אגח ב	0.62	760,001	0.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	700,000	0.78
אפי נכסים אגח יז	0.62	727,000	0.78
עזריאלי אגח יא	0.59	750,000	0.75
מבנה אגח כז	0.59	750,000	0.75
אמטראסט אגח א	0.58	755,263	0.73
מניבים ריט אגח ה	0.58	742,000	0.73
לייטסטון אגח ז	0.56	727,079	0.7
סטרוברי אנ אגח ג	0.55	700,000	0.69
מ.ו השקע אגח ד	0.53	650,000	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.53	650,000	0.67
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.5	597,500	0.63
ממשלתי שקלי 0142	0.48	500,000	0.6
ריט 1 אגח ז	0.48	500,001	0.6
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	500,000	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.45	498,000	0.57
אקונרגי אגח ב	0.45	515,750	0.56
ריט 1 אגח ח	0.45	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	500,000	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.44	500,000	0.56
מגה אור אגח יא	0.44	500,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	500,001	0.56
אלוני חץ אגח יז	0.44	500,000	0.55
ישפרו אגח א	0.43	500,000	0.55
דלק קב אגח מא	0.43	500,000	0.54
נמקו אגח ה	0.42	499,910	0.53
אנלייט אנ אגח ז	0.42	500,000	0.53
גב ים אגח יב	0.42	500,000	0.53
צור אגח יג	0.42	498,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	500,000	0.53
ביג אגח כ	0.41	458,335	0.51
רותם שני אגח ג	0.41	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	500,000	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.41	500,000	0.52
מקס איט אגח ה	0.41	498,000	0.51
אספן גרופ אגח י	0.41	500,000	0.52
אמפא אגח א	0.41	500,000	0.52
פאוורג'ן אגח ג	0.41	498,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.41	500,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.4	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.4	500,001	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	500,000	0.5
אינפליי אגח א	0.4	500,000	0.51
מהדרין אגח ב	0.4	498,000	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.4	497,000	0.5
אלעד יואס אגח א	0.4	500,000	0.51
רם אדרת אגח ד	0.4	499,000	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.4	500,000	0.51
מגוריט אגח ז	0.39	500,000	0.49
מותג עירוני אגח א	0.39	500,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.39	500,000	0.49
לנטרה קנדה אגח א	0.39	500,000	0.5
בסר הנדסה אגח א	0.39	473,621	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.39	500,000	0.5
יעז יזמות אגח א	0.39	500,000	0.49
מויניאן אגח א	0.39	485,000	0.49
לוזון קב אגח יא	0.38	442,165	0.48
קנדה גלוב אגח א	0.38	500,000	0.48
קופרליין אגח ה	0.38	492,000	0.48
דור אלון אגח ח	0.37	418,182	0.46
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	450,000	0.47
אגד אגח -1רמ	0.36	411,765	0.46
כלל תעש אג יז-רמ	0.36	455,000	0.46
רבוע נדלן אגח י	0.35	441,000	0.44
הילה אגח ד	0.35	450,000	0.45
תדיראן גרופ אגח 5	0.35	483,000	0.45
בית וגג אגח א	0.34	416,000	0.43
קסטלן אגח ב	0.32	411,422	0.41
חלל תקש אגח כ	0.32	423,123	0.4
מגה אור אגח ח	0.31	333,334	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.31	409,092	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.31	350,000	0.39
דלק נכסים אגח א	0.31	336,875	0.39
חג'ג' אגח יד	0.31	390,000	0.39
אנרגיקס אפ 4	0.31	17,000	0.13
מגוריט אגח יב	0.31	440,000	0.39
ארי נדלן אגח א	0.31	344,587	0.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	343,000	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.3	347,000	0.38
בלדי אגח 1	0.3	350,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.29	339,000	0.36
אופל בלאנס אגח ד	0.29	360,972	0.37
מלרן אגח ז	0.29	350,000	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.28	315,000	0.35
לאומי	0.28	5,350	0.36
פועלים	0.28	5,115	0.35
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.28	2,063	0.35
קיסטון אינפרא	0.27	16,500	0.34
דה לסר אגח ז	0.27	561,566	0.35
דה לסר אגח ח	0.27	348,799	0.33
אפי קפיטל אגח ד	0.27	326,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.27	339,005	0.34
קסטלן אגח א	0.27	350,000	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	332,000	0.34
ורידיס	0.26	7,500	0.33
רימון	0.26	2,500	0.33
אנלייט אנרגיה	0.26	1,250	0.33
מישורים אגח י	0.25	298,029	0.31
אפקון החז אפ 1	0.25	394	0.1
מגה אור	0.24	500	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.24	300,000	0.31
נאייקס אפ 1	0.24	1,476	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.23	281,000	0.3
חג'ג' אירופה אגח ו	0.23	294,000	0.29
לוזון קבוצה	0.23	54,634	0.29
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.23	350	0.29
טאואר	0.22	365	0.28
פרשקובסקי	0.22	1,816	0.28
ג'נריישן קפיטל	0.22	100,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	250,000	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.22	266,900	0.27
נכסים ובנ אגח יב	0.22	274,000	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.21	233,334	0.26
לוזון רונ אגח א	0.21	235,773	0.26
תדיראן גרופ אפ 1	0.21	1,500	0.09
להב	0.21	24,204	0.27
טבע	0.21	2,735	0.27
או פי סי אנרגיה	0.2	2,775	0.26
תורפז	0.2	4,000	0.26
רייק אספן אגח א	0.2	247,000	0.25
ארי נדלן אפ 1	0.2	25,985	0.08
ישרס אגח יט	0.2	225,177	0.25
ALPHABET INC-CL A	0.2	244	0.26
ביג	0.19	350	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,000	0.24
תכלית סל S&P 500	0.19	930	0.24
מלרן אגח ו	0.19	233,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.19	228,000	0.23
מליסרון אגח יז	0.19	194,806	0.23
פרטנר	0.18	6,250	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.18	227,500	0.23
AMAZON.COM INC	0.18	327	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	137	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.17	192,850	0.21
נטו אחזקות	0.17	1,000	0.21
בזק	0.17	30,000	0.21
BARCLAYS PLC	0.17	10,530	0.21
NEBIUS GROUP NV	0.17	269	0.21
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.17	14	0.21
SERVICENOW INC	0.17	713	0.21
ישרוטל	0.16	1,500	0.21
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	430	0.2
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.16	1,957	0.2
AJINOMOTO CO INC	0.16	1,900	0.2
FANNIE MAE	0.16	9,763	0.2
קמטק	0.15	390	0.18
סלקום	0.15	6,200	0.19
נאייקס	0.15	1,000	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.15	185,241	0.19
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.15	193,000	0.19
מבטח שמיר	0.15	450	0.19
SCHAEFFLER AG	0.15	6,940	0.19
CITIGROUP INC	0.15	444	0.19
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.15	830	0.18
וילי פוד אינטרנ	0.14	1,750	0.17
נקסט ויז'ן	0.14	720	0.17
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.14	422	0.18
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.14	167	0.17
MICRON TECHNOLOGY INC	0.13	49	0.17
כלל ביטוח אג ב	0.12	50,000	0.15
בלדי אפ 1	0.12	1,650	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.12	2,500	0.15
וואן טכנולוגיות	0.12	2,650	0.15
BANK OF AMERICA CORP	0.12	903	0.16
ORACLE CORP	0.12	346	0.15
אלביט מערכות	0.11	60	0.14
אר פי אופטיקל	0.11	4,200	0.14
אוריין אפ 1	0.11	13,818	0.04
מטריקס	0.11	1,850	0.14
SANDISK CORP	0.11	23	0.14
מגדל ביטוח	0.1	7,500	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	119,204	0.13
מור השקעות	0.09	2,700	0.12
רגא שרותים	0.09	127,800	0.11
רוסטיק בייקרי	0.09	5,300	0.12
סולרום החז	0.08	12,700	0.1
מניבים ריט אפ 5	0.08	148,400	0.03
בגירה	0.08	9,000	0.11
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.08	3,055	0.1
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.08	150	0.1
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.08	150	0.1
סופווייב	0.07	2,000	0.08
אי.טי.ג'י.איי	0.07	4,010	0.09
רותם שני אפ 2	0.07	3,122	0.03
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.07	200	0.09
DOLLAR GENERAL CORP	0.07	266	0.09
DOLLAR TREE INC	0.07	257	0.09
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	1,310	0.09
סטרוברי אנ אפ 1	0.06	11,200	0.03
MEDIWOUND LTD	0.06	1,598	0.07
חג'ג' אפ 1	0.04	9,900	0.02
מגוריט אפ 1	0.03	13,200	0.01
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	1,000	0.04
פוםוום	0.02	51,900	0.03
אפיטומי מדיקל	0.02	3,931	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	150,000	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	460,163	0.01
פוםוום	0.01	20,600	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	204	0
רגא שרותים אפ 3	0.01	63,900	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
POMVOM OPT 3	0	8,240	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02
QQQ US 06/30/26 P683	-0.04	15	0
QQQ US 07/31/26 P675	-0.31	9	0.02