איביאי אג"ח + 15%

מחיר פדיון

137.91

מחיר קנייה

137.91

-0.13%

% החודש:1.43%
% השנה:1.43%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:11.24%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	66	64,245,145	67.5
אג"ח מדינה	6	18.16	18,050,000	18.57
מניות	74	11.79	432,121	12.01
פיקדונות בבנק	4	1.33	0	1.36
מניות ETF	6	1	5,384	1.03
אג"ח להמרה	4	0.71	595,082	0.73
כתב אופציה	10	0.62	124,018	0.21
קרן סל	3	0.37	18,950	0.38
יחידת השתתפות	1	0.24	2,100	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	472,763	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	34,254	0
אופציות Put	2	-0.66	56	0.02
סה"כ	247	99.57	83,979,873	102.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1152

חלל תקש אגח טז

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.71	8,500,000	8.91
ממשלתי צמוד 0529	5.54	5,000,000	5.67
ממשלתי שקלי 1152	1.89	2,500,000	1.93
חלל תקש אגח טז	1.73	1,700,228	1.77
קופרליין אגח ד	1.64	1,650,001	1.68
לייטסטון אגח ה	1.52	1,500,000	1.56
ממשלתי שקלי 0347	1.39	1,500,000	1.42
ספנסר אגח ד	1.23	1,208,942	1.26
ספנסר אגח ז	1.22	1,219,000	1.25
מבנה אגח כו	1.04	1,000,000	1.06
ביג אגח כד	1.01	1,000,000	1.03
אקסטל אגח ד	0.99	1,000,000	1.01
אנקור פרופ אגח ה	0.99	994,000	1.01
פיקהיל אגח א	0.97	976,000	0.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.97	1,000,000	0.99
כלל הון אגח טו (COCO)	0.97	991,000	0.99
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.87	825,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.88
מגה אור אגח ח	0.85	750,001	0.87
סטרוברי אנ אגח א	0.85	861,636	0.87
אמ.די.גי אגח ט	0.85	818,000	0.87
מליסרון אגח כא	0.84	746,213	0.86
סטרוברי אגח ד	0.8	795,691	0.82
אמטראסט אגח א	0.8	805,000	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	746,000	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.75	742,425	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	700,000	0.77
ישראכרט אגחג-רמ	0.75	750,000	0.77
סטרוברי אנ אגח ב	0.74	719,000	0.75
אנקור הזד אגח ב	0.63	576,793	0.65
ממשלתי שקלי 0142	0.59	500,000	0.6
אקסטל אגח ה	0.59	600,000	0.6
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.59	597,500	0.61
דלק קב אגח מ	0.58	562,151	0.59
ריט 1 אגח ז	0.57	500,001	0.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.57	500,000	0.58
תנופורט אגח ב	0.55	500,000	0.56
דוראל אגח ב	0.55	500,000	0.56
אגד אגח -1רמ	0.54	500,000	0.55
ישפרו אגח א	0.54	500,000	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.54	498,000	0.55
אקונרגי אגח ב	0.54	515,750	0.55
דור אלון אגח ח	0.53	500,000	0.54
ביג אגח כ	0.53	500,001	0.54
לוזון רונ אגח א	0.53	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.53	495,000	0.55
דוראל אגח ג	0.53	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	500,000	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.52	499,000	0.53
אלומיי אגח ז	0.52	500,000	0.53
אבו פמילי אגח א	0.51	488,780	0.52
מידאס אגח ה	0.51	500,000	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	500,000	0.52
צור אגח יג	0.51	498,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.51	500,000	0.52
אספן גרופ אגח י	0.51	500,000	0.52
רותם שני אגח ג	0.5	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.5	500,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.5	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.5	498,000	0.51
לנטרה קנדה אגח א	0.5	500,000	0.51
אמפא אגח א	0.5	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.5	500,000	0.51
קסטלן אגח ב	0.49	489,000	0.5
יו.אמ.איץ אגח ב	0.48	500,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.48	489,000	0.49
ישרס אגח יט	0.48	465,910	0.5
אלומה אגח ב	0.47	443,000	0.48
קסטלן אגח א	0.47	471,000	0.48
חלל תקש אגח כ	0.47	457,000	0.48
לוזון קב אגח יא	0.46	437,304	0.47
מגוריט אגח ז	0.46	500,000	0.47
אופל בלאנס אגח ד	0.46	451,215	0.47
בסר הנדסה אגח א	0.45	458,000	0.46
מבנה אגח כה	0.45	450,000	0.46
קופרליין אגח ה	0.44	442,000	0.45
הילה אגח ד	0.44	450,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	423,334	0.44
ביג אגח ח	0.42	366,667	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.42	454,546	0.43
וויי בוקס אגח ה	0.42	415,000	0.43
בית וגג אגח א	0.42	416,000	0.43
אנקור פרופ אגח ג	0.41	394,412	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.41	441,000	0.42
רייק אספן אגח א	0.4	395,200	0.41
נמקו אגח ה	0.4	386,649	0.41
ריט אזורים אגח ג	0.4	396,000	0.41
טאואר	0.39	1,500	0.4
חג'ג' אגח יד	0.39	390,000	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.37	350,000	0.38
דלק נכסים אגח א	0.37	336,875	0.38
ביג אגח כא	0.37	350,000	0.37
דה לסר אגח ט	0.37	357,429	0.38
בלדי אגח 1	0.37	350,000	0.38
מלרן אגח ה	0.37	350,000	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.37	350,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	343,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.36	339,000	0.37
או פי סי אנרגיה	0.35	6,000	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.35	323,750	0.36
לאומי	0.35	5,440	0.36
פועלים	0.35	5,350	0.35
נורסטאר אגח יג	0.34	315,000	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.34	325,000	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.34	326,000	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	338,064	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.34	339,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.34
סולרום החז	0.33	25,000	0.34
ארי נדלן אגח א	0.33	301,957	0.34
אנלייט אנרגיה	0.33	3,000	0.34
מישורים אגח י	0.32	298,029	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.31	291,667	0.32
אמ.די.גי אגח י	0.31	316,000	0.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	307,000	0.32
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.31	2,400	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.29	250,001	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.29	250,000	0.3
נופר אנרג אג ב	0.29	250,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	250,000	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.29	290,450	0.3
ארי נדלן אגח ב	0.28	281,000	0.29
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.28	360	0.29
סאמיט אגח יב	0.27	298,844	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	250,000	0.27
ארפורט אגח ה	0.26	220,371	0.26
אורמת טכנו	0.26	750	0.26
תורפז	0.26	5,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.26	246,000	0.26
גרייסטון אגח א	0.26	252,723	0.26
מליסרון אגח יד	0.26	226,452	0.27
ישרוטל	0.25	1,983	0.26
ביג	0.25	350	0.25
מליסרון אגח יז	0.25	211,039	0.25
פרטנר	0.24	7,500	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.24	2,100	0.24
מלרן אגח ו	0.24	233,000	0.24
דיסקונט השקעות	0.24	25,000	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	100	0.24
לסיכו אגח ב	0.23	228,000	0.24
חברה לישראל	0.23	200	0.23
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.23	4,827	0.24
פרשקובסקי	0.22	1,331	0.22
מגה אור	0.22	1,100	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	204,000	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.22	203,000	0.23
טבע	0.22	3,350	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.2	8,500	0.21
נאייקס	0.2	1,500	0.2
רימון	0.2	2,500	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.2	187,500	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.2	202,358	0.21
ספנסר אגח ה	0.2	200,000	0.21
שכון ובינוי אגח 11	0.2	200,000	0.2
נייס	0.2	455	0.2
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.2	1,061	0.21
אנקור פרופ אגח ד	0.19	186,000	0.19
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.19	3,500	0.19
NEBIUS GROUP NV	0.19	480	0.2
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.19	650	0.19
אינרום	0.18	7,750	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.18	154,050	0.18
רותם שני אפ 2	0.17	3,122	0.06
ספנסר אגח ו	0.17	168,743	0.17
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.17	1,543	0.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.16	7,500	0.16
יעקב פיננסים	0.16	5,000	0.16
מבטח שמיר	0.16	535	0.16
וואן טכנולוגיות	0.16	1,850	0.16
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.15	11,200	0.15
נופר אנרג'י	0.15	1,500	0.16
דניה סיבוס	0.15	1,135	0.16
להב	0.15	24,204	0.15
AMAZON.COM INC	0.15	200	0.15
NVIDIA CORP	0.15	225	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.14
אלביט מערכות	0.14	90	0.14
אלמוגים	0.14	12,500	0.15
מניבים ריט	0.14	59,000	0.15
מור השקעות	0.14	3,260	0.15
נקסט ויז'ן	0.14	970	0.14
כלל ביטוח אג ב	0.14	66,400	0.15
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.14	8,000	0.14
GAP INC/THE	0.14	1,835	0.14
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.14	850	0.14
ORACLE CORP	0.14	155	0.14
מגדל ביטוח	0.13	11,150	0.13
קרסו נדלן	0.13	3,500	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.13	135,241	0.14
בזק	0.13	20,000	0.13
מטריקס	0.13	1,100	0.13
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.13	115	0.13
יוניברסל מוטורס	0.12	4,000	0.12
כרמל קורפ	0.12	6,000	0.12
ורידיס	0.12	3,811	0.12
בית וגג	0.12	15,000	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.12	116,000	0.12
אמ.די.גי אגח ח	0.12	114,000	0.12
בלדי	0.12	3,300	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.12	119,917	0.12
ג'י סיטי	0.12	11,100	0.12
בוני תיכון	0.12	2,500	0.12
CADENCE DESIGN SYS INC	0.12	110	0.12
הולמס פלייס	0.11	15,000	0.11
פוםוום	0.11	51,900	0.11
אר פי אופטיקל	0.11	6,000	0.11
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
אורביט	0.11	3,000	0.12
חמת	0.11	7,500	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.1	4,010	0.1
אפקון החז אפ 1	0.1	394	0.04
סנו	0.1	250	0.1
נאייקס אפ 1	0.09	1,476	0.03
סונול נדלן	0.09	1,925	0.09
פרשקובסקי	0.08	485	0.08
שלמה החז אגח יט	0.08	82,693	0.08
שמן נדלן אג 1	0.08	76,324	0.08
וויי בוקס אופ 3	0.07	79,164	0.02
ASANA INC - CL A	0.07	1,530	0.07
תכלית סל S&P 500	0.06	250	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.06	25,985	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	410	0.07
חג'ג' אפ 1	0.05	9,900	0.02
בלדי אפ 1	0.05	1,650	0.02
GOPRO INC-CLASS A	0.05	8,400	0.05
ממשלתי שקלי 0432	0.04	50,000	0.04
אפיטומי מדיקל	0.03	3,931	0.03
מכפל טכנולוגיות	0.03	504	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	150,000	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	15	0.03
אקונרג'י	0.02	500	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.02	1,771	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	460,163	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.01	14,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	204	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אטראו שוקי הון	0	24	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
טיאסגי	0	1	0
מגידו	0	640	0
מגידו אפ 1	0	352	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
QQQ US 10/31/25 P577	-0.04	16	0
ת003100M511-35מכירה	-0.62	40	0.02