איביאי אג"ח + 15%

מחיר פדיון

137.04

מחיר קנייה

137.04

-0.37%

% החודש:-0.99%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:-2.92%
% 12 חודשים:2.11%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):-0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	59.7	76,971,134	78.51
אג"ח מדינה	8	27.52	36,000,000	36.18
מניות	69	10.8	636,949	14.21
מניות ETF	5	0.72	1,783	0.95
כתב אופציה	10	0.65	283,466	0.29
קרן סל	3	0.42	12,650	0.54
פיקדונות בבנק	3	0.36	0	0.48
אג"ח להמרה	2	0.29	250,000	0.37
יחידת השתתפות	1	0.22	2,204	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	42,495	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	472,763	0.01
אופציות Put	2	-0.39	35	0.01
סה"כ	240	100.29	114,673,479	131.84

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0536

ספנסר אגח ז

פיקהיל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	13.9	17,500,000	18.28
ממשלתי שקלי 0432	6.74	10,000,000	8.86
ממשלתי צמוד 0536	1.93	1,500,000	2.53
ספנסר אגח ז	1.52	2,159,525	2
פיקהיל אגח א	1.52	2,015,104	2
ממשלתי שקלי 1152	1.47	2,500,000	1.93
ממשלתי שקלי 0335	1.17	1,500,000	1.54
אקסטל אגח ד	1.14	1,500,000	1.5
ממשלתי צמוד 0837	1.14	1,500,000	1.49
קופרליין אגח ד	1.12	1,545,201	1.47
אמ.די.ג'י אגח ט	1	1,407,118	1.31
ספנסר אגח ד	0.89	1,188,116	1.18
מליסרון אגח כא	0.89	1,009,316	1.18
לייטסטון אגח ה	0.84	1,111,194	1.11
מקורות אגח 11	0.83	1,000,000	1.09
פועלים אגח 201	0.83	1,000,000	1.1
מבנה אגח כו	0.83	1,000,000	1.09
אנקור פרופ אגח ה	0.83	1,274,900	1.1
אנקור הזד אגח ג	0.81	1,138,711	1.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.81	1,000,000	1.06
ביג אגח כד	0.8	1,000,000	1.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.79	1,000,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.77	1,000,885	1.01
מז טפ הנ אגח 72	0.76	1,000,000	1.01
פועלים אגח 106	0.76	1,000,000	1
אמטראסט אגח א	0.75	1,005,100	0.98
אבו מגורים אגח א	0.75	926,350	0.98
אוריין אגח ג	0.74	987,000	0.98
לייטסטון אגח ז	0.73	1,000,000	0.95
ממשלתי שקלי 0347	0.72	1,000,000	0.95
אנקור הזד אגח ב	0.68	878,476	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.68	850,000	0.89
אביב קב אגח א	0.67	873,000	0.88
דוראל אגח ג	0.62	750,000	0.81
ישראכרט אגחג-רמ	0.61	750,000	0.81
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	700,000	0.78
אפי נכסים אגח יז	0.59	727,000	0.78
עזריאלי אגח יא	0.57	750,000	0.75
מבנה אגח כז	0.57	750,000	0.75
מניבים ריט אגח ה	0.56	742,000	0.74
סטרוברי אנ אגח ג	0.52	700,000	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.52	650,000	0.68
מ.ו השקע אגח ד	0.51	650,000	0.67
לוזון קב אגח יא	0.49	592,165	0.64
צור אגח יג	0.49	598,000	0.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.49	597,500	0.64
ווסטדייל אגח ד	0.47	646,540	0.62
ריט 1 אגח ז	0.46	500,001	0.61
ממשלתי שקלי 0142	0.45	500,000	0.6
דה לסר אגח ח	0.45	623,299	0.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	500,000	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	600,000	0.6
אפי נכסים אגח טז	0.44	498,000	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.43	500,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	500,001	0.56
ריט 1 אגח ח	0.43	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	500,000	0.57
נאייקס	0.42	3,500	0.55
מגה אור אגח יא	0.42	500,000	0.55
ישפרו אגח א	0.42	500,000	0.55
אקונרגי אגח ב	0.42	515,750	0.56
אלוני חץ אגח יז	0.42	500,000	0.55
חג'ג' אירופה אגח ו	0.42	548,090	0.55
גב ים אגח יב	0.41	500,000	0.54
דלק קב אגח מא	0.41	500,000	0.54
נמקו אגח ה	0.4	499,910	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	500,000	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.4	511,404	0.53
אספן גרופ אגח י	0.4	500,000	0.52
אמפא אגח א	0.4	500,000	0.52
דלק קב אגח מב	0.4	500,000	0.52
דה לסר אגח ז	0.39	971,410	0.52
ביג אגח כ	0.39	458,335	0.51
רותם שני אגח ג	0.39	500,000	0.51
גרייסטון אגח א	0.39	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.39	500,000	0.52
מותג עירוני אגח א	0.39	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.39	498,000	0.52
פאוורג'ן אגח ג	0.39	498,000	0.51
פריים אנרג אגח ד	0.39	507,915	0.51
ברן אגח ד	0.39	494,000	0.51
אי בי אי סל ת"א 125	0.38	12,500	0.49
מגוריט אגח ז	0.38	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.38	500,000	0.5
בסר הנדסה אגח א	0.38	473,621	0.5
יעז יזמות אגח א	0.38	500,000	0.5
מהדרין אגח ב	0.38	498,000	0.5
אלעד יואס אגח א	0.38	500,000	0.5
רם אדרת אגח ד	0.38	499,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.38	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.37	500,000	0.49
קופרליין אגח ה	0.37	492,000	0.48
לנטרה קנדה אגח א	0.37	500,000	0.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	450,000	0.47
מויניאן אגח א	0.36	485,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.35	418,182	0.46
אגד אגח -1רמ	0.35	411,765	0.46
כלל תעש אג יז-רמ	0.35	455,000	0.46
הילה אגח ד	0.34	450,000	0.45
תדיראן גרופ אגח 5	0.34	483,000	0.44
מטריקס	0.34	4,080	0.45
רבוע נדלן אגח י	0.33	441,000	0.44
סלקום	0.32	12,000	0.43
בית וגג אגח א	0.32	416,000	0.42
לאומי	0.31	5,350	0.41
SPDR GOLD SHARES	0.31	336	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.4
מגה אור אגח ח	0.3	333,334	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.3	350,000	0.4
דלק נכסים אגח א	0.3	336,875	0.39
קסטלן אגח ב	0.3	401,137	0.4
חלל תקש אגח כ	0.3	423,123	0.39
מגוריט אגח יב	0.3	440,000	0.39
ארי נדלן אגח א	0.3	344,587	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	343,000	0.39
פועלים	0.3	5,115	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.29	347,000	0.38
בלדי אגח 1	0.29	350,000	0.38
ורידיס	0.28	7,500	0.36
אופל בלאנס אגח ד	0.28	360,972	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.27	339,000	0.36
מלרן אגח ז	0.27	350,000	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.27	315,000	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.26	363,637	0.35
קיסטון אינפרא	0.26	16,500	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.26	326,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.26	339,005	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	332,000	0.34
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.25	607	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.24	300,000	0.31
מישורים אגח י	0.23	298,029	0.3
קסטלן אגח א	0.23	315,000	0.31
SERVICENOW INC	0.23	713	0.31
דלק קבוצה	0.22	3,400	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,204	0.29
רימון	0.22	2,500	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.22	281,000	0.3
טבע	0.22	2,735	0.29
אנלייט אנרגיה	0.22	1,250	0.29
שטראוס	0.22	2,600	0.29
או פי סי אנרגיה	0.21	2,775	0.28
חג'ג' אגח יד	0.21	273,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	250,000	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.21	266,900	0.28
נכסים ובנ אגח יב	0.21	274,000	0.28
להב	0.21	24,204	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.2	233,334	0.26
AMAZON.COM INC	0.2	327	0.26
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.2	400	0.26
אורמת טכנו	0.19	830	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.19	100,000	0.25
רייק אספן אגח א	0.19	247,000	0.25
לוזון רונ אגח א	0.19	235,773	0.25
לוזון קבוצה	0.19	54,634	0.25
ישרס אגח יט	0.19	225,177	0.25
ALPHABET INC-CL A	0.19	244	0.25
פרטנר	0.18	6,250	0.23
ביג	0.18	350	0.24
פרשקובסקי	0.18	1,816	0.24
אפי קפיטל אגח ג	0.18	227,500	0.23
מלרן אגח ו	0.18	233,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.18	228,000	0.24
בזק	0.18	30,000	0.24
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.18	1,957	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	137	0.24
מגה אור	0.17	500	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.16	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.16	192,850	0.21
מליסרון אגח יז	0.16	178,572	0.22
BARCLAYS PLC	0.16	10,530	0.21
טיב טעם	0.15	16,000	0.19
פז אנרגיה	0.15	230	0.2
ישראכרט	0.15	18,000	0.2
תדיראן גרופ אפ 1	0.15	1,500	0.07
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.15	193,000	0.19
נטו אחזקות	0.15	1,000	0.19
מבנה	0.15	15,700	0.2
אפקון החזקות	0.15	394	0.2
AJINOMOTO CO INC	0.15	1,900	0.19
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.15	14	0.2
QXO INC	0.15	4,885	0.2
בלאקאדג' אגח ד	0.14	185,241	0.19
וואן טכנולוגיות	0.14	2,650	0.18
SCHAEFFLER AG	0.14	6,940	0.18
FANNIE MAE	0.14	9,763	0.18
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.14	830	0.18
טאואר	0.13	290	0.18
וילי פוד אינטרנ	0.13	1,750	0.17
כלל ביטוח אג ב	0.13	50,000	0.16
מבטח שמיר	0.13	450	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.13	903	0.17
CITIGROUP INC	0.13	444	0.18
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.13	359	0.17
מגדל ביטוח	0.12	7,500	0.15
קמטק	0.12	390	0.16
מכפל טכנולוגיות	0.12	2,500	0.16
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.12	422	0.15
ORACLE CORP	0.12	346	0.16
נקסט ויז'ן	0.11	720	0.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	119,204	0.13
נאייקס אפ 1	0.1	1,476	0.04
רגא שרותים	0.1	127,800	0.13
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.1	3,055	0.13
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.1	185	0.13
רותם שני אפ 2	0.09	3,122	0.04
מור השקעות	0.08	2,700	0.11
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.08	200	0.11
DOLLAR TREE INC	0.08	257	0.1
סטרוברי אנ אפ 1	0.07	11,200	0.03
בגירה	0.07	9,000	0.09
DOLLAR GENERAL CORP	0.07	266	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
סופווייב	0.06	2,000	0.08
אי.טי.ג'י.איי	0.06	4,010	0.08
אנרגיקס אפ 4	0.06	16,950	0.03
אוריין אפ 1	0.06	13,818	0.03
סולרום החז	0.05	12,700	0.07
מניבים ריט אפ 5	0.05	148,400	0.02
MEDIWOUND LTD	0.05	1,598	0.06
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	1,000	0.07
חג'ג' אפ 1	0.03	9,900	0.01
מגוריט אפ 1	0.03	13,200	0.01
תכלית סל S&P 500	0.02	100	0.03
תכלית סל NASDAQ 100	0.02	50	0.02
פוםוום	0.02	51,900	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	150,000	0.03
פוםוום	0.01	20,600	0.01
אפיטומי מדיקל	0.01	3,931	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.01	63,900	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	460,163	0.01
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
POMVOM OPT 3	0	8,240	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
SPY US 08/31/26 P713	-0.01	28	0
QQQ US 09/18/26 P705	-0.38	7	0.01