איביאי אג"ח + 15%

מחיר פדיון

140.96

מחיר קנייה

140.96

% החודש:-0.6%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:2.09%
% 12 חודשים:9.51%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

כתב אופציה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	60.31	65,294,912	66.61
אג"ח מדינה	5	26.59	30,500,000	29.33
מניות	67	10.87	586,978	11.99
כתב אופציה	12	1.64	288,264	0.61
אופציות Call	1	0.89	75	0.04
מניות ETF	6	0.68	4,596	0.75
קרן סל	3	0.47	11,160	0.52
יחידת השתתפות	1	0.25	2,100	0.27
אג"ח להמרה	1	0.12	50,000	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	472,763	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	34,255	0
אופציות Put	3	-2.21	29	0.13
פיקדונות בבנק	3	-2.27	0	-2.5
סה"כ	232	97.35	97,245,132	107.88

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ספנסר אגח ז

פיקהיל אגח א

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.34	17,500,000	18.03
ממשלתי שקלי 0432	7.89	10,000,000	8.71
ספנסר אגח ז	1.59	1,823,830	1.76
פיקהיל אגח א	1.52	1,705,961	1.68
קופרליין אגח ד	1.36	1,535,001	1.5
אקסטל אגח ד	1.35	1,500,000	1.49
ספנסר אגח ד	1.2	1,312,147	1.33
ממשלתי שקלי 1152	1.01	1,500,000	1.11
אנקור הזד אגח ב	0.97	1,003,854	1.07
פועלים אגח 201	0.96	1,000,000	1.06
אנקור פרופ אגח ה	0.95	1,039,500	1.05
לייטסטון אגח ה	0.94	1,008,829	1.04
מבנה אגח כו	0.94	1,000,000	1.04
לנטרה קנדה אגח א	0.93	1,000,000	1.03
ביג אגח כד	0.92	1,000,000	1.02
אמ.די.ג'י אגח ט	0.9	1,000,000	1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.9	1,000,000	1
TLT US 05/15/26 C87	0.89	75	0.04
אוריין אגח ג	0.86	987,000	0.94
ממשלתי שקלי 0347	0.83	1,000,000	0.91
מליסרון אגח כא	0.75	730,906	0.83
דוראל אגח ג	0.73	750,000	0.81
ישראכרט אגחג-רמ	0.71	750,000	0.79
אנקור הזד אגח ג	0.69	750,000	0.76
דה לסר אגח ז	0.68	1,042,348	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.68	700,000	0.75
אפי נכסים אגח יז	0.68	727,000	0.75
ווסטדייל אגח ד	0.68	751,318	0.75
אמ.די.ג'י אגח יא	0.68	734,000	0.75
סטרוברי אגח ד	0.66	728,557	0.73
מניבים ריט אגח ה	0.64	742,000	0.71
אינפליי אגח א	0.61	668,000	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.57	650,000	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	597,500	0.61
אמריקן אק אגח ב	0.56	607,044	0.61
לייטסטון אגח ז	0.56	629,297	0.62
ריט 1 אגח ז	0.53	500,001	0.58
ממשלתי שקלי 0142	0.52	500,000	0.58
ביג אגח כ	0.5	500,001	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	500,001	0.55
ישפרו אגח א	0.5	500,000	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.5	498,000	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	500,000	0.56
אקונרגי אגח ב	0.5	515,750	0.56
ריט 1 אגח ח	0.5	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	500,000	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.49	500,000	0.54
נמקו אגח ה	0.48	497,639	0.53
לוזון קב אגח יא	0.47	471,608	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	500,000	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.47	500,000	0.52
צור אגח יג	0.47	498,000	0.52
אבו מגורים אגח א	0.47	488,780	0.52
אנלייט אנרגיה	0.47	2,500	0.52
רותם שני אגח ג	0.46	500,000	0.51
מ.ו השקע אגח ד	0.46	500,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.46	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	500,000	0.51
מותג עירוני אגח א	0.46	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.46	498,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.46	500,000	0.51
אספן גרופ אגח י	0.46	500,000	0.51
אמפא אגח א	0.46	500,000	0.51
בסר הנדסה אגח א	0.46	473,621	0.5
יעז יזמות אגח א	0.46	500,000	0.51
אלעד יואס אגח א	0.46	500,000	0.5
רם אדרת אגח ד	0.46	499,000	0.5
גרייסטון אגח א	0.45	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.45	500,001	0.5
קופרליין אגח ה	0.45	492,000	0.49
פאוורג'ן אגח ג	0.45	498,000	0.5
מהדרין אגח ב	0.45	498,000	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.45	497,000	0.49
דלק קב אגח מב	0.45	500,000	0.5
קסטלן אגח ב	0.44	489,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.44	500,000	0.49
מגוריט אגח ז	0.43	500,000	0.48
אלומה אגח ב	0.43	443,000	0.47
קסטלן אגח א	0.43	471,000	0.48
דלק קב אגח מא	0.43	465,000	0.48
דור אלון אגח ח	0.41	418,182	0.45
אגד אגח -1רמ	0.41	411,765	0.45
דיסקונט מנ אגח יז	0.41	450,000	0.46
חלל תקש אגח כ	0.4	443,060	0.44
או פי סי אנרגיה	0.39	4,000	0.43
הילה אגח ד	0.39	450,000	0.43
תדיראן גרופ אגח 5	0.39	483,000	0.43
רבוע נדלן אגח י	0.38	441,000	0.42
בית וגג אגח א	0.38	416,000	0.42
אנקור פרופ אגח ג	0.37	394,412	0.41
אופל בלאנס אגח ד	0.37	406,094	0.41
תדיראן גרופ אפ 1	0.37	2,415	0.14
מגה אור אגח ח	0.36	333,334	0.39
רייק אספן אגח א	0.36	395,200	0.4
חג'ג' אגח יד	0.36	390,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.36	350,267	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.35	409,092	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.35	350,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	343,000	0.38
דלק נכסים אגח א	0.34	336,875	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.34	347,000	0.38
בלדי אגח 1	0.34	350,000	0.38
לאומי	0.34	5,350	0.37
פועלים	0.34	5,115	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.32	339,000	0.36
מלרן אגח ז	0.32	350,000	0.35
אפי קפיטל אגח ג	0.31	325,000	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.31	326,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.31	339,000	0.35
אשטרום נכ אגח 13	0.31	315,000	0.34
וויי בוקס אגח ה	0.3	330,000	0.33
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	332,000	0.33
מגה אור	0.29	650	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.29	291,667	0.32
תורפז	0.28	5,000	0.31
דה לסר אגח ח	0.28	334,548	0.31
מישורים אגח י	0.28	298,029	0.31
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.28	2,063	0.31
קיסטון אינפרא	0.27	16,500	0.3
ורידיס	0.26	7,500	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.26	281,000	0.29
בזק	0.26	37,800	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,100	0.27
רימון	0.25	2,500	0.28
נכסים ובנ אגח יב	0.25	274,000	0.27
מליסרון אגח יד	0.25	226,452	0.27
לוזון קבוצה	0.25	54,634	0.27
נאייקס	0.24	1,500	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	250,000	0.27
אסאר אקורד אגח ג	0.24	266,900	0.27
להב	0.24	24,204	0.26
נטו אחזקות	0.24	1,000	0.26
ביג	0.23	350	0.25
אפקון החז אפ 1	0.23	394	0.09
טבע	0.23	2,735	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.22	100,000	0.24
לוזון רונ אגח א	0.22	235,773	0.25
מלרן אגח ו	0.22	233,000	0.24
ישרס אגח יט	0.22	225,177	0.24
קמטק	0.21	500	0.23
לסיכו אגח ב	0.21	228,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.21	194,806	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	137	0.23
FANNIE MAE	0.21	9,763	0.23
ישרוטל	0.2	1,500	0.22
טאואר	0.2	415	0.22
פרטנר	0.2	6,250	0.22
תכלית סל S&P 500	0.2	930	0.22
נקסט ויז'ן	0.2	720	0.22
ספנסר אגח ו	0.2	220,664	0.22
סלקום	0.19	6,200	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.19	192,850	0.21
פרשקובסקי	0.18	1,331	0.19
בלדי	0.18	3,300	0.2
נאייקס אפ 1	0.18	1,476	0.07
אינרום	0.17	7,750	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.17	185,241	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	192,822	0.19
FEDEX CORP	0.16	159	0.17
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.16	650	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	430	0.17
דניה סיבוס	0.15	1,000	0.16
רותם שני אפ 2	0.15	3,122	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.15	25,985	0.06
בלדי אפ 1	0.15	1,650	0.06
אוריין אפ 1	0.15	13,818	0.06
מבטח שמיר	0.15	450	0.17
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.15	830	0.17
אלביט מערכות	0.14	60	0.16
אר פי אופטיקל	0.14	4,200	0.15
פמס	0.14	600	0.16
CITIGROUP INC	0.14	444	0.15
ORACLE CORP	0.14	346	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.13	1,750	0.14
סולרום החז	0.13	12,700	0.14
GAP INC/THE	0.13	1,835	0.14
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.13	383	0.14
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.12	9,800	0.13
כלל ביטוח אג ב	0.12	50,000	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	119,204	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.12	2,500	0.13
AMAZON.COM INC	0.12	200	0.13
BANK OF AMERICA CORP	0.12	903	0.13
מגדל ביטוח	0.11	7,500	0.12
קרסו נדלן	0.11	3,500	0.12
רגא שרותים	0.11	127,800	0.13
אנרגיקס אפ 4	0.11	17,000	0.04
חמת	0.11	7,500	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.1	4,010	0.11
וואן טכנולוגיות	0.1	1,900	0.11
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.1	1,310	0.12
מור השקעות	0.09	2,700	0.1
הולמס פלייס	0.09	15,000	0.1
כרמל קורפ	0.09	6,000	0.1
סנו	0.09	250	0.1
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.09	200	0.1
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.08	111	0.09
מניבים ריט אפ 5	0.07	148,400	0.03
MEDIWOUND LTD	0.07	1,598	0.08
CELLEBRITE DI LTD	0.07	1,909	0.08
NEBIUS GROUP NV	0.07	269	0.08
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.07	167	0.07
אל על	0.06	4,800	0.07
פרשקובסקי	0.06	485	0.07
BARRICK MINING CORP	0.06	533	0.06
NEWMONT CORP	0.06	208	0.07
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	1,000	0.06
פוםוום	0.04	51,900	0.04
בית וגג	0.04	6,706	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	9,900	0.02
אפיטומי מדיקל	0.03	3,931	0.03
דלק קב אגח מא	0.03	35,000	0.04
רגא שרותים אפ 3	0.03	63,900	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	150,000	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.02	18,001	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	460,163	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	204	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
ביג אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03
QQQ US 04/30/26 P545	-0.41	7	0.03
ת003920M604-35מכירה	-0.69	15	0.03
QQQ US 03/31/26 P590	-1.11	7	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-2.24	0	-2.47