איביאי אג"ח + 15%

מחיר פדיון

141.15

מחיר קנייה

141.15

-0.01%

% החודש:0.11%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:-0.02%
% 12 חודשים:8.09%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	54.76	65,898,973	68.19
אג"ח מדינה	8	29.02	35,565,697	36.14
מניות	68	10.88	598,375	13.57
פיקדונות בבנק	2	5.13	0	6.39
כתב אופציה	14	2.18	312,664	0.91
קרן סל	3	0.48	4,420	0.6
מניות ETF	5	0.48	4,213	0.6
יחידת השתתפות	1	0.21	2,000	0.26
אג"ח להמרה	1	0.14	50,000	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	472,763	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	42,495	0
אופציות Put	3	-0.92	32	0.05
סה"כ	236	102.37	102,951,632	126.89

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

ספנסר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.66	20,000,000	20.75
ממשלתי שקלי 0432	5.32	7,500,000	6.62
פיקדון בבנק מסוים	5.13	0	6.39
ממשלתי צמוד 0536	2.04	1,500,000	2.54
ספנסר אגח ז	1.41	1,823,830	1.75
ממשלתי שקלי 1152	1.3	2,065,697	1.62
פיקהיל אגח א	1.29	1,626,104	1.61
ממשלתי שקלי 0335	1.24	1,500,000	1.54
אקסטל אגח ד	1.21	1,500,000	1.51
ממשלתי צמוד 0837	1.21	1,500,000	1.51
קופרליין אגח ד	1.2	1,535,001	1.5
ספנסר אגח ד	1.07	1,312,147	1.34
מליסרון אגח כא	0.97	1,030,906	1.2
פועלים אגח 201	0.87	1,000,000	1.08
מבנה אגח כו	0.86	1,000,000	1.08
ביג אגח כד	0.85	1,000,000	1.05
אנקור פרופ אגח ה	0.83	1,039,500	1.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.83	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0347	0.77	1,000,000	0.96
אוריין אגח ג	0.77	987,000	0.96
אנקור הזד אגח ג	0.68	838,711	0.85
דוראל אגח ג	0.66	750,000	0.82
ישראכרט אגחג-רמ	0.66	750,000	0.82
אנקור הזד אגח ב	0.65	760,001	0.81
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	700,000	0.78
אפי נכסים אגח יז	0.62	727,000	0.77
אמ.די.ג'י אגח ט	0.6	750,000	0.74
לייטסטון אגח ה	0.59	750,000	0.74
מניבים ריט אגח ה	0.59	742,000	0.73
סטרוברי אנ אגח ג	0.55	700,000	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.53	650,000	0.66
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.51	597,500	0.63
אמ.די.ג'י אגח יא	0.51	613,815	0.64
ממשלתי שקלי 0142	0.48	500,000	0.6
ריט 1 אגח ז	0.48	500,001	0.6
לייטסטון אגח ז	0.48	629,297	0.6
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	500,000	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.46	498,000	0.57
אקונרגי אגח ב	0.46	515,750	0.57
ריט 1 אגח ח	0.46	500,000	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.45	500,000	0.56
דה לסר אגח ז	0.45	842,348	0.56
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	500,001	0.56
ישפרו אגח א	0.45	500,000	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	500,000	0.56
מגה אור אגח יא	0.44	500,000	0.55
צור אגח יג	0.44	498,000	0.55
אלוני חץ אגח יז	0.44	500,000	0.54
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	500,000	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.43	500,000	0.54
גב ים אגח יב	0.43	500,000	0.53
אספן גרופ אגח י	0.43	500,000	0.53
נמקו אגח ה	0.42	499,910	0.52
אנלייט אנ אגח ז	0.42	500,000	0.52
מקס איט אגח ה	0.42	498,000	0.52
לנטרה קנדה אגח א	0.42	500,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	500,000	0.52
אמפא אגח א	0.42	500,000	0.53
אבו מגורים אגח א	0.42	488,780	0.53
ביג אגח כ	0.41	458,335	0.51
רותם שני אגח ג	0.41	500,000	0.52
מ.ו השקע אגח ד	0.41	500,000	0.51
מותג עירוני אגח א	0.41	500,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.41	500,000	0.51
בסר הנדסה אגח א	0.41	473,621	0.51
פאוורג'ן אגח ג	0.41	498,000	0.52
אינפליי אגח א	0.41	500,000	0.52
מהדרין אגח ב	0.41	498,000	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.41	497,000	0.51
אלעד יואס אגח א	0.41	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.41	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.41	500,000	0.52
לוזון קב אגח יא	0.4	471,608	0.5
גרייסטון אגח א	0.4	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.4	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.4	500,001	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	500,000	0.5
דלק קב אגח מא	0.4	465,000	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.4	500,000	0.5
יעז יזמות אגח א	0.4	500,000	0.5
אנרגיקס אפ 4	0.4	17,000	0.17
רם אדרת אגח ד	0.4	499,000	0.5
מגוריט אגח ז	0.39	500,000	0.49
קופרליין אגח ה	0.39	492,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.39	500,000	0.49
מויניאן אגח א	0.39	485,000	0.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.38	450,000	0.47
אלומה אגח ב	0.38	443,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.37	418,182	0.46
אגד אגח -1רמ	0.37	411,765	0.46
הילה אגח ד	0.36	450,000	0.45
תדיראן גרופ אגח 5	0.36	483,000	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.35	441,000	0.44
תדיראן גרופ אפ 1	0.35	2,415	0.14
אופל בלאנס אגח ד	0.34	406,094	0.42
בית וגג אגח א	0.34	416,000	0.42
קסטלן אגח ב	0.33	411,422	0.42
חלל תקש אגח כ	0.33	443,060	0.41
מגה אור אגח ח	0.32	333,334	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.32	409,092	0.39
ורידיס	0.32	7,500	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.32	350,000	0.39
רייק אספן אגח א	0.32	395,200	0.4
חג'ג' אגח יד	0.32	390,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.32	344,587	0.39
דלק נכסים אגח א	0.31	336,875	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.31	347,000	0.38
בלדי אגח 1	0.31	350,000	0.39
נאייקס אפ 1	0.31	1,476	0.13
מגוריט אגח יב	0.31	440,000	0.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	343,000	0.39
לאומי	0.31	5,350	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.3	339,000	0.37
פועלים	0.3	5,115	0.37
אנלייט אנרגיה	0.3	1,250	0.38
קסטלן אגח א	0.29	350,000	0.36
מלרן אגח ז	0.29	350,000	0.36
לוזון קבוצה	0.29	54,634	0.36
או פי סי אנרגיה	0.28	2,775	0.34
קיסטון אינפרא	0.28	16,500	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.28	326,000	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.28	339,000	0.35
אשטרום נכ אגח 13	0.28	315,000	0.35
מגה אור	0.27	500	0.34
רימון	0.27	2,500	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.27	325,000	0.34
וויי בוקס אגח ה	0.27	330,000	0.33
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	332,000	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.26	291,667	0.33
מישורים אגח י	0.26	298,029	0.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.26	563	0.32
דה לסר אגח ח	0.25	334,548	0.31
איי.סי.אל	0.25	16,500	0.31
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.25	2,063	0.31
טאואר	0.24	365	0.29
פרשקובסקי	0.24	1,816	0.3
תורפז	0.24	4,000	0.3
ארי נדלן אגח ב	0.24	281,000	0.29
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	294,000	0.29
ג'נריישן קפיטל	0.23	100,000	0.29
נכסים ובנ אגח יב	0.23	274,000	0.28
להב	0.23	24,204	0.29
ביג	0.22	350	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	250,000	0.27
אסאר אקורד אגח ג	0.22	266,900	0.28
טבע	0.22	2,735	0.27
פרטנר	0.21	6,250	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.21	2,000	0.26
אפקון החז אפ 1	0.21	394	0.09
נטו אחזקות	0.21	1,000	0.26
ALPHABET INC-CL A	0.21	244	0.27
לוזון רונ אגח א	0.2	235,773	0.25
בלדי אפ 1	0.2	1,650	0.08
ישרס אגח יט	0.2	225,177	0.25
AMAZON.COM INC	0.2	327	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	137	0.24
תכלית סל S&P 500	0.19	930	0.23
ארי נדלן אפ 1	0.19	25,985	0.08
מלרן אגח ו	0.19	233,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.19	228,000	0.24
בזק	0.19	30,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.19	194,806	0.24
ישרוטל	0.18	1,500	0.22
סלקום	0.18	6,200	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.18	192,850	0.22
מבטח שמיר	0.18	450	0.23
אינרום	0.17	7,500	0.21
נאייקס	0.17	1,000	0.22
נקסט ויז'ן	0.17	720	0.22
SERVICENOW INC	0.17	713	0.22
קמטק	0.16	390	0.19
FANNIE MAE	0.16	9,763	0.2
ORACLE CORP	0.16	346	0.2
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.16	14	0.2
וילי פוד אינטרנ	0.15	1,750	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	430	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.15	185,241	0.19
MTF סל ת"א 90	0.14	3,060	0.18
כלל ביטוח אג ב	0.14	50,000	0.18
AJINOMOTO CO INC	0.14	1,900	0.17
NEBIUS GROUP NV	0.14	269	0.17
אר פי אופטיקל	0.13	4,200	0.17
מטריקס	0.13	1,850	0.16
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.13	167	0.16
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.13	830	0.16
אלביט מערכות	0.12	60	0.15
מגדל ביטוח	0.12	7,500	0.14
דניה סיבוס	0.12	1,000	0.15
פמס	0.12	600	0.14
CITIGROUP INC	0.12	444	0.16
מור השקעות	0.11	2,700	0.14
סולרום החז	0.11	12,700	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	119,204	0.14
רותם שני אפ 2	0.11	3,122	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.11	2,500	0.14
רגא שרותים	0.1	127,800	0.13
אוריין אפ 1	0.1	13,818	0.04
וואן טכנולוגיות	0.1	1,900	0.12
חמת	0.1	7,500	0.12
BANK OF AMERICA CORP	0.1	903	0.13
MICRON TECHNOLOGY INC	0.1	49	0.13
אי.טי.ג'י.איי	0.09	4,010	0.11
בלדי	0.09	1,404	0.11
מניבים ריט אפ 5	0.09	148,400	0.04
SANDISK CORP	0.09	23	0.11
הולמס פלייס	0.08	15,000	0.11
סנו	0.08	250	0.1
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.08	200	0.1
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	1,310	0.1
סופווייב	0.07	2,000	0.09
חג'ג' אפ 1	0.07	9,900	0.03
סטרוברי אנ אפ 1	0.07	11,200	0.03
MEDIWOUND LTD	0.05	1,598	0.07
מגוריט אפ 1	0.04	13,200	0.02
וואן טכנולוגיות	0.04	750	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	1,000	0.05
פוםוום	0.03	51,900	0.03
בית וגג	0.03	6,706	0.04
דלק קב אגח מא	0.03	35,000	0.04
אפיטומי מדיקל	0.02	3,931	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	204	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.02	63,900	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	150,000	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	460,163	0.01
פוםוום	0.01	20,600	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
QQQ US 05/29/26 P613	0	9	0
POMVOM OPT 3	0	8,240	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
QQQ US 06/30/26 P683	-0.16	7	0.01
ת004320M606-35מכירה	-0.76	16	0.04