איביאי אג"ח + 15%

מחיר פדיון

132

מחיר קנייה

132

-0.07%

% החודש:0.81%
% השנה:7.62%
% 3 חודשים:4.3%
% 12 חודשים:13.06%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):3.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	67.02	56,029,905	58.42
אג"ח מדינה	7	17.27	14,500,000	15.07
מניות	59	11.65	369,008	10.15
מניות ETF	7	1.34	7,631	1.16
אג"ח להמרה	4	1.29	1,066,000	1.13
כתב אופציה	7	0.53	123,082	0.16
קרן סל	2	0.48	2,840	0.42
תעודות חוב	1	0.35	300,000	0.3
יחידת השתתפות	1	0.3	3,000	0.26
פיקדונות בבנק	3	0.18	0	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	472,763	0.01
אופציית PUT	1	0	8	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	34,254	0
סה"כ	220	100.42	72,908,491	87.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

קופרליין אגח ד

חלל תקש אגח טז

ספנסר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	6.28	5,000,000	5.48
ממשלתי צמוד 1028	5.89	5,000,000	5.14
קופרליין אגח ד	2.12	1,806,501	1.85
חלל תקש אגח טז	1.88	1,625,322	1.64
ספנסר אגח ד	1.8	1,503,001	1.57
אלטיטיוד אגח ב	1.35	1,100,000	1.17
ממשלתי צמוד 0726	1.31	1,000,000	1.14
אקסטל אגח ד	1.28	1,100,000	1.12
ממשלתי שקלי 0142	1.27	1,000,000	1.11
דה לסר אגח ט	1.23	972,584	1.07
נמקו אגח ה	1.15	967,700	1
דיסק מנ אגח יז	1.15	1,000,000	1
סטרוברי אנ אגח א	1.08	920,383	0.94
סטרוברי אגח ד	1.02	849,943	0.89
ממשלתי שקלי 0347	0.99	1,000,000	0.87
מגה אור אגח ח	0.99	750,001	0.86
ממשלתי שקלי 0432	0.94	1,000,000	0.82
ביג אגח כ	0.91	754,091	0.79
סאמיט אגח יב	0.9	890,494	0.79
ריט 1 אגח ז	0.87	673,422	0.76
דלק קב אגח מ	0.87	748,000	0.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	746,000	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	700,000	0.72
לייטסטון אגח ו	0.81	695,000	0.71
אנקור הזד אגח ב	0.78	607,150	0.68
אקסטל אגח ה	0.7	600,000	0.61
אמ.די.גי אגח ט	0.68	568,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	500,000	0.6
תנופורט אגח ב	0.64	500,000	0.55
ישפרו אגח א	0.63	500,000	0.55
דוראל אגח ב	0.63	500,000	0.55
מליסרון אגח יד	0.63	460,675	0.55
אגד אגח -1רמ	0.62	500,000	0.54
לוזון רונ אגח א	0.62	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.62	495,000	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.62	502,000	0.54
ווסטדיל אגח ג	0.61	500,000	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.61	498,000	0.53
מידאס אגח ה	0.61	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	500,000	0.53
דור אלון אגח ח	0.6	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ה	0.6	499,000	0.52
אמות אגח י	0.6	500,000	0.52
לייטסטון אגח ה	0.6	500,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.6	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 1131	0.59	500,000	0.51
לנדמרק יזמ אגח א	0.59	494,000	0.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	500,000	0.52
רותם שני אגח ג	0.58	500,000	0.5
יובלים אגח ה	0.58	498,000	0.51
אלומיי אגח ז	0.58	500,000	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	500,000	0.5
דוראל אגח ג	0.58	500,000	0.51
פניקס הון אגח יז	0.58	493,000	0.5
לייטסטון אגח ג	0.57	500,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.57	500,000	0.5
כלל הון אגח יד	0.57	499,000	0.5
אופל בלאנס אגח ד	0.57	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.57	500,000	0.5
לוזון קב אגח יא	0.55	463,000	0.48
שמן נדלן אג 1	0.55	480,000	0.48
ישרס אגח יט	0.55	465,910	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.54	447,000	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.54	444,445	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.54	441,000	0.47
יוזמות אגח א	0.54	464,000	0.47
מבנה אגח כה	0.54	475,000	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.53	500,000	0.46
מגוריט אגח ז	0.53	500,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	423,334	0.44
אלומה אגח ב	0.51	443,000	0.45
נמקו אגח ב	0.5	445,537	0.43
ביג אגח ח	0.49	366,667	0.43
וויי בוקס אגח ה	0.49	415,000	0.43
ריט אזורים אגח ג	0.47	396,000	0.41
חג'ג' אגח יד	0.46	390,000	0.4
דלק נכסים אגח א	0.44	345,625	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.43	350,000	0.37
אאורה אגח יז	0.43	341,000	0.38
בלדי אגח 1	0.43	350,000	0.37
מלרן אגח ה	0.43	350,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	346,500	0.37
אפי נכסים אגח יד	0.42	350,000	0.37
ביג אגח כא	0.42	350,000	0.36
אבו פמילי אגח א	0.42	349,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	350,000	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	350,000	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.42	350,000	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.41	339,000	0.36
ארי נדלן אגח א	0.41	326,853	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.4	323,750	0.35
אפי קפיטל אגח ג	0.4	325,000	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.4	326,000	0.35
נורסטאר אגח יג	0.39	315,000	0.34
ספנסר אגח ה	0.39	334,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.39	339,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	324,366	0.33
נאייקס	0.37	2,000	0.32
תורפז	0.37	10,000	0.32
מישורים אגח י	0.37	298,029	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.37	314,000	0.33
מור השקעות	0.36	14,364	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.36	316,000	0.32
טבע	0.36	5,000	0.31
אספן גרופ נעמ4	0.35	300,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	307,000	0.31
מבטח שמיר	0.35	1,120	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	308,824	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.34	250,001	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	250,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	250,000	0.29
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.33	2,500	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.32	281,000	0.28
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.32	4,500	0.28
פז אנרגיה	0.31	490	0.27
מלרן אגח ג	0.31	270,372	0.27
מליסרון אגח כא	0.31	246,844	0.27
חברה לישראל	0.31	250	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.3	3,000	0.26
נופר אנרג אג ב	0.3	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	250,000	0.26
שופרסל	0.3	7,500	0.26
ביג	0.29	450	0.26
ארפורט אגח ה	0.29	220,371	0.26
מליסרון אגח יז	0.29	214,286	0.25
מליסרון אגח כ	0.29	247,160	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.28	225,000	0.25
ג'י סיטי אג יז	0.28	236,000	0.25
מלרן אגח ו	0.28	233,000	0.24
או פי סי אנרגיה	0.27	6,000	0.24
ארגו פרופרטיז	0.27	2,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.27	228,000	0.23
קסם MDAX ETF	0.26	2,040	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.26	203,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.26	224,276	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.26	192,562	0.23
טאואר	0.25	1,500	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.25	11,500	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	204,000	0.22
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.25	3,500	0.22
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.25	600	0.22
פועלים	0.24	3,500	0.21
שטראוס	0.24	2,450	0.21
מכלול אגח ב	0.23	191,995	0.2
מיכמן אגח ד	0.23	200,000	0.2
לאומי	0.23	3,588	0.2
אורמת טכנו	0.22	750	0.19
תכלית סל S&P 500	0.22	800	0.2
נקסט ויז'ן	0.22	2,000	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.22	186,000	0.19
בזק	0.22	35,000	0.19
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.22	1,543	0.19
פרטנר	0.21	7,500	0.18
נופר אנרג'י	0.21	2,000	0.18
יעקב פיננסים	0.2	5,415	0.17
קרסו נדלן	0.2	5,500	0.18
דלתא גליל	0.2	1,000	0.18
מליסרון	0.19	500	0.16
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	0.19	2,072	0.17
VINCI SA	0.19	320	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	75	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.16
מקס סטוק	0.18	10,500	0.15
רימון	0.18	3,500	0.16
אורביט	0.18	4,000	0.15
דיסקונט השקעות	0.18	27,663	0.15
רותם שני אפ 2	0.17	3,122	0.05
וואן טכנולוגיות	0.17	1,850	0.14
אנלייט אנרגיה	0.17	2,170	0.15
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.17	731	0.15
מגדל ביטוח	0.16	18,500	0.14
אטראו שוקי הון	0.16	1,650	0.14
אינרום	0.16	7,750	0.14
כלל ביטוח אג ב	0.16	100,000	0.14
ג'י סיטי	0.16	11,100	0.14
AMAZON.COM INC	0.16	200	0.14
אלביט מערכות	0.15	90	0.13
פוקס	0.15	450	0.13
כרמל קורפ	0.15	6,000	0.13
פוםוום	0.15	51,900	0.13
BP PLC-SPONS ADR	0.15	1,250	0.13
SHELL PLC-ADR	0.15	550	0.13
רבוע נדלן	0.14	370	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.14	116,000	0.12
אמ.די.גי אגח ח	0.14	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.14	119,917	0.12
בוני תיכון	0.14	2,750	0.12
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.14	170	0.12
אלמוגים	0.13	12,500	0.11
הולמס פלייס	0.13	15,000	0.11
בית וגג	0.13	15,000	0.12
בלדי	0.12	3,300	0.1
NVIDIA CORP	0.12	225	0.11
אי.טי.ג'י.איי	0.1	4,010	0.08
סנו	0.1	250	0.09
סולרום החז	0.09	16,776	0.08
נאייקס אפ 1	0.09	1,476	0.03
אלבר אגח יח	0.07	63,536	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.07	53,476	0.06
שמואל בר אגח א	0.07	56,000	0.06
וויי בוקס אופ 3	0.06	79,164	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.06	1,785	0.02
אר פי אופטיקל	0.06	6,000	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.05	25,985	0.02
חג'ג' אפ 1	0.05	9,900	0.02
בלדי אפ 1	0.05	1,650	0.01
אפיטומי מדיקל	0.04	3,931	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	15	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	150,000	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.02	14,000	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	460,163	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
טיאסגי	0	1	0
QQQ US 05/30/25 P425	0	8	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0