איביאי אג"ח + 15%

מחיר פדיון

141.62

מחיר קנייה

141.62

0.02%

% החודש:1.15%
% השנה:4.16%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:12.47%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

כתב אופציה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	64.85	70,493,953	72.37
אג"ח מדינה	7	20.34	22,500,000	22.7
מניות	67	11.53	598,308	12.86
כתב אופציה	12	1.47	218,969	0.55
מניות ETF	6	1.11	5,740	1.23
קרן סל	3	0.47	24,500	0.52
פיקדונות בבנק	3	0.33	0	0.37
יחידת השתתפות	1	0.22	2,100	0.25
אג"ח להמרה	1	0.13	50,000	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	472,763	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	34,255	0
אופציות Put	3	-1.17	37	0.08
סה"כ	241	99.29	94,400,625	111.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

פיקהיל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.05	6,500,000	6.75
ממשלתי צמוד 0529	5.11	5,000,000	5.7
ממשלתי שקלי 0432	2.77	3,500,000	3.1
ממשלתי צמוד 1028	2.36	2,500,000	2.63
פיקהיל אגח א	1.85	2,000,000	2.07
ממשלתי שקלי 1152	1.7	2,500,000	1.9
קופרליין אגח ד	1.45	1,650,001	1.62
ספנסר אגח ז	1.45	1,719,000	1.62
אקסטל אגח ד	1.44	1,650,923	1.61
ממשלתי שקלי 0347	1.3	1,500,000	1.45
ספנסר אגח ד	1.14	1,272,258	1.27
אמ.די.ג'י אגח ט	1.07	1,250,000	1.19
ממשלתי שקלי 0142	1.05	1,000,000	1.17
מבנה אגח כו	0.97	1,000,000	1.08
לייטסטון אגח ה	0.92	1,000,000	1.03
אקסטל אגח ה	0.92	1,020,000	1.03
ביג אגח כד	0.92	1,000,000	1.03
גרייסטון אגח א	0.91	994,000	1.02
אנקור הזד אגח ג	0.9	1,000,000	1.01
אנקור פרופ אגח ה	0.89	999,500	1
אוריין אגח ג	0.85	987,000	0.95
סטרוברי אגח ד	0.84	895,691	0.93
אנקור הזד אגח ב	0.84	883,249	0.94
מגה אור אגח ח	0.8	762,181	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.79	861,636	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.79	1,000,000	0.88
מליסרון אגח כא	0.74	730,906	0.83
דוראל אגח ג	0.71	750,000	0.8
ישראכרט אגחג-רמ	0.7	750,000	0.78
אפי נכסים אגח יז	0.69	727,000	0.77
אלטיטיוד אגח ב	0.68	734,766	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.67	700,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	750,000	0.75
ווסטדייל אגח ד	0.67	746,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח יא	0.66	724,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	629,334	0.69
אינפליי אגח א	0.6	668,000	0.67
אמריקן אק אגח ב	0.56	607,044	0.62
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.55	597,500	0.61
ריט 1 אגח ז	0.53	500,001	0.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	500,000	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.5	498,000	0.56
אקונרגי אגח ב	0.5	515,750	0.56
ריט 1 אגח ח	0.5	500,000	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.49	500,000	0.54
ביג אגח כ	0.49	500,001	0.55
ישפרו אגח א	0.49	500,000	0.55
לוזון רונ אגח א	0.49	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	500,000	0.55
דלק קב אגח מא	0.48	500,000	0.54
אנלייט אנרגיה	0.48	2,500	0.54
פתאל אירו אגח ה	0.47	499,000	0.52
רותם שני אגח ג	0.47	500,000	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	500,000	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.47	500,000	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	500,000	0.52
צור אגח יג	0.47	498,000	0.52
לנטרה קנדה אגח א	0.47	500,000	0.52
דה לסר אגח ז	0.46	850,000	0.51
לוזון קב אגח יא	0.46	471,608	0.51
מ.ו השקע אגח ד	0.46	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	500,000	0.52
מותג עירוני אגח א	0.46	500,000	0.51
אספן גרופ אגח י	0.46	500,000	0.51
אמפא אגח א	0.46	500,000	0.51
אבו מגורים אגח א	0.46	488,780	0.51
יעז יזמות אגח א	0.46	500,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.45	500,000	0.51
קופרליין אגח ה	0.45	492,000	0.5
מקס איט אגח ה	0.45	498,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.45	465,000	0.5
אמטראסט אגח א	0.45	500,000	0.5
פאוורג'ן אגח ג	0.45	498,000	0.5
ישרס אגח יט	0.45	465,910	0.5
בסר הנדסה אגח א	0.44	458,000	0.49
מהדרין אגח ב	0.44	498,000	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.44	500,000	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.44	497,000	0.49
מגוריט אגח ז	0.43	500,000	0.47
קסטלן אגח א	0.43	471,000	0.48
קסטלן אגח ב	0.43	489,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.43	489,000	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.42	420,000	0.47
אלומה אגח ב	0.42	443,000	0.47
מבנה אגח כה	0.42	450,000	0.46
אגד אגח -1רמ	0.41	411,765	0.45
לייטסטון אגח ז	0.41	474,000	0.46
דור אלון אגח ח	0.4	418,182	0.45
הילה אגח ד	0.4	450,000	0.44
תדיראן גרופ אפ 1	0.4	2,415	0.15
ביג אגח ח	0.39	366,667	0.44
וויי בוקס אגח ה	0.39	415,000	0.43
נמקו אגח ה	0.39	407,639	0.44
בית וגג אגח א	0.39	416,000	0.44
חלל תקש אגח כ	0.39	443,060	0.44
תדיראן גרופ אגח 5	0.39	483,000	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.38	441,000	0.43
אופל בלאנס אגח ד	0.37	406,094	0.41
אנקור פרופ אגח ג	0.36	394,412	0.4
רייק אספן אגח א	0.36	395,200	0.4
חג'ג' אגח יד	0.36	390,000	0.4
לאומי	0.36	5,350	0.41
פועלים	0.36	5,115	0.4
או פי סי אנרגיה	0.35	4,000	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.35	409,092	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.35	350,000	0.39
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.35	827	0.39
מגה אור	0.34	750	0.38
תורפז	0.34	5,000	0.38
דלק נכסים אגח א	0.34	336,875	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.34	347,000	0.37
בלדי אגח 1	0.34	350,000	0.38
ספנסר אגח ו	0.34	365,479	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	343,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.37
קמטק	0.33	710	0.37
ביג אגח כא	0.33	350,000	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.32	339,000	0.36
נקסט ויז'ן	0.31	970	0.35
דה לסר אגח ח	0.31	375,541	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.31	326,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.31	339,000	0.34
אשטרום נכ אגח 13	0.31	315,000	0.34
ארי נדלן אגח א	0.31	301,957	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.3	325,000	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	332,000	0.33
בזק	0.3	40,000	0.33
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.3	1,520	0.34
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.3	2,063	0.33
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	14,450	0.32
טבע	0.29	3,000	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.28	291,667	0.32
נמקו אגח ז	0.28	311,000	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	250,000	0.3
מישורים אגח י	0.27	298,029	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.27	290,450	0.3
פרטנר	0.26	7,500	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	282,223	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.26	281,000	0.29
נטו אחזקות	0.26	1,000	0.29
רימון	0.25	2,500	0.28
ביג	0.24	350	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	250,000	0.27
מליסרון אגח יד	0.24	226,452	0.27
ורידיס	0.23	7,500	0.25
סילברסטין אגח ג	0.23	250,000	0.26
לוזון קבוצה	0.23	54,634	0.26
ישרוטל	0.22	1,500	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,100	0.25
מלרן אגח ו	0.22	233,000	0.24
פרשקובסקי	0.21	1,331	0.23
נאייקס	0.21	1,500	0.24
קיסטון אינפרא	0.21	16,500	0.23
לסיכו אגח ב	0.21	228,000	0.24
להב	0.21	24,204	0.24
מליסרון אגח יז	0.21	194,806	0.23
סלקום	0.2	6,200	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.19	187,500	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.19	192,850	0.21
ג'נריישן קפיטל	0.18	100,000	0.2
נורסטאר אגח יג	0.18	213,000	0.21
אפקון החז אפ 1	0.18	394	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	100	0.21
אנקור פרופ אגח ד	0.17	186,000	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.17	185,241	0.19
מבטח שמיר	0.17	450	0.19
ON HOLDING AG-CLASS A	0.17	1,234	0.18
FEDEX CORP	0.17	159	0.19
אלביט מערכות	0.16	75	0.18
דניה סיבוס	0.16	1,000	0.18
VINCI SA	0.16	332	0.18
סולרום החז	0.15	13,000	0.17
רותם שני אפ 2	0.15	3,122	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.15	25,985	0.06
נאייקס אפ 1	0.15	1,476	0.06
אר פי אופטיקל	0.15	5,000	0.17
פמס	0.15	600	0.16
CITIGROUP INC	0.15	444	0.16
FANNIE MAE	0.15	7,223	0.17
GAP INC/THE	0.15	1,835	0.16
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.15	650	0.16
ORACLE CORP	0.15	346	0.16
אינרום	0.14	7,750	0.16
בלדי	0.14	3,300	0.16
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.14	8,000	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.13	1,750	0.14
קרסו נדלן	0.13	3,500	0.14
כלל ביטוח אג ב	0.13	50,000	0.14
אנרגיקס אפ 4	0.13	17,000	0.05
אוריין אפ 1	0.13	13,818	0.05
BANK OF AMERICA CORP	0.13	903	0.15
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.12	9,800	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	119,204	0.13
דלק קב אגח מ	0.12	126,194	0.13
רגא שרותים	0.12	127,800	0.14
חמת	0.12	7,500	0.14
AMAZON.COM INC	0.12	200	0.13
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.12	1,310	0.13
מגדל ביטוח	0.11	7,500	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	112,520	0.12
אמ.די.ג'י אגח ח	0.11	114,000	0.12
אקונרגי אגח ג	0.11	124,000	0.12
QUALCOMM INC	0.11	274	0.13
מור השקעות	0.1	2,700	0.11
כרמל קורפ	0.1	6,000	0.11
אי.טי.ג'י.איי	0.1	4,010	0.11
בלדי אפ 1	0.1	1,650	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.1	2,500	0.11
וואן טכנולוגיות	0.1	1,900	0.11
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.1	200	0.11
הולמס פלייס	0.09	15,000	0.1
סנו	0.09	250	0.1
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.09	111	0.1
MEDIWOUND LTD	0.08	1,598	0.09
NEBIUS GROUP NV	0.08	269	0.09
אל על	0.07	4,800	0.07
פרשקובסקי	0.07	485	0.08
ארפורט אגח ה	0.07	64,815	0.08
CELLEBRITE DI LTD	0.07	1,909	0.08
תכלית סל S&P 500	0.06	250	0.06
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	1,000	0.06
בית וגג	0.04	6,706	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	9,900	0.01
פוםוום	0.03	51,900	0.03
אפיטומי מדיקל	0.03	3,931	0.03
רגא שרותים אפ 3	0.03	63,900	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	150,000	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	15	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	460,163	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	204	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
וויי בוקס אופ 3	0	79,105	0
POMVOM OPT1	0	17,127	0
POMVOM OPT2	0	17,127	0
ת003600M603-35מכירה	-0.1	20	0.01
QQQ US 03/31/26 P590	-0.37	7	0.02
ת004060M603-35מכירה	-0.7	10	0.05