אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.33	-0.09
תחילת השנה	-22.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	24.89	30,623,663	35.26
ממשלתי שקלי 0142	22.13	27,500,000	31.34
מקמ 616	15.6	22,871,004	22.09
פקדון בבנק מסוים	8.4	11,895,789	11.9
מז טפ הנפק 62	5.16	6,882,214	7.3
חשמל אגח 29	4.52	5,250,000	6.4
לאומי אגח 179	2.45	3,001,127	3.47
לאומי אגח 185	1.95	2,640,370	2.77
מקורות אגח 10	1.82	2,306,388	2.58
שמוס אגח א	1.46	2,316,210	2.07
תמר פטרו אגח ב	1.21	1,782,450	1.71
נופר אנרג אגח ג	1.17	1,575,100	1.66
או פי סי אגח ב	1.15	1,387,200	1.63
אשטרום קב אגח ד	1.09	1,440,842	1.55
צמח המרמן אגח ח	1.05	1,386,925	1.49
ריט 1 אגח ה	1.03	1,200,481	1.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.99	1,500,000	1.4
אפריקה מג אגח ה	0.68	986,667	0.97
אמות אגח ט	0.66	861,000	0.93
פרשקובסקי אגח יד	0.63	912,920	0.89
שלמה החז אגח יח	0.55	666,003	0.78
לנדמרק יזמ אגח א	0.38	511,763	0.53
אמות אגח ו	0.36	454,134	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.24	99,820	0.34
אמ.וו.אל אגח א	0.09	3,113,889	0.13
ריט אזורים אגח א	0.08	111,805	0.12
מליסרון אגח יט	0.08	96,775	0.11
עזריאלי אגח ה	0.04	44,118	0.05
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.04	50,000	0.05
אפסק אג א	0.03	140,733	0.04
מיטב השק אגח ד	0.03	46,876	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	41,668	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
אלבר אגח יז	0.02	25,057	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.02	25,200	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
אלבר אגח יט	0.01	7,059	0.01
גב ים אגח ט	0.01	12,326	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,112	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0