אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.9	-1.94
תחילת השנה	-6.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	28.2	32,494,623	38.05
US ULTRA BOND CBT Jun26	10.13	36	0
ממשלתי שקלי 0142	9.88	11,415,241	13.33
חשמל אגח 29	7.91	8,750,000	10.44
מקמ 416	7.02	9,500,000	9.47
מקורות אגח 11	6.16	7,694,764	8.31
ממשלתי שקלי 0927	6.05	8,000,000	8.16
מז טפ הנפק 62	5.56	6,882,214	7.5
ממשלתי שקלי 1152	4.28	7,600,000	5.77
פקדון בבנק מסוים	4.25	5,732,379	5.73
לאומי אגח 179	2.62	3,001,127	3.53
לאומי אגח 185	1.89	2,426,340	2.55
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.65	731,000	2.23
שמוס אגח א	1.39	2,227,375	1.88
מקורות אגח 10	1.35	1,609,244	1.82
USJ6P 115 PIT	1.34	-36	-0.02
נופר אנרג אגח ג	1.23	1,575,100	1.66
תמר פטרו אגח ב	1.16	1,706,450	1.56
1JH6C 124 PIT	1.15	72	0.01
מקמ 1216	1.09	1,504,400	1.47
אשטרום קב אגח ד	1.07	1,324,017	1.44
ריט 1 אגח ה	0.94	1,028,984	1.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	1,200,000	1.13
אפריקה מג אגח ה	0.73	986,667	0.98
או פי סי אגח ב	0.72	822,068	0.98
עזריאלי אגח ה	0.7	810,549	0.95
אמות אגח ט	0.7	861,000	0.94
לאומי אגח 182	0.5	612,895	0.68
רייק אספן אגח א	0.39	511,763	0.52
אמות אגח ו	0.34	408,721	0.46
פרשקובסקי אגח יד	0.34	463,273	0.45
שלמה החז אגח יח	0.29	332,762	0.39
מליסרון אגח יט	0.16	185,389	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.14	60,345	0.19
ריט אזורים אגח א	0.09	110,615	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.07	3,088,472	0.1
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	43,751	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.03	35,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	36,112	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.02	25,200	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
אלבר אגח יז	0.01	16,742	0.02
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
גב ים אגח ט	0.01	12,326	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אג א	0	30,962	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	4,251	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,112	0
אלבר אגח יט	0	5,295	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0