אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.16	0.45
תחילת השנה	-15.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	12.61	20,600,000	16.1
ממשלתי שקלי 0142	10.74	11,415,241	13.71
ממשלתי צמוד 0527	9.84	10,500,000	12.56
מקורות אגח 11	6.57	7,694,764	8.39
ממשלתי שקלי 0927	6.48	8,000,000	8.28
מקמ 816	6.24	8,000,000	7.97
מז טפ הנפק 62	6	6,882,214	7.66
פקדון בבנק מסוים	4.14	5,293,175	5.29
ממשלתי צמוד 0726	3.73	4,000,000	4.76
מקמ 417	3.44	4,500,000	4.39
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.26	66,000	2.88
אנלייט אנ אגח ז	2.15	2,600,000	2.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.97	560,000	2.51
לאומי אגח 185	1.78	2,123,047	2.28
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.69	731,000	2.16
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.66	49,000	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	45,000	2.03
מקורות אגח 10	1.45	1,609,244	1.85
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.43	420,000	1.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.34	475,000	1.71
שמוס אגח א	1.32	2,181,761	1.68
נופר אנרג אגח ג	1.17	1,409,300	1.49
אשטרום קב אגח ד	1.16	1,324,017	1.49
חשמל אגח 39	1.04	1,253,000	1.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.9	1,200,000	1.15
עזריאלי אגח ט	0.9	1,000,000	1.15
ריט 1 אגח ה	0.83	857,487	1.06
אמות אגח ט	0.76	861,000	0.97
לאומי אגח 182	0.54	612,895	0.69
עזריאלי אגח ה	0.5	540,366	0.64
או פי סי אגח ב	0.43	455,497	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.4	170,884	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.4	500,000	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.38	493,334	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.38	450,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.38	500,000	0.48
אמות אגח ו	0.37	408,721	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.36	463,273	0.46
רייק אספן אגח א	0.25	319,852	0.32
מליסרון אגח יט	0.17	185,389	0.22
ריט אזורים אגח א	0.09	109,426	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.05	3,053,896	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
אזורים אגח 14	0.03	35,000	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
גב ים אגח ט	0.01	9,805	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אג א	0	30,962	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	4,251	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	0	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0