אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	-0.44
תחילת השנה	-9.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	29.5	32,494,623	38.42
US LONG BOND(CBT) Jun26	15.49	56	0
ממשלתי שקלי 1152	14.54	25,600,000	18.93
ממשלתי שקלי 0142	10.09	11,415,241	13.14
מקמ 416	7.3	9,500,000	9.5
מקמ 417	7.02	9,500,000	9.14
מקורות אגח 11	6.3	7,694,764	8.21
ממשלתי שקלי 0927	6.25	8,000,000	8.14
מז טפ הנפק 62	5.75	6,882,214	7.49
לאומי אגח 179	2.74	3,001,127	3.57
לאומי אגח 185	1.72	2,123,047	2.24
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.7	731,000	2.21
פקדון בבנק מסוים	1.46	1,895,704	1.9
שמוס אגח א	1.42	2,227,375	1.85
מקורות אגח 10	1.41	1,609,244	1.83
נופר אנרג אגח ג	1.27	1,575,100	1.66
מקמ 1216	1.13	1,504,400	1.47
אשטרום קב אגח ד	1.12	1,324,017	1.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.87	1,200,000	1.13
ריט 1 אגח ה	0.8	857,487	1.05
עזריאלי אגח ה	0.73	810,549	0.96
אמות אגח ט	0.72	861,000	0.93
או פי סי אגח ב	0.7	765,762	0.91
לאומי אגח 182	0.53	612,895	0.68
רייק אספן אגח א	0.4	511,763	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.37	493,334	0.48
אמות אגח ו	0.36	408,721	0.46
פרשקובסקי אגח יד	0.35	463,273	0.46
מליסרון אגח יט	0.16	185,389	0.21
שלמה החז אגח יח	0.15	166,141	0.2
ריט אזורים אגח א	0.09	110,615	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.08	3,088,472	0.1
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	43,751	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.03	35,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	36,112	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
אלבר אגח יז	0.02	16,742	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.02	25,200	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
גב ים אגח ט	0.01	12,326	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אג א	0	30,962	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	4,251	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,112	0
אלבר אגח יט	0	5,295	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-153,466	-0.49