אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	1.44
תחילת השנה	-16.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	12.95	20,600,000	15.92
ממשלתי צמוד 0527	12.17	12,400,000	14.96
ממשלתי שקלי 0142	11.06	11,415,241	13.6
מקורות אגח 11	6.82	7,694,764	8.38
ממשלתי שקלי 0927	6.77	8,000,000	8.32
מז טפ הנפק 62	6.29	6,882,214	7.73
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.34	66,000	2.88
אנלייט אנ אגח ז	2.18	2,600,000	2.69
אזורים אגח 16	2.17	2,520,000	2.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.04	560,000	2.5
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.98	560,000	2.43
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.74	731,000	2.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.72	49,000	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.64	45,000	2.02
לאומי אגח 185	1.59	1,819,755	1.95
מקורות אגח 10	1.52	1,609,244	1.87
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.39	475,000	1.71
שמוס אגח א	1.39	2,135,914	1.7
אשטרום קב אגח ד	1.22	1,324,017	1.5
נופר אנרג אגח ג	1.2	1,409,300	1.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.16	350,000	1.43
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.11	30,000	1.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.1	260,000	1.36
חשמל אגח 39	1.06	1,253,000	1.31
אלמוגים אגח יג	1.04	1,259,000	1.28
הראל סל תל בונד שקלי	1	280,000	1.23
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.99	30,000	1.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.94	1,200,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.93	1,000,000	1.15
ריט 1 אגח ח	0.93	1,000,000	1.14
ריט 1 אגח ה	0.87	857,487	1.07
פקדון בבנק מסוים	0.86	1,061,829	1.06
קסם ETF תל בונד שקלי	0.82	23,000	1.01
או פי סי אגח ה	0.8	990,000	0.98
MTF סל תל בונד שקלי	0.79	190,000	0.97
אמות אגח ט	0.79	861,000	0.97
לאומי אגח 182	0.57	612,895	0.7
תכלית סל תל בונד שקלי	0.54	150,000	0.66
עזריאלי אגח ה	0.52	540,366	0.64
פקדון בבנק מסוים	0.45	185,947	0.56
או פי סי אגח ב	0.45	455,497	0.55
אפריקה מג אגח ה	0.4	493,334	0.49
אמטראסט אגח א	0.4	500,000	0.49
אמות אגח ו	0.39	408,721	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.37	463,273	0.46
רייק אספן אגח א	0.27	319,852	0.33
מליסרון אגח יט	0.17	183,306	0.21
אמ.וו.אל אגח א	0.06	3,053,896	0.07
אזורים אגח 14	0.03	35,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
גב ים אגח ט	0.01	9,805	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אורבנקורפ אגח א	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0