אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.84	0.03
תחילת השנה	-11.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	25.82	28,000,000	33.28
ממשלתי שקלי 1152	15.47	25,600,000	19.94
ממשלתי שקלי 0142	10.53	11,415,241	13.57
מקורות אגח 11	6.59	7,694,764	8.49
ממשלתי שקלי 0927	6.38	8,000,000	8.22
מז טפ הנפק 62	5.92	6,882,214	7.62
מקמ 417	3.39	4,500,000	4.37
לאומי אגח 179	2.79	3,001,127	3.6
אנלייט אנ אגח ז	2.1	2,600,000	2.71
לאומי אגח 185	1.76	2,123,047	2.26
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.58	731,000	2.04
פקדון בבנק מסוים	1.46	1,887,233	1.89
מקורות אגח 10	1.43	1,609,244	1.84
נופר אנרג אגח ג	1.31	1,575,100	1.69
שמוס אגח א	1.3	2,181,761	1.67
אשטרום קב אגח ד	1.15	1,324,017	1.48
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.12	33,000	1.44
חשמל אגח 39	1.01	1,253,000	1.31
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.97	28,800	1.25
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.95	280,000	1.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.89	1,200,000	1.15
ריט 1 אגח ה	0.82	857,487	1.05
עזריאלי אגח ה	0.75	810,549	0.96
אמות אגח ט	0.75	861,000	0.96
או פי סי אגח ב	0.71	765,762	0.92
לאומי אגח 182	0.54	612,895	0.69
רייק אספן אגח א	0.41	511,763	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.38	493,334	0.49
פקדון בבנק מסוים	0.37	169,959	0.48
אמות אגח ו	0.37	408,721	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.36	463,273	0.46
מליסרון אגח יט	0.17	185,389	0.22
שלמה החז אגח יח	0.15	166,141	0.2
ריט אזורים אגח א	0.09	110,615	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.05	3,053,896	0.07
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	43,751	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.03	35,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	36,112	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.02	25,200	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
אלבר אגח יז	0.01	12,585	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
גב ים אגח ט	0.01	12,326	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אג א	0	30,962	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	4,251	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,112	0.01
אלבר אגח יט	0	4,706	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0