אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.78	-1.04
תחילת השנה	-30.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	34.63	40,500,000	48.5
ממשלתי צמוד 0726	29.96	36,109,096	41.96
ממשלתי שקלי 1152	5.52	10,000,000	7.73
מז טפ הנפק 62	5.31	6,882,214	7.43
חשמל אגח 29	4.51	5,250,000	6.32
פקדון בבנק מסוים	2.54	3,562,188	3.56
לאומי אגח 179	2.5	3,001,127	3.5
מקורות אגח 10	1.86	2,306,388	2.6
לאומי אגח 185	1.76	2,346,996	2.47
שמוס אגח א	1.39	2,271,992	1.95
נופר אנרג אגח ג	1.21	1,575,100	1.7
תמר פטרו אגח ב	1.13	1,706,450	1.58
אשטרום קב אגח ד	1.13	1,440,842	1.58
לוינשטין נכ אגח ג	1.02	1,500,000	1.43
ריט 1 אגח ה	0.89	1,028,984	1.25
אפריקה מג אגח ה	0.69	986,667	0.97
או פי סי אגח ב	0.69	822,068	0.97
אמות אגח ט	0.69	861,000	0.96
פרשקובסקי אגח יד	0.64	912,920	0.9
שלמה החז אגח יח	0.42	499,383	0.59
רייק אספן אגח א	0.38	511,763	0.53
אמות אגח ו	0.33	408,721	0.46
אמ.וו.אל אגח א	0.09	3,113,889	0.13
ריט אזורים אגח א	0.09	111,805	0.12
מליסרון אגח יט	0.08	96,775	0.11
עזריאלי אגח ה	0.04	44,118	0.05
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.04	50,000	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	46,876	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	38,890	0.04
אפסק אג א	0.02	140,733	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
אלבר אגח יז	0.02	20,900	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.02	25,200	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
אלבר אגח יט	0.01	6,471	0.01
גב ים אגח ט	0.01	12,326	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,112	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-4,897	-0.02
UXYZ5P 112.5 PIT	-1.01	90	0.01
WNZ5P 122 PIT	-6.62	45	0.21