אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	-1.81
תחילת השנה	-2.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	27.86	32,494,623	37.84
ממשלתי שקלי 0142	15.17	17,115,241	20.61
ממשלתי שקלי 1152	11.01	20,000,000	14.95
חשמל אגח 29	7.8	8,750,000	10.59
מקורות אגח 11	6.14	7,694,764	8.35
ממשלתי שקלי 0927	5.95	8,000,000	8.08
מז טפ הנפק 62	5.51	6,882,214	7.48
WNH6C 121 PIT	5.3	72	0.17
WNH6P 117 PIT	4.03	-36	-0.16
לאומי אגח 179	2.59	3,001,127	3.52
לאומי אגח 185	1.89	2,426,340	2.56
פקדון בבנק מסוים	1.61	2,188,704	2.19
שמוס אגח א	1.43	2,271,992	1.94
מקורות אגח 10	1.33	1,609,244	1.81
נופר אנרג אגח ג	1.21	1,575,100	1.64
תמר פטרו אגח ב	1.15	1,706,450	1.56
אשטרום קב אגח ד	1.07	1,324,017	1.45
מקמ 1216	1.07	1,504,400	1.45
ריט 1 אגח ה	0.93	1,028,984	1.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.83	1,200,000	1.13
אפריקה מג אגח ה	0.72	986,667	0.98
או פי סי אגח ב	0.72	822,068	0.98
עזריאלי אגח ה	0.7	810,549	0.95
אמות אגח ט	0.69	861,000	0.94
לאומי אגח 182	0.5	612,895	0.68
רייק אספן אגח א	0.38	511,763	0.52
אמות אגח ו	0.34	408,721	0.46
פרשקובסקי אגח יד	0.33	463,273	0.45
שלמה החז אגח יח	0.29	332,762	0.39
מליסרון אגח יט	0.16	187,472	0.21
ריט אזורים אגח א	0.09	110,615	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.08	36,159	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.07	3,088,472	0.1
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
אפסק אג א	0.03	140,733	0.03
מיטב השק אגח ד	0.03	43,751	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	38,890	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
אלבר אגח יז	0.02	20,900	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.02	25,200	0.02
אזורים אגח 14	0.02	35,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
גב ים אגח ט	0.01	12,326	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,112	0
אלבר אגח יט	0	5,883	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0
WNH6C 124 PIT	-2.37	-72	-0.06