אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.16	1.18
תחילת השנה	-14.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	26.44	33,194,766	38.56
ממשלתי שקלי 0335	15.89	24,094,041	23.17
מקמ 615	13.61	20,000,000	19.85
WNM5C 122 PIT	11.45	70	0.74
WNM5P 122 PIT	10.33	-70	-0.67
ממשלתי צמוד 0726	8.69	11,223,663	12.68
פקדון בבנק מסוים	5.64	8,224,245	8.22
מז טפ הנפק 62	4.89	6,882,214	7.13
חשמל אגח 29	4.32	5,250,000	6.29
לאומי אגח 179	2.35	3,001,127	3.43
לאומי אגח 185	1.86	2,640,370	2.71
מקורות אגח 10	1.73	2,306,388	2.52
שמוס אגח א	1.51	2,401,957	2.2
תמר פטרו אגח ב	1.26	1,782,450	1.83
נופר אנרג אגח ג	1.2	1,658,000	1.76
או פי סי אגח ב	1.08	1,387,200	1.58
אשטרום קב אגח ד	1.04	1,440,842	1.51
צמח המרמן אגח ח	0.99	1,386,925	1.44
ריט 1 אגח ה	0.98	1,200,481	1.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.95	1,500,000	1.38
שלמה החז אגח יח	0.66	832,624	0.96
אפריקה מג אגח ה	0.65	986,667	0.95
אמות אגח ט	0.61	861,000	0.89
פרשקובסקי אגח יד	0.6	912,920	0.88
פקדון בבנק מסוים	0.58	227,863	0.85
מקמ 415	0.57	837,347	0.84
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	639,703	0.65
אמות אגח ו	0.34	454,134	0.5
צמח המרמן אגח ו	0.29	416,423	0.42
מליסרון אגח י	0.16	199,056	0.23
אמ.וו.אל אגח א	0.12	3,157,982	0.17
ריט אזורים אגח א	0.08	112,994	0.11
מליסרון אגח יט	0.07	97,851	0.11
עזריאלי אגח ה	0.04	47,059	0.05
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.04	50,000	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.03	23,104	0.05
אלבר אגח יז	0.03	33,372	0.04
מיטב השק אגח ד	0.03	46,876	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	45,000	0.05
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	41,668	0.04
אפסק אג א	0.02	140,733	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.02	28,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.01
אלבר אגח יט	0.01	7,648	0.01
גב ים אגח ט	0.01	14,847	0.02
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,680	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0