אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.83	-0.41
תחילת השנה	-18.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	30.01	38,800,000	43.73
ממשלתי שקלי 0335	16.19	24,094,041	23.59
ממשלתי צמוד 1025	15.47	19,294,766	22.54
USM5C 115 PIT	13.12	65	0.68
WNM5P 122 PIT	10.77	-70	-0.58
WNM5C 122 PIT	10.37	70	0.52
ממשלתי צמוד 0726	8.3	10,623,663	12.1
USM5P 115 PIT	5.74	-65	-0.2
מז טפ הנפק 62	4.92	6,882,214	7.17
חשמל אגח 29	4.34	5,250,000	6.32
לאומי אגח 179	2.37	3,001,127	3.45
לאומי אגח 185	1.87	2,640,370	2.73
מקורות אגח 10	1.75	2,306,388	2.54
שמוס אגח א	1.49	2,359,167	2.17
תמר פטרו אגח ב	1.24	1,782,450	1.8
נופר אנרג אגח ג	1.21	1,658,000	1.77
או פי סי אגח ב	1.1	1,387,200	1.6
אשטרום קב אגח ד	1.04	1,440,842	1.52
צמח המרמן אגח ח	1	1,386,925	1.45
ריט 1 אגח ה	0.99	1,200,481	1.44
לוינשטין נכ אגח ג	0.96	1,500,000	1.4
פקדון בבנק מסוים	0.8	319,542	1.16
שלמה החז אגח יח	0.66	832,624	0.97
אפריקה מג אגח ה	0.65	986,667	0.95
אמות אגח ט	0.62	861,000	0.9
פרשקובסקי אגח יד	0.61	912,920	0.89
לנדמרק יזמ אגח א	0.45	639,703	0.66
USM5P 106 PIT	0.43	-70	-0.01
אמות אגח ו	0.34	454,134	0.5
צמח המרמן אגח ו	0.29	416,423	0.42
מליסרון אגח י	0.16	199,056	0.24
אמ.וו.אל אגח א	0.12	3,157,982	0.17
ריט אזורים אגח א	0.08	112,994	0.12
מליסרון אגח יט	0.07	97,851	0.11
עזריאלי אגח ה	0.04	47,059	0.05
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.04	50,000	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.03	23,104	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	46,876	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	45,000	0.05
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	41,668	0.04
אפסק אג א	0.02	140,733	0.04
אלבר אגח יז	0.02	29,215	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.02	28,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.01
אלבר אגח יט	0.01	7,648	0.01
גב ים אגח ט	0.01	14,847	0.02
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,680	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-19,304	-0.02
USM5P 114 PIT	-4.61	70	0.14
USM5C 119 PIT	-6.19	-65	-0.21
USM5P 119 PIT	-12.67	65	0.66
US ULTRA BOND CBT Jun25	-21.21	-70	0