אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
710.6
מחיר קנייה
710.6
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 58.2 | 73,015,241 | 75.01 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 33.58 | 38,750,997 | 43.28 |
| מק"מ | 1 | 3.39 | 4,500,000 | 4.37 |
| קרן סל | 3 | 3.04 | 341,800 | 3.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.84 | 2,059,243 | 2.37 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.07 | 3,757,934 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 57 | 100.12 | 122,453,416 | 129.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
מקורות אגח 11
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 25.82 | 28,000,000 | 33.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 15.47 | 25,600,000 | 19.94 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.53 | 11,415,241 | 13.57 |
| מקורות אגח 11 | 6.59 | 7,694,764 | 8.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.38 | 8,000,000 | 8.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.92 | 6,882,214 | 7.62 |
| מקמ 417 | 3.39 | 4,500,000 | 4.37 |
| לאומי אגח 179 | 2.79 | 3,001,127 | 3.6 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.1 | 2,600,000 | 2.71 |
| לאומי אגח 185 | 1.76 | 2,123,047 | 2.26 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.58 | 731,000 | 2.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.46 | 1,887,233 | 1.89 |
| מקורות אגח 10 | 1.43 | 1,609,244 | 1.84 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.31 | 1,575,100 | 1.69 |
| שמוס אגח א | 1.3 | 2,181,761 | 1.67 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.15 | 1,324,017 | 1.48 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 1.12 | 33,000 | 1.44 |
| חשמל אגח 39 | 1.01 | 1,253,000 | 1.31 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.97 | 28,800 | 1.25 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.95 | 280,000 | 1.22 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.89 | 1,200,000 | 1.15 |
| ריט 1 אגח ה | 0.82 | 857,487 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ה | 0.75 | 810,549 | 0.96 |
| אמות אגח ט | 0.75 | 861,000 | 0.96 |
| או פי סי אגח ב | 0.71 | 765,762 | 0.92 |
| לאומי אגח 182 | 0.54 | 612,895 | 0.69 |
| רייק אספן אגח א | 0.41 | 511,763 | 0.52 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.38 | 493,334 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 169,959 | 0.48 |
| אמות אגח ו | 0.37 | 408,721 | 0.47 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.36 | 463,273 | 0.46 |
| מליסרון אגח יט | 0.17 | 185,389 | 0.22 |
| שלמה החז אגח יח | 0.15 | 166,141 | 0.2 |
| ריט אזורים אגח א | 0.09 | 110,615 | 0.12 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.05 | 3,053,896 | 0.07 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 43,751 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 35,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 36,112 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 23,104 | 0.03 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 25,200 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| אלבר אגח יז | 0.01 | 12,585 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 12,326 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 30,962 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 4,251 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 5,112 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0 | 4,706 | 0.01 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |