אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
664.68
מחיר קנייה
664.68
- % החודש:1.02%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 59.09 | 96,072,632 | 90.05 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 35.02 | 49,316,829 | 53.4 |
| מק"מ | 1 | 5.76 | 8,837,347 | 8.78 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.16 | 3,986,859 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.09 | -41,850 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 56 | 100.12 | 158,200,018 | 152.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 1152
חשמל אגח 29
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 20.55 | 27,090,083 | 31.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.38 | 28,000,000 | 28.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 16.48 | 36,000,000 | 25.12 |
| חשמל אגח 29 | 8.26 | 10,500,000 | 12.59 |
| מקמ 415 | 5.76 | 8,837,347 | 8.78 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.66 | 6,882,214 | 7.1 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.68 | 4,982,549 | 5.61 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.18 | 4,251,018 | 4.84 |
| לאומי אגח 179 | 2.24 | 3,001,127 | 3.41 |
| לאומי אגח 185 | 1.98 | 2,933,744 | 3.02 |
| מקורות אגח 10 | 1.65 | 2,306,388 | 2.52 |
| שמוס אגח א | 1.35 | 2,401,957 | 2.05 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.22 | 1,856,514 | 1.85 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.14 | 1,658,000 | 1.74 |
| או פי סי אגח ב | 1.12 | 1,476,123 | 1.7 |
| ריט 1 אגח ה | 1.08 | 1,371,978 | 1.65 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.99 | 1,440,842 | 1.51 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.94 | 1,386,925 | 1.43 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.9 | 1,500,000 | 1.38 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.75 | 1,173,334 | 1.14 |
| שלמה החז אגח יח | 0.75 | 999,245 | 1.15 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.58 | 912,920 | 0.88 |
| אמות אגח ט | 0.58 | 861,000 | 0.88 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.44 | 639,703 | 0.67 |
| אמות אגח ו | 0.32 | 454,134 | 0.49 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.27 | 416,423 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 65,520 | 0.23 |
| מליסרון אגח י | 0.15 | 199,056 | 0.23 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.11 | 3,157,982 | 0.17 |
| ריט אזורים אגח א | 0.07 | 112,994 | 0.11 |
| מליסרון אגח יט | 0.07 | 97,851 | 0.11 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 23,104 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ה | 0.03 | 47,059 | 0.05 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 46,876 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 45,000 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 44,446 | 0.05 |
| אפסק אג א | 0.02 | 140,733 | 0.04 |
| אלבר אגח יז | 0.02 | 33,372 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 28,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.01 | 9,001 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.01 | 8,236 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 14,847 | 0.02 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 19,319 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -109,421 | -0.11 |