אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
664.92
מחיר קנייה
664.92
- % החודש:-0.33%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:3.63%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 51.02 | 68,512,470 | 74.41 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 28.42 | 38,827,978 | 41.4 |
| מק"מ | 2 | 14.18 | 20,837,347 | 20.69 |
| אופציית CALL | 1 | 11.45 | 70 | 0.74 |
| אופציית PUT | 1 | 10.33 | -70 | -0.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.23 | 8,454,159 | 9.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.17 | 3,986,859 | 0.26 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 57 | 121.8 | 140,647,014 | 145.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 615
WNM5C 122 PIT
WNM5P 122 PIT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 26.44 | 33,194,766 | 38.56 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.89 | 24,094,041 | 23.17 |
| מקמ 615 | 13.61 | 20,000,000 | 19.85 |
| WNM5C 122 PIT | 11.45 | 70 | 0.74 |
| WNM5P 122 PIT | 10.33 | -70 | -0.67 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.69 | 11,223,663 | 12.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.64 | 8,224,245 | 8.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.89 | 6,882,214 | 7.13 |
| חשמל אגח 29 | 4.32 | 5,250,000 | 6.29 |
| לאומי אגח 179 | 2.35 | 3,001,127 | 3.43 |
| לאומי אגח 185 | 1.86 | 2,640,370 | 2.71 |
| מקורות אגח 10 | 1.73 | 2,306,388 | 2.52 |
| שמוס אגח א | 1.51 | 2,401,957 | 2.2 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.26 | 1,782,450 | 1.83 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.2 | 1,658,000 | 1.76 |
| או פי סי אגח ב | 1.08 | 1,387,200 | 1.58 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.04 | 1,440,842 | 1.51 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.99 | 1,386,925 | 1.44 |
| ריט 1 אגח ה | 0.98 | 1,200,481 | 1.43 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.95 | 1,500,000 | 1.38 |
| שלמה החז אגח יח | 0.66 | 832,624 | 0.96 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.65 | 986,667 | 0.95 |
| אמות אגח ט | 0.61 | 861,000 | 0.89 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.6 | 912,920 | 0.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.58 | 227,863 | 0.85 |
| מקמ 415 | 0.57 | 837,347 | 0.84 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.44 | 639,703 | 0.65 |
| אמות אגח ו | 0.34 | 454,134 | 0.5 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.29 | 416,423 | 0.42 |
| מליסרון אגח י | 0.16 | 199,056 | 0.23 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.12 | 3,157,982 | 0.17 |
| ריט אזורים אגח א | 0.08 | 112,994 | 0.11 |
| מליסרון אגח יט | 0.07 | 97,851 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ה | 0.04 | 47,059 | 0.05 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 23,104 | 0.05 |
| אלבר אגח יז | 0.03 | 33,372 | 0.04 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 46,876 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 45,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 41,668 | 0.04 |
| אפסק אג א | 0.02 | 140,733 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 28,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.01 | 7,648 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 14,847 | 0.02 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 19,319 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 5,680 | 0.01 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |