אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
691.6
מחיר קנייה
691.6
- % החודש:1.16%
- % השנה:5.41%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 47.02 | 58,123,663 | 66.6 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 28.82 | 37,724,292 | 40.8 |
| מק"מ | 1 | 15.6 | 22,871,004 | 22.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.65 | 11,997,660 | 12.24 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.14 | 3,942,766 | 0.2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 51 | 100.23 | 134,687,586 | 141.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 24.89 | 30,623,663 | 35.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 22.13 | 27,500,000 | 31.34 |
| מקמ 616 | 15.6 | 22,871,004 | 22.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.4 | 11,895,789 | 11.9 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.16 | 6,882,214 | 7.3 |
| חשמל אגח 29 | 4.52 | 5,250,000 | 6.4 |
| לאומי אגח 179 | 2.45 | 3,001,127 | 3.47 |
| לאומי אגח 185 | 1.95 | 2,640,370 | 2.77 |
| מקורות אגח 10 | 1.82 | 2,306,388 | 2.58 |
| שמוס אגח א | 1.46 | 2,316,210 | 2.07 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.21 | 1,782,450 | 1.71 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.17 | 1,575,100 | 1.66 |
| או פי סי אגח ב | 1.15 | 1,387,200 | 1.63 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.09 | 1,440,842 | 1.55 |
| צמח המרמן אגח ח | 1.05 | 1,386,925 | 1.49 |
| ריט 1 אגח ה | 1.03 | 1,200,481 | 1.46 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.99 | 1,500,000 | 1.4 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.68 | 986,667 | 0.97 |
| אמות אגח ט | 0.66 | 861,000 | 0.93 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.63 | 912,920 | 0.89 |
| שלמה החז אגח יח | 0.55 | 666,003 | 0.78 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.38 | 511,763 | 0.53 |
| אמות אגח ו | 0.36 | 454,134 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 99,820 | 0.34 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.09 | 3,113,889 | 0.13 |
| ריט אזורים אגח א | 0.08 | 111,805 | 0.12 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 96,775 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ה | 0.04 | 44,118 | 0.05 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| אפסק אג א | 0.03 | 140,733 | 0.04 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 46,876 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 41,668 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 23,104 | 0.03 |
| אלבר אגח יז | 0.02 | 25,057 | 0.03 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 25,200 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| אלבר אגח יט | 0.01 | 7,059 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 12,326 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 19,319 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 5,112 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |