אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
702.6
מחיר קנייה
702.6
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 48.41 | 59,509,864 | 65.31 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 38.98 | 46,595,857 | 52.35 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 10.13 | 36 | 0 |
| מק"מ | 2 | 8.11 | 11,004,400 | 10.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.4 | 5,794,775 | 5.93 |
| אופציות Put | 1 | 1.34 | -36 | -0.02 |
| אופציות Call | 1 | 1.15 | 72 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.09 | 3,792,510 | 0.14 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 58 | 112.61 | 126,725,679 | 134.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
US ULTRA BOND CBT Jun26
ממשלתי שקלי 0142
חשמל אגח 29
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 28.2 | 32,494,623 | 38.05 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 10.13 | 36 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.88 | 11,415,241 | 13.33 |
| חשמל אגח 29 | 7.91 | 8,750,000 | 10.44 |
| מקמ 416 | 7.02 | 9,500,000 | 9.47 |
| מקורות אגח 11 | 6.16 | 7,694,764 | 8.31 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.05 | 8,000,000 | 8.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.56 | 6,882,214 | 7.5 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.28 | 7,600,000 | 5.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.25 | 5,732,379 | 5.73 |
| לאומי אגח 179 | 2.62 | 3,001,127 | 3.53 |
| לאומי אגח 185 | 1.89 | 2,426,340 | 2.55 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.65 | 731,000 | 2.23 |
| שמוס אגח א | 1.39 | 2,227,375 | 1.88 |
| מקורות אגח 10 | 1.35 | 1,609,244 | 1.82 |
| USJ6P 115 PIT | 1.34 | -36 | -0.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.23 | 1,575,100 | 1.66 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.16 | 1,706,450 | 1.56 |
| 1JH6C 124 PIT | 1.15 | 72 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 1.09 | 1,504,400 | 1.47 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.07 | 1,324,017 | 1.44 |
| ריט 1 אגח ה | 0.94 | 1,028,984 | 1.26 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.84 | 1,200,000 | 1.13 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.73 | 986,667 | 0.98 |
| או פי סי אגח ב | 0.72 | 822,068 | 0.98 |
| עזריאלי אגח ה | 0.7 | 810,549 | 0.95 |
| אמות אגח ט | 0.7 | 861,000 | 0.94 |
| לאומי אגח 182 | 0.5 | 612,895 | 0.68 |
| רייק אספן אגח א | 0.39 | 511,763 | 0.52 |
| אמות אגח ו | 0.34 | 408,721 | 0.46 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.34 | 463,273 | 0.45 |
| שלמה החז אגח יח | 0.29 | 332,762 | 0.39 |
| מליסרון אגח יט | 0.16 | 185,389 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 60,345 | 0.19 |
| ריט אזורים אגח א | 0.09 | 110,615 | 0.12 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.07 | 3,088,472 | 0.1 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 43,751 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 35,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 36,112 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 23,104 | 0.03 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 25,200 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| אלבר אגח יז | 0.01 | 16,742 | 0.02 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 12,326 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 30,962 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 4,251 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 5,112 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0 | 5,295 | 0.01 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |