אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
705.98
מחיר קנייה
705.98
- % החודש:-0.01%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:5.8%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 60.38 | 77,509,864 | 78.63 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 29.92 | 34,948,357 | 38.99 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 15.49 | 56 | 0 |
| מק"מ | 3 | 15.45 | 20,504,400 | 20.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.1 | 1,744,289 | 1.42 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.1 | 3,792,510 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 55 | 122.44 | 138,527,677 | 139.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
US LONG BOND(CBT) Jun26
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 29.5 | 32,494,623 | 38.42 |
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | 15.49 | 56 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 14.54 | 25,600,000 | 18.93 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.09 | 11,415,241 | 13.14 |
| מקמ 416 | 7.3 | 9,500,000 | 9.5 |
| מקמ 417 | 7.02 | 9,500,000 | 9.14 |
| מקורות אגח 11 | 6.3 | 7,694,764 | 8.21 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.25 | 8,000,000 | 8.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.75 | 6,882,214 | 7.49 |
| לאומי אגח 179 | 2.74 | 3,001,127 | 3.57 |
| לאומי אגח 185 | 1.72 | 2,123,047 | 2.24 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.7 | 731,000 | 2.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.46 | 1,895,704 | 1.9 |
| שמוס אגח א | 1.42 | 2,227,375 | 1.85 |
| מקורות אגח 10 | 1.41 | 1,609,244 | 1.83 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.27 | 1,575,100 | 1.66 |
| מקמ 1216 | 1.13 | 1,504,400 | 1.47 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.12 | 1,324,017 | 1.46 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.87 | 1,200,000 | 1.13 |
| ריט 1 אגח ה | 0.8 | 857,487 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ה | 0.73 | 810,549 | 0.96 |
| אמות אגח ט | 0.72 | 861,000 | 0.93 |
| או פי סי אגח ב | 0.7 | 765,762 | 0.91 |
| לאומי אגח 182 | 0.53 | 612,895 | 0.68 |
| רייק אספן אגח א | 0.4 | 511,763 | 0.52 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.37 | 493,334 | 0.48 |
| אמות אגח ו | 0.36 | 408,721 | 0.46 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.35 | 463,273 | 0.46 |
| מליסרון אגח יט | 0.16 | 185,389 | 0.21 |
| שלמה החז אגח יח | 0.15 | 166,141 | 0.2 |
| ריט אזורים אגח א | 0.09 | 110,615 | 0.12 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.08 | 3,088,472 | 0.1 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 43,751 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 35,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 36,112 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 23,104 | 0.03 |
| אלבר אגח יז | 0.02 | 16,742 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 25,200 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 12,326 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 30,962 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 4,251 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 5,112 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0 | 5,295 | 0.01 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.37 | -153,466 | -0.49 |