אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
707.65
מחיר קנייה
707.65
- % החודש:-0.31%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 43.4 | 54,515,241 | 55.42 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 32.06 | 36,874,393 | 40.97 |
| קרן סל | 6 | 10.25 | 1,615,000 | 13.09 |
| מק"מ | 2 | 9.68 | 12,500,000 | 12.37 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.55 | 5,466,110 | 5.81 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.07 | 3,757,934 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 57 | 100.01 | 114,756,879 | 127.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0527
מקורות אגח 11
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.61 | 20,600,000 | 16.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.74 | 11,415,241 | 13.71 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.84 | 10,500,000 | 12.56 |
| מקורות אגח 11 | 6.57 | 7,694,764 | 8.39 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.48 | 8,000,000 | 8.28 |
| מקמ 816 | 6.24 | 8,000,000 | 7.97 |
| מז טפ הנפק 62 | 6 | 6,882,214 | 7.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.14 | 5,293,175 | 5.29 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.73 | 4,000,000 | 4.76 |
| מקמ 417 | 3.44 | 4,500,000 | 4.39 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 2.26 | 66,000 | 2.88 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.15 | 2,600,000 | 2.74 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.97 | 560,000 | 2.51 |
| לאומי אגח 185 | 1.78 | 2,123,047 | 2.28 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.69 | 731,000 | 2.16 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.66 | 49,000 | 2.12 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.59 | 45,000 | 2.03 |
| מקורות אגח 10 | 1.45 | 1,609,244 | 1.85 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.43 | 420,000 | 1.83 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.34 | 475,000 | 1.71 |
| שמוס אגח א | 1.32 | 2,181,761 | 1.68 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.17 | 1,409,300 | 1.49 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.16 | 1,324,017 | 1.49 |
| חשמל אגח 39 | 1.04 | 1,253,000 | 1.33 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.9 | 1,200,000 | 1.15 |
| עזריאלי אגח ט | 0.9 | 1,000,000 | 1.15 |
| ריט 1 אגח ה | 0.83 | 857,487 | 1.06 |
| אמות אגח ט | 0.76 | 861,000 | 0.97 |
| לאומי אגח 182 | 0.54 | 612,895 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ה | 0.5 | 540,366 | 0.64 |
| או פי סי אגח ב | 0.43 | 455,497 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 170,884 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.4 | 500,000 | 0.52 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.38 | 493,334 | 0.49 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.38 | 450,000 | 0.49 |
| אמטראסט אגח א | 0.38 | 500,000 | 0.48 |
| אמות אגח ו | 0.37 | 408,721 | 0.47 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.36 | 463,273 | 0.46 |
| רייק אספן אגח א | 0.25 | 319,852 | 0.32 |
| מליסרון אגח יט | 0.17 | 185,389 | 0.22 |
| ריט אזורים אגח א | 0.09 | 109,426 | 0.12 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.05 | 3,053,896 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 35,000 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 23,104 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 9,805 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 30,962 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 4,251 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 0 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |