אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
702.75
מחיר קנייה
702.75
- % החודש:-0.26%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:-0.9%
- % 12 חודשים:1.58%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):-1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 42.95 | 52,415,241 | 52.79 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 37.07 | 41,182,745 | 45.56 |
| קרן סל | 14 | 18.62 | 3,068,000 | 22.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.32 | 1,249,827 | 1.63 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.06 | 3,699,618 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 59 | 100.02 | 101,643,632 | 122.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
מקורות אגח 11
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.95 | 20,600,000 | 15.92 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.17 | 12,400,000 | 14.96 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 11.06 | 11,415,241 | 13.6 |
| מקורות אגח 11 | 6.82 | 7,694,764 | 8.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.77 | 8,000,000 | 8.32 |
| מז טפ הנפק 62 | 6.29 | 6,882,214 | 7.73 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 2.34 | 66,000 | 2.88 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.18 | 2,600,000 | 2.69 |
| אזורים אגח 16 | 2.17 | 2,520,000 | 2.66 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 2.04 | 560,000 | 2.5 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.98 | 560,000 | 2.43 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.74 | 731,000 | 2.13 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.72 | 49,000 | 2.12 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.64 | 45,000 | 2.02 |
| לאומי אגח 185 | 1.59 | 1,819,755 | 1.95 |
| מקורות אגח 10 | 1.52 | 1,609,244 | 1.87 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.39 | 475,000 | 1.71 |
| שמוס אגח א | 1.39 | 2,135,914 | 1.7 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.22 | 1,324,017 | 1.5 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.2 | 1,409,300 | 1.47 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.16 | 350,000 | 1.43 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.11 | 30,000 | 1.36 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.1 | 260,000 | 1.36 |
| חשמל אגח 39 | 1.06 | 1,253,000 | 1.31 |
| אלמוגים אגח יג | 1.04 | 1,259,000 | 1.28 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1 | 280,000 | 1.23 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.99 | 30,000 | 1.22 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.94 | 1,200,000 | 1.16 |
| עזריאלי אגח ט | 0.93 | 1,000,000 | 1.15 |
| ריט 1 אגח ח | 0.93 | 1,000,000 | 1.14 |
| ריט 1 אגח ה | 0.87 | 857,487 | 1.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.86 | 1,061,829 | 1.06 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.82 | 23,000 | 1.01 |
| או פי סי אגח ה | 0.8 | 990,000 | 0.98 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.79 | 190,000 | 0.97 |
| אמות אגח ט | 0.79 | 861,000 | 0.97 |
| לאומי אגח 182 | 0.57 | 612,895 | 0.7 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.54 | 150,000 | 0.66 |
| עזריאלי אגח ה | 0.52 | 540,366 | 0.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 185,947 | 0.56 |
| או פי סי אגח ב | 0.45 | 455,497 | 0.55 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.4 | 493,334 | 0.49 |
| אמטראסט אגח א | 0.4 | 500,000 | 0.49 |
| אמות אגח ו | 0.39 | 408,721 | 0.48 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.37 | 463,273 | 0.46 |
| רייק אספן אגח א | 0.27 | 319,852 | 0.33 |
| מליסרון אגח יט | 0.17 | 183,306 | 0.21 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 3,053,896 | 0.07 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 35,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 9,805 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |