אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
689.57
מחיר קנייה
689.57
- % החודש:-0.51%
- % השנה:5.1%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 70.95 | 91,123,663 | 99.09 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 27.25 | 35,061,378 | 38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.97 | 2,661,888 | 2.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.13 | 3,942,766 | 0.2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -4.61 | 90 | 0.09 |
| סה"כ | 52 | 95.69 | 132,817,986 | 140.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 1152
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 33.93 | 40,500,000 | 47.39 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.18 | 20,623,663 | 23.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.5 | 20,000,000 | 20.25 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.34 | 10,000,000 | 7.46 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.31 | 6,882,214 | 7.42 |
| חשמל אגח 29 | 4.53 | 5,250,000 | 6.32 |
| לאומי אגח 179 | 2.51 | 3,001,127 | 3.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.88 | 2,624,095 | 2.62 |
| מקורות אגח 10 | 1.87 | 2,306,388 | 2.61 |
| לאומי אגח 185 | 1.77 | 2,346,996 | 2.47 |
| שמוס אגח א | 1.47 | 2,316,210 | 2.05 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.21 | 1,575,100 | 1.68 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.14 | 1,706,450 | 1.59 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.13 | 1,440,842 | 1.58 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.02 | 1,500,000 | 1.42 |
| ריט 1 אגח ה | 0.9 | 1,028,984 | 1.25 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.69 | 986,667 | 0.97 |
| או פי סי אגח ב | 0.69 | 822,068 | 0.96 |
| אמות אגח ט | 0.68 | 861,000 | 0.95 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.64 | 912,920 | 0.9 |
| שלמה החז אגח יח | 0.42 | 499,383 | 0.59 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.38 | 511,763 | 0.53 |
| אמות אגח ו | 0.37 | 454,134 | 0.51 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.09 | 3,113,889 | 0.13 |
| ריט אזורים אגח א | 0.09 | 111,805 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 35,742 | 0.12 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 96,775 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ה | 0.04 | 44,118 | 0.05 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 0.04 | 50,000 | 0.06 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 46,876 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 38,890 | 0.04 |
| אפסק אג א | 0.02 | 140,733 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 23,104 | 0.03 |
| אלבר אגח יז | 0.02 | 25,057 | 0.03 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 25,200 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| אלבר אגח יט | 0.01 | 6,471 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 12,326 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 19,319 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 5,112 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |
| UXYZ5P 112.5 PIT | -4.61 | 90 | 0.09 |