איילון מדינה פרימיום כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.18
תחילת השנה	-3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	12.03	3,205,916	3.83
ממשלתי צמוד 0527	9.34	2,489,367	2.98
ממשלתי צמוד 0529	9.23	2,551,025	2.94
ממשלתי שקלי 0432	7.24	2,611,947	2.31
ממשלתי שקלי 0330	6.26	2,180,000	1.99
ממשלתי שקלי 0335	5.96	1,842,912	1.9
ממשלתי שקלי 0327	5.15	1,653,185	1.64
ממשלתי צמוד 1131	4.25	1,232,770	1.35
ממשלתי צמוד 1028	4.23	1,259,631	1.35
ממשלתי שקלי 1026	4.13	1,256,431	1.32
ממשלתי צמוד 0536	3.26	612,979	1.04
ממשלתי שקלי 0347	2.05	682,892	0.65
ממשלתי צמוד 0841	1.16	260,501	0.37
בינל הנפק אגח יד	1.1	345,000	0.35
ממשלתי שקלי 0928	1.08	347,095	0.34
דלק קב אגח מא	0.95	279,817	0.3
ארפורט אגח י	0.76	237,301	0.24
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.75	54,566	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.74	230,000	0.23
גב ים אגח ט	0.73	209,160	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.69	205,251	0.22
וילאר אגח י	0.62	188,389	0.2
אמות אגח ו	0.61	169,264	0.2
ירושלים הנ אגח יט	0.56	164,000	0.18
לאומי אגח 187	0.56	171,803	0.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.54	170,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.16
גב ים אגח יא	0.51	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.47	140,000	0.15
אדגר אגח יג	0.47	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.44	125,600	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	121,800	0.14
צרפתי אגח יג	0.43	132,000	0.14
דמרי אגח יא	0.43	126,138	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.42	113,289	0.13
אזורים אגח 14	0.42	137,111	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	137,383	0.14
ישראמקו אגח ג	0.41	135,090	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	132,471	0.13
לאומי אגח 182	0.4	114,218	0.13
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.39	28,967	0.12
אפי נכסים אגח י	0.38	123,084	0.12
ישראמקו אגח ד	0.37	110,000	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.36	120,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.36	100,086	0.12
דלק נכסים אגח א	0.35	96,250	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.35	106,373	0.11
בזן אגח יב	0.35	109,753	0.11
מגה אור אגח יב	0.34	100,000	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.33	111,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	100,000	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.32	90,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.31	95,834	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.31	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.3	89,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	90,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.3	86,658	0.1
סופרגז פא אגח א	0.29	96,909	0.09
אינרום אגח א	0.29	90,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.27	84,006	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	82,316	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.25	75,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.25	80,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.25	73,166	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.2	52,501	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	51,847	0.06
טמפו משק אגח ג	0.17	58,038	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.17	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.16	50,601	0.05
אמות אגח ד	0.15	40,001	0.05
דמרי אגח ט	0.15	49,362	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.15	46,136	0.05
ממשלתי צמוד 0726	0.11	30,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.1	33,334	0.03
בזן אגח טו	0.05	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
פועלים אגח 202	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0