איילון מדינה פרימיום כשרה
מחיר פדיון
132.99
מחיר קנייה
132.99
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.4 | 0.65 |
תחילת השנה | -9.25 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0527 | 13.47 | 4,306,835 | 4.98 |
ממשלתי צמוד 0726 | 8.7 | 2,824,220 | 3.22 |
ממשלתי שקלי 0330 | 8.32 | 3,556,282 | 3.08 |
ממשלתי צמוד 0529 | 7.87 | 2,638,133 | 2.91 |
ממשלתי שקלי 1026 | 7.48 | 2,600,000 | 2.76 |
ממשלתי שקלי 0142 | 7.2 | 2,361,939 | 2.66 |
ממשלתי שקלי 0432 | 5.65 | 2,526,892 | 2.09 |
ממשלתי שקלי 0327 | 4.7 | 1,800,941 | 1.74 |
ממשלתי צמוד 0536 | 2.81 | 612,979 | 1.04 |
ממשלתי צמוד 1025 | 2.55 | 807,499 | 0.94 |
ממשלתי צמוד 1131 | 2.18 | 782,690 | 0.81 |
ממשלתי שקלי 0928 | 1.97 | 762,353 | 0.73 |
ממשלתי צמוד 1028 | 1.35 | 484,460 | 0.5 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.07 | 448,988 | 0.4 |
ממשלתי צמוד 0841 | 0.94 | 251,381 | 0.35 |
ארפורט אגח י | 0.86 | 316,401 | 0.32 |
גב ים אגח ט | 0.73 | 251,943 | 0.27 |
אמות אגח ו | 0.72 | 243,275 | 0.27 |
דלק קב אגח לט | 0.72 | 250,231 | 0.27 |
ישראכרט אגח ב | 0.56 | 206,000 | 0.21 |
מז טפ הנפק 49 | 0.55 | 180,653 | 0.2 |
וילאר אגח י | 0.52 | 188,389 | 0.19 |
ישראמקו אגח ג | 0.49 | 195,553 | 0.18 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.46 | 157,000 | 0.17 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.46 | 164,000 | 0.17 |
נאוויטס פט אגחה | 0.45 | 160,000 | 0.17 |
דלק קב אגח לח | 0.44 | 156,637 | 0.16 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.44 | 157,500 | 0.16 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.43 | 164,833 | 0.16 |
גב ים אגח יא | 0.42 | 150,000 | 0.16 |
נופר אנרג אגח ד | 0.42 | 144,000 | 0.15 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.41 | 161,909 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.38 | 132,975 | 0.14 |
אדגר אגח יג | 0.38 | 130,000 | 0.14 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.37 | 116,429 | 0.14 |
נכסים ובנ אגח י | 0.37 | 125,980 | 0.14 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.37 | 140,333 | 0.14 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.36 | 121,800 | 0.13 |
צרפתי אגח יג | 0.36 | 132,000 | 0.13 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.36 | 125,000 | 0.13 |
דמרי אגח יא | 0.36 | 126,138 | 0.13 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.35 | 138,751 | 0.13 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.35 | 123,926 | 0.13 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.35 | 125,687 | 0.13 |
מליסרון אגח יט | 0.35 | 115,835 | 0.13 |
אזורים אגח 14 | 0.35 | 135,695 | 0.13 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.34 | 116,610 | 0.13 |
לאומי אגח 182 | 0.33 | 114,218 | 0.12 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.32 | 108,800 | 0.12 |
בזן אגח יב | 0.32 | 119,437 | 0.12 |
וילאר אגח ט | 0.32 | 102,632 | 0.12 |
אפי נכסים אגח י | 0.31 | 123,084 | 0.12 |
דמרי אגח ט | 0.31 | 118,288 | 0.11 |
בזן אגח טו | 0.31 | 115,205 | 0.12 |
דלק נכסים אגח א | 0.3 | 98,750 | 0.11 |
אמות אגח ד | 0.29 | 90,001 | 0.11 |
אנרג'יקס אג ב | 0.29 | 120,000 | 0.11 |
אלקטרה פא אגח א | 0.28 | 114,529 | 0.1 |
פועלים אגח 202 | 0.28 | 92,917 | 0.11 |
מגה אור אגח יב | 0.28 | 100,000 | 0.1 |
מבנה אגח כג | 0.28 | 87,181 | 0.1 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.26 | 99,581 | 0.1 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.26 | 102,895 | 0.1 |
שופרסל אגח ו | 0.26 | 79,100 | 0.1 |
מז טפ הנפק 62 | 0.24 | 86,658 | 0.09 |
פניקס הון אגח יד | 0.23 | 83,512 | 0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.08 |
סלע נדלן אגח ג | 0.22 | 70,001 | 0.08 |
ביג אגח יד | 0.22 | 71,862 | 0.08 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.21 | 75,000 | 0.08 |
אפי נכסים אגח ח | 0.2 | 61,765 | 0.07 |
מגה אור אגח ח | 0.19 | 60,000 | 0.07 |
טמפו משק אגח ג | 0.19 | 77,378 | 0.07 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.19 | 61,600 | 0.07 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.18 | 56,046 | 0.07 |
אשטרום קב אגח ג | 0.18 | 67,468 | 0.07 |
אלון רבוע אגח ו | 0.18 | 67,500 | 0.07 |
מגדל הון אגח ז | 0.17 | 63,121 | 0.06 |
אפריקה מג אגח ה | 0.17 | 64,100 | 0.06 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.17 | 53,722 | 0.06 |
אשטרום קב אגח ד | 0.16 | 56,422 | 0.06 |
מליסרון אגח יא | 0.16 | 50,001 | 0.06 |
מנרב אגח ה | 0.15 | 55,462 | 0.06 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.14 | 54,630 | 0.05 |
נכסים בנ אגח יא | 0.13 | 46,173 | 0.05 |
דוניץ אגח ב | 0.11 | 39,997 | 0.04 |
גב ים אגח ו | 0.1 | 25,001 | 0.04 |
שלמה החז אגח יז | 0.07 | 25,705 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
פרשקובסקי אגח יד | 0 | 1 | 0 |
ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1 | 0 |
ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
שלמה החז אגח יח | 0 | 1 | 0 |