איילון מדינה פרימיום כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.23
תחילת השנה	-9.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.39	4,168,183	4.81
ממשלתי שקלי 0330	8.43	3,458,000	3.03
ממשלתי שקלי 0142	8.13	2,528,213	2.92
ממשלתי צמוד 0529	8.12	2,638,133	2.92
ממשלתי שקלי 0432	7.05	3,011,115	2.53
ממשלתי שקלי 1026	6.45	2,166,103	2.32
ממשלתי צמוד 0726	5.47	1,716,830	1.97
ממשלתי שקלי 0327	4.87	1,800,941	1.75
ממשלתי צמוד 0536	2.86	612,979	1.03
ממשלתי צמוד 1131	2.55	878,853	0.92
ממשלתי שקלי 0928	2.05	762,353	0.74
ממשלתי צמוד 1025	1.65	500,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.53
ממשלתי צמוד 1028	1.4	484,460	0.5
ממשלתי שקלי 0347	1.14	448,988	0.41
ממשלתי צמוד 0841	1.03	260,501	0.37
דלק קב אגח לט	0.9	304,280	0.32
ארפורט אגח י	0.78	276,851	0.28
ממשלתי שקלי 0335	0.7	250,460	0.25
גב ים אגח ט	0.62	209,160	0.22
אמות אגח ו	0.58	188,071	0.21
ישראכרט אגח ב	0.58	206,000	0.21
מז טפ הנפק 49	0.57	180,653	0.2
וילאר אגח י	0.53	188,389	0.19
ישראמקו אגח ג	0.51	195,553	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.48	164,000	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.47	157,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.46	156,637	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.45	157,500	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	164,833	0.16
גב ים אגח יא	0.44	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.43	144,000	0.15
אדגר אגח יג	0.4	130,000	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	147,190	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.39	132,975	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.38	116,429	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	121,800	0.13
צרפתי אגח יג	0.37	132,000	0.13
דמרי אגח יא	0.37	126,138	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.36	116,610	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.36	125,000	0.13
מליסרון אגח יט	0.36	115,835	0.13
אזורים אגח 14	0.36	135,695	0.13
בזן אגח יב	0.34	119,437	0.12
לאומי אגח 182	0.34	114,218	0.12
אפי נכסים אגח י	0.33	123,084	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	108,800	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.33	110,157	0.12
וילאר אגח ט	0.33	102,632	0.12
דמרי אגח ט	0.32	118,288	0.11
נאוויטס פט אגחה	0.32	110,000	0.11
קרסו מוטו אגח ה	0.32	116,030	0.12
בזן אגח טו	0.32	115,205	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.31	101,735	0.11
דלק נכסים אגח א	0.31	98,750	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.3	120,000	0.11
פועלים אגח 202	0.3	92,917	0.11
אמות אגח ד	0.29	90,001	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.29	111,001	0.1
מגה אור אגח יב	0.29	100,000	0.1
מבנה אגח כג	0.29	87,181	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	99,581	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.27	105,719	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	102,895	0.1
שופרסל אגח ו	0.27	79,100	0.1
מז טפ הנפק 62	0.25	86,658	0.09
פניקס הון אגח יד	0.24	83,512	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	93,599	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.23	70,001	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.22	75,000	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.2	61,765	0.07
טמפו משק אגח ג	0.2	77,378	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.19	67,468	0.07
מגה אור אגח ח	0.19	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.19	61,600	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.18	56,046	0.07
מגדל הון אגח ז	0.18	63,121	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.18	53,722	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.17	64,100	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.17	56,422	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.14	50,377	0.05
מנרב אגח ה	0.13	47,246	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.13	46,173	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.11	40,001	0.04
דוניץ אגח ב	0.11	39,997	0.04
גב ים אגח ו	0.1	25,001	0.04
שלמה החז אגח יז	0.06	20,561	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01