איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון
132.99
מחיר קנייה
132.99
0.03%
  • % החודש:0.17%
  • % השנה:2.69%
  • % 3 חודשים:1.74%
  • % 12 חודשים:5.27%
  • סטיית תקן (שנה):1.59
  • שארפ (שנה):0.65
מספר נייר
5114624
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
35.94
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.64%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/03/2010
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
133.06
126.06

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.40.65
תחילת השנה-9.25--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 052713.474,306,8354.98
ממשלתי צמוד 07268.72,824,2203.22
ממשלתי שקלי 03308.323,556,2823.08
ממשלתי צמוד 05297.872,638,1332.91
ממשלתי שקלי 10267.482,600,0002.76
ממשלתי שקלי 01427.22,361,9392.66
ממשלתי שקלי 04325.652,526,8922.09
ממשלתי שקלי 03274.71,800,9411.74
ממשלתי צמוד 05362.81612,9791.04
ממשלתי צמוד 10252.55807,4990.94
ממשלתי צמוד 11312.18782,6900.81
ממשלתי שקלי 09281.97762,3530.73
ממשלתי צמוד 10281.35484,4600.5
ממשלתי שקלי 03471.07448,9880.4
ממשלתי צמוד 08410.94251,3810.35
ארפורט אגח י0.86316,4010.32
גב ים אגח ט0.73251,9430.27
אמות אגח ו0.72243,2750.27
דלק קב אגח לט0.72250,2310.27
ישראכרט אגח ב0.56206,0000.21
מז טפ הנפק 490.55180,6530.2
וילאר אגח י0.52188,3890.19
ישראמקו אגח ג0.49195,5530.18
ירושלים הנ אגח יח0.46157,0000.17
ירושלים הנ אגח יט0.46164,0000.17
נאוויטס פט אגחה0.45160,0000.17
דלק קב אגח לח0.44156,6370.16
מז טפ הנ אגח 680.44157,5000.16
דיסקונט מנ אגח יד0.43164,8330.16
גב ים אגח יא0.42150,0000.16
נופר אנרג אגח ד0.42144,0000.15
אלקטרה נדלן אגח ו0.41161,9090.15
ג'י סיטי אגח יט0.38132,9750.14
אדגר אגח יג0.38130,0000.14
רבוע נדלן אגח ו0.37116,4290.14
נכסים ובנ אגח י0.37125,9800.14
תדיראן גרופ אגח 30.37140,3330.14
פועלים הת נד יא (COCO)0.36121,8000.13
צרפתי אגח יג0.36132,0000.13
ישראל קנדה אגח ח0.36125,0000.13
דמרי אגח יא0.36126,1380.13
אלביט מערכות אגח ב0.35138,7510.13
בית זיקוק אגח 20.35123,9260.13
קרסו מוטו אגח ה0.35125,6870.13
מליסרון אגח יט0.35115,8350.13
אזורים אגח 140.35135,6950.13
הכשרת ישוב אג260.34116,6100.13
לאומי אגח 1820.33114,2180.12
הכשרת ישוב אגח 240.32108,8000.12
בזן אגח יב0.32119,4370.12
וילאר אגח ט0.32102,6320.12
אפי נכסים אגח י0.31123,0840.12
דמרי אגח ט0.31118,2880.11
בזן אגח טו0.31115,2050.12
דלק נכסים אגח א0.398,7500.11
אמות אגח ד0.2990,0010.11
אנרג'יקס אג ב0.29120,0000.11
אלקטרה פא אגח א0.28114,5290.1
פועלים אגח 2020.2892,9170.11
מגה אור אגח יב0.28100,0000.1
מבנה אגח כג0.2887,1810.1
קרסו מוטורס אגח ג0.2699,5810.1
לוינשטין נכ אגח ג0.26102,8950.1
שופרסל אגח ו0.2679,1000.1
מז טפ הנפק 620.2486,6580.09
פניקס הון אגח יד0.2383,5120.09
פיקדון בבנק מסוים0.2200.08
סלע נדלן אגח ג0.2270,0010.08
ביג אגח יד0.2271,8620.08
כלל ביטוח אגח ג0.2175,0000.08
אפי נכסים אגח ח0.261,7650.07
מגה אור אגח ח0.1960,0000.07
טמפו משק אגח ג0.1977,3780.07
ג'י סיטי אגח טו0.1961,6000.07
פז אנרגיה אגח ו0.1856,0460.07
אשטרום קב אגח ג0.1867,4680.07
אלון רבוע אגח ו0.1867,5000.07
מגדל הון אגח ז0.1763,1210.06
אפריקה מג אגח ה0.1764,1000.06
אשטרום נכ אגח 100.1753,7220.06
אשטרום קב אגח ד0.1656,4220.06
מליסרון אגח יא0.1650,0010.06
מנרב אגח ה0.1555,4620.06
שלמה נדלן אגח ד0.1454,6300.05
נכסים בנ אגח יא0.1346,1730.05
דוניץ אגח ב0.1139,9970.04
גב ים אגח ו0.125,0010.04
שלמה החז אגח יז0.0725,7050.03
פיקדון בבנק מסוים0.0200.01
אדמה אגח ב010
פרשקובסקי אגח יד010
ג'י סיטי אגח כא010
ג'י סיטי אגח יב010
ג'י סיטי אגח יג010
שלמה החז אגח יח010