איילון מדינה פרימיום כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.12
תחילת השנה	-3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	12.03	3,205,916	3.85
ממשלתי צמוד 0529	9.22	2,551,025	2.95
ממשלתי צמוד 0527	8.83	2,361,179	2.83
ממשלתי שקלי 0335	7.3	2,255,324	2.34
ממשלתי שקלי 0432	7.26	2,611,947	2.32
ממשלתי שקלי 0330	6.27	2,180,000	2.01
ממשלתי שקלי 0327	5.15	1,653,185	1.65
ממשלתי צמוד 1131	4.24	1,232,770	1.36
ממשלתי צמוד 1028	4.23	1,259,631	1.35
ממשלתי שקלי 1026	4.13	1,256,431	1.32
ממשלתי צמוד 0536	3.25	612,979	1.04
ממשלתי שקלי 0347	2.04	682,892	0.65
ממשלתי צמוד 0841	1.16	260,501	0.37
בינל הנפק אגח יד	1.1	345,000	0.35
ממשלתי שקלי 0928	1.08	347,095	0.35
דלק קב אגח מא	0.95	279,817	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.28
ארפורט אגח י	0.76	237,301	0.24
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.75	54,566	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.74	230,000	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.69	205,251	0.22
אמות אגח ו	0.61	169,264	0.2
וילאר אגח י	0.61	188,389	0.19
גב ים אגח ט	0.57	166,378	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.56	164,000	0.18
לאומי אגח 187	0.56	171,803	0.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.54	170,000	0.17
גב ים אגח יא	0.51	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.47	140,000	0.15
אדגר אגח יג	0.47	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.44	125,600	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	121,800	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	137,383	0.14
דמרי אגח יא	0.42	126,138	0.14
אזורים אגח 14	0.42	137,111	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	116,610	0.13
ישראמקו אגח ג	0.41	135,090	0.13
מליסרון אגח יט	0.41	113,289	0.13
לאומי אגח 182	0.4	114,218	0.13
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.39	28,967	0.12
אפי נכסים אגח י	0.38	123,084	0.12
ישראמקו אגח ד	0.37	110,000	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.36	120,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	117,752	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.35	98,436	0.11
דלק נכסים אגח א	0.35	96,250	0.11
בזן אגח יב	0.35	109,753	0.11
מגה אור אגח יב	0.34	100,000	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.32	90,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.31	96,716	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.31	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.31	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	90,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.3	86,658	0.1
שלמה החז אגח יט	0.29	91,667	0.09
צרפתי אגח יג	0.29	90,688	0.09
סונול נד אגח א	0.29	89,000	0.09
אינרום אגח א	0.29	90,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.27	84,006	0.09
סופרגז פא אגח א	0.26	88,100	0.08
ישראכרט אגח ב	0.26	80,000	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.25	83,251	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.25	75,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.25	73,166	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.2	52,501	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	51,847	0.06
טמפו משק אגח ג	0.17	58,038	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.17	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.16	50,601	0.05
אמות אגח ד	0.15	40,001	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.15	46,136	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	33,334	0.03
בזן אגח טו	0.05	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0