איילון מדינה פרימיום כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.47
תחילת השנה	0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	10.73	3,055,916	3.68
ממשלתי שקלי 0432	9.12	3,589,542	3.13
ממשלתי צמוד 0527	9.11	2,650,922	3.12
ממשלתי שקלי 0330	8.67	3,294,458	2.97
ממשלתי צמוד 0529	8.52	2,568,392	2.92
ממשלתי שקלי 0335	6.12	2,023,144	2.1
ממשלתי שקלי 0327	5	1,724,150	1.71
ממשלתי שקלי 1026	4	1,331,610	1.37
ממשלתי צמוד 1131	3.52	1,122,727	1.21
ממשלתי צמוד 0536	3.08	612,979	1.06
ממשלתי צמוד 1028	2.88	940,230	0.99
ממשלתי שקלי 0928	2.15	762,353	0.74
ממשלתי שקלי 0347	1.47	528,920	0.5
ממשלתי צמוד 0841	1.08	260,501	0.37
דלק קב אגח לט	0.9	285,714	0.31
ארפורט אגח י	0.83	276,851	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.27
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.69	55,000	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.67	230,000	0.23
גב ים אגח ט	0.67	209,160	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.63	205,251	0.21
ממשלתי צמוד 0726	0.6	176,778	0.21
אמות אגח ו	0.56	169,264	0.19
וילאר אגח י	0.56	188,389	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.52	164,000	0.18
גב ים אגח יא	0.47	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.44	144,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.43	140,000	0.15
אדגר אגח יג	0.43	130,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.42	135,501	0.14
דלק קב אגח מא	0.42	135,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.41	131,963	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.4	125,600	0.14
ישראמקו אגח ג	0.4	142,778	0.14
דלק קב אגח לח	0.39	133,141	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	121,800	0.13
צרפתי אגח יג	0.39	132,000	0.13
דמרי אגח יא	0.39	126,138	0.13
אזורים אגח 14	0.39	137,111	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	137,383	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.38	114,562	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	132,471	0.13
לאומי אגח 182	0.37	114,218	0.13
אפי נכסים אגח י	0.35	123,084	0.12
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.35	28,967	0.12
בזן אגח יב	0.35	116,209	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.34	110,157	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.33	120,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.33	100,086	0.11
נאוויטס פטרו אגח ה	0.33	110,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.32	100,000	0.11
דלק נכסים אגח א	0.32	96,250	0.11
פועלים אגח 202	0.32	92,917	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.32	106,373	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.31	111,001	0.11
מגה אור אגח יב	0.31	100,000	0.11
ישראמקו אגח ד	0.31	100,000	0.11
ישראכרט אגח ב	0.3	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	90,000	0.1
סונול נד אגח א	0.27	89,000	0.09
אינרום אגח א	0.27	90,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.27	86,658	0.09
סופרגז פא אגח א	0.26	96,909	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	93,599	0.09
אמות אגח ד	0.24	67,501	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.24	70,001	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	82,316	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.23	75,000	0.08
קרסו מוט אגח ג	0.22	75,871	0.07
טמפו משק אגח ג	0.22	77,378	0.07
מגה אור אגח ח	0.21	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.21	61,600	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.19	53,722	0.06
מגדל הון אגח ז	0.18	63,121	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.17	59,035	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.17	51,847	0.06
דמרי אגח ט	0.14	49,362	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.14	46,136	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	33,334	0.03
בזן אגח טו	0.04	14,953	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.01	2,623	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0