איילון מדינה פרימיום כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	0.15
תחילת השנה	-11.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.79	4,103,722	4.83
ממשלתי שקלי 0142	8.53	2,554,309	2.99
ממשלתי שקלי 0330	8.47	3,344,519	2.97
ממשלתי צמוד 0529	8.29	2,568,392	2.9
ממשלתי שקלי 0432	6.89	2,834,437	2.41
ממשלתי שקלי 1026	6.01	1,944,435	2.1
ממשלתי צמוד 0726	5.7	1,716,830	2
ממשלתי שקלי 0327	5.05	1,800,941	1.77
ממשלתי צמוד 1131	3.03	996,488	1.06
ממשלתי צמוד 0536	2.99	612,979	1.05
ממשלתי שקלי 0928	2.08	762,353	0.73
ממשלתי שקלי 0335	1.5	519,945	0.53
ממשלתי צמוד 1028	1.46	484,460	0.51
ממשלתי שקלי 0347	1.18	448,988	0.41
ממשלתי צמוד 0841	1.04	260,501	0.36
דלק קב אגח לט	0.94	304,280	0.33
ארפורט אגח י	0.82	276,851	0.29
גב ים אגח ט	0.65	209,160	0.23
אמות אגח ו	0.6	188,071	0.21
ישראכרט אגח ב	0.59	206,000	0.21
מז טפ הנפק 49	0.59	180,653	0.21
וילאר אגח י	0.55	188,389	0.19
ישראמקו אגח ג	0.53	195,553	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.5	164,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.48	156,637	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.48	157,500	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	164,833	0.16
גב ים אגח יא	0.45	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.44	144,000	0.16
אדגר אגח יג	0.41	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.41	135,501	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	147,190	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.4	131,963	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.39	125,600	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	121,800	0.14
צרפתי אגח יג	0.39	132,000	0.14
דמרי אגח יא	0.38	126,138	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.37	114,562	0.13
אזורים אגח 14	0.37	135,695	0.13
לאומי אגח 182	0.36	114,218	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	108,800	0.12
אפי נכסים אגח י	0.34	123,084	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.34	110,157	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.34	116,030	0.12
דמרי אגח ט	0.33	118,288	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.33	101,735	0.11
נאוויטס פט אגחה	0.33	110,000	0.12
בזן אגח יב	0.33	116,209	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.31	120,000	0.11
דלק נכסים אגח א	0.31	96,250	0.11
פועלים אגח 202	0.31	92,917	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.3	111,001	0.1
מגה אור אגח יב	0.3	100,000	0.11
ישראמקו אגח ד	0.29	100,000	0.1
סופרגז פא אגח א	0.28	105,719	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	102,895	0.1
מבנה אגח כג	0.27	80,770	0.1
מז טפ הנפק 62	0.27	86,658	0.09
שופרסל אגח ו	0.27	79,100	0.1
סונול נד אגח א	0.26	89,000	0.09
שפיר הנדס אגח ד	0.26	90,000	0.09
דלק קב אגח מא	0.26	90,000	0.09
פניקס הון אגח יד	0.25	83,512	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	93,599	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.24	70,001	0.08
אמות אגח ד	0.23	67,501	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.23	75,000	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.22	64,937	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	75,871	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.21	61,765	0.07
טמפו משק אגח ג	0.21	77,378	0.07
מגה אור אגח ח	0.2	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.2	61,600	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.19	56,046	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.19	53,722	0.06
מגדל הון אגח ז	0.18	63,121	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.18	64,100	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	56,422	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.17	59,035	0.06
וילאר אגח ט	0.17	51,316	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.14	46,173	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.11	40,001	0.04
דוניץ אגח ב	0.11	39,997	0.04
מנרב אגח ה	0.1	32,867	0.03
בזן אגח טו	0.04	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01