הירשמו אזור אישי

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

132.94

מחיר קנייה

132.94

-0.04%

% החודש:0.13%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	76.26	26,765,592	28.19
אג"ח קונצרני	77	23.15	8,195,231	8.55
אג"ח להמרה	1	0.29	120,000	0.11
פיקדונות בבנק	2	0.24	0	0.09
סה"כ	95	99.94	35,080,823	36.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.47	4,306,835	4.98
ממשלתי צמוד 0726	8.7	2,824,220	3.22
ממשלתי שקלי 0330	8.32	3,556,282	3.08
ממשלתי צמוד 0529	7.87	2,638,133	2.91
ממשלתי שקלי 1026	7.48	2,600,000	2.76
ממשלתי שקלי 0142	7.2	2,361,939	2.66
ממשלתי שקלי 0432	5.65	2,526,892	2.09
ממשלתי שקלי 0327	4.7	1,800,941	1.74
ממשלתי צמוד 0536	2.81	612,979	1.04
ממשלתי צמוד 1025	2.55	807,499	0.94
ממשלתי צמוד 1131	2.18	782,690	0.81
ממשלתי שקלי 0928	1.97	762,353	0.73
ממשלתי צמוד 1028	1.35	484,460	0.5
ממשלתי שקלי 0347	1.07	448,988	0.4
ממשלתי צמוד 0841	0.94	251,381	0.35
ארפורט אגח י	0.86	316,401	0.32
גב ים אגח ט	0.73	251,943	0.27
אמות אגח ו	0.72	243,275	0.27
דלק קב אגח לט	0.72	250,231	0.27
ישראכרט אגח ב	0.56	206,000	0.21
מז טפ הנפק 49	0.55	180,653	0.2
וילאר אגח י	0.52	188,389	0.19
ישראמקו אגח ג	0.49	195,553	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.46	157,000	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.46	164,000	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.45	160,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.44	156,637	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.44	157,500	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	164,833	0.16
גב ים אגח יא	0.42	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.42	144,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	161,909	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.38	132,975	0.14
אדגר אגח יג	0.38	130,000	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.37	116,429	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.37	125,980	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	140,333	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	121,800	0.13
צרפתי אגח יג	0.36	132,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.36	125,000	0.13
דמרי אגח יא	0.36	126,138	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.35	138,751	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.35	123,926	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.35	125,687	0.13
מליסרון אגח יט	0.35	115,835	0.13
אזורים אגח 14	0.35	135,695	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.34	116,610	0.13
לאומי אגח 182	0.33	114,218	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	108,800	0.12
בזן אגח יב	0.32	119,437	0.12
וילאר אגח ט	0.32	102,632	0.12
אפי נכסים אגח י	0.31	123,084	0.12
דמרי אגח ט	0.31	118,288	0.11
בזן אגח טו	0.31	115,205	0.12
דלק נכסים אגח א	0.3	98,750	0.11
אמות אגח ד	0.29	90,001	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.29	120,000	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.28	114,529	0.1
פועלים אגח 202	0.28	92,917	0.11
מגה אור אגח יב	0.28	100,000	0.1
מבנה אגח כג	0.28	87,181	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	99,581	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	102,895	0.1
שופרסל אגח ו	0.26	79,100	0.1
מז טפ הנפק 62	0.24	86,658	0.09
פניקס הון אגח יד	0.23	83,512	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.22	70,001	0.08
ביג אגח יד	0.22	71,862	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.21	75,000	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.2	61,765	0.07
מגה אור אגח ח	0.19	60,000	0.07
טמפו משק אגח ג	0.19	77,378	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.19	61,600	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.18	56,046	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.18	67,468	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.18	67,500	0.07
מגדל הון אגח ז	0.17	63,121	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.17	64,100	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.17	53,722	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.16	56,422	0.06
מליסרון אגח יא	0.16	50,001	0.06
מנרב אגח ה	0.15	55,462	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.14	54,630	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.13	46,173	0.05
דוניץ אגח ב	0.11	39,997	0.04
גב ים אגח ו	0.1	25,001	0.04
שלמה החז אגח יז	0.07	25,705	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0