הירשמו

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

139.57

מחיר קנייה

139.57

0.24%

% החודש:0.25%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	76.18	23,466,924	24.74
אג"ח קונצרני	62	22.15	6,900,832	7.19
קרן סל	2	1.1	83,967	0.36
פיקדונות בבנק	2	0.96	0	0.31
אג"ח להמרה	1	0.35	120,000	0.11
סה"כ	82	100.74	30,571,723	32.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	11.36	3,205,916	3.69
ממשלתי צמוד 0527	9.52	2,588,778	3.09
ממשלתי צמוד 0529	8.99	2,568,392	2.92
ממשלתי שקלי 0432	8.64	3,221,279	2.8
ממשלתי שקלי 0330	6.66	2,420,000	2.16
ממשלתי שקלי 0335	5.65	1,842,912	1.83
ממשלתי שקלי 0327	5.22	1,724,150	1.7
ממשלתי שקלי 1026	4.16	1,300,000	1.35
ממשלתי צמוד 1131	3.8	1,159,764	1.23
ממשלתי צמוד 0536	3.19	612,979	1.04
ממשלתי צמוד 1028	3.05	940,230	0.99
ממשלתי שקלי 0928	2.28	762,353	0.74
ממשלתי שקלי 0347	1.92	682,892	0.62
ממשלתי צמוד 0841	1.1	260,501	0.36
בינל הנפק אגח יד	1.05	345,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.31
דלק קב אגח לט	0.96	285,714	0.31
ארפורט אגח י	0.88	276,851	0.29
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.73	55,000	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.71	230,000	0.23
גב ים אגח ט	0.71	209,160	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.65	205,251	0.21
ממשלתי צמוד 0726	0.64	176,778	0.21
דלק קב אגח מא	0.62	193,291	0.2
אמות אגח ו	0.59	169,264	0.19
וילאר אגח י	0.59	188,389	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.54	164,000	0.17
דיסקונט מנ אגח יח	0.52	170,000	0.17
גב ים אגח יא	0.49	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.45	140,000	0.15
אדגר אגח יג	0.44	130,000	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.43	125,600	0.14
צרפתי אגח יג	0.42	132,000	0.14
ישראמקו אגח ג	0.42	142,778	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	121,800	0.13
דמרי אגח יא	0.41	126,138	0.13
אזורים אגח 14	0.41	137,111	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	137,383	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.4	113,289	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	132,471	0.13
לאומי אגח 182	0.39	114,218	0.13
אפי נכסים אגח י	0.37	123,084	0.12
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.37	28,967	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.35	120,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.35	100,086	0.11
ישראמקו אגח ד	0.35	110,000	0.11
בזן אגח יב	0.34	109,753	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.33	111,001	0.11
דלק נכסים אגח א	0.33	96,250	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.33	106,373	0.11
מגה אור אגח יב	0.33	100,000	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.31	90,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	100,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.3	95,834	0.1
סונול נד אגח א	0.29	89,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	90,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.29	86,658	0.09
סופרגז פא אגח א	0.28	96,909	0.09
אינרום אגח א	0.28	90,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.27	90,000	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.26	70,001	0.08
ישראכרט אגח ב	0.25	80,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	82,316	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.24	75,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.24	73,166	0.08
אמות אגח ד	0.23	60,376	0.07
מגדל הון אגח ז	0.2	63,121	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	51,847	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	60,001	0.06
טמפו משק אגח ג	0.17	58,038	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.17	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.16	50,601	0.05
דמרי אגח ט	0.15	49,362	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.15	46,136	0.05
מגה אור אגח ח	0.14	40,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	33,334	0.03
בזן אגח טו	0.05	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1,312	0
פועלים אגח 202	0	1	0