הירשמו

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

138.43

מחיר קנייה

138.43

0.26%

% החודש:0.76%
% השנה:1.62%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:5.74%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	76.69	25,115,579	26.64
אג"ח קונצרני	68	21.11	6,978,792	7.34
קרן סל	2	1.04	83,967	0.36
פיקדונות בבנק	2	0.84	0	0.29
אג"ח להמרה	1	0.32	120,000	0.11
סה"כ	88	100	32,298,338	34.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	10.6	3,155,916	3.68
ממשלתי שקלי 0432	9.14	3,589,542	3.17
ממשלתי צמוד 0527	8.84	2,588,778	3.07
ממשלתי שקלי 0330	8.68	3,294,458	3.01
ממשלתי צמוד 0529	8.43	2,568,392	2.93
ממשלתי שקלי 0335	6.96	2,298,846	2.42
ממשלתי שקלי 0327	4.98	1,724,150	1.73
ממשלתי שקלי 1026	3.89	1,300,000	1.35
ממשלתי צמוד 1131	3.59	1,159,764	1.25
ממשלתי צמוד 0536	3.03	612,979	1.05
ממשלתי צמוד 1028	2.85	940,230	0.99
ממשלתי שקלי 0928	2.15	762,353	0.75
ממשלתי שקלי 0347	1.9	682,892	0.66
ממשלתי צמוד 0841	1.05	260,501	0.37
דלק קב אגח לט	0.9	285,714	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.29
ארפורט אגח י	0.82	276,851	0.29
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.69	55,000	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.67	230,000	0.23
גב ים אגח ט	0.66	209,160	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.62	205,251	0.21
ממשלתי צמוד 0726	0.6	176,778	0.21
דלק קב אגח מא	0.6	193,291	0.21
וילאר אגח י	0.56	188,389	0.2
אמות אגח ו	0.55	169,264	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.5	164,000	0.17
דיסקונט מנ אגח יח	0.49	170,000	0.17
גב ים אגח יא	0.46	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.45	144,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.42	140,000	0.15
אדגר אגח יג	0.42	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.4	125,600	0.14
ישראמקו אגח ג	0.4	142,778	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	121,800	0.13
צרפתי אגח יג	0.39	132,000	0.14
דמרי אגח יא	0.39	126,138	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	137,383	0.13
אזורים אגח 14	0.38	137,111	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	132,471	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.37	113,289	0.13
לאומי אגח 182	0.36	114,218	0.13
אפי נכסים אגח י	0.35	123,084	0.12
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.35	28,967	0.12
בזן אגח יב	0.34	116,209	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.32	120,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.32	100,086	0.11
דלק נכסים אגח א	0.32	96,250	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.31	100,000	0.11
פועלים אגח 202	0.31	92,917	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.31	106,373	0.11
מגה אור אגח יב	0.31	100,000	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.3	111,001	0.11
ישראמקו אגח ד	0.3	100,000	0.11
שלמה החז אגח יט	0.29	100,000	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.29	90,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.29	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	90,000	0.1
סונול נד אגח א	0.27	89,000	0.09
אינרום אגח א	0.27	90,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.27	86,658	0.09
סופרגז פא אגח א	0.26	96,909	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.26	90,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	93,599	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.24	70,001	0.08
אמות אגח ד	0.23	67,501	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.23	75,000	0.08
טמפו משק אגח ג	0.22	77,378	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	82,316	0.08
קרסו מוט אגח ג	0.21	75,871	0.07
מגה אור אגח ח	0.2	60,000	0.07
מגדל הון אגח ז	0.18	63,121	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.16	51,847	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.15	50,601	0.05
דמרי אגח ט	0.14	49,362	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.14	46,136	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.11	31,338	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.1	33,334	0.03
בזן אגח טו	0.04	14,953	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.01	2,623	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0