הירשמו אזור אישי

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

136.81

מחיר קנייה

136.81

0.04%

% החודש:0.43%
% השנה:0.43%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.81	24,826,609	26.39
אג"ח קונצרני	71	23.3	7,679,470	8.13
אג"ח להמרה	1	0.32	120,000	0.11
פיקדונות בבנק	2	0.08	0	0.03
סה"כ	89	99.51	32,626,079	34.66

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.01	3,260,000	3.83
ממשלתי שקלי 0142	9.13	2,654,259	3.18
ממשלתי שקלי 0330	8.62	3,344,519	3
ממשלתי צמוד 0529	8.36	2,568,392	2.91
ממשלתי שקלי 0432	7.04	2,834,437	2.45
ממשלתי שקלי 0335	5.51	1,860,382	1.92
ממשלתי שקלי 1026	5.49	1,867,396	1.91
ממשלתי שקלי 0327	5.11	1,800,941	1.78
ממשלתי צמוד 0726	3.57	1,070,514	1.24
ממשלתי צמוד 1131	3.07	996,488	1.07
ממשלתי צמוד 0536	3.04	612,979	1.06
ממשלתי שקלי 0928	2.11	762,353	0.73
ממשלתי צמוד 1028	1.46	484,460	0.51
ממשלתי שקלי 0347	1.22	448,988	0.43
ממשלתי צמוד 0841	1.07	260,501	0.37
דלק קב אגח לט	1.02	324,280	0.36
ארפורט אגח י	0.81	276,851	0.28
גב ים אגח ט	0.65	209,160	0.23
ישראכרט אגח ב	0.59	206,000	0.21
וילאר אגח י	0.56	188,389	0.2
אמות אגח ו	0.54	169,264	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.51	164,000	0.18
ישראמקו אגח ג	0.5	185,561	0.18
מז טפ הנפק 49	0.49	150,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.48	156,637	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.48	157,500	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	164,833	0.16
גב ים אגח יא	0.46	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.45	144,000	0.16
אדגר אגח יג	0.42	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.42	135,501	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	147,190	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.41	131,963	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.4	125,600	0.14
דלק קב אגח מא	0.4	135,000	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	121,800	0.14
צרפתי אגח יג	0.39	132,000	0.14
דמרי אגח יא	0.39	126,138	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.38	114,562	0.13
אזורים אגח 14	0.38	135,695	0.13
לאומי אגח 182	0.36	114,218	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	108,800	0.12
אפי נכסים אגח י	0.34	123,084	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.34	116,030	0.12
בזן אגח יב	0.34	116,209	0.12
דמרי אגח ט	0.33	118,288	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.33	101,735	0.11
נאוויטס פטרו אגח ה	0.33	110,000	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.33	110,157	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.32	120,000	0.11
דלק נכסים אגח א	0.31	96,250	0.11
פועלים אגח 202	0.31	92,917	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.3	111,001	0.1
מגה אור אגח יב	0.3	100,000	0.11
ישראמקו אגח ד	0.3	100,000	0.1
סופרגז פא אגח א	0.28	105,719	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	102,895	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	90,000	0.09
מבנה אגח כג	0.27	80,770	0.1
מז טפ הנפק 62	0.27	86,658	0.09
סונול נד אגח א	0.26	89,000	0.09
אינרום אגח א	0.26	90,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	93,599	0.09
פניקס הון אגח יד	0.25	83,512	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.24	70,001	0.08
אמות אגח ד	0.23	67,501	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.22	75,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	75,871	0.07
טמפו משק אגח ג	0.21	77,378	0.07
שופרסל אגח ו	0.21	59,325	0.07
מגה אור אגח ח	0.2	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.2	61,600	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.19	56,046	0.07
מגדל הון אגח ז	0.19	63,121	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.19	53,722	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.18	64,100	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	56,422	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.17	59,035	0.06
וילאר אגח ט	0.17	51,316	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.16	48,530	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.14	46,173	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.11	40,001	0.04
דוניץ אגח ב	0.11	39,997	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
בזן אגח טו	0.04	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0