הירשמו

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

138.84

מחיר קנייה

138.84

-0.04%

% החודש:-0.15%
% השנה:1.92%
% 3 חודשים:-0.67%
% 12 חודשים:2.45%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):-0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	76.66	22,609,582	24.45
אג"ח קונצרני	54	20.19	6,080,566	6.44
פיקדונות בבנק	2	1.77	0	0.56
קרן סל	2	1.15	83,533	0.36
אג"ח להמרה	1	0.36	120,000	0.12
סה"כ	72	100.13	28,893,681	31.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	11.98	3,205,916	3.82
ממשלתי שקלי 0335	10.49	3,249,184	3.34
ממשלתי צמוד 0529	9.31	2,551,025	2.97
ממשלתי צמוד 0527	8.55	2,261,179	2.73
ממשלתי שקלי 0432	8.34	3,000,504	2.66
ממשלתי שקלי 0330	6.29	2,180,000	2.01
ממשלתי צמוד 1028	4.59	1,352,335	1.46
ממשלתי צמוד 1131	4.26	1,232,770	1.36
ממשלתי שקלי 0327	4.11	1,309,133	1.31
ממשלתי צמוד 0536	3.46	654,386	1.1
ממשלתי שקלי 0347	2.03	682,892	0.65
ממשלתי שקלי 0928	2.03	648,602	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.56
ממשלתי צמוד 0841	1.22	281,656	0.39
בינל הנפק אגח יד	1.11	345,000	0.35
דלק קב אגח מא	1	293,948	0.32
ארפורט אגח י	0.77	237,301	0.25
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.76	54,566	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.69	205,251	0.22
אמות אגח ו	0.62	169,264	0.2
וילאר אגח י	0.61	188,389	0.19
ירושלים הנ אגח כ	0.58	180,000	0.18
גב ים אגח ט	0.58	166,378	0.18
לאומי אגח 187	0.56	171,803	0.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.55	170,000	0.17
גב ים אגח יא	0.51	150,000	0.16
פועלים אגח 106	0.5	160,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.47	140,000	0.15
אדגר אגח יג	0.47	130,000	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	121,800	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	137,383	0.14
דמרי אגח יא	0.42	126,138	0.14
אזורים אגח 14	0.42	137,111	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	116,610	0.13
ישראמקו אגח ג	0.41	135,090	0.13
מליסרון אגח יט	0.41	112,016	0.13
אפי נכסים אגח י	0.39	123,084	0.12
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.39	28,967	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.36	120,000	0.12
ישראמקו אגח ד	0.36	110,000	0.12
בזן אגח יב	0.36	109,753	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.35	98,436	0.11
דלק נכסים אגח א	0.35	96,250	0.11
מגה אור אגח יב	0.34	100,000	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.33	90,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.32	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.32	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.31	96,716	0.1
מז טפ הנפק 62	0.31	86,658	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	90,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.29	91,667	0.09
צרפתי אגח יג	0.29	90,688	0.09
סונול נד אגח א	0.29	89,000	0.09
אינרום אגח א	0.29	90,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.27	84,006	0.09
סופרגז פא אגח א	0.26	88,100	0.08
ישראכרט אגח ב	0.26	80,000	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.25	83,251	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.25	75,000	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.2	52,501	0.06
טמפו משק אגח ג	0.18	58,038	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.18	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	51,847	0.06
לאומי אגח 182	0.17	47,511	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.15	46,136	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.13	42,168	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.11	33,334	0.03
אמות אגח ד	0.07	17,986	0.02
בזן אגח טו	0.05	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0