הירשמו

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

139.83

מחיר קנייה

139.83

0.04%

% החודש:0.3%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.48	22,216,651	24.04
אג"ח קונצרני	61	22.26	6,717,908	7.1
קרן סל	2	1.14	83,533	0.36
פיקדונות בבנק	2	0.51	0	0.16
אג"ח להמרה	1	0.36	120,000	0.11
סה"כ	81	99.75	29,138,092	31.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	12.03	3,205,916	3.83
ממשלתי צמוד 0527	9.34	2,489,367	2.98
ממשלתי צמוד 0529	9.23	2,551,025	2.94
ממשלתי שקלי 0432	7.24	2,611,947	2.31
ממשלתי שקלי 0330	6.26	2,180,000	1.99
ממשלתי שקלי 0335	5.96	1,842,912	1.9
ממשלתי שקלי 0327	5.15	1,653,185	1.64
ממשלתי צמוד 1131	4.25	1,232,770	1.35
ממשלתי צמוד 1028	4.23	1,259,631	1.35
ממשלתי שקלי 1026	4.13	1,256,431	1.32
ממשלתי צמוד 0536	3.26	612,979	1.04
ממשלתי שקלי 0347	2.05	682,892	0.65
ממשלתי צמוד 0841	1.16	260,501	0.37
בינל הנפק אגח יד	1.1	345,000	0.35
ממשלתי שקלי 0928	1.08	347,095	0.34
דלק קב אגח מא	0.95	279,817	0.3
ארפורט אגח י	0.76	237,301	0.24
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.75	54,566	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.74	230,000	0.23
גב ים אגח ט	0.73	209,160	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.69	205,251	0.22
וילאר אגח י	0.62	188,389	0.2
אמות אגח ו	0.61	169,264	0.2
ירושלים הנ אגח יט	0.56	164,000	0.18
לאומי אגח 187	0.56	171,803	0.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.54	170,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.16
גב ים אגח יא	0.51	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.47	140,000	0.15
אדגר אגח יג	0.47	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.44	125,600	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	121,800	0.14
צרפתי אגח יג	0.43	132,000	0.14
דמרי אגח יא	0.43	126,138	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.42	113,289	0.13
אזורים אגח 14	0.42	137,111	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	137,383	0.14
ישראמקו אגח ג	0.41	135,090	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	132,471	0.13
לאומי אגח 182	0.4	114,218	0.13
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.39	28,967	0.12
אפי נכסים אגח י	0.38	123,084	0.12
ישראמקו אגח ד	0.37	110,000	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.36	120,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.36	100,086	0.12
דלק נכסים אגח א	0.35	96,250	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.35	106,373	0.11
בזן אגח יב	0.35	109,753	0.11
מגה אור אגח יב	0.34	100,000	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.33	111,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	100,000	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.32	90,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.31	95,834	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.31	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.3	89,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	90,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.3	86,658	0.1
סופרגז פא אגח א	0.29	96,909	0.09
אינרום אגח א	0.29	90,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.27	84,006	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	82,316	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.25	75,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.25	80,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.25	73,166	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.2	52,501	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	51,847	0.06
טמפו משק אגח ג	0.17	58,038	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.17	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.16	50,601	0.05
אמות אגח ד	0.15	40,001	0.05
דמרי אגח ט	0.15	49,362	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.15	46,136	0.05
ממשלתי צמוד 0726	0.11	30,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.1	33,334	0.03
בזן אגח טו	0.05	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
פועלים אגח 202	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0