הירשמו אזור אישי

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

135.69

מחיר קנייה

135.69

0.09%

% החודש:0.82%
% השנה:4.78%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:6.43%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	76.39	25,961,693	27.32
אג"ח קונצרני	69	22.47	7,627,121	8.03
פיקדונות בבנק	2	0.86	0	0.31
אג"ח להמרה	1	0.3	120,000	0.11
סה"כ	88	100.02	33,708,814	35.76

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.53	4,168,183	4.84
ממשלתי שקלי 0330	8.45	3,458,000	3.02
ממשלתי צמוד 0529	8.2	2,638,133	2.93
ממשלתי שקלי 0142	8.14	2,554,309	2.91
ממשלתי שקלי 0432	7.04	3,011,115	2.52
ממשלתי שקלי 1026	6.5	2,166,103	2.32
ממשלתי צמוד 0726	5.53	1,716,830	1.98
ממשלתי שקלי 0327	4.9	1,800,941	1.75
ממשלתי צמוד 0536	2.87	612,979	1.03
ממשלתי צמוד 1131	2.57	878,853	0.92
ממשלתי שקלי 0928	2.06	762,353	0.74
ממשלתי צמוד 1025	1.66	500,000	0.59
ממשלתי צמוד 1028	1.41	484,460	0.5
ממשלתי שקלי 0335	1.39	499,945	0.5
ממשלתי שקלי 0347	1.12	448,988	0.4
ממשלתי צמוד 0841	1.02	260,501	0.37
דלק קב אגח לט	0.9	304,280	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.3
ארפורט אגח י	0.79	276,851	0.28
גב ים אגח ט	0.62	209,160	0.22
אמות אגח ו	0.59	188,071	0.21
ישראכרט אגח ב	0.58	206,000	0.21
מז טפ הנפק 49	0.57	180,653	0.2
וילאר אגח י	0.53	188,389	0.19
ישראמקו אגח ג	0.51	195,553	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.49	164,000	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.48	157,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.46	156,637	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.46	157,500	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	164,833	0.16
גב ים אגח יא	0.44	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.43	144,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.4	132,975	0.14
אדגר אגח יג	0.4	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.4	135,501	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.39	116,429	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	147,190	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	121,800	0.13
צרפתי אגח יג	0.38	132,000	0.13
דמרי אגח יא	0.37	126,138	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.36	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.36	114,562	0.13
אזורים אגח 14	0.36	135,695	0.13
לאומי אגח 182	0.35	114,218	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	108,800	0.12
בזן אגח יב	0.34	119,437	0.12
וילאר אגח ט	0.34	102,632	0.12
אפי נכסים אגח י	0.33	123,084	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.33	110,157	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.33	116,030	0.12
דמרי אגח ט	0.32	118,288	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.32	101,735	0.11
נאוויטס פט אגחה	0.32	110,000	0.11
דלק נכסים אגח א	0.31	98,750	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.3	120,000	0.11
פועלים אגח 202	0.3	92,917	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.29	111,001	0.1
מגה אור אגח יב	0.29	100,000	0.1
מבנה אגח כג	0.29	87,181	0.1
שופרסל אגח ו	0.28	79,100	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	99,581	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.27	105,719	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	102,895	0.1
מז טפ הנפק 62	0.26	86,658	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	93,599	0.09
פניקס הון אגח יד	0.24	83,512	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.23	70,001	0.08
אמות אגח ד	0.22	67,501	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.22	75,000	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.21	61,765	0.07
טמפו משק אגח ג	0.2	77,378	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.2	61,600	0.07
מגה אור אגח ח	0.19	60,000	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.18	56,046	0.07
מגדל הון אגח ז	0.18	63,121	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.18	64,100	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.18	53,722	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.17	56,422	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.16	59,035	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.14	50,377	0.05
מנרב אגח ה	0.13	47,246	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.13	46,173	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.11	40,001	0.04
דוניץ אגח ב	0.11	39,997	0.04
גב ים אגח ו	0.1	25,001	0.04
שלמה החז אגח יז	0.06	20,561	0.02
בזן אגח טו	0.04	14,953	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01