איילון מדינה שקלית פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-0.78
תחילת השנה	16.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	25.25	6,700,000	6.88
ממשלתי שקלי 0432	11.39	3,510,100	3.1
ממשלתי שקלי 0142	11.32	2,600,000	3.08
ממשלתי שקלי 1035	7.55	1,950,000	2.06
מקמ 617	6.43	1,800,000	1.75
ממשלתי שקלי 1026	2.83	730,000	0.77
מקמ 117	2.35	650,000	0.64
ממשלתי שקלי 0330	2.29	680,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.55
הראל סל ת"א 125	1.99	13,622	0.54
תכלית סל ת"א 35	1.8	12,069	0.49
מקמ 717	1.78	500,000	0.49
מקמ 1016	1.5	410,000	0.41
מקמ 517	1.45	405,000	0.4
מקמ 317	1.26	350,000	0.34
ממשלתי שקלי 0928	1.09	298,787	0.3
לאומי אגח 187	0.84	222,343	0.23
פועלים אגח 106	0.84	230,000	0.23
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	1,707	0.2
דלק קב אגח מב	0.65	169,083	0.18
מז טפ הנ אגח 72	0.63	170,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	151,762	0.16
פוקס אגח ב	0.56	150,000	0.15
ארפורט אגח יג	0.55	146,047	0.15
דור אלון אגח ט	0.54	147,176	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	634	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.5	130,000	0.14
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.49	59	0.13
ישראמקו אגח ד	0.46	120,000	0.13
גמא אגח ה	0.46	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.46	135,000	0.13
אמות אגח י	0.45	110,000	0.12
ישראל קנדה אגח ט	0.41	110,000	0.11
אזורים אגח 16	0.39	100,000	0.11
מספנות ישראל אגח א	0.36	98,000	0.1
לאומי	0.35	1,313	0.1
פועלים	0.35	1,280	0.1
כלל ביטוח אגח ד	0.3	80,000	0.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.3	39	0.08
וילאר אגח י	0.23	60,000	0.06
הפניקס אגח 6	0.23	67,000	0.06
פועלים אגח 102	0.21	54,803	0.06
דלק קב אגח מא	0.2	50,806	0.05
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.2	55,000	0.06
בינלאומי	0.2	232	0.05
מזרחי טפחות	0.2	240	0.05
עזריאלי קבוצה	0.19	125	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	49,910	0.05
וילאר אגח יא	0.18	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.18	184	0.05
אלביט מערכות	0.17	19	0.05
דיסקונט	0.15	1,271	0.04
דמרי	0.14	108	0.04
מגה אור	0.13	70	0.03
הבורסה לניע בתא	0.13	311	0.04
אפי נכסים אגח י	0.13	35,000	0.03
פנינסולה אגח ד	0.13	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.13	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.13	36,354	0.04
בית שמש	0.12	40	0.03
צרפתי אגח יג	0.12	31,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.12	31,668	0.03
ישראל קנדה	0.12	2,128	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
הראל השקעות	0.11	169	0.03
הפניקס	0.11	171	0.03
נובה	0.1	23	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.1	212	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.1	9,667	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	27,363	0.03
דוראל אנרגיה	0.1	404	0.03
אלקטרה אגח ה	0.1	27,987	0.03
דלק קבוצה	0.09	290	0.02
אמות	0.09	1,354	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.09	23,126	0.02
או פי סי אנרגיה	0.09	246	0.02
דמרי אגח ט	0.09	24,230	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	23,663	0.02
נקסט ויז'ן	0.09	103	0.02
יוניברסל אגח ו	0.09	23,157	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	23,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.09	25,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.09	1,397	0.02
תורפז	0.08	338	0.02
מליסרון	0.08	51	0.02
אלקו אגח יד	0.06	16,150	0.02
שפיר הנדסה	0.05	287	0.01
אאורה	0.05	840	0.01
אפקון החז אגח ה	0.04	12,000	0.01
רציו יהש	0.03	2,005	0.01
טבע	0.03	83	0.01
אנרג'יקס	0.02	297	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	4,132	0
אלקטרה	0.02	40	0
שופרסל	0.02	125	0.01
דלק ייזום	0.01	29	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אורתם סהר אג י	0	216,200	0