איילון מדינה שקלית פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.94	7.63
תחילת השנה	15.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	32.81	4,920,000	4.94
ממשלתי שקלי 0142	18.26	2,370,000	2.75
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	0.93
ממשלתי שקלי 0432	6.04	1,050,725	0.91
ממשלתי שקלי 1026	5.05	730,000	0.76
מקמ 117	4.21	650,000	0.63
מקמ 1016	3.92	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0330	3.17	530,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.44	400,000	0.37
ממשלתי שקלי 0928	1.94	298,787	0.29
תכלית סל ת"א 35	1.88	6,598	0.28
הראל סל ת"א 125	1.35	4,808	0.2
לאומי אגח 187	1.15	171,695	0.17
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.82	59	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.5	39	0.08
דלק קב אגח מא	0.36	50,806	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	49,910	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	50,046	0.05
וילאר אגח יא	0.32	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.32	184	0.05
אלביט מערכות	0.31	19	0.05
הבורסה לניע בתא	0.31	311	0.05
דלק קב אגח מב	0.27	40,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.23	75	0.04
אפי נכסים אגח י	0.23	35,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.23	103	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.23	31,668	0.03
פנינסולה אגח ד	0.23	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.23	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.23	36,354	0.03
מגה אור	0.22	54	0.03
לאומי	0.22	446	0.03
צרפתי אגח יג	0.21	31,000	0.03
הראל השקעות	0.21	169	0.03
פועלים	0.21	397	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.2	212	0.03
בינלאומי	0.2	124	0.03
מזרחי טפחות	0.2	133	0.03
הפניקס	0.2	171	0.03
דלק קבוצה	0.19	29	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.19	27,751	0.03
דיסקונט	0.19	895	0.03
אלקטרה אגח ה	0.19	27,987	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
או פי סי אנרגיה	0.18	217	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	28,395	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.18	1,397	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.17	27,363	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	23,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.17	25,000	0.03
בית שמש	0.16	34	0.02
נובה	0.16	17	0.02
דמרי אגח ט	0.16	24,230	0.02
יוניברסל אגח ו	0.16	24,375	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.15	9,667	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	20,680	0.02
מליסרון	0.15	51	0.02
דמרי	0.12	45	0.02
אלקו אגח יד	0.12	16,150	0.02
אאורה	0.12	840	0.02
תורפז	0.11	213	0.02
שפיר הנדסה	0.08	287	0.01
אפקון החז אגח ה	0.08	12,000	0.01
רציו יהש	0.06	2,005	0.01
ישראל קנדה	0.06	420	0.01
טבע	0.06	83	0.01
אמות	0.05	386	0.01
נתנאל גרופ	0.04	640	0.01
שופרסל	0.04	125	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	4,132	0
אלקטרה	0.03	40	0
אנרג'יקס	0.01	62	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0