איילון מדינה שקלית פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.04
תחילת השנה	0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	15.01	1,550,000	1.5
ממשלתי שקלי 0142	14.96	1,350,000	1.5
מקמ 1115	12.54	1,280,000	1.26
ממשלתי שקלי 1026	11.99	1,130,000	1.2
ממשלתי שקלי 0432	8.6	1,050,184	0.86
ממשלתי שקלי 0330	6.01	700,000	0.6
ממשלתי שקלי 0347	3.45	400,000	0.35
ממשלתי שקלי 0928	2.84	298,787	0.28
מקמ 1015	2.36	240,000	0.24
מקמ 615	1.9	190,000	0.19
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4	68	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.18	65	0.12
מקמ 216	1.07	110,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.86	1,240	0.09
בזן אגח יב	0.61	60,871	0.06
דלק קב אגח לז	0.58	54,819	0.06
לאומי	0.48	845	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.46	44,000	0.05
אקרו אגח א	0.45	45,000	0.04
בזן אגח טו	0.45	45,000	0.05
בזן אגח י	0.45	47,358	0.05
בינלאומי	0.44	200	0.04
פועלים	0.44	744	0.04
מזרחי טפחות	0.43	212	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	40,000	0.04
דיסקונט	0.41	1,384	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.37	37,001	0.04
יובלים אגח ה	0.35	35,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.33	35,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.33	33,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.33	36,354	0.03
אלקטרה אגח ה	0.33	33,584	0.03
צרפתי אגח יג	0.32	31,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.31	33,443	0.03
דלק קב אגח לח	0.31	29,943	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	31,550	0.03
דמרי אגח ט	0.28	29,452	0.03
יוניברסל אגח ו	0.28	28,032	0.03
אלביט מערכות	0.27	19	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.27	309	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	23,000	0.02
נמקו אגח ה	0.25	24,677	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.25	24,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.25	25,000	0.03
אאורה	0.25	1,420	0.02
דלק קבוצה	0.23	38	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.23	1,567	0.02
הבורסה לניע בתא	0.22	389	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	22,000	0.02
הראל השקעות	0.21	300	0.02
בית שמש	0.2	42	0.02
עזריאלי קבוצה	0.19	72	0.02
שופרסל	0.19	539	0.02
נובה	0.18	25	0.02
אלקו אגח יד	0.18	17,000	0.02
הפניקס	0.18	207	0.02
איי.סי.אל	0.16	696	0.02
מליסרון	0.16	48	0.02
חילן	0.12	47	0.01
בזק	0.12	2,207	0.01
דמרי	0.11	35	0.01
שפיר הנדסה	0.11	408	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.1	11,790	0.01
דנאל	0.1	24	0.01
נתנאל גרופ	0.1	841	0.01
או פי סי אנרגיה	0.09	217	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.08	8,000	0.01
אלקטרה	0.08	4	0.01
מגה אור	0.07	54	0.01
טבע	0.06	103	0.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	100	0.01
בזן	0.05	5,276	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
אנרג'יקס	0.01	62	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	364	0