איילון מדינה שקלית פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.38
תחילת השנה	0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	16.7	1,450,000	1.68
ממשלתי שקלי 0335	15.96	1,600,000	1.6
מקמ 1115	12.57	1,280,000	1.26
ממשלתי שקלי 1026	12.05	1,130,000	1.21
ממשלתי שקלי 0432	8.8	1,050,184	0.88
ממשלתי שקלי 0330	6.11	700,000	0.61
ממשלתי שקלי 0347	3.63	400,000	0.36
ממשלתי שקלי 0928	2.88	298,787	0.29
מקמ 1015	2.07	210,000	0.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4	68	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.05	57	0.11
אי בי אי סל ת"א-90	0.89	1,134	0.09
מקמ 216	0.83	85,000	0.08
בזן אגח יב	0.61	60,871	0.06
לאומי	0.53	845	0.05
בינלאומי	0.49	200	0.05
פועלים	0.48	744	0.05
דיסקונט	0.46	1,384	0.05
מזרחי טפחות	0.46	212	0.05
בזן אגח טו	0.45	45,000	0.04
אקרו אגח א	0.44	45,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	40,000	0.04
דלק קב אגח לז	0.4	37,417	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.37	37,001	0.04
יובלים אגח ה	0.35	35,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	35,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.34	35,000	0.03
פנינסולה אגח ד	0.34	34,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.33	33,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.33	36,354	0.03
אלקטרה אגח ה	0.33	33,584	0.03
דלק קב אגח לח	0.32	29,943	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.31	33,443	0.03
צרפתי אגח יג	0.31	31,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.3	309	0.03
דמרי אגח ט	0.28	29,452	0.03
יוניברסל אגח ו	0.28	28,032	0.03
הראל השקעות	0.28	300	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	28,395	0.03
אאורה	0.27	1,132	0.03
נמקו אגח ה	0.26	24,677	0.03
הבורסה לניע בתא	0.25	389	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.25	24,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.25	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	23,000	0.02
בית שמש	0.23	42	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	22,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.23	1,397	0.02
עזריאלי קבוצה	0.22	72	0.02
נובה	0.21	22	0.02
דלק קבוצה	0.2	29	0.02
הפניקס	0.2	207	0.02
אלביט מערכות	0.19	13	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
אלקו אגח יד	0.18	17,000	0.02
מליסרון	0.18	48	0.02
חילן	0.13	47	0.01
דמרי	0.13	35	0.01
שפיר הנדסה	0.12	408	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.12	11,790	0.01
נתנאל גרופ	0.12	841	0.01
או פי סי אנרגיה	0.09	217	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.09	8,000	0.01
אלקטרה	0.09	4	0.01
מגה אור	0.08	54	0.01
איי.סי.אל	0.08	330	0.01
דנאל	0.06	13	0.01
בזק	0.05	872	0.01
טבע	0.05	83	0
שופרסל	0.05	125	0
אנרג'יקס	0.01	62	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	318	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.01