איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

256.67

מחיר קנייה

256.67

-0.22%

% החודש:0.15%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:-0.93%
% 12 חודשים:3.55%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	63.32	16,968,887	17.36
מק"מ	6	14.73	4,115,000	4.04
אג"ח קונצרני	40	11.84	3,179,500	3.26
קרן סל	4	5.02	27,456	1.38
מניות	31	3.62	21,838	0.99
מניות ETF	2	0.8	98	0.22
פיקדונות בבנק	2	0.47	0	0.13
יחידת השתתפות	3	0.21	3,614	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	236,201	0
סה"כ	98	100.01	24,569,038	27.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1035

מקמ 617

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	26.27	7,000,000	7.2
ממשלתי שקלי 0432	11.34	3,510,100	3.11
ממשלתי שקלי 0142	10.86	2,500,000	2.98
ממשלתי שקלי 1035	8.67	2,250,000	2.38
מקמ 617	6.41	1,800,000	1.76
ממשלתי שקלי 1026	2.81	730,000	0.77
מקמ 117	2.34	650,000	0.64
ממשלתי שקלי 0330	2.28	680,000	0.63
הראל סל ת"א 125	1.85	12,805	0.51
תכלית סל ת"א 35	1.79	12,069	0.49
מקמ 717	1.78	500,000	0.49
מקמ 1016	1.49	410,000	0.41
מקמ 517	1.45	405,000	0.4
מקמ 317	1.26	350,000	0.34
ממשלתי שקלי 0928	1.09	298,787	0.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	1,948	0.23
לאומי אגח 187	0.84	222,343	0.23
פועלים אגח 106	0.83	230,000	0.23
דלק קב אגח מב	0.64	169,083	0.18
מז טפ הנ אגח 72	0.62	170,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	151,762	0.16
פוקס אגח ב	0.56	150,000	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.54	634	0.15
ארפורט אגח יג	0.54	146,047	0.15
דור אלון אגח ט	0.54	147,176	0.15
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.5	59	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.49	130,000	0.13
ישראמקו אגח ד	0.46	120,000	0.13
גמא אגח ה	0.46	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.46	135,000	0.13
אמות אגח י	0.45	110,000	0.12
ישראל קנדה אגח ט	0.4	110,000	0.11
אזורים אגח 16	0.39	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.1
לאומי	0.37	1,313	0.1
מספנות ישראל אגח א	0.36	98,000	0.1
פועלים	0.36	1,280	0.1
כלל ביטוח אגח ד	0.3	80,000	0.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.3	39	0.08
וילאר אגח י	0.23	60,000	0.06
הפניקס אגח 6	0.23	67,000	0.06
פועלים אגח 102	0.21	54,803	0.06
דלק קב אגח מא	0.2	50,806	0.05
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.2	55,000	0.06
בינלאומי	0.2	232	0.05
מזרחי טפחות	0.2	240	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	49,910	0.05
עזריאלי קבוצה	0.18	125	0.05
וילאר אגח יא	0.17	45,000	0.05
דיסקונט	0.16	1,271	0.04
אנלייט אנרגיה	0.16	184	0.04
אלביט מערכות	0.15	19	0.04
דמרי	0.15	108	0.04
הבורסה לניע בתא	0.14	311	0.04
אפי נכסים אגח י	0.13	35,000	0.03
פנינסולה אגח ד	0.13	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.13	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.13	36,354	0.04
צרפתי אגח יג	0.12	31,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.12	31,668	0.03
הראל השקעות	0.12	169	0.03
הפניקס	0.12	171	0.03
בית שמש	0.11	40	0.03
מגה אור	0.11	70	0.03
ישראל קנדה	0.11	2,128	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
אמות	0.1	1,354	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.1	212	0.03
דוראל אנרגיה	0.1	404	0.03
אלקטרה אגח ה	0.1	27,987	0.03
דלק קבוצה	0.09	290	0.02
נובה	0.09	23	0.02
או פי סי אנרגיה	0.09	246	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.09	9,667	0.02
דמרי אגח ט	0.09	24,230	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	23,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.08	23,126	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.08	24,322	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	23,663	0.02
נקסט ויז'ן	0.08	103	0.02
יוניברסל אגח ו	0.08	21,938	0.02
מליסרון	0.08	51	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.08	1,397	0.02
תורפז	0.07	338	0.02
אלקו אגח יד	0.06	16,150	0.02
אאורה	0.05	840	0.02
שפיר הנדסה	0.04	287	0.01
אפקון החז אגח ה	0.04	12,000	0.01
רציו יהש	0.03	2,005	0.01
טבע	0.03	83	0.01
אנרג'יקס	0.02	297	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	4,132	0
אלקטרה	0.02	40	0
שופרסל	0.02	125	0
דלק ייזום	0.01	29	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אורתם סהר אג י	0	216,200	0