הירשמו

איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

256.64

מחיר קנייה

256.64

0.13%

% החודש:0.2%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:-0.58%
% 12 חודשים:9.82%
סטיית תקן (שנה):3.47
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	70.87	9,019,512	9.46
מק"מ	2	8.04	1,100,000	1.07
פיקדונות בבנק	2	7.98	0	1.07
אג"ח קונצרני	27	5.86	757,936	0.78
מניות	30	5.24	16,249	0.7
קרן סל	2	2.31	7,692	0.31
מניות ETF	2	1.52	98	0.2
יחידת השתתפות	3	0.49	3,652	0.07
כתב אופציה	1	0.09	24	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	236,202	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
אופציות Put	1	-0.51	10	0
אופציות Call	1	-0.67	-10	0
סה"כ	82	101.23	11,157,809	13.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	32	4,060,000	4.27
ממשלתי שקלי 0142	18.97	2,170,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	7.77	0	1.04
ממשלתי שקלי 1026	5.68	730,000	0.76
ממשלתי שקלי 0432	5.5	830,725	0.73
מקמ 1016	4.4	600,000	0.59
מקמ 117	3.64	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0330	3.63	530,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.9	400,000	0.39
ממשלתי שקלי 0928	2.19	298,787	0.29
תכלית סל ת"א 35	1.45	4,786	0.19
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.96	59	0.13
הראל סל ת"א 125	0.86	2,906	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.56	39	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	50,046	0.05
דלק קב אגח מא	0.41	50,806	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	49,910	0.05
איידיאיי הנ הת ז	0.4	49,946	0.05
הבורסה לניע בתא	0.36	311	0.05
וילאר אגח יא	0.36	45,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	45,000	0.05
אלביט מערכות	0.34	19	0.05
נקסט ויז'ן	0.31	115	0.04
אנלייט אנרגיה	0.3	184	0.04
אפי נכסים אגח י	0.26	35,000	0.03
פנינסולה אגח ד	0.26	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.26	34,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.25	75	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.25	31,668	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.25	36,354	0.03
בינלאומי	0.25	124	0.03
לאומי	0.25	446	0.03
דיסקונט	0.25	895	0.03
צרפתי אגח יג	0.24	31,000	0.03
פועלים	0.23	397	0.03
מזרחי טפחות	0.23	133	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.22	250	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
דלק קבוצה	0.21	29	0.03
מגה אור	0.21	54	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.21	27,751	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	28,395	0.03
הראל השקעות	0.21	169	0.03
אלקטרה אגח ה	0.21	27,987	0.03
בית שמש	0.2	34	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.2	1,397	0.03
הפניקס	0.2	171	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.19	27,363	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	23,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.19	25,000	0.03
נובה	0.18	17	0.02
דמרי אגח ט	0.18	24,230	0.02
יוניברסל אגח ו	0.18	24,375	0.02
או פי סי אנרגיה	0.16	217	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	20,680	0.02
מליסרון	0.16	51	0.02
דמרי	0.15	45	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.15	9,667	0.02
אלקו אגח יד	0.13	16,150	0.02
אאורה	0.13	840	0.02
תורפז	0.12	213	0.02
אפקון החז אגח ה	0.09	12,000	0.01
אפקון החז אפ 1	0.09	24	0
שפיר הנדסה	0.07	287	0.01
רציו יהש	0.07	2,005	0.01
טבע	0.07	83	0.01
אמות	0.06	386	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	8,000	0.01
ישראל קנדה	0.06	420	0.01
נתנאל גרופ	0.05	640	0.01
שופרסל	0.04	125	0.01
אלקטרה	0.03	40	0
אנרג'יקס	0.01	62	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אקרו אגח א	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	273	0
נמקו אגח ה	0	1	0
דלר0312.5M603-מכירה	-0.51	10	0
דלר0312.5M603-רכישה	-0.67	-10	0