הירשמו אזור אישי

איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

233.91

מחיר קנייה

233.91

0.12%

% החודש:-0.09%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:7.32%
סטיית תקן (שנה):2.87
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	56.63	6,347,971	6.17
מק"מ	4	20.56	2,285,000	2.24
אג"ח קונצרני	28	8.25	929,489	0.9
פיקדונות בבנק	2	6.03	0	0.66
מניות	30	4.83	32,986	0.53
מניות ETF	2	2.35	133	0.26
קרן סל	1	0.59	1,023	0.06
יחידת השתתפות	2	0.52	1,995	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.06	255,002	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
סה"כ	80	99.82	9,870,043	10.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1026

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	14.1	1,400,000	1.54
ממשלתי שקלי 0335	12.54	1,420,000	1.37
ממשלתי שקלי 1026	11.94	1,230,000	1.3
מקמ 1115	11.46	1,280,000	1.25
ממשלתי שקלי 0432	6.83	899,184	0.74
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	0.65
מקמ 615	5.97	655,000	0.65
ממשלתי שקלי 0330	5.49	700,000	0.6
ממשלתי שקלי 0347	3.13	400,000	0.34
ממשלתי שקלי 0928	2.6	298,787	0.28
מקמ 1015	2.16	240,000	0.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.3	68	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.05	65	0.11
מקמ 216	0.97	110,000	0.11
אי בי אי סל ת"א-90	0.59	1,023	0.06
בזן אגח יב	0.55	60,871	0.06
דלק קב אגח לז	0.52	54,819	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.49	49,500	0.05
אקרו אגח א	0.41	45,000	0.04
בזן אגח טו	0.41	45,000	0.04
בזן אגח י	0.41	47,358	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	40,000	0.04
לאומי	0.36	796	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.34	37,001	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.34	428	0.04
פועלים	0.34	744	0.04
דיסקונט	0.33	1,384	0.04
יובלים אגח ה	0.32	35,000	0.04
מזרחי טפחות	0.32	212	0.04
בינלאומי	0.31	180	0.03
אפי נכסים אגח י	0.3	35,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.3	33,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.3	36,354	0.03
אלקטרה אגח ה	0.3	33,584	0.03
אלביט מערכות	0.29	22	0.03
דלק קב אגח לח	0.29	29,943	0.03
צרפתי אגח יג	0.29	31,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.28	33,443	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	31,550	0.03
יוניברסל אגח ו	0.27	29,250	0.03
דמרי אגח ט	0.26	29,452	0.03
נמקו אגח ה	0.25	25,500	0.03
בית שמש	0.23	54	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	23,000	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.23	24,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.23	25,000	0.02
אאורה	0.23	1,507	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	22,000	0.02
דלק קבוצה	0.2	38	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.18	1,567	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.17	47,500	0.02
שופרסל	0.17	539	0.02
נובה	0.16	25	0.02
עזריאלי קבוצה	0.16	72	0.02
הבורסה לניע בתא	0.16	389	0.02
אלקו אגח יד	0.16	17,000	0.02
הראל השקעות	0.16	300	0.02
מליסרון	0.14	53	0.02
איי.סי.אל	0.13	696	0.01
הפניקס	0.13	207	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.12	16,200	0.01
בזק	0.11	2,207	0.01
חילן	0.1	47	0.01
דמרי	0.1	35	0.01
אלקטרה	0.1	6	0.01
נתנאל גרופ	0.09	841	0.01
שפיר הנדסה	0.08	408	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.08	8,000	0.01
דנאל	0.08	24	0.01
אורתם סהר אג י	0.06	235,000	0.01
או פי סי אנרגיה	0.06	217	0.01
מגה אור	0.05	54	0.01
טבע	0.05	103	0.01
בזן	0.04	5,276	0
אנרג'יקס	0.03	350	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	364	0