הירשמו

איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

255.4

מחיר קנייה

255.4

0.14%

% החודש:0.4%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:3.23%
% 12 חודשים:9.37%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	70.05	6,199,512	6.38
אג"ח קונצרני	33	11.89	1,051,485	1.08
מק"מ	2	6.07	570,000	0.55
מניות	28	5.87	15,464	0.54
מניות ETF	2	2.81	120	0.26
פיקדונות בבנק	2	2.76	0	0.25
יחידת השתתפות	2	0.59	1,664	0.05
כתב אופציה	1	0.07	24	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	236,202	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
סה"כ	81	100.12	8,090,915	9.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.7	2,000,000	2.07
ממשלתי שקלי 0142	18.65	1,410,000	1.7
ממשלתי שקלי 1026	8.23	730,000	0.75
ממשלתי שקלי 0432	7.91	830,725	0.72
מקמ 1016	5.31	500,000	0.48
ממשלתי שקלי 0330	5.23	530,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	4.17	400,000	0.38
ממשלתי שקלי 0928	3.16	298,787	0.29
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	0.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.54	63	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.27	57	0.12
מקמ 216	0.76	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	49,910	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.58	50,046	0.05
דלק קב אגח מא	0.58	50,806	0.05
ישראמקו אגח ד	0.58	50,000	0.05
הראל הנפקות אגח כג	0.57	50,394	0.05
איידיאיי הנ הת ז	0.57	49,946	0.05
מגדל הון אגח טז	0.5	44,354	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	45,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.44	36,795	0.04
פנינסולה אגח ד	0.38	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.38	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.38	36,354	0.03
אפי נכסים אגח י	0.37	35,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.37	31,668	0.03
אלקטרה אגח ה	0.37	33,584	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.36	32,376	0.03
צרפתי אגח יג	0.36	31,000	0.03
אמות אגח י	0.35	28,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.34	267	0.03
הבורסה לניע בתא	0.34	342	0.03
בינלאומי	0.34	124	0.03
לאומי	0.34	446	0.03
פועלים	0.34	442	0.03
דיסקונט	0.34	895	0.03
הראל השקעות	0.33	243	0.03
מזרחי טפחות	0.33	133	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.32	30,403	0.03
דמרי אגח ט	0.32	29,452	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	28,395	0.03
דלק קב אגח לח	0.3	25,452	0.03
דלק קבוצה	0.28	29	0.03
יוניברסל אגח ו	0.28	25,594	0.03
נמקו אגח ה	0.28	23,853	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.28	25,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.27	75	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	23,000	0.02
הפניקס	0.27	189	0.02
אנלייט אנרגיה	0.26	184	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.25	1,397	0.02
בית שמש	0.24	34	0.02
נובה	0.24	22	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	20,680	0.02
נקסט ויז'ן	0.23	148	0.02
מליסרון	0.23	51	0.02
אלביט מערכות	0.22	13	0.02
אקרו אגח א	0.22	20,000	0.02
אאורה	0.2	840	0.02
דמרי	0.19	45	0.02
אלקו אגח יד	0.19	16,150	0.02
או פי סי אנרגיה	0.16	217	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.13	9,667	0.01
אפקון החז אגח ה	0.13	12,000	0.01
מגה אור	0.12	54	0.01
חילן	0.1	34	0.01
שפיר הנדסה	0.09	287	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	8,000	0.01
נתנאל גרופ	0.09	640	0.01
טבע	0.08	83	0.01
אפקון החז אפ 1	0.07	24	0
אלקטרה	0.05	40	0
שופרסל	0.05	125	0
אנרג'יקס	0.01	62	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	273	0