הירשמו

איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

259.91

מחיר קנייה

259.91

-0.19%

% החודש:0%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):3.57
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	69.71	10,299,512	10.5
מק"מ	2	8.13	1,250,000	1.22
פיקדונות בבנק	2	6.34	0	0.96
אג"ח קונצרני	24	5.93	870,542	0.89
מניות	30	4.76	16,237	0.72
קרן סל	2	3.23	11,406	0.49
מניות ETF	2	1.32	98	0.2
יחידת השתתפות	3	0.44	3,614	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	236,202	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
סה"כ	76	99.87	12,704,055	15.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	32.81	4,920,000	4.94
ממשלתי שקלי 0142	18.26	2,370,000	2.75
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	0.93
ממשלתי שקלי 0432	6.04	1,050,725	0.91
ממשלתי שקלי 1026	5.05	730,000	0.76
מקמ 117	4.21	650,000	0.63
מקמ 1016	3.92	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0330	3.17	530,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.44	400,000	0.37
ממשלתי שקלי 0928	1.94	298,787	0.29
תכלית סל ת"א 35	1.88	6,598	0.28
הראל סל ת"א 125	1.35	4,808	0.2
לאומי אגח 187	1.15	171,695	0.17
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.82	59	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.5	39	0.08
דלק קב אגח מא	0.36	50,806	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	49,910	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	50,046	0.05
וילאר אגח יא	0.32	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.32	184	0.05
אלביט מערכות	0.31	19	0.05
הבורסה לניע בתא	0.31	311	0.05
דלק קב אגח מב	0.27	40,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.23	75	0.04
אפי נכסים אגח י	0.23	35,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.23	103	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.23	31,668	0.03
פנינסולה אגח ד	0.23	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.23	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.23	36,354	0.03
מגה אור	0.22	54	0.03
לאומי	0.22	446	0.03
צרפתי אגח יג	0.21	31,000	0.03
הראל השקעות	0.21	169	0.03
פועלים	0.21	397	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.2	212	0.03
בינלאומי	0.2	124	0.03
מזרחי טפחות	0.2	133	0.03
הפניקס	0.2	171	0.03
דלק קבוצה	0.19	29	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.19	27,751	0.03
דיסקונט	0.19	895	0.03
אלקטרה אגח ה	0.19	27,987	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
או פי סי אנרגיה	0.18	217	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	28,395	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.18	1,397	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.17	27,363	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	23,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.17	25,000	0.03
בית שמש	0.16	34	0.02
נובה	0.16	17	0.02
דמרי אגח ט	0.16	24,230	0.02
יוניברסל אגח ו	0.16	24,375	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.15	9,667	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	20,680	0.02
מליסרון	0.15	51	0.02
דמרי	0.12	45	0.02
אלקו אגח יד	0.12	16,150	0.02
אאורה	0.12	840	0.02
תורפז	0.11	213	0.02
שפיר הנדסה	0.08	287	0.01
אפקון החז אגח ה	0.08	12,000	0.01
רציו יהש	0.06	2,005	0.01
ישראל קנדה	0.06	420	0.01
טבע	0.06	83	0.01
אמות	0.05	386	0.01
נתנאל גרופ	0.04	640	0.01
שופרסל	0.04	125	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	4,132	0
אלקטרה	0.03	40	0
אנרג'יקס	0.01	62	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0