הירשמו אזור אישי

איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

234.84

מחיר קנייה

234.84

0.23%

% החודש:0.4%
% השנה:2.14%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:6.96%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	59.77	6,538,723	6.51
מק"מ	4	20.84	2,325,000	2.27
אג"ח קונצרני	32	9.74	1,062,659	1.06
מניות	29	4.96	27,687	0.54
מניות ETF	2	2.42	133	0.26
קרן סל	2	1.28	9,452	0.14
יחידת השתתפות	2	0.57	1,995	0.06
פיקדונות בבנק	2	0.39	0	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.06	255,002	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
סה"כ	85	100.03	10,237,095	10.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1026

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	15.54	1,510,752	1.69
ממשלתי שקלי 0335	13	1,400,000	1.42
ממשלתי שקלי 1026	11.9	1,230,000	1.3
מקמ 1115	11.42	1,280,000	1.24
ממשלתי שקלי 0432	6.87	899,184	0.75
מקמ 615	5.95	655,000	0.65
ממשלתי שקלי 0330	5.57	700,000	0.61
ממשלתי שקלי 0347	3.37	400,000	0.37
ממשלתי שקלי 0928	2.6	298,787	0.28
מקמ 1015	2.15	240,000	0.23
מקמ 216	1.32	150,000	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.32	68	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.1	65	0.12
ממשלתי שקלי 0825	0.92	100,000	0.1
תכלית סל ת"א SME60	0.64	8,429	0.07
אי בי אי סל ת"א-90	0.64	1,023	0.07
בזן אגח יב	0.58	62,517	0.06
דלק קב אגח לז	0.52	54,819	0.06
בזן אגח י	0.5	56,465	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.49	49,500	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.45	54,846	0.05
אקרו אגח א	0.41	45,000	0.04
בזן אגח טו	0.41	45,000	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.4	47,500	0.04
לייטסטון אגח ה	0.4	40,500	0.04
אפי נכסים אגח י	0.38	42,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	40,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.36	428	0.04
לאומי	0.35	796	0.04
דיסקונט	0.35	1,384	0.04
פועלים	0.34	744	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.33	37,001	0.04
מזרחי טפחות	0.33	212	0.04
יובלים אגח ה	0.32	35,000	0.04
בינלאומי	0.32	180	0.03
אלמוגים אגח יב	0.3	33,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.3	33,584	0.03
דלק קב אגח לח	0.29	29,943	0.03
צרפתי אגח יג	0.29	31,000	0.03
אאורה	0.29	1,507	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.28	33,443	0.03
יוניברסל אגח ו	0.27	29,250	0.03
דמרי אגח ט	0.26	29,452	0.03
נמקו אגח ה	0.25	25,500	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	23,000	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.23	24,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.23	25,000	0.03
אלביט מערכות	0.22	22	0.02
בית שמש	0.22	54	0.02
דלק קבוצה	0.21	38	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	22,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.21	1,567	0.02
נובה	0.2	25	0.02
עזריאלי קבוצה	0.18	72	0.02
לייטסטון אגח ד	0.18	19,000	0.02
שופרסל	0.18	539	0.02
הבורסה לניע בתא	0.17	389	0.02
מנרב אגח ה	0.17	18,474	0.02
הראל השקעות	0.17	300	0.02
אלקו אגח יד	0.16	17,000	0.02
מליסרון	0.16	53	0.02
איי.סי.אל	0.14	696	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.12	16,200	0.01
בזק	0.12	2,207	0.01
נתנאל גרופ	0.12	841	0.01
הפניקס	0.12	207	0.01
דמרי	0.11	35	0.01
אלקטרה	0.11	6	0.01
חילן	0.1	47	0.01
שפיר הנדסה	0.1	408	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.08	8,000	0.01
או פי סי אנרגיה	0.07	217	0.01
מגה אור	0.06	54	0.01
אורתם סהר אג י	0.06	235,000	0.01
טבע	0.06	103	0.01
אנרג'יקס	0.04	350	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	364	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0