איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

241.88

מחיר קנייה

241.88

0.04%

% החודש:0.47%
% השנה:5.2%
% 3 חודשים:4.27%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	60.47	6,527,971	6.42
מק"מ	4	21.15	2,285,000	2.25
אג"ח קונצרני	27	8.29	881,166	0.88
מניות	30	5.3	33,055	0.56
מניות ETF	2	2.33	133	0.25
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	0.14
קרן סל	2	1	1,676	0.11
יחידת השתתפות	2	0.49	1,919	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	236,202	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
סה"כ	80	100.4	9,983,566	10.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1026

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	14.85	1,400,000	1.58
ממשלתי שקלי 0335	13.82	1,500,000	1.47
ממשלתי שקלי 1026	12.3	1,230,000	1.31
מקמ 1115	11.79	1,280,000	1.25
ממשלתי שקלי 0432	7.78	999,184	0.83
מקמ 615	6.14	655,000	0.65
ממשלתי שקלי 0330	5.7	700,000	0.61
ממשלתי שקלי 0347	3.33	400,000	0.35
ממשלתי שקלי 0928	2.69	298,787	0.29
מקמ 1015	2.22	240,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.28	68	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.05	65	0.11
מקמ 216	1	110,000	0.11
אי בי אי סל ת"א-90	0.9	1,457	0.1
בזן אגח יב	0.57	60,871	0.06
דלק קב אגח לז	0.54	54,819	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.49	49,500	0.05
בזן אגח טו	0.43	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.42	45,000	0.04
בזן אגח י	0.42	47,358	0.04
לאומי	0.41	845	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	40,000	0.04
בינלאומי	0.38	200	0.04
פועלים	0.37	744	0.04
מזרחי טפחות	0.37	212	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.35	37,001	0.04
דיסקונט	0.35	1,384	0.04
יובלים אגח ה	0.33	35,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.31	35,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.31	33,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.31	36,354	0.03
אלקטרה אגח ה	0.31	33,584	0.03
צרפתי אגח יג	0.3	31,000	0.03
אלביט מערכות	0.29	22	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.29	352	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.29	33,443	0.03
דלק קב אגח לח	0.29	29,943	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	31,550	0.03
יוניברסל אגח ו	0.28	29,250	0.03
דמרי אגח ט	0.27	29,452	0.03
אאורה	0.27	1,507	0.03
בית שמש	0.25	54	0.03
נמקו אגח ה	0.24	24,677	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.24	24,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.24	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	23,000	0.02
דלק קבוצה	0.21	38	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	22,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.2	1,567	0.02
עזריאלי קבוצה	0.18	72	0.02
אלקו אגח יד	0.17	17,000	0.02
הראל השקעות	0.17	300	0.02
שופרסל	0.17	539	0.02
נובה	0.16	25	0.02
הבורסה לניע בתא	0.16	389	0.02
איי.סי.אל	0.16	696	0.02
מליסרון	0.15	53	0.02
הפניקס	0.14	207	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.13	16,200	0.01
בזק	0.11	2,207	0.01
אלקטרה	0.11	6	0.01
חילן	0.1	47	0.01
דמרי	0.1	35	0.01
שפיר הנדסה	0.1	408	0.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	219	0.01
נתנאל גרופ	0.1	841	0.01
דנאל	0.09	24	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.08	8,000	0.01
או פי סי אנרגיה	0.07	217	0.01
מגה אור	0.06	54	0.01
בזן	0.05	5,276	0
טבע	0.05	103	0.01
אנרג'יקס	0.04	350	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	364	0