הירשמו

איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

259.66

מחיר קנייה

259.66

0.17%

% החודש:0.43%
% השנה:3.74%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):3.53
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	73.85	11,849,512	12.34
מק"מ	2	7.36	1,250,000	1.23
אג"ח קונצרני	26	6.09	984,324	1.02
פיקדונות בבנק	2	6.06	0	1.01
מניות	31	5.23	17,531	0.87
קרן סל	2	2.96	11,393	0.49
מניות ETF	2	1.23	98	0.21
יחידת השתתפות	3	0.36	3,614	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	236,202	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
סה"כ	79	103.15	14,369,118	17.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	34.64	5,620,000	5.79
ממשלתי שקלי 0142	19.46	2,720,000	3.25
ממשלתי שקלי 0432	7.4	1,400,725	1.24
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	0.99
ממשלתי שקלי 1026	4.57	730,000	0.76
מקמ 117	3.81	650,000	0.64
ממשלתי שקלי 0330	3.72	680,000	0.62
מקמ 1016	3.55	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0347	2.29	400,000	0.38
תכלית סל ת"א 35	1.78	6,812	0.3
ממשלתי שקלי 0928	1.77	298,787	0.3
הראל סל ת"א 125	1.18	4,581	0.2
לאומי אגח 187	1.06	171,695	0.18
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.75	59	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	39	0.08
פוקס אגח ב	0.36	60,000	0.06
דלק קב אגח מא	0.33	50,806	0.05
ישראל קנדה אגח ט	0.33	55,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.33	184	0.06
הבורסה לניע בתא	0.32	311	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	49,910	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	50,046	0.05
אלביט מערכות	0.29	19	0.05
וילאר אגח יא	0.29	45,000	0.05
מגה אור	0.25	61	0.04
דוראל אנרגיה	0.25	404	0.04
דלק קב אגח מב	0.25	40,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.24	85	0.04
בית שמש	0.23	40	0.04
ישראל קנדה	0.23	1,809	0.04
נופר אנרג'י	0.22	130	0.04
אפי נכסים אגח י	0.21	35,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.21	31,668	0.03
פנינסולה אגח ד	0.21	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.21	34,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.21	36,354	0.03
נובה	0.2	23	0.03
צרפתי אגח יג	0.19	31,000	0.03
לאומי	0.19	446	0.03
הפניקס	0.19	171	0.03
או פי סי אנרגיה	0.18	246	0.03
נקסט ויז'ן	0.18	103	0.03
הראל השקעות	0.18	169	0.03
בינלאומי	0.18	124	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.17	27,751	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.17	9,667	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	28,395	0.03
פועלים	0.17	397	0.03
מזרחי טפחות	0.17	133	0.03
אלקטרה אגח ה	0.17	27,987	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.16	212	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.16	27,363	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.16	25,000	0.03
דלק קבוצה	0.15	29	0.03
דמרי	0.15	65	0.02
תורפז	0.15	338	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	23,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.15	1,397	0.02
דמרי אגח ט	0.14	24,230	0.02
יוניברסל אגח ו	0.14	23,157	0.02
מליסרון	0.14	51	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	20,680	0.02
אלקו אגח יד	0.1	16,150	0.02
אאורה	0.09	840	0.02
דיסקונט	0.09	468	0.01
שפיר הנדסה	0.08	287	0.01
אפקון החז אגח ה	0.07	12,000	0.01
אנרג'יקס	0.05	297	0.01
רציו יהש	0.05	2,005	0.01
טבע	0.05	83	0.01
אמות	0.04	386	0.01
שופרסל	0.04	125	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	4,132	0
אלקטרה	0.03	40	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0