איילון מדינה שקלית פלוס 10%
מחיר פדיון
242.94
מחיר קנייה
242.94
- % החודש:0.21%
- % השנה:5.66%
- % 3 חודשים:4.29%
- % 12 חודשים:9.29%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 66.13 | 6,628,971 | 6.64 |
| מק"מ | 3 | 15.47 | 1,575,000 | 1.55 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 8.32 | 831,487 | 0.84 |
| מניות | 29 | 5.83 | 20,520 | 0.59 |
| מניות ETF | 2 | 2.45 | 125 | 0.25 |
| קרן סל | 1 | 0.89 | 1,134 | 0.09 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.53 | 1,706 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.04 | 0 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 236,202 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,444 | 0 |
| סה"כ | 77 | 99.67 | 9,311,589 | 10.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 1115
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.7 | 1,450,000 | 1.68 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.96 | 1,600,000 | 1.6 |
| מקמ 1115 | 12.57 | 1,280,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 12.05 | 1,130,000 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.8 | 1,050,184 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.11 | 700,000 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.63 | 400,000 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.88 | 298,787 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 2.07 | 210,000 | 0.21 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.4 | 68 | 0.14 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.05 | 57 | 0.11 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.89 | 1,134 | 0.09 |
| מקמ 216 | 0.83 | 85,000 | 0.08 |
| בזן אגח יב | 0.61 | 60,871 | 0.06 |
| לאומי | 0.53 | 845 | 0.05 |
| בינלאומי | 0.49 | 200 | 0.05 |
| פועלים | 0.48 | 744 | 0.05 |
| דיסקונט | 0.46 | 1,384 | 0.05 |
| מזרחי טפחות | 0.46 | 212 | 0.05 |
| בזן אגח טו | 0.45 | 45,000 | 0.04 |
| אקרו אגח א | 0.44 | 45,000 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.41 | 40,000 | 0.04 |
| דלק קב אגח לז | 0.4 | 37,417 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.37 | 37,001 | 0.04 |
| יובלים אגח ה | 0.35 | 35,000 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.35 | 35,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.34 | 35,000 | 0.03 |
| פנינסולה אגח ד | 0.34 | 34,000 | 0.03 |
| אלמוגים אגח יב | 0.33 | 33,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.33 | 36,354 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.33 | 33,584 | 0.03 |
| דלק קב אגח לח | 0.32 | 29,943 | 0.03 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.31 | 33,443 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.31 | 31,000 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.3 | 309 | 0.03 |
| דמרי אגח ט | 0.28 | 29,452 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ו | 0.28 | 28,032 | 0.03 |
| הראל השקעות | 0.28 | 300 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.27 | 28,395 | 0.03 |
| אאורה | 0.27 | 1,132 | 0.03 |
| נמקו אגח ה | 0.26 | 24,677 | 0.03 |
| הבורסה לניע בתא | 0.25 | 389 | 0.03 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.25 | 24,000 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.25 | 25,000 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.24 | 23,000 | 0.02 |
| בית שמש | 0.23 | 42 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.23 | 22,000 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.23 | 1,397 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.22 | 72 | 0.02 |
| נובה | 0.21 | 22 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 0.2 | 29 | 0.02 |
| הפניקס | 0.2 | 207 | 0.02 |
| אלביט מערכות | 0.19 | 13 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| אלקו אגח יד | 0.18 | 17,000 | 0.02 |
| מליסרון | 0.18 | 48 | 0.02 |
| חילן | 0.13 | 47 | 0.01 |
| דמרי | 0.13 | 35 | 0.01 |
| שפיר הנדסה | 0.12 | 408 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.12 | 11,790 | 0.01 |
| נתנאל גרופ | 0.12 | 841 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 0.09 | 217 | 0.01 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.09 | 8,000 | 0.01 |
| אלקטרה | 0.09 | 4 | 0.01 |
| מגה אור | 0.08 | 54 | 0.01 |
| איי.סי.אל | 0.08 | 330 | 0.01 |
| דנאל | 0.06 | 13 | 0.01 |
| בזק | 0.05 | 872 | 0.01 |
| טבע | 0.05 | 83 | 0 |
| שופרסל | 0.05 | 125 | 0 |
| אנרג'יקס | 0.01 | 62 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0.01 | 216,200 | 0 |
| אפליקיור | 0 | 16,444 | 0 |
| אורכית אג ב | 0 | 20,001 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0 | 318 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |