איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

258.57

מחיר קנייה

258.57

-0.2%

% החודש:-0.22%
% השנה:3.3%
% 3 חודשים:-0.36%
% 12 חודשים:7.14%
סטיית תקן (שנה):3.52
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	65.28	16,138,887	16.66
מק"מ	3	11.7	3,050,000	2.98
אג"ח קונצרני	38	10.17	2,522,075	2.59
קרן סל	4	4.89	25,084	1.25
פיקדונות בבנק	2	3.65	0	0.93
מניות	30	3.46	20,112	0.89
מניות ETF	2	0.84	98	0.21
יחידת השתתפות	3	0.22	3,614	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	236,201	0
סה"כ	92	100.21	22,012,515	25.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 617

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	28.22	6,950,000	7.2
ממשלתי שקלי 0142	12.57	2,670,000	3.21
ממשלתי שקלי 0432	11.19	3,210,100	2.86
מקמ 617	6.86	1,800,000	1.75
ממשלתי שקלי 1035	6.67	1,600,000	1.7
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	0.9
ממשלתי שקלי 1026	3.01	730,000	0.77
מקמ 117	2.51	650,000	0.64
ממשלתי שקלי 0330	2.45	680,000	0.63
מקמ 1016	2.33	600,000	0.59
תכלית סל ת"א 35	1.88	12,069	0.48
הראל סל ת"א 125	1.64	10,674	0.42
ממשלתי שקלי 0928	1.17	298,787	0.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	1,707	0.2
לאומי אגח 187	0.7	171,695	0.18
מז טפ הנ אגח 72	0.67	170,000	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	634	0.15
דלק קב אגח מב	0.6	147,000	0.15
פוקס אגח ב	0.6	150,000	0.15
ישראמקו אגח ד	0.51	120,000	0.13
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.51	59	0.13
ארפורט אגח יג	0.5	125,000	0.13
דור אלון אגח ט	0.5	125,000	0.13
גמא אגח ה	0.5	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.5	135,000	0.13
אמות אגח י	0.49	110,000	0.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	115,046	0.12
ישראל קנדה אגח ט	0.43	110,000	0.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	39	0.08
כלל ביטוח אגח ד	0.32	80,000	0.08
לאומי	0.29	1,102	0.07
פועלים	0.29	1,073	0.07
הפניקס אגח 6	0.25	67,000	0.06
וילאר אגח י	0.24	60,000	0.06
פועלים אגח 102	0.22	54,803	0.06
דלק קב אגח מא	0.22	50,806	0.06
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.22	55,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	49,910	0.05
עזריאלי קבוצה	0.2	125	0.05
וילאר אגח יא	0.19	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.19	184	0.05
אלביט מערכות	0.17	19	0.04
מגה אור	0.16	70	0.04
דמרי	0.15	108	0.04
הבורסה לניע בתא	0.15	311	0.04
ישראל קנדה	0.15	2,128	0.04
נובה	0.14	23	0.04
אפי נכסים אגח י	0.14	35,000	0.03
פנינסולה אגח ד	0.14	34,000	0.03
אינרום אגח א	0.14	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.14	36,354	0.04
בית שמש	0.13	40	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.13	31,668	0.03
דוראל אנרגיה	0.12	404	0.03
צרפתי אגח יג	0.12	31,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.11	27,751	0.03
אלקטרה אגח ה	0.11	27,987	0.03
הפניקס	0.11	171	0.03
אמות	0.1	1,354	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.1	212	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.1	9,667	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	27,363	0.03
נקסט ויז'ן	0.1	103	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	23,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.1	25,000	0.03
הראל השקעות	0.1	169	0.03
בינלאומי	0.1	124	0.03
מזרחי טפחות	0.1	133	0.03
דלק קבוצה	0.09	29	0.02
או פי סי אנרגיה	0.09	246	0.02
דמרי אגח ט	0.09	24,230	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	23,663	0.02
תורפז	0.09	338	0.02
יוניברסל אגח ו	0.09	23,157	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.09	1,397	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	19,360	0.02
מליסרון	0.08	51	0.02
אלקו אגח יד	0.07	16,150	0.02
אאורה	0.06	840	0.02
שפיר הנדסה	0.05	287	0.01
אפקון החז אגח ה	0.05	12,000	0.01
דיסקונט	0.05	468	0.01
אנרג'יקס	0.03	297	0.01
רציו יהש	0.03	2,005	0.01
טבע	0.03	83	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	4,132	0
אלקטרה	0.02	40	0
שופרסל	0.02	125	0.01
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אורתם סהר אג י	0	216,200	0