הירשמו אזור אישי

איילון מדינה שקלית פלוס 10%

מחיר פדיון

247.61

מחיר קנייה

247.61

0.03%

% החודש:1.38%
% השנה:7.69%
% 3 חודשים:3.15%
% 12 חודשים:10.9%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	71.34	6,963,971	6.91
מק"מ	2	10.91	1,070,000	1.06
אג"ח קונצרני	27	7.56	732,992	0.73
מניות	29	5.99	18,314	0.58
מניות ETF	2	2.53	120	0.25
קרן סל	1	0.59	717	0.06
יחידת השתתפות	2	0.57	1,706	0.06
פיקדונות בבנק	2	0.47	0	0.04
כתב אופציה	1	0.03	24	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	236,202	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,444	0
סה"כ	77	100	9,040,490	9.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1026

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	20.19	1,975,000	1.96
ממשלתי שקלי 0142	17.05	1,450,000	1.65
ממשלתי שקלי 1026	12.07	1,090,000	1.17
מקמ 1115	10.2	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0432	9.06	1,050,184	0.88
ממשלתי שקלי 0330	6.31	700,000	0.61
ממשלתי שקלי 0347	3.69	400,000	0.36
ממשלתי שקלי 0928	2.97	298,787	0.29
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4	63	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.13	57	0.11
מקמ 216	0.71	70,000	0.07
אי בי אי סל ת"א-90	0.59	717	0.06
לאומי	0.51	783	0.05
בינלאומי	0.49	200	0.05
פועלים	0.49	744	0.05
דיסקונט	0.47	1,384	0.05
אקרו אגח א	0.46	45,000	0.04
מזרחי טפחות	0.46	212	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	40,000	0.04
דלק קב אגח לז	0.4	37,417	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	35,000	0.04
יובלים אגח ה	0.36	35,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.35	309	0.03
אפי נכסים אגח י	0.35	35,000	0.03
פנינסולה אגח ד	0.35	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.35	36,354	0.03
אלמוגים אגח יב	0.34	33,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.34	33,584	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.33	32,376	0.03
דלק קב אגח לח	0.33	29,943	0.03
צרפתי אגח יג	0.33	31,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.32	33,443	0.03
הראל השקעות	0.32	300	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.03
דמרי אגח ט	0.29	29,452	0.03
יוניברסל אגח ו	0.29	28,032	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	28,395	0.03
נמקו אגח ה	0.27	24,677	0.03
אאורה	0.27	1,132	0.03
הבורסה לניע בתא	0.26	389	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.26	24,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.26	25,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.25	72	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	23,000	0.02
הפניקס	0.25	207	0.02
בית שמש	0.23	34	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	22,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.22	1,397	0.02
אלביט מערכות	0.21	13	0.02
דלק קבוצה	0.21	29	0.02
נובה	0.21	22	0.02
מליסרון	0.19	48	0.02
אלקו אגח יד	0.18	17,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
דמרי	0.13	35	0.01
שפיר הנדסה	0.12	408	0.01
אפקון החז אגח ה	0.12	12,000	0.01
נתנאל גרופ	0.12	841	0.01
או פי סי אנרגיה	0.11	217	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.11	9,667	0.01
חילן	0.1	34	0.01
מגה אור	0.09	54	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.09	8,000	0.01
אלקטרה	0.09	4	0.01
איי.סי.אל	0.07	330	0.01
בזק	0.06	872	0.01
דנאל	0.06	13	0.01
טבע	0.05	83	0
שופרסל	0.05	125	0.01
אפקון החז אפ 1	0.03	24	0
אנרג'יקס	0.01	62	0
אורתם סהר אג י	0.01	216,200	0
אפליקיור	0	16,444	0
אורכית אג ב	0	20,001	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	318	0
בזן אגח יב	0	1	0